(การประชุมกฎหมาย สหพันธรัฐรัสเซีย, 2002, № 28, ST.2790; 2003, หมายเลข 2, ศิลปะ 157; หมายเลข 52, armincler.5032; 2547 หมายเลข 27 มาตรา 2711; № 31, ST.3233; 2548 หมายเลข 25 ข้อ 2426; № 30, st.3101; 2549 ฉบับที่ 19 ข้อ 2061; № 25, st.2648; 2007, หมายเลข 1, ข้อ 9, ศิลปะ 10; № 10, art.1151; № 18, ST.2117; 2008, หมายเลข 42, มาตรา 4696, บทความ 4699; № 44, st.4982; หมายเลข 52, บทความ 6229, armical.6231; 2009, หมายเลข 1, art.25; № 29, ST.3629; № 48, ST.5731; 2010, หมายเลข 45, ศิลปะ 5756; 2011, หมายเลข 7, บทความ 907; № 27, st.3873; หมายเลข 43 ศิลปะ 5973; № 48, st.6728; 2012, หมายเลข 50, armical.6954; № 53, บทความ 7591, บทความ 7607; 2013 หมายเลข 11, ข้อ 1076; หมายเลข 14, มาตรา 1649; № 19, st.2329; № 27, Article.3438, มาตรา 3476, Article.3477; หมายเลข 30, มาตรา 4084; № 49, st.6336; หมายเลข 52, ข้อ 6975) กำหนดขั้นตอนสำหรับ การดำเนินงานเงินสด ด้วยธนบัตรและเหรียญของธนาคารแห่งรัสเซีย (ต่อไปนี้ - เงินสด) ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียกับนิติบุคคล (ยกเว้นธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย องค์กรสินเชื่อ (ต่อไปนี้ - ธนาคาร) รวมถึงขั้นตอนที่ง่ายสำหรับการทำธุรกรรมเงินสด ผู้ประกอบการรายบุคคล และนิติบุคคลธุรกิจขนาดเล็ก สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อบ่งชี้นี้ภายใต้หัวข้อของธุรกิจขนาดเล็กนิติบุคคลจะถูกอ้างถึงตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ฉบับที่ 209-FZ "ในการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อมใน สหพันธรัฐรัสเซีย "(การประชุมของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2007, ฉบับที่ 31, ข้อ 4006; ฉบับที่ 43, ross.5084; 2008, หมายเลข 30, ข้อ 3615, ข้อ 3616; 2009, หมายเลข 31, หมายเลข 31, ข้อ 3923 ; ฉบับที่ 52, มาตรา 6441; 2010, หมายเลข 28, art.3553; 2011, № 27, 000, 31880; หมายเลข 50, 0007343; 2013, หมายเลข 27, ข้อ 3436, ข้อ 3477; หมายเลข 30 , มาตรา 4071; ฉบับที่ 52, มาตรา 6961) ไปยังองค์กรขนาดเล็กรวมถึงไมโครเทอร์ส ผู้รับเงินงบประมาณในการทำธุรกรรมเงินสดจะได้รับคำแนะนำจากสิ่งบ่งชี้นี้เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นโดยพระราชบัญญัติกฎหมายกำกับดูแลการควบคุมขั้นตอนการทำธุรกรรมเงินสดโดยผู้รับทุนงบประมาณ
6.4 การออกจากการลงทะเบียนของนิติบุคคลไปยังกองทุนแยกต่างหากที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานเงินสดดำเนินการในลักษณะที่กำหนด นิติบุคคลตามคำสั่งเงินสดสิ้นเปลือง 0310002
6.5 บกพร่อง ค่าจ้างทุนการศึกษาและการชำระเงินอื่น ๆ จำนวนเงินสดถูกกำหนดตามที่คาดการณ์ไว้ คำสั่งการชำระเงิน 0301009 (งบการชำระเงิน 0301011) กำหนดเวลาสำหรับการออกเงินสดสำหรับการชำระเงินเหล่านี้จะถูกกำหนดโดยผู้นำและระบุไว้ในงบการชำระบัญชีและการชำระเงิน 0301009 (งบการชำระเงิน 0301011) ระยะเวลาของการจ่ายเงินสดสำหรับการชำระเงินเดือนทุนการศึกษาและการชำระเงินอื่น ๆ ไม่เกินห้าวันทำการ (รวมถึงวันที่ได้รับเงินสดด้วย บัญชีธนาคาร ในการชำระเงินที่ระบุ)
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญธนาคารมักใช้ในคำพูดของพวกเขา
วันที่ตีพิมพ์: 04/26/2013
วันที่จริง: 04/10/2019
ธนาคารรู้ดีมาก กฎระเบียบใครควบคุมกิจกรรมของพวกเขา เอกสารเหล่านี้ถูกอ่านซ้ำในธนาคารเพื่อจดจำเมื่อขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการดำเนินงานและการเกิดขึ้นของใหม่ นอกจากนี้ในรัสเซียกฎหมายคำแนะนำและตำแหน่งได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องมักจะมีความสำคัญมากและต้องอ่านเอกสาร และตัวเลขของเอกสารเหล่านี้ได้รับการจดจำอย่างรวดเร็ว ที่ตัวเลขเหล่านี้มียุคทั้งหมดของการพัฒนาธนาคารในรัสเซียและมีความรู้จำนวนมากควบคุมสเปกตรัมทั้งหมด ปฏิบัติการธนาคาร.
