Die Firma NPO Computer informiert über die Veröffentlichung einer neuen Version des Programms "Accounting Staatsinstitution", Revision 1.0.

Neu in Version 1.0.47:

Abrechnung von Barmitteln und Abrechnungen

In Abrechnungs- und Zahlungsbelegen:

Antrag auf Barauslagen,
Antrag auf Barauslagen (abgekürzt),
Antrag auf Barauslagen (Umwandlung),
Konsolidierter Antrag auf Barausgaben,
Rücksendeantrag,
Bargeldanforderung,
Bargeldanforderung (Bankkarte)

Variable "Art des Belegs" hinzugefügt, deren Wert sich in der Buchung des Belegs widerspiegelt. Das Erfordernis wird beim Laden eines Kassenauszugs von einem persönlichen Konto automatisch ausgefüllt.

Es wurden Änderungen vorgenommen, um die Einzelheiten der Zahlungsanordnungen im Haushalt gemäß der Anordnung des russischen Finanzministeriums vom 05.04.2017 Nr. 58n „Über Änderungen der Anordnung des Finanzministeriums vom 12.11.2013 Nr . 107n".

Dokumentieren " Zahlungsauftrag»

Im Zusammenhang mit den Anforderungen an die Formate von Austauschdateien mit OFK/UFK-Version des Albums 23.0, gültig ab 01.07.2017, wurden die Angaben „Vertragskennung“, „Treasury Akkreditivnummer“ und „Mehrwertsteuerbetrag“ ergänzt den tabellarischen Abschnitt des Dokuments.

Dokument "Bargeldentsorgung in Fremdwährung»

Operation „Übergabe an verantwortliche Personen (208.00)“ hinzugefügt.

Dokumente "Prichodny Barbestellung"," Zahlungseingangsauftrag "," Zahlungseingangsauftrag (Bestand) "," Bestandszahlungsabflussauftrag) "

Möglichkeit zum Ausfüllen der druckbaren Formulare 0310001, 0310002 des Feldes "Code . hinzugefügt analytische Buchhaltung».

Unterstützung für Online-CCP mit FDO-Datenübertragung

Im Auftrag des Föderalen Steuerdienstes Russlands vom 21. März 2017 Nr. ММВ-7-20 / [E-Mail geschützt] zusätzliche Angaben und Formate von Fiskaldokumenten (FFD), obligatorisch für die Verwendung, Versionen 1.0, 1.05, 1.1, wurden genehmigt.

Zusätzlich zu FFD 1.0 wurde für KKT-online eine Unterstützung der Fiskaldatenformate der Versionen FFD 1.05 und FFD 1.1 implementiert.

Aktualisierte Serviceabwicklung KKT-online ATOLkkt.epf und ShtrihMkkt.epf. Die Verarbeitung befindet sich im Ordner TradeWareEpf im Vorlagenverzeichnis der installierten Konfigurationsversion.

Neues Dokument "Kasse Korrektureingang"

Entwickelt, um zu formen Bankscheck Anpassungen bei Anpassungen früherer Berechnungen (Artikel 4.3 Absatz 4) Bundesgesetz vom 22. Mai 2003, Nr. 54-FZ).

Dokument "Erfassender Betrieb"

Das Dokument fügte die Möglichkeit hinzu, Schecks auf KKT-online mit Datenübertragung zu generieren.

Dokumente "Kasseneingangsauftrag" und "Kassenausgangsauftrag"

Automatisches Befüllen der Variablen "Kassenkasse" beim Öffnen eines neuen Dokuments hinzugefügt.

Notiz.

Eine automatische Befüllung erfolgt, wenn ein CCP mit Datenübertragung an den Computer angeschlossen ist. Wenn mehr als ein CCP mit Datenübertragung angeschlossen ist und an den Computer verwendet wird, wird keine automatische Befüllung durchgeführt.

Der Reiter „Kassenbon“ in Form von Dokumenten ist nun immer sichtbar, unabhängig davon, ob das Gerät vom Typ „Kasse mit Datenübernahme“ an den Rechner angeschlossen ist, auf dem das Dokument geöffnet wird.

Mehrwertsteuerabrechnung

Am 1. Juli 2017 trat der Beschluss der Regierung der Russischen Föderation vom 25. Mai 2017 N 625 in Kraft, der den Beschluss der Regierung der Russischen Föderation vom 26. Dezember 2011 Nr. 1137 änderte: Rechnungsformulare, Korrekturrechnungen und die Regeln zum Ausfüllen.

Dokumente "Rechnung ausgestellt", "Korrekturrechnung ausgestellt" und "Korrekturrechnung ausgestellt"

String-Attribut "State Contract Identifier" mit einer Länge von 25 Zeichen hinzugefügt.

Die gedruckten Formulare der Rechnung und der Korrekturrechnung wurden verbessert.

Bilanzierung von Verträgen im Rahmen der Staatsverteidigungsordnung (SDO)

Gemäß dem Dekret der Regierung der Russischen Föderation vom 3. März 2017 Nr. 249 kann die Bundeskasse bei der Abwicklung von Siedlungen im Rahmen des Staatsverteidigungsbefehls die Unterstützung der Finanzmittel in der Währung der Russischen Föderation durchführen. Das Programm implementiert die Möglichkeit, Treasury-Konten als separate Konten für Siedlungen im Rahmen der staatlichen Verteidigungsanordnung anzugeben.

Bilanzierung des Anlagevermögens, Eigentum der Staatskasse

Verzeichnis "Anlagevermögen"

In Form des Nachschlagewerks wurde die Möglichkeit hinzugefügt, das Datum der Anzeige der Werte von periodischen Attributen anzugeben.

Auf der Registerkarte „Merkmale“ im Abschnitt „Informationen zur Katasternummer“ wurden die Felder „Bedingte Nummer“ und „Gebäudekatasternummer“ hinzugefügt. Die Informationen werden in der Grundsteuererklärung verwendet.

Dem Nachschlagewerk "OS Inventarnummern" wurden die Requisiten "Seriennummer", "Passnummer", "Ausstellungsdatum" hinzugefügt. Diese Angaben befinden sich im Verzeichnis "Anlagen". Der Wert jedes Attributs kann für die gesamte Gruppe im Verzeichnis "Anlagen" oder für jedes Inventarobjekt im Verzeichnis "OS-Inventarnummern" angegeben werden. Wird der Wert in beiden Verzeichnissen angegeben, hat der Wert im Verzeichnis "OS-Inventarnummern" Priorität.

Um Werte aus dem Anlagenverzeichnis in das OS-Inventarnummernverzeichnis zu übertragen, wird ein neuer Assistent "Inventarobjektnummern verwalten" bereitgestellt. Der Assistent ist im Menü "OS, immaterielle Vermögenswerte, NPA - Arbeiten mit Informationsregistern auf dem Betriebssystem - Verwalten der Anzahl von Inventarobjekten" verfügbar.

Dokument "Abschreibung Haushaltsinventar"

Operation "Entsorgung des Betriebssystems durch Demontage (401.10.172)" hinzugefügt.

Dokument "Wertänderung von Rechtsakten"

Operation "Wertänderung (401.10.172 - 103)" hinzugefügt - wird verwendet, um eine Teilliquidation zu registrieren.

Dokument "Abschreiben Bibliotheksbestand»

Für den Vorgang "Entsorgung eines verfallenen Bibliotheksbestandes (401.10.172)" wurde die Möglichkeit der Übernahme abgeschriebener Gegenstände zur Verwahrung auf das Konto 02.1 hinzugefügt.

Dokument "Interner Verkehr von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten"

Operation "Interne Übertragung von immateriellen Vermögenswerten zwischen Konten" hinzugefügt.

Dokument "Erhalt von Treasury-Eigenschaften"

Die Vorgänge „Zunahme des Anlagevermögens infolge des Abbaus (108.51,52.53 - 401.10.172)“, „Annahme MH zur Sanierung (108.56 - 304.06)“ hinzugefügt.

Dokument "Abschreibung von Staatseigentum (andere Gründe)"

Operation "Abschreibung von medizinischen Einrichtungen bei Sanierung (304.06 - 108.56)" hinzugefügt.

Dokument "Ausbuchung von Anlagevermögen in der Betriebsbuchhaltung"

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, abgeschriebene Objekte zur Lagerung (Konto 02.1) bis zur Entsorgung zu akzeptieren.

Dokument "Enter anfängliche Reste OS, IA, NPA "

Die Variable "Abschreibung aufgelaufen" wurde vom Reiter "Kosten" auf den Reiter "Abschreibung" verschoben.

