Compania NPO „Computer” notifică lansarea unei noi versiuni a programului „Contabilitate” instituție de stat", Revizuirea 1.0.

Nou în versiunea 1.0.47:

Contabilitatea numerarului și decontărilor

În documentele de decontare și plată:

• Cerere pentru cheltuieli în numerar,
• Cerere pentru cheltuieli în numerar (prescurtat),
• Cerere pentru cheltuieli în numerar (conversie),
• Cerere consolidată pentru cheltuieli în numerar,
• Cerere de returnare,
• Cerere de numerar,
• Cerere de numerar (card bancar)

a fost adăugată variabila „Tipul documentului justificativ”, a cărei valoare se reflectă în înregistrarea documentului. Cerința este completată automat la încărcarea unui extras de trezorerie dintr-un cont personal.

S-au făcut modificări pentru completarea detaliilor ordinelor de plată la buget în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor din Rusia din 05.04.2017 nr. 58n „Cu privire la modificările aduse ordinului Ministerului Finanțelor din 12.11.2013 nr. . 107n ".

Document " Ordin de plată»

În legătură cu Cerințele pentru formatele de fișiere de schimb cu versiunea OFK / UFK a albumului 23.0, începând cu 01.07.2017, au fost adăugate detaliile „Identificator contract”, „Număr scrisoare de credit Trezorerie” și „Suma TVA” la secțiunea tabelară a documentului.

Documentul "Înlăturarea numerarului în moneda straina»

A fost adăugată operațiunea „Transfer către persoanele responsabile (208,00)”.

Documente „Prikhodny ordin de numerar"," Ordin de ieșire de numerar "," Ordin de primire de numerar (stoc) "," Ordin de ieșire de numerar de stoc) "

S-a adăugat posibilitatea de a completa formularele tipărite 0310001, 0310002 din câmpul "cod contabilitate analitică».

Suport pentru CCP online cu transfer de date FDO

Prin ordinul Serviciului Federal Fiscal din Rusia din 21 martie 2017 nr. ММВ-7-20 / [e-mail protejat] au fost aprobate detalii suplimentare și formate ale documentelor fiscale (FFD), obligatorii pentru utilizare, versiunile 1.0, 1.05, 1.1.

În plus față de FFD 1.0, a fost implementat suport pentru formatele de date fiscale ale versiunilor FFD 1.05 și FFD 1.1 pentru KKT-online.

Serviciu actualizat de gestionare a KKT-online ATOLkkt.epf și ShtrihMkkt.epf. Procesarea se află în folderul TradeWareEpf din directorul șablon al versiunii de configurare instalate.

Nou document „Primirea corectării casierului”

Conceput pentru a forma cec de casier ajustări atunci când se fac ajustări la calculele care au fost făcute anterior (paragraful 4 al articolului 4.3 Lege federala din 22 mai 2003, nr. 54-FZ).

Documentul „Achiziționarea operațiunii”

Documentul a adăugat posibilitatea de a genera verificări la KKT-online cu transfer de date.

Documente „Ordin de numerar primit” și „Ordin de numerar de ieșire”

S-a adăugat completarea automată a variabilei „Casă de marcat a casei de marcat” la deschiderea unui nou document.

Notă.

Umplerea automată se efectuează dacă un computer central cu transmisie de date este conectat la computer. Dacă la computer sunt conectate și utilizate mai multe CCP cu transfer de date, nu se efectuează umplerea automată.

Fila „Chitanță de casă” sub formă de documente este acum întotdeauna vizibilă, indiferent dacă echipamentul de tipul „Casă de marcat cu transfer de date” este conectat sau nu la computerul pe care este deschis documentul.

Contabilitatea TVA

La 1 iulie 2017 a intrat în vigoare Rezoluția Guvernului Federației Ruse din 25 mai 2017 N 625, care a modificat Rezoluția Guvernului Federației Ruse din 26 decembrie 2011 nr. 1137: au fost aduse modificări la formularele de facturare, facturile de corectare și regulile de completare a acestora.

Documente „Factură emisă”, „Factură de corecție emisă” și „Factură de corecție emisă”

S-a adăugat atributul șir „Identificator contract de stat” cu o lungime de 25 de caractere.

Formularele imprimabile ale facturii și ale facturii corective au fost îmbunătățite.

Contabilitatea contractelor în cadrul ordinului de apărare de stat (SDO)

În conformitate cu Decretul Guvernului Federației Ruse din 3 martie 2017 nr. 249, Trezoreria Federală poate efectua sprijinul trezoreriei fondurilor în moneda Federației Ruse atunci când efectuează decontări conform ordinului de apărare al statului. Programul pune în aplicare capacitatea de a specifica conturile de trezorerie ca conturi separate pentru decontări conform ordinului de apărare al statului.

Contabilitatea mijloacelor fixe, proprietatea trezoreriei

Director "Active fixe"

Sub forma cărții de referință, a fost adăugată capacitatea de a specifica data afișării valorilor atributelor periodice.

În fila „Caracteristici” din secțiunea „Informații despre numărul cadastral”, au fost adăugate câmpurile „Număr condițional” și „Număr cadastral al clădirii”. Informațiile sunt utilizate în declarația de impozit pe proprietate.

S-au adăugat la cartea de referință „Numere de inventar ale sistemului de operare” cerințele „Număr de serie”, „Număr pașaport”, „Data eliberării”. Aceste detalii se află în directorul „Active fixe”. Valoarea fiecărui atribut poate fi specificată una pentru întregul grup din directorul „Active fixe” sau pentru fiecare obiect de inventar din directorul „Numere de inventar OS”. Dacă valoarea este specificată în ambele directoare, prioritatea este valoarea din directorul „Numere de inventar OS”.

Pentru a transfera valori din directorul Active fixe în directorul Numere de inventar al sistemului de operare, este furnizat un nou Asistent „Gestionați numerele obiectelor de inventar”. Asistentul este disponibil în meniul „Sistem de operare, imobilizări necorporale, NLA - Lucrul cu registre de informații despre sistemul de operare - Gestionarea numărului de obiecte de inventar”.

Document "Anularea inventarului gospodăriei"

S-a adăugat operațiunea „Eliminarea sistemului de operare ca urmare a dezmembrării (401.10.172)”.

Document „Modificarea valorii actelor juridice”

Operație adăugată „Modificare valoare (401.10.172 - 103)” - utilizată pentru a înregistra o lichidare parțială.

Document „Anulare stoc bibliotecă»

Pentru operațiunea „Eliminarea unui fond de bibliotecă care a căzut în paragină (401.10.172)” a adăugat capacitatea de a accepta obiecte anulate pentru păstrare în contul 02.1.

Document „Mișcarea internă a mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale”

Operațiune adăugată „Transfer intern de imobilizări necorporale între conturi”.

Document "Primirea bunurilor de trezorerie"

S-au adăugat operațiunile „Primirea mijloacelor fixe ca urmare a dezmembrării (108.51,52.53 - 401.10.172)”, „Ținând cont de Ministerul Sănătății în timpul reorganizării (108.56 - 304.06)”.

Document "Radierea bunurilor trezoreriei (alte motive)"

S-a adăugat operațiunea „Anularea facilităților medicale în timpul reorganizării (304.06 - 108.56)”.