ในเรื่องนี้เพื่อลดการพูดของพวกเขากล่าวถึงการกระทำของกฎระเบียบใด ๆ พนักงานธนาคาร โทรเพียงจำนวนเอกสารโดยไม่ใช้ชื่อของเขาไม่มีอะไรเขา. มันชัดเจนอย่างยิ่งและทำไมถึงเป็นเช่นนั้นและทำไมถึงมีการกล่าวถึง
ในการเข้าสู่ธนาคารของ UniNiTiatiated Profnanking วางรายการเอกสารสำคัญที่ควบคุมกิจกรรมการธนาคารและให้คำอธิบายประกอบสั้น ๆ ในแต่ละพระราชบัญญัติการกำกับดูแล
หากคุณต้องการดูทั้งหมด เอกสารใน กิจกรรมการธนาคาร และตำราของพวกเขา ไปที่ห้องสมุดธนาคาร
หน่วยงานกำกับดูแลหลักควบคุมกิจกรรมการธนาคาร:
395-1 - หัวหน้ากฎหมายของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับธนาคารและกิจกรรมการธนาคารให้แนวคิดของ "องค์กรเครดิต", "ธนาคาร", "องค์กรสินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคาร", "กลุ่มธนาคาร", "การธนาคารถือ", "การดำเนินงานธนาคาร", "เงินสมทบ" , "ผู้ฝากเงิน", ตั้งค่าขนาดของขั้นต่ำ ทุนจดทะเบียน ธนาคาร, ข้อกำหนดคุณสมบัติ ผู้นำธนาคารมีบรรทัดฐานเกี่ยวกับการลงทะเบียนสถาบันสินเชื่อและการออกใบอนุญาตรวมถึงการระลึกถึงใบอนุญาตจากธนาคารคุณสมบัติของการปรับโครงสร้างองค์กรและการชำระบัญชีของธนาคาร กฎหมายนี้แน่นอนว่าพนักงานทุกคนควรรู้
กฎหมายของรัฐบาลกลางหมายเลข 395-1 จาก 02.12.1990 "ในธนาคารและการธนาคาร"
86-з - กฎหมาย O. ธนาคารกลาง สหพันธรัฐรัสเซียกำหนดหน้าที่ของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียอธิบายถึงร่างของธนาคารแห่งรัสเซียข้อกำหนดสำหรับการรายงานของธนาคารแห่งรัสเซียกำหนด หน่วยการเงิน รัสเซียเครื่องมือและวิธีการขั้นพื้นฐาน นโยบายการเงินสิทธิของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียในการดำเนินงานส่วนบุคคลและเกี่ยวข้องกับบรรทัดฐานของกฎระเบียบของธนาคารและการกำกับดูแลการธนาคาร กฎหมายนี้ควรรู้จักพนักงานธนาคารทุกคน
รายละเอียดอย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการกำกับดูแล:
กฎหมายของรัฐบาลกลางหมายเลข 86-зลงวันที่ 10.07.2002 "บนธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย (ธนาคารแห่งรัสเซีย)"
579-p - วางแผนบัญชี การบัญชี ในธนาคารและกฎของการสะท้อนของการดำเนินงานในบัญชีธนาคารของธนาคาร (จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2017, บทบัญญัติที่ใช้ 385-p แต่มันถูกยกเลิก)
รายละเอียดอย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการกำกับดูแล:
ตำแหน่งของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย№ 579-P จาก 02.27.2017 " แผนบัญชีบัญชีสำหรับสถาบันสินเชื่อและขั้นตอนการสมัคร »
ผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรวิดีโอ "พื้นฐานของการบัญชีในธนาคาร"
เพื่อทำความเข้าใจบัญชีธนาคารและเงื่อนไขการบัญชีทั้งหมด
153- ฉัน - เอกสารที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับกฎสำหรับการเปิดและปิดบัญชีธนาคารทุกประเภทที่ค้นพบโดยบุคคล, นิติบุคคล, ผู้ประกอบการ: ปัจจุบัน, การตั้งถิ่นฐาน, ผู้สื่อข่าวและบัญชีอื่น ๆ คำสั่งยังเกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) และบัญชีเงินฝากของเรือหน่วยบริการ นายอำเภอหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและสารควิด คำสั่งนี้มีรายการเอกสารที่จำเป็นในการเปิดแต่ละบัญชีข้อกำหนดในการบำรุงรักษานิติบุคคลของลูกค้าการลงทะเบียนของบัตรที่มีตัวอย่างลายเซ็นและการพิมพ์การพิมพ์
รายละเอียดอย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการกำกับดูแล:
คำแนะนำสำหรับธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 153- และลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 "ในการเปิดและปิดบัญชีธนาคารบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) บัญชีเงินฝาก"
161-fz - กฎหมายในระดับชาติ ระบบการชำระเงิน. กฎหมายนี้เป็นรอบใหม่ในการพัฒนาระบบการตั้งถิ่นฐานในสหพันธรัฐรัสเซีย มันกำหนดรากฐานทางกฎหมายและองค์กรของระบบการชำระเงินแห่งชาติควบคุมขั้นตอนการให้บริการชำระเงินรวมถึงการแปล เงินใช้. หมายถึงอิเล็กทรอนิกส์ การชำระเงินกิจกรรมของอาสาสมัครระบบการชำระเงินแห่งชาติและยังกำหนดข้อกำหนดสำหรับองค์กรและการทำงานของระบบการชำระเงินขั้นตอนการดำเนินการควบคุมดูแลและการสังเกตในระบบการชำระเงินแห่งชาติ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการกำกับดูแล:
กฎหมายของรัฐบาลกลางหมายเลข 161-FZ ลงวันที่ 27.06.2011 "ในระบบการชำระเงินแห่งชาติ"
383-p - ตำแหน่งของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งกำหนดกฎเกณฑ์การโอนเงินโดยสถาบันสินเชื่อใน RF Rubles ในบัญชีธนาคารและไม่มีการเปิดบัญชีธนาคาร กฎระเบียบหมายเลข 383-P พัฒนาบนพื้นฐานของกฎหมาย 161-FZ "ในระบบการชำระเงินแห่งชาติ" และกำหนดรูปแบบการชำระหนี้ที่ไม่ใช่เงินสดต่อไปนี้: การคำนวณใบสั่งซื้อการชำระเงิน ในเครดิต; คำสั่งคอลเลกชัน ตรวจสอบ; การหักบัญชีธนาคาร; ในรูปแบบของการแปลเงินอิเล็กทรอนิกส์