Der Assistent zum Zusammenführen von Dokumentenbewegungen kann jetzt mit der Liste des Anlagevermögens arbeiten (verfügbar aus der Dokumentenliste "Erfassen von Salden von Sachanlagen, immateriellen Vermögenswerten und Rechtsakten" über den Menübefehl "Aktionen - Zusammenführungsassistent").

Wenn die Datenbank zusammengebrochen wurde, können Sie mit Hilfe des Assistenten die Bewegungen der Dokumente "Korrektur von Registereinträgen" (und anderer Dokumente) nach den Dokumenten "Erfassung von Sachanlagen, immateriellen Vermögenswerten, Rechtsakten" verteilen . In diesem Formular ist es viel einfacher, Daten auf dem Betriebssystem anzuzeigen und zu korrigieren / hinzuzufügen.

Der Support-Seite wurde der Assistent "OS-Dokumente zusammenführen" hinzugefügt. Bietet zusätzlichen Komfort und Kontrolle zum Kombinieren von Dokumentenbewegungen. Der Assistent ermöglicht Ihnen, Bewegungen und Inventurkarten gemäß der ausgewählten OS-Liste zu bilden, um Belegbewegungen zu kombinieren.

Der Algorithmus zum Ausfüllen der Dokumenten-Aggregatoren "Erfassung der Anfangssalden von Anlagevermögen, immateriellen Vermögenswerten, Rechtsakten" wurde geändert. Mit dem Assistenten "OS-Dokumente kombinieren" können Sie zuvor erstellte Aggregator-Dokumente erneut befüllen.

Bearbeitung "Inventarkartennummernverwaltung"

Bei der Verarbeitung in der Auswahl des Ausfüllens der Tabelle im Abschnitt "Nach Konten" wurde der Parameter "Kap. Anlagen (106)".

Nachschlagewerk "Formationsvorlagen" Inventarnummern»

Das Attribut "End-to-End-Nummerierung nach Präfix" wurde hinzugefügt.

Die Nummer der Inventarkarte, wenn sie nach einer Vorlage gebildet wird, die den Code nach OKOF "OK 013-2014" enthält, wird rechts in den fehlenden Ziffern mit Nullen ausgefüllt.

Andere Änderungen

Dokument zur Budgetzusage akzeptiert

Die Buchungen des Dokuments erfolgen gemäß den Bestimmungen des Schreibens des russischen Finanzministeriums N 02-07-07 / 5669, des russischen Schatzamtes N 07-04-05 / 02-120 vom 02.02.2017 " Über die Erstellung und Einreichung des jährlichen Budgetberichterstattung und konsolidiert Abrechnungen Staatshaushalt und autonome Institutionen leitende Fondsverwalter Bundeshaushalt für 2016".

Hinzugefügt neuer Betrieb"Reduzierung des Preises für den Vertrag des laufenden Jahres."

Dokument "Vorauszahlung an die verantwortliche Person"

Das Dokument fügte die Möglichkeit hinzu, die Dokumente "Bargeldentsorgung in Fremdwährung" und " Kassenbon in Fremdwährung".

Dokument "Rücksendung von Materialien an Lieferanten"

Beim Buchen eines Belegs können Sie entweder Transaktionen zur Übernahme von Geldschulden erzeugen oder den Beleg "Übernommene Geldpflicht" erfassen.

Die Einrichtung des Verfahrens zur Generierung von Transaktionen zu Geldverpflichtungen wird in Form von Einstellungen für Abrechnungsparameter auf der Registerkarte „Enter den. Verpflichtungen".

Dokument "Hinweis"

Im tabellarischen Abschnitt "Anhänge ..." des Dokuments wurde die Länge der Variablen "Dokumentennummer" auf 15 Zeichen erhöht.

Dokumente "Abschluss der Bewilligungskonten des zu vollendenden Geschäftsjahres" und "Abschluss der außerbilanziellen Konten über Mittelzu- und -abflüsse"

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Konten für jedes Datum in den Dokumenten zu schließen. Bisher war eine Schließung nur zum Jahresende möglich.

Dokumente für die Überweisung von Salden durch KPS

Dem Dokument "Übertrag von Salden durch KPS" wurde ein zusätzlicher Belegverwendungsmodus hinzugefügt - Überweisung von Salden mit Detaillierung durch CMO. Für den neuen Modus wurden der Modus der Auswahl von Residuen nach CMO und die Möglichkeit zum Bearbeiten der Requisiten hinzugefügt.

Im Dokument "Überweisung von Salden auf Abrechnungskonten" wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Überweisungsbeträge zu bearbeiten.

In allen Belegen zur Saldenüberweisung beim Wechsel des Institutstyps, KPS, KFO, wurde das Verbot, das Datum nur auf das Monatsende zu setzen, aufgehoben. Jetzt können Sie ein beliebiges Überweisungsdatum einstellen.

Beachtung!

Die Festlegung eines anderen Datums als des Monatsletzten gilt nur für die Übertragung von Salden, die nicht mit einer Änderung der Institutsart oder der Struktur der KPS zusammenhängen.

Verzeichnis "Gegenparteien"

Beim Ausfüllen der Kontrahentenkarte nach TIN wurden das erforderliche "Datum der Registrierung bei der Steuerbehörde" und die Merkmale des Kontrahenten "OPF-Code" hinzugefügt. Der OPF-Code wird nur ausgefüllt für Rechtspersonen.

Verzeichnis "KPS"

Das Formular der Verzeichnisliste wurde um die Checkbox "Zum Löschen markierte ausblenden" erweitert. Wird verwendet, um zum Löschen markierte Katalogelemente auszublenden oder anzuzeigen.

Bericht "Zusammenfassende Daten zur Umsetzung des FHD-Plans"

Zusammenfassungsbericht zur PBS-Budgetausführung

Einstellung hinzugefügt „ Berichtszeitraum"Mit den Optionen" Laufendes Jahr "(für Konten 500.10)," Erstes Jahr "(für Konten 500.20)," Zweites Jahr "(für Konten 500.30).

Bericht "Ergebnisse der Ausschreibungsverfahren"

Einstellung "Zweites Jahr" hinzugefügt - für Konten 500.30.

Kontenplan

Code 263 „Renten, Leistungen von Organisationen der öffentlichen Verwaltung.

Budgetklassifizierung

Aktualisierte Budgetklassifizierung (Federal.clax-Datei). Die Datei enthält Haushaltsklassifizierer gemäß der Verordnung des russischen Finanzministeriums Nr. 65n vom 01.07.2013 "Nach Genehmigung der Anweisungen zum Antragsverfahren Budgetklassifizierung Russische Föderation", Geändert durch Verordnung des Finanzministeriums Russlands vom 16. Juni 2017 Nr. 95n.

Beachtung!

Um die Klassifikatoren zu aktualisieren, verwenden Sie den "Assistenten zur Aktualisierung der Budgetklassifizierung" im Menü "Buchhaltung - Budgetklassifizierung" des Programms (im Modus "Unternehmen").

Austausch mit Treasury-Systemen und Bankinstituten

Für das Dokument "Zahlungsauftrag" wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Spalte des tabellarischen Abschnitts "Mehrwertsteuerbetrag" zu entladen.

Für staatliche Einrichtungen werden bei der Suche nach KPS beim Laden von Daten aus Treasury-Systemen jetzt KPS vom Typ "AC und BU" ausgeschlossen (wenn dieses Attribut direkt aus dem Importformat übernommen wird).

Möglichkeit zum Importieren einer Kontonummer hinzugefügt Geldpflicht beim Hochladen eines Auszugs aus der Bundeskasse.

Länge des Dateinamens für den Austausch mit Treasury und . übertragen Bankensysteme von 50 auf 150 Zeichen erweitert.

Aktualisierte Formate für den Austausch mit Treasury-Systemen Version 23.0 (Datei OFK.xml).

Beachtung!

Wenn die Konfiguration aktualisiert wird, werden die Formate nicht aktualisiert. Die Dateien der mitgelieferten Formate sind in das Nachschlagewerk „Arten von Börsenformaten“ zu laden (Schaltfläche „Formate laden“ auf der Registerkarte „Börsenformate“ des Formulars „Austausch mit Treasury- und Banksystemen“).

Geben Sie im geöffneten Fenster "Download- und Update-Formate" die Download-Quelle an - "Ordner auf diesem Computer oder Computer im lokalen Netzwerk" und folgen Sie dann den Anweisungen des Programms.

