สิ้นเดือน เวลา 8.3 น. วิธีปิดไตรมาสสำหรับนักบัญชีมือใหม่ คำแนะนำทีละขั้นตอน ขั้นตอนการปฏิบัติงานประจำ

ในเอกสารฉบับนี้ M.A. Vlasova ครูที่ปรึกษาของศูนย์ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองของ 1C: Automation ตรวจสอบรายละเอียดกลไกที่ใช้งานใน 1C: Integrated Automation 8 สำหรับการดำเนินการขั้นสุดท้ายของเดือนซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างโพสต์ที่กฎหมายกำหนด ปิดตัวเลข ของบัญชีและกำหนดผลลัพธ์ทางการเงินของกิจกรรม คำแนะนำของผู้เขียนเกี่ยวกับการจัดระบบการควบคุมความถูกต้องของการปฏิบัติงานประจำ ตลอดจนการพิจารณาการดำเนินการเพื่อปิดปี ให้ความเกี่ยวข้องและคุณค่าเฉพาะแก่บทความ

ขั้นตอนการปิดเดือน

ขั้นตอนการปิดเดือนประกอบด้วยการดำเนินการตามปกติจำนวนหนึ่ง: ค่าเสื่อมราคา การชำระค่าใช้จ่ายโดยรวมและอุปกรณ์พิเศษ การกำหนดต้นทุนการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือสำหรับเดือน การตีราคาใหม่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีเป็นปัจจุบัน ต้นทุน, การกำหนดต้นทุนจริงของผลิตภัณฑ์และบริการที่ผลิต, การระบุความเบี่ยงเบนในการประมาณรายได้และค่าใช้จ่ายในการบัญชีและการบัญชีภาษี, ภาษีเงินได้คงค้าง, การคำนวณหนี้สินภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ การดำเนินการทั้งหมดเหล่านี้ดำเนินการโดยเอกสารกำกับดูแลแยกต่างหาก สร้างและดำเนินการในลำดับที่แน่นอน

เพื่อความสะดวกในการทำงานของผู้ใช้ในการดำเนินการตามปกติในการกำหนดค่า "1C: Integrated Automation 8" ฟังก์ชัน "ปิดของเดือน" ได้ถูกสร้างขึ้น ช่วยให้คุณปรับแต่งและควบคุมขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน และช่วยประสานงานการโต้ตอบของผู้รับผิดชอบที่ดำเนินการตามปกติบางอย่าง

กำหนดขั้นตอนการปิดเดือน

การตั้งค่าล่วงหน้าจะดำเนินการก่อน (เมนู - งานประจำ - ตั้งค่าปิดของเดือน). การตั้งค่าทั้งหมดสำหรับการปิดเดือนเป็นองค์ประกอบของหนังสืออ้างอิงที่มีชื่อเดียวกัน การตั้งค่าแต่ละรายการถูกสร้างขึ้นโดยอิสระจากองค์กรที่ประกอบเป็นองค์กร และสามารถใช้กับการตั้งค่าใดก็ได้

แบบฟอร์มการตั้งค่าระบุระยะเวลาที่สามารถใช้ได้ เช่นเดียวกับสัญญาณสะท้อนในการบัญชี ภาษี และการจัดการ คุณควรเลือกตัวเลือกของระบบภาษี - ทั่วไปหรือแบบง่าย (ด้วย ประเภทต่างๆฐานภาษี) เนื่องจากแตกต่างกัน ระบบภาษีขอบเขตการดำเนินงานแตกต่างกัน

บนบุ๊คมาร์ค การตั้งค่าสรุปการดำเนินการที่จะดำเนินการจะถูกบันทึกไว้ โดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่าการปิดบัญชีสิ้นเดือนมีการดำเนินการทั้งหมดที่สามารถทำได้ ยกเว้นการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับการตั้งค่าพารามิเตอร์ทางบัญชี (เมนู AND อินเทอร์เฟซผู้จัดการบัญชี - การตั้งค่าบัญชี - การตั้งค่าพารามิเตอร์ทางบัญชี).

ดังนั้น ตามการตั้งค่าของพารามิเตอร์การบัญชีในโปรแกรม สามารถดำเนินการบัญชีแบบกลุ่มหรือโหมดการวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการบัญชีต้นทุน (RAUS) ได้ เมื่อใช้ RAUZ การดำเนินการประจำที่ใช้ทรัพยากรมาก เรียกคืนลำดับการบัญชีแบทช์และ ปรับต้นทุน การตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ ไม่ได้ดำเนินการ ดังนั้นในแผนภาพที่แสดงในรูปที่ 1 ไม่ได้ใช้งานและกำหนดค่าไม่ได้

ข้าว. 1.รายการงานประจำที่จะดำเนินการในสิ้นเดือน

อื่นๆ ทั้งหมด ยกเว้นการทำงานประจำที่ไม่ได้ใช้งาน สามารถรวมไว้ในการตั้งค่าสิ้นเดือนหรือแยกออกจากการดำเนินการดังกล่าวได้โดยทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมายที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากองค์กรไม่มีกองทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสัญญากับคู่สัญญาที่ทำเป็นสกุลเงินต่างประเทศก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามปกติ ประเมินค่าเงินกองทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสูงเกินไปเป็นต้น

ต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานประจำแต่ละครั้ง ด้วยการดำเนินการตามขั้นตอนการปิดเดือนโดยตรง โปรแกรมจะสร้างงานให้กับมัน ผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามปกติจะได้รับมอบหมายบนแท็บที่มีชื่อเดียวกัน ทำได้โดยง่ายโดยเลือกการดำเนินการในฟิลด์ด้านซ้าย และผู้ใช้ (หรือกลุ่มผู้ใช้) ในฟิลด์ด้านขวา ซึ่งควรดำเนินการ แล้วใช้ลูกศร (รูปที่ 2)

ข้าว. 2.การแต่งตั้งผู้ใช้ที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามปกติ

บนบุ๊คมาร์ค การจัดสรรต้นทุนคุณต้องระบุวิธีการปันส่วนต้นทุนที่ใช้โดยการตั้งค่าการปิดบัญชีสิ้นเดือนนี้ โดยค่าเริ่มต้น ต้นทุนทั้งหมดของแผนกของประเภท "การผลิตหลัก" และ "การผลิตเสริม" จะถูกกระจายตามปริมาณผลผลิต และต้นทุนของแผนกที่มีประเภท "อื่นๆ" จะถูกกระจายตามต้นทุนการผลิตที่วางแผนไว้

หากจำเป็น สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการกระจายต้นทุนได้โดยเลือกวิธีการกระจายของคุณเอง ตัวอย่างเช่น สำหรับแต่ละรายการต้นทุนของแต่ละแผนก (เมื่อคำนวณต้นทุนขึ้นอยู่กับประเภทของการผลิต - ใช้วัสดุมาก ใช้แรงงานมาก ฯลฯ - หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ขององค์กรตลอดจนตามองค์กรที่มีเอกสารกำกับดูแล)

นอกจากนี้ จะต้องเป็นพาหะในใจว่าเพื่อให้การกระจายค่าใช้จ่ายดำเนินการโดยโปรแกรมอย่างถูกต้อง จำเป็นต้องกำหนดค่าการติดต่อระหว่างหน่วยงานขององค์กรและหน่วยงานขององค์กรในฐานข้อมูล (เมนู อินเทอร์เฟซ "เต็ม" - อ้างอิง - บริษัท - เขตการปกครอง).

นอกจากนี้ ในการตั้งค่าสำหรับการปิดเดือนสำหรับการดำเนินการตามปกติแต่ละครั้ง จะมีการระบุว่าเอกสารใดควรสร้างและโพสต์เมื่อดำเนินการ

ตามกฎแล้ว การดำเนินการตามปกติแต่ละรายการจะสอดคล้องกับเอกสารอย่างน้อยหนึ่งฉบับที่ต้องสร้างและผ่านรายการ การตั้งค่าของการติดต่อดังกล่าวดำเนินการในทะเบียนข้อมูล รายการเอกสารการปฏิบัติงานประจำ... มันเปิดขึ้นโดยค่าเริ่มต้นโดยคลิกที่ปุ่มแถบคำสั่ง เอกสารการปฏิบัติงานประจำ(รูปที่ 3). ตามกฎแล้วคุณไม่จำเป็นต้องกรอกเป็นพิเศษ

ข้าว. 3.เอกสารประกอบการปฏิบัติงานประจำ

หากจำเป็น รายการของการติดต่อสามารถเติมใหม่ได้โดยอัตโนมัติด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น (ปุ่มแผงคำสั่ง I) ก่อนที่บันทึกที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถูกลบออก สำหรับการดำเนินการตามปกติบางอย่าง เอกสารจะไม่ถูกติดตั้งตามค่าเริ่มต้นเมื่อกรอก:

หรือเกี่ยวข้องกับความจำเป็นในการดำเนินการเพิ่มเติม (เช่น คุณอาจต้องป้อนเปอร์เซ็นต์ของกิจกรรม UTII เมื่อคำนวณเงินเดือนและภาษี "เงินเดือน")
หรือเนื่องจากการสร้างเอกสารจำนวนมากขึ้น ผลลัพธ์ของการกรอกซึ่งขึ้นอยู่กับเอกสารก่อนหน้า (การดำเนินการ คำนวณเงินเดือนและ UST);
อย่างใดอย่างหนึ่งเนื่องจากขาดเอกสาร (การดำเนินการตามปกติสามารถทำได้ไม่เพียง แต่โดยเอกสารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการประมวลผลพิเศษด้วย)
หรือเนื่องจากขั้นตอนการดำเนินการตามปกติมีรายละเอียดอยู่ในไดอะแกรมแยกต่างหาก

นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดรายการรายงานได้เองซึ่งจะให้ผู้ใช้ควบคุมผลการปฏิบัติงานประจำได้จากแบบฟอร์ม งานประจำ(โดยปุ่มแผงคำสั่ง รายงาน).

