Vorabbericht auf einem Vorzugsdurchgangsprogramm füllen. Füllen Sie einen Vorabbericht aus

Häufig muss das Unternehmen auf Kosten von Bargeld aufwendet, die an streng definierte Beamte ausgestellt werden. IM fristen Sie müssen ein solches Formular als einen Vorabbericht einreichen, an dem Dokumente über die von ihnen erstellten Kosten bestätigt werden. Letzteres muss bei der Ausgabe von Geld in der Anwendung angegeben werden. Überlegen Sie, wie ein Vorabbericht über die Form von AO-1 ausgefüllt wird.

Zu Beginn eines jeden Jahres ist das Unternehmen wünschenswert, eine Bestellung für rechenschaftspflichtige Personen zu veröffentlichen, dh derjenigen, die erhalten dürfen geldmittel Für Ausgaben in. produktionszwecke. Hier sind der Zweck und die Zeitdauer, während der Ausgaben durchgeführt werden.

Geld kann auf der Grundlage beider Mitarbeiter des Unternehmens ausgestellt und von Personen aus Zivilverträgen angezogen werden. Es ist möglich, sie auf der Währungskarte aufzulisten.

Passt auf! Die Verpflichtung des Vorabberichts wird durch das Verfahren zum Aufrechterhalten der Vorgänge an der Kasse festgelegt. Es können nicht nur Unternehmer sein, die in einer vereinfachten Form beitreten.

Das normativer Akt Bestimmt strikt die Liste der Anweisungen für die Ausgabe von Fonds in den Bericht. Dazu gehören der Erwerb von Treibstoff, Schreibwaren, wirtschaftlichen und repräsentativen Kosten usw. Bei einigen Vorgängen wird nur ein bargeldloser Auftrag bereitgestellt. Es besteht auch ein Begrenzung der Berechnung von Bargeld zwischen Unternehmen auf einem Vertrag, der 100.000 Rubel ist.

Die Form des Vorabberichts wird vom Staatstatistikausschuss festgelegt. Unternehmen haben das Recht, ihre eigene Form auf ihrer Grundlage in Übereinstimmung mit den Besonderheiten der wirtschaftlichen Aktivitäten zu entwickeln.

Ein Mitarbeiter, der in den Berichten Geld erhielt, kann sie unabhängig voneinander ausfüllen oder den verantwortlichen Buchhalter übertragen, der im Automatikmodus ein Vorabbericht des AO-1-Formulars mit der Bestätigung der Primärbelege ist.

Basierend auf der genehmigten Form muss der Mitarbeiter des Unternehmens das ungesichtete Geld zurückgeben. Dazu sollte dies angewendet werden.

Wichtig!Bei der Rückkehr vom Kommandant sollte der Betrag innerhalb von 3 Werktagen nach der Rücksendung berichten.

Fortschrittsbericht Füllprobe

Bericht über die Form von AO-1 - Gesichtsseite

Berücksichtigen Sie detaillierter, wie Sie einen Vorabbericht ausfüllen können.

An der Spitze des Formulars Zeigt den Namen des Unternehmens und dessen Code gemäß dem OKPO-Verzeichnis an.

Nach unten links, nach dem Namen des Dokuments müssen Sie seine Sequenznummer und das Datum der Zusammenstellung schreiben. Die rechte Seite, die nach den Worten beginnt ", die ich genehmigen", ist mit dem Kopf des Unternehmens gefüllt. Dort verschreibt er einen endgültigen Betrag des Berichts, setzt die Position, Unterschrift, Genehmigungsdatum.

Wichtig! Es muss daran erinnert werden, dass nach regulierungsdokumente.Die Person kann nicht eingereicht werden, wenn er über den vorherigen Fortschritt nicht vollständig berichtet hat. Etwas steuerinspektionen. Während der Inspektion eine Geldstrafe dafür auferlegen.

Danach ist das Formular in zwei Tische unterteilt, die mit einem Buchhalter gefüllt sind. In der linken Seite wird der Cashflow aufgenommen - das Gleichgewicht oder Überlauf, der erhaltene Betrag, der gewonnene Betrag, den letzten Rückstand.

Der Buchhalter befindet sich in der richtigen Tabelle der Buchhalterkonten und der entsprechenden Beträge.

Unter dem Mitarbeiter zeigt an, wie viele Dokumente ergibt, und wie viele Blätter sie nehmen.

Nach der Überprüfung zeigt der Buchhalter in Worten und Zahlen seine Summe an und wendet ihn an. Auch das Dokument ist sichergestellt hauptbuchhalter.

Wenn der Mitarbeiter ein Gleichgewicht oder Erweiterung der Fonds hat, müssen Sie die Nummer und das Datum setzen cash-Dokument und die Menge der Operation.

Sie müssen auch ausfüllen und den Abreißteil des Vorabberichts, um es in der Zeitschrift zu registrieren.

Bericht über die Form von AO-1 - den Rücken

Diese Partei ist ein Tisch, in dem die rechenschaftspflichtige Person Informationen zu den zur Verfügung gestellten Dokumenten eingibt. Jeder von ihnen sollte einer Zeile entsprechen.

In Count 1 legen Sie die Zeilennummer ein. In Spalten 2 und 3 wird das Datum und die Nummer des Bestätigungsdokuments in Spalte 4 - Seiner Name aufgezeichnet.

In Zähler 5 stellt der Mitarbeiter den Betrag in das Dokument in Rubel oder in Zähler 6 - in der Währung ein.

Alle leeren Grafiken müssen dies tun. Am Ende der Tabelle in der Zeichenfolge wird "Total" geschrieben gesamtsumme. Nach dem Füllen gewährleistet die rechenschaftliche Person die Richtigkeit der angegebenen Daten durch seine Signatur.

Ein Buchhalter nach Überprüfung der Richtigkeit der Daten und der Gültigkeit der Kosten füllt die Grafiken 7 und 8, wo er den tatsächlich anerkannten Betrag angibt, und in Spalte 9 zeigt das entsprechende Konto an. In Zukunft werden generalisierte Daten aus diesen Graphen auf der Vorderseite des Dokuments an sie übertragen.

Nuancen

Eine Zusammenfassung von mehr als 100 Tausend Rubel kann im Rahmen des Berichts erteilt werden - dieses Limit gilt nicht für Siedlungen mit Mitarbeitern. Der Betrag gemäß einem der eingereichten Dokumente sollte dieses Limit nicht überschreiten.

Wenn der Mitarbeiter in eine Geschäftsreise im Ausland geht, können Sie es rechenschaftspflichtige Beträge in der Währung geben. Ihr Unternehmen wird unabhängig voneinander in der Bank austauschen. In diesem Fall diese Menge Geben Sie den Kurs an, der auf das Datum der Ausgabe eingestellt wurde.

Seit 2015 darf es in Absatz von Auftragnehmern ausgeben. Es ist auch verpflichtet, einen Vorabbericht nach der Ausgabe bereitzustellen. In diesem Fall ist jedoch die Zählung "Tabel-Nummer" nicht gefüllt, und der "Auftragnehmer" gibt in der Spalte "Position" an.