Document "Radierea activelor fixe în contabilitatea operațională"

S-a adăugat capacitatea de a accepta obiecte anulate pentru stocare (contul 02.1) până la eliminare.

Documentul „Enter reziduuri inițiale OS, IA, NPA "

Variabila „Amortizare acumulată” a fost mutată din fila „Cost” în fila „Amortizare”.

Asistentul pentru fuzionarea mișcărilor de documente poate lucra acum cu lista mijloacelor fixe (disponibilă din lista de documente „Introducerea soldurilor mijloacelor fixe, imobilizărilor necorporale și actelor juridice” prin comanda de meniu „Acțiuni - Asistent de fuziune”).

Dacă baza de date a fost prăbușită, atunci cu ajutorul Asistentului, puteți distribui mișcările documentelor „Corectarea înregistrărilor din registru” (și a altor documente) conform documentelor „Introducerea soldurilor de active fixe, imobilizări necorporale, acte juridice” . În acest formular, vizualizarea datelor pe sistemul de operare și corectarea / adăugarea acestora este mult mai ușoară.

Vrăjitorul „Îmbinare documente OS” a fost adăugat la pagina de asistență. Oferă confort suplimentar și control pentru combinarea mișcărilor documentelor. Asistentul vă permite să formați mișcări și carduri de inventar în conformitate cu lista de sistem de operare selectată, pentru a combina mișcările documentului.

Algoritmul pentru completarea documentelor-agregatoare „Introducerea soldurilor inițiale ale mijloacelor fixe, imobilizărilor necorporale, actelor juridice” a fost modificat. Vrăjitorul „Combină documente OS” vă permite să completați din nou documentele de agregare create anterior.

Se procesează „Gestionarea numărului cardului de inventar”

La procesarea în selecția de completare a tabelului în secțiunea „După conturi” a adăugat parametrul „cap. atașamente (106) ".

Carte de referință „Șabloane de formare numere de inventar»

S-a adăugat atributul „Numerotare de la cap la cap după prefix”.

Numărul cardului de inventar, atunci când este format conform unui șablon care include codul conform OKOF „OK 013-2014”, este completat cu zerouri în dreapta în cifrele lipsă.

Alte modificări

Documentul acceptat pentru angajamentul bugetar

Afișările documentului sunt aduse în conformitate cu prevederile scrisorii Ministerului Finanțelor din Rusia N 02-07-07 / 5669, Trezoreria Rusiei N 07-04-05 / 02-120 din 02.02.2017 " Cu privire la pregătirea și depunerea anualei raportarea bugetuluiși consolidat situații contabile bugetare de stat și instituții autonome administratori șefi de fonduri bugetul federal pentru 2016 ".

Adăugat operație nouă„Reducerea prețului contractului din anul curent”.

Document „Plată în avans către persoana responsabilă”

Documentul a adăugat posibilitatea de a utiliza documentele „Înlăturarea numerarului în valută” și „ Bon fiscalîn valută ".

Document „Returnarea materialelor către furnizor”

Când postați un document, puteți genera tranzacții pentru acceptarea obligațiilor monetare sau puteți introduce documentul „Obligație monetară acceptată”.

Configurarea procedurii de generare a tranzacțiilor cu obligații monetare este setată sub forma setărilor pentru parametrii contabili din fila „Introduceți den. obligatii ".

Documentul „Notificare”

În secțiunea tabelară „Atașamente ...” a documentului, lungimea variabilei „Număr document” a fost mărită la 15 caractere.

Documente „Închiderea conturilor de autorizare a exercițiului financiar care urmează a fi completate” și „Închiderea conturilor în afara soldului de încasări și ieșiri de fonduri”

Capacitatea de a închide conturi pentru orice dată a fost adăugată documentelor. Anterior, închiderea era posibilă doar la sfârșitul anului.

Documente pentru transferul soldurilor de către KPS

Un document suplimentar de utilizare a documentului a fost adăugat la documentul „Transfer de solduri de către KPS” - transfer de solduri cu detalii de către OCM. Pentru noul mod, au fost adăugate modul de selecție a reziduurilor de către CMO și capacitatea de a edita recuzita.

În documentul „Transferul soldurilor în conturile decontărilor” a adăugat posibilitatea de a edita sumele transferului.

În toate documentele pentru transferul soldurilor la schimbarea tipului de instituție, KPS, KFO, a fost ridicată interdicția de a stabili data doar la sfârșitul lunii. Acum puteți seta orice dată de transfer.

Atenţie!

Stabilirea unei alte date decât ultima dată a lunii se aplică numai la transferul soldurilor care nu au legătură cu o modificare a tipului de instituție sau a structurii KPS.

Director "Contrapărți"

La completarea cardului de contrapartidă de către TIN, s-au adăugat completarea cerutei „Data înregistrării la autoritatea fiscală” și caracteristicile „codului OPF” ale contrapartidei. Codul OPF este completat numai pentru entitati legale.

Director "KPS"

Caseta de selectare „Ascundere marcată pentru ștergere” a fost adăugată la formularul din lista de directoare. Folosit pentru a ascunde sau afișa articole din catalog marcate pentru ștergere.

Raport „Rezumatul datelor privind implementarea planului FHD”

Raport sumar de execuție a bugetului PBS

A fost adăugată setarea „ Perioadă de raportare„Cu opțiunile„ An curent ”(pentru conturile 500.10),„ Primul an ”(pentru conturile 500.20),„ Al doilea an ”(pentru conturile 500.30).

Raportul "Rezultatele procedurilor de licitație"

A fost adăugată setarea „Al doilea an” - pentru conturile 500.30.

Planul de conturi

Cod 263 „Pensii, prestații plătite de organizații din sectorul administrației publice.

Clasificarea bugetară

Clasificare bugetară actualizată (fișier federal.clax). Dosarul conține clasificatori bugetari în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor din Rusia nr. 65n din 01.07.2013 „Cu privire la aprobarea instrucțiunilor privind procedura de aplicare clasificarea bugetară Federația Rusă", Modificat prin Ordinul Ministerului Finanțelor din Rusia din 16 iunie 2017 nr. 95n.

Atenţie!

Pentru a actualiza clasificatorii, utilizați „Asistentul de actualizare a clasificării bugetare” din meniul „Contabilitate - Clasificare bugetară” al programului (în modul „Întreprindere”).

Schimb cu sistemele de trezorerie și instituțiile bancare

Pentru documentul „Ordin de plată” s-a adăugat posibilitatea de a descărca coloana din secțiunea tabelară „Suma TVA”.

Pentru instituțiile de stat, atunci când se caută KPS în timpul încărcării datelor din sistemele de trezorerie, KPS de tipul „AC și BU” sunt acum excluse (dacă acest atribut este transferat direct din formatul de import).

S-a adăugat posibilitatea de a importa un număr de cont obligația monetară la încărcarea unui extras din organismul federal al trezoreriei.

Transferați lungimea numelui fișierului pentru schimburi cu trezoreria și sisteme bancare extins de la 50 la 150 de caractere.

Formate actualizate pentru schimb cu sistemele trezoreriei versiunea 23.0 (fișier OFK.xml).

Atenţie!

Când configurația este actualizată, formatele nu sunt actualizate. Fișierele formatelor furnizate ar trebui încărcate în cartea de referință „Tipuri de formate de schimb” (butonul „Încărcați formate” din fila „Formate de schimb” din formularul „Schimb cu trezorerie și sisteme bancare”).

