บริษัท NPO Computer แจ้งการเปิดตัวโปรแกรมใหม่ "Accounting สถาบันของรัฐ", ฉบับแก้ไข 1.0.
ใหม่ในเวอร์ชัน 1.0.47:
- คำขอเบิกเงินสด,
- คำขอเบิกเงินสด (ตัวย่อ)
- ใบสมัครค่าใช้จ่ายเงินสด (แปลง)
- ใบสมัครรวมสำหรับค่าใช้จ่ายเงินสด
- คำขอคืนสินค้า,
- ขอเงินสด
- ขอเงินสด (บัตรธนาคาร)
- ลงวันที่ 28.12.2010 หมายเลข 191н - ไฟล์ statrep191N.repx, forep.repx;
- จาก 25.03.2011 หมายเลข 33n - ไฟล์ statrep33N.repx;
- จาก 28.07.2010 หมายเลข 81n - ไฟล์ DataFEA.repx;
- ลงวันที่ 04.12.2014 หมายเลข 143n - ไฟล์ statrep143N.repx
การประกาศภาษีทรัพย์สินขององค์กร (อนุมัติโดยคำสั่งของ Federal Tax Service ของรัสเซียลงวันที่ 31 มีนาคม 2017 หมายเลข ММВ-7-21 / [ป้องกันอีเมล]). การประกาศใช้หลังจาก 13.06.2017 เริ่มต้นจากรายงานปี 2017
จนถึง 13.06.2017 การประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งเลขที่ ММВ-7-21 / [ป้องกันอีเมล]แนะนำให้ใช้โดยผู้เสียภาษีที่ใช้เฉพาะในการคำนวณภาษีที่กำหนดโดยมาตรา 385.3 ของรหัสตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2017 กล่าวคือ: ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟ การใช้งานทั่วไปและโครงสร้างที่เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่ครบถ้วนตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งจดทะเบียนเป็นสินทรัพย์ถาวรครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2017 จำนวนภาษีคำนวณโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ KZhd ซึ่งกำหนดมูลค่า ตามวรรค 2 ของข้อ 385.3 ของประมวล สำหรับสิ่งนี้เมื่อสร้าง แบบฟอร์มใหม่การคำนวณ ในแบบฟอร์มเริ่มต้น คุณต้องเลือกเวอร์ชันของแบบฟอร์มที่ต้องการ
- รายงานการใช้จำนวนเงินเบี้ยประกันภาคบังคับ ประกันสังคมจากอุบัติเหตุในการทำงานและ โรคจากการทำงานเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับมาตรการป้องกันเพื่อลดการบาดเจ็บจากการทำงานและโรคจากการทำงาน (แนะนำโดยจดหมายของ Federal Security Service ของสหพันธรัฐรัสเซีย ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2017 ฉบับที่ 02-09-11 / 16-05-3685)
- ใบสมัครขอคืนภาษี;
- ใบแจ้งยอดภาษี
- การขอคืนจำนวนเงินที่ชำระเกิน (เรียกเก็บอาจมีการชดใช้) ภาษี (การเรียกเก็บเงิน เบี้ยประกัน บทลงโทษ ค่าปรับ) (อนุมัติโดยคำสั่งของ Federal Tax Service ของรัสเซีย ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2017 หมายเลข ММВ-7-8 / [ป้องกันอีเมล]);
- คำขอหักภาษี ณ ที่จ่ายเกิน (ขึ้นอยู่กับการคืนเงิน) ภาษี (ครบกำหนด, เบี้ยประกัน, บทลงโทษ, ค่าปรับ) (อนุมัติโดยคำสั่งของ Federal Tax Service of Russia ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2017 หมายเลข ММВ-7-8 / [ป้องกันอีเมล]).
การบัญชีเงินสดและการชำระหนี้
ในเอกสารการชำระเงินและการชำระเงิน:
เพิ่มตัวแปร "ประเภทของเอกสารประกอบ" ค่าที่สะท้อนให้เห็นในการผ่านรายการของเอกสาร ข้อกำหนดจะกรอกโดยอัตโนมัติเมื่อโหลดใบแจ้งยอดซื้อคืนจากบัญชีส่วนตัว
มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อกรอกรายละเอียดของคำสั่งจ่ายเงินงบประมาณตามคำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 05.04.2017 ฉบับที่ 58n "ในการแก้ไขคำสั่งของกระทรวงการคลังลงวันที่ 12.11.2013 ไม่ใช่ . 107n".
เอกสาร " คำสั่งจ่ายเงิน»
ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับรูปแบบของไฟล์แลกเปลี่ยนที่มีเวอร์ชัน OFK / UFK ของอัลบั้ม 23.0 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 01.07.2017 ได้มีการเพิ่มรายละเอียด "ตัวระบุสัญญา" "หมายเลขเลตเตอร์ออฟเครดิต" และ "จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม" ไปยังส่วนตารางของเอกสาร
เอกสาร "การจำหน่ายเงินสดใน สกุลเงินต่างประเทศ»
เพิ่มการดำเนินการ "โอนไปยังบุคคลที่รับผิดชอบ (208.00)"
เอกสาร "ปรีโคดนี สั่งซื้อเงินสด"," คำสั่งกระแสเงินสดออก "," คำสั่งรับเงินสด (สต็อค) "," คำสั่งเงินสดออกสต็อค) "
เพิ่มความสามารถในการกรอกแบบฟอร์มที่พิมพ์ 0310001, 0310002 ของฟิลด์ "code การบัญชีเชิงวิเคราะห์».
รองรับ CCP ออนไลน์ด้วยการถ่ายโอนข้อมูล FDO
ตามคำสั่งของ Federal Tax Service of Russia ลงวันที่ 21 มีนาคม 2017 หมายเลข ММВ-7-20 / [ป้องกันอีเมล]รายละเอียดเพิ่มเติมและรูปแบบของเอกสารทางการเงิน (FFD) บังคับสำหรับการใช้งาน เวอร์ชัน 1.0, 1.05, 1.1 ได้รับการอนุมัติแล้ว
นอกจาก FFD 1.0 แล้ว ยังมีการสนับสนุนรูปแบบข้อมูลทางการเงินของเวอร์ชัน FFD 1.05 และ FFD 1.1 สำหรับ KKT-online
อัปเดตการจัดการบริการ KKT-online ATOLkkt.epf และ ShtrihMkkt.epf การประมวลผลจะอยู่ในโฟลเดอร์ TradeWareEpf ในไดเร็กทอรีเทมเพลตของเวอร์ชันการกำหนดค่าที่ติดตั้ง
เอกสารใหม่ "ใบเสร็จรับเงินของแคชเชียร์การแก้ไข"
ออกแบบให้เข้ารูป เช็คเงินสดการปรับเมื่อทำการปรับเปลี่ยนการคำนวณที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ (วรรค 4 ของข้อ 4.3 กฎหมายของรัฐบาลกลางลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2546 เลขที่ 54-FZ)
เอกสาร "การดำเนินการได้มา"
เอกสารดังกล่าวเพิ่มความสามารถในการสร้างการตรวจสอบ KKT-online ด้วยการถ่ายโอนข้อมูล
เอกสาร "ใบสั่งเงินสดขาเข้า" และ "ใบสั่งเงินสดขาออก"
เพิ่มการกรอกตัวแปร "เครื่องบันทึกเงินสดเครื่องบันทึกเงินสด" โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเอกสารใหม่
บันทึก.
