Mulți comercianți de schimb preferă să tranzacționeze pe termen lung. Este convenabil: se petrece mai puțin timp pe tranzacții, nu este nevoie să stai la monitor, profitul poate fi semnificativ - mai mult decât în ​​tranzacțiile intraday sau scalping.

Tranzacționarea pe fluctuații cu o durată de 2-3 zile sau Swing Trading- o tactică comună și este potrivită pentru cei care nu au timp să se afle în fața monitorului în timpul orelor active ale sesiunii de tranzacționare și care, cu toate acestea, dorește să profite de mișcările bruște ale prețurilor în ambele direcții(spre deosebire de strategiile pe termen lung).

Esența comerțului swing

Deoarece tranzacționarea swing este asociată cu menținerea unei poziții până în ziua următoare, poate părea mai degrabă o tactică de ieșire decât o tactică de intrare. Într-adevăr, pentru unele tranzacții, comercianții intraday reușesc să găsească intrări atât de reușite încât să poată fi reportate în ziua următoare, rezultând un raport profit/risc de peste 10/1. Dar, în medie, comerciantul swing va lucra cu opriri mai largi și nu se va concentra pe mișcări rapide... Va fi absolut normal ca el să intre într-o poziție și să rămână în ea 2-3 zile până când în sfârșit va avea loc mișcarea prețului.

Unde comercianții swing comerț

Din punct de vedere psihologic, acesta este un stil mai confortabil pentru cei care nu doresc să lucreze cu picioare scurte și umerii mari. Dar există o avertizare: numărul de oportunități de tranzacționare pentru un comerciant swing este limitat... Pentru cei care lucrează pe piaţa valutară, de exemplu, există şi efectul corelării instrumentelor. Se poate dovedi că aproape toate instrumentele vor fi blocate în intervale timp de câteva săptămâni, iar cea mai bună ofertă în acest caz ar fi să nu fii de pe piață (fără poziții).

Prin urmare, comercianții swing aleg adesea pieţe cu un nivel larg de exemplu, bursa americană. Din toată varietatea de instrumente (există câteva mii de ele), puteți alege întotdeauna active care sunt într-un trend puternic, gata pentru o erupție dintr-o gamă largă sau care sunt aproape de niveluri puternice de suport / rezistență. Dacă indicele S & P500 sau Russell2000 crește, mulți emitenți (acțiuni) pot arăta semnale bune de cumpărare, inclusiv prin utilizarea analizei tehnice convenționale.

Cum tranzacționează un trader swing?

Dacă un comerciant intraday monitorizează contextul extern și modul în care piața reacționează la știri, atunci comerciantul swing acordă deja atenție tendințelor pe termen lung: există semne de aflux mare de capital, există o creștere a volumului/dobânda deschisă etc.

Când un comerciant trece peste o poziție în ziua următoare, este important pentru el să se sincronizeze cu principalele forțe motrice ale pieței și să aibă în spate un „mare jucător”. Prin urmare, pregătirea este foarte importantă pentru tranzacționarea de succes în acest stil. Dimpotrivă, tacticile de execuție pot fi destul de simple și pot fi încadrate în mai multe modele de lumânări de pe diagrama H4.

Se numește tranzacționare pe termen lung cu o durată de 3-6 luni tranzacționare pozițională.

Nuanțele tranzacționării poziționale

La prima vedere, poate părea că abordarea pe termen mai lung, cu atât este mai puțin profitabilă - comparați cifra de afaceri medie a scalperului și cifra de afaceri a comerciantului pozițional. De fapt, tranzacționarea pozițiilor are cel mai mare potențial de profit dintre toate stilurile de tranzacționare enumerate și iată de ce.

• În primul rând, un comerciant care deține o poziție în direcția unui trend puternic permite pieței să facă toată munca și se salvează de greșeli, intrări greșite, tranzacții ratate etc.
• În al doilea rând, prin construirea de poziții profitabile (adăugând volum unei poziții pe măsură ce aceasta ajunge la profit), un comerciant poate obține o creștere neliniară a profitului.

Poziționează comerciant- un participant pe piață care utilizează strategii de tranzacționare, al căror interval de timp este de la câteva zile la câțiva ani.

Din diverse surse, comercianții poziționali sunt împărțiți în comercianți pe termen mediu (pe termen lung) și „păsări” pe termen lung - investitori.