การตั้งค่าดำเนินการในทะเบียนข้อมูล รายการรายงานการปฏิบัติงานประจำ(ปุ่มแผงคำสั่งของแบบฟอร์มการตั้งค่าปิดเดือน รายงานการปฏิบัติงานประจำ). สามารถตั้งค่าจำนวนรายงานได้ตามต้องการสำหรับการดำเนินการตามปกติเพียงครั้งเดียว การตั้งค่าองค์ประกอบของรายงานเป็นทางเลือก

องค์ประกอบและลำดับของการดำเนินการสะท้อนให้เห็นในไดอะแกรมกราฟิก (เอกสาร ตั้งค่าปิดของเดือนที่คั่นหนังสือ โครงการ). การเปิดใช้งาน / ปิดใช้งานการดำเนินการตามปกติและการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบสามารถทำได้โดยตรงบนไดอะแกรม

พิจารณาลำดับขั้นตอนการปิดเดือน

เริ่มขั้นตอนการปิดเดือน

มีการสร้างขั้นตอนการปิดเดือนใหม่ในเมนู อินเทอร์เฟซผู้จัดการบัญชี - งานประจำ - ขั้นตอนการปิดเดือน.

ในรูปของ สิ้นเดือนบนแท็บ Parameters คุณต้องระบุ:

เดือนที่จะปิด;
องค์กร;
กำหนดปิดของเดือน
เป็นของประเภทบัญชี (การจัดการ, การบัญชี, ภาษี)

จากนั้นคุณควรโหลดการตั้งค่าและเริ่มขั้นตอนโดยใช้ปุ่มที่มีชื่อเดียวกัน

หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการเหล่านี้ หน้าต่างข้อมูลจะปรากฏขึ้น ซึ่งผู้ใช้จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการตามปกติและสิ่งที่พวกเขาได้รับมอบหมาย หากไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกที่ปุ่ม ปล่อย.

ระหว่างขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน:

งานถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามปกติ
เมื่อทำกิจวัตรต่อไป ให้เปลี่ยนเป็น ปฏิบัติการต่อไป- กำลังสร้างงานใหม่ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการบางอย่างสามารถทำได้พร้อมกัน (พร้อมกัน)

ขั้นตอนการปิดเดือนจะถือว่าสมบูรณ์หลังจากการดำเนินการตามปกติทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว

ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการ

บนบุ๊คมาร์ค โครงการขั้นตอน สิ้นเดือนเมื่อใช้ภาพกราฟิก คุณจะเห็นสถานะปัจจุบันของการทำงานประจำแต่ละรายการได้อย่างชัดเจน (รูปที่ 4):

ไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากการตั้งค่าโปรแกรม) การดำเนินการจะอยู่บนพื้นหลังสีขาว ระบุเพิ่มเติม: "ไม่ได้ดำเนินการ";
การดำเนินการที่ปิดใช้งานโดยผู้ใช้จะแสดงเป็นสีเทา
การดำเนินการที่กำหนดให้กับผู้ใช้ปัจจุบัน (หรือกลุ่มผู้ใช้ที่เขาเป็นสมาชิก) จะแสดงเป็นตัวหนา
การดำเนินงาน, งานที่ยังไม่ได้สร้าง, จะแสดงในแสงโดยไม่มีจังหวะใด ๆ;
การดำเนินการที่มีงานเกิดขึ้นในปัจจุบัน (และกำลังรอการดำเนินการ) จะถูกวงกลมเป็นเส้นประสีแดง
การดำเนินการที่ดำเนินการจะถูกแรเงา
สำหรับขั้นตอนการปิดเดือนที่เสร็จสมบูรณ์ พื้นหลังของไดอะแกรมจะมืด

ข้าว. 4.ภาพกราฟิกของขั้นตอนการปิดเดือน

สถานะปัจจุบันของขั้นตอนการปิดเดือน ("เริ่มต้น", "เสร็จสิ้น") จะแสดงในส่วนหัวของแบบฟอร์ม คุณสามารถเปิดแบบฟอร์มงานประจำได้โดยดับเบิลคลิกที่ปุ่มซ้ายของเมาส์บนองค์ประกอบที่สอดคล้องกันของโครงร่างกราฟิกหรืองานประจำในรายการการดำเนินการตามปกติ เมื่อใช้แบบฟอร์มงานประจำ คุณสามารถสร้างและโพสต์เอกสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามปกติได้ในครั้งเดียว ตรวจสอบผลลัพธ์ของการดำเนินการในเครื่องบันทึกโดยใช้ปุ่มเมนู ดูรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำ (ช่วยคำนวณ) และป้อนข้อมูล ลงในโปรแกรมเกี่ยวกับการดำเนินการตามปกตินี้

ทำกิจวัตรประจำวัน

ผู้ที่รับผิดชอบการดำเนินการตามปกติสามารถดูงานที่ส่งถึงพวกเขาสำหรับการดำเนินการตามปกติในรูปแบบของรายการ "งานประจำ" (เมนู อินเทอร์เฟซผู้จัดการบัญชี - งานประจำ - งานประจำ).

ในการดำเนินการตามกิจวัตรแต่ละครั้ง คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. สร้างและดำเนินการเอกสารกำกับดูแลที่เหมาะสม (กำหนดให้กับการปฏิบัติงานประจำ) หรือดำเนินการประมวลผล การประมวลผลจะดำเนินการแยกจากกระบวนการทางธุรกิจสำหรับการปิดเดือน โดยใช้ปุ่มของเมนูหลักของโปรแกรม การสร้างเอกสารสามารถทำได้แยกต่างหากจากกระบวนการทางธุรกิจ แต่ควรทำจากแบบฟอร์มงานประจำโดยใช้ปุ่มชื่อเดียวกันซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้าง เอกสารที่ต้องใช้โดยอัตโนมัติ แบบฟอร์มงานประจำจะเปิดขึ้นโดยคลิกซ้ายที่ภาพกราฟิกของขั้นตอนในไดอะแกรมการปิดเดือนหรือโดยคลิกที่บรรทัดที่เกี่ยวข้องในรายการ งานประจำ.

2. ตรวจสอบผลลัพธ์

3. ทำเครื่องหมายการดำเนินการตามปกติว่าเสร็จสิ้น (ปุ่ม "ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น") ในกรณีนี้ หากการดำเนินการตามปกติถูกกำหนดโดยขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน แต่ในความเป็นจริง ไม่จำเป็นต้องดำเนินการ (ซึ่งโปรแกรมออกข้อความที่เกี่ยวข้อง) ดังนั้นสำหรับการดำเนินการตามปกติในรูปแบบดังกล่าว คุณ สามารถกำหนดการดำเนินการ "ดำเนินการโดยไม่มีการตรวจสอบ"

พิจารณาการดำเนินการที่รวมอยู่ในกิจวัตร

ทำการโพสต์เอกสารเพิ่มเติม

การดำเนินการนี้ดำเนินการโดยการประมวลผลชื่อเดียวกัน (menu อินเทอร์เฟซผู้จัดการบัญชี - การดำเนินการรอการตัดบัญชี - เอกสารเพิ่มเติม). ขั้นตอนจำเป็นเมื่อมีการตั้งค่าโหมดการลงรายการเอกสารที่เลื่อนออกไปสำหรับองค์กร (รูปที่ 5)