Geregeltes Rechnungswesen

Das Hochladen von Berichten über die regulierte Buchführung im Format des Föderalen Steuerdienstes für die Berichterstattung im Jahr 2016 wurde im Auftrag des Föderalen Steuerdienstes Russlands vom 20. März 2017 Nr. ММВ-7-6 / implementiert. [E-Mail geschützt] mit Änderungen der Verordnung vom 19. Juli 2017 Nr. ED-7-6 / [E-Mail geschützt]

Entladen des Formulars 0503130 in der Version 5.04 Format implementiert

Die auf Anordnung des russischen Finanzministeriums erstellten Sätze von Rechnungslegungsformularen wurden aktualisiert:

vom 28.12.2010 Nr. 191н - Dateien statrep191N.repx, forep.repx;
vom 25.03.2011 Nr. 33n - Datei statrep33N.repx;
vom 28.07.2010 Nr. 81n - Datei DataFEA.repx;
vom 04.12.2014 Nr. 143n - Datei statrep143N.repx.

Beachtung!

Wenn die Konfiguration aktualisiert wird, werden Abrechnungssätze (Dateien statrep191N.repx, statrep33N.repx, statrep143N.repx, DataFEA.repx, forep.repx) nicht aktualisiert. Die Sets müssen in das Nachschlagewerk "Berichtsarten" geladen werden (Schaltfläche "Berichtssets herunterladen").

Beschreibungen der Änderungen sind in den Kits enthalten. Informationen über die Version des Jahresabschlusses und Änderungen der Version erhalten Sie, indem Sie im Formular "Geregelter Jahresabschluss" auf die Schaltfläche "i" klicken.

Aktualisierte Verarbeitung der Entladebuchhaltung und Budgetberichte - Datei extrp.zip.

Geregelte Steuerberichterstattung

Das Befüllen mit Daten ist implementiert Buchhaltung Berichte "Erklärung zur Grundsteuer" und "Vorschüsse zur Grundsteuer" gemäß der Verordnung des Finanzministeriums vom 31. März 2017 N ММВ-7-21 / [E-Mail geschützt]

Erweiterung des Angebots an regulierten Meldeformularen

Zu den regulierten Meldeformularen werden hinzugefügt:

Grundsteuererklärung von Organisationen (genehmigt durch Beschluss des Föderalen Steuerdienstes Russlands vom 31. März 2017 Nr. ММВ-7-21 / [E-Mail geschützt]). Die Erklärung gilt ab dem 13.06.2017 ab dem Bericht 2017.

Bis 13.06.2017 die Erklärung in der Fassung der Bestell-Nr. ММВ-7-21 / [E-Mail geschützt] empfohlen für die Verwendung durch Steuerpflichtige, die die in Artikel 385.3 des Gesetzbuchs festgelegten Besonderheiten der Steuerberechnung seit dem 1. Januar 2017 angewendet haben, und zwar: in Bezug auf Eisenbahnen allgemeiner Gebrauch und Strukturen, die ihr integraler technologischer Bestandteil sind und die von der Regierung der Russischen Föderation festgelegten Anforderungen erfüllen, die ab dem 1. Januar 2017 erstmals als Anlagevermögen registriert wurden, der Steuerbetrag wird anhand des Koeffizienten KZhd berechnet, dessen Wert bestimmt wird gemäß Artikel 385.3 Absatz 2 des Kodex. Dafür beim Erstellen neue Form Berechnung müssen Sie im Startformular die gewünschte Version des Formulars auswählen.
Bericht über die Verwendung der Versicherungsprämien für obligatorische Sozialversicherung von Arbeitsunfällen und Berufsbedingte Krankheit zur Finanzierung von Präventivmaßnahmen zur Verringerung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten (empfohlen im Schreiben des Föderalen Sozialversicherungsdienstes der Russischen Föderation vom 20. Februar 2017 Nr. 02-09-11 / 16-05-3685).

Formulare von Dokumenten, die von Steuerbehörden und Steuerpflichtigen bei der Durchführung der Verrechnung und Rückerstattung von zu viel gezahlten (eingezogenen) Steuern, Gebühren, Versicherungsprämien, Strafen, Geldstrafen verwendet werden (Beschluss des Eidgenössischen Steuerdienstes vom 14. Februar 2017 N ММВ-7- 8 / [E-Mail geschützt]):

Antrag auf Steuerrückerstattung;
Steuerverrechnungserklärung.

Erweiterung des Dokumentenspektrums im Zusammenspiel von Steuerpflichtigen und Finanzbehörden

Zu den Dokumenten hinzugefügt:

Antrag auf Rückerstattung des zu viel gezahlten (eingezogenen, erstattungspflichtigen) Steuerbetrags (Einziehung, Versicherungsprämien, Strafen, Geldbußen) (genehmigt durch Beschluss des Föderalen Steuerdienstes Russlands vom 14. Februar 2017 Nr. ММВ-7-8 / [E-Mail geschützt]);
Antrag auf Verrechnung des zu viel gezahlten (erstattungspflichtigen) Steuerbetrags (fällig, Versicherungsprämien, Strafen, Geldbußen) (genehmigt durch Beschluss des Föderalen Steuerdienstes Russlands vom 14. Februar 2017 Nr. ММВ-7-8 / [E-Mail geschützt]).

Methodische Änderungen

In Übereinstimmung mit dem Schreiben des Föderalen Steuerdienstes Russlands vom 22.05.2017 15-3-05 / [E-Mail geschützt] für die Umsatzsteuerregister Nr. 1 und Nr. 5 wurde der Code 1011422 in die Liste der Betriebscodes aufgenommen. Zollverfahren Ausfuhr (nicht in Artikel 164 Absatz 2 des Zollkodex genannt).

Entsprechend dem xsd-Schema der Version 05 der Körperschaftsteuererklärung wurde die Länge des Nachkommateils der Felder zur Eingabe der Steuersätze auf 3 Zeichen erhöht.

Änderungen bei der elektronischen Einreichung von regulierten Meldeformularen

Die elektronische Übermittlung des Statistikformulars Nr. PM-prom „Informationen über die Herstellung von Produkten durch ein kleines Unternehmen“ in der Fassung der Rosstat-Verordnung Nr. 414 vom 11. August 2016 wurde an das XML-Template vom 25. Mai angepasst. 2017, veröffentlicht am 25.05.2017.

Die elektronische Übermittlung des Statistikformulars Nr. 1-Unternehmen "Grundlegende Informationen über die Aktivitäten der Organisation" in der Fassung der Verordnung Nr. 320 von Rosstat vom 15. Juli 2015 wurde an die XML-Vorlage vom 29. Mai 2017, veröffentlicht am Mai ., angepasst 31, 2017.

Für das Statistikformular Nr. С-1 „Informationen über die Inbetriebnahme von Gebäuden und Bauwerken“ in der Fassung der Rosstat-Verordnung Nr. 427 vom 15. August 2016 wurde die Entladung in . durchgeführt in elektronischer Form gemäß XML-Vorlage vom 30.05.2017.

Die elektronische Übermittlung des Statistikformulars Nr. 1-MO „Informationen über die Infrastruktureinrichtungen der Gemeindeformation“ in der Fassung der Rosstat-Verordnung Nr. 365 vom 26.06.2016 wurde an das XML-Template vom 01.06.2017 angepasst , veröffentlicht am 8. Juni 2017.

Mechanismusänderungen elektronische Dokumentenverwaltung mit Aufsichtsbehörden

Die Zusendung des SZV-CORR-Formulars wird gemäß Beschluss des Vorstandes der PK RF vom 11. Januar 2017 Nr. 3p unterstützt.

Dokumentenfluss mit Aufsichtsbehörden

Widerspiegelte Änderungen im Format der Anträge auf Abstimmung mit den Steuerbehörden gemäß der Verordnung des Föderalen Steuerdienstes Russlands vom 04.04.2017 Nr. ММВ-7-6 / [E-Mail geschützt]

Die Bibliothek elektronischer Dokumente (BED) wurde auf die Version 1.1.24.7 aktualisiert.

Datenaustausch mit der Konfiguration "Gehalt und Personal einer öffentlichen Einrichtung, Rev. 3"

Die Austauschregeln wurden mit der Konfiguration „Gehalt und Personal einer öffentlichen Einrichtung ed. 3 ".

Exchange-Regeln (Datei ExchangeRules.xml) und Registrierung (Datei RegistrationRules.xm) befinden sich im K"Public Accountancy 8" im Ordner "... \ BudgetHRMExchange \ StateHRM" der aktuellen Version.

siehe auch

Das Release ist für die Aktualisierung von Konfigurationen der Version 1.0.46.2, 1.0.46.3, 1.0.46.4, 1.0.46.5, 1.0.46.6 vorgesehen. Die Update-Prozedur ist in der Datei 1cv8upd.htm angegeben;

Zusätzliche Informationen zum Aktualisieren der Version und eine Liste zusätzlicher Dateien, die in der Versionsverteilung enthalten sind, finden Sie in der Datei ReadMe.txt;

Eine vollständige Auflistung der Release-Änderungen und behobenen Fehler finden Sie in der Datei "Rechnungslegung einer Behörde". Version 1.0.47. Änderungen in version.mxl.