În fereastra deschisă „Descărcați și actualizați formatele”, specificați sursa de descărcare - „Dosarul de pe acest computer sau computer din rețeaua locală” și apoi urmați instrucțiunile programului.

Situații contabile reglementate

Implementarea încărcării rapoartelor contabile reglementate în format FTS pentru raportare în 2016 prin ordinul FTS al Rusiei din 20 martie 2017 nr. ММВ-7-6 / [e-mail protejat] cu modificări la ordinul din 19 iulie 2017 nr. ED-7-6 / [e-mail protejat]

Implementarea descărcării formularului 0503130 în versiunea în format 5.04

Seturile de formulare de raportare contabilă stabilite prin ordinele Ministerului Finanțelor din Rusia au fost actualizate:

• din 28.12.2010 nr. 191н - dosare statrep191N.repx, forep.repx;
• din 25.03.2011 nr. 33n - dosar statrep33N.repx;
• din 28.07.2010 nr. 81n - fișier DataFEA.repx;
• din data de 04.12.2014 nr. 143n - dosar statrep143N.repx.

Atenţie!

Când configurația este actualizată, seturile de contabilitate (fișierele statrep191N.repx, statrep33N.repx, statrep143N.repx, DataFEA.repx, forep.repx) nu sunt actualizate. Seturile trebuie încărcate în cartea de referință „Tipuri de rapoarte” (butonul „Descărcați seturi de rapoarte”).

Descrierea modificărilor este inclusă în seturi. Informații despre versiunea setului de situații financiare și modificările versiunii pot fi obținute făcând clic pe butonul „i” din formularul „Situații financiare reglementate”.

Procesarea actualizată a descărcării contabilității și raportării bugetului - fișier extrp.zip.

Raportarea fiscală reglementată

Completarea după date este implementată contabilitate raportează „Declarație privind impozitul pe proprietate” și „Avansuri privind impozitul pe proprietate” în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor din 31 martie 2017 N ММВ-7-21 / [e-mail protejat]

Extinderea gamei de formulare de raportare reglementate

Următoarele sunt adăugate la formularele de raportare reglementate:

• declarația privind impozitul pe proprietate a organizațiilor (aprobată prin ordin al Serviciului Fiscal Federal din Rusia din 31 martie 2017 nr. ММВ-7-21 / [e-mail protejat]). Declarația se aplică după 13.06.2017 începând cu raportul 2017.

  Până la 13.06.2017 declarația modificată prin ordinul nr. ММВ-7-21 / [e-mail protejat] Se recomandă utilizarea de către contribuabilii care aplică, de la 1 ianuarie 2017, specificul calculului impozitului stabilit de articolul 385.3 din Cod, și anume: în legătură cu căile ferate uz comunși structurile care reprezintă partea lor tehnologică integrală care îndeplinesc cerințele stabilite de Guvernul Federației Ruse, înregistrate pentru prima dată ca active fixe începând cu 1 ianuarie 2017, valoarea impozitului este calculată utilizând coeficientul KZhd, a cărui valoare este determinată în conformitate cu paragraful 2 al articolului 385.3 din Cod. Pentru aceasta, atunci când creați formă nouă calcul, în formularul de start, trebuie să selectați versiunea dorită a formularului.

• Raport privind utilizarea sumelor primelor de asigurare pentru obligatorii asigurări sociale din accidente de muncă și boli profesionale să finanțeze măsuri preventive pentru reducerea accidentelor profesionale și a bolilor profesionale (recomandat prin scrisoarea Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse din 20 februarie 2017 nr. 02-09-11 / 16-05-3685).

forme de documente utilizate de autoritățile fiscale și contribuabili în implementarea compensării și rambursării sumelor de impozite plătite (colectate), taxe, prime de asigurare, penalități, amenzi (Ordinul Serviciului Federal Fiscal din 14 februarie 2017 N ММВ-7- 8 / [e-mail protejat]):

• Cerere de rambursare a impozitului;
• Declarație de compensare fiscală.

Extinderea gamei de documente utilizate în interacțiunea contribuabililor și a autorităților fiscale

Adăugat la documente:

• cerere pentru restituirea sumei impozitului plătit în plus (încasat, supus rambursării) (încasare, prime de asigurare, penalități, amenzi) (aprobat prin ordin al Serviciului Federal Fiscal din Rusia din 14 februarie 2017 nr. ММВ-7-8 / [e-mail protejat]);
• cerere pentru compensarea cuantumului impozitului plătit în exces (sub rezerva rambursării) (datorat, prime de asigurare, penalități, amenzi) (aprobat prin ordin al Serviciului Federal Fiscal din Rusia din 14 februarie 2017 nr. MMV-7-8 / [e-mail protejat]).

Modificări metodice

În conformitate cu scrisoarea Serviciului Federal Fiscal din Rusia din 22.05.2017 15-3-05 / [e-mail protejat] pentru registrele TVA nr. 1 și nr. 5, codul 1011422 a fost adăugat la lista codurilor de funcționare. Vânzarea materiilor prime exportate către regim vamal export (nespecificat la articolul 164 alineatul (2) din cod).

În conformitate cu schema xsd din versiunea 05 a declarației de impozit pe profit, lungimea părții fracționale a câmpurilor pentru introducerea ratelor de impozitare a fost mărită la 3 caractere.

Modificări în transmiterea electronică a formularelor de raportare reglementate

Trimiterea electronică a formularului de statistici nr. PM-prom "Informații privind producția de produse de către o mică întreprindere", astfel cum a fost modificată prin ordinul Rosstat nr. 414 din 11 august 2016, a fost aliniată cu șablonul XML din 25 mai, 2017, publicat pe 25 mai 2017.

Trimiterea electronică a formularului de statistică nr. 1-întreprindere „Informații de bază despre activitățile organizației”, astfel cum a fost modificat prin ordinul Rosstat nr. 320 din 15 iulie 2015, a fost aliniată la șablonul XML din 29 mai 2017, publicat în mai 31, 2017.

Pentru formularul de statistică nr. С-1 „Informații privind punerea în funcțiune a clădirilor și structurilor”, astfel cum a fost modificat prin ordinul Rosstat nr. 427 din 15 august 2016, descărcarea a fost implementată în în format electronicîn conformitate cu șablonul XML din 30.05.2017.

Depunerea electronică a formularului de statistică nr. 1-MO „Informații privind facilitățile de infrastructură ale formațiunii municipale”, astfel cum a fost modificat prin ordinul Rosstat nr. 365 din 26 iunie 2016, a fost aliniată cu șablonul XML din 1 iunie 2017 , publicat pe 8 iunie 2017.

Schimbări de mecanism gestionarea documentelor electronice cu autoritățile de reglementare

A fost acceptat trimiterea formularului SZV-CORR, în conformitate cu Rezoluția Consiliului de administrație al RF PF din 11.01.2017 nr. 3p.

Fluxul de documente cu autoritățile de reglementare

Modificări reflectate în formatul cererilor de reconciliere cu autoritățile fiscale în conformitate cu ordinul Serviciului Federal Fiscal din Rusia din 04.04.2017 nr. ММВ-7-6 / [e-mail protejat]

Biblioteca de documente electronice (BED) a fost actualizată la versiunea 1.1.24.7.