ข้าว. 5.การตั้งค่าโหมดหน่วงเวลา

เมื่อประมวลผลเอกสารซึ่งระหว่างเดือนถูกผ่านรายการตามโหมดการผ่านรายการที่ถูกเลื่อนออกไปเพียงส่วนหนึ่งของการลงทะเบียนที่จำเป็นเท่านั้น จะถูกโพสต์ในเครื่องบันทึกเงินสดอื่นๆ ทั้งหมด

หลังจากเสร็จสิ้นการผ่านรายการเอกสารเพิ่มเติม เราจะทำเครื่องหมายการดำเนินการตามปกติเสร็จสิ้น ในกรณีนี้ ในรายการของการดำเนินการตามปกติ โปรแกรมจะทำเครื่องหมายในกล่องที่ระบุว่ามีการดำเนินการแล้ว และในไดอะแกรมกราฟิก องค์ประกอบที่สอดคล้องกับการดำเนินการตามปกติที่ดำเนินการจะถูกแรเงา (รูปที่ 6)

ข้าว. 6.เครื่องหมายในการปฏิบัติงานประจำ

ในเวลาเดียวกัน ในรายการของการดำเนินการประจำ ขั้นตอนการปิดเดือนจะสร้างงานสำหรับการดำเนินการกิจวัตรครั้งต่อไป ซึ่งจะกลายเป็นเส้นประวงกลมบนไดอะแกรมกราฟิก

ควรดำเนินการที่คล้ายคลึงกันในระหว่างการดำเนินการตามปกติแต่ละครั้ง

เรียกคืนลำดับการชำระเงินสำหรับการได้มา (ขาย)

การดำเนินการตามปกติเหล่านี้ดำเนินการโดยการประมวลผล การกู้คืนสถานะการตั้งถิ่นฐานกับคู่สัญญา (menu อินเทอร์เฟซผู้จัดการบัญชี - งานประจำ - การกู้คืนลำดับการคำนวณ) ซึ่งออกแบบมาเพื่อระบุการมีอยู่ของความก้าวหน้า (รูปที่ 7)

ข้าว. 7.ฟื้นฟูลำดับการตั้งถิ่นฐานกับคู่สัญญา

การกู้คืนลำดับ การประมวลผลจะสร้างธุรกรรมและการเคลื่อนไหวของทะเบียนเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้และการชดเชยการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับการชำระบัญชีกับซัพพลายเออร์และผู้ซื้อ

นอกจากนี้ สำหรับการชำระบัญชีในสกุลเงินต่างประเทศ การประมวลผลจะปรับปรุงการรับสินค้าและยอดขายเมื่อทำการหักล้างเงินทดรองในอัตราที่ต่างกัน รวมทั้งประเมินค่ายอดคงเหลือสำหรับบัญชีสกุลเงินต่างประเทศทั้งหมด และสร้างการผ่านรายการสำหรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนในการบัญชีและการบัญชีภาษี

เรียกคืนลำดับการบัญชีแบทช์

หากบริษัทไม่ได้ใช้ RAUS คุณต้องดำเนินการเพิ่มเติมที่ดำเนินการโดยโพสต์การประมวลผลตามแบทช์ (เมนู อินเทอร์เฟซผู้จัดการบัญชี - การบัญชีต้นทุน - ดำเนินการด้วยจำนวนมาก) ซึ่งมีวัตถุประสงค์:

เพื่อเรียกคืนลำดับการบัญชีที่ถูกต้องสำหรับกลุ่มสินค้าคงเหลือ หากเอกสารการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่และการตัดจำหน่ายถูกผ่านรายการย้อนหลัง
สำหรับการตัดจ่ายที่มีการควบคุมของต้นทุนของชุดงานสินค้าคงคลัง หากไม่มีการตัดจำหน่ายดังกล่าวในขณะที่มีการผ่านรายการเอกสาร (กล่าวคือ ไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัดชุดงานเมื่อผ่านรายการเอกสารในการตั้งค่าพารามิเตอร์ทางบัญชี)

หากไม่มีการคืนค่าลำดับของการบัญชีแบบกลุ่ม คุณควรตรวจสอบการบัญชีของธุรกรรมสำหรับการรับและการขาย (การตัดจำหน่าย) ของการฝากขายของรายการสินค้าคงคลัง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ผ่านรายการเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของสต็อคในฐานข้อมูลแล้ว (คุณยังสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มียอดติดลบของสินค้าคงเหลือในฐานข้อมูลก่อนเริ่มการประมวลผล (เช่น การใช้รายงาน รายการส่งของในโกดัง).

เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาข้อผิดพลาด ขอแนะนำให้ใช้ปุ่ม "การตั้งค่า" ที่ด้านบนของการประมวลผล ดำเนินการด้วยจำนวนมากและโดยการเลือกรายการเมนู ตั้งค่าการประมวลผล, ทำเครื่องหมายที่ช่อง หยุดดำเนินการทีละล็อตถ้ามีล็อตไม่เพียงพอ... หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ข้อความทั้งหมดเกี่ยวกับล็อตที่ไม่ได้เขียนไว้สามารถเรียกค้นได้จากหน้าต่างข้อความและบันทึก

ปรับต้นทุนการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ

หากไม่ได้ใช้ RAUZ องค์กรในช่วงสิ้นเดือนจะต้องดำเนินการตามปกติเพื่อปรับมูลค่าของสินค้าคงคลังที่ตัดจำหน่าย ทำเป็นเอกสาร (เมนู - เอกสาร - งานประจำ - การปรับต้นทุนการตัดจำหน่ายสินค้า). การปรับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ:

การคำนวณต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการตัดล็อตเมื่อใช้วิธีการ MPZ ประมาณการ"โดยเฉลี่ย" (ในระหว่างเดือน ต้นทุนถูกนำมาพิจารณาโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และการดำเนินการนี้จะถูกคำนวณใหม่)
การคำนวณต้นทุนของสินค้าคงเหลือใหม่โดยรวมต้นทุนเพิ่มเติมสำหรับการได้มา หากต้นทุนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นในการบัญชีหลังจากตัดรายการแล้ว

การดำเนินการตามปกติแบบขนาน

งานตามกำหนดเวลาบางอย่างสามารถดำเนินการพร้อมกันได้ (รูปที่ 8) สามารถเห็นได้ในรายการงานประจำและชัดเจนยิ่งขึ้น - บนไดอะแกรมแบบกราฟิก (งานจะอยู่ในระดับเดียวกัน แต่ละงานจะถูกวงกลมด้วยเส้นประ)

ข้าว. แปด.มอบหมายงานที่กำหนดเวลาไว้หลายงานพร้อมกัน

การเลือกการดำเนินการ ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร ซึ่งมีไว้สำหรับการคำนวณค่าเสื่อมราคาและหากจำเป็น ค่าเสื่อมราคาตามการตั้งค่าที่ทำขึ้นเมื่อสินทรัพย์ถาวรได้รับการยอมรับสำหรับการบัญชี (การว่าจ้าง) เปิดหน้าต่างการทำงานประจำโดยดับเบิลคลิกปุ่มซ้ายของเมาส์บนองค์ประกอบที่แสดงในไดอะแกรมกราฟิก และคลิกที่ปุ่ม "สร้างเอกสาร" ด้วยเหตุนี้ เอกสาร "ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร" จะถูกสร้างขึ้น ลงวันที่ในวันสุดท้ายของเดือนที่จะปิด จากแบบฟอร์มการดำเนินการตามปกติ สามารถผ่านรายการเอกสารโดยการคลิกที่ปุ่มที่เหมาะสมและสามารถดูผลลัพธ์ของการดำเนินการในการบัญชีและการบัญชีภาษีได้ (รูปที่ 9)

ข้าว. เก้า.การผ่านรายการเอกสารที่สร้างขึ้น ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร

หลังจากนั้น การดำเนินการคิดค่าเสื่อมราคาต้องทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ ทำได้โดยใช้ปุ่ม ทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วในรูปแบบการทำงานประจำหรือการใช้เมนู การกระทำ - สมบูรณ์ในรายการงานประจำ

การดำเนินการต่อไปนี้จะดำเนินการในลักษณะเดียวกัน

ค่าตัดจำหน่ายคงค้างของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การดำเนินการนี้จะคิดค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและจะตัดค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา (R&D) เมื่อดำเนินการเอกสารที่สร้างขึ้น ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน.

NS จ่ายค่าชุดทำงาน ในระหว่างการดำเนินการนี้ ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายสำหรับเสื้อผ้าพิเศษและอุปกรณ์พิเศษจะถูกตัดออก หากไม่ได้รับการชำระคืนเต็มจำนวนในระหว่างการว่าจ้าง จะทำได้เมื่อมีการผ่านรายการเอกสาร การไถ่ถอนต้นทุน (ชุดรวม, อุปกรณ์พิเศษ, สินค้าคงคลัง).