การถ่ายโอนเงินสดสามารถตกแต่งในรูปแบบของ: คำสั่งการชำระเงิน, การสั่งซื้อการเก็บ, คำขอการชำระเงิน, คำสั่งการชำระเงิน รูปแบบ เอกสารที่ระบุ นำไปสู่การใช้งานในตำแหน่ง 383-p
รายละเอียดอย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการกำกับดูแล:
ตำแหน่งของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 383-P ลงวันที่ 19.06.2012 "ตามกฎเกณฑ์ในการดำเนินการโอนเงิน"
180- ฉัน - หนึ่งในคำแนะนำที่สำคัญที่สุดของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งกำหนดวิธีการในการคำนวณมาตรฐานที่กำหนดของธนาคาร แผนการสอน 12 มาตรฐานที่บังคับไว้ซึ่งแต่ละธนาคารจะต้องได้รับการเคารพต่อวัน (จนถึง 28 กรกฎาคม 2017 คำแนะนำหมายเลข 139 และ แต่มันถูกยกเลิก)
รายละเอียดอย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการกำกับดูแล:
คำแนะนำสำหรับธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย№ 180- และลงวันที่ 28.06.2017 "ในข้อบังคับภาคบังคับของธนาคาร"
595-p - สถานการณ์ที่ควบคุมกฎสำหรับผู้เข้าร่วมระบบการชำระเงินของธนาคารแห่งรัสเซีย (PSR) นอกจากนี้ตำแหน่งของ 595-P แนะนำโครงสร้าง BIK ใหม่และคำสั่งของการมอบหมาย แต่สำหรับธนาคารปัจจุบัน BIC ยังคงเหมือนเดิม
รายละเอียดอย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการกำกับดูแล:
ตำแหน่งของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย№ 595-P ลงวันที่ 06/06/2017 "ในระบบการชำระเงินของธนาคารแห่งรัสเซีย"
507-p - ข้อบังคับเกี่ยวกับ Fora (Forms - กองทุนสำรองของเงินสำรอง): วิธีการคำนวณจำนวนเงินสำรองที่บังคับขั้นตอนการควบคุม FORA ขั้นตอนการรวบรวมและส่งการคำนวณไปยังธนาคารแห่งรัสเซียเพื่อขอสงวนไว้
รายละเอียดอย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการกำกับดูแล:
ตำแหน่งของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 507-P ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558 "ในการขอสงวนเครดิต"
590-p - หนึ่งในการกระทำที่สำคัญที่สุดและซับซ้อนที่สุดของธนาคารแห่งรัสเซีย กำหนดขั้นตอนการจำแนกประเภทของเงินให้สินเชื่อไปยังหมวดหมู่ที่มีคุณภาพโดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางการเงินของผู้กู้และคุณภาพการให้บริการหนี้เป็นตัวกำหนดขอบเขตของจำนวนเงินสำรองที่คาดว่าจะเป็นสัดส่วนของจำนวนหนี้เงินต้น คุณสมบัติของการก่อตัวของเงินสำรองสำหรับสินเชื่อสำหรับสินเชื่อที่เป็นเนื้อเดียวกันขั้นตอนการหักบัญชีโดยธนาคาร หนี้ที่มีน้ำหนักเบา เงินให้สินเชื่อ เอกสารที่จำเป็น ในการทำงานกับสินเชื่อหนังสือรับรองหลักทรัพย์เพื่อการทำธุรกรรมด้วยความล่าช้าในการชำระเงินหรือการจัดส่งข้อกำหนดแฟคตอริ่ง (จนถึง 14 กรกฎาคม 2017, บทบัญญัติที่มีการใช้ 254-p แต่มันถูกยกเลิก)
รายละเอียดอย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการกำกับดูแล:
ตำแหน่งของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย№ 590-P จาก 06/28/2017 "กฎระเบียบเกี่ยวกับขั้นตอนการก่อตั้งองค์กรสินเชื่อของทุนสำรองสำหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากเงินให้สินเชื่อและหนี้ที่เทียบเท่า"
611-p - เอกสารเกี่ยวกับการจำแนกประเภทอื่น ๆ (ไม่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ 490-p) องค์ประกอบของฐานการชำระเงินเพื่อสร้างสำรองสำหรับ ความสูญเสียที่เป็นไปได้.
รายละเอียดอย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการกำกับดูแล:
ตำแหน่งของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 611-P 10/23/2017 "ตามขั้นตอนการก่อตัวขององค์กรสินเชื่อของทุนสำรองสำหรับการสูญเสียที่เป็นไปได้"
4927-u - คุณรู้ไหมว่าทุกคน ธนาคารพาณิชย์ ให้รายงานหลายโหลที่แตกต่างกันในกิจกรรมของพวกเขารายไตรมาสรายเดือนอย่างถาวรทุกวันทุกวัน? เอกสารนี้จัดทำแบบฟอร์มการรายงานสำหรับสถาบันสินเชื่อ พระราชบัญญัติกฎระเบียบที่หลากหลายมาก มีรายงานไม่เพียง แต่ยังมีขั้นตอนในการรวบรวมและส่งแต่ละรายงาน
รายละเอียดอย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการกำกับดูแล:
บ่งชี้ของธนาคารแห่งรัสเซียหมายเลข 4927 จาก 08.10.2018 "ในรายการรูปแบบและขั้นตอนการรวบรวมและส่งรูปแบบการรายงานของสถาบันสินเชื่อไปยังธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย"
646-p- กำหนดวิธีการในการกำหนดจำนวนเงินทุนของธนาคารโดยคำนึงถึงวิธีการระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มความยั่งยืน ภาคการธนาคาร ("Basel III") ค่า เงินของตัวเอง (เงินทุน) พิจารณาตามข้อกำหนดของ 646-P นั้นใช้เพื่อกำหนดมูลค่าของมาตรฐานบังคับเช่นเดียวกับในกรณีอื่น ๆ ที่เพื่อกำหนดมูลค่าของกิจกรรมที่รอบคอบซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เงินทุนของตัวเอง ของสถาบันสินเชื่อที่ใช้
รายละเอียดอย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการกำกับดูแล:
ตำแหน่งของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 646-P ที่ 04.07.2018 "เกี่ยวกับวิธีการกำหนดกองทุนของตนเอง (ทุน) ของสถาบันสินเชื่อ (" Basel III ")"