Der rechenschaftliche Betrag kann an den Mitarbeiter auf die Karte übertragen werden. Dazu muss er sich anwenden, und die Anforderungen der Operation (Datum und Nummer des Zahlungsauftrags) sind in der Spalte in der Spalte angegeben "erhalten" erhalten.

Bei Bedarf können einige Mitarbeiter Mittel für die repräsentativen oder wirtschaftlichen Aufwendungen des Unternehmens ausgeben. Holen Sie sich das Geld, das sie auf der Grundlage der Reihenfolge des Kopfes über Rechenschaftspersonen haben, wenn sie vollständiger Name sind. Und die Position ist in der Liste der Personen aufgeführt, die eine solche Gelegenheit haben.

Form des Dokuments

Die von einem Advance-Angestellten ausgestellten Geldausgaben wird vom Primärkonto-Dokument bestätigt - ein Vorabbericht. Das Formular ist eine einheitliche Form Nr. AO-1, \u200b\u200bvon der ein Teil den Mitarbeiter, den zweiten Buchhalter, füllt.

Rückgabe der Rechenschaftsbeträge im Vorausbericht

Es gibt bestimmte Fristen für die Inbetriebnahme des Vorausberichts von einer rechenschaftlichen Person, in der der Mitarbeiter zur Bericht über die ausverkauften Mittel verpflichtet ist.

Nach dem Erhalt von Fonds ist die rechenschaftliche Person innerhalb eines Zeitraums nicht mehr als drei Arbeitstage nach dem Verfallsdatum der Frist, der für einen Bericht oder vom Beschäftigungsdatum ausgestellt wird, einen Vorausbericht mit den beigefügten Akquisitionsdokumenten ausgestellt (Ziffer 6.3 Anweisungen Nr. 3210 y).

Wenn der Angestellte das Geld nicht vollständig verbracht hat, wird ein Vorschubbericht für das konsumierte Teil erstellt, es gibt den Betrag von nicht ausgegebenem Geld an - dies ist die Rendite der rechenschaftspflichtigen Beträge vorausbericht.

Oft die Situation, wenn der Angestellte erstmals sein eigenes Bargeld verbrachte, brachte Dokumente und erhält Entschädigung. In diesem Fall muss er sich für die Rechnungslegungsabteilung zur Erstattung von Anfallkosten anwenden. Solche Berechnungen, der Buchhalter, gilt auch mit dem Vorausbericht. Daher kann diese Situation auf die Rendite der rechenschaftspflichtigen Summen im Vorausbericht zurückzuführen sein.

Wenn der Mitarbeiter überhaupt keine Ausgaben durchgeführt hat, gibt er einen rechenschaftspflichtigen Betrag an den Kassierer zurück, und der Vorabbericht ist nicht.

Es muss erinnert werden: Wenn der Begriff der Gewährung eines Vorabberichts der rechenschaftlichen Person nicht beobachtet wurde, gilt dies als ein Verstoß gegen die Gelddisziplin (Artikel 15.1 des Verwaltungsgesetzbuchs der Russischen Föderation).

Füllungsauftrag

Betrachten Sie nun detailliert die Reihenfolge der Ausfüllung des Dokuments.

Erfüllt den Mitarbeiter

Vorderseite.

Auf der Vorderseite des Formulars Nr. AO-1 braucht der Mitarbeiter also:

Geben Sie den Namen des Unternehmens und des OKPO-Codes an.

2. Schieben Sie das Datum des Zeichnens des Dokuments und weisen Sie die Nummer zu.

3. Im Graf "Bericht in der Menge" stellen wir den Betrag vor, den der Mitarbeiter für den Host des Unternehmens ausgegeben hat. Zum Beispiel erhielt er fünftausend Rubel, und er verbrachte viertausend. Daher zeigt es in dieser Spalte auf viertausend.

4. Geben Sie den Namen und den Code der Struktureinheit an.

5. Danach zeigen wir f.i.o an. Rechenschaftliche Person, seine Tischnummer und Beruf (Position).

6. Geben Sie die Ernennung eines Vorkenntnisses ein.

7. An der linken Seite des auf der Vorderseite des Formulars befindet sich auf der linken Seite des Betrags des Betrags des Betrags, der vom Barschalter des Unternehmens (oder auf einer Bankkarte) empfangen wird. Geben Sie ggf. den in der Währung ausgestellten Geldbetrag an.

8. Wir zeigen den endgültigen Betrag der erhaltenen Fonds an.

9. Wir geben den Betrag an, der für die Geschäftsanforderungen des Unternehmens ausgegeben wird.

10. Geben Sie die Größe des Rückstands an.

Abdeckung.

11. Auf der Rückseite des Formulars in den Grafiken 1-6 muss der Mitarbeiter alle Dokumente (Rohstoffe, Barschirme usw.) auflisten, wodurch die vom Mitarbeiter erstellten Kosten bestätigt werden, was auf die ausgegebenen Beträge angibt. Die Dokumente müssen in Übereinstimmung mit dem Verfahren zur Übertragung von ihnen im Vorausbericht nummeriert sein.

Welche Informationen an den Mitarbeiter sollten nun an die entsprechenden Grafiken vorgenommen werden:

1 ist die Anzahl von p / p, das dem Dokument zugeordnet ist, das die Ausgaben bestätigt;
2 - Datum des Erhalts des Schecks;
3 - Anzahl der Prüfnummer;
4 - der Name eines Dokuments, das die Kosten bestätigt;
5 - Hier wird der Betrag der Flussrate in Rubel gemacht;
6 - Gegebenenfalls gefüllt. Es gibt den Betrag der Flussrate in an fremdwährung;
die Zeichenfolge von "Total" gibt den Gesamtbetrag der Kosten an.

12. Nachdem der Angestellte die notwendigen Felder erfüllte, muss er seine Unterschrift mit der Dekodierung in der Form legen. Als nächstes ist das Dokument erforderlich, um an die Rechnungslegungsabteilung zu übertragen. Der Buchhalter prüft die Richtigkeit der Füllung.

Füllt das Buchhalter an

Vorderseite.

13. Buchhalter nach dem Empfang des Formulars Stellen Sie sicher, dass seine Füllung korrekt ist. Wenn keine Fehler vorhanden sind, erstellt der Buchhalter kein Konto im Graf "Bericht" und setzt seine Unterschrift.

Danach füllt der Buchhalter weiter, um das Formular weiter zu füllen.

15. Der Buchhalter füllt den trostlosen Teil des Formulars, signiert ihn und berichtet dem Mitarbeiter

Abdeckung.

16. Der Buchhalter schreibt Informationen an die Spalten 7 und 8. Dies weist darauf hin, dass die für die Rechnungslegung erlassenen Aufwendungen angeht. In Spalte 9 werden Buchhaltungsnummern festgelegt, die auf Kosten der Aufwendungen belastet werden. Die Beträge, die der Arbeiter angegeben hat, und der Buchhalter sollte gleich sein.