การบรรจุอัตโนมัติจะดำเนินการหาก CCP หนึ่งเครื่องที่มีการส่งข้อมูลเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ หากมีการเชื่อมต่อและใช้ CCP ที่มีการถ่ายโอนข้อมูลมากกว่าหนึ่งตัวกับคอมพิวเตอร์ ระบบจะไม่ดำเนินการเติมอัตโนมัติ
แท็บ "ใบเสร็จเครื่องบันทึกเงินสด" ในรูปแบบของเอกสารจะมองเห็นได้เสมอ ไม่ว่าอุปกรณ์ประเภท "เครื่องบันทึกเงินสดพร้อมการโอนข้อมูล" จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่เปิดเอกสารหรือไม่ก็ตาม
การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2017 มติของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2017 N 625 มีผลบังคับใช้ซึ่งแก้ไขมติของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ฉบับที่ 1137: มีการเปลี่ยนแปลง แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้การแก้ไข และกฎการกรอก
เอกสาร "ออกใบแจ้งหนี้" "ออกใบแจ้งหนี้แก้ไข" และ "ออกใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง"
เพิ่มแอตทริบิวต์สตริง "ตัวระบุสัญญาของรัฐ" ที่มีความยาว 25 อักขระ
แบบฟอร์มที่พิมพ์ของใบแจ้งหนี้และใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องได้รับการปรับปรุง
การบัญชีสำหรับสัญญาภายในกรอบของคำสั่งป้องกันประเทศ (SDO)
ตามพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2017 ฉบับที่ 249 กระทรวงการคลังของรัฐบาลกลางสามารถดำเนินการสนับสนุนคลังเงินในสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อทำการตั้งถิ่นฐานภายใต้คำสั่งป้องกันประเทศ โปรแกรมใช้ความสามารถในการระบุบัญชีเงินคงคลังเป็นบัญชีแยกต่างหากสำหรับการชำระบัญชีภายใต้คำสั่งป้องกันประเทศ
การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ถาวร ทรัพย์สินของคลัง
ไดเรกทอรี "สินทรัพย์ถาวร"
ในรูปแบบของหนังสืออ้างอิงได้เพิ่มความสามารถในการระบุวันที่แสดงค่าของแอตทริบิวต์เป็นระยะ
บนแท็บ "ลักษณะ" ในส่วน "ข้อมูลหมายเลขที่ดิน" ฟิลด์ "หมายเลขเงื่อนไข" และ "หมายเลขที่ดินของอาคาร" ถูกเพิ่มเข้ามา ข้อมูลที่ใช้ในการประกาศภาษีทรัพย์สิน
เพิ่มไปยังหนังสืออ้างอิง "OS Inventory Numbers" ข้อกำหนด "Serial number", "Passport number", "Date of Issue" รายละเอียดเหล่านี้อยู่ในไดเรกทอรี "สินทรัพย์ถาวร" ค่าของแอตทริบิวต์แต่ละรายการสามารถระบุได้หนึ่งค่าสำหรับทั้งกลุ่มในไดเรกทอรี "สินทรัพย์ถาวร" หรือสำหรับออบเจ็กต์สินค้าคงคลังแต่ละรายการในไดเรกทอรี "หมายเลขสินค้าคงคลังของ OS" หากระบุค่าในไดเร็กทอรีทั้งสอง ลำดับความสำคัญจะเป็นค่าในไดเร็กทอรี "OS Inventory Numbers"
ในการถ่ายโอนค่าจากไดเรกทอรีสินทรัพย์ถาวรไปยังไดเรกทอรี OS Inventory Numbers จะมีการจัดเตรียม "Manage Inventory Object Numbers" ผู้ช่วยใหม่ ผู้ช่วยมีอยู่ในเมนู "ระบบปฏิบัติการ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน NPA - การทำงานกับการลงทะเบียนข้อมูลบนระบบปฏิบัติการ - การจัดการหมายเลขของวัตถุสินค้าคงคลัง"
เอกสาร "การตัดบัญชีสินค้าคงคลังในครัวเรือน"
เพิ่มการดำเนินการ "การกำจัดระบบปฏิบัติการเนื่องจากการรื้อถอน (401.10.172)"
เอกสาร "การเปลี่ยนแปลงมูลค่านิติกรรม"
เพิ่มการดำเนินการ "การเปลี่ยนแปลงมูลค่า (401.10.172 - 103)" - ใช้เพื่อลงทะเบียนการชำระบัญชีบางส่วน
เอกสาร "การตัดจำหน่าย คลังห้องสมุด»
สำหรับการดำเนินงาน "การจำหน่ายกองทุนห้องสมุดที่ตกอยู่ในสภาพทรุดโทรม (401.10.172)" ได้เพิ่มความสามารถในการรับวัตถุตัดบัญชีเพื่อการเก็บรักษาไว้ที่บัญชี 02.1
เอกสาร "การเคลื่อนย้ายภายในของสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน"
เพิ่มการดำเนินการ "การโอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายในระหว่างบัญชี"
เอกสาร "ใบเสร็จรับเงินทรัพย์สินซื้อคืน"
เพิ่มการดำเนินการ "การรับสินทรัพย์ถาวรอันเป็นผลมาจากการรื้อถอน (108.51,52.53 - 401.10.172)", "คำนึงถึงกระทรวงสาธารณสุขในระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กร (108.56 - 304.06)"
เอกสาร "การตัดจำหน่ายทรัพย์สินซื้อคืน (เหตุผลอื่น)"
เพิ่มการดำเนินการ "การตัดบัญชีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กร (304.06 - 108.56)"
เอกสาร "การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรในการบัญชีการดำเนินงาน"
เพิ่มความสามารถในการยอมรับอ็อบเจกต์ที่ถูกตัดออกสำหรับการจัดเก็บ (บัญชี 02.1) จนถึงการกำจัด
เอกสาร "Enter สารตกค้างเริ่มต้น OS, IA, NPA "
ตัวแปร "ค่าเสื่อมราคาคงค้าง" ถูกย้ายจากแท็บ "ต้นทุน" ไปยังแท็บ "ค่าเสื่อมราคา"
ผู้ช่วยสำหรับการรวมการเคลื่อนย้ายเอกสารสามารถทำงานกับรายการสินทรัพย์ถาวรได้แล้ว (ดูได้จากรายการเอกสาร "การป้อนยอดคงเหลือของสินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และการดำเนินการทางกฎหมาย" โดยคำสั่งเมนู "การดำเนินการ - ผู้ช่วยการผสาน")
หากฐานข้อมูลถูกยุบด้วยความช่วยเหลือของผู้ช่วยคุณสามารถแจกจ่ายการเคลื่อนไหวของเอกสาร "การแก้ไขรายการทะเบียน" (และเอกสารอื่น ๆ ) ตามเอกสาร "การป้อนยอดคงเหลือของสินทรัพย์ถาวรสินทรัพย์ไม่มีตัวตนการกระทำทางกฎหมาย" . ในแบบฟอร์มนี้ การดูข้อมูลบนระบบปฏิบัติการและการแก้ไข/เพิ่มข้อมูลทำได้ง่ายกว่ามาก
เพิ่มวิซาร์ด "ผสานเอกสาร OS" ในหน้าสนับสนุนแล้ว ให้ความสะดวกสบายและการควบคุมเพิ่มเติมสำหรับการรวมการเคลื่อนย้ายเอกสาร ผู้ช่วยช่วยให้คุณสร้างการเคลื่อนไหวและการ์ดสินค้าคงคลังตามรายการ OS ที่เลือก เพื่อรวมการเคลื่อนไหวของเอกสาร
อัลกอริธึมสำหรับการกรอกเอกสารรวบรวม "การป้อนยอดคงเหลือเริ่มต้นของสินทรัพย์ถาวร, สินทรัพย์ไม่มีตัวตน, การดำเนินการทางกฎหมาย" มีการเปลี่ยนแปลง วิซาร์ด "รวมเอกสาร OS" ช่วยให้คุณกรอกเอกสารตัวรวบรวมที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้อีกครั้ง
กำลังดำเนินการ "การจัดการหมายเลขบัตรสินค้าคงคลัง"
ในการประมวลผลการเลือกการกรอกข้อมูลในตารางในส่วน "ตามบัญชี" เพิ่มพารามิเตอร์ "cap. ไฟล์แนบ (106) "
หนังสืออ้างอิง "เทมเพลตการก่อตัว หมายเลขสินค้าคงคลัง»
เพิ่มแอตทริบิวต์ "การกำหนดหมายเลขจากต้นทางถึงปลายทางตามคำนำหน้า"
จำนวนบัตรสินค้าคงคลังเมื่อสร้างตามเทมเพลตที่มีรหัสตาม OKOF "OK 013-2014" ทางด้านขวาของตัวเลขที่ขาดหายไปจะถูกเติมด้วยศูนย์
การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
เอกสารรับภาระผูกพันด้านงบประมาณ
การโพสต์เอกสารถูกนำมาตามบทบัญญัติของจดหมายของกระทรวงการคลังของรัสเซีย N 02-07-07 / 5669 กระทรวงการคลังของรัสเซีย N 07-04-05 / 02-120 ลงวันที่ 02.02.2017 " ในการจัดทำและยื่นประจำปี การรายงานงบประมาณและรวมเข้าด้วยกัน งบการบัญชีงบประมาณของรัฐและ สถาบันอิสระผู้บริหารกองทุนหลัก งบประมาณของรัฐบาลกลางสำหรับปี 2559 "
เพิ่ม ปฏิบัติการใหม่"ลดราคาสัญญาปีปัจจุบัน"
เอกสาร "การชำระเงินล่วงหน้าให้กับผู้รับผิดชอบ"
เอกสารเพิ่มความสามารถในการใช้เอกสาร "การจำหน่ายเงินสดในสกุลเงินต่างประเทศ" และ " ใบเสร็จรับเงินในสกุลเงินต่างประเทศ "
เอกสาร "ส่งคืนวัสดุไปยังซัพพลายเออร์"
เมื่อลงรายการบัญชี คุณสามารถสร้างธุรกรรมสำหรับการยอมรับภาระผูกพันทางการเงิน หรือป้อนเอกสาร "ภาระผูกพันทางการเงินที่ยอมรับ"
การตั้งค่าขั้นตอนสำหรับการสร้างธุรกรรมเกี่ยวกับภาระผูกพันทางการเงินถูกกำหนดในรูปแบบของการตั้งค่าสำหรับพารามิเตอร์ทางบัญชีบนแท็บ "Enter den. ภาระผูกพัน ".
เอกสาร "ประกาศ"
ในส่วนตาราง "สิ่งที่แนบมา ... " ของเอกสาร ความยาวของตัวแปร "หมายเลขเอกสาร" ได้เพิ่มขึ้นเป็น 15 อักขระ
เอกสาร "การปิดบัญชีอนุมัติสำหรับปีบัญชีที่จะเสร็จสมบูรณ์" และ "การปิดบัญชีนอกยอดคงเหลือของรายรับและเงินออก"
เพิ่มความสามารถในการปิดบัญชีสำหรับวันที่ใดก็ได้ในเอกสาร ก่อนหน้านี้สามารถปิดได้เฉพาะช่วงสิ้นปีเท่านั้น
เอกสารการโอนยอดคงเหลือโดย KPS
เพิ่มโหมดการใช้เอกสารเพิ่มเติมในเอกสาร "การโอนยอดคงเหลือโดย KPS" - การโอนยอดคงเหลือพร้อมรายละเอียดโดย CMO สำหรับโหมดใหม่ โหมดการเลือกของที่เหลือโดย CMO และความสามารถในการแก้ไขอุปกรณ์ประกอบฉากได้ถูกเพิ่มเข้ามา
ในเอกสาร "การโอนยอดคงเหลือในบัญชีการชำระเงิน" เพิ่มความสามารถในการแก้ไขจำนวนเงินโอน
ในเอกสารทั้งหมดสำหรับการโอนยอดคงเหลือเมื่อเปลี่ยนประเภทของสถาบัน KPS, KFO การห้ามกำหนดวันที่เฉพาะเมื่อสิ้นเดือนถูกยกเลิก ตอนนี้คุณสามารถกำหนดวันที่โอนได้
ความสนใจ!
