ใบปิดกระเป๋าเงินสด. ใบปะหน้ากระเป๋า: แบบฟอร์ม. ตัวอย่างใบแจ้งหนี้กระเป๋า

ตามคำสั่งของธนาคารแห่งรัสเซีย สถาบันสินเชื่อแต่ละแห่งที่ทำงานด้วยเงินสดและมีโต๊ะเงินสดมีหน้าที่บริจาคเงินส่วนเกินให้กับธนาคาร สถาบันเช่นธนาคารในลักษณะเดียวกันกับวงเงินเงินสดใน ธนาคารกลางหรือในหัวของคุณ สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความช่วยเหลือของบริการเรียกเก็บเงิน

ขั้นตอนเตรียมการฝากเงินสด

ขั้นตอนการโอนเงิน เอกสารที่ต้องใช้

ก่อนที่จะโอนเงินไปอยู่ในมือของนักสะสมต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหลายประการ:

แคชเชียร์:

• เตรียมเงินทุนที่ต้องคัดแยกและบรรจุตามข้อกำหนดของ Cetrobank
• จัดทำเอกสารประกอบคือเอกสารประกอบเรียกว่าใบแจ้งหนี้ มันถูกวาดขึ้นเป็นสามเท่า อันหนึ่งใส่ลงในถุง อันที่สองอยู่ในมือของนักสะสม และอันที่สามยังคงอยู่กับบรรดาผู้บริจาค
• เตรียมตัวอย่างตราประทับบนกระดาษแข็งพิมพ์
• จากนั้นตรวจสอบกับผู้รวบรวมว่ามีเอกสารและหนังสือมอบอำนาจในการรับเงินสดหรือไม่

นักสะสม:

• ต้องนับเงินคืน
• ลงนามในเอกสารที่ตกลงกับจำนวนเงิน ฯลฯ ตลอดจนใบเสร็จหรือใบสั่งซื้อค่าใช้จ่าย
• ใส่เงินในถุงและปิดผนึกด้วยตราประทับ
• เปรียบเทียบงบกับจำนวนเงินที่ระบุ

ตัวอย่างใบแจ้งหนี้กระเป๋า

ใบปะหน้ากระเป๋าเงินสดรูเบิล

• ในกราฟ “ใบปะหน้าไปที่กระเป๋าด้วยเงินสดรูเบิล № "มีการระบุหมายเลขซีเรียลของเอกสาร
• ในกราฟ "_____________ 20__"วันที่รวบรวมลูกค้าจะถูกระบุในขณะที่ใช้วิธีการหาคู่ด้วยวาจาและดิจิทัล
• ในกราฟ "จากใคร"มีการระบุชื่อองค์กรที่บริจาคเงิน
• ในกราฟ "ผู้รับ"ชื่อขององค์กรที่มีการฝากเงินไว้
• ในกราฟ "เครดิต"มีการระบุหมายเลขบัญชีส่วนตัวขององค์กรผู้รับ
• ในกราฟ "ธนาคารผู้รับเงิน"มีการระบุชื่อ สถาบันสินเชื่อการรับเงิน
• ในกราฟ "จำนวนเงิน (ทั้งหมด)"จำนวนเงินที่ลงทุนในกระเป๋าเก็บเงินจะแสดงเป็นตัวเลข
• ในคอลัมน์ "สุมาในสายใย"บันทึกจำนวนเงินที่มาถึงแคชเชียร์ ในกรณีนี้ จำนวนเงินจะแสดงด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และขึ้นต้นบรรทัด
• ในกราฟ "เครื่องหมาย"มีการระบุสัญลักษณ์ (สัญลักษณ์) ของบทความตำบล
• ในกราฟ "ผลรวม"ระบุไว้เป็นจำนวนเงินที่สอดคล้องกับบทความในใบเสร็จรับเงินที่ระบุในคอลัมน์ "เครื่องหมาย".
• ในกราฟ "แคชเชียร์"แคชเชียร์ขององค์กรที่สร้างกระเป๋าขึ้นป้าย
• ในกราฟ "แคชเชียร์"แคชเชียร์ของโต๊ะเงินสดของสถาบันสินเชื่อลงนามด้วยการกระทบยอดในเชิงบวกของจำนวนเงินที่กลายเป็นจริงในกระเป๋าด้วยจำนวนเงินที่ระบุไว้ที่ด้านหน้าและด้านหลังของเอกสารประกอบ
• ในกราฟ "พนักงานกำกับดูแล"พนักงานกำกับดูแลของโต๊ะเงินสดของการนับใหม่ของสถาบันสินเชื่อลงนามโดยมีการกระทบยอดในเชิงบวกของจำนวนเงินจริงในกระเป๋าด้วยจำนวนเงินที่ระบุไว้ที่ด้านหน้าและด้านหลังของใบปะหน้า
• กราฟ "กระทำ"กรอกหากจำนวนเงินที่พบในกระเป๋าไม่ตรงกันกับจำนวนเงินที่ระบุไว้ที่ด้านหน้าและด้านหลังของเอกสารแนบ
• บน “ด้านหลัง" คำสั่งที่แนบมากับกระเป๋าด้วยเงินสดรูเบิลแคชเชียร์ขององค์กรทำการแบ่งเงินสดของเงินที่จะส่งมอบระบุรายการของเช็คที่ส่งและสรุปมูลค่าที่ส่งมอบเหล่านี้