178- ฉัน - ตั้งค่ามิติ (ขีด จำกัด ) ของตำแหน่งสกุลเงินแบบเปิดวิธีการคำนวณและคุณสมบัติของการกำกับดูแลการปฏิบัติของพวกเขา
รายละเอียดอย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการกำกับดูแล:
คำแนะนำของธนาคารแห่งรัสเซียหมายเลข 178- และลงวันที่ 12.28.2016 "ในการจัดตั้งมิติ (ขีด จำกัด ) ของตำแหน่งสกุลเงินแบบเปิดวิธีการคำนวณและลักษณะเฉพาะของการกำกับดูแลการปฏิบัติตามสถาบันสินเชื่อ"
148- ฉัน - พระราชบัญญัติกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการออกหุ้นและพันธบัตร ธนาคารพาณิชย์การจัดทำหนังสือชี้ชวนหลักทรัพย์การจดทะเบียนในเรื่องของหลักทรัพย์ตามธนาคาร
รายละเอียดอย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการกำกับดูแล:
คำแนะนำของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย№ 148- และลงวันที่ 27.12.2013 "ตามขั้นตอนการดำเนินการตามขั้นตอนการออกหลักทรัพย์ของสถาบันสินเชื่อในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย"
135- ฉัน - พระราชบัญญัติกฎระเบียบที่ยิ่งใหญ่และซับซ้อนเกี่ยวกับปัญหา การลงทะเบียนของรัฐ ธนาคารและการออกใบอนุญาต เอกสารนี้คุ้นเคยดี บริการทางกฎหมาย ธนาคารและการจัดการธนาคาร อธิบายสิทธิ์การใช้งานธนาคารทุกประเภทข้อกำหนดทั่วไปสำหรับผู้ก่อตั้งธนาคารไปยังรายการเอกสารที่ส่งไปยังธนาคารกลางเพื่อรับใบอนุญาตไปยังการเปิดและปิดสาขาเพื่อปรับโครงสร้างองค์กรของธนาคาร
รายละเอียดอย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการกำกับดูแล:
คำแนะนำของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย№ 135- และลงวันที่ 04/02/2010 "ตามขั้นตอนการยอมรับธนาคารแห่งรัสเซียในการลงทะเบียนของรัฐของสถาบันสินเชื่อและการออกใบอนุญาตสำหรับการดำเนินงานของธนาคาร"
242-p - เอกสารเกี่ยวกับการควบคุมภายในในธนาคารซึ่งจำเป็นต้องใช้ระบบการควบคุมภายในในธนาคารวิธีการจัดระเบียบ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการกำกับดูแล:
ตำแหน่งของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 242-P ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2546 "ระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมภายในสถาบันสินเชื่อและกลุ่มธนาคาร"
115-fz - กฎหมายของรัฐบาลกลางมุ่งเป้าไปที่การสร้างกลไกในการตอบโต้การปรับสภาพรายได้จากอาชญากรและการก่อการร้ายทางการเงิน สำหรับธนาคารที่มีอยู่จากธนาคารกฎหมายนี้เพิ่มอีกหนึ่ง - ฟังก์ชั่นการควบคุมภาคบังคับของการดำเนินงานที่น่าสงสัยด้วยภาระหน้าที่ในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาไปยัง Rosfinmonitoring นับตั้งแต่การยอมรับกฎหมายในปี 2544 จำนวนมากมีการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน: มีการพลุกพล่านเต็มรูปแบบ บริการภายในมีส่วนร่วมในประเด็นของการตอบโต้การถูกต้องตามกฎหมายปริมาณการเขียน เอกสารภายใน ธนาคารในการตอบโต้ปัญหาการถูกต้องตามกฎหมายได้รับการพัฒนาสำหรับลูกค้าสำหรับผู้รับผลประโยชน์พิเศษ คอมเพล็กซ์ซอฟต์แวร์ และช่องทางการสื่อสาร
รายละเอียดอย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการกำกับดูแล:
กฎหมายของรัฐบาลกลางหมายเลข 115-FZ ลงวันที่ 07.08.2001 "ในการตอบโต้การทำกฎหมาย (การฟอก) ของรายได้ที่ได้จากความผิดทางอาญาและการก่อการร้ายทางการเงิน"
499-p - นี่คือขั้นตอนการระบุลูกค้าเพื่อดำเนินการตามบรรทัดฐานของกฎหมาย 115-FZ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการกำกับดูแล:
ตำแหน่งของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 499-P 15.10.2015 "ในการระบุตัวตนของสถาบันสินเชื่อของลูกค้าตัวแทนของลูกค้าผู้รับผลประโยชน์และเจ้าของที่เป็นประโยชน์ในการต่อต้านการถูกกฎหมาย (ฟอก) ของรายได้ที่ได้จากความผิดทางอาญาและการก่อการร้ายทางการเงิน "
39-fz - พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์หลักในตลาดหลักทรัพย์และกิจกรรม ผู้เข้าร่วมมืออาชีพ ตลาดหลักทรัพย์; กฎหมายประดิษฐานแนวคิดของ "Emisy Securities", "การกระทำ", "บอนด์", "ตัวเลือกของผู้ออก", "ผู้ออก", "การปล่อยมลพิษส่วนตัว หลักทรัพย์"," แบบฟอร์มสารคดี "," แบบฟอร์ม refidential "," หมายเลขทะเบียนที่วางจำหน่ายของรัฐ "," ที่พักสาธารณะ หลักทรัพย์ "," รายการหลักทรัพย์ "," กิจกรรมนายหน้า "," กิจกรรมตัวแทนจำหน่าย "," กิจกรรมการจัดการหลักทรัพย์ "," กิจกรรมรับฝาก "และอื่น ๆ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการกำกับดูแล:
กฎหมายของรัฐบาลกลางหมายเลข 39-FZ ลงวันที่ 22.04.1996 "ในตลาดหลักทรัพย์"