การตั้งค่าวันที่อื่นที่ไม่ใช่วันสุดท้ายของเดือนจะใช้ได้เฉพาะเมื่อโอนยอดคงเหลือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงประเภทสถาบันหรือโครงสร้างของ KPS
ไดเรกทอรี "คู่สัญญา"
เมื่อกรอกบัตรคู่สัญญาโดย TIN จะมีการเติม "วันที่ลงทะเบียนกับหน่วยงานด้านภาษี" ที่จำเป็นและลักษณะของคู่สัญญา "รหัส OPF" รหัส OPF กรอกเฉพาะสำหรับ นิติบุคคล.
ไดเรกทอรี "KPS"
เพิ่มช่องกาเครื่องหมาย "ซ่อนเครื่องหมายเพื่อลบ" ในรูปแบบของรายการไดเร็กทอรีแล้ว ใช้เพื่อซ่อนหรือแสดงรายการแค็ตตาล็อกที่ทำเครื่องหมายเพื่อลบ
รายงาน "ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผน FHD"
รายงานสรุปการดำเนินการงบประมาณของ PBS
เพิ่มการตั้งค่า “ ระยะเวลาการรายงาน"ด้วยตัวเลือก" ปีปัจจุบัน "(สำหรับบัญชี 500.10)," ปีแรก "(สำหรับบัญชี 500.20)," ปีที่สอง "(สำหรับบัญชี 500.30)
รายงาน "ผลขั้นตอนการประกวดราคา"
เพิ่มการตั้งค่า "ปีที่สอง" - สำหรับบัญชี 500.30
ผังบัญชี
รหัส 263 “บำเหน็จบำนาญผลประโยชน์ที่จ่ายโดยองค์กรภาครัฐ
การจำแนกงบประมาณ
อัปเดตการจัดหมวดหมู่งบประมาณ (ไฟล์ federal.clax) ไฟล์นี้มีตัวแยกประเภทงบประมาณตามคำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียหมายเลข 65n ลงวันที่ 01.07.2013 "ในการอนุมัติคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสมัคร การจำแนกงบประมาณ สหพันธรัฐรัสเซีย", ตามที่แก้ไขโดย คำสั่งกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ฉบับที่ 95n
ความสนใจ!
หากต้องการอัปเดตตัวแยกประเภท ให้ใช้ "ตัวช่วยอัปเดตการจัดประเภทงบประมาณ" ในเมนู "การบัญชี - การจัดประเภทงบประมาณ" ของโปรแกรม (ในโหมด "องค์กร")
แลกเปลี่ยนกับระบบธนารักษ์และสถาบันธนาคาร
สำหรับเอกสาร "คำสั่งการชำระเงิน" เพิ่มความสามารถในการยกเลิกการโหลดคอลัมน์ของส่วนตาราง "จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม"
สำหรับสถาบันของรัฐ เมื่อค้นหา KPS ขณะโหลดข้อมูลจากระบบคลัง KPS ประเภท "AC และ BU" จะถูกยกเว้น (หากแอตทริบิวต์นี้ถูกโอนโดยตรงจากรูปแบบการนำเข้า)
เพิ่มความสามารถในการนำเข้าหมายเลขบัญชี ภาระผูกพันทางการเงินเมื่อดาวน์โหลดสารสกัดจากกระทรวงการคลังของรัฐบาลกลาง
โอนความยาวชื่อไฟล์เพื่อแลกเปลี่ยนกับคลังและ ระบบธนาคารขยายจาก 50 เป็น 150 ตัวอักษร
อัปเดตรูปแบบเพื่อแลกเปลี่ยนกับระบบคลังเวอร์ชัน 23.0 (ไฟล์ OFK.xml)
ความสนใจ!
เมื่อมีการอัปเดตการกำหนดค่า รูปแบบจะไม่ได้รับการอัปเดต ไฟล์ของรูปแบบที่ให้มาควรโหลดลงในสมุดอ้างอิง "ประเภทของรูปแบบการแลกเปลี่ยน" (ปุ่ม "โหลดรูปแบบ" บนแท็บ "รูปแบบการแลกเปลี่ยน" ของแบบฟอร์ม "แลกเปลี่ยนกับระบบคลังและระบบธนาคาร")
ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น "ดาวน์โหลดและอัปเดตรูปแบบ" ให้ระบุแหล่งดาวน์โหลด - "โฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้หรือคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายท้องถิ่น" จากนั้นทำตามคำแนะนำของโปรแกรม
การรายงานทางบัญชีที่มีการกำกับดูแล
ดำเนินการอัปโหลดรายงานการบัญชีที่มีการควบคุมในรูปแบบของ Federal Tax Service สำหรับการรายงานในปี 2559 ตามคำสั่งของ Federal Tax Service ของรัสเซียลงวันที่ 20 มีนาคม 2017 หมายเลข ММВ-7-6 / [ป้องกันอีเมล]โดยมีการแก้ไขคำสั่งวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ฉบับที่ ED-7-6 / [ป้องกันอีเมล]
ดำเนินการขนถ่ายแบบฟอร์ม 0503130 ในเวอร์ชันรูปแบบ 5.04
ชุดของแบบฟอร์มการรายงานทางบัญชีที่กำหนดโดยคำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียได้รับการปรับปรุง:
ความสนใจ!
เมื่อมีการอัปเดตการกำหนดค่า ชุดการบัญชี (ไฟล์ statrep191N.repx, statrep33N.repx, statrep143N.repx, DataFEA.repx, forep.repx) จะไม่อัปเดต ต้องโหลดชุดลงในสมุดอ้างอิง "ประเภทรายงาน" (ปุ่ม "ดาวน์โหลดชุดรายงาน")
คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลงจะรวมอยู่ในชุดอุปกรณ์ สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของชุดงบการเงินและการเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชันได้โดยการคลิกปุ่ม "i" ในแบบฟอร์ม "งบการเงินที่มีการควบคุม"
อัปเดตการประมวลผลการขนถ่ายบัญชีและการรายงานงบประมาณ - ไฟล์ extrp.zip
การรายงานภาษีอากร
ดำเนินการกรอกข้อมูล การบัญชีรายงาน "การประกาศภาษีทรัพย์สิน" และ "ภาษีทรัพย์สินล่วงหน้า" ตามคำสั่งของกระทรวงการคลังลงวันที่ 31 มีนาคม 2017 N ММВ-7-21 / [ป้องกันอีเมล]
การขยายขอบเขตของแบบฟอร์มการรายงานที่มีการควบคุม
ต่อไปนี้จะเพิ่มลงในแบบฟอร์มการรายงานที่มีการควบคุม:
รูปแบบของเอกสารที่ใช้โดยหน่วยงานด้านภาษีและผู้เสียภาษีในการดำเนินการชดเชยและคืนเงินภาษี, ค่าธรรมเนียม, เบี้ยประกัน, ค่าปรับ, ค่าปรับ (คำสั่งของ Federal Tax Service ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2017 N ММВ-7- 8 / [ป้องกันอีเมล]):
การขยายขอบเขตของเอกสารที่ใช้ในการโต้ตอบของผู้เสียภาษีและหน่วยงานด้านภาษี
เพิ่มในเอกสาร:
การเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี
ตามจดหมายของ Federal Tax Service ของรัสเซียลงวันที่ 05.22.2017 15-3-05 / [ป้องกันอีเมล]สำหรับทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหมายเลข 1 และหมายเลข 5 มีการเพิ่มรหัส 1011422 ในรายการรหัสการดำเนินงาน พิธีการศุลกากรการส่งออก (ไม่ได้ระบุไว้ในวรรค 2 ของมาตรา 164 แห่งประมวลกฎหมาย)
ตาม xsd-schema ของเวอร์ชัน 05 ของการประกาศภาษีเงินได้นิติบุคคล ความยาวของส่วนที่เป็นเศษส่วนของฟิลด์สำหรับการป้อนอัตราภาษีได้เพิ่มขึ้นเป็น 3 อักขระ
การเปลี่ยนแปลงการส่งแบบฟอร์มการรายงานที่มีการควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์
การส่งแบบฟอร์มสถิติทางอิเล็กทรอนิกส์หมายเลข PM-prom "ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์โดยองค์กรขนาดเล็ก" ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่ง Rosstat หมายเลข 414 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2016 ถูกนำไปใช้กับเทมเพลต XML ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2017 เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2017
การส่งแบบฟอร์มสถิติทางอิเล็กทรอนิกส์หมายเลข 1 ขององค์กร "ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กร" ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่ง Rosstat ฉบับที่ 320 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2015 ถูกนำไปใช้กับเทมเพลต XML ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2017 เผยแพร่เมื่อเดือนพฤษภาคม 31, 2017.