มอบกระเป๋าให้ผู้สะสมตามใบตราส่งสินค้า

ในการคืนกระเป๋าให้นักสะสมแคชเชียร์จะดึงเอกสารประกอบซึ่งระบุผู้ส่งและผู้รับเงิน รายละเอียดธนาคารตามเงินทุนที่ได้รับ ด้านหลังของใบส่งต่อมีรายการเรียกเก็บเงินสำหรับเงินสดที่โอนทั้งหมด ใบปะหน้ากรอกใน 3 สำเนา:

1. ใบปะหน้าฉบับที่ 1
2. สำเนาใบแจ้งหนี้ฉบับที่ 2
3. ฉบับที่ 3 - ใบเสร็จค่าปก) ใส่ใบปะหน้าลงในถุงเงินสดแล้วปิดปากถุง

สำคัญ! สำเนาใบที่สองของเอกสารแนบที่เรียกว่าใบแจ้งหนี้นั้นมอบให้โดยแคชเชียร์ให้กับนักสะสมเพื่อแลกกับกระเป๋าเปล่าของหมายเลขที่เกี่ยวข้อง

กระเป๋าที่มีเงินสดที่ได้รับจากนักสะสมเปิดอยู่ในธนาคารและกองทุนที่ลงทุนจะถูกตรวจสอบกับข้อมูลของเอกสารประกอบ กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนในจำนวนเงินหรือกองทุนที่ไม่ชำระเงิน (ปลอม) โดยพนักงานธนาคารใน ฝ่ายเดียวการกระทำถูกวาดขึ้น หลังจากการตรวจสอบแล้ว เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของลูกค้าขององค์กร ซึ่งได้รับการยืนยันโดยการส่งคืนสำเนาใบแจ้งยอดฉบับที่สองไปยังแผนกบัญชี

สิ่งที่คุณต้องตรวจสอบเมื่อทำการฝากเงิน

• กระเป๋าที่ได้รับพร้อมเงินสดมีความเสียหายใดๆ หรือไม่ - แพทช์ รอยฉีกขาดของเนื้อผ้า ตะเข็บภายนอก ตัวล็อคหรือซีลที่เสียหาย สายรัดขาด หรือปมที่สายรัด
• ความสมบูรณ์ของถุงเงินสดและตราประทับบนนั้น
• หมายเลขกระเป๋าที่มีเงินสดตรงกับหมายเลขที่ระบุในใบแจ้งหนี้สำหรับกระเป๋าหรือไม่ หากนักสะสมรับกระเป๋าพร้อมเงินสด

หากมีการระบุความไม่สอดคล้องกันในเอกสารประกอบ ให้ทำรายการที่เหมาะสม

หากกระเป๋าเสียหาย ให้เปิดกระเป๋าต่อหน้าบุคคลที่แสดงกระเป๋า (นักสะสม) และยอมรับเงินสดโดยการนับกระดาษ หากมีการระบุส่วนเกินหรือการขาดเงินสด จะมีการร่างการเปิดและคำนวณเงินที่ลงทุนใหม่

พระราชบัญญัติระบุว่า:

- ชื่อหน่วยงานธนาคาร วันที่

- ชื่อหน่วยงานที่บริจาคเงิน

- รายละเอียดของบรรจุภัณฑ์

- เหตุผลในการเปิดกระเป๋า

- ตำแหน่งงาน.

- ชื่อเต็มของพนักงานที่ทำการนับใหม่และอยู่ในการคำนวณเงินสดใหม่

- ข้อมูลเกี่ยวกับห้องที่มีการนับเงินสด

- จำนวนเงินตามดาต้า เอกสารเงินสดและจำนวนเงินตามจริง

ต้องโอนเงินเข้าธนาคาร เอกสารแคชเชียร์ที่มอบเงินจะต้องเตรียมเอกสารแนบสำหรับกระเป๋า แบบฟอร์มและตัวอย่างที่เราเสนอให้ดาวน์โหลดฟรีด้านล่าง

แบบฟอร์มที่ถูกต้องสำหรับปี 2560 มีอยู่ในภาคผนวกของกฎหมาย Bank of Russia 3352-U ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2014

ต้องกรอกใบปะหน้ากระเป๋าเป็นสามเท่า หนึ่งจะยังคงอยู่ในองค์กร ที่สองจะถูกใส่ลงในกระเป๋าของนักสะสมด้วย เป็นเงินสดที่สามจะถูกส่งไปยังพนักงานธนาคารที่จะรับเงินสดขององค์กร