การประชุมเจนีวาหรือ (การประชุมบิล) - พระราชบัญญัติกฎระเบียบระหว่างประเทศสรุปในเจนีวาในปี 2473 ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับสหภาพโซเวียตในปี 2480 และนำไปใช้กับรัสเซียเพื่อสืบทอดตำแหน่ง หมายถึงการออกกฎหมายพิเศษและกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดเดียวสำหรับการออกตั๋วเงินและตั๋วเงินสำหรับรัฐที่เข้าร่วมการประชุม แม้จะมีข้อเท็จจริงที่ว่าการประชุมเจนีวาในรัสเซียได้รับการควบคุมในรัสเซียเท่าใดในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารกลางและสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนของสหภาพโซเวียตในเดือนสิงหาคม 2480 หมายเลข 104/1341 "ในการแนะนำ ของบทบัญญัติในการโอนและ บิลง่ายๆ"การทำซ้ำบรรทัดฐานของการประชุมเจนีวาในทางปฏิบัติเพื่อทำงานกับตั๋วเงินมีความจำเป็นต้องรู้ว่าเอกสารทั้งสองเป็นอย่างดี
รายละเอียดอย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการกำกับดูแล:
645-p- กฎการออกและออกแบบโดยธนาคารของเงินฝากและใบรับรองการออมทรัพย์รวมถึงข้อกำหนดสำหรับการลงทะเบียนบังคับของเงื่อนไขสำหรับการออกบัตรออมทรัพย์และใบรับรองการฝากเงินของสถาบันสินเชื่อในธนาคารแห่งรัสเซีย
รายละเอียดอย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการกำกับดูแล:
กฎระเบียบของธนาคารแห่งรัสเซียจาก 03.07.2018 ฉบับที่ 645-P "ในการออมและใบรับรองการฝากเงินขององค์กรสินเชื่อ"
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณ Prof Banking ได้เตรียมการทดสอบขนาดเล็กฟรี:
173-FZ - กฎหมาย O. นโยบายการเงิน รัสเซียแนะนำแนวคิดของ "หลักทรัพย์ในประเทศ", "หลักทรัพย์ภายนอก", "ผู้อยู่อาศัย", "ผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย", " การดำเนินการสกุลเงิน"และประดิษฐานหลักการพื้นฐานของกฎหมายสกุลเงิน:" สิ่งต้องห้ามทุกอย่างนอกเหนือจากสิ่งที่ได้รับอนุญาตโดยตรง " สำคัญมากสำหรับกฎหมายของธนาคารเนื่องจากธนาคารได้รับความไว้วางใจจากการทำงานของตัวแทนการควบคุมสกุลเงิน
รายละเอียดอย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการกำกับดูแล:
กฎหมายของรัฐบาลกลางหมายเลข 173-FZ ลงวันที่ 10.12.2003 "เกี่ยวกับการควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน"
177-FZ - กฎหมายเกี่ยวกับการประกันเงินฝากในธนาคารกำหนดหลักการพื้นฐานของการประกันเงินฝากผู้เข้าร่วมระบบประกันภัยซึ่งมีการประกันกรณีผู้เอาประกันภัยจำนวนเงินชดเชยเงินฝากในธนาคารความสามารถของหน่วยงานประกันเงินฝาก ข้อกำหนดสำหรับธนาคารที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันเงินฝากขั้นตอนการคำนวณและชำระเงินด้วยธนาคารโดยเบี้ยประกันไปยังบัญชีของหน่วยงานในธนาคารแห่งรัสเซีย
รายละเอียดอย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการกำกับดูแล:
กฎหมายของรัฐบาลกลางหมายเลข 177-FZ ลงวันที่ 23.12.2003 "เกี่ยวกับการประกันเงินฝากในธนาคารของสหพันธรัฐรัสเซีย"
630-p - กำหนดขั้นตอนการทำธุรกรรมเงินสดด้วยเงินสดกับธนาคารเงินสดในการดำเนินงานการดำเนินงานธนาคารและรายการอื่น ๆ ขั้นตอนการทำงานกับข้อสงสัยในการละลาย สัญญาณทางการเงิน ธนาคารแห่งรัสเซียล้มละลายธนบัตรของธนาคารแห่งรัสเซียการปรากฏตัวของสัญญาณของการปลอมที่ไม่ได้สงสัยเกี่ยวกับพนักงานเงินสดของสถาบันสินเชื่อและยังกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการจัดเก็บการขนส่งและการเก็บเงินสดในเครดิต สถาบันในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย
รายละเอียดอย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการกำกับดูแล:
ระเบียบของธนาคารแห่งรัสเซียหมายเลข 630-P ลงวันที่ 29 มกราคม 2018 "ตามขั้นตอนการรักษารายการเงินสดและข้อบังคับของการจัดเก็บการขนส่งและการเก็บธนบัตรและเหรียญของธนาคารแห่งรัสเซียในสถาบันสินเชื่อในสหพันธรัฐรัสเซีย"
ดูตำราของกฎระเบียบที่แท้จริง
โดย เกี่ยวกับการธนาคาร ในของเรา
2054-u - สร้างขั้นตอนการรักษาธุรกรรมเงินสดใน ธนาคารที่ได้รับอนุญาต ด้วยสัญญาณเงินของต่างประเทศ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการกำกับดูแล:
สเปคของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียครั้งที่ 2054 จาก 14.08.2008 "ตามขั้นตอนการรักษารายการเงินสดที่มีสกุลเงินต่างประเทศในธนาคารที่ได้รับอนุญาตในสหพันธรัฐรัสเซีย"
266-p - กำหนดขั้นตอนการออกในดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซีย บัตรเครดิตธนาคาร สถาบันสินเชื่อและคุณสมบัติของการดำเนินการตามธุรกรรมกับบัตรชำระเงินซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์อาจเป็นองค์กรสินเชื่อ ธนาคารต่างประเทศ หรือองค์กรต่างประเทศ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการกำกับดูแล:
ตำแหน่งของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 266-P ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2547 "ในการปล่อยบัตรชำระเงินและการดำเนินงานที่ดำเนินการด้วยการใช้งาน"
ภาษาที่เหมาะสมเกี่ยวกับการทำงานของธนาคารพาณิชย์สมัยใหม่:
หลัก หลักสูตรระยะไกล profnanking
ไข่มุกแท้ในทะเลของหลักสูตรการธนาคาร
เช่นเดียวกับร่างกายอื่น ๆ ของความสามารถพิเศษธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียมีสิทธิ์ที่จะเผยแพร่การกระทำที่ลงทะเบียนของสองประเภท:
การกระทำทางกฎหมายตามกฎระเบียบที่เป็นแหล่งที่มาของกฎหมายการธนาคาร
การกระทำทางกฎหมายที่ไม่เป็นอันตรายแหล่งที่มาของกฎหมายไม่ได้
กฎสำหรับการจัดทำพระราชบัญญัติกฎหมายของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียก่อตั้งขึ้นโดยกฎระเบียบ "ตามขั้นตอนการจัดทำและมีผลบังคับใช้ในการบังคับใช้กฎระเบียบของธนาคารแห่งรัสเซีย" (มีการแก้ไขจาก 18.04.2002) , อนุมัติตามคำสั่งของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 15 กันยายน 1997 หมายเลข 02-395
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของเขาธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียประเด็นสำคัญต่อไปนี้หน่วยงานอำนาจต่อไปนี้สำหรับหน่วยงานของรัฐบาลกลางหน่วยงานของรัฐของหน่วยงานสภานิติบุคคลของสหพันธรัฐรัสเซียและหน่วยงานท้องถิ่นทุกหน่วยงานทางกฎหมายและบุคคลของพระราชบัญญัติกฎหมายกำกับดูแล :
คำแนะนำ;
บทบัญญัติ;
คำแนะนำ
ทุกรูปแบบเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานของรัฐรัฐบาลกลางของหน่วยงานของสหพันธรัฐรัสเซียรัฐบาลท้องถิ่นรวมถึง Jur ทั้งหมด และ piz คน. กฎสำหรับการจัดทำพระราชบัญญัติการกำกับดูแลของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียก่อตั้งขึ้นโดยธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียอย่างอิสระ กฎระเบียบของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 วันหลังจากวันที่ตีพิมพ์อย่างเป็นทางการในการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย - Vestnik ของธนาคารแห่งรัสเซีย การกระทำที่กำกับดูแลของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียไม่มีแรงผกผัน I.e. ห้ามใช้กับความสัมพันธ์ทางกฎหมายที่มีอยู่ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ของพระราชบัญญัติการกำกับดูแลมีผลบังคับใช้ การกระทำที่กำกับดูแลของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียจะต้องลงทะเบียนโดยกระทรวงยุติธรรมในลักษณะที่กำหนด
การกระทำทางกฎหมายตามกฎระเบียบของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย
เราเห็นด้วยและไม่สามารถขัดแย้งกับการกระทำที่ถูกกฎหมายมากขึ้น (กฎหมาย);
ควบคุมคุณสมบัติของขั้นตอนการดำเนินการตามสถาบันสินเชื่อของกิจกรรมการธนาคารในกรอบการจัดการของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบบธนาคาร
จำเป็นสำหรับการดำเนินการโดยบุคคลที่หลากหลาย (หน่วยงานของรัฐรัฐบาลกลางอำนาจของวิชาของสหพันธรัฐรัสเซียและรัฐบาลท้องถิ่น, นิติบุคคลและบุคคลตามกฎหมายทั้งหมด) ส่งอย่างเต็มที่ในกรณีที่จำเป็นไปยังองค์กรสินเชื่อที่ลงทะเบียนทั้งหมด
มีผลต่อการหมดอายุของ 10 วันหลังจากวันที่ตีพิมพ์อย่างเป็นทางการในการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย - กระดานข่าวของธนาคารแห่งรัสเซียยกเว้นกรณีที่กำหนดโดยคณะกรรมการ บริษัท
ไม่มีความแข็งแรงผกผัน
ส่วนใหญ่พวกเขาจะต้องลงทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมของสหพันธรัฐรัสเซียในลักษณะที่กำหนดไว้สำหรับการลงทะเบียนของรัฐของการกระทำตามกฎหมายของคณะกรรมการบริหารของรัฐบาลกลาง
การลงทะเบียนที่ไม่ใช่รัฐในกระทรวงยุติธรรมของการกระทำทางกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียจัดตั้งขึ้น:
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย;
จำนวนความต้องการสำรอง
ข้อ จำกัด เชิงปริมาณโดยตรง
กฎเกณฑ์การบัญชีและการรายงานสำหรับธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย
ขั้นตอนการสร้างความมั่นใจในการทำงานของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย
การกระทำด้านกฎระเบียบอื่น ๆ ของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนที่จัดตั้งขึ้นสำหรับหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางไม่ต้องลงทะเบียนในกระทรวงยุติธรรมของสหพันธรัฐรัสเซีย โดย กฎทั่วไป การกระทำทางกฎหมายตามกฎหมายของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียอาจยื่นอุทธรณ์ต่อศาลในลักษณะที่กำหนดไว้สำหรับการท้าทายการกระทำตามกฎหมายของรัฐธรรมนูญของรัฐ
นอกจากนี้ตามบทบัญญัติของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย 18.07.2000 ครั้งที่ 115-GT "ตามขั้นตอนการเตรียมการและการมีผลบังคับใช้การชี้แจงอย่างเป็นทางการของธนาคารแห่งรัสเซีย" ธนาคารกลาง ของสหพันธรัฐรัสเซียมีสิทธิ์ที่จะรับ คำอธิบายอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางและการกระทำทางกฎหมายกฎระเบียบอื่น ๆ . คำอธิบายดังกล่าวไม่ใช่การกระทำทางกฎหมายกฎระเบียบอย่างไรก็ตาม "พระราชบัญญัติกฎหมายกำกับดูแลรวมถึงการใช้งานในการยื่นขอคำอธิบายอย่างเป็นทางการของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียได้รับการเผยแพร่
ข้อบังคับการลงทะเบียนที่ไม่ใช่รัฐของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย การติดตั้ง:
หลักสูตร สกุลเงินต่างประเทศ ในความสัมพันธ์กับรูเบิล;