สำหรับแบบฟอร์มสถิติหมายเลข C-1 "ข้อมูลเกี่ยวกับการว่าจ้างอาคารและโครงสร้าง" ซึ่งแก้ไขโดยคำสั่ง Rosstat หมายเลข 427 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 การขนถ่ายได้ดำเนินการใน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเทมเพลต XML ลงวันที่ 30/05/2560
การส่งแบบฟอร์มสถิติทางอิเล็กทรอนิกส์หมายเลข 1-MO "ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานของการก่อตัวเทศบาล" ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่ง Rosstat หมายเลข 365 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2016 ถูกนำไปใช้กับเทมเพลต XML ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2017 เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2017
กลไกการเปลี่ยนแปลง การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานกำกับดูแล
รองรับการส่งแบบฟอร์ม SZV-CORR ตามมติของคณะกรรมการ PF RF ลงวันที่ 11 มกราคม 2017 ฉบับที่ 3p
การไหลของเอกสารกับหน่วยงานกำกับดูแล
สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของคำขอสำหรับการกระทบยอดกับหน่วยงานด้านภาษีตามคำสั่งของ Federal Tax Service ของรัสเซียลงวันที่ 04.04.2017 หมายเลข ММВ-7-6 / [ป้องกันอีเมล]
ไลบรารีเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (BED) ได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 1.1.24.7
การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับการกำหนดค่า "เงินเดือนและบุคลากรของสถาบันสาธารณะ rev. 3"
กฎการแลกเปลี่ยนได้รับการปรับปรุงด้วยการกำหนดค่า "เงินเดือนและบุคลากรของสถาบันสาธารณะ ed. 3 "
กฎการแลกเปลี่ยน (ไฟล์ ExchangeRules.xml) และการลงทะเบียน (ไฟล์ RegisterRules.xm) จะอยู่ในไดเรกทอรีเทมเพลตการกำหนดค่า "Public Accounting 8" ในโฟลเดอร์ "... \ BudgetHRMExchange \ StateHRM" ของรุ่นปัจจุบัน
ดูสิ่งนี้ด้วย
รุ่นนี้มีจุดประสงค์เพื่ออัปเดตจากการกำหนดค่าเวอร์ชัน 1.0.46.2, 1.0.46.3, 1.0.46.4, 1.0.46.5, 1.0.46.6 ขั้นตอนการอัปเดตมีอยู่ในไฟล์ 1cv8upd.htm
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตรีลีสและรายการไฟล์เพิ่มเติมที่รวมอยู่ในการแจกจ่ายรีลีสมีอยู่ในไฟล์ ReadMe.txt
รายการการเปลี่ยนแปลงฉบับสมบูรณ์และข้อผิดพลาดที่แก้ไขข้อผิดพลาดอยู่ในไฟล์ "การบัญชีของหน่วยงานของรัฐ" เวอร์ชัน 1.0.47 การเปลี่ยนแปลงใน version.mxl
7.1.11 เอกสารการจำหน่ายเงินสด การกำจัดเงินสดเป็นเอกสารสากลที่อนุญาตให้คุณเข้าสู่การดำเนินการใด ๆ เพื่อตัดเงินจากบัญชีส่วนตัวของสถาบัน รวมถึงการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์สำหรับสินค้า งาน และบริการ การชำระเบี้ยประกัน ภาษี ค่าปรับ ค่าปรับ ฯลฯ สำหรับ การคืนเงินทดรองจากผู้ซื้อ
นอกจากนี้ ในการป้อนเอกสารใหม่ คุณสามารถใช้คำสั่ง การชำระเงินในเอกสาร ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญา, ข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันอื่น ๆกล่าวคือป้อนเอกสารการชำระเงินตาม
เอกสารถูกร่างขึ้นบนพื้นฐานของเอกสารการชำระเงินที่ระบุในใบแจ้งยอดธนาคาร (ธนารักษ์)
แจ้ง: เอกสาร การกำจัดเงินสดถูกสร้างขึ้นก็ต่อเมื่อในสารสกัดที่ได้รับจากผู้มีอำนาจดำเนินการ บริการเงินสดมีธุรกรรมที่ไม่ปรากฏในการสมัครใช้จ่ายเงิน
ในเอกสารฉบับเดียว คุณสามารถสะท้อนการตัดจ่ายจากบัญชีของเงินทุนที่ควรนำมาประกอบกับบัญชีการบัญชีหลายบัญชี KFO และรายการรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ
เอกสารอนุญาตให้คุณดำเนินการดังต่อไปนี้:
ผลตอบแทน (การชำระเงินคืน) ของรายได้ที่ได้รับมากเกินไป
การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์และการชำระเงินอื่น ๆ (206.00, 302.00);
การโอนเงินในคำสั่งชั่วคราว
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
การสร้างเอกสารใหม่ในการป้อนเอกสารใหม่ คุณสามารถคลิกปุ่ม สร้างรายการแถบคำสั่ง เอกสารการชำระเงินและการชำระเงินวี สมุดรายวันการชำระเงินและเอกสารการชำระเงินแล้วเลือกรายการ การกำจัดเงินสดในรูปของ การเลือกประเภทเอกสาร.
7.1.11.1กรอกรายละเอียดส่วนหัวของเอกสาร
ก่อนอื่นต้องกรอกรายละเอียดก่อนนะครับ องค์กรและ วันที่.บัญชีส่วนตัว- บัญชีส่วนตัวขององค์กรที่โอนเงิน เลือกไว้ในไดเรกทอรี รายละเอียดบัญชีส่วนตัว.
คู่สัญญา- องค์กร (บุคคล) ที่เป็นผู้รับทุน เลือกจากไดเรกทอรี ผู้รับเหมา.
สัญญา- พื้นฐานการชำระเงิน เลือกจากไดเรกทอรี สัญญาและเหตุผลอื่น ๆ สำหรับการเกิดขึ้นของภาระผูกพัน.
ภาษี การจัดเก็บ- ประเภทของภาษีหรือเงินที่ต้องชำระอื่นๆ เลือกจากไดเรกทอรี ภาษีองค์กรและการชำระเงิน.
7.1.11.2 กรอกรายละเอียดในแท็บ "รายละเอียดเอกสาร"
สกุลเงิน- ค่าเริ่มต้นคือ RUB ( รูเบิลรัสเซีย). หากเลือกสกุลเงินอื่น คุณควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการแปลงเพิ่มเติม (รายละเอียด ดีและ หลายหลาก). อัตราสกุลเงินสามารถระบุได้โดยอัตโนมัติหากมีข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ของเอกสารอยู่ในการอ้างอิง สกุลเงิน.ซำ- ระบุ ยอดรวมการชำระเงินสำหรับเอกสารในรูเบิล
ในกลุ่ม เอกสารหลักคุณสามารถกรอกรายละเอียด:
ดู- ดู เอกสารหลัก... เลือกจากไดเรกทอรี ประเภทของเอกสารหลัก.
ตัวเลข- เลขที่เอกสารหลัก
วันที่- วันที่ของเอกสารต้นฉบับ
ผู้รับ- ผู้รับทุน เลือกจากไดเรกทอรี ผู้รับเหมา.
บัญชีผู้รับผลประโยชน์- บัญชีของผู้รับ เลือกจากไดเรกทอรี บัญชีธนาคารและธนารักษ์.
วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน- วัตถุประสงค์การชำระเงินในรูปแบบของข้อความฟรี
7.1.11.3กรอกรายละเอียดในแท็บ "รายละเอียดการชำระเงิน"
ในส่วนตาราง จำนวนเงินรวมของการจ่ายเงินสด (เอกสาร) จะแสดงรายละเอียดตามบัญชีทางบัญชีและคุณลักษณะการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุน- ประเภทของเงินทุนที่ต้องชำระด้วยเงินสด คุณควรเลือกส่วนของบัญชีส่วนตัวที่ระบุในส่วนหัวของเอกสาร
KBK- แอตทริบิวต์การจัดหมวดหมู่ของบัญชีที่ควรชำระเงิน เลือกจากไดเรกทอรี KPS.
KOSGU- รหัส การจำแนกทางเศรษฐกิจสอดคล้องกับการชำระเงิน เลือกจากไดเรกทอรี เคเค.สำหรับเงินทุนในการครอบครองชั่วคราวจำเป็น KOSGUไม่ได้ระบุ
รหัสเป้าหมาย- เลือกจากไดเรกทอรี มุมมอง กองทุนจัดสรร .
รหัสเหตุการณ์ -เลือกจากไดเรกทอรี กิจกรรม.
การจำแนกประเภทเพิ่มเติม -เลือกจากไดเรกทอรี การจำแนกงบประมาณเพิ่มเติม
ความมุ่งมั่น- ถูกเลือกจากหนังสืออ้างอิงข้อผูกพัน ข้อกำหนดนี้จะถูกกรอกเมื่อเอกสารผ่านไปยังสถานะ "ลงนาม" และได้รับการแก้ไขอย่างเข้มงวดในเอกสารไปยังนายทะเบียนตลอดจนเอกสารการชำระเงินและการมอบหมาย
ซำ- จำนวนเงินในรูเบิลตามรหัสที่เกี่ยวข้องของการจัดประเภทงบประมาณ
บันทึก- หากจำเป็น รหัสเป้าหมายจะระบุไว้ในวงเล็บ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามงบประมาณ
7.1.11.4 สถานะการดำเนินการ
การเรียกแบบฟอร์ม เปลี่ยนสถานะดำเนินการโดยใช้คำสั่งที่อยู่ในส่วนหัวของเอกสาร เอกสารใหม่ถูกกำหนดสถานะโดยอัตโนมัติ ร่าง.หลังจากลงนามแล้ว การกำจัดเงินสด เซ็นโดย.
หลังจากลงทะเบียน การกำจัดเงินสดโดยผู้มีอำนาจเอกสารได้รับมอบหมายสถานะ ลงทะเบียน.
หลังจากได้รับสารสกัดจากบัญชีส่วนตัว ยืนยันค่าใช้จ่ายเงินสด เอกสารจะเข้าสู่สถานะ สมบูรณ์.
นอกจากนี้ในแบบฟอร์มคุณสามารถระบุหมายเลขทะเบียนและวันที่จดทะเบียนเอกสารใน OFK หมายเลขและวันที่ของเอกสารประกอบ (คำสั่งจ่ายเงินของกระทรวงการคลัง) รวมถึงข้อมูลของบุคคลใน ค่าใช้จ่ายของ OFK
เมื่ออัปโหลดใบแจ้งยอดจากบัญชีส่วนตัว รายละเอียดที่ระบุจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ
หลังจากนั้นคุณต้องกรอกข้อมูลในการจำนอง รายการบัญชี และถือเอกสาร
7.1.11.5 กรอกรายละเอียดในแท็บ "การดำเนินการบัญชี"
การใช้งานทั่วไป- เลือกจากรายการ ทั่วไป การดำเนินงาน.ผลตอบแทน (คืนเงิน) ของรายได้เกิน
KFO
บัญชีเครดิต 201.11 , 201.21 หรือ 210.02 .
KPS สำหรับบัญชี 201.00- เลือกจากไดเรกทอรี KPS.
บัญชี Dt 205.XX.560 "การชำระบัญชีสำหรับรายได้" และบัญชี CT 210.02.XXX "การชำระบัญชีที่มีอำนาจทางการเงินสำหรับการรับงบประมาณ", 201.11.610 "กองทุนสถาบันในบัญชีส่วนบุคคลกับหน่วยงานธนารักษ์", 201.21.610 "กองทุนเงินสด สถาบันในบัญชีใน สถาบันสินเชื่อ».
ชำระเงินล่วงหน้า - เมื่อชำระเงินล่วงหน้า ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง
KFO- รหัสความปลอดภัยทางการเงิน เลือกจากรายการ
บัญชีเครดิต- ถูกเลือกจากส่วนของผังบัญชี (EASB) รับค่าได้ 201.11 , 201.21 หรือ 210.02 .
KPS สำหรับบัญชี 201.00- เลือกจากไดเรกทอรี KPS.
บัญชี Dt 3.304.01.830 "ลดลง บัญชีที่ใช้จ่ายได้สำหรับเงินที่ได้รับจากการกำจัดชั่วคราว "และ CT ของบัญชีที่เกี่ยวข้องสำหรับการบัญชีวิเคราะห์ของบัญชี 3.201.11.000" กองทุนสถาบันในบัญชีส่วนบุคคลที่มีหน่วยธนารักษ์ ", 3.201.21.000" กองทุนสถาบันในบัญชีที่มีสถาบันเครดิต "
บัญชีเครดิต- ถูกเลือกจากส่วนของผังบัญชี (EASB) รับค่าได้ 201.11 หรือ 201.21 .
KPS สำหรับบัญชี 304.01- เลือกจากไดเรกทอรี KPS.
KPS สำหรับบัญชี 201.00- เลือกจากไดเรกทอรี KPS.
เมื่อโพสต์เอกสาร การผ่านรายการจะถูกสร้างขึ้น:
บัญชี Dt 3.304.01.830 "ลดลงในบัญชีเจ้าหนี้สำหรับเงินที่ได้รับจากการกำจัดชั่วคราว", CT ของบัญชีการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง 3.201.11.XXX "กองทุนสถาบันในบัญชีส่วนบุคคลที่มีหน่วยงานธนารักษ์", 3.201.21.XXX "กองทุนสถาบัน สำหรับบัญชีกับสถาบันเครดิต ".
ภาษี (เก็บ) จ่ายจากรายได้(กำไร, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ฯลฯ ) - ช่องทำเครื่องหมายถูกเลือกเมื่อมีการชำระภาษีโดยเป็นค่าใช้จ่ายของรายได้
KFO- รหัสความปลอดภัยทางการเงิน เลือกจากรายการ
ตรวจสอบ เครดิต- ถูกเลือกจากส่วนของผังบัญชี (EASB) สามารถใช้ค่า 201.11, 201.21 หรือ 304.05
KPS สำหรับบัญชี 201.00- ถูกเลือกจากไดเร็กทอรี KPS
บัญชี Dt 303.XX.XXX "การชำระเงินสำหรับการชำระเงินตามงบประมาณ", CT ของบัญชีวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง 201.11.610 "กองทุนสถาบันในบัญชีส่วนบุคคลที่มีหน่วยงานคลัง", 201.21.610 "กองทุนสถาบันในบัญชีที่มีสถาบันเครดิต", 304.05 .XX “การชำระเงินจากงบประมาณกับหน่วยงานด้านการเงิน”
คุณลักษณะเพิ่มเติม.ตามเอกสาร การกำจัดเงินสดคุณสามารถป้อนเอกสาร สตอร์โน.
ตามเอกสารที่มีการดำเนินการ การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์และการชำระเงินอื่น ๆ (206.00, 302.00) และช่องทำเครื่องหมาย ชำระเงินล่วงหน้าคุณสามารถป้อนเอกสาร ได้รับใบแจ้งหนี้.
การบัญชี ธุรกรรมเงินสดอยู่ภายใต้การบ่งชี้ ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 11 มีนาคม 2014 N 3210-U "ในขั้นตอนการทำธุรกรรมเงินสดโดยนิติบุคคลและขั้นตอนที่ง่ายขึ้นสำหรับการทำธุรกรรมเงินสด ผู้ประกอบการรายบุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก” ที่แนะนำใน บังคับทำความคุ้นเคยกับหัวหน้าฝ่ายบัญชี แคชเชียร์ และพนักงานอื่นๆ บริการทางการเงินองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารเงินสด นอกจากนี้ยังควรทำความคุ้นเคยกับคำแนะนำของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 N 3073-U "ในการดำเนินการชำระเงินสด"
ผู้รับเงินงบประมาณยังคำนึงถึง กฎระเบียบเกี่ยวกับกฎระเบียบของการทำธุรกรรมเงินสดด้วยการจัดหาเงินทุนงบประมาณ
ผู้ประกอบการแต่ละรายไม่สามารถเก็บบันทึกการทำธุรกรรมเงินสดใน 1C พวกเขาไม่ควรกำหนดวงเงินเงินสด ในเวลาเดียวกัน เอกสารเช่น KUDR จะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นข้อบังคับ เนื่องจาก ใช้ไม่ได้กับเครื่องบันทึกเงินสด
ธุรกิจขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องกำหนดวงเงินเงินสด (จำนวนพนักงานสูงถึง 100 คนและรายได้สำเร็จรูปสูงถึง 800 ล้านรูเบิลรวมถึงองค์กรขนาดเล็ก - องค์กรที่มีประชากรมากถึง 15 คนและรายได้สูงถึง 150 ล้านรูเบิล) องค์กรที่เหลือกำหนดวงเงินเงินสดหลังจากนั้นจะต้องคืนเงินสดให้กับธนาคาร มีข้อยกเว้นสำหรับกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจ่ายค่าจ้างและการจ่ายเงินในลักษณะเดียวกัน ในวันที่จ่ายเงินเดือนเป็นระยะเวลาสูงสุด 5 วันทำการ (กำหนดเวลาที่แน่นอนสำหรับการชำระเงินถูกกำหนดโดยหัวหน้าองค์กรและระบุไว้ในบัญชีเงินเดือน) อนุญาตให้เกินขีด จำกัด ของเงินในโต๊ะเงินสด ตามจำนวนเงินที่กำหนดให้จ่ายเงินเดือนสำหรับ ค่าจ้าง, ผลประโยชน์และการชำระเงินที่คล้ายคลึงกัน
กำลังดำเนินการรับเงินไปยังแคชเชียร์ รับเงินสด(ตัวย่อ PKO) การชำระเงิน - ใบสั่งเงินสดสิ้นเปลือง(ตัวย่อ RSC). สำหรับการจ่ายค่าจ้าง เป็นต้น ควรขึ้นรูปล่วงหน้า เงินเดือน หรือ เงินเดือนแม้จะจ่ายให้คนๆ เดียวก็ตาม การหมุนเวียนเอกสารสามารถทำได้ในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีหลัง เอกสารต้องเซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงนามแบบดิจิทัล... ในตอนท้ายของวัน ตาม PKO และ RCO บัญชีเงินสดจะถูกสร้างขึ้น... หากไม่มีกระแสเงินสดในระหว่างวัน ก็ไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชีเงินสดสำหรับวันนั้น
สุดยอด ขีดจำกัดการชำระเป็นเงินสดระหว่างคู่สัญญาภายใต้ข้อตกลงเดียวคือ 100,000 รูเบิลการชำระบัญชีกับบุคคลจะดำเนินการโดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงิน
เงินที่ได้รับที่โต๊ะเงินสดขององค์กรผ่านการขายสินค้าประสิทธิภาพของบริการเป็นเบี้ยประกันสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้เท่านั้น:
- การจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์
- ค่าประกัน ทางกายภาพผู้ที่ชำระเงินแล้ว เบี้ยประกัน เงินสด;
- ชำระค่าสินค้า งาน บริการ
- ถอนเงินสดในบัญชี;
- การคืนเงินค่าสินค้า งาน บริการที่ชำระเป็นเงินสดก่อนหน้านี้
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นควรถอนเงินสดออกจากบัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
การละเมิดคำสั่งในการทำธุรกรรมเงินสดสามารถนำไปสู่การปรับ (มาตรา 15.1 แห่งประมวลกฎหมายปกครองของสหพันธรัฐรัสเซีย):
- บน ผู้บริหาร- จาก 4,000 ถึง 5,000 รูเบิล;
- สำหรับนิติบุคคล - จาก 40,000 ถึง 50,000 รูเบิล
พวกเขามีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของการทำธุรกรรมเงินสด หน่วยงานภาษี RF (มาตรา 23.5 แห่งประมวลกฎหมายความผิดทางปกครองของสหพันธรัฐรัสเซีย)
เอกสารเงินสดใน 1C
วิธีการบัญชีสำหรับธุรกรรมเงินสดข้างต้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และมีกฎพื้นฐานสำหรับการทำงานกับเงินสด เป็นเงินสด.
การเลือกรายการเมนู ธนาคารและโต๊ะเงินสด => โต๊ะเงินสด => เอกสารเงินสด
รูปที่ 1. การคัดเลือก เอกสารเงินสด
การตั้งค่าเมนูอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับรุ่นของโปรแกรม แต่ในกรณีใด ๆ ในส่วน ธนาคารและโต๊ะเงินสดคุณจะสามารถเข้าถึงเอกสารเงินสดหลัก - PKO และ RCO
รูปที่ 2. ปุ่มสำหรับป้อน PKO และ RKO
ใบเสร็จรับเงิน
ใน 1C มีการเสนอ PKO สิบประเภท ขึ้นอยู่กับการดำเนินการที่แนะนำ พวกเขามีดังนี้:
- การชำระเงินจากผู้ซื้อ
- รายได้จากการขายปลีก
- คืนเงินจากผู้รับผิดชอบ;
- ผลตอบแทนจากซัพพลายเออร์
- รับเงินสดที่ธนาคาร
- รับเงินกู้จากคู่สัญญา
- รับเงินกู้จากธนาคาร
- ชำระคืนเงินกู้โดยคู่สัญญา
- การชำระคืนเงินกู้โดยพนักงาน
- ตำบลอื่นๆ.