เขียนปิด BPOในการดำเนินการนี้ ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายของค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีจะถูกโอนไปยังค่าใช้จ่ายปัจจุบันโดยเอกสาร .

ประเมินค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสูงเกินไป การประเมินค่าใหม่ดำเนินการโดยใช้เอกสาร "การประเมินค่าใหม่ของกองทุนสกุลเงิน" ซึ่งจะมีการคำนวณสกุลเงินและหนี้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศใหม่ตามกฎหมายการบัญชีและภาษี

คำนวณค่าประกัน. เอกสาร "ค่าใช้จ่ายสำหรับ ประกันภาคสมัครใจ"ตั้งใจจะตัดค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีเกี่ยวกับการประกันภาคสมัครใจของพนักงานในการบัญชี (76.01.2" การจ่ายเงิน (เงินสมทบ) สำหรับการประกันโดยสมัครใจของพนักงาน ") และการบัญชีภาษี (97.02" ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าในการประกันโดยสมัครใจของพนักงาน ")

เอกสารการดำเนินการตามกำหนดการต่อไป คำนวณเงินเดือนและ UST ถูกสร้างขึ้นโดยผ่านรูปร่างของมัน เอกสารเหล่านี้รวมถึง:

เงินเดือน(เมนู อินเทอร์เฟซ "บัญชีเงินเดือนสำหรับพนักงานขององค์กร" - บัญชีเงินเดือน - บัญชีเงินเดือน);
การคำนวณภาษีสังคมแบบครบวงจร(เมนู อินเทอร์เฟซ "การคำนวณเงินเดือนของพนักงานขององค์กร" - ภาษี - การคำนวณ UST);
ภาพสะท้อนของเงินเดือนในการบัญชีการกำกับดูแล(เมนู อินเทอร์เฟซ "การคำนวณค่าจ้างพนักงานขององค์กร" - เงินเดือน - ภาพสะท้อนของค่าจ้างในการบัญชีปกติ).

การดำเนินการ คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เกี่ยวข้องกับการสร้างเอกสารกำกับดูแลจำนวนมาก ดังนั้น ความคืบหน้าของการดำเนินการสามารถตรวจสอบได้โดยใช้รูปแบบกราฟิกแยกต่างหาก (รูปที่ 10) หลังจากดำเนินการตามกำหนดการทั้งหมดแล้ว พื้นหลังของวงจรจะมืดลง และการทำงาน คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจะสมบูรณ์ (แรเงา) บนไดอะแกรมหลัก

ข้าว. สิบ.แบบกราฟิกสำหรับการดำเนินการภาษีมูลค่าเพิ่มตามปกติ

ดำเนินการกระจายค่าใช้จ่ายตามประเภทของกิจกรรมการปันส่วนต้นทุน

เมื่อลงเอกสาร งานประจำ การบัญชีภาษี(สำหรับภาษีเงินได้)การดำเนินการตามปกติที่ทำเครื่องหมายในรูปแบบของกล่องโต้ตอบเอกสารจะถูกดำเนินการ

การกระจายค่าใช้จ่ายตามประเภทของกิจกรรม (UTII / ไม่ใช่ UTII)การดำเนินการนี้ใช้หากพร้อมกับกิจกรรมที่ตกอยู่ภายใต้ การชำระเงินของ UTII, กิจกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ระบอบการปกครองพิเศษที่กำหนดจะดำเนินการ การดำเนินการดำเนินการกระจายค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาประกอบโดยตรงกับกิจกรรมประเภทใด ๆ ตามสัดส่วนของส่วนแบ่งรายได้จากกิจกรรมแต่ละประเภทในรายได้รวม

การปันส่วนต้นทุนการโฆษณา ปันส่วนค่าใช้จ่ายของการประกันโดยสมัครใจและค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าใช้จ่ายของพนักงานในการจ่ายดอกเบี้ย ปันส่วนค่าใช้จ่ายความบันเทิงการดำเนินการเหล่านี้ใช้เกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้นำมาพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีตามบรรทัดฐานที่กำหนดโดยบทที่ 25 ของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย

คำนวณต้นทุน (BU, NU) คำนวณราคาต้นทุน (CU)

เอกสารที่สร้างขึ้นระหว่างการดำเนินการเหล่านี้จะคำนวณต้นทุนจริงของผลิตภัณฑ์การผลิต การปฏิบัติงาน การให้บริการด้านการบัญชี ภาษี และการจัดการ

การดำเนินการ การคำนวณต้นทุนใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้ RAUZ ทำเป็นเอกสาร การคำนวณต้นทุนการผลิตในการดำเนินการต่างๆ ซึ่งองค์ประกอบอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละองค์กร (รูปที่ 11)

ลำดับที่ระบุการดำเนินการในเอกสารไม่สำคัญ เนื่องจากโปรแกรมมีอัลกอริทึมสำหรับการดำเนินการอัตโนมัติในลำดับที่ถูกต้อง

ข้าว. สิบเอ็ดการคำนวณต้นทุนการผลิต

สร้างผลลัพธ์ทางการเงิน

การดำเนินการตามปกตินี้ใช้เพื่อกำหนดผลลัพธ์ทางการเงินของรายได้และค่าใช้จ่ายที่สะท้อนระหว่างเดือนในบัญชี 90 "ยอดขาย" และ 91 "รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น" ผลลัพธ์ทางการเงินที่เปิดเผยโดยเอกสารนี้จะถูกหักเข้าบัญชี 99 "กำไรขาดทุน"

เอกสารที่สร้างขึ้นยังสามารถตัดขาดทุนของปีก่อนหน้าเพื่อการบัญชีภาษีตามข้อกำหนดของมาตรา 283 แห่งรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย จำนวนการสูญเสียคำนวณดังนี้: หาก ณ เวลาปิดของเดือนในบัญชี 97.11 "การสูญเสียของปีก่อนหน้า" มียอดเดบิตในการบัญชีภาษีจำนวนการตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในอนาคตจะคำนวณตาม กฎที่ระบุไว้ในการวิเคราะห์ตามหนังสืออ้างอิง ค่าใช้จ่ายในอนาคต... จำนวนเงินที่ได้รับจะถูกหักเข้าบัญชี 99.01 "กำไรขาดทุนโดยไม่ต้องเสียภาษีเงินได้"

คำนวณภาษีเงินได้

เอกสาร I ดำเนินการคำนวณถาวรและรอตัดบัญชี สินทรัพย์ภาษีและหนี้สินตามบรรทัดฐานของ PBU 18/02 "การบัญชีสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้" กำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น (หรือรายได้) สำหรับภาษีเงินได้และยังคำนวณภาษีเงินได้ปัจจุบันไปยังงบประมาณ (ด้วยการกระจายตามงบประมาณ ระดับ)

ปิดปี

เอกสาร ปิดปีปฏิรูป งบดุลและการปิดบัญชีรายรับรายจ่ายในการบัญชีภาษี เอกสารดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเมื่อสิ้นสุดเดือนธันวาคม

หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการตามปกติทั้งหมดที่มีให้โดยขั้นตอนการปิดเดือนที่เปิดตัว ขั้นตอนนี้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ พื้นหลังของรูปแบบกราฟิกที่แสดงการดำเนินการตามปกติจะมืดลง (รูปที่ 12)

ข้าว. 12.แผนภาพแบบกราฟิกของขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือนที่เสร็จสมบูรณ์

ยกเลิกการทำกิจวัตรประจำวันเพื่อปิดเดือน

หากคุณต้องการยกเลิกการดำเนินการตามปกติอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อปิดเดือน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ บนไดอะแกรมของขั้นตอนการปิดเดือนที่เปิดตัว (เมนู งานประจำ - ปิดของเดือน) คุณต้องคลิกขวาที่ภาพกราฟิกของการดำเนินการที่ถูกยกเลิกและเลือกการกระทำ ยกเลิกการดำเนินการตามปกติ.

ในกรณีนี้ โปรแกรมจะยกเลิกการดำเนินการของรูทีนที่เลือก และการดำเนินการของรูทีนทั้งหมดหลังจากยกเลิกตามแบบแผนจะถูกลบ นอกจากนี้ การผ่านรายการเอกสารที่สร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามปกติเหล่านี้จะถูกยกเลิก

เพื่อยกเลิกการดำเนินการไม่ใช่กิจวัตรเดียว แต่เป็นขั้นตอนการปิดเดือนทั้งหมด คุณต้องคลิกที่ปุ่มเมนู การกระทำรูปแบบของขั้นตอนการปิดเดือนคุณต้องเลือกรายการ ยกเลิกการเริ่มขั้นตอน... โปรแกรมจะยกเลิกการดำเนินการตามกิจวัตรและการผ่านรายการเอกสารทั้งหมด และขั้นตอนสิ้นเดือนจะเปลี่ยนเป็นสถานะ "ยังไม่เริ่ม"

อ้างอิง-การคำนวณการดำเนินงานสุดท้ายของเดือน

สำหรับการสร้าง บันทึกทางบัญชีและผลงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุมัติและจัดเก็บบนกระดาษจัดทำรายงานชุดหนึ่งเรียกว่า "Help-Calculations" (เมนู อินเทอร์เฟซการบัญชีและภาษี - งานประจำ - ช่วย-คำนวณ).