แบบฟอร์มที่ยังคงอยู่ในองค์กรจะต้องลงนามโดยผู้รวบรวมที่รับเงินสดเพื่อจัดส่งไปที่ธนาคาร ตามแบบฟอร์มนี้ รายการถูกสร้างขึ้นในรายงานต่อไปนี้:

• รายงาน ,

ไม่อนุญาตให้แก้ไขและแก้ไขในเอกสารประกอบ หากคุณทำผิดพลาด คุณต้องยกเลิกแบบฟอร์มที่กรอกแล้วและเริ่มต้นกระบวนการใหม่

เนื่องจากจำเป็นต้องใช้สำเนาสามชุดเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่จำเป็นจึงใช้สำเนาคาร์บอนซึ่งแทรกระหว่างแผ่นงานของเอกสาร หากแบบฟอร์มถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ปัญหานี้จะหายไป

ตัวอย่างการกรอกใบปะหน้า

แบบฟอร์มไม่ทนต่อการแก้ไข ดังนั้นเมื่อกรอกด้วยตนเอง คุณต้องระวังให้มาก คุณควรกรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ของเอกสารประกอบ:

• № - มักใช้ลำดับเลข
• วันที่ - วันที่กรอกแบบฟอร์ม;
• ระบุหมายเลขกระเป๋า
• จากใคร - ชื่อขององค์กรที่บริจาคเงินให้กับธนาคารอาจระบุชื่อเต็มของตัวแทนด้วย
• ผู้รับ - ชื่อขององค์กรที่มีเงินเข้าบัญชี
• เดบิต - หมายเลขบัญชีส่วนตัวของสถาบันการธนาคารที่ให้บริการองค์กร
• เครดิต - หมายเลขบัญชีของลูกค้าที่จะให้เครดิตเงิน;
• จำนวน - ในรูปแบบดิจิทัล จำนวนเดียวกันจะถูกเขียนเป็นคำในฟิลด์ที่ด้านล่างของใบปะหน้าไปยังกระเป๋า
• ธนาคารของผู้ชำระเงินและผู้รับ - รายละเอียดของธนาคารของบุคคลที่ระบุ
• แหล่งที่มาของรายได้ - ประเภทของการรับเงินโดยองค์กร เช่น การขายบริการ สินค้า หรืออื่นๆ
• ด้านหลังมีข้อมูลธนบัตรและเหรียญที่จะใส่ลงในกระเป๋าของนักสะสม (หน่วยเงิน ปริมาณ และยอดรวม)

แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก

แผ่นปิดคลุมกระเป๋า-.

ตัวอย่างการกรอกเอกสารประกอบสำหรับดาวน์โหลดกระเป๋าฟรี

Discussion: 3 ความคิดเห็น

ในที่สุด ฉันก็พบบทความปกติที่อธิบายวิธีการกรอกใบปะหน้าอย่างเรียบง่ายและง่ายดาย ก่อนหน้านี้แคชเชียร์อาวุโสของเราทำอยู่เสมอ แต่ตอนนี้เขาอยู่ในช่วงพักร้อนและฉันต้องทำทุกอย่าง และไม่มีใครอธิบายวิธีการและสิ่งที่ต้องกรอก

ในกรณีที่องค์กรนำเงินไปฝากธนาคารเพื่อฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผู้โอนจะดึงใบปะหน้าไปที่กระเป๋าที่โอนเงินผ่านนักสะสม คำสั่งดังกล่าวประกอบด้วยสามองค์ประกอบ: คำสั่งเอง ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน ลองพิจารณาแต่ละคน

บทบัญญัติทั่วไป

ใบปะหน้า

รูปแบบของเอกสารอยู่ในภาคผนวก 7 ของคำสั่ง Bank of Russia ฉบับที่ 3352-U ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2014

คำอธิบายของข้อกำหนด (ฟิลด์) ของ PVS 0402300 และกฎสำหรับการกรอกมีอยู่ในภาคผนวก

เอกสารที่ระบุกรอกโดยลูกค้าของธนาคารและมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: วันที่, หมายเลขเอกสาร, ชื่อ, TIN นิติบุคคล, ชื่อธนาคารของผู้ฝากและผู้รับ, จำนวนเงินที่จะโอน, คำอธิบายเงินสด, ลายเซ็น เป็นทางการ.