รูปที่ 3 ตัวแปรของเอกสาร PQS
ชื่อของเอกสารสะท้อนให้เห็นถึงสาระสำคัญและมีการตั้งค่าที่เหมาะสมเช่น การคืนเงินจากผู้รับผิดชอบโดยค่าเริ่มต้นจะมีการติดต่อกับบัญชี 71
ตัวเลือก PKO การมาถึงอื่น ๆดูเหมือนจะเป็นสากลตั้งแต่ ให้คุณเลือกบัญชีใดก็ได้จากผังบัญชีและดำเนินการใดๆ แต่นักระเบียบวิธีจาก 1C แนะนำให้ใช้เป็นวิธีสุดท้ายเท่านั้น โดยมีการดำเนินการที่ผิดปรกติ หากเป็นไปได้ ให้พยายามดำเนินการเอกสารที่มีประเภทการดำเนินงานหมายเลข 1-9
ด้านล่างนี้คือสามตัวเลือกสำหรับแบบฟอร์มป้อนข้อมูล PKO กฎทั่วไป- ช่องที่ต้องกรอกจะถูกเน้นด้วยเส้นสีแดง
รูปที่ 4 PKO - คืนจากผู้รับผิดชอบ
บท ข้อกำหนดของแบบฟอร์มการพิมพ์สามารถขยายหรือยุบได้เมื่อกด
รูปที่ 5. PKO - เงินสดจากธนาคาร รายละเอียดของแบบพิมพ์แสดงไว้
หากเอกสารเกี่ยวข้องกับการเลือกคู่สัญญาที่ไม่ใช่ บุคคลธรรมดาจำเป็นต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์ สัญญา.
รูปที่ 6 PKO - การชำระเงินจากผู้ซื้อ
หากคุณต้องการระบุมากกว่าหนึ่งสัญญา ให้ใช้ฟังก์ชัน แบ่งจ่ายซึ่งช่วยให้คุณสามารถกรอกข้อมูลสำหรับสัญญาต่างๆ ในกรณีนี้ หลังจากเลือกคู่สัญญาแล้ว คุณควรเปิดส่วนตารางรายละเอียดการชำระเงิน เลือกข้อตกลงและระบุจำนวนเงินสำหรับแต่ละรายการ ยอดรวมทั้งหมดจะแสดงใน PQS
รูปที่ 7 การตั้งค่า PQS - การชำระเงินตามข้อตกลง
ค่าฟิลด์ บทความท.บ.กรอกจากหนังสืออ้างอิง คู่มือนี้ให้คุณเพิ่ม ชื่อของบทความ ท.บ. แต่ความหมาย ประเภทการเคลื่อนไหวไม่สามารถแก้ไขได้ หากมีชื่อมากเกินไปและคุณต้องการจัดกลุ่มเป็นโฟลเดอร์ คุณควรใช้ปุ่ม "สร้างกลุ่ม" ค่าฟิลด์ที่กรอกจะถูกนำมาพิจารณาเพิ่มเติมเมื่อสร้าง แบบฟอร์มการรายงานลำดับที่ 4 "งบกระแสเงินสด"
รูปที่ 8 ไดเร็กทอรี - รายการกระแสเงินสด
กรอก PKO เพื่อรับเงินสดจากธนาคาร
รูปที่ 9 ตัวอย่าง PQS . ที่เสร็จสมบูรณ์
รูปที่ 10. การโพสต์โดย PKO
ควรสังเกตว่าใน กรณีนี้การเคลื่อนไหวของเงินไม่เพียงสะท้อนบนโต๊ะเงินสดเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงบัญชีกระแสรายวันด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงการหักเงินซ้ำซ้อนจาก บัญชีธนาคารการทำธุรกรรมประเภท Dt 50.01 - Kt 51 นั้นเกิดขึ้นจากเงินสดไม่ใช่เอกสารธนาคาร
ใบสำคัญแสดงสิทธิเงินสดของบัญชี
คำสั่งจ่ายเงินสดหรือการชำระด้วยเงินสด เกิดขึ้นได้หลายวิธีตามกฎเดียวกันกับ PKO ใน 1C มีบริการจัดการเงินสดประเภทต่อไปนี้:
- การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์
- ส่งคืนผู้ซื้อ
- ออกให้ผู้รับผิดชอบ
- การจ่ายค่าจ้างตามใบแจ้งยอด
- การจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง
- การจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างงาน
- ฝากเงินเข้าธนาคาร
- ชำระคืนเงินกู้ให้คู่สัญญา
- ชำระคืนเงินกู้กับธนาคาร
- การออกเงินกู้ให้คู่สัญญา
- การเก็บเงินสด
- การจ่ายค่าจ้างที่ฝากไว้
- การออกเงินกู้ให้พนักงาน
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
สำหรับการชำระเงิน # 4-5 ต้องเตรียมสลิปเงินเดือนล่วงหน้า แม้ว่าจะจ่ายให้กับพนักงานคนหนึ่งก็ตาม
รูปที่ 11 เอกสารการจัดการเงินสดแบบต่างๆ
เราจะออกบริการชำระเงินสดสำหรับการออกเงินให้กับบุคคลที่รับผิดชอบ
รูปที่ 12. เอกสารการจัดการเงินสดที่เสร็จสมบูรณ์
หลังจากผ่านรายการเอกสาร คุณสามารถดูธุรกรรมได้
รูปที่ 13 ธุรกรรมบนเครื่องบันทึกเงินสด
พิจารณาขั้นตอนการจ่ายค่าจ้างใน 1C มาสร้างเงินเดือนกันเถอะ หากพนักงานทุกคนได้รับเงินเดือน คุณสามารถใช้ปุ่ม "ชำระเงินตามใบแจ้งยอด" (ที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม) เครื่องบันทึกเงินสดจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
รูปที่ 14. เอกสารเงินสดแบบต่างๆ ตามเงินเดือน
มาจำลองสถานการณ์เมื่อมีการฝากเงินเดือนสำหรับพนักงานคนหนึ่งและจ่ายส่วนที่เหลือ ในเวอร์ชันกระดาษของใบแจ้งยอดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ฝาก จะมีการใส่เครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง ใน 1C เมื่อทำการบัญชีสำหรับธุรกรรมเงินสด ให้เปิดใบแจ้งยอดแล้วใช้ปุ่ม สร้างบนพื้นฐานของแล้ว เงินฝากเงินเดือนสำหรับเอกสารการฝากเงิน เราทิ้งชื่อที่เราต้องการ
รูปที่ 15. เอกสารเงินฝากเงินเดือน
หลังจากโพสต์เอกสารแล้ว เราจะดูที่การผ่านรายการ
รูปที่ 16. รายการเมื่อฝากเงินเดือน
เรากลับไปที่รายการและคลิกที่ปุ่ม สร้างตามเราจัดทำเอกสาร ถอนเงินสด... จำนวนเงินจะถูกคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติและจะน้อยลงตามจำนวนเงินที่ฝาก
รูปที่ 17. เอกสารการถอนเงินสดตามเงินเดือน
ธุรกรรมเงินเดือนถูกสร้างขึ้นสำหรับพนักงานสองคน และควรเป็นเช่นนั้น
รูปที่ 18. ธุรกรรมในเอกสาร ถอนเงินสด
จำนวนเงินฝากสามารถเก็บไว้ที่โต๊ะเงินสดได้ก็ต่อเมื่อไม่เกินขีด จำกัด สำหรับการจัดเก็บเงิน มิฉะนั้นควรส่งคืนธนาคาร เราสร้างบริการชำระด้วยเงินสด ฝากเงินเข้าธนาคาร.
รูปที่ 19. การกรอกเอกสาร การฝากเงินสดเข้าธนาคาร
ผลจากการผ่านรายการเอกสาร
รูปที่ 20. ธุรกรรมในเอกสาร การฝากเงินสดเข้าธนาคาร
บัญชีเงินสดใน 1C 8.3
ตาม PQS และ RCO ที่ดำเนินการในระหว่างวัน เราจะจัดทำบัญชีเงินสด (รูปที่ 21) ซึ่งเป็นรายงานเกี่ยวกับธุรกรรมเงินสดที่ดำเนินการ
หมายเหตุเล็กน้อย: บางครั้งในระหว่างการทำงานอัตโนมัติ โปรแกรมเมอร์จะถามผู้ใช้ถึงวิธีการใช้แบบฟอร์มเฉพาะ - เป็นเอกสารหรือเป็นรายงาน บ่อยครั้งที่คำถามนี้ทำให้งงงวย ให้ฉันอธิบายความแตกต่างโดยใช้ตัวอย่างเอกสารเงินสด PKO หรือ RKO เป็นเอกสารแยกต่างหากที่มีแบบฟอร์มการสมัคร จำนวนเงินที่ป้อนโดยผู้ใช้เองตามกฎแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากต้องการ หนังสือเล่มเงินสดเป็นรายงาน ไม่มีแบบฟอร์มการสมัคร มันถูกกรอกโดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่ป้อนในเอกสารของ PQS และ RCO เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสารเหล่านี้ รายงานจะให้จำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้าง
รูปที่ 21. ปุ่มสำหรับทำสมุดเงินสด
สำหรับรายงานนี้ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าที่จำเป็นได้
รูปที่ 22. การตั้งค่าบัญชีเงินสด
รายงานพร้อม.