Danach ist der Buchhalter mit der Gesichtsseite des Vorabberichts gefüllt.

Vorderseite.

17. Auf der Vorderseite in der rechten Tabelle trägt der Buchhalter folgende Informationen bei:

balance oder Überrundung des vorherigen Fortschritts;
die Größe des Fortschritts von der Registrierkasse des Unternehmens;
die Anzahl der ausgegebenen Barzahlung;
balance oder Überlauf von Vorkennungsbeträgen;
buchhaltung - Informationen werden von diesen Zähler 9 entnommen, die sich auf der Rückseite der Seite befindet.

19. Der Regisseur billigt das Dokument und gibt es an die Rechnungslegungsabteilung zurück. Danach wird es in der Buchhaltung des Unternehmens von 5 Jahren aufbewahrt. Nachdem diese Zeit zerstört wird.

Sie können das Sample auf unserer Website herunterladen.

Zu den Vorausberichten enthalten die Kategorie der primären Rechnungslegungsdokumente, die zur Berücksichtigung der Rechnungslegung der Finanzkosten eingesetzt werden, die von einem Mitarbeiter des Unternehmens während einer Geschäftsreise begangen werden. Dieses Dokument wird auch im Verbrauch verwendet. materialien Unternehmen des eingestellten Personals. In diesem Artikel schlagen wir vor, die Regeln für das Ausfüllen des Vorabberichts zu berücksichtigen.

Eine Geschäftsreise gilt als Richtung des Angestellten, um kurzfristig für die Verhandlungen an eine andere Organisation, einen Zweig mit Überprüfung und anderen Aktivitäten, die sich außerhalb des Standorts des Arbeitsplatzes befinden

Zweck des Dokuments

Die fragliche Form besitzt ein einheitliches Formular Nein "AO-1" sollte darauf achten, dass juristische Personen Haben das Rechtsrecht, unabhängig entwickelte Formen einzusetzen. Die Verwendung von Papieren unter Berücksichtigung der einheitlichen Form ist jedoch bevorzugter. Die Aufgabe des Managements der Organisation beinhaltet die Erstellung einer Bestellung mit Informationen über Beamte mit dem Recht, verantwortlich zu erwerben finanzielle Mittel. Bis 2018 konnten solche Mächte nur den Mitarbeitern des Unternehmens zugewiesen werden, mit denen Arbeitsabkommen abgeschlossen wurden.

Heute dürfen sie rechenschaftspflichtige Mittel an diejenigen ausstellen, die von einem Zivilrechtsvertrag abgeschlossen werden.

Es sollte erwähnt werden, dass der Zweck der empfangenen Fonds, die im Inhalt der Bestellung erhalten wurden, deren maximale Volumen und spezifische Zeitdauer offenbart werden sollte. Für den Fall, dass der Unternehmensmitarbeiter auf eine Geschäftsreise bezieht, erfolgt die Ausgabe von materiellen Ressourcen in Übereinstimmung mit der Reihenfolge der Servicestule oder auf der Grundlage eines Reiseblatts.

Ein Mitarbeiter, der finanzielle Ressourcen zur Deckung von Kosten in der gesamten Servicestule erhielt, müssen Berichte der Rechnungslegungsabteilung bereitstellen. Die Frist für den Absenden eines Vorabberichts beträgt drei Tage nach Ablauf des auf den Auftragseiten auf den Bestellstellen des Unternehmensmanagements aufgezeichneten Zeitraum. Dieses Dokument ist einer der Gründe für die Durchführbarkeit der finanziellen Ressourcen des Unternehmens, was bedeutet, dass Dokumente erforderlich sind, die die Zieligkeit der Nutzung der Rechenschaftspflichten bestätigen.

Nuancen und Feinheiten

Um die Durchführbarkeit der Verwendung rechenschaftspflichtiger Beträge zu bestätigen, muss der Mitarbeiter die Vorausberichterstattung erfüllen. Ein solches Dokument ist von beiden Seiten gefüllt, wonach sie an die Rechnungslegungsabteilung gesendet wird. Ein bewährter Bericht wird an das Management der Organisation zur Genehmigung gesendet. Nach der aktuellen Rechnung wird dieses primäre Rechnungslegungsdokument in einer einzigen Kopie gefüllt.

Die von einem Advance-Mitarbeiter ausgestellten Geldausgaben wird vom primären Kontodokument bestätigt - ein Vorausbericht

Es sollte darauf zurückhaltend sein, dass die Anzahl des Vorausberichts in OKUD (der all-russische Klassifizierer der Verwaltungsdokumentation) 2015 geändert wurde. Zuvor trug dieses Formular die Zahl "0504049". Am 30. März 2015 erteilte das Finanzministerium der Russischen Föderation mit einer Reihe von zweiundfünfzig Jahren eine Bestellung über die Aufgabe dieser Form der neuen Nummer. Bis heute die Nummer des Vorausberichts - OKUD "0504505". Nachfolgend können Sie sich mit dem, wie die Form eines Vorabberichts wie ein OKUD 0504505-Formular aussieht. In diesem Dokument gibt es einen Abreißteil, der nach dem Audior-Audit an den Mitarbeiter des Unternehmens übermittelt werden sollte.

Das Verfahren zum Kompilieren von Blanca AO-1

Nach den derzeitigen Rechtsvorschriften hat jedes Unternehmen volles Gesetz. Ändern Sie unabhängig das unter Berücksichtigung des Dokuments. Es gibt jedoch eine klare Regelung, die obligatorische Details sieht, die in solchen Papieren anwesend sein sollten. Diese Angaben umfassen:

registrierungsnummer und Datum der Zusammenstellung;
name der Firma;
der Betrag der empfangenen und konsumierten finanziellen Ressourcen;
liste der Anwendungen in das Hauptdokument.

Das Vorausbericht ist in handschriftlicher oder typisierter Form (auf einem Computer) gefüllt. Eines der wichtigen Kriterien ist die Zertifizierung des Dokuments durch den unterzeichneten Offizier mit den erforderlichen Befugnissen. Im Falle einer elektronischen Version des Dokuments benötigen Sie digitale Unterschrift Führer. Diese Art der Zusammenstellung der primären Dokumentation ist nur zulässig, wenn innerhalb des Unternehmens verwendet wird elektronisches System Dokumenten-Management.

Bei der Entscheidung über die Ausgabe des verantwortlichen Betrags, dem Mitarbeiter des Unternehmens, muss der Manager eine entsprechende Bestellung ausstellen. Einer der wichtigen Schreibstadien eines Berichts ist es, die Zeile "Ernennung eines Fortschritts" zu überprüfen.. Diese Zeichenfolge muss den in der Reihenfolge des Unternehmensmanagements verfügbaren Wortlaut genau erfüllen.

Unten ist ein Vorabbericht, eine Füllprobe.

Wenn der Begriff der Bereitstellung eines Vorabberichts von der rechenschaftlichen Person nicht beobachtet wurde, gilt dies als eine Verletzung der Gelddisziplin

Verdrahtung in der Rechnungslegung.