หากการโอนถุงเงินสดไปยังพนักงานที่รับเงินสดระหว่างทางดำเนินการในนามของนิติบุคคล ใบแจ้งยอดนั้นจะถูกส่งไปในถุงที่ปิดสนิท และใบเสร็จและใบแจ้งหนี้จะแนบมากับกระเป๋า

ใบเสร็จสำหรับ PVS 0402300

ภาคผนวก 7 และ 9 ของกฎหมายธนาคารแห่งรัสเซียฉบับที่ 3352-U ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2014 ตามลำดับ

ใบแจ้งหนี้สำหรับ PVS 0402300

ลูกค้าของธนาคารกรอกเอกสารที่ระบุ โอนไปยังผู้รวบรวมพร้อมกับกระเป๋า (ที่แนบมาจากภายนอก) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดดังต่อไปนี้: วันที่, เลขที่เอกสาร, ชื่อผู้โอนและผู้รับ, ชื่อผู้โอน ธนาคารของผู้ชำระเงินและผู้รับ จำนวนเงินที่โอน คำอธิบายเงินสด เจ้าหน้าที่ลงนาม

รูปแบบของเอกสารและคำอธิบายรายละเอียด (ฟิลด์) มีอยู่ในภาคผนวก 7 และ 9 ของคำสั่ง Bank of Russia ฉบับที่ 3352-U ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2014 ตามลำดับ

คุณสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างการกรอกใบปะหน้าของกระเป๋าได้

เมื่อมีการโอนเงินจากโต๊ะเงินสดขององค์กรไปยัง องค์กรการธนาคาร, เอกสารชื่อ “ สลิปปกกระเป๋า". "กระเป๋า" หมายถึงกรณีเรียกเก็บเงินพิเศษซึ่งเก็บเงินสดตั้งแต่ได้รับจากโต๊ะเงินสดขององค์กรและจนกว่าจะโอนไปยังสถาบันเครดิต

ไฟล์

เมื่อใดและโดยใครที่ข้อความถูกร่างขึ้น

คำชี้แจงนี้กรอกโดยผู้เชี่ยวชาญของแผนกบัญชีขององค์กรก่อนที่จะนำเงินไปใส่ในกระเป๋าเก็บเงิน หลังจากวาดแล้ว เอกสารจะฝังอยู่ในนั้นด้วยและดึงออกมาพร้อมกับการเงินเท่านั้น

ทำไมคุณถึงต้องการคำชี้แจง

เอกสารนี้ช่วยให้คุณสามารถบันทึกจำนวนเงินที่ขนส่งจากโต๊ะเงินสดขององค์กรไปยังธนาคารได้อย่างชัดเจน ทำให้มั่นใจได้ถึงการละเมิดและความปลอดภัย

หากเมื่อรับเงินจากผู้รวบรวม ข้อมูลจากใบแจ้งยอดไม่ตรงกับเงินสดที่หาได้จริง ความรับผิดชอบต่อการขาดแคลนจะตกอยู่ที่ผู้ให้บริการโดยตรง (เช่น ผู้เรียกเก็บเงิน)

ขั้นตอนการติดใบปะหน้ากระเป๋า

ตามกฎหมาย สถาบันการธนาคารจะต้องรับเงินสดจากองค์กรโดยมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

• และเอกสารประกอบ (ซึ่งนอกจากตัวแผ่นแล้วยังมีใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน)

พนักงานที่รับผิดชอบในสาระสำคัญของนิติบุคคล (แคชเชียร์หรือนักบัญชี) กรอกถุงเก็บสะสมซึ่งเป็นผู้จัดทำใบปะหน้าด้วย ในกรณีนี้ ถุงจะต้องปิดผนึกในลักษณะที่ซีลไม่สามารถหักได้หากไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนของการพยายามเจาะ ใบแจ้งยอดถูกใส่เข้าไปในถุงเก็บเงินสดระหว่างทาง และใบกำกับสินค้าและใบเสร็จรับเงินซึ่งรวมอยู่ในชุดเอกสารประกอบที่แนบมาด้วย ยังคงอยู่ภายนอก

วิธีการวาดและจัดใบปะหน้าสำหรับกระเป๋า

เอกสารนี้มี แบบฟอร์มรวมภายใต้รหัส OKUD 0402300 บังคับสำหรับการใช้งาน รวมทุกอย่าง ข้อมูลที่จำเป็น:

• ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและสถาบันเครดิตที่ส่งเงิน
• เลขที่บัญชี,
• จำนวนเงินที่ขนส่ง แยกตามธนบัตร
• แหล่งรายได้,
• วันที่ของการย้าย

นอกจากนี้ คำสั่งยังประกอบด้วย ต้นฉบับของลายเซ็นผู้รับผิดชอบ:

• ลูกค้า,
• นักบัญชี
• และแคชเชียร์ของธนาคารที่รับผิดชอบการรับกระเป๋าตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งยอด

ไม่จำเป็นต้องรับรองเอกสารที่มีตราประทับขององค์กรเนื่องจากตั้งแต่ปี 2559 นิติบุคคลได้รับการยกเว้นจากภาระผูกพันในการรับรองเอกสารด้วยตราประทับและตราประทับ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้การแสดงผลใน นโยบายการบัญชีบริษัท แบบฟอร์มจะต้องประทับตรา (อย่าลืมว่าสถาบันสินเชื่อบางแห่งด้วยความเฉื่อยกำหนดให้นิติบุคคลพิมพ์ลงบนเอกสารแม้ว่าข้อกำหนดนี้จะถูกยกเลิกในกฎหมายก็ตาม)