รูปที่ 23. รายงานบัญชีเงินสด
รายงานล่วงหน้า
เอกสารอื่นที่เป็นส่วนหนึ่งของบล็อค กล่องเงินสดในโปรแกรม 1C - รายงานล่วงหน้า
รูปที่ 24. เมนูเส้นทางไปยังเอกสาร รายงานล่วงหน้า
พิจารณาตัวอย่างการกรอกรายงานล่วงหน้า
รูปที่ 25. การสร้างรายงานค่าใช้จ่าย
ส่วนตารางประกอบด้วยหลายแท็บ เรากรอกข้อมูลในแท็บ Advances ตามบริการชำระเงินสดที่ออก
รูปที่ 26. กรอกแท็บ Advances
แท็บ สินค้าเรากรอกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือวัสดุที่ซื้อ หากมีการเน้นภาษีมูลค่าเพิ่มในเอกสาร เราจะระบุข้อมูลนี้ในรายงานล่วงหน้า
รูปที่ 27. การกรอกแท็บผลิตภัณฑ์
รูปที่ 28. สินค้าแท็บ รายละเอียดบัญชีธนาคาร
ในแท็บ การชำระเงินเราแสดงการชำระเงินสำหรับสินค้าที่ซื้อก่อนหน้านี้
รูปที่ 29. กรอกแท็บการชำระเงิน
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แท็บ สินค้าและ การชำระเงิน.
หากคุณกำลังซื้อสินค้าชิ้นเดียวจากร้านค้าปลีก โปรดแสดงการซื้อในส่วน สินค้า.แต่สมมติว่าคุณมีสถานการณ์เมื่อคุณชำระเงินกับซัพพลายเออร์รายเดียวกันทั้งเป็นเงินสดหรือโอนเงินผ่านธนาคาร และคุณต้องการมีข้อมูลที่ถูกต้องในการคำนวณ เช่น เพื่อสร้างการกระทบยอด จากนั้นใบแจ้งหนี้และใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากซัพพลายเออร์นี้ในวันที่ซื้อเป็นเงินสดสามารถโพสต์แยกต่างหากจากการชำระเงินล่วงหน้าพร้อมเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน (การกระทำ, ใบแจ้งหนี้),และในรายงานล่วงหน้าให้สะท้อนถึงรายละเอียดของ PKO เช่น เอกสารการชำระเงินบนแท็บการชำระเงิน
หลังจากผ่านรายการเอกสาร คุณสามารถดูธุรกรรมได้ จำนวนรายงานล่วงหน้ามีจำนวน 10 180 รูเบิลเช่น การใช้จ่ายเกิน 180 รูเบิลจะต้องออกจากโต๊ะเงินสดหลังจากได้รับการอนุมัติจากรายงานล่วงหน้า
รูปที่ 30. รายการโดย รายงานล่วงหน้า BU และ NU
รูปที่ 31. JSC - หักภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ชำระเงินด้วยบัตรชำระเงิน
ชำระเงินด้วยบัตรชำระเงินหรือวิธีอื่น การรับ- ปัจจุบันเป็นวิธีการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการที่แพร่หลาย ลองพิจารณาขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวใน 1C
เส้นทางเมนู: ธนาคารและโต๊ะเงินสด => โต๊ะเงินสด => การดำเนินงานด้วยบัตรชำระเงิน
รูปที่ 32. เมนูเส้นทาง - ธุรกรรมบัตรชำระเงิน
โดยปุ่ม สร้างเอกสารสามเวอร์ชันเป็นไปได้ พวกเราเลือก การชำระเงินจากผู้ซื้อ,ตั้งแต่ เอกสารนี้ได้รับการกำหนดค่าให้สะท้อนถึงการชำระเงินจากนิติบุคคลและผู้ประกอบการแต่ละราย ธุรกรรมบัตรชำระเงินสำหรับ ค้าปลีกอยู่นอกขอบเขตของบทความนี้
รูปที่ 33. การเลือกชุดเอกสาร
เรากรอกเอกสารทุกอย่างค่อนข้างง่ายที่นี่
รูปที่ 34. กรอกเอกสาร ธุรกรรมบัตรชำระเงิน
เราดูที่สายไฟ เงินแสดงในบัญชี 57.03
รูปที่ 35. การผ่านรายการในเอกสาร การดำเนินการบนบัตรชำระเงิน
เพื่อสะท้อนการรับเงินไปยังบัญชีปัจจุบัน คุณสามารถสร้างเอกสารตามการดำเนินการที่ดำเนินการ ใบเสร็จรับเงินไปยังบัญชีปัจจุบัน
รูปที่ 36. การสร้างเอกสาร ใบเสร็จรับเงินไปยังบัญชีปัจจุบัน
ไม่น่าจะชำระเงินได้โดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นของธนาคาร เราจึงแบ่งการชำระเงินออกเป็นจำนวนเงินที่ชำระและค่าคอมมิชชันของธนาคาร และระบุบัญชีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าคอมมิชชันนี้
รูปที่ 37. เอกสารที่กรอกแล้ว ใบเสร็จเข้าบัญชีกระแสรายวัน
เราดูที่สายไฟ
รูปที่ 38. การผ่านรายการในเอกสาร ใบเสร็จรับเงินไปยังบัญชีปัจจุบัน
การดำเนินการกับนายทะเบียนการเงิน
เครื่องบันทึกทางการเงินเป็นอุปกรณ์ทางเทคนิคสำหรับการพิมพ์ใบเสร็จ มีหน่วยความจำทางการเงิน เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และสามารถทำงานผ่านเครือข่ายได้ เส้นทางเมนูสำหรับการเชื่อมต่อ การดูแลระบบ => อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
รูปที่ 39. เมนูอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
ในบท นายทะเบียนการคลังต้องระบุไดรเวอร์อุปกรณ์
รูปที่ 40. การเลือกคนขับรถของนายทะเบียนการเงิน
หากไม่มีผู้รับจดทะเบียนจริง คุณสามารถใช้โปรแกรมจำลองจาก 1C เพื่อการทดสอบได้ ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแสดงไว้ด้านล่างในรูปที่ 41
รูปที่ 41. ตัวอย่างบัตรการตั้งค่านายทะเบียนการเงินที่กรอกเสร็จแล้ว
หลังจากเชื่อมต่อนายทะเบียนการเงินแล้ว จะสามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ เช่น จากเอกสาร PKOหรือ ธุรกรรมบัตรชำระเงิน
รูปที่ 42. การพิมพ์ใบเสร็จในโปรแกรม 1C
สรุปการพิจารณาหัวข้อการสะท้อนคำสั่งซื้อเงินสดขาเข้าและขาออกในโปรแกรม 1C 8.3
หลักสูตรที่มุ่งเน้นสำหรับผู้ฟังที่คุ้นเคยกับพื้นฐาน การบัญชีงบประมาณและทำงานในหน่วยงานของรัฐและ/หรือสถาบันงบประมาณ
วัตถุประสงค์ของการอบรม: การเรียนรู้โหมดการกำหนดค่าแบบกำหนดเอง "1C: การบัญชีของสถาบันสาธารณะ 8" เวอร์ชัน 2.0
ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรเต็มวันรวมถึง:
- 4 วัน ตั้งแต่ 10.00 - 17.00 น.
- วัสดุระเบียบวิธี
- อาหารกลางวัน, คอฟฟี่เบรค
- ใบรับรอง 1C-Training Center No.3
- ทดลองใช้งานฟรี 1 ครั้ง "1C: Professional" ภายใต้โปรแกรม "1C: การบัญชีของสถาบันของรัฐ 8"
รูปแบบการเรียนรู้
เต็มเวลา
รูปแบบนี้เหมาะกับใคร:สำหรับผู้ที่สามารถฝึกนอกเวลาและชอบการฝึกเต็มเวลาแบบคลาสสิก
ระยะเวลา:32 ชั่วโมงการศึกษา
สตรีมมิ่งออนไลน์
รูปแบบนี้คืออะไร:การออกอากาศออนไลน์เป็นการฝึกอบรมในรูปแบบของการสัมมนาผ่านเว็บออนไลน์ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในประเทศของเรา แทนที่จะเป็นวิดีโอสอนพิเศษ คุณจะได้รับการบรรยายสดทางอินเทอร์เน็ต ดังนั้นการนำเสนอเนื้อหาจะมีความเป็นธรรมชาติสูงสุดซึ่งคล้ายกับการฝึกอบรมเต็มเวลาตามปกติ แต่ปัญหาของความจำเป็นในการปรากฏตัวในศูนย์ฝึกอบรมจะหายไป ความแตกต่างจากการฝึกแบบตัวต่อตัวคือในกรณีที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ชมและครู
รูปแบบนี้เหมาะกับใคร:สำหรับผู้ที่พบว่าการถ่ายทอดการบรรยายแบบดั้งเดิมทำได้ง่ายกว่าและสะดวกกว่าวิดีโอสอนเพื่อการศึกษา สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสถึงตัวตนในศูนย์ฝึกอบรมไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก
ระยะเวลา:32 ชั่วโมงการศึกษา
โปรแกรมคอร์ส
- ข้อบังคับและคำชี้แจง
- ลักษณะประเภทของสถาบันของรัฐ (เทศบาล)
- ทำความคุ้นเคยกับการกำหนดค่า "การบัญชีของสถาบันของรัฐ"
- ไดเรกทอรี "ผู้ใช้"
- วันที่ห้ามเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางบัญชี
- ไดเรกทอรี "ธนารักษ์" และ "ธนาคาร"
- การตั้งค่าพารามิเตอร์ทางบัญชี
- การจำแนกงบประมาณของสหพันธรัฐรัสเซีย
- การจำแนกรายได้งบประมาณ
- การจำแนกรายจ่ายงบประมาณ
- การจำแนกแหล่งที่มาของการขาดดุลงบประมาณทางการเงิน เคเค.
- กรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถาบัน ไดเรกทอรี "องค์กร"
- ไดเรกทอรี "แหล่งที่มาของความมั่นคงทางการเงิน (IFO)"
- อ้างอิง " ป้ายจำแนกบัญชี "
- นโยบายการบัญชีของ GMU เชื่อมโยงทะเบียนกับผังการทำงานของบัญชี
- ตรวจสอบ. ผังบัญชี (EASBU) การตั้งค่าผังบัญชีการทำงาน
- การทำงานกับไดเรกทอรี "ผู้รับเหมา"
- ไดเรกทอรี "แผนก" "พนักงาน" "สถานที่จัดเก็บ" และ "ศูนย์ความรับผิดชอบด้านวัสดุ"
- การลบในโปรแกรม
- ประเภทราคาสินค้า
- อ้างอิง "ลักษณนามของหน่วยวัด" และ "รายการศัพท์"
- เทมเพลตสำหรับการสร้างหมายเลขสินค้าคงคลัง ตัวแยกประเภท OKOF ไดเรกทอรี "รายการสินทรัพย์ถาวร"
- การป้อนยอดคงค้างของสินทรัพย์ถาวร
- การป้อนยอดคงค้างสำหรับสินค้าคงเหลือ
- การป้อนยอดคงเหลือเปิดบัญชีของสถาบันอื่น
- การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย
- การลงทะเบียนของ LBO ที่ได้รับการจัดสรร
- ตารางรายจ่าย
- การเปลี่ยนแปลง LBO . ที่จัดส่ง
- การดำเนินการอนุมัติรายจ่ายของสถาบันงบประมาณ (อิสระ)
- การดำเนินการเงินสดของค่าใช้จ่ายโดยสถาบัน
- ใบสมัครเพื่อรับเงินสด การดำเนินการตามคำขอ OFK
- การบัญชีสำหรับการทำธุรกรรม บัญชีส่วนตัว.
- ประเภทของบัญชีส่วนตัว
- คำร้องขอเบิกเงินสด
- การรับเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของสถาบันงบประมาณ เงินอุดหนุนคงค้าง
- การกำจัดเงินสด คืนเงินล่วงหน้าที่ได้รับ
- การแลกเปลี่ยนไฟล์กับ OFK
- สารสกัดจากบัญชีส่วนตัว
- รายงานส่วนเงินสด
- การบัญชีสำหรับการทำธุรกรรมเงินสด
- ใบเสร็จรับเงิน
- คำขอให้ชำระเงินล่วงหน้าสำหรับรายงาน
- ใบสำคัญแสดงสิทธิเงินสดของบัญชี
- รายงานล่วงหน้า
- รายงานการตั้งถิ่นฐานกับผู้รับผิดชอบ
- แจ้งเบิกเงินสดล่วงหน้า
- รายงานธุรกรรมเงินสด
- การบัญชี เอกสารทางการเงิน
- การบัญชีสำหรับภาระผูกพันด้านงบประมาณและการเงิน
- การเพิ่ม โอน และจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
- การซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยหน่วยงานของรัฐ บริการจัดส่งสินทรัพย์ถาวร
- ใบเสร็จรับเงินของสินทรัพย์ถาวรที่ได้มาโดยค่าใช้จ่ายของรายได้ของตัวเองของสถาบันงบประมาณ การลงทะเบียนใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย
- การโอนสินทรัพย์ถาวรของหน่วยงานโดยสถาบันของรัฐ รายการกลุ่มของสินทรัพย์ถาวรที่มีชื่อเดียวกัน
- การจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรของสถาบันของรัฐ
- การจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรของสถาบันงบประมาณ (ค่าเสื่อมราคาทางกายภาพ การขาย)
- การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ถาวรมูลค่าสูงถึง 10,000 รูเบิล การบัญชีกลุ่มของสินทรัพย์ถาวรมูลค่าต่ำ
- การเคลื่อนไหวภายในของ OS
- การรับทรัพย์สินถาวรจากผู้ก่อตั้งเข้าสู่การบริหารการดำเนินงานของสถาบันงบประมาณ
- ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรในการบัญชี
- การปรับปรุงสินทรัพย์ถาวรให้ทันสมัย
- รายงานการบัญชีสินทรัพย์ถาวร การพิมพ์แบบกลุ่มบัตรสินค้าคงคลัง ทำงานกับหนังสืออ้างอิง "รายการสินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์ไม่มีตัวตน นิติกรรม" สินค้าคงคลัง NFA
- การบัญชีสำหรับสินค้าคงเหลือ
- การจัดซื้อวัสดุโดยสถาบันของรัฐ การรับวัสดุจากผู้จัดการ
- การตัดจำหน่ายวัสดุ
- การเคลื่อนย้ายวัสดุภายใน
- การบัญชี ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป, ผลงานและบริการโดยสถาบันของรัฐและสถาบันงบประมาณรูปแบบใหม่ ขายสินค้า. การปิดบัญชีการผลิต
- รายงานการบัญชีวัสดุ
- ลูกหนี้การค้า
- การชำระเงินล่วงหน้าจากผู้ซื้อ การใช้บริการกับการชำระเงินล่วงหน้าที่ได้รับจากผู้ซื้อ ออฟเซ็ตของเงินทดรอง. ออกใบแจ้งหนี้ (ล่วงหน้า)
- พระราชบัญญัติการกระทบยอด
- การบัญชีสำหรับการชำระหนี้กับซัพพลายเออร์และผู้รับเหมา
- การดำเนินการกับบัญชี 206 "การชำระเงินล่วงหน้าที่ออก" และ 302 "การชำระหนี้ตามภาระผูกพันที่สันนิษฐาน"
- รายงานการชำระบัญชี วิเคราะห์สถานะการชำระหนี้ตามสัญญาและรายงานอื่นๆ
- การชำระเงินสำหรับการชำระเงินงบประมาณ
- ภาษีมูลค่าเพิ่มในการกำหนดค่า การลงทะเบียนกลุ่มของใบแจ้งหนี้เมื่อได้รับการชำระเงินล่วงหน้าจากผู้ซื้อบริการ การพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบกลุ่ม
- การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการบริการ
- ภาษีเงินได้
- การวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีของการบัญชี
- รายได้และค่าใช้จ่าย ผู้ช่วยปิดงวด.
- ผลลัพธ์ทางการเงินของสถาบัน
- การรายงานที่มีการควบคุม การตรวจสอบการรายงาน การอัพโหลดรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรทบทวน
การบัญชีของสถาบันงบประมาณแตกต่างจากการบัญชี องค์กรการค้า... ในแผนกบัญชีของสถาบันงบประมาณจะใช้ แผนงบประมาณบัญชี, รหัสการจำแนกทางเศรษฐกิจ, การบัญชีพิเศษของสินทรัพย์ถาวร, การบัญชีค่าใช้จ่ายและรายได้ตามรหัสความปลอดภัยทางการเงิน (CFO) เป็นต้น ลักษณะเฉพาะของการบัญชี องค์กรงบประมาณนำมาพิจารณาในโปรแกรม 1C: การบัญชีของสถาบันของรัฐ ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับโปรแกรม 1C: การบัญชีของสถาบันของรัฐ ให้กับทุกคนที่ตัดสินใจทำงานในแผนกบัญชีขององค์กรงบประมาณ
โปรแกรมของหลักสูตร "1C: การบัญชีของสถาบันของรัฐ 8" *
หัวข้อที่ 1เริ่มต้นในโปรแกรม 1C: การบัญชีของสถาบันของรัฐ8
- อินเทอร์เฟซโปรแกรม
- ผังบัญชีรวมของการบัญชี
- การดำเนินการพื้นฐานเมื่อทำงานกับตัวแยกประเภทงบประมาณ
- สมุดรายวันการดำเนินงาน วารสารการลงรายการบัญชี
- ขั้นตอนการจัดทำโปรแกรมการบัญชีในสถาบันใดสถาบันหนึ่ง
- การกรอกไดเร็กทอรี
- การป้อนค่าคงเหลือเริ่มต้น
ธีม 2. เอกสารประกอบการอนุมัติรายจ่ายงบประมาณ
- การกรอกเอกสารอนุมัติรายจ่ายงบประมาณ
ธีม 3. เอกสารการชำระเงินและการชำระเงินและธุรกรรมในบัญชีส่วนบุคคล
- วิธีการทำงานด้วย โดยไม่ใช่เงินสด
- คำร้องขอเบิกเงินสด
- ขอเงินสด
- ใบเสร็จรับเงิน
- การกำจัดเงินสด
- แลกเปลี่ยนกับระบบธนารักษ์และสถาบันธนาคาร
- ทะเบียนบัญชีควบคุมและรายงานการวิเคราะห์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมในบัญชีส่วนบุคคล
ธีม 4. การบัญชีเงินสดและเอกสารเงินสด
- ขั้นตอนการทำงานด้วยเงินสด
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบสำคัญแสดงสิทธิเงินสดของบัญชี
- รายงานแคชเชียร์
- การฝากเงินสดเข้าบัญชีส่วนตัว
- รายการสิ่งของ
- รายงานการทำธุรกรรมด้วยเงินสดและเอกสารเงินสด
ธีม 5. การบัญชีสินค้าคงคลัง (สินค้าคงคลัง)
5.1. การบัญชีสินทรัพย์ถาวร
- การรับและการยอมรับสำหรับการบัญชีสินทรัพย์ถาวร (OS)
- ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร
- การโอนสินทรัพย์ถาวร
- ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
- รายงานเฉพาะด้านสินทรัพย์ถาวร
5.2. การบัญชีสำหรับสินค้าคงเหลือ (MZ)
- ค่าเข้าชม
- ขนย้าย
- ตัดจำหน่าย
- รายงานเฉพาะทางเกี่ยวกับ MoH
5.3. การบัญชีของแบบฟอร์มการรายงานที่เข้มงวด (SRF)
5.4. สินค้าคงคลัง NS
ธีม 6. การบัญชีเพื่อการชำระหนี้กับคู่สัญญา
- ซัพพลายเออร์(ใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ, ใบแจ้งหนี้, ใบแจ้งหนี้, ผลงานที่ทำเสร็จแล้ว, การกระทบยอด)
- ผู้ซื้อ(ใบแจ้งหนี้ที่ออก, ใบแจ้งหนี้, ใบแจ้งหนี้, การดำเนินการเสร็จสิ้น, การกระทบยอด)
ธีม 7. งานประจำเมื่อสิ้นเดือน/ปี การรายงาน
- งานประจำของเดือน
- การทำงานกับรายงานเทคโนโลยี
- การรายงาน