Să luăm în considerare modul în care acești participanți pe piață diferă:

1. comerciant pe termen mediu... Ofertele acestor participanți la piață durează de la 3 - 4 zile la 2 - 3 săptămâni (uneori o lună). Profitul lor se bazează pe tendințele care sunt afișate pe graficele H1, H4 și D1;
2. investitor pe termen scurt... Astfel de comercianți pe termen mediu își iau în considerare pozițiile de la 1 - 1,5 săptămâni la 3 - 4 luni. Graficele lor sunt W1-W2;
3. investitor pe termen lung... Un trader pozițional de acest nivel lucrează cu intervale de timp de la 1 - 2 luni până la câțiva ani. Ei se uită la graficele de nivel MN.

Comerciantul de poziție folosește în primul rând analiza fundamentală în strategia sa. Ea ține cont de datele economice (statistice) și de situația politică din țările, moneda sau stocurile pe care le are în vedere pentru comerțul său. Comercianții poziționali folosesc rar analiza tehnică, dar încearcă să nu o abandoneze complet.

Tranzacționarea pozițională are avantajele și dezavantajele sale.

Avantaje:

• Tranzacționarea pozițională nu necesită petrecerea mult timp la computer... Spre deosebire de day trading, este suficient să studiezi situația pieței o dată sau de două ori pe zi pentru a lua o decizie privind intrarea pe piață sau ieșirea din piață.
• Influența factorului psihologic în tranzacționare. Comerciantul de poziție se confruntă cu mult mai puțin stres moral asociat cu tranzacționarea pe bursă.
• Influența fluctuațiilor prețului știrilor zilnice practic nu este luată în considerare poziționați comercianții, deoarece dimensiunea acestor fluctuații nu afectează în mare măsură obiectivele strategiilor pe termen lung.

Dezavantaje:

• Durata activității de investiții pe termen lung nu permite colectarea rapidă a unor date statistice suficiente pentru a testa noi strategii de tranzacționare.
• Cu cât o tranzacție este deschisă mai mult, cu atât este mai greu să luați în considerare modificările. care are loc în lume. Aceste modificări pot afecta foarte mult rezultatul tranzacțiilor pe termen lung.
• Comenzi stop foarte mari care poate ajunge la câteva sute de puncte.

Fig. 1 Exemplu de tranzacție pe termen mediu.

Folosind semnalele din sistemul de tranzacționare pentru a deschide și închide tranzacții, puteți obține rezultate bune în tranzacționare.

Pentru a utiliza un sistem de tranzacționare pozițional, aveți nevoie de:

1. Fii independent de opiniile majorității comercianților. Aveți propria viziune asupra evoluției situației din piață sau bursă.
2. Să fie bine versat în analiza fundamentală (economie, politică) a instrumentului cu care lucrează comerciantul de poziție.
3. Aveți suficient calm, răbdare și calm.
4. Una dintre condițiile importante este ca traderul de poziție să aibă o sumă decentă de bani pentru a rezista la o eventuală reducere de câteva sute de puncte.

Dacă folosești opinia altora pentru tranzacționare fără propria analiză a situației pieței, dacă ești nerăbdător, nu ai mult capital, vrei să faci profit mai repede, nu contează pentru tine care este situația economică și situația politică se dezvoltă în țările cu care lucrați valute și acțiuni - atunci tranzacționarea pozițională nu este potrivită pentru dvs.

Tranzacționare pe acțiuni

O zi bună, dragi cititori ai blogului de tranzacționare. Astăzi, în această postare, vom continua să ne uităm la diferite stiluri de tranzacționare. Dacă articolul anterior - care este stilul meu de tranzacționare partea 1- a preocupat mai multă disciplină, apoi cea de astăzi se referă la scopurile și prejudecățile tale.

Fiecare strategie de tranzacționare este individuală, ținând cont de timpul liber al comerciantului, obiectivele sale monetare, atitudinea față de riscuri și multe altele. Dar nu faptul că dvs strategie de tranzacționare swing se va potrivi altuia. Există atât de mulți comercianți și sisteme de tranzacționare. Citiți restul acestei postări și aflați caracteristicile și caracteristicile diferitelor stiluri de tranzacționare. Petreceți ceva timp testând și definindu-vă stilul de tranzacționare și nu îl mai schimbați niciodată.