คำสั่งมีกี่ฉบับ

กำลังเขียนข้อความ ในสามฉบับ(หมายถึงใบแจ้งยอดเอง ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน):

• แรกซึ่งรวมกับเงินในกรณีเงินสดระหว่างทาง
• ที่สองโอนไปยังพนักงานของสถาบันสินเชื่อ (เขาต้องประทับตราด้วยตราประทับของนักสะสม)
• ที่สามยังคงอยู่ในแผนกบัญชีของบริษัทซึ่งโอนเงินจากโต๊ะเงินสดไปยังธนาคาร

สำเนาสุดท้ายจะต้องได้รับการรับรองโดยลายเซ็นของผู้รวบรวมในอนาคตเอกสารนี้จะเป็นพื้นฐานสำหรับการป้อน ข้อมูลที่จำเป็นในเครื่องบันทึกเงินสดของบริษัท

ควรสังเกตว่าเป็นการดีที่สุดที่จะกรอกข้อความผ่านกระดาษคาร์บอนพิเศษ ซึ่งในกรณีนี้สำเนาทั้งหมดจะเหมือนกันทุกประการ ไม่ต้องพูดถึงว่าจะช่วยประหยัดเวลาได้

จะทำอย่างไรถ้ามีข้อผิดพลาดในเอกสาร

คำชี้แจงนี้เป็นเอกสารการรายงานที่เข้มงวด ดังนั้น คุณจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการกรอกข้อมูล พยายามหลีกเลี่ยงความไม่ถูกต้องและข้อผิดพลาดใดๆ การแก้ไขในข้อความนั้นไม่เป็นที่ยอมรับ ดังนั้นหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นคุณควรออก แบบฟอร์มใหม่เอกสาร.

ตัวอย่างการวาดใบปะหน้าสำหรับกระเป๋า

อันดับแรกเขียนไว้ด้านบนว่า

• จำนวนถุงเก็บที่แนบใบแจ้งยอด
• วันที่จัดทำเอกสาร (ต้องตรงกับวันที่โอนเงินจากบริษัทไปยังสถาบันการธนาคาร)

จากนั้นคอลัมน์ “ จากใคร". ที่นี่ระบุรายละเอียดของผู้ส่งเงิน (หากเป็นพนักงานที่รับผิดชอบขององค์กรควรป้อนตำแหน่งนามสกุลนามสกุลนามสกุลและหากโอนเงินผ่านนักสะสมก็เพียงพอแล้ว ป้อนชื่อเต็มขององค์กรที่มีการขนส่งเงิน)

ในคอลัมน์ " ผู้รับ»ผู้รับเงินเขียนขึ้น (โดยส่วนใหญ่แล้วชื่อในสองบรรทัดด้านบนจะเหมือนกัน)

บรรทัดที่ชื่อว่า " เดบิต"หมายเลขบัญชีธนาคารของผู้รับถูกป้อนในบรรทัด" เครดิต»- จำนวนบัญชีปัจจุบันของเขา ด้านล่างคือ TIN ของผู้รับ และหมายเลขบัญชีอีกครั้ง

สิ่งต่อไปที่จะเขียนในเอกสาร:

• ชื่อธนาคารผู้ฝากและธนาคารผู้รับของเงินสดที่ขนส่ง
• ระบุ BIC (รหัสธนาคาร)
• รวมทั้งจำนวนเงิน (เป็นคำพูด) และแหล่งที่มาของเงินที่ได้รับ

ในเซลล์ที่เกี่ยวข้องทางด้านขวา ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกป้อนอีกครั้ง:

• จำนวนเงิน (ตอนนี้เป็นจำนวน)
• สัญลักษณ์ใบเสร็จรับเงิน (หมายถึงซอร์สโค้ดของใบเสร็จรับเงิน - ในกรณีที่มีปัญหากับพารามิเตอร์นี้ คุณสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของธนาคารได้)
• การแบ่งจำนวนเงินขึ้นอยู่กับซอร์สโค้ด (หากได้รับเงินในรูปแบบต่างๆ)

ด้านที่สองของแบบฟอร์มคำสั่งจะได้รับ รายชื่อกองทุนที่จะส่งมอบ... สัญญาณที่นี่:

• จำนวนธนบัตรขึ้นอยู่กับสกุลเงิน
• และผลรวมของแต่ละแถว (คำนวณโดยการคูณค่าจากคอลัมน์แรกด้วยค่าของคอลัมน์ที่สอง)

โดยสรุปข้อความควรเป็น ลงนามพนักงานที่รับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเงินทุน

คำสั่งดังกล่าวประกอบด้วยสามองค์ประกอบ: คำสั่งเอง ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน ลองพิจารณาแต่ละคน บทบัญญัติทั่วไปตามข้อ 2.4 ของระเบียบหมายเลข 318-P ที่ได้รับอนุมัติโดยธนาคารแห่งรัสเซียเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 (ต่อไปนี้จะเรียกว่าระเบียบ) เงินสดได้รับการยอมรับจากธนาคารบนพื้นฐานของ:

• ประกาศเงินสด 0402001;
• ที่เข้ามา สั่งซื้อเงินสด 0402008;
• เอกสารแนบท้ายกระเป๋า (แบบฟอร์มดาวน์โหลด) 0402300 ซึ่งประกอบด้วยใบแจ้งยอด ใบกำกับสินค้า และใบเสร็จ

ตามข้อ 4.2 ของระเบียบดังกล่าว ถุงจะถูกเติมและดึงขึ้นโดยแคชเชียร์ของนิติบุคคลที่โอน เพื่อไม่ให้ความสมบูรณ์ของกระเป๋าและซีลแตกโดยไม่มีร่องรอยที่ชัดเจน กระเป๋ามาพร้อมกับ PVS ในแบบฟอร์ม 0402300 ดังนี้: ใบแจ้งยอดถูกส่งภายในกระเป๋าและแนบใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้ด้านนอก

สลิปปกกระเป๋า

หากเมื่อรับเงินจากผู้รวบรวม ข้อมูลจากใบแจ้งยอดไม่ตรงกับเงินสดที่หาได้จริง ความรับผิดชอบต่อการขาดแคลนจะตกอยู่ที่ผู้ให้บริการโดยตรง (เช่น ผู้เรียกเก็บเงิน) ขั้นตอนการนำเอกสารแนบไปกับกระเป๋า ตามกฎหมายแล้ว สถาบันการธนาคารจะต้องรับเงินสดจากองค์กรโดยมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้: พนักงานที่รับผิดชอบในสาระสำคัญของนิติบุคคลจะกรอกถุงเก็บ ( แคชเชียร์หรือนักบัญชี) ซึ่งเป็นผู้จัดทำเอกสารประกอบ ในกรณีนี้ ถุงจะต้องปิดผนึกในลักษณะที่ซีลไม่สามารถหักได้หากไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนของการพยายามเจาะ
ใบแจ้งยอดถูกใส่ไว้ในกระเป๋าเก็บเงินปลายทาง และใบกำกับสินค้าและใบเสร็จรับเงิน ซึ่งรวมอยู่ในชุดเอกสารประกอบที่แนบมาด้วย ยังคงอยู่ภายนอก

ใบเสร็จกระเป๋า. โอเค 0402300

ตัวอย่างการกรอกใบปะหน้าสำหรับกระเป๋า วิธีการวาดใบปะหน้าอย่างถูกต้อง:

• หมายเลขซีเรียลของเอกสารถูกป้อนในบรรทัด "หมายเลขใบแจ้งยอด"
• ใส่จำนวนกระเป๋าลงในช่องที่กำหนด
• จุด "จากใคร" ระบุว่าใครเป็นตัวแทนขององค์กรที่โอนเงิน (ชื่อเต็ม)
• บรรทัด "ผู้รับ" มีชื่อขององค์กรที่โอนเงินไป ในกรณีที่เงินสดถูกโอนเข้าธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เครดิตกับบัญชีกระแสรายวันขององค์กรเอง ให้ป้อนชื่อเดียวกันขององค์กร
• บรรทัด "เดบิต" คือหมายเลขบัญชีธนาคารส่วนตัวของผู้รับ
• Line "เครดิต" - จำนวนบัญชีกระแสรายวันของผู้รับผลประโยชน์
• จำนวนเงินถูกกำหนดเป็นตัวเลข

ใบปะหน้ากระเป๋า (แบบและตัวอย่าง)

BIK ระบุไว้ตามไดเรกทอรี BIC ของรัสเซีย รหัสประจำตัวธนาคารของสถาบันสินเชื่อ ซึ่งรับถุงเงินสดสำหรับเติมเงินเข้าบัญชีธนาคารขององค์กร 12 ชื่อธนาคารผู้รับ ชื่อเต็ม (ตัวย่อ) ของสถาบันสินเชื่อ ชื่อเต็ม (ตัวย่อ) ของสาขา ชื่อและ (หรือ) หมายเลขภายใน หน่วยโครงสร้าง(ถ้ามี) หรือสัญญาณบ่งชี้อื่น ๆ ของหน่วยโครงสร้างภายใน (ในกรณีที่ไม่มีชื่อและหมายเลข) พร้อมบ่งชี้ว่าเป็นของสถาบันเครดิต (สาขา) ที่เปิดบัญชีธนาคารขององค์กรซึ่งได้รับเงินเข้า .