7.1.11 Bargeldentsorgungsdokument Bargeldverfügung ist ein universelles Dokument, mit dem Sie alle Vorgänge zur Abschreibung von Geldern vom persönlichen Konto einer Institution eingeben können, einschließlich Zahlungen an Lieferanten für Waren, Arbeiten und Dienstleistungen, Zahlung von Versicherungsprämien, Steuern, Strafen, Geldbußen usw Rückzahlung von Vorschüssen von Käufern.

Um ein neues Dokument einzugeben, können Sie auch den Befehl Zahlung im Dokument Informationen zu Verträgen, Informationen zu sonstigen Verpflichtungen d.h. einen Zahlungsbeleg basierend auf erfassen.

Das Dokument wird auf der Grundlage des Zahlungsdokuments erstellt, das in der Bankauszug (Schatzkammer) angegeben ist.

Prompt: Dokumentieren Bargeldverfügung wird nur erstellt, wenn in dem von der ausführenden Behörde erhaltenen Auszug Bargeldservice, gibt es Transaktionen, die sich nicht in den Anträgen auf Mittelverwendung widerspiegeln.

In einem Dokument können Sie die Ausbuchung von Mitteln vom Konto abbilden, die mehreren Buchhaltungskonten, KFO und verschiedenen Einnahmen und Ausgaben zugeordnet werden sollen.

Mit dem Dokument können Sie die folgenden Operationen ausführen:

Rückgabe (Rückerstattung) zu viel erhaltener Einkünfte;
Zahlungen an Lieferanten und andere Zahlungen (206,00, 302,00);
Überweisung von Geldern in einer vorübergehenden Reihenfolge;
Zahlung von Steuern und Gebühren.

Nach dem Buchen des Dokuments können Sie drucken Abrechnung von f. 0504833.

Erstellung eines neuen Dokuments. Um ein neues Dokument einzugeben, klicken Sie auf die Schaltfläche Schaffen Befehlsleistenliste Abrechnungs- und Zahlungsdokumente v Journal der Abrechnungs- und Zahlungsdokumente und Artikel auswählen Bargeldverfügung in Form von Auswahl des Dokumenttyps.

7.1.11.1Ausfüllen der Details des Belegkopfes

Zuerst müssen Sie die Details ausfüllen Organisation und Datum.

Konto- das persönliche Konto der Organisation, von der die Gelder überwiesen wurden. Im Verzeichnis ausgewählt Persönliche Kontodaten.

Gegenpartei- eine Organisation (Einzelperson), die Empfänger von Mitteln ist. Aus dem Verzeichnis ausgewählt Auftragnehmer.

Vertrag- Zahlungsgrundlage. Aus dem Verzeichnis ausgewählt Verträge und sonstige Gründe für das Entstehen von Verpflichtungen.

Steuern, Inkasso- Art der Steuer oder sonstigen obligatorischen Zahlung. Aus dem Verzeichnis ausgewählt Steuern und Zahlungen der Organisation.

7.1.11.2 Ausfüllen der Details auf der Registerkarte "Dokumentdetails"

Währung- der Standardwert ist RUB ( Russischer Rubel). Wird eine andere Währung gewählt, dann sollten Sie zusätzlich Angaben zum Umrechnungskurs machen (Details Brunnen und Vielzahl). Der Währungskurs kann automatisch angegeben werden, wenn in der Referenz Angaben darüber zum Datum des Dokuments enthalten sind Währungen.

Summe- angegeben Gesamtbetrag Zahlung für das Dokument in Rubel.

In einer Gruppe Primärdokument Sie können die Details eingeben:

Sicht- Aussicht Primärdokument... Aus dem Verzeichnis ausgewählt Arten von Primärdokumenten.
Nummer- Nummer des Primärdokuments.
Datum- das Datum des Originaldokuments.

In einer Gruppe Begünstigter, Begünstigtes Konto Sie können die Details eingeben:

Empfänger- der Empfänger der Gelder. Aus dem Verzeichnis ausgewählt Auftragnehmer.
Empfängerkonto- das Konto des Empfängers. Aus dem Verzeichnis ausgewählt Bank- und Kassenkonten.
Zahlungszweck- Zahlungszweck in Form von Freitext.

7.1.11.3Ausfüllen der Details auf der Registerkarte "Zahlungsdetails"

Im tabellarischen Abschnitt wird der Gesamtbetrag der Barzahlung (Dokument) nach Buchhaltungskonten und Analysemerkmalen aufgeführt.

Herkunft der Mittel- die Art der Gelder, auf deren Kosten die Barauszahlung erfolgen soll. Sie sollten den Abschnitt des persönlichen Kontos auswählen, der in der Kopfzeile des Dokuments angegeben ist.

KBK- das Klassifizierungsattribut des Kontos, auf das die Zahlung erfolgen soll. Aus dem Verzeichnis ausgewählt KPS.

KOSGU- Code wirtschaftliche Klassifikation der Zahlung entspricht. Aus dem Verzeichnis ausgewählt KEK. Für Gelder in vorübergehendem Besitz, erforderlich KOSGU keine Angabe.

Zielcode- Aus dem Verzeichnis ausgewählt Ansichten zweckgebundene Mittel .

Ereigniscode - Aus dem Verzeichnis ausgewählt Aktivität.

Zusätzliche Klassifizierung - Aus dem Verzeichnis ausgewählt Zusätzliche Budgetklassifizierung

Engagement- wird aus dem Commitment-Referenzbuch ausgewählt. Diese Voraussetzung wird ausgefüllt, wenn das Dokument in den Status "Unterschrieben" wechselt und fest mit dem Dokument an den Registrar sowie den Zahlungs- und Abtretungsdokumenten verbunden ist.

Summe- der Betrag in Rubel gemäß den entsprechenden Codes der Haushaltsklassifizierung.

Notiz- Gegebenenfalls wird der Zielcode in Klammern angegeben, sowie weitere Informationen, die für den Haushaltsvollzug erforderlich sind.

7.1.11.4 Ausführungsstatus

Aufruf des Formulars Statusänderung wird mit dem Befehl ausgeführt, der sich im Kopf des Dokuments befindet. Das neue Dokument erhält automatisch den Status Luftzug.

Nach der Unterzeichnung Barauszahlung Unterzeichnet von.

Nach der Registrierung Barauszahlung durch berechtigte Personen erhält das Dokument den Status Eingetragen.

Nach Erhalt eines Auszugs aus dem persönlichen Konto, der die Barausgabe bestätigt, geht das Dokument in den Status Vollendet.

Darüber hinaus können Sie im Formular die Registrierungsnummer und das Datum der Registrierung des Dokuments im OFK, die Nummer und das Datum des Belegs (Zahlungsauftrag des Finanzministeriums) sowie die Daten der Person in Verantwortung des OFK.

Beim Hochladen eines Kontoauszugs von einem persönlichen Konto werden die angegebenen Daten automatisch ausgefüllt.

Danach müssen Sie die Daten zur Hypothek ausfüllen Buchhaltungstransaktion und halten Sie das Dokument.

7.1.11.5 Ausfüllen von Details auf der Registerkarte "Buchhaltungsvorgang"

Typischer Betrieb- aus der Liste ausgewählt Typisch Betrieb.

Rückgabe (Rückerstattung) des überverdienten Einkommens

KFO
Kreditkonto 201.11 , 201.21 oder 210.02 .
KPS für Konto 201.00- aus dem Verzeichnis ausgewählt KPS.

Dt-Konto 205.XX.560 „Einkommensabrechnungen“ und CT-Konten 210.02.XXX „Abrechnungen mit der Finanzbehörde für Haushaltseinnahmen“, 201.11.610 „Institutionelle Mittel auf Privatkonten bei der Staatskasse“, 201.21.610 „Barmittel Institute auf Konten in Kreditinstitut».

Zahlungen an Lieferanten und sonstige Zahlungen (206,00, 302,00)... Für diesen typischen Vorgang müssen Sie die Details eingeben:

Vorauszahlung - Wenn Sie eine Vorauszahlung leisten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
KFO- Finanzsicherheitscode. Aus der Liste ausgewählt.
Kreditkonto- wird aus einem Fragment des Kontenplans (EASB) ausgewählt. Kann Werte annehmen 201.11 , 201.21 oder 210.02 .
KPS für Konto 201.00- aus dem Verzeichnis ausgewählt KPS.