รวมถึงการคำนวณอ้างอิงต่อไปนี้:

การตีราคาใหม่ของกองทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ(สะท้อนถึงบัญชีที่ประเมินค่าใหม่ในบริบทของการวิเคราะห์ ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน);
ตัดค่าใช้จ่ายล่วงหน้า(แสดงจำนวน RBP แต่ละรายการที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ส่วนที่เหลือของจำนวนเงินที่ไม่ได้เขียน)
การปันส่วนต้นทุน(รายงานประกอบด้วยฐานสำหรับการปันส่วนตัวแทน การโฆษณาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวนเงินที่นำมาพิจารณาเมื่อคำนวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์คงค้างสำหรับรอบระยะเวลาภาษีและสำหรับเดือนที่จะปิด);
ความแตกต่างถาวรและชั่วคราว(แสดงถึงความแตกต่างถาวรและชั่วคราว ขั้นตอนการรับรู้และการตัดจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ถาวรและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่คำนวณตามเกณฑ์)
การคำนวณภาษีเงินได้(มีการเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายที่บัญชีและไม่ได้บันทึกตามวัตถุประสงค์ของบทที่ 25 ของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย, ผลลัพธ์ทางการเงินจะถูกเปิดเผยตามข้อมูลทางบัญชี, การปรับปรุงผลลัพธ์ทางการเงินทางบัญชีจะแสดง, ฐานภาษีสำหรับภาษีเงินได้คำนวณภาษี);
การปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินรอตัดบัญชี(ใช้เมื่อคำนวณไอทีและไอทีใหม่โดยมีการลดอัตราภาษีเงินได้ตั้งแต่ต้นปี 2552)

แพลตฟอร์ม: 1C: Enterprise 8.3
การกำหนดค่า: การบัญชี 1c
เวอร์ชั่น: 3.0

2013-10-08
94514

ไม่เป็นความลับที่ปัญหาหลักกับ 1C เริ่มต้นทันทีในครั้งต่อไป ระยะเวลาการรายงาน... ในเวลานี้เองที่สิงโตร่วมค้นหาข้อผิดพลาด ความล่าช้าหลังเลิกงาน อาการปวดหัวและอาการทางประสาทลดลง

ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่เมื่อปิดเดือนอยู่ในการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องของโปรแกรมฐานข้อมูลและประการแรกการตั้งค่า "นโยบายการบัญชี" ที่ไม่ถูกต้องมักจะรีบร้อน แม้ว่ามันจะเกิดขึ้น แต่ผู้ใช้ไม่คุ้นเคยกับ 1C ใน "คุณ" และไม่เห็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง "ช่องทำเครื่องหมาย" ของการตั้งค่าและข้อผิดพลาดที่ "ออกไป" หลังจาก "ปิด" อย่างจริงใจ เดือน" ปฏิบัติการ
คุณสามารถเข้าใจคนยากจน ไม่เพียงพอเสมอ และยุ่งกับงานของนักบัญชี - พวกเขามีเวลาว่างในการศึกษาตำราเล่มหนาด้วยหรือไม่ คำอธิบายโดยละเอียดทำงานในโปรแกรม? ดังนั้น หากคุณทำงานเป็นนักบัญชีและต้องการอยู่รอดภายในระยะเวลาการรายงานอย่างปลอดภัย เราขอแนะนำให้คุณศึกษาเทคนิคง่ายๆ สองสามข้อของ "การปิดเดือน" ในตอนนี้

ปิดทุกเดือน

นักบัญชีมือใหม่-ผู้ใช้ 1C มักจะไม่ทราบว่าตรงกันข้ามกับปกติ ระยะเวลาภาษีเท่ากับไตรมาสหรือหนึ่งปี โปรแกรมทำงานเพื่อให้รอบระยะเวลาการรายงานที่นี่เท่ากับหนึ่งเดือน จึงต้องปิดทำการทุกเดือน! โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บัญชีค่าใช้จ่ายไม่ควรมียอดดุลทุกสิ้นเดือน หากคุณพยายามปิดภายในสิ้นไตรมาส คุณจะได้รับข้อผิดพลาดและยอดคงเหลือในบัญชีที่ไม่ควรเป็น

การปิดบัญชีต้นทุน

หากหลังจากสิ้นเดือนมียอดคงเหลือในบัญชี 44 "ต้นทุนหมุนเวียน" อาจหมายถึงหนึ่งในสองสิ่ง - หรือไม่มีการดำเนินการขายสินค้า (รายได้) ใน การค้าขายหรือค่าขนส่งส่วนที่เหลือ

หากเป็นอย่างแรก มูลค่าเดบิตทั้งหมดในบัญชีต้นทุนการจัดจำหน่ายสำหรับเดือนนั้นจะถูกเปิดเผย ซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องตรวจสอบว่าธุรกรรมการขายทั้งหมดรวมอยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่ หากการตัดจำหน่ายต้นทุนการจัดจำหน่ายยังไม่ผ่านอย่างสมบูรณ์ คุณต้องตรวจสอบว่ารายการต้นทุนใดรวมถึง ค่าภาษีรวมถึงจำนวนเงินที่ไม่ได้เขียนไว้ การทำเช่นนี้เพียงแค่รูปแบบ งบดุลในบัญชี 44.01 หากคุณเห็นว่ายังมีค่าขนส่ง "ค้างอยู่" แสดงว่าคุณเห็นจำนวนค่าขนส่งที่เชื่อมโยงตามสัดส่วนกับสินค้าที่เหลืออยู่ในคลังสินค้า หากคุณคิดว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องหรือต้นทุนการขนส่งถูกตัดออกอย่างไม่สมส่วน คุณยังคงต้องตรวจสอบว่า "รายการต้นทุน" ในองค์ประกอบไดเรกทอรีเชื่อมโยงกับอย่างถูกต้องหรือไม่ ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง... ถ้าไม่ถูกต้อง ให้ repost เอกสารทั้งหมดแล้วปิดเดือนอีกครั้ง

บัญชีต้นทุน 20, 23, 25, 26

หากคุณเห็นยอดคงเหลือ "ค้าง" ในบัญชีของต้นทุนการผลิตทางตรงและทางอ้อม นั่นคือในบัญชี 20, 23, 25, 26 จะมีคำถามเพิ่มเติมเล็กน้อยซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหา คำถามหลักที่นี่คือ: พวกเขาประสานงานกันหรือไม่ มีการกำหนดค่าตามพารามิเตอร์ขององค์กรของคุณหรือไม่ " นโยบายการบัญชี", หนังสืออ้างอิง" กลุ่มการตั้งชื่อ "และ" การตั้งชื่อ "," รายการต้นทุน " ฯลฯ

มาพิจารณากันก่อนว่าอันตรายรอเราอยู่อย่างไรเมื่อปิดบัญชี ต้นทุนทางอ้อม... หากโปรแกรมแจ้งข้อผิดพลาดเมื่อดำเนินการ "ปิดของเดือน" แสดงว่าคุณกรอก "วิธีการกระจายต้นทุนทางอ้อม" ไม่ถูกต้องเมื่อตั้งค่า "นโยบายการบัญชี" ตัวอย่างเช่น หากตัวบ่งชี้ "ค่าตอบแทน" ถูกเลือกเป็นพื้นฐานสำหรับการกระจายต้นทุนทางอ้อม โปรแกรมจะค้นหาจำนวนต้นทุนตามประเภทของค่าใช้จ่าย "ค่าตอบแทน" ที่มาจากบัญชีค่าใช้จ่ายโดยตรง 20 หรือ 23 ดังนั้น หากแต่เดิมค่าจ้างของพนักงานฝ่ายผลิตเพิ่มเข้าบัญชี 25 การดำเนินการ "ปิดของเดือน" จะไม่พบจำนวนเงินที่จะแจกจ่าย จะหยุดกระบวนการปิดเดือนและแจ้งให้คุณทราบถึงข้อผิดพลาด

ตัวอย่างที่สองของข้อผิดพลาดทั่วไปคือเมื่อสำหรับรอบการผลิตที่ยาวนาน "ปริมาณผลผลิต" จะถูกเลือกเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดสรรต้นทุน จากนั้นในกรณีที่ไม่มีการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพียงหน่วยเดียวภายในหนึ่งเดือน จะไม่มีพื้นฐานสำหรับการกระจายต้นทุนทางอ้อม หาข้อสรุปและอย่าเลือกวิธีการจัดสรรต้นทุนทางอ้อมอย่างเป็นทางการ