แผ่นปิดกระเป๋า: แบบฟอร์ม

ใบเสร็จกระเป๋า. OKUD 0402300 - เอกสารที่มีผลลัพธ์ของการดำเนินการเพื่อรับเงินสดจากลูกค้าของสถาบันสินเชื่อแห่งหนึ่ง เอกสารมีรหัสตามตัวแยกประเภท OKUD ก่อนดำเนินการเก็บเงินสด จำเป็นต้องดำเนินการจัดกิจกรรมขององค์กร ซึ่งจะมีการจัดเตรียมตัวอย่างตราประทับให้กับสถาบันธนาคาร ซึ่งจะนำไปใช้ในการปิดผนึกถุงด้วยเงินสดในภายหลัง หลังจากสิ้นสุดขั้นตอนนี้ แคชเชียร์ใน บังคับต้องเขียนใบเสร็จสำหรับกระเป๋าใบแจ้งยอดและใบกำกับสินค้าพร้อมเงินสดส่งให้ธนาคาร
โปรดทราบว่าเอกสารเหล่านี้ทั้งหมดมีรหัสแบบฟอร์มเอกสารเดียวกัน - 0402300
สารบัญ:

• • วิธีกรอกเอกสารให้ถูกต้องเมื่อรับลูกค้า
  • การรับเงินและการส่งมอบเงินสดจากธนาคาร เอกสาร
  • เอกสารหลักของการจัดการคอลเลกชันและความหมาย
• เอกสารหลักของการจัดการคอลเลกชันและความหมาย
  • เก็บเงินไปเป็นอย่างไรบ้าง กรอกเอกสารอะไรบ้าง?
• เก็บเงินไปเป็นอย่างไรบ้าง กรอกเอกสารอะไรบ้าง?
  • ขั้นตอนการมอบเงินให้นักสะสม
• ใบกระเป๋า: ตัวอย่างและกรอกแบบฟอร์ม

วิธีการกรอกเอกสารอย่างถูกต้องเมื่อรับลูกค้า ภายใน 15 นาทีข้างหน้า ผู้มีอำนาจของผู้รับเหมาจะติดต่อแคชเชียร์ของลูกค้าทางโทรศัพท์และได้รับการยืนยันการปฏิเสธ

Ipc-zvezda.ru

CCP ออนไลน์: ผู้ที่สามารถใช้เวลาในการซื้อเครื่องบันทึกเงินสด ตัวแทนธุรกิจบางรายอาจไม่สามารถใช้ CCP ออนไลน์ได้จนถึงวันที่ 07/01/2019 จริงอยู่ มีเงื่อนไขหลายประการสำหรับการใช้ความล่าช้านี้ (ระบอบภาษี, ประเภทของกิจกรรม, การมี / ไม่มีพนักงาน) แล้วใครบ้างที่มีสิทธิทำงานโดยไม่มีเครื่องบันทึกเงินสดถึงกลางปีหน้า?< …

ความสนใจ

การปฏิเสธที่จะดำเนินการของธนาคารสามารถอุทธรณ์ได้ Bank of Russia ได้พัฒนาข้อกำหนดสำหรับแอปพลิเคชันที่ลูกค้าธนาคาร (องค์กร, ผู้ประกอบการรายบุคคล, บุคคล) สามารถส่งไปยังคณะกรรมการระหว่างแผนกได้ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธที่จะชำระเงินหรือ ทำข้อตกลง บัญชีธนาคาร(ผลงาน).< … Главная → Бухгалтерские консультации → ธุรกรรมเงินสด Update : 4 ตุลาคม 2559 ในกรณีที่องค์กรส่งเงินเข้าธนาคารเพื่อฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ใบกระเป๋า: ตัวอย่างและกรอกแบบฟอร์ม

ธนบัตร, เหรียญกษาปณ์ ระบุตามลำดับธนบัตรที่ลดลง, เหรียญของธนาคารแห่งรัสเซีย, ลงทุนในกระเป๋า 26 จำนวนธนบัตรและเหรียญที่จะส่งมอบ (แผ่น, ชิ้น) ให้ระบุจำนวนธนบัตรและเหรียญของธนาคารแห่งรัสเซียที่ใส่ลงในกระเป๋าที่สอดคล้องกันสำหรับแต่ละสกุลเงิน 27 จำนวนเงินเป็นตัวเลข ระบุจำนวนเงินสำหรับแต่ละธนบัตรและเหรียญของธนาคารแห่งรัสเซียที่ลงทุนในกระเป๋า 28 คำชี้แจงการเปิดถุงและการนับเงินสดที่ฝากไว้ วันที่ วันที่เปิดถุงและการนับเงินสดที่ลงทุนในกระเป๋าจะระบุไว้ 29 จำนวนเงินจริงเป็นตัวเลข ระบุเป็นตัวเลข จำนวนเงินจริงของเงินสดที่ลงทุนในกระเป๋า ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการแปลง 30 จำนวนการขาดแคลนเป็นตัวเลข ที่ระบุเป็นตัวเลขคือจำนวนเงินสดที่ขาดแคลน ซึ่งเปิดเผยเมื่อคำนวณเงินสดที่ลงทุนในกระเป๋าใหม่