Beim Buchen eines Belegs werden Buchungen erzeugt:

Dt-Konto 3.304.01.830 "Abnahme Abbrechnungsverbindlichkeitenüber Gelder, die zur vorübergehenden Verfügung "und CT der entsprechenden Konten der analytischen Buchführung von Konten 3.201.11.000" Gelder des Instituts auf persönlichen Konten bei der Kasse ", 3.201.21.000" Gelder des Instituts auf den Konten eines Kreditinstituts ".

Überweisung von Geldern in vorübergehender Reihenfolge... Für diesen typischen Vorgang müssen Sie die Details eingeben:

Kreditkonto- wird aus einem Fragment des Kontenplans (EASB) ausgewählt. Kann Werte annehmen 201.11 oder 201.21 .
KPS für Konto 304.01- aus dem Verzeichnis ausgewählt KPS.
KPS für Konto 201.00- aus dem Verzeichnis ausgewählt KPS.

Wenn die Organisation über einen funktionierenden Kontenplan verfügt, geben Sie die Details ein KPS für Konto 304.01 und KPS für Konto 201.10 nicht unbedingt.

Beim Buchen eines Belegs werden Buchungen erzeugt:

Dt-Konto 3.304.01.830 „Rückgang der Verbindlichkeiten für zur vorübergehenden Verfügung erhaltene Mittel“, CT der entsprechenden analytischen Konten 3.201.11.XXX „Institutionelle Mittel auf persönlichen Konten bei der Staatskasse“, 3.201.21.XXX „Institutionelle Mittel für Konten bei einem Kreditinstitut".

Zahlung von Steuern und Gebühren... Für diesen typischen Vorgang müssen Sie die Details eingeben:

Die Steuer (Einziehung) wird vom Einkommen bezahlt(Gewinn, Mehrwertsteuer usw.) - das Kontrollkästchen ist aktiviert, wenn Steuern zu Lasten des Einkommens gezahlt werden.
KFO- Finanzsicherheitscode. Aus der Liste ausgewählt.
Prüfen Kredit- wird aus einem Fragment des Kontenplans (EASB) ausgewählt. Es kann die Werte 201.11, 201.21 oder 304.05 annehmen.
KPS für Konto 201.00- wird aus dem KPS-Verzeichnis ausgewählt.

Beim Buchen eines Belegs werden Buchungen erzeugt:

Dt-Konto 303.XX.XXX "Abrechnungen für Zahlungen an Haushalte", CT der entsprechenden analytischen Buchführungskonten 201.11.610 "Institutionelle Fonds auf persönlichen Konten bei der Kasse", 201.21.610 "Institutionelle Fonds auf Konten bei einem Kreditinstitut" , 304.05 .XX „Abrechnungen über Zahlungen aus dem Haushalt mit Finanzbehörden“.

Drucken eines Dokuments... Nach dem Buchen des Belegs über den Button Siegelüber das Kommandopanel des Belegformulars können Sie einen Abrechnungsauszug im Formular Nr. 0504833 erstellen und ausdrucken.

Zusatzfunktionen. Basierend auf dem Dokument Bargeldverfügung Sie können ein Dokument eingeben Storno.

Basierend auf dem Dokument mit der Operation Zahlung an Lieferanten und andere Zahlungen (206,00, 302,00) und angekreuztes Kästchen Vorauszahlung Sie können ein Dokument eingeben Rechnung erhalten.

Buchhaltung Bargeldtransaktionen abhängig von der Indikation Die Zentralbank Der Russischen Föderation vom 11. März 2014 N 3210-U "Über das Verfahren zur Durchführung von Bargeldtransaktionen durch juristische Personen und ein vereinfachtes Verfahren zur Durchführung von Bargeldtransaktionen Einzelunternehmer und Kleinunternehmen“. Empfohlen in verpflichtend Lernen Sie es für Hauptbuchhalter, Kassierer und andere Mitarbeiter kennen Finanzdienstleistung Unternehmen, die mit Bargelddokumenten arbeiten. Es lohnt sich auch, sich mit der Anweisung der Zentralbank der Russischen Föderation vom 7. Oktober 2013 N 3073-U "Über die Durchführung von Barzahlungen" vertraut zu machen.

Empfänger von Haushaltsmitteln berücksichtigen zusätzlich Vorschriften zur Regulierung des Bargeldverkehrs mit Budgetfinanzierung.

Einzelne Unternehmer dürfen keine Aufzeichnungen über Bargeldtransaktionen in 1C führen, sie sollten kein Bargeldlimit festlegen. Gleichzeitig müssen solche Dokumente wie KUDR obligatorisch aufbewahrt werden, da gilt nicht für Kassen.

Kleine Unternehmen sind nicht verpflichtet, ein Bargeldlimit festzulegen (die Zahl der Mitarbeiter beträgt bis zu 100 Personen und der Gesamtumsatz beträgt bis zu 800 Millionen Rubel, einschließlich Kleinstunternehmen - Organisationen mit einer Bevölkerung von bis zu 15 Personen und einem Umsatz von bis zu 150 Millionen Rubel). Die übrigen Unternehmen legen ein Bargeldlimit fest, nach dessen Überschreitung Bargeld an die Bank zurückgegeben werden muss. Ausgenommen sind Fonds, deren Zweck die Zahlung von Löhnen und ähnlichen Leistungen ist. An den Tagen der Gehaltszahlung für einen Zeitraum von bis zu 5 Werktagen (die genaue Zahlungsfrist wird vom Leiter des Unternehmens festgelegt und auf der Gehaltsabrechnung angegeben) darf die Geldgrenze in der Kasse überschritten werden um den Betrag, der für die Zahlung der Gehaltsabrechnung vorgesehen ist für Löhne, Leistungen und ähnliche Zahlungen.

Geldeingang an der Kasse wird bearbeitet Barbestellung entgegennehmen(abgekürzt PKO), Zahlungen - Verbrauchsmaterial-Barbestellung(abgekürzt RSC). Für die Zahlung von Löhnen usw. sollte vorgeformt sein Lohn-und Gehaltsabrechnung oder Lohn-und Gehaltsabrechnung, auch wenn Zahlungen an eine Person erfolgen. Die Dokumentenzirkulation kann in Papierform oder in elektronischer Form erfolgen. Im letzteren Fall müssen Dokumente elektronisch signiert werden digital signiert... Am Ende des Tages basierend auf PKO und RCO wird ein Kassenbuch gebildet... Wenn während des Tages kein Cashflow vorhanden war, muss für diesen Tag kein Kassenbuch erstellt werden.

Ultimativ Grenze Barausgleiche zwischen Kontrahenten im Rahmen einer Vereinbarung sind 100.000 Rubel. Abrechnungen mit natürlichen Personen erfolgen ohne betragsmäßige Beschränkungen.

Die an der Kasse des Unternehmens durch den Verkauf von Waren, die Erbringung von Dienstleistungen als Versicherungsprämien erhaltenen Mittel können nur für folgende Zwecke ausgegeben werden:

Zahlung von Löhnen und Leistungen;
Versicherungsleistungen körperlich Personen, die bezahlt haben Versicherungsprämien Kasse;
Zahlung für Waren, Arbeiten, Dienstleistungen;
Barabhebung auf Rechnung;
Rückerstattungen für Waren, Arbeiten, Dienstleistungen, die zuvor in bar bezahlt wurden.

Für andere Zwecke sollte Bargeld vom Girokonto bei der Bank abgehoben werden.

Ein Verstoß gegen die Reihenfolge der Durchführung von Bargeldtransaktionen kann zu einer Geldstrafe führen (Artikel 15.1 des Verwaltungsgesetzbuchs der Russischen Föderation):

Auf Exekutive- von 4.000 bis 5.000 Rubel;
Für eine juristische Person - von 40.000 bis 50.000 Rubel.

Sie sind damit beschäftigt, die Richtigkeit von Bargeldtransaktionen zu überprüfen Steuerbehörden RF (Artikel 23.5 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten der Russischen Föderation).

Bargelddokumente in 1C

Die obige Methode zur Abrechnung von Bargeldtransaktionen ist nicht erschöpfend und enthält die Grundregeln für den Umgang mit Bargeld in bar.

Menüpunkte auswählen Bank und Kasse => Kasse => Kassenbelege

Abbildung 1. Auswahl Bargelddokumente

Je nach Programmversion können sich die Menüeinstellungen geringfügig unterscheiden, in jedem Fall jedoch im Abschnitt Bank und Kasse Sie können auf die wichtigsten Kassendokumente zugreifen - PKO und RCO.