Practic, există patru stiluri de tranzacționare, pe care le vom lua în considerare în continuare:

1. Scalping
2. Tranzacționare zilnică
3. Swing Trading
4. Tranzacționarea pozițională

Acesta este un subset al tranzacționării zilnice. Dar o evidențiez separat, deoarece scalpingul are propriile sale caracteristici.

Scalping Este ca cursele de drag în lumea curselor. Foarte rapid, scurt, stresant emoțional și, de regulă, profesioniștii sunt angajați în asta. Tranzacțiile lor pot dura câteva secunde, iar o poziție lungă se va schimba imediat într-una scurtă. Tranzacționarea cu acest stil necesită o reacție fulgerătoare, luare rapidă a deciziilor și acțiune fără ezitare.

Odată am auzit o poveste interesantă și informativă despre un comerciant de scalper. Tipul făcea comerț când soția lui a alunecat și a căzut. A început să-l cheme în ajutor, deoarece nu se putea ridica singură și suferea de dureri groaznice (o fractură a fost diagnosticată în spital). Dar soțul scalper a cerut să aștepte, deoarece era ocupat cu o poziție deschisă pe care nu putea să o părăsească. Asa. Scalperul nu trebuie distras în timpul sesiunii de tranzacționare.

Acum o să vă dau un sfat - scalpingul 100% nu este pentru începători. Și nici măcar pentru cei experimentați. Acest stil este practicat bine capitalizat profesionisti cu sanatate buna si temperament echilibrat, dar rapid. Dacă în timpul licitației, cursorul mouse-ului nu lovește uneori pictograma, butonul dorit sau există dificultăți la dublu clic, dacă observi că te uiți la televizor sau ești distras de un copil care plânge, atunci nu vei deveni niciodată un scalper . Aceasta este o profesie foarte dificilă și o muncă infernală.

Tranzacționare zilnică

Aceasta este tranzacționarea intraday, adică o poziție este deschisă și închisă în timpul unei sesiuni de tranzacționare. Să determinăm imediat avantajele clare și posibilele dezavantaje ale acestui stil.

Deci, pro:

• În comparație cu un scalper, comerciantul de zi doarme mai bine !!! Mai puțin risc și stres emoțional, tranzacționând câteva ore pe zi;
• Levier sau marjă mai mare;
• Tehnicii puri, adică nu se deranjează cu analiza fundamentală a companiilor;
• Nu vă faceți griji pentru veștile proaste între tranzacții.

Posibile dezavantaje. De ce posibil? Pentru că, printr-o abordare corectă, acestea pot fi evitate:

• Riscuri. Rețineți: cu cât profitul posibil este mai mare, cu atât riscul este mai mare. Acest lucru se aplică efectului de levier sau marjei crescute;
• Capitalizare bună - cel puțin 25.000 USD... Comerciantul zilnic a crescut costurile pentru comisioane, comisioane de schimb, analize etc., deoarece tranzacționează adesea;
• Nivel înalt de abilități de tranzacționare. În special abilități de analiză tehnică.
• Ar trebui să fie considerată ca fiind locul de muncă principal.

Swing Trading

Acesta este stilul pe care îl schimb. Pentru mine, există o diferență principală față de tranzacționarea zilnică aici - este timpul. Am mai mult. Comercianții swing dețin, de asemenea, poziții câteva săptămâni uneori. A banii investiți într-un activ pentru o perioadă mai lungă de timp, aduc mai mult profit... De exemplu, un trader de zi a deschis o poziție în partea de jos a tendinței și a închis-o la sfârșitul sesiunii. Dar asta nu înseamnă că tendința sa încheiat.

Timpul este principalul atu atât pentru comerciant, cât și pentru banii săi.... Care sunt dezavantajele acestui stil? Pentru mine personal, dacă o persoană nu știe să aștepte, nu se poate smulge de monitor, transferând poziția peste noapte, atunci drumul spre swing trading este pentru el in timp ceînchis. Trebuie să dezvolți răbdarea în tine. Vă va da roade nu numai în domeniul comerțului.

Tranzacționarea pozițională

Nu vreau să locuiesc prea mult aici. Mi se pare că totul este clar. Postul este ocupat luni de zile; perfect în timp ce tendința continuă... Adică, toate rollbackurile și corecțiile intermediare sunt înghițite. Cu alte cuvinte, dacă vă vedeți ca un trader pozițional, atunci o fluctuație a profitului de 10-15% nu ar trebui să vă provoace entuziasm emoțional. Este posibilă o reducere destul de mare în contul de tranzacționare.