Blanker.ru

สำคัญ

ข้อความทั้งหมดของคำแนะนำ (ไม่มีไฟล์แนบ) ในหน้านี้ ดาวน์โหลดตัวอย่าง แบบฟอร์มใหม่เอกสารที่แนบมากับกระเป๋า ข้อบ่งชี้ของธนาคารกลางของรัสเซียและขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม: นำเสนอในเอกสารเผยแพร่ "Bulletin of the Bank of Russia" ฉบับที่ 91-92 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2014 ดาวน์โหลด ( PDF) [Source 1] ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม: Guideline to the bag OKUD 0402300 ใน excel Description details (ฟิลด์) ของเอกสารที่แนบมากับ bag 0402300 และขั้นตอนการกรอกและดำเนินการ (ภาคผนวกที่ 9 ของคำสั่ง ที่มา 1) หน้านี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2014

จำนวนที่ต้องการ (ฟิลด์) ชื่อข้อกำหนด (ฟิลด์) เนื้อหาของข้อกำหนด (ฟิลด์) 1 2 3 1 ใบปะหน้าถึงกระเป๋า ชื่อชุดเอกสาร 2 คำชี้แจงเกี่ยวกับกระเป๋า ด้านในกระเป๋า ใบเสร็จรับเงินไปยังกระเป๋า ชื่อของเอกสารที่รวมอยู่ในชุดเอกสารของเอกสารที่แนบมากับกระเป๋า 0402300

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มเรียกเก็บเงิน

หากการโอนถุงเงินสดไปยังพนักงานที่รับเงินสดระหว่างทางดำเนินการในนามของนิติบุคคล ใบแจ้งยอดนั้นจะถูกส่งไปในถุงที่ปิดสนิท และใบเสร็จและใบแจ้งหนี้จะแนบมากับกระเป๋า ใบเสร็จรับเงินที่ PVS 0402300 จุดประสงค์ของส่วนนี้ของ PVS เป็นข้อพิสูจน์ว่านักสะสมรับกระเป๋าด้วยเงินสด หลังจากมอบกระเป๋าแล้ว เอกสารนี้จะยังคงอยู่กับองค์กรที่มีลายเซ็นของผู้เก็บเงินและตราประทับที่เกี่ยวข้อง (ดู

(โปรดดูจดหมายของธนาคารแห่งรัสเซียลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ฉบับที่ 29-1-1-OE / 4065) รูปแบบของเอกสารและคำอธิบายของรายละเอียด (ฟิลด์) มีอยู่ในภาคผนวก 7 และ 9 ของคำสั่ง Bank of Russia ฉบับที่ 3352-U ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2014 ตามลำดับ

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มเพื่อรวบรวม

ค่าตอบแทนสำหรับ วันหยุดที่ไม่ได้ใช้: สิบปีครึ่งผ่านไปในหนึ่งปี เมื่อพนักงานที่ทำงานในองค์กรเป็นเวลา 11 เดือนถูกเลิกจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยสำหรับการลาที่ไม่ได้ใช้ให้กับเขาสำหรับการทำงานเต็มปี (ข้อ 28 ของกฎที่ได้รับอนุมัติจาก NKT ของสหภาพโซเวียตเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2473 หมายเลข 1669) แต่บางครั้ง 11 เดือนนี้ก็ไม่ได้ผล< … Сдача СЗВ-М на директора-учредителя: ПФР определился กองทุนบำเหน็จบำนาญในที่สุดก็ยุติการอภิปรายเกี่ยวกับความจำเป็นในการเป็นตัวแทน แบบฟอร์ม SZV-Mเกี่ยวกับหัวหน้าผู้ก่อตั้งแต่เพียงผู้เดียว
ดังนั้นสำหรับบุคคลดังกล่าว คุณต้องผ่านทั้ง SZV-M และ SZV-STAGE!< … При оплате «детских» больничных придется быть внимательнее Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 7 лет будет оформляться на весь период болезни без каких-либо ограничений по срокам. Но будьте внимательны: порядок оплаты «детского» больничного остался прежним! < …

การบัญชีและบัญชีภาษีสำหรับหุ่น สมุดรายวันอิเล็กทรอนิกส์ การฝึกอบรมฟรีทีละขั้นตอน

• บ้าน
• เอกสาร

เมื่อโอนเงินเข้าธนาคารคุณต้องเตรียมใบปะหน้าสำหรับกระเป๋าซึ่งวาดขึ้นตามกฎบางอย่าง แผ่นปิดปากถุง. เตรียมตัวอย่างไรไม่มีพลาด เมื่อทำการเก็บเงินแล้ว คำสั่งนี้จะต้องออกสามเท่า

• อย่างแรกคือการอยู่ในองค์กร
• ที่สอง - พอดีกับกระเป๋าคอลเลกชัน
• ที่สาม - มอบให้กับพนักงานธนาคาร

นักสะสมเซ็นสำเนาหนึ่งฉบับและคืนให้กับแคชเชียร์ที่จัดเตรียมคอลเลกชัน จากเอกสารนี้ แคชเชียร์จะป้อนข้อมูลลงในสมุดรายวันพิเศษของผู้ดำเนินการแคชเชียร์ (แบบฟอร์ม KM-4) และทำการผ่านรายการที่จำเป็น