Abbildung 2. Schaltflächen zur Eingabe von PKO und RKO

Barbestellung entgegennehmen

In 1C werden zehn Arten von PKOs vorgeschlagen, abhängig von der eingeführten Operation. Sie sind wie folgt:

Zahlung vom Käufer;
Einzelhandelsumsätze;
Rückerstattung von der verantwortlichen Person;
Rücksendungen vom Lieferanten;
Empfang von Bargeld bei der Bank;
Erhalt eines Darlehens von einer Gegenpartei;
Einen Kredit von einer Bank erhalten;
Kreditrückzahlung durch die Gegenpartei;
Kreditrückzahlung durch den Arbeitnehmer;
Andere Pfarrei.

Abbildung 3. Varianten des PQS-Dokuments

Die Namen der Dokumente spiegeln ihr Wesen wider und haben zum Beispiel entsprechende Einstellungen Rückerstattung von der verantwortlichen Person wird standardmäßig mit Konto 71 korrespondieren.

PKO-Option Andere Anreise scheint universell zu sein, da ermöglicht die Auswahl eines beliebigen Kontos aus dem Kontenplan und die Durchführung beliebiger Vorgänge. Methodiker von 1C raten jedoch dazu, es nur als letztes Mittel bei atypischen Operationen zu verwenden und nach Möglichkeit zu versuchen, Dokumente mit den Operationsarten Nr. 1-9 durchzuführen.

Nachfolgend finden Sie drei Optionen für das PKO-Eingabeformular. Allgemeine Regeln- Pflichtfelder sind mit einer roten Linie markiert.

Abbildung 4. PKO – Rückgabe der verantwortlichen Person

Kapitel Voraussetzungen der Druckform kann durch Drücken erweitert oder reduziert werden.

Abbildung 5. PKO - Bargeld von der Bank. Details des gedruckten Formulars werden angezeigt

Wenn das Dokument die Wahl einer Gegenpartei beinhaltet, die nicht natürliche Person, das Feld muss ausgefüllt werden Vertrag.

Abbildung 6. PKO - Zahlung vom Käufer

Wenn Sie mehr als einen Vertrag angeben müssen, verwenden Sie die Funktion Geteilte Zahlung, die es Ihnen ermöglicht, Daten für mehrere Verträge auszufüllen. In diesem Fall sollten Sie nach Auswahl einer Gegenpartei den tabellarischen Abschnitt Zahlungsaufschlüsselung öffnen, Vereinbarungen auswählen und die jeweiligen Beträge angeben. Die Gesamtsumme wird in der PQS widergespiegelt.

Abbildung 7. PQS-Einstellungen – Zahlung nach Vereinbarung

Feldwert DDS-Artikel aus dem Nachschlagewerk ausgefüllt. In dieser Anleitung können Sie hinzufügen Name des DDS-Artikels, aber die Bedeutung Art der Bewegung nicht zur Bearbeitung verfügbar. Wenn zu viele Titel vorhanden sind und Sie diese in Ordnern gruppieren möchten, sollten Sie die Schaltfläche "Gruppe erstellen" verwenden. Der ausgefüllte Feldwert wird bei der Bildung weiter berücksichtigt Meldeformular Nr. 4 „Kapitalflussrechnung“.

Abbildung 8. Verzeichnis - Cashflow-Positionen

Füllen Sie die PKO für den Erhalt von Bargeld von der Bank aus.

Abbildung 9. Ein Beispiel für eine abgeschlossene PQS

Abbildung 10. Postings von PKO

Es ist zu beachten, dass in dieser Fall die Geldbewegung spiegelt sich nicht nur an der Kasse wider, sondern auch auf dem Girokonto. Um eine doppelte Abbuchung von Geld zu vermeiden Bankkonto, Transaktionen vom Typ Dt 50,01 - Kt 51 werden durch Bargeld und nicht durch Bankdokumente gebildet.

Konto-Bargeldgarantie

Ein ausgehender Geldauftrag oder Barausgleichsauftrag wird im Wesentlichen nach den gleichen Regeln wie der PKO gebildet. In 1C gibt es die folgenden Arten von Cash-Management-Diensten:

Zahlung an den Lieferanten
Zurück zum Käufer
Ausgabe an eine verantwortliche Person
Lohnauszahlung laut Abrechnung
Lohnzahlung an einen Arbeitnehmer
Zahlung an einen Arbeitnehmer im Rahmen eines Arbeitsvertrags
Bareinzahlung bei der Bank
Kreditrückzahlung an Gegenpartei
Kreditrückzahlung an die Bank
Kreditvergabe an eine Gegenpartei
Bargeldeinzug
Auszahlung der hinterlegten Löhne
Gewährung eines Darlehens an einen Mitarbeiter
Andere Ausgabe

Für Zahlungen Nr. 4-5 müssen Lohnabrechnungen im Voraus erstellt werden, auch wenn die Zahlung an einen Mitarbeiter erfolgt.

Abbildung 11. Varianten des Cash-Management-Dokuments

Wir werden einen Barausgleichsdienst für die Ausgabe von Geldern an eine verantwortliche Person anbieten.

Abbildung 12. Ausgefülltes Cash-Management-Dokument

Nach dem Buchen des Belegs können Sie die Transaktionen anzeigen.

Abbildung 13. Transaktionen an der Registrierkasse

Betrachten Sie das Verfahren für Lohnzahlungen in 1C. Lassen Sie uns eine Gehaltsabrechnung erstellen. Wenn alle Mitarbeiter darauf ein Gehalt erhalten haben, können Sie über den Button „Abrechnung bezahlen“ (am Ende des Formulars) automatisch eine Kasse erstellen.

Abbildung 14. Varianten von Kassenbelegen basierend auf der Gehaltsabrechnung

Lassen Sie uns eine Situation simulieren, in der das Gehalt für einen Mitarbeiter hinterlegt und für den Rest bezahlt wird. In der Papierversion der Aufstellung über die eingezahlten Beträge wird eine entsprechende Markierung gesetzt. Öffnen Sie in 1C bei der Abrechnung von Bargeldtransaktionen einen Kontoauszug und verwenden Sie die Schaltfläche Erstellen Sie basierend auf, dann Gehaltskaution. Für das Hinterlegungsdokument hinterlassen wir die von uns benötigten Namen.

Abbildung 15. Gehaltsabrechnungsdokument

Nach der Buchung des Belegs betrachten wir die Buchungen.

Abbildung 16. Transaktionen bei der Einzahlung eines Gehalts

Wir kehren zur Liste zurück und klicken auf die Schaltfläche Erstellen basierend auf wir bilden ein dokument Bargeldabhebung... Der Betrag wird automatisch neu berechnet und verringert sich um den eingezahlten Betrag.

Abbildung 17. Dokumentieren Sie die Bargeldabhebung basierend auf der Gehaltsabrechnung

Für zwei Mitarbeiter wurden Lohn- und Gehaltsabrechnungen generiert, und das soll auch so sein.

Abbildung 18. Transaktionen auf dem Dokument Bargeldabhebung

Die eingezahlten Beträge können nur dann an der Kasse aufbewahrt werden, wenn sie die Aufbewahrungsgrenze nicht überschreiten. Andernfalls sind sie der Bank zu übergeben. Wir bilden einen Cash Settlement Service Bareinzahlung bei der Bank.

Abbildung 19. Ausfüllen des Dokuments Bareinzahlung bei der Bank

Das Ergebnis der Belegbuchung.

Abbildung 20. Transaktionen auf dem Dokument Bareinzahlung an die Bank

Kassenbuch in 1C 8.3

Basierend auf den während des Tages durchgeführten PQS und RCOs bilden wir ein Kassenbuch (Abbildung 21), das einen Bericht über die durchgeführten Bargeldtransaktionen darstellt.

Ein kleiner Hinweis: Manchmal fragen Programmierer während der Automatisierung Benutzer, wie sie ein bestimmtes Formular implementieren - als Dokument oder als Bericht. Diese Frage ist oft verwirrend. Lassen Sie mich den Unterschied am Beispiel von Kassendokumenten erläutern. PKO oder RKO sind separate Dokumente, für die es ein Nennformular gibt. Die Beträge dazu werden in der Regel vom Benutzer selbst vorgenommen, er kann sie auf Wunsch ändern. Kassenbuch ist ein Bericht, für den es kein Erfassungsformular gibt, wird er automatisch anhand der in den PQS- und RCO-Dokumenten eingegebenen Daten ausgefüllt. Bei Änderungen an diesen Belegen gibt der Report beim Generieren automatisch die geänderten Beträge an.