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย;
จำนวนความต้องการสำรอง
ขนาดของมาตรฐานบังคับสำหรับสถาบันสินเชื่อและกลุ่มธนาคาร
กฎเกณฑ์การบัญชีและการรายงานสำหรับธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย
ขั้นตอนการสร้างความมั่นใจในการทำงานของระบบของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงการกระทำอื่น ๆ
การกระทำการกำกับดูแลของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียจะถูกส่งเต็มในกรณีที่จำเป็นสำหรับองค์กรสินเชื่อที่ลงทะเบียนทั้งหมด
การกระทำที่กำกับดูแลของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียสามารถยื่นอุทธรณ์ในศาลในลักษณะที่กำหนด
ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นไปได้ที่จะยอมรับการกระทำทางกฎหมายย่อยแบนเนอร์ย่อยในรูปแบบอื่น ในขณะนี้ การกระทำทางกฎหมายที่ผิดปกติที่ตีพิมพ์โดยธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย :
โทรเลข
ชี้แจง;
ดังนั้นการกระทำทางกฎหมายที่ผิดปกติของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียจึงโดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นดังต่อไปนี้:
พวกเขามักจะบังคับใช้สำหรับการดำเนินการเฉพาะสำหรับบุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงโดยตรง
ไม่ใช่กฎระเบียบดังนั้นอย่าสร้างกฎระเบียบใหม่ของกฎหมายและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเสริมบทบัญญัติของการกระทำตามกฎหมายกฎระเบียบ
มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุญาตและชี้แจงลักษณะเฉพาะของกิจกรรมการธนาคาร
จาก 01.06.2014 ข้อบ่งชี้ของธนาคารแห่งรัสเซียลงวันที่ 11.03.2014 n 3210-y "ในขั้นตอนการเก็บรักษารายการเงินสดกับนิติบุคคลและขั้นตอนที่ง่ายสำหรับการทำธุรกรรมเงินสดกับผู้ประกอบการรายบุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก" (ต่อไปนี้จะอ้างถึง ตามคำสั่ง) ยกเว้นบทบัญญัติของแต่ละบุคคลที่ป้อนโดยอาศัยอำนาจอีกครั้ง พิจารณานวัตกรรมหลัก
ในตอนแรกเราทราบว่าตามวรรค 8.2 ของคำสั่งตั้งแต่วันที่การเข้าบังคับใช้ของสิ่งบ่งชี้เหล่านี้ได้รับการยอมรับว่าไม่ถูกต้องบทบัญญัติของธนาคารแห่งรัสเซียจาก 12.10.2011 n 373-p "ตามขั้นตอนการทำธุรกรรมเงินสด ด้วยธนบัตรและเหรียญของธนาคารแห่งรัสเซียในสหพันธรัฐรัสเซีย "
เราทราบว่าตามวรรค 1 ของการสั่งซื้อผู้รับเงินงบประมาณภายใต้การดำเนินการของการทำธุรกรรมเงินสดควรได้รับคำแนะนำจากคำแนะนำเหล่านี้เว้นแต่จะกำหนดโดยพระราชบัญญัติกฎหมายกำกับดูแลการควบคุมขั้นตอนการทำธุรกรรมเงินสดโดยผู้รับทุนงบประมาณ
วงเงินเงินสด
ก่อนหน้านี้นิติบุคคลตามกฎหมายเป็นตัวกำหนดขีด จำกัด ของยอดเงินสด ขีด จำกัด นี้จัดตั้งขึ้นตามภาคผนวกต่อสิ่งบ่งชี้นี้บนพื้นฐานของลักษณะของสถาบันโดยคำนึงถึงปริมาณของรายได้หรือปริมาณการออกเงินสด ขั้นตอนการคำนวณขีด จำกัด ของเงินสดคงเหลือยังคงเหมือนเดิม
เกี่ยวกับการจัดตั้งจำนวน จำกัด ของยอดเงินสดสำหรับแผนกแยกต่างหากหาก:
- แบ่งกอง มีบัญชีธนาคารขีด จำกัด ของยอดเงินสดจะถูกกำหนดในลักษณะที่กำหนดโดยข้อบ่งชี้นี้สำหรับนิติบุคคล;
- แผนกแยกต่างหากจ่ายเงินสดในแคชเชียร์ของนิติบุคคลวงเงินของยอดเงินสดในนิติบุคคลจะพิจารณาพิจารณาถึงวงเงินของยอดเงินสดที่มีให้ในหน่วยงานแยกต่างหาก
ควรสังเกตว่าการสะสมของเงินสดที่มีนิติบุคคลในการชำระเงินที่สูงกว่าวงเงินเงินสดที่กำหนดไว้จะได้รับอนุญาตในวันที่ชำระค่าแรงทุนการศึกษาการชำระเงินรวมตามวิธีการที่นำมาใช้เพื่อกรอกแบบฟอร์มของรัฐบาลกลาง การสังเกตทางสถิติในกองทุนเงินเดือนและตัวละครการชำระเงินทางสังคมรวมถึงวันที่ได้รับเงินสดจากบัญชีธนาคารในการชำระเงินเหล่านี้เช่นเดียวกับวันหยุดสุดสัปดาห์วันหยุดที่ไม่ทำงานในกรณีที่นิติบุคคลในวันที่ทำธุรกรรมเงินสด .
ในกรณีอื่น ๆ การสะสมของเงินสดที่มีนิติบุคคลที่สำนักงานบ็อกซ์ออฟเครดิตในวงเงินเงินสดที่กำหนดไว้ไม่ได้รับอนุญาต
สำหรับข้อมูลของคุณ ตามส่วนที่ 1 ของงานศิลปะ 15.1 รหัสการบริหารสำหรับการละเมิดขั้นตอนการทำงานกับ เงินสดเงินสด และขั้นตอนการดำเนินการทำธุรกรรมเงินสดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสะสมเงินสดเป็นเงินสดเกินขีด จำกัด ที่กำหนดไว้ถูกคุกคามโดยการกำหนด การบริหาร เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ในจำนวน 4,000 ถึง 5,000 รูเบิล; เกี่ยวกับนิติบุคคล - จาก 40,000 ถึง 50,000 รูเบิล
การดำเนินงานเงินสด
ตามที่วรรค 4 คำสั่งของการทำธุรกรรมเงินสดจะดำเนินการที่สำนักงานขายตั๋วโดยผู้ลงทะเบียนเงินสดหรือพนักงานคนอื่น ๆ หนึ่งหัวของนิติบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน (ต่อไปนี้จะเรียกว่าแคชเชียร์) การจัดตั้งเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องซึ่งแคชเชียร์จะต้องทำความคุ้นเคยกับการได้รับ หากนิติบุคคลมีแคชเชียร์หลายคนหนึ่งในนั้นทำหน้าที่เป็นแคชเชียร์อาวุ๊ป (ต่อไปนี้ - แคชเชียร์อาวุ๊ป) นอกจากนี้การทำธุรกรรมเงินสดสามารถดำเนินการได้โดยหัวหน้า