การตั้งค่า "นโยบายการบัญชี" เอาท์พุต

กลับมาที่ประเด็นการผลิต (Production) และการให้บริการ อย่าลืมทำเครื่องหมายที่ช่อง "การผลิต" ใน "นโยบายการบัญชี" จากนั้นเราจะตอบคำถามที่เสนออย่างระมัดระวังและถูกต้อง

คำถามแรกคือโรงงานของคุณยังมีปริมาณงานระหว่างทำ (โรงกลั่น) อยู่หรือไม่ ปัญหานี้เกี่ยวข้องโดยตรงและควบคุมโดยความยาวของวงจรการผลิต วงจรการผลิตไม่ถึงเดือนก็ไม่มีโรงกลั่นสิ้นเดือน รอบที่ยาวนาน เมื่อการผลิตหน่วยสินค้าสำเร็จรูปอาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์ เดือน และปี หมายความว่ายอดคงเหลือจะปรากฏในบัญชี 20.01 หลังจากสิ้นเดือน

คำถามต่อไปคือผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นผลิตภัณฑ์ซีเรียลหรือไม่ กล่าวคือ คุณผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันหรือไม่ (เช่น เฟอร์นิเจอร์) หรือการติดตามผลลัพธ์ทางการเงินสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์แยกกันเป็นสิ่งสำคัญหรือไม่ (เช่น คุณผลิตเครื่องบิน) หากผลิตภัณฑ์เป็นแบบซีเรียล จะต้องป้อนส่วนที่เหลือของ WIP ที่มีกลุ่มสินค้าเดียวโดยใช้เอกสาร "สินค้าคงคลังของ WIP" จำนวนเงินเหล่านี้จะกลายเป็นยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณในวันที่ 20.01 ซึ่งจะแสดงผลเมื่อสิ้นเดือน

งานนี้สามารถทำให้ง่ายขึ้นได้ด้วยการแนะนำองค์ประกอบที่แยกจากกันของแต่ละรายการในวงจรการผลิตที่ยาวนานของแคตตาล็อก "กลุ่มการตั้งชื่อ" การตั้งค่าความสอดคล้องของ "กลุ่มการตั้งชื่อ" กับรายการ "ระบบการตั้งชื่อ" ที่นี่กฎที่กำหนดไว้ในโปรแกรมจะเริ่มทำงาน: หากไม่มีการผลิต จะไม่มีการตัดค่าใช้จ่ายจากบัญชี 20.01 และไม่ต้องนับอีกต่อไป ส่วนที่เหลือของ WIPและป้อนเป็นเอกสารแยกต่างหาก นอกจากนี้ เมื่อขายสินค้า คุณจะสามารถเห็นรายได้ (รายได้) และค่าใช้จ่ายจริงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เฉพาะเท่านั้น นั่นคือ ผลลัพธ์ทางการเงินของผลิตภัณฑ์

ทางตรงหรือทางอ้อม?

คำถามต่อไปคือต้นทุนทางตรงและทางอ้อม เพื่อการทำงานที่ถูกต้องของโปรแกรม คุณต้องแยกต้นทุนทางตรงออกจากค่าใช้จ่ายทางอ้อมอย่างชัดเจน สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการวิเคราะห์ต้นทุนในบัญชี 20.01 และ 23 มีเนื้อหาย่อย "กลุ่มสินค้า" แต่ไม่ใช่ในบัญชี 25 ดังนั้น "การระบุแหล่งที่มาของต้นทุนโดยตรง" ใน 1C หมายความว่าจำนวนต้นทุนตามรายการสามารถนำมาประกอบกับกลุ่มสินค้าเฉพาะได้หรือไม่ เป็นที่ชัดเจนว่าสำหรับการปิดเดือนที่ถูกต้อง จำเป็นต้องพิจารณาการบำรุงรักษาหนังสืออ้างอิง "กลุ่มการตั้งชื่อ" อย่างรอบคอบ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการกระจายค่าจ้างเป็นต้นทุนในการผลิตสินค้าบางประเภทอย่างเคร่งครัด ค่าจ้างจะต้องมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เฉพาะ หากสิ่งนี้ไม่สำคัญก็จะสะดวกกว่าที่จะระบุเงินเดือนในบัญชี 25 ทันทีโดยตั้งกฎที่เหมาะสมสำหรับการแจกจ่ายในการลงทะเบียน

ต้นทุนธุรกิจทั่วไปถูกกำหนดแยกต่างหากในบัญชี 26 นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องกำหนดค่าคำอธิบายอย่างถูกต้องใน "นโยบายการบัญชี" ขององค์กร อยากเห็น "สะอาด" ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ - เลือกช่องทำเครื่องหมาย "ความต้องการทางธุรกิจทั่วไปรวมอยู่ในต้นทุนขาย" ถ้าไม่เช่นนั้นเราจะเลือกการรวมในต้นทุนของผลิตภัณฑ์งานบริการ จากนั้นเราต้องสร้างวิธีการกระจายต้นทุนเหล่านี้และเลือกฐานที่ถูกต้อง

ที่นี่คุณสามารถเพิ่มสิ่งต่อไปนี้ หากคุณใช้โปรแกรม "1C: การบัญชี 8" สำหรับการจัดทำรายงานภาษีและการบัญชีเท่านั้น ลำดับความสำคัญของผู้ใช้คือการปิดเดือนโดยไม่มีข้อผิดพลาด หากคุณต้องการข้อมูลจริงเกี่ยวกับต้นทุนจริงและผลลัพธ์ทางการเงินโดยแยกตามรายการและประเภทของกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง วิธีการตั้งค่าโปรแกรมควรจริงจังกว่านี้

ง่ายหรือยาก?

คำถามต่อไปคือความซับซ้อนของการผลิต เกี่ยวกับหน่วยการทำงานที่รวมอยู่ในกระบวนการผลิต การผลิตของคุณอาจเป็นแบบง่าย ซับซ้อน หรือหลายการผลิต ในกรณีของการผลิตอย่างง่าย การตั้งค่าข้างต้นก็เพียงพอแล้ว หากการผลิตมีความซับซ้อน หลายขั้นตอน เมื่อหลายแผนกสามารถเข้าร่วมในกระบวนการได้ ก็จำเป็นต้องกำหนดวิธีพิจารณาว่าควรคำนึงถึงผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่โอนจากแผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่งเพื่อแจกจ่ายซ้ำอย่างไร

หากมีการตั้งค่าลำดับการแจกจ่ายซ้ำด้วยตนเอง จำเป็นต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงในรายการของแผนก ในเดือนแห่งการปรากฏตัวของสาขาใหม่ในองค์กร "การปิดเดือน" จะหยุดกระบวนการและรายงานว่า "ยังไม่ได้กำหนดลำดับของแผนก" ซึ่งหมายความว่าในการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง จำเป็นต้องจัดรูปแบบรายการส่วนย่อยที่เข้าร่วมในห่วงโซ่เทคโนโลยีใหม่ นี่คือสิ่งที่สร้างปัญหาด้านบัญชีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า ผลลัพธ์ทางการเงินสร้างขึ้นตามเกณฑ์คงค้างสำหรับปี และสำหรับต้นทุนทางบัญชีของพวกเขา การวิเคราะห์ซึ่งเป็นแผนก

บริการ "เพื่อตัวคุณเอง"

ประเด็นสำคัญคือความสามารถในการให้บริการระหว่างหน่วยงานของตน ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณต้องเลือกวิธีการประเมิน มีสอง ทางเลือกที่เป็นไปได้: ตามปริมาณ (จำนวน) ของบริการที่มีให้ หรือตามต้นทุนที่วางแผนไว้ การตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับหน่วยวัดสำหรับบริการนี้และต้นทุนที่วางแผนไว้เดียวกันก็มีความสำคัญเช่นกัน ควรสังเกตว่าหน่วยวัดของบริการไม่สามารถแสดงเป็นชิ้น ๆ ได้ซึ่งจะเป็นหน่วยเดียวเสมอ ตัวอย่างเช่น การขนส่งสินค้ามาตรฐานสามารถแสดงเป็นตัน-กิโลเมตร และต้นทุนที่วางแผนไว้ควรแสดงในปริมาณที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจและไม่ได้นำมาจากเพดาน

คำถามก็คือว่ามีค่าใช้จ่ายทางธุรกิจในองค์กรหรือไม่? เป็นต้นทุนการจัดจำหน่ายเป็นหลัก แต่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้คิดในบัญชี 44.02 โปรแกรมไม่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับการกระจายค่าใช้จ่ายเหล่านี้ สิ้นเดือนจะถูกหักเข้าบัญชี 90.07