În general, dacă facem un bilanț, putem concluziona că fiecare stil de tranzacționare este profitabil dacă este făcut inteligent. După cum am spus mai devreme în această postare, ar trebui să vă depășiți obiectivele, sarcinile, volumul de muncă, experiență în comerțși altele. Amintiți-vă principalele postulate:

1. Cu cât profitul posibil este mai mare, cu atât riscul este mai mare;
2. Cu cât țineți mai mult poziția, cu atât erorile tehnice sunt mai puțin vizibile. De exemplu, dacă scalperul cumpără cu 1-2 cenți mai mult decât se aștepta, atunci aceasta este o problemă; acest lucru este normal pentru un comerciant swing.

Încă un sfat. Petreceți o lună definindu-vă stilul de tranzacționare... Apoi, scrieți rezultatele în planul dvs. de tranzacționare. Dacă nu se face acest lucru, atunci riști să sari de la o strategie de tranzacționare la alta, fără a-ți găsi locul în piață.

Secretele profesioniștilor din comerț. Metode folosite de profesioniști pentru a juca cu succes pe piețele financiare Burujian Jack

Comercianți de poziție

Comercianți de poziție

Nivelul lor de energie este aproape zero. Ei intră într-o poziție pasivă și apoi stau și se uită la ea. Regulile pe care le urmează sunt simple, iar începătorii devin rapid conștienți de ele: „nu adăugați la o poziție pierdută, adăugați doar la una câștigătoare”, „nu acumulați pierderi”, „lasați profitul să crească”. Nu este nimic greu de înțeles aici, aceste reguli sunt cunoscute de oricine ale cărui planuri de viață includ să devină un trader de futures. Un alt lucru este că doar câțiva dintre milioanele de oameni care tranzacționează în întreaga lume vor deveni adevărați comercianți. Mulți traderi de poziții vă vor spune că pozițiile câștigătoare sunt mult mai greu de gestionat decât cele pierdute. Nu este atât de dificil să știi când să ieși dintr-o poziție pierzătoare limitând riscul la un anumit nivel, în timp ce o poziție câștigătoare conține un element de incertitudine.

Cei mai buni comercianți nu intră niciodată pe piață fără să-și dea seama exact ce așteaptă de la o tranzacție. Investitorii disciplinați înțeleg că plasarea ordinelor stop loss este o parte importantă a gestionării eficiente a banilor, dar atunci când o poziție deschisă se află pe un teritoriu pozitiv și, mai important, atunci când deschid noi poziții pe lângă cele existente, apare o nouă situație în ceea ce privește riscul. norme.gestionare. Este dificil pentru comercianții începători să învețe toate aceste subtilități, deoarece cel mai simplu lucru este să deschizi o poziție și să o păstrezi. Este mult mai dificil să obții stabilitatea rezultatelor atunci când pozițiile deschise se dovedesc a fi profitabile din nou și din nou.

Steve Helms este unul dintre cei mai bine poziționați comercianți de pe piețele din Chicago. Originar din Carolina de Nord, Helms a venit la Chicago după ce a absolvit Universitatea Davidson cu intenția de a se impune în lumea comerțului cu mărfuri în care era implicat în statul său natal. La sosire, a avut fonduri destul de modeste, dar a urcat rapid pe deal, devenind unul dintre cei mai buni comercianți poziționați în contracte futures agricole pe CME. Deși Helms s-a mutat ulterior în zona futures S & P 500, a avut întotdeauna mai multe poziții deschise pe diferite piețe în același timp. Helms a devenit un comerciant excelent datorită capacității sale de a se detașa emoțional de tranzacționare.

Am petrecut multe ore vorbind cu el, dar nu am reușit niciodată să-i atrag privirea. Ochii lui Helms rătăceau în mod constant de-a lungul liniilor de citate de pe tabloul de bord Quatron. Puterea lui Helms ca comerciant consta în cunoașterea profundă a pieței și în răbdare, împreună cu intuiția jucătorului. După deschiderea unei poziții, comercianții nu mai pot privi piața cu ochii unui observator extern. Au opinii, le-au format pe baza analizei și, mai important, au decis să testeze eficiența opiniei punând bani pe ea.

Diferența dintre Helms și alți comercianți poziționali de succes față de masa generală este că, după ce și-au deschis o poziție după o muncă pregătitoare atentă, ei rămân la fel de obiectivi în raport cu piața, pe cât este în general posibil pentru o persoană. Nu este vorba doar de a dezvolta o metodologie bazată pe o combinație de analiză tehnică și factori fundamentali, ci necesită o înțelegere intuitivă a pieței. Mulți comercianți de poziție, după ce au dezvoltat un plan de tranzacționare digerabil, care ia în considerare factorii tehnici și elementele fundamentale corespunzătoare, refuză încă să-l implementeze, deoarece intuiția nu le permite să o facă. Toți comercianții de succes vă vor spune că preferă să se abțină de la tranzacții promițătoare în mod evident dacă simt un fel de amenințare la nivel intuitiv.

Revenind la afirmația lui Bing că este mai bine să lăsați creierul acasă la scalping, pot spune că opusul este adevărat pentru un trader pozițional. Creierul tău funcționează la maxim atunci când o poziție este deschisă. Adormi în timp ce conduceți, riscați să intrați într-un accident. Mulți comercianți cu poziții bune mi-au spus că, după ce se întorc acasă, continuă să urmărească prețurile pe un computer. Ei ascultă dimineața devreme știrile de televiziune despre afaceri și urmăresc evoluțiile de pe piețele de peste mări în timp ce dormim cu toții. Ei urmăresc știri care pot schimba cursul evenimentelor din piață.

Un bun exemplu este discursul fostului președinte al Fed Alan Greenspan, în care s-a referit la „exuberanța irațională”. La momentul discursului, pe piețe domnea o adevărată euforie, taurii au condus spectacolul, ursii nu se vedeau nicăieri, iar politica monetară a autorităților părea convingătoare. Pe scurt, piața nu era pregătită pentru astfel de cuvinte. Președintele Greenspan poate să fi avut dreptate în evaluarea sa pe termen lung a situației, dar avertismentul a fost prea devreme. Am văzut că piața reacționează instantaneu, dar eșecul a fost de scurtă durată. Piața s-a întors imediat, după care am asistat la o liniuță optimistă la o scară cu adevărat mare. Un raliu de patru ani a ridicat S&P 500 și NASDAQ 100 la maxime istorice. Comerciantul de poziție care urmărise reacția la „excitarea nesăbuită” și-a dat seama că din reacția pieței se puteau trage anumite concluzii de anvergură. Adevărul era că piața nu a vrut să scadă. Acesta ar fi trebuit să fie un avertisment clar pentru oricine vrea să vândă. Cei mai buni comercianți au înțeles totul: când președintele Fed vă spune că acțiunile sunt ușor supraevaluate, după care piața continuă să urce, ursii nu ar trebui să scoată capul! Mulți comercianți cu discernământ și-au făcut avere în următorii doi sau trei ani, deoarece au ghicit o perioadă fără precedent de creștere a câștigurilor corporative ca urmare a fenomenului Y2K.

Din cartea Calea țestoaselor. De la diletanți la comercianți legendari de Curtis Face

Comercianți, speculatori, scalpi - oh, Dumnezeule... Piețele sunt grupuri de comercianți care interacționează între ei pentru a vinde sau a cumpăra. Unii comercianți sunt scalpi pe termen scurt care încearcă să surprindă diferența microscopică dintre prețul ofertat și prețul cerut din nou și din nou.

Din cartea Trade to Win. Psihologia succesului pe piețele financiare autor Kiev Ari

Capitolul 2. Cum arată cei mai buni comercianți Cei mai buni comercianți au caracteristici distinctive, modele de tranzacționare măsurabile. Cel mai mare procent din profitabilitatea acțiunilor lor cade pe numărul mic de tranzacții pe care le fac. Aceasta înseamnă că succesul este obținut

Din cartea One Good Trade. Informații ascunse despre lumea extrem de competitivă a tranzacțiilor private autorul Bellafiore Mike

De ce comercianții urăsc pierderile Comercianții sunt reticenți în a suporta eșecul, deoarece înseamnă să recunoască că au făcut o greșeală. Aversiunea împotriva pierderii, combinată cu efectul ego-ului, are ca rezultat tratarea tranzacționării ca pe un joc de noroc. Încep comercianții

Din cartea Stock Market Wizards. Interviu cu comercianții de top autorul Schwager Jack D.