นิติบุคคลสามารถทำธุรกรรมเงินสดโดยใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
บันทึก! ตั้งแต่วันที่ 01/01/2558 จะมีผลบังคับใช้โดย Para 5 p. 4 ของขั้นตอนที่กำหนดข้อกำหนดสำหรับซอฟต์แวร์และวิธีการทางเทคนิค การเรียกร้องเหล่านี้คือการออกแบบซอฟต์แวร์และวิธีการทางเทคนิคซึ่งให้สำหรับการรับธนบัตรของธนาคารแห่งรัสเซียควรมีฟังก์ชั่นการรับรู้อย่างน้อยสี่สัญญาณป้องกันคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านได้ของธนบัตรของธนาคารแห่งรัสเซียรายการ ซึ่งถูกกำหนดโดยธนาคารแห่งพระราชบัญญัติการกำกับดูแลของรัสเซีย
การดำเนินงานเงินสดถูกดึงขึ้นมาถึง (F. 03010001) และวัสดุสิ้นเปลือง (F. 0310002) คำสั่งซื้อเงินสดและยังสะท้อนให้เห็นถึง หนังสือเล่มเงินสด (f. 0301004)
สำหรับข้อมูลของคุณ รูปแบบของเอกสารเหล่านี้ได้รับการยอมรับจากความละเอียดของคณะกรรมการสถิติของรัฐของรัสเซีย 18.08.1998 n 88 "ในการอนุมัติ แบบฟอร์มแบบครบวงจร หลัก เอกสารประกอบการบัญชี ตามการบัญชีของการทำธุรกรรมเงินสดตามผลลัพธ์สินค้าคงคลัง "
ใครควรออกเอกสารเงินสด ตามข้อ 4.2 มีการออกเอกสารเงินสด:
- หัวหน้าแผนกบัญชี;
- นักบัญชีหรืออื่น ๆ เป็นทางการ (รวมถึงแคชเชียร์) ที่กำหนดไว้ใน เอกสารกำกับดูแลหรือโดยเจ้าหน้าที่นิติบุคคลทางกฎหมาย รายบุคคลข้อตกลงใด ๆ ในการให้บริการทางบัญชีได้ข้อสรุป
- ผู้นำ (ในกรณีที่ไม่มีหัวหน้านักบัญชีและนักบัญชี)
ใครควรเซ็นสัญญาเอกสารเงินสด เอกสารเงินสดลงนามโดยหัวหน้านักบัญชีหรือนักบัญชี (โดยไม่มีหัว) รวมถึงแคชเชียร์ ในกรณีของการดำเนินงานเงินสดและการลงทะเบียน เอกสารเงินสด หัวหน้าเอกสารเงินสดถูกลงนามโดยหัวหน้า (ข้อ 4.3 ของขั้นตอน)
เงินฝาก
ตามข้อ 6.5 ของการสั่งซื้อจำนวนเงินสดที่มีไว้สำหรับการชำระค่าจ้างทุนการศึกษาและการชำระเงินอื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามงบการชำระเงินและการชำระเงิน (F. 0301009) (งบการชำระเงิน (F. 0301011)) กำหนดเวลาสำหรับการออกเงินสดสำหรับการชำระเงินเหล่านี้จะถูกกำหนดโดยผู้นำและระบุไว้ในงบการชำระเงินและการชำระเงิน (F. 0301009) (งบการชำระเงิน (F. 0301011)) ระยะเวลาของการชำระเงินสดสำหรับการชำระเงินทุนการศึกษาและการชำระเงินอื่น ๆ ไม่เกินห้าวันทำการ (รวมถึงวันที่ได้รับเงินสดจากบัญชีธนาคารในการชำระเงินเหล่านี้)
ในวันสุดท้ายของเงินสดที่มีไว้สำหรับการจ่ายค่าจ้างทุนการศึกษาและการชำระเงินอื่น ๆ แคชเชียร์ในงบการชำระเงิน (F. 0301009) (งบการชำระเงิน (F. 0301011)) กำหนดการพิมพ์ (แสตมป์) หรือบันทึก "ฝาก" ตรงข้ามชื่อ และชื่อย่อของคนงานที่ยังไม่ได้ออกเป็นเงินสดนับและบันทึกในบรรทัดสุดท้ายของเงินสดที่ออกจริงและจำนวนเงินที่จะต้องฝากเงินตามจำนวนเงินทั้งหมดในงบการชำระเงิน (F. 0301009) (F.301009) ) (F. 0301009) F. 0301011) ให้ลายมือชื่อในงบการชำระเงิน (F. 0301009) (งบการชำระเงิน (F. 030101011)) และโอนไปยังการลงนามในหัวหน้านักบัญชีหรือนักบัญชี (ในกรณีที่ไม่มี - ไปที่หัว)
ในจำนวนเงินสดที่ออกจริงในการชำระบัญชีเงินเดือน (F. 0301009) (งบการชำระเงิน (F. 0301011)) ถูกดึงขึ้น ธนาณัติ (f. 0310002)
บันทึก! จากคำสั่งซื้อใหม่ความรับผิดชอบของการลงทะเบียนของจำนวนเงินที่ฝากจะไม่รวมอยู่
ความแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเอกสารเงินสด
ตามวรรค 4.7 ขั้นตอนที่ได้รับจากขั้นตอนนี้อาจมีการออกในกระดาษหรือใน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์. การจัดเก็บเอกสารที่ตกแต่งบนกระดาษหรือการจัดระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยหัว
เอกสารบนกระดาษ พวกเขาสามารถจัดเรียงด้วยมือหรือใช้วิธีการทางเทคนิคที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับข้อมูลรวมถึงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและซอฟต์แวร์และลงนามโดยลายเซ็นของตนเอง
บันทึก! ในเอกสารตกแต่งบนกระดาษยกเว้นเอกสารเงินสดได้รับอนุญาตให้ทำการแก้ไขที่มีวันที่แก้ไขนามสกุลและชื่อย่อรวมถึงลายเซ็นต์ของบุคคลที่ออกเอกสารที่มีการแก้ไข
เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พวกเขาออกให้ใช้วิธีการทางเทคนิคโดยคำนึงถึงความมั่นใจในการป้องกันการเข้าถึงการบิดเบือนและการสูญเสียข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เอกสารตกแต่งในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์มีการลงนาม ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อกำหนด กฎหมายของรัฐบาลกลาง จาก 06.04.2011 N 63-FZ "บนลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์"
บันทึก! ในเอกสารที่ตกแต่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์การแนะนำการแก้ไขหลังจากการเซ็นชื่อของเอกสารเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาต
โดยสรุปเราทราบว่ามาตรการเพื่อความปลอดภัยของเงินสดเมื่อดำเนินการทำธุรกรรมเงินสดการจัดเก็บการขนส่งขั้นตอนและเวลาของการตรวจสอบความพร้อมใช้งานเงินสดจริงถูกกำหนดโดยนิติบุคคลตามกฎหมายของตนเอง