Im Buch buchhaltung Ausgaben, die vom Angestellten des Unternehmens für die Servicestule erfüllt wurden, die Berichte von Siedlungen mit Mitarbeitern, Aufwendungen Accounting-Konten und anderen Dokumentenarten gelten. In dem Fall, in dem der Betrag in Form von Bargeld ausgegeben wird, ist es notwendig, dieses Zeichen zu machen: "DT SCH.71 KT SCH.50". Solche Markierungen sind auf der Grundlage einer vorgeschlagenen Verbrauchsanordnung festgelegt.

Für den Fall, dass Fördermittel einem Bankkarten-Angestellten des Unternehmens gutgeschrieben werden, erfolgt eine solche Marke in dem Buch der Buchhaltung: "DT SCH.71 KT SCH.51". Um solche Vorgänge zu tätigen, muss der Buchhalter die Zahlung für das Finanzinstitut abschließen. Nach der Rückkehr eines Mitarbeiters aus einer Servicestule beinhalten seine Verpflichtungen die Bereitstellung eines korrekt dekorierten Vorausberichts in der Rechnungswesenabteilung.

Basierend auf diesem Blatt und angemessenen Anwendungen werden folgende Einträge auf Rechnung der Buchhaltung aufgezeichnet:

"Dt sc.10 kt sc.71" - in dieser Situation, wenn der rechenschaftliche Betrag für den Kauf von Material- und Produktionsreserven ausgegeben wurde.
"Dt sch.41 kt sc sc. 71" - Im Falle des Erwerbs von Rohstoffwerten.
"Dt sch.20, 23, 25,26 kt sc.71" - Im Falle der Ausgaben der Bedürfnisse der strukturellen Divisionen des Unternehmens.
"Dt sch.44 kt sc.71" - in dieser Situation, wenn die Ausgaben von einem Handelsunternehmen erfolgen.

In dieser Situation, wenn ein Unternehmensangestellter unentstritten bleibt, muss er sie an das Management des Unternehmens übertragen. Bei der Rückkehr in den Kassierer ist der Code angegeben: "DT SC 050 kt SC 71". Beim Umkehren mit bankkarte Auf dem Bankkonto des Unternehmens wird der Code aufgezeichnet: "DT SC 51 KT SC 71". In dem Fall, in dem der rechenschaftliche Betrag nicht ausreicht, um bestimmte Vorgänge zu erfüllen, kompensiert das Unternehmen die Finanzausgaben der Mitarbeiter. Im Falle der Zahlung über das Registrierkasse ist der Code "dt sch.71 ct sch.50" angegeben, und banküberweisung "DT SC 71 KT SC.51".

In einigen Fällen kann der Mitarbeiter nicht zur Verfügung stellen erforderliche Dokumentedie Zweckmäßigkeit der Kosten bestätigen. Eine solche Situation kann sich mit dem Verlust der Dokumentation oder der Unmöglichkeit der Bereitstellung von Schecks in Verbindung mit den Ausgaben für persönliche Bedürfnisse ergeben. In diesem Fall wird der Code bei Nummer 94 verwendet. In dem Buch der Buchhaltung, der Markierung "DT SCH.94 CT SCH. 71, was den Geldmangel widerspiegelt. Als nächstes wird der Mangel an Mangel aus dem Gehalt des Mitarbeiters gemäß dem Buchungscode "DT SCH.70 KT Sch.94" abgehalten.

Der Vorausbericht impliziert eine bilaterale einheitliche Form, die obligatorisch muss mit einem verantwortlichen Mitarbeiter und Buchhalter gefüllt sein

Nutzungsbedingungen:

Dt (Lastschrift) - Akt der Finanzüberweisung.
Ct (credit) - Akt einer vollständigen oder teilweisen Rendite des verantwortlichen Betrags.
Sch. - Ergebnis.

Dokumentation unterstützen

Bei der Registrierung von Aufwendungen, die sich auf die Servicestule beziehen, sollte der Buchhalter auf der Entschließung von Nr. 749 vom 13. Oktober 2008 basieren. Dieses Dokument deuten darauf hin, dass der Arbeitnehmer, der zur Servicestule abbringt, ein Reisezertifikat erhalten sollte. Es sei darauf hingewiesen, dass es eine Verordnung zur Form eines Zertifikats gibt. Es sollte den Zeitpunkt einer Geschäftsreise sowie auf Standsignaturen und Drucken des Handbuchs angeben.

Die Höhe der Aufwendungen gilt bei Schecks, Tickets und Quittungen der Rechnungslegungsabteilung. Daten, die die Dokumente bestätigen, sind ein wichtiger Teil Fortschrittsbericht Bei der Rückkehr von der Servicestule ist der Mitarbeiter verpflichtet, das ausgestellte Zertifikat zu bestehen. Danach wird die Berichterstattung für den Transfer zur Genehmigung des Managements erstellt. Um das Risiko von Ansprüchen von den Steuerbehörden zu verringern, ist es notwendig, sich an die Füllung von Wertpapieren mit erhöhter Verantwortung zu nähern. Mit einem falsch abgeschlossenen Bericht hat der Buchhalter das Recht, die Dokumentation abzulehnen.

Die Aufgabe des Mitarbeiters umfasst das Sammeln aller Bargeld- und Rohstoffprüfungen sowie andere strikte Berichtsformulare. Alle obigen Dokumente sind an einem Papierblatt des A4-Formats angeschlossen. Solche Aktionen ermöglichen es, das Risiko zu verringern, wichtige Anwendungen auf den Vorausbericht zu verlieren. Einige Buchhalter empfehlen den Mitarbeitern, die Fotokopie jedes Dokuments vorzunehmen, um das Risiko eines Dokumentationsverlusts aufgrund des Ausblendens der Tinte zu verringern. Solche Anträge des Berichts ermöglichen es dem Unternehmen, die Durchführbarkeit der finanziellen Kosten während der Servicegeschäftsreise während der Inspektion der Steuerbehörden nachzuweisen.

Feinheiten der Berichtsfüllung

In Anbetracht der Frage, wie die Frage korrekt einen Fortschritt berichten kann, ist es einiger Feinheiten zu beachten, die mit dem Prozess des Sendens eines Mitarbeiters in eine Servicestule außerhalb der Russischen Föderation verbunden sind. In diesem Fall ist kein Reisezertifikat erforderlich, da alle erforderlichen Termine auf den Seiten eines ausländischen Passes behoben werden.

Einheitliches Formular Der Bericht bezieht sich auf die Dokumentation, die strikte Berichterstattung unterliegt, die zur Übertragung bestimmt ist steuerautor

Nachdem es ausgewählt ist exekutiv Für eine ausländische Geschäftsreise wird die Aufgabe des Unternehmens des Unternehmens zur Vorbereitung der notwendigen Reihenfolge, die die Ernennung des Büros, die Position, den Namen und die Initialen des Arbeitnehmers sowie das Ziel aufzeichnet. Eine unabhängige Einstellung der täglichen Kosten ist erlaubt. Statistiken zufolge überschreiten die täglichen Kosten nicht die steuerpflichtige Betragsteuer einzelpersonen. Von der Firma wird der Flug an den Flug zum Ziel gezahlt. Die Aufgabe eines offiziellen Geschäftsreisens, der an die offizielle Geschäftsreise gesendet wurde, beinhaltet die Erstellung von Dokumenten, die die Kosten der Unterkunft, den Flug, der Zahlung bestätigen staatliche Pflichten und Übersetzerdienste.

Regeln für den Ausfüllen eines Vorabberichts

Stellen Sie also ein Beispiel für das Ausfüllen des Vorauszahlungsberichts auf einer Geschäftsreise ein. Geben Sie auf dem Hauptblatt des Formulars den Namen des Unternehmens und der Abteilung an, in der arbeitstätigkeit. Ein Mitarbeiter, der von der Büroreise zurückkehrte. Zeigt ferner die Position, den Zweck der Reise, die Registrierungsnummer des Formulars und das Datum der Füllung der Papiere an.

Der Tischteil spiegelt Informationen über finanzielle Ressourcen wider, die vom Beamten ausgestellt wurden. Es erfasst auch den Betrag der fortgeschrittenen Fortschritts- und Finanzkosten, die während einer Geschäftsreise begangen wurden. Als nächstes ist die Zusammenfassung der Ergebnisse, wo er offenbart wird, ob nicht ausgeführte Fonds blieben. Auf der Rückwärtsseite des unter Berücksichtigung des Dokuments wird eine Verallgemeinerung von Informationen zur primären Dokumentation, die die Tatsache des Ziels der bestehenden Ausgaben bestätigt, gegeben. ZU diese Art Dokumente umfassen Rohstoff- und Bareinnahmen, Quittungen, Akte und Gemeinkosten. Es ist wichtig zu beachten, dass die Daten systematisiert und in chronologischer Reihenfolge aufgenommen werden sollen. Nach der Organisation von Informationen werden sie an das Hauptdokument angeschlossen.

Nach dem Ausfüllen aller erforderlichen Papiere wird das fertige Berichterstattung an die Rechnungslegungsabteilung übermittelt, um die Zweckmäßigkeit der Menge auszugeben. Erörtert auch die Richtigkeit der Abfüllung der Dokumentation. Nach der Überprüfung zeichnet der Buchhalter Konten auf, die dem Kostenbericht angehängt sind. Danach erfolgt die Unterzeichnung der Dokumente der rechenschaftspflichtigen Person, die von der Unternehmensführung weiter auf die Genehmigung übertragen wird.

Für den Fall, dass eine Person, die von einer Geschäftsreise zurückgekehrt ist, nach bleibt nicht gespeichert ist, ist es notwendig, den verbleibenden Betrag in der Kassierer- oder Rechnungslegungsabteilung zurückzugeben. Im Falle von Reserving-Mitteln muss das Unternehmen die Verluste des Mitarbeiters erfüllen. In dieser Situation, wenn ein Mitarbeiter eine Schuld für den zuvor ausgestellten Fortschritt hat, werden persönliche Kosten nicht kompensiert. Der Füllvorgang solcher Formen ist recht einfach, aber es ist notwendig, verschiedene Nuancen zu berücksichtigen.

Um Fehler beim Erstellen eines Dokuments zu vermeiden, sollte eine Buchhalterberatung erzielt werden.

Das Dokument kann in Papier oder in Papier zusammengestellt werden im elektronischen Format.mit der obligatorischen Sicherheit der Unterzeichnung der unmittelbaren Verwaltung des Unternehmens

Vorausberichte sind mit einer Person gefüllt, die von einer Geschäftsreise und einem Vertreter der Rechnungslegungsabteilung angekommen ist. Die Aufgabe des Verifizierers enthält eine Analyse der Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Darüber hinaus muss der Mitarbeiter einen Rechnungswesen erhalten, der die Tatsache der Entscheidung des Berichts zur Rechnungslegung bestätigt. Der Empfang ist der frotte Teil des Formulars, in dem der Registrierungscode angegeben ist, das Datum des Schreibens des Berichts, des Namens und der Initialen des Beamten, der erhalten wurde rechenschaftsmittel. Weist ferner den Betrag der rechenschaftspflichtigen Finanzausgaben und der Anzahl zusätzlicher Investitionen in den Bericht an.

Für den Fall, dass die Berichterstattung falsch ist, bleibt die Rechnungslegungsabteilung rechnet, um Dokumente abzulehnen. In dieser Situation wird der Beamte der Schuldner des Unternehmens. Wenn Sie sich ablehnen, Schulden auszugleichen, hat das Management der Organisation das volle Recht, die notwendigen Fonds aus dem Gehalt des Mitarbeiters gemäß Artikel einhundertdreißig Tc zu halten Russische Föderation. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Retention von finanziellen Ressourcen mit der Zustimmung des Mitarbeiters durchgeführt wird. Diese Tatsache sollte in Dokument formell sein. Wenn der Mitarbeiter, in dem der Angestellte, den Höhepunkt der Aufwendungen abzulehnen, ablehnt, wird der resultierende Konflikt vor Gericht gelöst.

Das Verfahren zum Ausfüllen des Vorabberichts.

Der Advance-Bericht ist eines der Dokumente, die eintreten rechnungslegungsberichte.. Es ist erforderlich, die Ausgaben der Fonds zu bestätigen, die den Mitarbeitern in Form eines Fortschritts ausgestellt werden. Aber hier enden die Regeln und Funktionen des Dokuments nicht.

Selbst vorausbericht Es hat die Form einer mit Gesichtsbehandlung gefüllten Form. Zwei Unterzählungen sollten an der Füllung teilnehmen: einem Buchhalter und dem zweiten Mitarbeiter.

Die einheitliche Form der Formulare enthält Felder, in denen jede der verantwortlichen Mitarbeiter verbunden ist.

Befestigt den ganzen Kopf. Diese Felder sollten auch für diejenigen bereitgestellt werden, die an der Entwicklung ihrer eigenen Formen beteiligt sind.

Ein Mitarbeiter muss alle Dokumente anwenden, die als Beweise und Entschuldigungen dienen können. Es wird empfohlen, sie auf einem festen Kartonblatt festzuhalten, dann ist die Lagerung bequemer.

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Gegenüber der Gesamtlinie Schreibbeträge wie in russische Währungund fremde.

Welche Regeln sollte ein Buchhalter einhalten?

Der Buchhalter muss ein Erhalt des angenommenen Dokumentenpakets in der Gegenwart erstellen rechenschaftsperson. Dies geschieht unmittelbar nach dem ersten Bericht. Die Quittung muss notwendigerweise das Datum angeben, an dem die Dokumente von einem Buchhalter erhalten wurden.

Zur Genehmigung des Managements wird das Dokument erst nach einer gründlichen Prüfung übertragen. Und damit einverstanden, dass es keine Fehler gibt.

Der Kopf beschäftigt sich mit dem Inhalt des Dokuments. Wenn nichts Zweifel ist, bringt er seine Unterschrift, bestätigt die Tatsache der Existenz der Kosten selbst sowie deren Einhaltung des Gesetzes.

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Was müssen Sie wissen, um dieses Dokument zu füllen?

Der Buchhalter muss nach Erhalt des Berichts mit der Signatur des Kopfes eine Reihe bestimmter Maßnahmen erfüllen.

Es ist erforderlich, das Feld auszufüllen, in dem es geschrieben wird "Berücksichtigt." Es gibt den Betrag der Aufwendungen an, die offiziell von Handbüchern zugelassen sind, basieren auf den beigefügten Dokumenten.
Separat eingefüllt Graph "Der Rest \\ ROPRAN". Verwenden Sie eine einfache Formel, um dieses Feld zu füllen. Für die sie den gleichen Vorausbericht nutzen, der bis zum vorherigen Zeitpunkt zusammengestellt wird. Ein Zeichen wird mit einer Plus-Karte gesetzt, wenn der Mitarbeiter nicht das gesamte Geld ausgegeben hat, das er bereitgestellt hat. Der negative Wert unter der Zahl ist der Fall, dass die verantwortliche Person die Führung bleibt.
Es gibt einen Abschnitt der sogenannten "Dokumentarische Ergänzung". Hier schreiben sie, wie viele Dokumente der Antrag auf den Bericht auf den Nachweis auf den verbrauchten Betrag waren.
Werte werden für den genannten Graphen berechnet "Der Rückstand ist \\ Overun kompensiert." Dies ist notwendig, um die Tatsache zu bestimmen, dass ein Gleichgewicht, ein Guthaben, die nicht ausgegeben wurden, festzustellen. Nehmen Sie sie an der Kasse. Der Kassierer ist dafür verantwortlich, dass die Überprüfung des richtigen Elements gefüllt ist. Seine Signatur bestätigt das Fehlen von Fehlern.

Das Formular kann nicht nur auf Papier ausgegeben werden, sondern auch mit dem 1C-Programm elektronisch.

Um wie viel Uhr muss die verantwortliche Person den richtigen Vorausbericht einreichen?

Die Frist für die Einreichung des Berichts beträgt 5 Tage, wenn dem Konto Bargeld erhalten wird, und wenn dies am Barschalter des Unternehmens passiert ist. Der Begriff wird von dem Tag gezählt, an dem der Mitarbeiter eine Geschäftsreise beendet hat.

Eine andere Sache - wenn die Ausgabe von Mitteln in Form eines elektronischen Zahlungsvorrichtungsgeräts aufgetreten ist.

Wenn die Form der Berechnungen nicht bar ist, tritt die Übergabe des Berichts bis zum Ende des Zehnten auf banktag.
Mit Bargeld wird die Zeit bis zum Ende des 3 Banking-Tags nach den letzten Geschäftslenken reduziert.

Verwenden Sie persönliches zahlungswerkzeuge Es führt dazu, dass die Regeln gleich sind, für Bargeld- und Non-Cash-Siedlung.

Der Buchhalter muss drei Tage lang Berichte erhalten.

Welche Dokumente können die Rolle der Anwendung spielen?

Ohne Bestätigung von Dokumenten wird der Bericht einfach nicht akzeptiert. Vom Typ hauptdokumente Es hängt auch davon ab, ob ein Buchhalter dauert, um den "Eingang" -V-MwSt-Sorten abzuziehen.

Öffnen Sie Ihr Geschäft auf dem Franchise ist viel einfacher als von Grund auf. Alles - nach Referenz.

Es gibt verschiedene Arten von Dokumenten, die an den Vorabbericht angeschlossen sind:

Beim Kauf von kleinen Dingen in den Geschäften. Sie können regelmäßige Filialen kontaktieren, um den Schreibwaren, andere ähnliche Kleinigkeiten zu erwerben. Käufer werden dann Schecks ausgegeben, Registrierkassen mit Rohstoffe. Vom Verkäufer ist es nicht erforderlich, die Bereitstellung einer kommerziellen Überprüfung erforderlich, wenn die Kasse bereits über Namen mit Mengen und Kosten schreibt. In diesem Fall akzeptiert der Buchhalter jedoch nicht den MwStumat "Eingang". In diesem Fall ist die Rechnung erforderlich.
Kleine Großhandelerwerbe für Bargeld. In diesem Fall kaufen die Mitarbeiter im Einzelhandel nichts. Dann wird er gebeten, eine von der Verwaltung des Unternehmens ausgestellten Anwaltsmacht anzubieten. Der Vertreter muss gesagt werden, dass er solche Papiere des Verkäufers erfordern: eine Quittung für pfarrordnung; Rechnung; Rechnung. Dies ist besonders wichtig für Wertgegenstände, die der MwSt.
Kauf von Kraftstoff. Relevant für Fahrer, die an Tankstellen etwas erwerben. Die Regeln für sie sind die gleichen wie beim Kauf des Einzelhandels. Fahrer geben Bargeldprüfungen beim Auftanken selbst. Dieses Dokument beschreibt den Betrag mit Preisen, die Anzahl der Liter zusammen mit der verwendeten Kraftstoffart. In diesem Fall gibt es keine Rechnung. Bei den Kosten ohne Entlassung der Mehrwertsteuer ist der gesamte Betrag für den Kauf von Benzin eingeschlossen.

Während des geschätzten Tags sendet der Lieferant einen Fuel-Sample-Bericht zusammen mit der Rechnung, wenn die Organisation eine Vereinbarung mit der Treibstoffgesellschaft abschließt, trägt eine Vorauszahlung für Treibstoff bei der Nicht-Cash-Abrechnung bei.

Bei jedem Tanken ergibt der Treiber dann einfach einen Scheck, der bestätigt, dass der Kraftstoff erhalten wurde. Der Mitarbeiter muss sich nicht für die erhaltenen Fonds berichten, und wie viel der Kraftstoff verwendet werden soll.

Ohne die Vorausberichte von Treibern sind gegenseitige Siedlungen mit Lieferanten kompliziert.

Der Fortschrittsbericht ist ein Dokument, das die Interaktion nicht nur zwischen Mitarbeitern, sondern auch mit Lieferanten verschiedener Güter erleichtert.

Wie kann man Arbeitsstunden weiterentwickeln? Beispiel- und Füllregeln, die Sie finden.

Dank dieses Dokuments wird die Führung auf dem Konto buchstäblich jedem Penny sein. Und das Personal wird verantwortungsbewusst auf das von den laufenden Kosten erzielten Bargeld beziehen.