Abbildung 21. Schaltfläche zum Erstellen eines Kassenbuchs

Für diesen Bericht können Sie die erforderlichen Einstellungen vornehmen.

Abbildung 22. Kassenbucheinstellungen

Fertiger Bericht.

Abbildung 23. Kassenbuchbericht

Vorbericht

Ein weiteres Dokument, das Teil des Blocks ist Kasse im 1C-Programm - Vorbericht

Abbildung 24. Menüpfad zu Dokumenten Vorbericht

Betrachten Sie ein Beispiel für das Ausfüllen eines Vorabberichts.

Abbildung 25. Spesenabrechnung erstellen

Der tabellarische Abschnitt enthält mehrere Registerkarten. Wir füllen die Registerkarte Vorschüsse basierend auf dem ausgestellten Barausgleichsdienst aus.

Abbildung 26. Ausfüllen der Registerkarte „Fortschritte“

Die Registerkarte Waren wir geben die Daten zu den gekauften Waren oder Materialien ein. Wenn in den Dokumenten die Mehrwertsteuer hervorgehoben ist, weisen wir diese Daten in der Vorabmeldung aus.

Abbildung 27. Ausfüllen der Registerkarte Produkte

Abbildung 28. Registerkarte Waren, Bankverbindung.

Auf der Registerkarte Zahlung Wir weisen die Zahlung für zuvor gekaufte Waren aus.

Abbildung 29. Ausfüllen der Registerkarte Zahlung

Weitere Informationen zur Verwendung von Registerkarten Waren und Zahlung.

Wenn Sie einen einzelnen Artikel in einem Einzelhandelsgeschäft kaufen, geben Sie den Kauf bitte im Abschnitt an Waren. Aber nehmen wir an, Sie haben eine Situation, in der Sie mit demselben Lieferanten entweder in bar oder per Banküberweisung bezahlen. Und Sie möchten korrekte Daten zu den Berechnungen haben, um beispielsweise einen Versöhnungsakt zu bilden. Dann können Rechnungen und Rechnungen, die am Tag des Barkaufs von diesem Lieferanten eingehen, getrennt von der Vorauszahlung mit Beleg gebucht werden Quittung (Akte, Rechnungen), und im Vorbericht die Details der PKO wiedergeben, d.h. Zahlungsbeleg auf der Registerkarte Zahlung.

Nach dem Buchen des Belegs können Sie die Transaktionen sehen. Der Betrag der Vorausmeldung belief sich auf 10 180 Rubel, d.h. überhöhte Ausgaben von 180 Rubel müssen nach Genehmigung des Vorausberichts an der Kasse ausgegeben werden.

Abbildung 30. Transaktionen nach Vorabbericht BU und NU

Abbildung 31. JSC – Vorsteuerabzug

Zahlung mit Zahlungskarten

Zahlung mit Zahlungskarten oder auf andere Weise erwerben- ist heute ein allgegenwärtiges Zahlungsmittel für Waren oder Dienstleistungen. Betrachten wir das Verfahren zur Durchführung einer solchen Operation in 1C.

Menüpfad: Bank und Kasse => Kasse => Betrieb mit Zahlungskarten.

Abbildung 32. Menüpfad - Zahlungskartentransaktionen

Per Knopf Schaffen drei Versionen des Dokuments sind möglich. Wir wählen Zahlung durch den Käufer, schon seit Dieses Dokument ist so konfiguriert, dass es Zahlungen von juristischen Personen und Einzelunternehmern widerspiegelt. Zahlungskartentransaktionen für Einzelhandel sprengen den Rahmen dieses Artikels.

Abbildung 33. Auswahl einer Dokumentvariante

Wir füllen das Dokument aus, hier ist alles ganz einfach.

Abbildung 34. Ausgefülltes Dokument Zahlungskartentransaktionen

Wir schauen uns die Verkabelung an. Die Mittel werden auf Konto 57.03.

Abbildung 35. Buchungen auf dem Dokument Operationen auf einer Zahlungskarte

Um den Geldeingang auf dem Girokonto widerzuspiegeln, können Sie ein Dokument basierend auf der durchgeführten Operation erstellen Eingang auf das Girokonto.

Abbildung 36. Erstellen eines Dokuments Quittung auf ein Girokonto

Es ist unwahrscheinlich, dass Zahlungen ohne Bankprovision erfolgen, daher teilen wir die Zahlung in den Zahlungsbetrag und die Bankprovision auf und geben die Aufwandsrechnung für diese Provision an.

Abbildung 37. Ausgefülltes Dokument Eingang zum Girokonto

Wir schauen uns die Verkabelung an.

Abbildung 38. Buchungen auf dem Beleg Eingang auf das Girokonto

Geschäfte mit dem Fiskus

Der Fiskalschreiber ist ein technisches Gerät zum Ausdrucken von Quittungen, verfügt über einen Fiskalspeicher, ist mit einem Computer verbunden und netzwerkfähig. Menüpfad für Verbindung Administration => Angeschlossene Geräte.

Abbildung 39. Menü „Angeschlossene Geräte“

Im Kapitel Fiskalische Registrare der Gerätetreiber muss angegeben werden.

Abbildung 40. Treiber des Fiskalregisters auswählen

Wenn kein echter Registrar verfügbar ist, können Sie zu Testzwecken einen Emulator von 1C verwenden. Ein Beispiel für das Ausfüllen der Daten ist unten in Abbildung 41 dargestellt.

Abbildung 41. Ein Beispiel für eine ausgefüllte Karte mit den Einstellungen des Finanzamts

Nach dem Anschließen des Finanzamts ist es möglich, Quittungen z.B. aus Dokumenten zu drucken PKO oder Zahlungskartentransaktion.

Abbildung 42. Drucken eines Kassenbons im 1C-Programm

Damit ist die Betrachtung des Themas der Reflexion eingehender und ausgehender Geldbestellungen im Programm 1C 8.3 abgeschlossen.

Kursorientiert für Hörer, die mit den Grundlagen vertraut sind Haushaltsrechnung und Arbeit in staatlichen und/oder Haushaltsinstitutionen.

Der Zweck der Ausbildung: Beherrschung benutzerdefinierter Konfigurationsmodi "1C: Buchhaltung einer öffentlichen Einrichtung 8", Revision 2.0.

Die Kosten für einen Ganztagskurs beinhalten:

4 Tage von 10:00 bis 17:00
methodische Materialien
Mittagessen, Kaffeepausen
Zertifikat 1C-Training Center Nr. 3
eine kostenlose Testversion "1C: Professional" im Rahmen des Programms "1C: Accounting of a State Institution 8"

Lernformate

Vollzeit tagsüber

Für wen ist dieses Format geeignet:Für alle, die eine Teilzeitausbildung machen können und eine klassische Vollzeitausbildung bevorzugen.

Dauer:32 akademische Stunden

Online-Streaming

Was ist dieses Format:Online-Rundfunk ist eine Ausbildung in Form eines Online-Webinars, die in unserem Land immer beliebter wird. Anstelle spezieller Video-Tutorials erhalten Sie eine Live-Vortragsübertragung über das Internet. Damit wird die maximale Natürlichkeit der Präsentation des Stoffes erreicht, ähnlich der üblichen Vollzeitausbildung – aber das Problem der persönlichen Präsenz im Ausbildungszentrum verschwindet. Der Unterschied zum Präsenztraining besteht nur darin, dass keine direkte Interaktion mit dem Publikum und dem Lehrer stattfindet.

Für wen ist dieses Format geeignet:Für diejenigen, die es einfacher und bequemer finden, die Übertragung eines traditionellen Vortrags wahrzunehmen als pädagogische Video-Tutorials. Für Menschen, die im Schulungszentrum ein Gefühl von persönlicher Präsenz bekommen möchten, überall auf der Welt.

Dauer:32 akademische Stunden

Kursprogramm

Vorschriften und Klarstellungen
Merkmale der Typen staatlicher (kommunaler) Einrichtungen
Kennenlernen von Konfigurationen "Buchhaltung einer staatlichen Einrichtung"
Verzeichnis "Benutzer".
Datum des Verbots, Buchhaltungsdaten zu ändern.
Verzeichnisse "Treasury" und "Banken"
Abrechnungsparameter einrichten
Budgetklassifizierung der Russischen Föderation.

Klassifizierung der Haushaltseinnahmen
Klassifizierung der Haushaltsausgaben
Klassifizierung der Finanzierungsquellen für Haushaltsdefizite. KEK.