Principalul atu al companiei: comercianții săi În acest capitol îi veți întâlni pe franciza, Moneymaker, Doctor Impulse, G-Man, Zet-Mashem, Yappo-hippie și J-Tom (în carte îi vom numi nu după numele lor). , dar după porecle - toți comercianții mari au porecle). Toți împreună ei

Din cartea Secretele profesioniștilor în comerț. Tehnici folosite de profesioniști pentru a juca cu succes pe piețele financiare autorul Burujian Jack

Franciza: comercianții buni sunt competitivi În primăvara lui 2007, într-o sală de conferințe dintr-unul dintre vechile noastre birouri, am intervievat un tânăr absolvent al Universității din Connecticut (alma mater!) al cărui nume purta aceeași aromă etnică ca și al meu.

Din cartea Newton și falsificatorul autorul Levenson Thomas

Comercianții întreabă: am dreptate, nu-i așa? În primăvara lui 2009, am primit o scrisoare de la un comerciant care este un adevărat as în analiza muncii sale. Iată fragmente din scrisoare: „Trebuie să încetinesc și să fac următorii pași: Continuă să faci exact ceea ce am făcut înainte

Din cartea Managing Risk. Compensare cu contrapartide centrale de pe pietele financiare globale autorul Norman Peter

Comercianții întreabă: Cum să citești feedul? După ce am postat prima notă despre lucrul cu caseta, am primit multe întrebări de la cititorii mei fideli: Din Ciad: „Vă rugăm să explicați ce înseamnă cuvintele - Citirea casetei. Urmărirea comportamentului prețului? Nu am putut

Din cartea Day Trading in the Forex Market. Strategii de profit de Lin Catty

Din cartea autorului

Natural Born Comercianți Se poate spune că unii scalpi pe care i-am cunoscut sunt născuți ca comercianți. Chintesența acestui concept este Donald Sliter. A crescut alături de mine în Rogers Park, un cartier muncitoresc din nordul Chicago-ului.

Din cartea autorului

Comercianții de opțiuni Spre deosebire de comercianții de poziție, comercianții de opțiuni (dacă nu sunt distribuitori) seamănă cu roboții în abordarea lor față de piață. Creatorii de piață care lucrează la podeaua opțiunilor de schimb desfășoară o sesiune de tranzacționare cu nasul îngropat în grămezi de hârtii indicând

Din cartea autorului

Din cartea autorului

4.1. Comercianții timpurii și tehnologiile post-tranzacționare Metodele care au intrat în practica operațiunilor de compensare au fost folosite de oameni cu mult înainte de apariția contrapărților centrale în forma lor actuală.Săpăturile arheologice dovedesc că primele tranzacții cu contracte futures și opțiuni

Din cartea autorului

Cum funcționează tranzacțiile poziționale O tranzacție pozițională funcționează astfel: cumpărați moneda unei țări care oferă o rată a dobânzii ridicată și vindeți moneda unei țări care oferă o rată a dobânzii scăzută. Tranzacțiile poziționale sunt profitabile deoarece

Din cartea autorului

De ce funcționează meseriile poziționale Traficurile poziționale funcționează deoarece există o mișcare constantă a capitalului între țări. Ratele dobânzilor sunt un motiv important pentru care unele țări atrag mult mai multe investiții decât altele. Dacă economia

Din cartea autorului

Când tranzacțiile poziționale funcționează cel mai bine În anumite momente, tranzacțiile poziționale funcționează mai bine decât altele: sunt mai profitabile atunci când investitorii ca grup au o atitudine foarte specifică față de risc.

Din cartea autorului

Când tranzacțiile poziționale nu funcționează Până acum, am arătat că tranzacțiile poziționale vor funcționa cel mai bine atunci când investitorii sunt expuși riscului. Dar ce se întâmplă când investitorii sunt mai puțin aversivi la risc? Atunci tranzacțiile poziționale sunt cele mai puțin profitabile. În acel moment

Tranzacționarea pozițională este tranzacționarea în tendințe pe perioade lungi de timp. Tranzacționarea pozițională este de obicei efectuată pe o bază. Aproape toate bursele folosesc această metodă de tranzacționare. Comercianții care folosesc acest stil de tranzacționare păstrează atât ofertele de vânzare, cât și cele de cumpărare deschise pentru o lungă perioadă de timp.

Tranzacțiile de vânzare sunt profitabile atunci când activul se depreciază, ceea ce are loc de obicei în perioadele de turbulențe economice/financiare. Acest mod de a face bani a adus multor speculatori profituri considerabile în 2008, când prețurile au scăzut pe multe piețe.

Caracteristicile tranzacționării poziționale

Esența tranzacționării poziționale este deschiderea tranzacțiilor pentru a maximiza profitul dintr-o tendință. Comercianții poziționali nu țin cont de creșterile minore ale prețurilor și de zgomotul pieței. Ei încearcă să găsească tendința principală, a cărei durată poate depăși câteva luni. Această metodă de tranzacționare are avantajele sale. Principalul este că un comerciant nu trebuie să se afle în mod constant în fața unui monitor de computer pentru a tranzacționa în acest fel. Este suficient ca un comerciant să efectueze corect analiza, să facă o prognoză pentru viitor și să deschidă tranzacții. În plus, comerciantul pur și simplu observă ofertele și le corectează dacă este necesar. În același timp, comerciantul nu acordă atenție zgomotelor pieței și retragerilor minore, deci nu este nevoie să monitorizezi în mod constant comenzile.

Tranzacționarea pozițională este exact opusul locului în care comerciantul trebuie să fie implicat activ în tranzacție. Există și un alt stil de tranzacționare - swing trading, care presupune deschiderea comenzilor o dată pe săptămână sau lună. Comercianții poziționali creează câteva comenzi pe an. Comercianții swing creează până la o sută de tranzacții pe an. În ceea ce privește comercianții zilnici, aceștia creează aproximativ 1000 de tranzacții pe an.

Cum se realizează identificarea locurilor de intrare pe piață?

Există mai multe metode de identificare a locurilor potrivite pentru a intra pe piață în tranzacționarea pozițională. Unii speculatori caută active cu potențial de trend bun, dar care încă fluctuează într-un anumit coridor. Uneori puteți deschide tranzacții pe active pe care deja a apărut o tendință. Al doilea caz este mai convenabil pentru comercianți, deoarece tendința a apărut deja și direcția acesteia este cunoscută. Tot ceea ce i se cere comerciantului este pur și simplu să deschidă o comandă în direcția tendinței. În acest caz, nu trebuie să aloci timp și efort special analizei și prognozării. Scopul principal al unui trader pozițional este să identifice o tendință emergentă și să deschidă o comandă în conformitate cu direcția acesteia.

Tranzacționarea pozițională nu implică tranzacționarea în timpul unui plat și luarea în considerare a corecțiilor, în plus față de acele situații în care tranzacțiile se desfășoară pe un coridor larg timp de câțiva ani. În astfel de situații, nivelul prețurilor se poate schimba de la o margine la alta a canalului în decurs de câțiva ani, iar o astfel de mișcare poate fi clasificată ca o mișcare de tendință, care este perfectă pentru efectuarea tranzacționării poziționale.

Tendințele tind să apară dintr-o erupție a nivelurilor sau modelelor importante. Unii traderi de poziții folosesc o varietate de indicatori în tranzacționare. Astfel de instrumente vă permit să identificați o tendință deja incipientă, deoarece întârzie puțin în citiri.

Unii comercianți de poziții folosesc analiza stocurilor cu o medie mobilă de 40 de săptămâni pentru a identifica un punct pentru a intra pe piață. În acest fel, un comerciant poate identifica ce titluri de valoare cresc deja sau scad. Unii speculatori folosesc mai multe instrumente simultan pentru a identifica punctele potrivite pentru deschiderea ordinelor. Utilizarea unei perechi de medii mobile cu perioade diferite simultan face mult mai precisă găsirea punctelor potrivite pentru comenzile de deschidere.

Strategia de bază de tranzacționare pozițională

În ciuda faptului că tranzacționarea pozițională implică deschiderea de tranzacții pentru o perioadă lungă de timp, comercianții trebuie totuși să respecte anumite reguli pentru a câștiga bani buni. Comercianții trebuie să găsească corect punctele de intrare și de ieșire de pe piață, precum și să gestioneze riscurile.

În rolul strategiei principale de desfășurare a tranzacționării poziționale cu valori mobiliare, putem lua în considerare trecerea mediei mobile de 200 de zile de nivelul prețurilor. După ce se întâmplă acest lucru, puteți deschide comenzi. Dacă nivelul prețului depășește media mobilă de jos în sus, se recomandă deschiderea unei tranzacții de cumpărare. Dacă nivelul prețului depășește media mobilă de sus în jos, se recomandă deschiderea unei tranzacții de vânzare. Este ușor să intri pe piață, dar este și important să ieși din piață la timp. Există două moduri de a ieși de pe piață. Prima presupune închiderea manuală a tranzacțiilor, a doua - prin plasarea ordinelor stop. Se recomandă setarea ordinelor stop la o distanță de 5% față de media mobilă. Dacă nu sunteți un fan al opririlor de deschidere, tranzacția poate fi închisă în cazul intersecției opuse a prețului și a mediei mobile.

Riscuri de tranzacționare pozițională

Tranzacționarea pozițională, ca orice alt tip de tranzacționare pe piața valutară, este supusă anumitor riscuri. Printre principalele riscuri asociate cu această metodologie de tranzacționare, este de remarcat pericolul inversării tendinței înainte ca ordinele create să fie închise. În circumstanțe nefavorabile, chiar și corecțiile slabe pot provoca o schimbare de tendință.

De asemenea, tranzacționarea pozițională are unele limitări cauzate de faptul că comercianții își investesc capitalul pentru o perioadă de timp destul de lungă. Din acest motiv, înainte de a crea un ordin, un comerciant trebuie să-și planifice investițiile astfel încât să excludă o ieșire dintr-o poziție din cauza unei retrageri a depozitului.

Avantajele tranzacționării poziționale

Printre numeroasele avantaje ale tranzacționării poziționale, următoarele merită o atenție specială:

1. Această metodă de tranzacționare vă permite să determinați adevărata situație de pe piață, ceea ce, la rândul său, ajută la identificarea adevăratei direcție a mișcării nivelului prețurilor. Datorită faptului că comerciantul nu este distras de micile fluctuații de preț, el face mult mai puține greșeli.
2. Abilitatea de a aplica analiza fundamentală. După ce s-a familiarizat cu situația din economia unui anumit stat, el va fi capabil să prezică destul de precis schimbarea cotațiilor monedei naționale.
3. Tranzacționarea pozițională presupune o tranzacționare mai măsurată și mai calmă, deoarece nu este nevoie să luați decizii rapide. După deschiderea comenzilor, comerciantul trebuie doar să monitorizeze situația pieței din când în când.

Ar trebui să folosesc tranzacționarea pozițională?

Pentru a obține un venit bun atunci când efectuați tranzacții poziționale, trebuie să aveți o anumită sumă de bani. Cu un capital inițial mic, un comerciant nu poate conta pe venituri serioase. Iar recomandările de management al banilor sunt oarecum diferite aici. Stop-loss-ul, în legătură cu lucrările pe perioadele de timp mai vechi, este stabilit puțin mai departe. Prin urmare, dacă un comerciant încalcă recomandările pentru managementul capitalului și investește cea mai mare parte a capitalului inițial într-o poziție, atunci Stop-Loss nu îl va salva de pierderi dacă nivelul prețurilor începe să se miște într-o direcție nefavorabilă pentru comerciant. Și asta se poate întâmpla oricând. Mărimea corecției sau a mișcării laterale poate fi egală cu 500 de pips pe perechile cu volatilitate ridicată. La început, se recomandă să începeți cu un mic depozit, astfel încât comerciantul să poată înțelege dacă va putea tranzacționa în astfel de condiții. Nu orice comerciant va putea menține o comandă deschisă timp de câteva luni, darămite ani. În timpul testării, puteți continua să tranzacționați în cursul zilei și, uneori, să vă testați tranzacțiile în tranzacționarea pozițiilor. Această metodă îl va ajuta pe comerciant să înțeleagă singur dacă tranzacționarea pozițională este potrivită pentru el.

Dacă nu vă puteți lăuda că aveți o sumă mare de bani gratuit, atunci tranzacționarea pozițională nu vă va potrivi, deoarece este imposibil să overclockați rapid un mic depozit cu ajutorul acestuia.

Tranzacționarea pozițională este cea mai bună alegere pentru comercianții pacienți care nu urmăresc venituri pe termen scurt și își permit să investească în tranzacționare pentru o perioadă relativ lungă de timp.