In der Reihenfolge der Ausfüllung des Vorabberichts in einer Buchhaltung von 1c lernen Sie aus diesem Video:

Wenn eine Geschäftsreise im Voraus geplant ist und in den Plan von Geschäftsreisen eintritt, kann ein Mitarbeiter einen Antrag auf eine Vorauszahlung für die offiziellen Ausgaben schreiben. Dazu gehören Unterkunft, Reisen zum Ort der Reise und dem Rücken, Essen. Es geht um diese Eigenschaften, er muss bei der Ankunft an den Arbeitsplatz berichten.

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Abschließend wird der Gesamtbetrag der konsumierten Fonds einen Bericht über eine Geschäftsreise erstellen. Wenn der Betrag mehr als die Vorauszahlung ist, sollte die Buchhaltung den Unterschied auflisten. Bei weniger Kosten muss der Mitarbeiter in der Kassierer Geld verdienen.

Der Fortschrittsbericht ist eines der Dokumente, dessen Kompilierung eindeutig gesetzlich geregelt ist. Es wird von einem 2010er Jahren als Bestätigung aller auffallenden Aufwendungen erstellt.

Zusammen mit ihm sollten die Originale mit den Originalen für Ausgaben versehen werden. Im Allgemeinen ist der Fortschrittsbericht ein Dokument, in dem eine Liste der Reisekosten aufgelistet ist.

Erforderlich?

Ernennung eines Vorausdokuments: Bestätigung der Ausgaben vor der Vorauszahlung oder Quittung nach dem Befehl des verbrauchten Werkzeugs. Daraus folgt, dass die Zusammenstellung des Berichts erforderlich ist.

Rechtsakte:

Artikel.252, Absatz 1 Artikel 264 des Steuergesetzbuchs der Russischen Föderation: reisekosten - Dies sind die Kosten für die Produktion und Umsetzung in Bezug auf andere Kosten.
Art.313, Artikel.314 des Steuergesetzbuchs der Russischen Föderation: Informationen sollten bestätigt werden hauptdokumentation. Dazu gehören ein Geschäftsbericht. Ohne es ist es unmöglich, die Kosten zu bestätigen, darunter ein Mitarbeiter, der einen Vorschuss erteilt hat. Die Kosten werden gemäß dem Datum der Registrierung berücksichtigt.

Der Fortschrittsbericht ist die Basis für die Buchhaltung:

listen Sie Geld auf, um den offiziellen Kosten zu decken;
bestätigung der finanziellen Aufwendungen, bei der Ausgabe von Geldern vor einer Geschäftsreise.

So füllen Sie einen Vorauszahlungsbericht 2019 aus?

Ein Geschäftsbericht ist die letzte Phase des gesamten Verfahrens: von der Erstellung bis zur Rücksendung des Angestellten.

Der korrigierte Bericht muss bestätigen finanzielle Auslagenwas wiederum die Steuern beeinflusst.

Der Fortschrittsbericht sollte ein Angestellter sein, der auf eine Geschäftsreise abzielt. Nach dem Füllen wird es zur Überprüfung an die Rechnungslegungsabteilung übermittelt.

In der Endphase wird das Dokument vom Kopf signiert. Die konsumierten Werkzeuge sind aufgelistet (in Abwesenheit eines Fortschritts) oder der Unterschied mit einer größeren Flussrate als der Fortschritt.

Anforderungen an das Dokument

So erstellen Sie einen Advance-Bericht richtig steueraudit. Er wurde akzeptiert?

Der Bericht bezieht sich auf strikte Berichtsunterlagen. Es ist in der Form von Blanca No.ao-1 gefüllt, es wird verwendet, um Mittel zu berücksichtigen, die an eine Testperson erteilt wurden.

Das Dokument wird in einer Instanz auf Papier erstellt oder elektronisch gefüllt.

Beachten Sie das in. neue Form Blanca, nur Zeilen erschienen: Die Erkennung des Buchhalters ist, dass er einen Bericht vom Mitarbeiter erhielt. Der Rest des Dokuments hat sich nicht geändert.

Form und Abschnitte

Wie ausgefüllt:

Vorderseite: Persönliche Daten des Mitarbeiters filtern, ein Dokument, das die Erteilung von Geld, Informationen zur vorherigen Vorauszahlung bestätigt.
Zusammenarbeit: Technische Daten werden angegeben, Dokumentnummer, Name, Beträge, Bestätigungsvorgänge von Dokumenten (Spalten 1-6).

Alle Aufwendungen müssen dokumentiert sein. Die Liste der Dokumente wird später angegeben. Sie müssen gelagert werden und bei Ankunftskleber in ein separates Blatt A4.

Der Zahlungsbetrag hängt direkt von den zur Verfügung gestellten Quittungen und Prüfungen ab.

Füllprobe (Beispiel)

Ein Beispiel für eine Schuld des Vorauszahlungsberichts 2019:

Beispiel, um einen Vorabbericht auszufüllen

Wer unterschreibt und koordiniert?

Jedes Dokument muss von einer Person unterzeichnet werden, die ausgefüllt ist. Erst danach ist der Bericht an den Bilanzierungsbericht möglich. Es prüft die Richtigkeit der Füllung.

Der Leiter des Unternehmens und der Chefbuchhalter sollten seine Unterschrift in das Dokument stellen. Erst danach können die Fonds aufgelistet werden, dass der Mitarbeiter unabhängig gezahlt hat.

Lieferbedingungen

Nachdem ein Angestellter von einer Geschäftsreise seit 3 \u200b\u200bTagen angekommen ist, muss ein Mitarbeiter einen Voraussetzungsbericht erstellen und einreichen.

Beigefügte Dokumente

Auflösung Nr. 749 von 13.10.2008 Installiert ein spezifisches Paket von Reisedokumenten:

Reisezertifikat der installierten Probe. Es wird in jeder Geschäftsreise im Territorium der Russischen Föderation erstellt. Der Briefkopf ist vom Datum, dem Drucken und der Unterzeichnung bei der Entsorgung der Organisation betroffen. Die Empfangsseite startet den Druck, die Signatur und das Datum des Eintrags, ähnlich der Entsorgung. Bei der Rückgabe eines Angestellten der Buchhaltung das Datum der Ankunft.
Überprüfungen, Bestätigung der Quittungen.
Schecks, Tickets - alle mit Reiseziel und Rücken verbundenen Kosten (Zugtickets, Lebensversicherung in der Passage, Schecks auf einer bezahlten Straße usw.)
, vom Kopf genehmigt.
Andere Kosten, die mit einer Geschäftsreise verbunden sind.

Alle Dokumente müssen entsprechend gefüllt werden. Bei der Verstärkung der Bereitschaftsbericht wird jedes Dokument mit Klebstoff mit dem A4-Blatt verklebt.

Bei Verletzung der Anforderungen oder Abwesenheit von Originalen der im Bericht angegebenen Dokumente hat die Buchhaltung das Recht, die vom Mitarbeiter erstellten Kosten nicht zu zahlen. Bei der Herstellung einer Steuerprüfung wird eine Verletzung und Auferlegung einer Geldbuße offenbart.

Die Rechnungslegung sollte mit den Dokumenten sorgfältig vertraut sein, die der Angestellte sorgt, um seine Kosten zu bestätigen.

Der häufigste Cash-Check.

Wenn es nicht angibt, welches Produkt erworben wurde, ist es notwendig, es mit einem Commodity-Check oder einer Quittung bereitzustellen.

Arten von Dokumenten, die perfekte Ausgaben bestätigen:

Kassenbon - Mit Steueraudit begangen, bestätigt die Tatsache der Zahlung. Beim Speichern der Prüfung müssen Sie bestimmte Regeln einhalten. Mit Benetzung oder Langzeitdepression verschwinden möglicherweise Informationen. Eine solche Prüfung kann nicht der Erstattung angehängt werden. Einige Organisationen arbeiten ohne kasse Oder auf dem Cash-Check ist nur der endgültige Betrag defekt. In diesen Fällen ist es notwendig, einen kommerziellen Scheck anzufordern.
Kassenbon - Es zeigt eine detaillierte Beschreibung des wirtschaftlichen Betriebs, der Menge, des Preiss, des Endbetrags, des Organisationsnamens, des Datums, der Signatur- und Nachfüllung an. Der Vorausbericht wird mit angewendet kassensturz. In Abwesenheit der letzteren sollte die Organisation des Organisationsverkäufers stehen. Hinweis, der Betrag und das Datum in commodity Check. Muss mit der Kassiererprüfung zusammenfallen.
Formen strikter Aussagen. Das Dokument sollte notwendigerweise den Namen, die Anforderungen von jur.lits, den wirtschaftlichen Betrieb, Preis, Betrag, Datum, Position und Unterschrift der Füllung hinweisen.

Verdrahtung

71 - "Berechnungen mit rechenschaftspflichtigen Personen" (siehe aktive Passivkonten);
70 - "Berechnungen mit Personal auf der Arbeitsbezahlung";
51 - "Abrechnungskonto";
50 - "Kassierer";
94 - "Nackt und Verlust des Unternehmens."

Wenn der Bericht genehmigt wurde, sieht die Verkabelung wie folgt aus:

Bei der Ausgabe eines Vorfalls: Ein Buchhalter wird von RKO ausgestellt, und Cash Funds werden ausgestellt. Nach Erhalt zeigt der Mitarbeiter den Verbrauch an. Dt71-kt50.
Bei der Übertragung von Fonds aus einem Abrechnungskonto an das aktuelle Konto des Mitarbeiters: DT71-KT51 ist kompiliert. In diesem Fall wird ausgegeben zahlungsauftrag zur Bank. Die Bestätigung des Bareingangs ist ein Kontoauszug.
Barmittel ausgestellt, es ist notwendig, den Betrag zu schließen. Dies ist nach der Ankunft des Mitarbeiters von einer Geschäftsreise möglich und die Kosten mit einschlägigen Dokumenten bestätigen. Verdrahtung: DT10-KT71 - Kauf von Materialien, DT41-KT71 - Kauf von Waren, DT20-KT71, DT26-KT71, DT44-KT71 - Handels- oder Produktionsaktivitäten des Unternehmens.
Wenn die Menge an konsumierten Mitteln mehr ausgegeben wird, wird die umgekehrte Startverkabelung hergestellt und das Geld wird an den Kassierer zurückgegeben. PKO wird erstellt: DT50-KT71 oder DT51-KT71 (auf dem aktuellen Konto).
Wenn eine Vorauszahlung für eine Geschäftsreise vorliegt, wird das Geld als Mitarbeiter aus dem Kassierer aufgeführt. RKO wird erstellt: DT71-KT50 oder DT71-KT51 (vom aktuellen Konto).
In dem Fall, in dem der Mitarbeiter überprüft oder Geld für persönliche Zwecke verloren hat, die nicht mit einer Geschäftsreise verbunden sind, wird die folgende Verdrahtung erstellt: DT94-KT71 - Bargeld mit einem gemeldeten Person wird in Mangel an dem Unternehmen belastet. DT70-KT94 - Die Menge des Mangels sollte ab abgezogen werden lohn Der Mitarbeiter, der nicht über die Vorauszahlung berichten konnte.

Nuancen, sich beim Reisen ins Ausland zu erstellen

Die Registrierung des Angestellten im Verfahren ist etwas komplizierter als in Russland.

Grundaufwendungen beim Reisen im Ausland:

. Die Größe wird von der Organisation unabhängig voneinander eingerichtet und fixiert lokale Handlungen. Der Betrag von bis zu 2500 Rubel / Tag unterliegt nicht der Steuer des körperlichen Einkommens. Daher stoppen Organisationen in der Regel in diesem Betrag. Bevor Sie die Grenze mit einem fremden Land überqueren und wieder zurückkehren, ist ihre Größe dem maximal im Territorium der Russischen Föderation gleich. Empfehlung: Bei der Ermittlung der Ausgaben konzentrieren Sie sich auf existenzminimum Gastland
Reisekosten - Die Zahlung an das Ziel wird separat gezahlt. Reisen Sie in der Stadt mit dem Taxi, dem Bus, dem Bus - manchmal auf Reisekosten berücksichtigt.
Lebensunterhalt - Hotel, Hotel. Kosten müssen von Quittungen, Konten, Schecks unterstützt werden.
Registrierung von Passport und Visum - Aufwendungen des Staates, Beratung von Spezialisten können für Reisekosten abgeschrieben werden.
Andere Ausgaben: Gebühren und Pflichten, Transitfahrzeug.

Eine ausländische Geschäftsreise wird auf dieselbe Weise wie eine Dienstleistung in Richtung Russland hergestellt. Eine Bestellung wird in Richtung des Mitarbeiters auf einer Geschäftsreise veröffentlicht. Es zeigt die Nummer und das Datum der Bestellung an, der Name des Namens des Angestellten, der Position, dem Ziel (mit dem Land), dem Zweck der Geschäftsreise.

Reisezertifikat wird nicht ausgestellt. Das Abreise- und Ankunftsdatum ist im Reisepass behoben. Bei der Ankunft gibt ein Mitarbeiter einen Vorausbericht aus und legt Dokumente an, die die Kosten bestätigen. Unnötiges Bargeld wird auf das laufende Konto in der Organisation zurückgegeben. Bei der Überwachung erfolgt die Buchhaltung ihren Mitarbeiter.

So haben wir uns angesehen, wie man einen Vorabbericht erstellt. Es wird nach jeder Geschäftsreise erteilt, die von den Aufwendungen begleitet wird.

Ein Mitarbeiter muss es innerhalb von 3 Tagen nach der Rücksendung kompilieren. Die Rechnungslegung prüft die Richtigkeit des Designs und überträgt die Koordination an den Kopf. Nach der Unterschrift des Directors listet die Mitarbeiterliste ein, wenn der Durchfluss den Fortschritt überschritten hat.

Wenn der Fortschritt teurer war, muss der Mitarbeiter sie an den Kassenschreiber des Unternehmens zurückgeben. Mit seiner Reluktanz, die Bilanzierung in einem obligatorischen Abschreibungen seines Gehalts.