Schimb de date cu configurația „Salariul și personalul unei instituții publice, rev. 3”

Regulile de schimb au fost actualizate cu configurația „Salariul și personalul unei instituții publice ed. 3 ".

Regulile de schimb (fișierul ExchangeRules.xml) și înregistrarea (fișierul RegistrationRules.xm) se află în directorul șabloanelor de configurare „Contabilitate publică 8” din folderul „... \ BudgetHRMExchange \ StateHRM” din versiunea curentă.

Vezi si

Versiunea este destinată a fi actualizată din configurațiile versiunii 1.0.46.2, 1.0.46.3, 1.0.46.4, 1.0.46.5, 1.0.46.6. Procedura de actualizare este dată în fișierul 1cv8upd.htm;

Informații suplimentare despre actualizarea versiunii și o listă de fișiere suplimentare incluse în distribuția versiunii sunt furnizate în fișierul ReadMe.txt;

O listă completă a modificărilor în versiune și a erorilor corectate este dată în fișierul „Contabilitatea unei agenții guvernamentale”. Versiunea 1.0.47. Modificări în version.mxl.

7.1.11 Document de eliminare a numerarului Dispunerea de numerar este un document universal care vă permite să introduceți orice operațiune de ștergere a fondurilor din contul personal al unei instituții, inclusiv plăți către furnizori pentru bunuri, lucrări și servicii, plata primelor de asigurare, taxe, penalități, amenzi etc., pentru returnarea avansurilor de la cumpărători.

De asemenea, pentru a introduce un document nou, puteți utiliza comanda Platăîn document Informații despre contracte, Informații despre alte obligații, adică introduceți un document de plată bazat pe.

Documentul este întocmit pe baza documentului de plată specificat în extrasul bancar (trezorerie).

Prompt: Document Dispunerea de numerar este creat numai dacă în extrasul primit de la autoritatea care efectuează serviciul de numerar, există tranzacții care nu se reflectă în cererile de cheltuieli de fonduri.

Într-un document, puteți reflecta scăderea din contul fondurilor care ar trebui atribuită mai multor conturi contabile, KFO și diferitelor elemente de venituri și cheltuieli.

Documentul vă permite să executați următoarele operații:

• 
  returnarea (rambursarea) veniturilor încasate excesiv;
• 
  plata către furnizori și alte plăți (206,00, 302,00);
• 
  transfer de fonduri într-o comandă temporară;
• 
  plata impozitelor și taxelor.

După postarea documentului, puteți imprima extras de contabilitate de f. 0504833.

Crearea unui nou document. Pentru a introduce un document nou, puteți face clic pe buton Crea lista barei de comandă Documentele de decontare și plată v Jurnalul documentelor de decontare și platăși selectați elementul Dispunerea de numerar in forma Selectarea tipului de document.

7.1.11.1 Completarea detaliilor antetului documentului

În primul rând, trebuie să completați detaliile Organizareși Data.

Cont personal- contul personal al organizației de la care au fost transferate fondurile. Selectat în director Detaliile contului personal.

Contrapartă- o organizație (individuală) care primește fonduri. Selectat din director Contractori.

Contracta- baza de plată. Selectat din director Contracte și alte motive pentru apariția obligațiilor.

Impozit, colectare- tipul impozitului sau altă plată obligatorie. Selectat din director Impozite și plăți ale organizației.

7.1.11.2 Completarea detaliilor din fila „Detalii document”

Valută- implicit este RUB ( Rubla rusească). Dacă este selectată o altă monedă, ar trebui să specificați suplimentar informații despre rata de conversie (detalii Bineși Multiplicitate). Rata valutară poate fi specificată automat dacă în referință sunt incluse informații despre aceasta la data documentului Valute.

Sumă- indicat valoare totală plata documentului în ruble.

Într-un grup Document primar puteți completa detaliile:

• 
  Vedere- vedere document primar... Selectat din director Tipuri de documente primare.
• 
  Număr- numărul documentului primar.
• 
  Data- data documentului original.

Într-un grup Beneficiar, cont de beneficiar puteți completa detaliile:

• 
  Destinatar- destinatarul fondurilor. Selectat din director Contractori.
• 
  Contul beneficiar- contul destinatarului. Selectat din director Conturi bancare și de trezorerie.
• 
  Scopul plății- scopul plății sub formă de text liber.

7.1.11.3 Completarea detaliilor din fila „Detalii de plată”

În secțiunea tabelară, suma totală a plății în numerar (document) este detaliată de conturile contabile și de caracteristicile analitice.

Sursa fondurilor- tipul de fonduri în detrimentul cărora ar trebui efectuată plata în numerar. Ar trebui să selectați secțiunea din contul personal indicată în antetul documentului.

KBK- atributul de clasificare a contului pe care trebuie efectuată plata. Selectat din director KPS.

KOSGU- cod clasificarea economică corespunzător plății. Selectat din director KEK. Pentru fondurile aflate în posesia temporară, este necesar KOSGU nu este specificat.

Codul obiectivului- Selectat din director Vizualizări fonduri alocate .

Cod eveniment - Selectat din director activitate.

Clasificare suplimentară - Selectat din director Clasificare bugetară suplimentară

Angajament- este selectat din cartea de referință a angajamentului. Această cerință este completată atunci când documentul trece la starea „Semnat” și este fixat rigid la document la registrator, precum și la documentele de plată și cesiune.

Sumă- suma în ruble conform codurilor corespunzătoare din clasificarea bugetară.

Notă- dacă este necesar, codul țintă este indicat între paranteze, precum și alte informații necesare pentru execuția bugetului.

7.1.11.4 Starea de execuție

Apelarea formularului Schimbarea statutului se efectuează folosind comanda situată în capul documentului. Noul document primește automat starea Proiect.

După semnare Dispunerea de numerar Semnată de.

După înregistrare Dispunerea de numerar de către persoane autorizate, documentului i se atribuie statutul Înregistrat.

După primirea unui extras din contul personal, care confirmă cheltuiala în numerar, documentul trece la starea Efectuat.

În plus, în formular, puteți specifica numărul de înregistrare și data înregistrării documentului în OFK, numărul și data documentului justificativ (ordin de plată al Trezoreriei), precum și datele persoanei din sarcina OFK.

La încărcarea unui extras dintr-un cont personal, detaliile specificate sunt completate automat.

După aceea, trebuie să completați datele privind ipoteca Tranzacție contabilă și țineți documentul.

7.1.11.5 Completarea detaliilor din fila „Operațiune contabilă”

Operație tipică- selectat din listă Tipic operațiuni.

Returnarea (rambursarea) veniturilor peste câștigate

• 
  KFO
• 
  Cont de credit 201.11 , 201.21 sau 210.02 .
• 
  KPS pentru contul 201.00- selectat din director KPS.

• 
  Cont Dt 205.XX.560 "Decontări pentru venituri" și conturi CT 210.02.XXX "Decontări cu autoritatea financiară pentru încasări bugetare", 201.11.610 "Fonduri instituționale pe conturi personale la organismul trezoreriei", 201.21.610 "Fonduri în numerar instituții pe conturi în instituție de credit».

Plăți către furnizori și alte plăți (206,00, 302,00)... Pentru această operațiune tipică, trebuie să completați detaliile:

• 
  Plată în avans - atunci când efectuați o plată în avans, bifați caseta.
• 
  KFO- cod de securitate financiară. Selectat din listă.
• 
  Cont de credit- este selectat dintr-un fragment din planul de conturi (EASB). Poate lua valori 201.11 , 201,21 sau 210.02 .
• 
  KPS pentru contul 201.00- selectat din director KPS.

La postarea unui document, sunt generate postări:

• 
  Cont Dt 3.304.01.830 "Scade creanțe privind fondurile primite în vederea cedării temporare "și CT a conturilor corespunzătoare pentru contabilitatea analitică a conturilor 3.201.11.000" Fonduri instituționale în conturi personale la organismul trezoreriei ", 3.201.21.000" Fonduri instituționale în conturi la o instituție de credit ".

Transfer de fonduri într-o comandă temporară... Pentru această operațiune tipică, trebuie să completați detaliile:

• 
  Cont de credit- este selectat dintr-un fragment din planul de conturi (EASB). Poate lua valori 201.11 sau 201.21 .
• 
  KPS pentru contul 304.01- selectat din director KPS.
• 
  KPS pentru contul 201.00- selectat din director KPS.

Dacă organizația are un plan de conturi de lucru, completați detaliile KPS pentru contul 304.01și KPS pentru contul 201.10 nu este necesar.

La postarea unui document, sunt generate postări:

• 
  Cont Dt 3.304.01.830 "Scăderea conturilor de plătit pentru fondurile primite la dispoziție temporară", CT al conturilor contabile analitice corespunzătoare 3.201.11.XXX "Fonduri instituționale pe conturi personale la organismul trezoreriei", 3.201.21.XXX "Fonduri instituționale pentru conturi la o instituție de credit ".

Plata impozitelor și taxelor... Pentru această operațiune tipică, trebuie să completați detaliile:

• 
  Impozitul (încasarea) se plătește din venit(profit, TVA etc.) - caseta de selectare este bifată atunci când impozitul este plătit în detrimentul veniturilor.
• 
  KFO- cod de securitate financiară. Selectat din listă.
• 
  Verifica credit- este selectat dintr-un fragment din planul de conturi (EASB). Poate lua valorile 201.11, 201.21 sau 304.05.
• 
  KPS pentru contul 201.00- este selectat din directorul KPS.

La postarea unui document, sunt generate postări:

• 
  Cont Dt 303.XX.XXX "Decontări pentru plăți la bugete", CT al conturilor contabile analitice corespunzătoare 201.11.610 "Fonduri instituționale în conturi personale la organismul trezoreriei", 201.21.610 "Fonduri instituționale în conturi la o instituție de credit" , 304.05 .XX „Decontări la plăți de la buget cu autoritățile financiare”.

Tipărirea unui document... După postarea documentului folosind butonul Sigiliu panoul de comandă al formularului de document, puteți genera o declarație contabilă în formularul nr. 0504833 și o puteți imprima.

Caracteristici suplimentare. Pe baza documentului Dispunerea de numerar puteți introduce un document Storno.

Pe baza documentului cu operațiunea Plata către furnizoriși alte plăți (206,00, 302,00) și caseta bifată Plată în avans puteți introduce un document Factură primită.

Contabilitate tranzacții în numerar guvernat de indicație Banca Centrală Al Federației Ruse din data de 11 martie 2014 N 3210-U „Cu privire la procedura de efectuare a tranzacțiilor în numerar de către persoane juridice și o procedură simplificată de efectuare a tranzacțiilor în numerar antreprenori individualiși întreprinderile mici ”. Recomandat în obligatoriu faceți cunoștință cu acesta pentru contabili șefi, casieri și alți angajați asistență financiarăîntreprinderile care lucrează cu documente de numerar. De asemenea, merită să vă familiarizați cu instrucțiunile Băncii Centrale a Federației Ruse din 7 octombrie 2013 N 3073-U „Cu privire la implementarea plăților în numerar”.

Beneficiarii fondurilor bugetare iau în considerare în plus reguli privind reglementarea tranzacțiilor în numerar cu finanțare bugetară.

Antreprenorii individuali nu pot ține evidența tranzacțiilor în numerar în 1C, nu ar trebui să stabilească o limită de numerar. În același timp, astfel de documente precum KUDR trebuie păstrate obligatorii, deoarece nu se aplică caselor de marcat.

Întreprinderile mici nu sunt obligate să stabilească o limită de numerar (numărul de angajați este de până la 100 de persoane și venitul final este de până la 800 de milioane de ruble, inclusiv microîntreprinderile - organizații cu o populație de până la 15 persoane și venituri de până la 150 de milioane de ruble). Restul întreprinderilor stabilesc o limită de numerar, după ce depășesc care numerar trebuie returnat băncii. Se face o excepție pentru fondurile al căror scop este să plătească salarii și plăți similare. În zilele de plată a salariilor pentru o perioadă de până la 5 zile lucrătoare (termenul exact de plată este stabilit de șeful întreprinderii și indicat pe statul de plată), este permisă depășirea limitei de bani în casă prin suma destinată plății salarizării pentru salarii, prestații și plăți similare.

Primirea fondurilor către casier este procesată Primirea ordinului de numerar(abreviat PKO), plăți - Ordin de numerar consumabil(abreviat RSC). Pentru plata salariilor etc. ar trebui să fie pre-format salarizare sau salarizare, chiar dacă plățile se fac către o persoană. Circulația documentelor poate fi efectuată pe suport de hârtie sau electronic. În acest din urmă caz, documentele trebuie semnate electronic semnat digital... La sfarsitul zilei pe baza PKO și RCO, se formează un registru de numerar... Dacă nu a existat un flux de numerar în timpul zilei, nu este necesar să se genereze un registru de numerar pentru ziua respectivă.

Final limită decontările în numerar între contrapartide în cadrul unui contract este 100.000 de ruble. Decontările cu persoane fizice se efectuează fără restricții privind suma.

Fondurile primite la casieria întreprinderii prin vânzarea de bunuri, prestarea de servicii, ca prime de asigurare, pot fi cheltuite numai în următoarele scopuri:

• Plata salariilor și a beneficiilor;
• Plăți de asigurare fizic persoane care au plătit primele de asigurare bani gheata;
• Plata pentru bunuri, lucrări, servicii;
• Retragere de numerar în cont;
• Rambursări pentru bunuri, lucrări, servicii plătite anterior în numerar.

În alte scopuri, numerarul ar trebui retras din contul curent la bancă.

Încălcarea ordinii de efectuare a tranzacțiilor în numerar poate duce la o amendă (articolul 15.1 din Codul administrativ al Federației Ruse):

• Pe executiv- de la 4.000 la 5.000 de ruble;
• Pentru o persoană juridică - de la 40.000 la 50.000 de ruble.

Aceștia sunt angajați în verificarea corectitudinii tranzacțiilor în numerar autoritățile fiscale RF (articolul 23.5 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse).

Documente în numerar în 1C

Metoda de mai sus pentru contabilizarea tranzacțiilor în numerar nu este exhaustivă și conține regulile de bază pentru lucrul cu numerarul în numerar.

Alegerea elementelor de meniu Bancă și casă => Casă => Documente în numerar

Figura 1. Selecție documente de numerar

În funcție de versiunea programului, setările meniului pot diferi ușor, dar în orice caz, în secțiune Bancă și casierie veți putea accesa principalele documente de numerar - PKO și RKO.

Figura 2. Butoane pentru introducerea PKO și RKO

Bon de primire în numerar

În 1C, sunt propuse zece tipuri de PKO-uri, în funcție de operația introdusă. Acestea sunt după cum urmează:

1. Plata de la cumpărător;
2. Venituri din retail;
3. Rambursare de la persoana responsabilă;
4. Retururi de la furnizor;
5. Primirea de numerar la bancă;
6. Obținerea unui împrumut de la o contrapartidă;
7. Obținerea unui împrumut de la o bancă;
8. Rambursarea împrumutului de către contrapartidă;
9. Rambursarea împrumutului de către angajat;
10. Altă parohie.

Figura 3. Variante ale documentului PQS

Numele documentelor reflectă esența lor și au setări adecvate, de exemplu Rambursare de la persoana responsabilă implicit va avea corespondență cu contul 71.

Opțiune PKO Altă sosire pare a fi universal din moment ce vă permite să selectați orice cont din planul de conturi și să efectuați orice operațiune. Dar metodologii de la 1C recomandă utilizarea acestuia doar ca ultimă soluție, cu operații atipice, încercând, dacă este posibil, să efectueze documente cu tipuri de operațiuni nr. 1-9.

Mai jos sunt trei opțiuni pentru formularul de introducere PKO. Reguli generale- câmpurile obligatorii sunt evidențiate cu o linie roșie.

Figura 4. PKO - Întoarcere de la persoana responsabilă

Capitol Cerințe ale formularului de tipărire poate fi extins sau restrâns când este apăsat.

Figura 5. PKO - numerar de la bancă. Sunt prezentate detaliile formularului tipărit

Dacă documentul implică alegerea unei contrapărți care nu este persoana naturala, este obligatoriu să completați câmpul Contracta.

Figura 6. PKO - Plata de la cumpărător

Dacă trebuie să specificați mai multe contracte, utilizați funcția Plată în rate, care vă permite să completați date pentru mai multe contracte. În acest caz, după selectarea unei contrapărți, ar trebui să deschideți secțiunea tabelară Defalcarea plăților, să selectați acordurile și să indicați sumele pentru fiecare. Totalul total va fi reflectat în PQS.

Figura 7. Setări PQS - plată prin acord

Valoarea câmpului Articol DDS completat din cartea de referință. Acest ghid vă permite să adăugați Nume din articolul DDS, dar sensul Tipul mișcării nu este disponibil pentru editare. Dacă există prea multe titluri și doriți să le grupați în foldere, ar trebui să utilizați butonul „Creați grup”. Valoarea câmpului completat va fi luată în considerare în continuare la formare formular de raportare Nr. 4 „Situația fluxurilor de numerar”.

Figura 8. Director - elemente de flux de numerar

Completați PKO pentru primirea de numerar de la bancă.

Figura 9. Un exemplu de PQS finalizat

Figura 10. Înscrieri după PKO

Trebuie remarcat faptul că în acest caz mișcarea banilor se reflectă nu numai în casă, ci și în contul curent. Pentru a evita debitarea dublă a banilor de la cont bancar, tranzacțiile de tip Dt 50.01 - Kt 51 sunt formate din numerar, și nu din documente bancare.

Mandat de numerar al contului

Un ordin de numerar ieșit, sau decontare în numerar, se formează în multe moduri în conformitate cu aceleași reguli ca PKO. În 1C, există următoarele tipuri de servicii de gestionare a numerarului:

1. Plata către furnizor
2. Reveniți la Cumpărător
3. Emiterea unei persoane responsabile
4. Plata salariilor conform declarațiilor
5. Plata salariilor către un angajat
6. Plata către un angajat în baza unui contract de muncă
7. Depunere în numerar la bancă
8. Rambursarea împrumutului către contrapartidă
9. Rambursarea împrumutului către bancă
10. Emiterea unui împrumut către o contrapartidă
11. Colectie de bancnote
12. Plata salariilor depuse
13. Emiterea unui împrumut unui angajat
14. Alte cheltuieli

Pentru plățile nr. 4-5, fișele de plată ar trebui pregătite în avans, chiar dacă plata se face unui angajat.

Figura 11. Variante ale documentului de administrare a numerarului

Vom emite un serviciu de decontare în numerar pentru emiterea de fonduri către o persoană responsabilă.

Figura 12. Document de gestionare a numerarului completat

După postarea documentului, puteți vizualiza tranzacțiile.

Figura 13. Tranzacții pe casa de marcat

Luați în considerare procedura de efectuare a plăților salariale în 1C. Să creăm o salarizare. Dacă toți angajații au primit un salariu pe acesta, puteți utiliza butonul „Plătiți factura” (în partea de jos a formularului), va fi generată automat o casă de marcat.

Figura 14. Variante ale documentelor de numerar pe baza salarizării

Să simulăm o situație în care salariul este depus pentru un angajat și plătit pentru restul. În versiunea pe hârtie a declarației privind sumele depuse, se pune o marcă corespunzătoare. În 1C, când contabilizați tranzacții în numerar, deschideți un extras și utilizați butonul Creați pe baza, atunci Depozit salarial. Pentru documentul de depozit, lăsăm numele de care avem nevoie.

Figura 15. Document de depunere salarială

După postarea documentului, ne uităm la postări.

Figura 16. Tranzacții la depunerea unui salariu

Revenim la listă și facem clic pe buton Creați pe baza formăm un document Retragere de numerar... Suma va fi recalculată automat și va fi mai mică cu suma depusă.

Figura 17. Document Retragerea numerarului pe baza salarizării

Au fost generate tranzacții de salarizare pentru doi angajați și ar trebui să fie așa.

Figura 18. Tranzacții pe document Retragere de numerar

Sumele depuse pot fi păstrate la casă numai dacă nu depășesc limita de stocare a fondurilor. În caz contrar, acestea ar trebui predate băncii. Formăm un serviciu de decontare în numerar Depunere în numerar la bancă.

Figura 19. Completarea documentului Depozit în numerar la bancă

Rezultatul postării documentelor.

Figura 20. Tranzacții pe document Depunere în numerar către bancă

Carte de numerar în 1C 8.3

Pe baza PQS și RCO-urilor efectuate în timpul zilei, vom forma un registru de numerar (Figura 21), care este un raport privind tranzacțiile în numerar efectuate.

O mică notă: uneori, în timpul automatizării, programatorii întreabă utilizatorii cum să implementeze un anumit formular - ca document sau ca raport. Adesea această întrebare este nedumeritoare. Permiteți-mi să explic diferența folosind exemplul documentelor de numerar. PKO sau RKO sunt documente separate pentru care există un formular de înscriere. Sumele pentru acestea, de regulă, sunt făcute de utilizator însuși, acesta le poate schimba dacă dorește. Carte de numerar este un raport, nu există un formular de înscriere pentru acesta, este completat automat pe baza datelor introduse în documentele PQS și RCO. La modificarea acestor documente, raportul, atunci când este generat, va da automat sumele deja modificate.

Figura 21. Buton pentru formarea unui registru de numerar

Pentru acest raport, puteți configura setările necesare.

Figura 22. Setări de numerar

Raport gata.