บริการ "เพื่อผู้อื่น"

ถึงเวลาที่ต้องจำเกี่ยวกับการให้บริการ (หรือประสิทธิภาพการทำงาน) การบัญชีสำหรับกิจกรรมเหล่านี้ใช้บัญชีต้นทุนเดียวกัน การตั้งค่าเดียวกันกับการบัญชีการผลิต ความแตกต่างที่สำคัญคือผลลัพธ์ของการบริการไม่ใช่สาระสำคัญ เสร็จสิ้นกระบวนการผลิตคือ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในคลังสินค้าและเสร็จสิ้นกระบวนการให้บริการคือการดำเนินการและการลงนามในพระราชบัญญัติโดยลูกค้าของบริการ

เพื่อให้สะท้อนการบริการในโปรแกรมได้ถูกต้อง จำเป็นต้องตัดสินใจเลือกตำแหน่งงานบางตำแหน่ง คุณจะพิจารณาหน่วยบริการตามต้นทุนที่วางแผนไว้และใช้เอกสาร "พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อกำหนดของ บริการด้านการผลิต". หรือ ค่าใช้จ่ายตามแผนไม่จำเป็นแล้วเอกสารของคุณสำหรับบริการบัญชีจะเป็น "การขายสินค้าและบริการ" หรือ - เมื่อมีลูกค้าจำนวนมากและมีเพียงบริการเดียว - "การให้บริการ"

ตำแหน่งสำคัญอันดับสองในการกำหนดผลลัพธ์ทางการเงินของบริการที่มีให้ - คุณคำนึงถึงผลลัพธ์ของงานหรือคำสั่งซื้อแต่ละรายการหรือไม่? ในกรณีนี้ จำเป็นต้องคิดถึงกลยุทธ์ในการกรอกหนังสืออ้างอิง "กลุ่มการตั้งชื่อ"

ในกรณีที่เหมาะสม การดำเนินการ "ปิดของเดือน" จะสร้างผลลัพธ์ทางการเงิน โดยจะพิจารณาถึงรายได้และต้นทุน ถ้ามีรายได้ตลอดก็ไม่มีปัญหา จำเป็นต้องทำเครื่องหมายใน "นโยบายการบัญชี" เท่านั้นใน "ต้นทุนการผลิต" ช่องทำเครื่องหมาย "การดำเนินการงานการให้บริการแก่ลูกค้าโดยคำนึงถึงเงินที่ได้รับ" อย่างไรก็ตาม หากเดือนนี้ไม่มีรายได้ด้วยเหตุผลบางอย่าง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการปิดเดือน จำเป็นต้องกำหนดค่า "นโยบายการบัญชี" อย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงกิจกรรมจริงขององค์กรของคุณ

และสิ่งสุดท้ายที่สามารถพูดได้เกี่ยวกับการบริการ หากบริษัทของคุณให้บริการในลักษณะการผลิตและอื่นๆ คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่สามจากตัวเลือกที่เสนอได้ จะรวมสองตัวเลือกข้างต้น แต่การตัดจำหน่ายตามรายได้จะใช้ได้เฉพาะกับบริการด้านการผลิตเท่านั้น ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือสำหรับการบริการจะถูกหักออกแม้ในกรณีที่ไม่มีรายได้ และเพื่อให้ได้ยอดที่ถูกต้องของงานที่กำลังดำเนินการอยู่ คุณจะต้องระบุให้ชัดเจน

"ปิดเดือน" จะเปลี่ยนจากความปวดหัวรายเดือนให้กลายเป็นเพื่อนแท้และผู้ช่วย แต่ถ้าคุณใช้เวลาและความพยายามในการกำหนดค่าโปรแกรมอย่างถูกต้องเท่านั้น

วันที่ห้ามแก้ไขข้อมูลเป็นฟังก์ชันของโปรแกรม 1C 8.3 BP ซึ่งอนุญาตให้คุณจำกัดการเข้าและเปลี่ยนแปลงเอกสารในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การพูดในภาษาของนักบัญชีจำเป็นต้อง "ปิดช่วงเวลาใน 1C" สามารถตั้งค่าการแบนได้แม้กระทั่งสำหรับผู้ใช้และองค์กรในฐานข้อมูลเพื่อไม่ให้ใครทำการเปลี่ยนแปลง

คำแนะนำมีความเกี่ยวข้องทั้งสำหรับการบัญชี 1C และสำหรับโปรแกรมอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของไลบรารีระบบย่อยมาตรฐาน (การจัดการการค้า 11, ERP 2.0, 1C ZUP 3.0, 1C UNF เป็นต้น)

ฉันจะหาวันที่ห้ามแก้ไขใน 1C 8.3 ได้ที่ไหน ฟังก์ชันนี้อยู่ในแท็บ "การดูแลระบบ" ในส่วน "การสนับสนุนและบริการ":

หากคุณยังไม่ได้เปิดใช้งานวันที่แก้ไขใน 1C 8.3 ให้ตั้งค่าสถานะที่จำเป็น:

วิธีการเปิดและปิดงวด

ขั้นแรก คุณต้องตัดสินใจว่าเราจะแยกความแตกต่างของสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้หรือจะใช้วันที่สำหรับทุกคน:

ตัวอย่างเช่น ลองเลือกตัวเลือก "ตามผู้ใช้" ตอนนี้สามารถระบุการตั้งค่าส่วนบุคคลสำหรับพนักงานแต่ละคนได้แล้ว

ตัวอย่าง:สำหรับพนักงานของ "Sergeev" และ "Ivanov" คุณต้องกำหนดวันที่แก้ไข 01/01/2559 และส่วนที่เหลือ - 03/01/2016

ในการจัดระเบียบตัวเลือกดังกล่าว คุณต้อง:

รับบทเรียนวิดีโอ 267 1C ฟรี:

ตอนนี้ขอทำให้งานซับซ้อนขึ้น สำหรับผู้ใช้ "Ivanov" จำเป็นต้องใส่ข้อ จำกัด ในการเปลี่ยนข้อมูลขององค์กร "Confetprom" เช่นเดียวกับผู้ใช้รายอื่นในวันที่ 03/01/2016

เลือกพนักงานในรายการและที่ด้านล่างของหน้าจอให้ตั้งค่าสวิตช์ "วิธีระบุวันที่ห้าม" เป็นตำแหน่ง "ตามวัตถุ":

เมนูสำหรับกำหนดวันที่แก้ไขตามองค์กรจะปรากฏขึ้น เพิ่มองค์กรที่ต้องการลงในตารางด้วยความช่วยเหลือของ "เลือก" และเขียนวันที่ของการแบน:

การตั้งค่าวันที่แบน "ไดนามิก"

วิธีการที่อธิบายไว้ข้างต้นไม่สะดวกเสมอไป: ต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง นั่นคือทุกเดือน / ไตรมาส / ปีจะต้องตั้งค่าวันที่ด้วยตนเอง

ใน 1C มีวิธีทำให้ง่ายขึ้น - การตั้งค่าวันที่แบน "ไดนามิก" นั่นคือโปรแกรมสามารถกำหนดค่าเพื่อให้ระบบ "ย้าย" วันที่แบนโดยอัตโนมัติ ตัวอย่าง - เมื่อสิ้นปี เดือน ไตรมาส สัปดาห์ วัน

การตั้งค่านี้ไม่ยาก ตามที่คุณอาจสังเกตเห็น การตั้งค่าทั้งหมดข้างต้นมีฟิลด์วันที่ถูกแบน เป็นผู้รับผิดชอบการตั้งค่านี้อย่างแม่นยำ

วันที่ทั่วไปสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด:

หรือปรับแต่ง:

วันที่ห้ามโหลดข้อมูลลงใน 1C BP 3.0

ให้เราพูดถึงหัวข้อการห้ามโหลดข้อมูลลงในโปรแกรม 1C 8.3 มันเกิดขึ้นที่สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์อย่างยิ่งเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลบางส่วนมาจากฐานการจัดการ (เช่น UT) ไปยังบัญชี 1C ในช่วงเวลาปิด

เราเสนอให้พิจารณาคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างรายงาน "การปิดของเดือน" ในโปรแกรมบัญชี 1C 8.3 กระบวนการทั้งหมดคล้ายกับเวอร์ชัน 1C 8.2 ไปที่แท็บเมนู "การดำเนินการ" แล้วคลิก "ปิดเดือน"

ในแบบฟอร์มที่เปิดขึ้น สถานะจะเป็น "ยังไม่เสร็จสมบูรณ์" ตามค่าเริ่มต้น นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่สถานะ "ไม่มีการกำหนดนโยบายการบัญชี" เหตุผลนี้เป็นนโยบายการบัญชีที่ไม่ได้กำหนดค่าขององค์กร ในสถานะนี้ ระบบจะไม่สร้างรายงาน "การปิดงวด" ใน 1C