Ausfüllen der ersten Informationen zu Institutionen. Verzeichnis "Organisationen".
Verzeichnis "Quellen der finanziellen Sicherheit (IFO)"
Referenz " Klassifizierungszeichen Konten "
Bilanzierungspolitik der GMU. Verknüpfung der Kasse mit dem Arbeitskontenplan.
Prüfen. Kontenplan (EPSBU). Einrichten eines funktionierenden Kontenplans.
Arbeiten mit dem Verzeichnis "Auftragnehmer"
Verzeichnisse "Abteilungen", "Mitarbeiter", "Lagerorte" und "Materialverantwortungszentren".
Entfernung im Programm
Artikelpreistypen
Referenzen "Klassifizierer von Maßeinheiten" und "Liste der Nomenklaturen"
Vorlagen zur Bildung von Inventarnummern. OKOF-Klassifikator. Verzeichnis "Liste des Anlagevermögens".
Erfassung von Eröffnungssalden für Anlagevermögen
Eröffnungssalden für Vorräte erfassen
Erfassung von Eröffnungssalden für andere Konten von Instituten
Genehmigung von Haushaltsausgaben

Registrierung der erhaltenen LBO, Mittel
Ausgabenplan
Änderungen der gelieferten LBO

Vorgänge zur Genehmigung von Ausgaben einer (autonomen) Haushaltsbehörde
Barauszahlung von Ausgaben durch Institute

Antrag auf Erhalt von Bargeld. Ausführung der OFK-Anfrage.

Buchführung für Transaktionen persönliches Konto.

Arten von persönlichen Konten
Antrag auf Barauslagen
Geldeingänge auf das persönliche Konto einer Haushaltsinstitution. Anfallen von Subventionen.
Bargeldentsorgung. Rückerstattung des erhaltenen Vorschusses.
Dateiaustausch mit OFK
Auszüge aus persönlichen Konten.
Berichte der Sektion "Bargeld".

Abrechnung von Bargeldtransaktionen.

Barbestellung entgegennehmen
Antrag auf Erteilung einer Vorauszahlung für den Bericht.
Konto-Bargeldbefehl.
Vorbericht
Berichte über Abrechnungen mit verantwortlichen Personen
Barvorschuss-Ankündigung
Berichte über Bargeldtransaktionen

Buchhaltung Gelddokumente
Bilanzierung von Haushalts- und Geldverpflichtungen
Zugänge, Übertragungen und Abgänge von Anlagevermögen.

Kauf von Anlagevermögen durch eine staatliche Stelle. Lieferservice für Anlagegüter.
Erhalt von Sachanlagen, die zu Lasten der eigenen Einnahmen einer Haushaltseinrichtung erworben wurden. Registrierung der Lieferantenrechnung.
Abteilungsübertragungen von Anlagevermögen durch staatliche Einrichtungen. Gruppenbuchung von Anlagevermögen gleichen Namens.
Veräußerung von Anlagevermögen einer öffentlichen Einrichtung
Abgang von Anlagevermögen einer Haushaltsinstitution (physische Abschreibung, Verkauf)
Bilanzierung von Anlagevermögen im Wert von bis zu 10.000 Rubel. Konzernbilanzierung von geringwertigen Anlagegütern.
Interne Bewegung des OS
Aufnahme von Anlagevermögen vom Gründer in die Betriebsführung einer Haushaltsinstitution
Abschreibungen auf Sachanlagen im Rechnungswesen
Anlagenmodernisierung

Berichte zur Anlagenbuchhaltung. Gruppendruck Inventarkarten. Arbeiten Sie mit dem Nachschlagewerk "Verzeichnis des Anlagevermögens, immaterielle Vermögensgegenstände, Rechtsakte". NFA-Inventar.
Bilanzierung von Vorräten.

Ankauf von Materialien durch staatliche Institutionen. Entgegennahme von Materialien durch den Manager.
Abschreiben von Materialien.
Interne Materialbewegungen
Buchhaltung Endprodukte, Arbeiten und Dienstleistungen von staatlichen Institutionen und Haushaltsinstitutionen neuen Typs. Verkauf von Produkten. Schließen von Produktionskonten.
Materialbuchhaltungsberichte

Forderungen

Vorauskasse vom Käufer. Durchführung der Dienstleistung gegen die erhaltene Vorauszahlung des Käufers. Verrechnung von Vorschüssen. Rechnung ausgestellt (im Voraus).
Versöhnungsgesetz

Abrechnung von Abrechnungen mit Lieferanten und Auftragnehmern

Operationen mit Konten 206 "Abrechnungen auf geleistete Anzahlungen" und 302 "Abrechnungen auf übernommene Verpflichtungen".
Abrechnungsberichte. Analyse des Status von Abrechnungen im Rahmen von Verträgen und anderen Berichten.

Abrechnungen für Zahlungen an Haushalte

Mehrwertsteuer in Konfiguration. Gruppenregistrierung von Rechnungen nach Erhalt einer Vorauszahlung von einem Käufer von Dienstleistungen. Gruppendruck von Rechnungen.
Abschreibung von Kosten für Dienstleistungen.
Gewinnsteuer
Technologische Analyse des Rechnungswesens
Einnahmen und Ausgaben. Assistent zum Periodenabschluss.

Das finanzielle Ergebnis des Instituts.
Geregelte Berichterstattung. Überprüfung der Berichterstattung. Hochladen von Berichten in elektronischer Form.

Lesen Sie das gesamte Programm

AUFFRISCHUNGSKURS

Die Rechnungslegung einer Haushaltsinstitution unterscheidet sich von der Rechnungslegung Handelsorganisation... In der Buchhaltung einer Haushaltsbehörde wird es verwendet Budgetplan Buchführung, Wirtschaftsordnung, Sonderbuchhaltung des Anlagevermögens, Buchführung der Ausgaben und Einnahmen nach Finanzsicherheitscodes (CFO) usw. Besonderheiten der Buchführung Haushaltsorganisation im Programm 1C: Rechnungswesen einer staatlichen Einrichtung berücksichtigt. Daher empfehlen wir Ihnen, sich mit dem 1C: Buchhaltungsprogramm einer staatlichen Institution vertraut zu machen, für alle, die sich entschieden haben, in der Buchhaltung einer Haushaltsorganisation zu arbeiten.

Das Programm des Kurses "1C: BUCHHALTUNG einer staatlichen Einrichtung 8" *

Thema 1.Einstieg in den Studiengang 1C: Rechnungswesen einer staatlichen Einrichtung 8

Programmschnittstelle
Einheitlicher Kontenplan der Buchhaltung
Grundlegende Aktionen bei der Arbeit mit Budgetklassifikatoren
Betriebsjournal, Buchungsjournal
Das Verfahren zum Einrichten des Programms für die Rechnungslegung in einer bestimmten Institution
Verzeichnisse ausfüllen
Eingabe von Anfangsresiduen

Thema 2. Dokumente zur Genehmigung von Haushaltsausgaben.

Erfassung von Dokumenten zur Genehmigung von Budgetausgaben

Thema 3. Abrechnungs- und Zahlungsdokumente und Transaktionen auf einem persönlichen Konto

So arbeiten Sie mit mit bargeldlosen Mitteln
Antrag auf Barauslagen
Bargeldanforderung
Kassenbon
Bargeldverfügung
Austausch mit Treasury-Systemen und Bankinstituten
Geregelte Buchführungsregister und analytische Berichte über Transaktionen auf Privatkonten

Thema 4. Abrechnung von Bargeld und Kassendokumenten

Das Verfahren zum Arbeiten mit Bargeld
Barbestellung entgegennehmen
Konto-Bargeldgarantie
Kassenbericht
Bargeld auf ein persönliches Konto einzahlen
Inventar
Berichte über Operationen mit Bargeld und Kassendokumenten

Thema 5. Bestandsbuchhaltung (Inventar)

5.1. Anlagenbuchhaltung

Eingang und Annahme für die Buchhaltung des Anlagevermögens (OS)
Abschreibungen auf Sachanlagen
Übertragung von Anlagevermögen
Abschreibung von Anlagevermögen
Fachgutachten zum Anlagevermögen

5.2. Bilanzierung von Vorräten (MZ)

Eintritt
Ziehen um
Abschreiben
Fachberichte zu MoH

5.3. Rechnungslegungsformen des strikten Meldewesens (SRF)

5.4. Immobilieninventar ein

Thema 6. Bilanzierung von Abrechnungen mit Gegenparteien

Lieferanten(erhaltene Rechnungen, Rechnungen, Rechnungen, abgeschlossene Arbeiten, Abgleichsakte)
Käufer(ausgestellte Rechnungen, Rechnungen, Rechnungen, Abschlussakte, Abgleichsakte)

Thema 7. Routinebetrieb am Ende des Monats/Jahres. Berichterstattung