Figura 23. Raport de numerar

Raport anticipat

Un alt document care face parte din bloc Casetă de numerarîn programul 1C - Raport anticipat

Figura 24. Calea meniului către documente Raport avansat

Luați în considerare un exemplu de completare a unui raport anticipat.

Figura 25. Crearea unui raport de cheltuieli

Secțiunea tabelară conține mai multe file. Completăm fila Avansuri pe baza serviciului de decontare emis în numerar.

Figura 26. Completarea filei Advances

Tab Bunuri completăm datele privind bunurile sau materialele achiziționate. Dacă TVA este evidențiată în documente, indicăm aceste date în raportul anticipat.

Figura 27. Completarea filei Produse

Figura 28. Tab mărfuri, detalii cont bancar.

În filă Plată afișăm plata pentru bunurile achiziționate anterior.

Figura 29. Completarea filei de plată

Aflați mai multe despre utilizarea filelor Bunuriși Plată.

Dacă achiziționați un singur articol de la un magazin cu amănuntul, vă rugăm să reflectați achiziția în secțiune Bunuri. Dar să presupunem că aveți o situație când plătiți cu același furnizor fie în numerar, fie prin transfer bancar. Și doriți să aveți date corecte despre calcule, de exemplu, pentru a forma un act de reconciliere. Apoi, facturile și facturile primite de la acest furnizor în ziua cumpărării în numerar pot fi afișate separat de plata în avans cu un document Chitanță (acte, facturi),și în raportul anticipat, reflectă detaliile PKO, adică documentul de plată din fila Plată.

După postarea documentului, puteți vizualiza tranzacțiile. Valoarea raportului anticipat a fost de 10 180 de ruble, adică cheltuielile suplimentare de 180 de ruble vor trebui emise de la casă după aprobarea raportului de avans.

Figura 30. Tranzacții după raport anticipat BU și NU

Figura 31. SA - TVA deductibil

Plata prin carduri de plată

Plata prin carduri de plată sau într-un alt mod dobândind- este acum metoda omniprezentă de plată pentru bunuri sau servicii. Să luăm în considerare procedura pentru efectuarea unei astfel de operațiuni în 1C.

Calea meniului: Bancă și casă => Casă => Operațiuni cu carduri de plată.

Figura 32. Calea meniului - Tranzacții cu cardul de plată

Prin buton Crea sunt posibile trei versiuni ale documentului. Noi alegem Plata de la cumpărător, de cand acest document este configurat pentru a reflecta plățile de la persoane juridice și antreprenori individuali. Tranzacții cu cardul de plată pentru cu amănuntul sunt dincolo de scopul acestui articol.

Figura 33. Selectarea unei variante de document

Completăm documentul, totul este destul de simplu aici.

Figura 34. Document completat Tranzacții cu cardul de plată

Ne uităm la cablare. Fondurile sunt reflectate în contul 57.03.

Figura 35. Înscrieri pe document Operațiuni pe un card de plată

Pentru a reflecta primirea de fonduri în contul curent, puteți crea un document pe baza operațiunii efectuate Primire în contul curent.

Figura 36. Crearea unui document Chitanță într-un cont curent

Este puțin probabil ca plățile să fie efectuate fără comisionul băncii, așa că împărțim plata în suma de plată și comisionul băncii și indicăm contul de cheltuieli pentru acest comision.

Figura 37. Document finalizat Primire în contul curent

Ne uităm la cablare.

Figura 38. Înscrieri pe document Primire în contul curent

Operațiuni cu registratorul fiscal

Înregistratorul fiscal este un dispozitiv tehnic pentru tipărirea chitanțelor, are o memorie fiscală, este conectat la un computer și este capabil să lucreze pe o rețea. Calea meniului pentru conexiune Administrare => Echipament conectat.

Figura 39. Meniul echipamentului conectat

În capitol Registratori fiscali trebuie specificat driverul dispozitivului.

Figura 40. Selectarea șoferului registratorului fiscal

Dacă un registrator real nu este disponibil, puteți utiliza un emulator de la 1C în scopuri de testare. Un exemplu de completare a datelor este prezentat mai jos în Figura 41.

Figura 41. Un exemplu de card de setări al registratorului fiscal completat

După conectarea registratorului fiscal, devine posibilă tipărirea chitanțelor, de exemplu, din documente PKO sau Tranzacție cu card de plată.

Figura 42. Tipărirea unei chitanțe în programul 1C

Aceasta încheie luarea în considerare a subiectului reflectării ordinelor de numerar primite și ieșite în programul 1C 8.3.

Orientat spre curs pentru ascultătorii familiarizați cu elementele de bază contabilitate bugetarăși lucrează în instituții de stat și / sau bugetare.

Scopul antrenamentului: stăpânirea modurilor de configurare personalizate "1C: Contabilitatea unei instituții publice 8", revizuirea 2.0.

Costul unui curs de zi complet include:

• 4 zile de la 10:00 la 17:00
• materiale metodologice
• prânzuri, pauze de cafea
• certificat 1C-Centrul de instruire nr. 3
• o încercare gratuită de a testa „1C: Professional” în cadrul programului „1C: Contabilitatea unei instituții de stat 8”

Formate de învățare

În timpul zilei cu normă întreagă

Pentru cine este acest format:Pentru cei care pot urma un antrenament cu jumătate de normă și preferă un antrenament clasic cu normă întreagă.

Durată:32 ore academice

Streaming online

Care este acest format:Difuzarea online se formează sub forma unui webinar online, care câștigă rapid popularitate în țara noastră. În loc de tutoriale video speciale, veți primi o prelegere live transmisă pe internet. Astfel, se atinge naturalețea maximă a prezentării materialului, similar cu antrenamentul obișnuit cu normă întreagă - dar problema necesității unei prezențe personale în centrul de instruire dispare. Diferența față de formarea față în față este doar în absența unei interacțiuni directe cu publicul și profesorul.

Pentru cine este acest format:Pentru cei cărora le este mai ușor și mai convenabil să perceapă difuzarea unei prelegeri tradiționale decât tutoriale video educaționale. Pentru persoanele care doresc să aibă un sentiment de prezență personală în centrul de formare, fiind oriunde în lume.

Durată:32 ore academice

Programul cursului

• Reguliși clarificări
• Caracteristicile tipurilor de instituții de stat (municipale)
• Cunoașterea configurațiilor „Contabilitatea unei instituții de stat”
• Director "Utilizatori".
• Data interzicerii modificării datelor contabile.
• Anuare „Trezorerie” și „Bănci”
• Setarea parametrilor contabili
• Clasificarea bugetară a Federației Ruse.

• Clasificarea veniturilor bugetare
• Clasificarea cheltuielilor bugetare
• Clasificarea surselor de finanțare a deficitelor bugetare. KEK.

• Completarea informațiilor inițiale despre instituții. Director „Organizații”.
• Director "Surse de securitate financiară (IFO)"
• Referință " Semne de clasificare conturi "
• Politica contabilă a GMU. Legarea registrului cu planul de conturi de lucru.
• Verifica. Planul de conturi (EASBU). Configurarea unui plan de conturi de lucru.
• Lucrul cu directorul „Contractori”
• Directoare „Departamente”, „Angajați”, „Locații de depozitare” și „Centre de responsabilitate materială”.
• Eliminarea în program
• Tipuri de preț articol
• Referințe „Clasificatorul unităților de măsură” și „Lista nomenclaturii”
• Șabloane pentru formarea numerelor de inventar. Clasificator OKOF. Director "Lista mijloacelor fixe".
• Introducerea soldurilor de deschidere pentru mijloacele fixe
• Introducerea soldurilor de deschidere pentru stocuri
• Introducerea soldurilor de deschidere pentru alte conturi ale instituțiilor
• Autorizarea cheltuielilor bugetare

• Înregistrarea LBO primite, credite
• Programul de cheltuieli
• Modificări ale LBO livrate

• Operațiuni de autorizare a cheltuielilor unei instituții bugetare (autonome)
• Executarea în numerar a cheltuielilor de către instituții

• Cerere pentru primirea numerarului. Executarea cererii OFK.

• Contabilitatea tranzacțiilor cont personal.

• Tipuri de conturi personale
• Cerere pentru cheltuieli în numerar
• Încasări de fonduri în contul personal al unei instituții bugetare. Acumularea de subvenții.
• Dispunerea de numerar. Rambursarea avansului primit.
• Schimb de fișiere cu OFK
• Extrase din conturi personale.
• Rapoartele secțiunii de numerar.

• Contabilitatea tranzacțiilor în numerar.

• Bon de primire în numerar
• Cerere pentru emiterea unei plăți în avans pentru raport.
• Mandat de numerar al contului.
• Raport anticipat
• Rapoarte privind decontările cu persoane responsabile
• Anunț în avans în numerar
• Rapoarte de tranzacții în numerar

• Contabilitate documente monetare
• Contabilitatea obligațiilor bugetare și monetare
• Adaosuri, transferuri și cedare de active fixe.

• Achiziționarea de active fixe de către o agenție guvernamentală. Servicii de livrare a mijloacelor fixe.
• Primirea de imobilizări dobândite din venitul propriu al unei instituții bugetare. Înregistrarea facturii furnizorului.
• Transferuri departamentale de active fixe de către instituțiile statului. Intrarea în grup a mijloacelor fixe cu același nume.
• Înstrăinarea mijloacelor fixe ale unei instituții publice
• Înstrăinarea activelor fixe ale unei instituții bugetare (amortizare fizică, vânzare)
• Contabilizarea mijloacelor fixe în valoare de până la 10.000 de ruble. Contabilitatea de grup a activelor fixe de mică valoare.
• Mișcarea internă a sistemului de operare
• Primirea mijloacelor fixe de la fondator în conducerea operațională a unei instituții bugetare
• Amortizarea mijloacelor fixe în contabilitate
• Modernizarea activelor fixe

• Rapoarte de contabilitate a mijloacelor fixe. Tipărirea în grup carduri de inventar. Lucrați cu cartea de referință „Lista mijloacelor fixe, imobilizărilor necorporale, actelor juridice”. Inventarul NFA.
• Contabilitatea stocurilor.

• Achiziționarea de materiale de către instituțiile statului. Primirea materialelor de la Manager.
• Anularea materialelor.
• Mișcarea internă a materialelor
• Contabilitate produse terminate, lucrări și servicii de către instituțiile de stat și instituțiile bugetare de un nou tip. Vânzări de produse. Închiderea conturilor de producție.
• Rapoarte contabile materiale

• Creanțe de încasat

• Plata în avans de la cumpărător. Implementarea serviciului împotriva plății anticipate primite de la cumpărător. Compensarea avansurilor. Factură emisă (în avans).
• Actul de reconciliere

• Contabilitatea decontărilor cu furnizorii și contractorii

• Operațiuni cu conturile 206 „Decontări pe avansuri emise” și 302 „Decontări pe obligații asumate”.
• Rapoarte de decontare. Analiza stării decontărilor în cadrul contractelor și a altor rapoarte.

• Decontări pentru plăți către bugete

• TVA în configurație. Înregistrarea în grup a facturilor la primirea unei plăți în avans de la un cumpărător de servicii. Tipărirea de facturi în grup.
• Anularea costurilor pentru servicii.
• Impozit pe venit
• Analiza tehnologică a contabilității
• Venituri și cheltuieli. Asistent închidere perioadă.

• Rezultatul financiar al instituției.
• Raportarea reglementată. Verificarea raportării. Încărcarea rapoartelor în formă electronică.

Citiți întregul program

CURS DE ÎMBRĂCĂMINTE

Contabilitatea unei instituții bugetare diferă de contabilitate organizare comercială... În departamentul de contabilitate al unei instituții bugetare, este utilizat plan bugetar conturi, coduri de clasificare economică, contabilitate specială a mijloacelor fixe, contabilitate a cheltuielilor și veniturilor după coduri de securitate financiară (CFO) etc. organizare bugetară luată în considerare în programul 1C: Contabilitatea unei instituții de stat. Prin urmare, vă recomandăm să vă familiarizați cu programul 1C: Contabilitate al unei instituții de stat, tuturor celor care au decis să lucreze în departamentul de contabilitate al unei organizații bugetare.

Programul cursului „1C: CONTABILITATEA unei instituții de stat 8” *

Subiectul 1.Introducere în programul 1C: Contabilitatea unei instituții de stat 8

• Interfața programului
• Planul de conturi unificat
• Acțiuni de bază atunci când lucrați cu clasificatori de buget
• Jurnal operațional, jurnal de postare
• Procedura de înființare a programului de contabilitate într-o anumită instituție
• Completarea directoarelor
• Introducerea reziduurilor inițiale

Temă 2. Documente pentru autorizarea cheltuielilor bugetare.

• Introducerea documentelor pentru autorizarea cheltuielilor bugetare

Temă 3. Documentele și tranzacțiile de decontare și plată pe un cont personal

• Cum se lucrează prin mijloace fără numerar
• Cerere pentru cheltuieli în numerar
• Cerere de numerar
• Bon fiscal
• Dispunerea de numerar
• Schimb cu sistemele de trezorerie și instituțiile bancare
• Registre contabile reglementate și rapoarte analitice privind tranzacțiile pe conturi personale

Temă 4. Contabilitatea numerarului și a documentelor de numerar

• Procedura de lucru cu numerar
• Bon de primire în numerar
• Mandat de numerar al contului
• Raport casier
• Depunerea numerarului într-un cont personal
• Inventar
• Rapoarte privind tranzacțiile cu numerar și documente de numerar

Temă 5. Contabilitate inventar (inventar)

5.1. Contabilitatea activelor fixe

• Primirea și acceptarea pentru contabilitatea activelor fixe (SO)
• Amortizarea activelor fixe
• Transfer de active fixe
• Anularea mijloacelor fixe
• Rapoarte specializate privind mijloacele fixe

5.2. Contabilitatea stocurilor (MZ)

• Admitere
• In miscare
• Achita
• Rapoarte specializate despre MS

5.3. Contabilitatea formularelor stricte de raportare (SRF)

5.4. Inventarul proprietăților A

Temă 6. Contabilitatea decontărilor cu contrapartidele

• Furnizori(facturi primite, facturi, facturi, acte de lucrări finalizate, acte de reconciliere)
• Cumpărători(facturi emise, facturi, facturi, acte de finalizare, acte de reconciliere)

Temă 7. Operațiuni de rutină la închiderea lunii / anului. Raportarea

• Operațiuni de rutină ale lunii
• Lucrul cu rapoarte tehnologice
• Raportarea