การก่อตัวของเอกสารกำกับดูแลใด ๆ สามารถทำได้ผ่านการประมวลผลของ "ผู้ช่วยปิดเดือน" หากคุณไม่ได้ระบุองค์กรในรายงาน จะมีรายการการรักษาตามปกติทั้งหมด จำนวนการรักษาที่มีจะแสดงขึ้นตามช่วงเวลาที่เลือก (เดือน ไตรมาส ปี):

สิ่งสำคัญคือต้องปิดเดือนตามลำดับ ไม่เช่นนั้นรายงานจะแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ในการตั้งค่านโยบายการบัญชีขององค์กร ไปที่แท็บเมนู "หลัก" จากนั้นเลือก "องค์กร" ไปที่ไดเรกทอรีขององค์กร

เปิดบัตรขององค์กรที่ต้องการไปที่แท็บ "นโยบายการบัญชี":

ในแบบฟอร์มที่เปิดขึ้น ให้กดปุ่ม "สร้าง" และทำการตั้งค่า

มาดูตัวอย่างการสิ้นสุดเดือนในโปรแกรม 1C 8.3 สำหรับ OSNO เรากำหนดระยะเวลาและเลือกองค์กร ตัวช่วยสร้างการสิ้นเดือนจะแสดงลำดับการรักษาที่จำเป็น:

เดือนที่ระบุยังกำหนดการปิดบัญชีรายไตรมาส โดยพิจารณาจากจำนวนธุรกรรมที่สะท้อนออกมาสูงกว่า

ลำดับของการประมวลผลถูกกำหนดโดยโปรแกรมโดยอิสระและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

การปิดบัญชีที่ประสบความสำเร็จของเดือนจะแสดงด้วยสีเขียวของลิงก์และเครื่องหมายถูกข้างการรักษาแต่ละครั้ง

หากดินสอปรากฏถัดจากการดำเนินการที่ดำเนินการ แสดงว่าการแก้ไขการดำเนินการนี้เกิดขึ้นในโหมดกำหนดเอง การดำเนินการเพิ่มเติมสำหรับการแก้ไข ยกเลิก หรือข้ามสามารถทำได้โดยคลิกที่ลิงก์การประมวลผล:

ผู้ช่วยกระจายการปิดของเดือนเป็นขั้นตอน ลองพิจารณาว่าพวกเขาโพสต์อะไร

ขั้นตอนแรกประกอบด้วย:

"บัญชีเงินเดือน" - สร้างโดยนักบัญชีด้วยตนเองโดยใช้เอกสารพิเศษ 1C แสดงข้อมูลเอกสารในการปิดด้วยตัวเอง ด้านล่างนี้คือธุรกรรมที่สร้างโดยเอกสารประเภทนี้:

"การก่อตัวของหนังสือการซื้อและการขาย" - การประมวลผลนี้ใช้เพื่อสร้าง รายการบัญชี, บันทึกในทะเบียนการขายและการซื้อหนังสือ, ประกาศ:

"ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร" - มีการจัดทำเอกสารกำกับดูแลสำหรับเงินคงค้างและการตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคา:

"การรับรู้การชำระค่าเช่าที่ NU" หากมีการชำระเงินตามสัญญา:

"การประเมินค่าใหม่ของกองทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ" - การทำธุรกรรมในการชำระบัญชีขององค์กรในสกุลเงินต่างประเทศ การประเมินค่าใหม่เกิดขึ้น สกุลเงินต่างประเทศตามอัตราปัจจุบัน

ขั้นตอนที่สอง ได้แก่

ขั้นตอนที่สามประกอบด้วยสองจุดที่ปิดบัญชีราคาแพง:

"การปิดบัญชี 20, 23, 25, 26" - นี่พูดถึงกิจกรรมการผลิตขององค์กร

"การปิดบัญชี 44 (ต้นทุนหมุนเวียน)" ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต

ขั้นตอนที่สี่ประกอบด้วย:

ปิดบัญชี 90 (ยอดขาย) และ 91 (รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น)

การผ่านรายการอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของการบัญชี หากคุณกดปุ่ม "รายงานการดำเนินการที่เสร็จสมบูรณ์" จะมีการสร้างรายงานที่มีชื่อเดียวกัน

ตอนนี้เรามาดูวิธีปิดเดือนใน 1C 8.3 สำหรับระบบภาษีแบบง่ายโดยใช้ตัวอย่างการเก็บภาษี "รายได้ลบค่าใช้จ่าย" ตั้งระยะเวลาและกดปุ่ม "ปิดเดือน":

วี กรณีนี้โปรแกรมจะแบ่งการประมวลผลทั้งหมดออกเป็นห้าขั้นตอน:

เบื้องต้น "การลงรายการเอกสารใหม่สำหรับเดือน" - จำเป็นต้องกู้คืนลำดับ

"ภาพสะท้อนของค่าจ้างในการบัญชี", "ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร", "การปรับต้นทุนของรายการ"

"การคำนวณส่วนแบ่งการตัดจำหน่ายต้นทุนทางอ้อม"

"การปิดบัญชี 44 (ค่าใช้จ่ายในการหมุนเวียน)"

"ปิดบัญชี 90, 91". นอกจากนี้ยังรวมภาษีเงินได้และการปฏิรูปงบดุล ณ สิ้นปีด้วย

ในระหว่างการก่อตัวของข้อผิดพลาด "ปิดเดือน" อาจเกิดขึ้น ส่วนใหญ่สำหรับบัญชีที่มีต้นทุนสูง (20, 23, 25, 26) ตามกฎแล้ว ข้อผิดพลาดเกิดจากการตั้งค่าการวิเคราะห์ในเอกสารอย่างไม่ถูกต้อง: ไม่ได้ระบุกลุ่มสินค้าหรือแผนกบัญชีต้นทุน

จำเป็นต้องทำ สิ้นเดือน... ขั้นตอนนี้ดำเนินการทุกเดือนและรวมถึงรายการการปฏิบัติงานประจำที่บังคับ

ขอเปิดแบบฟอร์มปิดเดือน:

เราเห็นรายการการปฏิบัติงานประจำที่ดำเนินการในเดือนหนึ่งๆ และสถานะสำหรับการดำเนินการแต่ละครั้ง (ตามคำอธิบายที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม)

เป็นสิ่งสำคัญที่ภายในกรอบของการสิ้นสุดของเดือนทั้งหมด reg. ดำเนินการตามลำดับดังแสดงในแบบฟอร์ม

รายการการดำเนินการตามปกติที่จำเป็นถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละองค์กรตาม:

ตัวอย่างเช่น การจัดซื้อและการขายจะเสนอเฉพาะเมื่อสิ้นไตรมาสเท่านั้น
นโยบายการบัญชี เช่น องค์ประกอบของรายการขึ้นอยู่กับระบบภาษีอากรที่ระบุในนโยบายการบัญชี
สถานะของข้อมูลทางบัญชี ตัวอย่างเช่น การดำเนินการ "การตัดค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี" จะดำเนินการหากมียอดคงเหลือในบัญชีสำหรับการบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

การดำเนินการแบ่งออกเป็นสี่กลุ่ม:

กลุ่มแรกประกอบด้วยการดำเนินงานซึ่งผลลัพธ์จะถือเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรและการดำเนินงานอื่น ๆ ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบการดำเนินการเพื่อปิดเดือนที่ถูกต้อง
กลุ่มที่สองประกอบด้วยการดำเนินการเดียว "การคำนวณส่วนแบ่งการตัดค่าใช้จ่ายทางอ้อม" เมื่อดำเนินการแล้ว จะมีการชำระบัญชีเบื้องต้นเพื่อปิดบัญชีต้นทุน
กลุ่มที่สามประกอบด้วยการดำเนินการสำหรับการปิดบัญชีต้นทุน
กลุ่มที่สี่ประกอบด้วยธุรกรรมที่กำหนดผลลัพธ์ทางการเงินสำหรับงวด

ขั้นแรกต้องดำเนินการทั้งหมดของกลุ่มแรกจากนั้นดำเนินการที่สองเป็นต้น ภายในกลุ่มเดียวกัน การดำเนินการสามารถดำเนินการในลำดับใดก็ได้

ก่อนดำเนินการ reg. ทั้งหมด ธุรกรรม เอกสารจะถูกโพสต์ใหม่เป็นเวลาหนึ่งเดือน (หากลำดับของธุรกรรมถูกละเมิด นั่นคือ เอกสารถูกป้อน "ย้อนหลัง")

คุณสามารถสร้างรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำได้โดยคลิก รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน: