Uzorak pko potvrde o novcu iz banke. Ulazni i odlazni novčani nalog: uzorak popunjavanja

Bez obzira na organizacijski i pravni oblik, svako poduzeće je dužno voditi računovodstvene i porezne evidencije. Potpunost njegovog održavanja ovisi o uputama uprave i odabranom sustavu (USN, UTII, KSNO). U svakom slučaju, osnova za izradu računovodstvene informacije u izvješćima su dokumentirane poslovne transakcije. Ulazni novčani nalog je primarni računovodstveni dokument koji odražava kretanje Novac na blagajni društva. Sve organizacije koje obavljaju gotovinske transakcije dužne su evidentirati kretanje sredstava na računu 50 "Blagajna". Za primanje određenih iznosa koriste se novčani primici, za transakcije troškova- potrošni materijal. Paralelno, za računovodstvo gotovine, instalirana je blagajna. Računovodstveni podaci na aktivnom računu stanja 50 i registru čekova moraju biti usporedivi na kraju svakog radnog dana.

Obrazac PKO

Nalog za primanje gotovine ispunjava se strogo u skladu s obrascem odobrenim od strane Državnog odbora za statistiku Ruske Federacije 18. kolovoza 1998. godine, Rezolucijom br. 88. Jedinstveni obrazac KO-1 koristi se za automatizirani sustav računovodstvo i punjenje ručno. Jedinstveni PKO obrazac sastoji se od dva dijela koji sadrže nedvosmislenu potvrdu činjenice polaganja gotovine. Odvojivi dio je potvrda, kojom se potvrđuje polaganje određenog iznosa od strane pojedinca. Podaci sadržani u njemu potvrđuju se potpisima glavnog računovođe i blagajnika koji je prihvatio sredstva. Preduvjet Autentičnost dokumenta je pečat na računu: većina otiska nalazi se na računu, ali mali fragment mora biti otisnut na PKO. Glavni dio naloga ostaje u organizaciji, ovjeren potpisima blagajnika, upravitelja (u nedostatku računovodstva), glavnog računovođe ili zaposlenika koji ima pravo potpisa na temelju naloga. PQS je dokument u kojem ispravci nisu dopušteni, stoga njegovo popunjavanje mora biti u potpunosti u skladu s odobrenim standardima i odražavati pouzdane podatke.

Postupak popunjavanja PKO

Ispunjavanje PKO treba dati Posebna pažnja, jer je blagajnik financijski odgovoran za sadržaj blagajne i vjerodostojnost dokumenata koje potpisuje. Jednako pažljivo, provjerava gotovinski račun glavni računovođa poduzeća, jer ako je korespondencija računa ugovornih strana pogrešno popunjena, greška se odražava u svim registrima računovodstva, upravljanja i porezno računovodstvo. PKO se popunjava u fazama, od prvog retka obrasca, sljedećim redoslijedom.

Korak po korak upute za ispunjavanje PKO

Ime kompanije. Ovaj redak označava pravni oblik poduzeća i njegov naziv, koji mora odgovarati podacima Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba u punom ili skraćenom obliku. Propisuje se strukturna jedinica organizacije ako postoji, u protivnom se stavlja crtica.
Redni broj dokumenta upisuje se u skladu s evidencijom PKO koja se formira od početka kalendarske godine.
U stupac datuma upisuje se broj stvarnog primitka sredstava, format snimanja je standardni za DD dokumente. MM. GGGG.
Ćelije za označavanje računa prebijanja može ispuniti ne blagajnik, već računovođa koji dalje odražava te podatke na računima i registrima računovodstvo. U redak "Debit" ispisuje se račun 50 "Blagajna", moguće je koristiti mjenjačnicu ili analitički podračun propisane računovodstvenom politikom poduzeća. Da biste ispunili redak "Kredit", morate znati izvor sredstava.
Iznos primljen na blagajni ispisan je brojevima s naznakom kopejki.
Sljedeći stupac se popunjava ako se u poduzeću koriste odredišni kodovi; ako ti podaci nisu uključeni u računovodstvena politika, zatim se stavlja crtica.
Zatim je napisano od koga je primljen navedeni iznos. Prilikom polaganja sredstava zaposlenik tvrtke bilježi svoje prezime i inicijale; ako iznos uplaćuje pojedinac koji zastupa tvrtku treće strane, tada je potrebno navesti puni naziv organizacije druge strane, te podatke pojedinac a u prijavi se može navesti broj njegove punomoći.
Osnova za primitak gotovine može biti sporazum s drugom stranom, nalog čelnika organizacije, unaprijed izvješće itd., ovisno o izvoru primitka.
Iznos riječima, novčići se mogu napisati brojevima. Prilikom popunjavanja ovog retka, polje bez teksta mora biti označeno crticom kako bi se isključila mogućnost dodavanja.
Kada poduzeće radi s PDV-om, njegov iznos je naveden u retku "Uključujući"; ako porez nije plaćen ili nije uključen u ovaj iznos, stavite crticu ili napišite "Bez PDV-a".
Dodatni dokumenti navedeni su u prilogu, na primjer, broj i datum punomoći za zaposlenika druge organizacije, broj otpremne isprave koju plaća kupac, datum i broj naloga za naknadu od strane zaposlenika za naknadu štete itd. Potvrda PKO mora u potpunosti duplirati podatke sadržane u nalogu. Nakon punjenja, skida se i prenosi se na osobu koja je uplatila sredstva, ponekad je moguće potvrditi primitak gotovine pomoću račun(ako poduzeće ima blagajnu). Oblik prihod- novčani nalog u računovodstveni programi identični tiskanim obrascima, sličan je i postupak njihova ispunjavanja.

Glavni izvori novčanih primitaka na blagajni

Tekući račun tvrtke.
Djelomično ili potpuno plaćanje od kupaca.
Povrat odgovornog iznosa.
Primanje sredstava od drugih dužnika i vjerovnika.
Sredstva primljena od podružnica/odjela.
Povrat kredita izdanog zaposleniku.
Preplaćeni iznos dobavljačima.
Otplata dugova nastalih kao rezultat inventure i sl.

Tko ima pravo potpisati blagajnički nalog

Sve gotovinske dokumente, uključujući PKO, imaju pravo potpisati, na temelju Uredbe-373 P, sljedeće osobe:

glavni računovođa;
računovođa koji ima pravo potpisa na temelju naloga;
blagajnik;
voditelj poduzeća.

Svaki računovođa ima pravo ispuniti obrazac. Blagajnik potpisuje dokument nakon što primi navedeni iznos na blagajni organizacije i pažljivo provjerava popunjenost dokumenta. U odsutnosti računovođe u osoblju ili njegove privremene odsutnosti na radnom mjestu, čelnik poduzeća može sastaviti i potpisati nalog za gotovinu.

Kretanje PKO prema računovodstvenim registrima

PKO nakon provođenja odražava se u blagajničkoj knjizi koju svakodnevno popunjava blagajnik. Pomiriti sve primljene po danu novčani dokumenti uz stvarnu prisutnost sredstava u blagajni poduzeća, blagajnik vodi ovu knjigu. Prilikom sastavljanja sljedećeg lista u njega se unose podaci o svim pristiglim nalozima i potrošnom materijalu. Na početku svakog dana bilježi se stanje gotovine, koje se na kraju dana preračunava uzimajući u obzir sve primitke i izdatke. Kontrolu pravodobnog unosa u blagajnu i pouzdanosti prikazanih informacija provodi glavni računovođa ili čelnik poduzeća, koji potpisuje svaki list blagajna knjiga.

PKO u automatiziranom računovodstvu

Kada poduzeće koristi automatizirani računovodstveni sustav, što je trenutno pravilo, a ne iznimka, proces popunjavanja PQS-a uvelike je pojednostavljen. Programi s kojima organizacije vode računovodstvo, upravljanje i porezno računovodstvo omogućuju vam da automatski ispunite većinu dokumentacije. Svaki dokument ispunjen programom čuva se (prolazi kroz sve relevantne registre) i ispisuje. Pri korištenju specijaliziranih programa značajno se smanjuje mogućnost pogrešnog ispunjavanja ne samo blagajne, već i svih računovodstvenih obrazaca.

Na kraju dana naše trgovine prihod predaju na blagajnu središnjice. Kako središnjica može izdavati račune na blagajni?

Prilikom primanja gotovine, blagajnik (zaposlenik, u službene dužnosti koje uključuje gotovinske transakcije) mora preračunati uplaćeni iznos na blagajnu i provjeriti ispravnost izvršenja dolaznog naloga za gotovinu (PKO). Mora se izdati u jedinstvenom obrascu broj KO-1 pod. 4.6, str. 4, pod. 5.1 p. 5 Smjernice Centralne banke broj 3210-U.

Za registraciju gotovinskih transakcija ne možete koristiti dokumente izrađene samostalno. Također morate imati na umu da kupac prilikom prodaje robe (radova, usluga) za gotovinu mora izdati ček blagajne ili BSO ček, a ne račun za PKO.

Ako je sve ispravno, blagajnik potpisuje PKO i račune za njega, stavlja pečat na račune (ako ga organizacija koristi) ili pečat "Primljeno". Isti pečat stavlja se i na dokumente priložene uz PKO klauzula 2.21 Pravilnika, odobren. Ministarstvo financija SSSR-a 29.07.83. br. 105. Potom daje potvrdu PKO osobi koja je uplatila novac.

O primljenom novcu blagajnik vrši upis u blagajnu. Štoviše, PKO se sastavlja i upis u knjigu uvijek vrši na dan stvarnog primitka novca. Dakle, iznos prihoda primljen preko CCP-a, naveden u retku "Ukupno za dan (smjena)" dnevnika blagajnika (obrazac br. KM-4), te iznos prihoda za koji su izdani BSO za isti dan, mora biti naznačeno u PKO i list blagajni izdanoj za taj dan pod. 4.6 p. 4 Upute Centralne banke broj 3210-U.

U odsutnosti glavnog računovođe i blagajnika, čelnik organizacije potpisuje se u svim redovima

L
I
H
I
ja

O
T
R
E
W
ALI

PRIZNANICA
na ulazni nalog za gotovinu broj 421 15. lipnja 2016. Prihvaćen dana Samoilova Natalia Ivanovna

Baza: Prihodi od trgovine iz poslovnice br. 2 po smjeni (prema potvrdi-izvještaju blagajnika-operatera od 15.06.2016. br. 180 (8.00 - 15.00)

Za obračun gotovinskih transakcija koristi se dolazni novčani nalog. Ova vrsta dokumentacije neophodna je za održavanje poslovanja. Postoje stroge smjernice za njegovu pripremu. Kako biste PKO ispunili bez pogrešaka, morate pažljivo proučiti "Postupak računovodstva gotovinskih transakcija".

Zašto ispuniti dolazni nalog za gotovinu

PKO popravlja primitak gotovine na blagajni. Organizacije mogu prihvatiti gotovinu samo ako se izda takav nalog. I PKO se također izdaje kada se sredstva povuku s tekućeg računa i polože na blagajnu organizacije. Ovo je potvrda da je novac prihvaćen.

Svrha dokumenta:

Provjera stanja gotovine. Uz njegovu pomoć pravno ispravno sastaviti gotovinske račune.
Informacijska baza za donošenje menadžerskih odluka.
Prikupljanje podataka za računovodstvo.

PKO obrazac za korištenje u LLC i IP

Dokument se sastavlja u obliku KO-1.

Jedinstveni oblik dolaznog naloga za gotovinu

Obrazac i detalji narudžbe

Datum i registarski broj narudžbe.
Informacije za stvaranje knjigovodstveni zapisi: namjena, šifra analitičkog računovodstva, dugovanja i kreditna računa.
Puno ime osobe koja je uplatila novac u blagajnu.
Osnova za prihvat sredstava. Priložite popratni dokument ako je potrebno.
Iznos koji uplatitelj uplaćuje na blagajnu.
Potpisi sudionika u procesu: uplatitelj, primatelj, računovođa, voditelj.
Potvrda koja se popunjava uz nalog i ostaje kod platitelja kao dokaz transakcije.

Razne situacije koje zahtijevaju narudžbu

Prihodi od maloprodaje od kupca.
Povrat kredita ili šteta.
Povratak odgovorna sredstva koje zaposlenik nije potrošio.
Doprinos odobren kapital od osnivača.
Doprinos sredstava za isplatu plaća.
Primanje sredstava s tekućeg računa.

Forma obrasca je međusektorska i prikladna je za poduzeća različitih područja djelatnosti.

U kojem obliku sastaviti PKO

PKO se sastoji od dva dijela: glavnog (varanti) i otkidanog (potvrde).

Dijelovi dokumenta su poderani. Klijentu se izdaje račun kao potvrda da je njegov novac uplaćen. Nalog ostaje u računovodstvu.

Tko bi trebao izdati PKO

Možete kreirati dokument:

ovlašteni djelatnik: šef ili obični računovođa.
upravitelja, ako društvo nema drugu odgovarajuću poziciju.

Da li je moguće potpisati nalog za prijem

PKO potpisuju računovođa i blagajnik. Ako takva jedinica osoblja nije predviđena u organizaciji, tada voditelj stavlja potpis.

Kako sastaviti PKO: upute korak po korak

Računovođa ili druga ovlaštena osoba izrađuje kreditni list.
Blagajnik prima gotovinu od klijenta, broji i provjerava novčanice.
Blagajnik provjerava iznos primljene gotovine i iznos naveden u nalogu. Potpisi knjigovođe su ovjereni. Provjerite ima li aplikacija.
Ako podaci odgovaraju, blagajnik stavlja svoje potpise i pečat/pečat na PKO.
Ako je iznos manji od navedenog u nalogu, tada se PKO šalje računovodstvu na ponovno izdavanje.
Potvrda se izdaje klijentu.
Dio dokumenta (sam nalog) prenosi se u računovodstvo.

Pečat se stavlja na račun, koji ostaje uplatitelju. Potpisi blagajnika i računovođe stavljeni su na oba dijela PKO-a.

PKO se popunjava ručno na tiskanom obrascu ili se ispunjava u sučelju programa i ispisuje (na primjer, u programu 1C).

PKO obrazac je intuitivan i jednostavan za ispunjavanje.

Glavna pravila za popunjavanje PKO

Iznos je označen brojevima i riječima, treba staviti puni iznos s kopejkama.
Zabilježite datum operacije.
Navedite osnovu za primanje novca na blagajni. Redak "Baza" sadrži informacije o poslovna transakcija.
Ako u trenutku transakcije nema PDV-a, tada u redoslijedu u retku "Uključujući" pišu "bez PDV-a".
Ispravno popunite račune zaduženja (ne smije se brkati s kreditnim računima). Novčani račun je naznačen 50.1.
U retku "Prilozi" navedite brojeve i datume priloženih primarnih i drugih dokumenata.

Svaki novi PKO upisuje se u odgovarajući Žurnal br. KO-3.

Za pojedinačne poduzetnike dopušteno je koristiti objedinjene PKO obrasce i vlastite obrasce. A također poduzetnik ne smije uopće koristiti PKO. Ovo pitanje je prepušteno njegovom nahođenju.

Samostalni poduzetnici, vodeći u skladu sa zakonom Ruska Federacija o obračunu poreza i naknada prihoda ili prihoda i rashoda i (ili) drugih predmeta oporezivanja ili fizičkih pokazatelja koji karakteriziraju određenu vrstu poduzetničku djelatnost, gotovinski dokumenti se ne smiju izdavati.

Uredba Banke Rusije br. 3210-U od 11. ožujka 2014. (s izmjenama i dopunama od 3. veljače 2015.), klauzula 4.1.

Uzorak punjenja i potrebni detalji

Datum i broj dokumenta.
Iznos gotovine u brojkama i riječima.
Naziv uplatitelja: naziv pravne osobe ili puni naziv. pojedinci.
Osnova za primanje sredstava.
iznos PDV-a.
Potpisi.

Ako pojedinačni poduzetnik radi bez blagajne, onda ne ispunjava PKO, već strogi obrazac za prijavu.

Za LLC preduzeće obvezno je izdati PKO prilikom primanja gotovine putem blagajne poduzeća. Punjenje se događa na isti način.

Treba li biti otisnut

Ovjeravanje ovog dokumenta je obavezno. Iznimka je samo za poduzetnike koji rade bez tiska. U tom slučaju treba koristiti pečat "Plaćeno".

Kako ispraviti grešku u kreditnom zapisu

PQS mora biti jasno popunjen, ispravci nisu dopušteni. Tipične greške:

ispravak napisanog;
primitak sredstava nije u blagajni, što je naznačeno u PKO.
primitak sredstava ne isti dan kada je izdat PKO.

Prisutnost takvih pogrešaka čini PCP nevažećim. Jedini izlaz je ponovno izdavanje dokumenta. Numeracija PKO-a u dnevniku mora biti kontinuirana.

Sankcije za netočnu registraciju ili nedostatak PQS-a

Ako se PKO ne izvrši, a novac se prihvati na blagajni, organizacija se suočava s kaznom. Iznos kazne ovisi o krivcu: kazna za službenika je do 5 tisuća rubalja, za tvrtku - do 50 tisuća rubalja.

Kršenje postupka za rad s gotovinom i postupka za obavljanje gotovinskih transakcija, izraženo u gotovinskim obračunima s drugim organizacijama iznad utvrđenih iznosa, neprimanje (nepotpuna kapitalizacija) na blagajni unovčiti, nepoštivanje postupka držanja slobodne gotovine, kao i gomilanja gotovog novca iznad utvrđenih ograničenja, - povlači izricanje administrativna kazna na dužnosnici u iznosu od 4 tisuće do 5 tisuća rubalja; za pravne osobe - od 40 tisuća do 50 tisuća rubalja.

Zakon o upravnim prekršajima, čl. 15.1

Za povredu novčane discipline, odgovornost je predviđena i Zakonom o upravnim prekršajima: izriče se ako je prekršaj otkriven najkasnije dva mjeseca od trenutka kada je počinjen (članak 4.5).

Ulazni nalog za gotovinu je obavezan dokument. Mora se ispuniti odgovorno kako biste ispravno primili sredstva, sigurno pohranili vjerodajnice i ne izazvali sporove s drugim stranama.

Ulazni novčani nalog je primarni računovodstveni dokument koji bilježi primitak gotovine u blagajni organizacije. Primjena prihoda i nalozi za isplatu i njihov upis u registar novčanih isprava obvezni su za sve poduzetnike i pravne osobe koje ostvaruju gotovinski promet preko blagajne.

Kao i drugi računovodstvene isprave, PQS nije sastavljen u slobodnom obliku, već je službeno odobren. Državni odbor za statistiku Rusije je svojom Uredbom br. 88 od 18. kolovoza 1998. uveo iste oblike gotovinskih dokumenata za sva poduzeća. Za registraciju se koristi "prijemnik". jedinstveni oblik pod brojem KO-1. Obrazac gotovinskog računa možete preuzeti.

Postupak izdavanja PKO

Ovisno o načinu računovodstva u organizaciji - ručno ili pomoću softvera, formiranje novčanih naloga dopušteno je i ručno i na računalu. Nalog se popunjava na dan primitka sredstava na blagajni, njegovi podaci upisuju se u dnevnik u obliku KO-3, namijenjen za upis novčanih dokumenata.

PCO obrazac sastoji se od dva dijela:

Nalog za prijem ispunjava se u jednom primjerku, koji blagajnik čuva kao izvještajni dokument do kraja radnog dana, a zatim ga prenosi u računovodstvo.
Ulagatelj sredstava u svojim rukama prima potvrdu o otkidanju za PKO, potpisanu od strane ovlaštenog blagajnika računovođa i ovjeren pečatom blagajne.

Ispravci u "prikhodniku" nisu dopušteni, stoga je u slučaju njegovog formiranja s pogreškom potrebno izdati novi dokument. Prije primanja novca, blagajnik se mora uvjeriti da je PKO ispravno izvršen, da je dostupan potpis glavnog računovođe. Ako su prilozi navedeni u narudžbi, oni se također moraju provjeriti i otkupiti s pečatom “Primljeno”.

Ispunjavamo PKO

Sada ćemo shvatiti kako ispravno ispuniti nalog za primanje gotovine.

U redak "Organizacija" upisujemo naziv (u skladu s dokumentima o osnivanju) pravne osobe ili individualnog poduzetnika koji izdaje "prikhodnik".
U sljedećem retku navedite naziv podružnice/pododjela koji čini dokument ili stavite crticu.
U stupac "Broj dokumenta" prenosimo serijski broj iz registra naloga za gotovinu (numeracija prijamnih dokumenata mora biti kontinuirana od početka kalendarske godine).
Datum izrade dokumenta je datum stvarnog prijema gotovine na blagajni. Format snimanja je DD.MM.GGGG.
Polja "Debit" i "Kredit" nisu uvijek obavezna. Potreba za unosom informacija u njih određena je računovodstvenim značajkama koje je usvojilo poduzeće. U "Debit" upisujemo broj računa na čije zaduženje ide gotovina (obično je to račun blagajnika - 50). U "Kredit" ako postoji šifra strukturne jedinice i analitičke računovodstvene šifre, navodimo relevantne podatke, kao i broj pripadajućeg računa na čiji je kredit knjižen novac. U suprotnom, prazni stupci moraju biti precrtani.
Zapisujemo iznos novca položen na blagajni u brojevima, u rubljama i kopejkama.
Kolona "Šifra namjenska svrha» ispuniti ako se takvi kodovi koriste u organizaciji.
Polje "Primljeno od" sadrži podatke o donatoru: prezime, ime, patronim (u genitivu) zaposlenika poduzeća ili naziv tvrtke i puno ime osobe koja ga zastupa, ako je novac dolazi iz organizacije treće strane.
Kao osnovu za primanje sredstava na blagajni navodimo sadržaj operacije (na primjer, plaćanje prema ugovoru).
Polje "Iznos" popunjava se riječima i velikim slovom: iznos položenih sredstava u rubljama i kopejkama (kopejci - u brojevima). Nakon snimanja prekrižimo slobodan prostor da se tu nema što ulaziti.
Ispod iznosa redak "Uključujući" namijenjen je za označavanje PDV-a: iznos propisujemo brojevima, a ako nema poreza za ovu operaciju, stavljamo natpis "Bez poreza (PDV)".
U polju "Zahtjev" navodimo pojedinosti dokumenata priloženih uz narudžbu (na primjer, punomoć).
U primitku prenosimo podatke iz st. 1, 3, 4, 6, 8 - 11.

Izdavanje gotovinskog računa - važan element novčana disciplina. Popunjava se po primitku gotovine na blagajni poduzeća i uvijek ide uz račun.

Nalog za gotovinski račun može se izdati u apsolutno svakoj situaciji: kada novac dolazi od osnivača, prilikom naknade štete koju su prouzročili zaposlenici poduzeća, od prodaje imovine tvrtke, kao plaćanje za robu od kupca itd.

Od 2014. godine izvršenje naloga za primanje gotovine, zbog pojednostavljenja postupka održavanja blagajne u organizacijama, prestalo je biti obvezno, ali se taj dokument još uvijek široko koristi.

DATOTEKE

Pravila za izdavanje naloga za prijem gotovine

Ne postoji jedinstveni uzorak naloga za primanje gotovine, pa svaka tvrtka može izraditi svoj obrazac po vlastitom nahođenju ili koristiti predložak. NA posljednjih godina Uobičajena pojava je kada poduzeće, nakon što je samostalno razvilo PKO obrazac, tiska ga u tiskari, a zatim ga knjigovođe ručno popunjavaju. Ništa manje često postoje situacije kada se obrazac ispunjava izravno na računalu, a zatim ispisuje na pisaču. Dakle, nalog se može sastaviti i rukom i ispisati na računalu, ali u svakom slučaju mora sadržavati "žive" potpise.

Dokument potpisuje stručnjak računovodstvenog odjela ili ovlašteni djelatnik, kao i blagajnik. Obrazac nije potrebno ovjeravati pečatom, jer od 2016 pravna lica, kao i prije i individualni poduzetnici imaju pravo ne koristiti pečate i pečate u svom radu.

Dokument se sastavlja u jednom primjerku i pohranjuje u računovodstvu.

Treba napomenuti da je popunjavanje olovkom, baš kao i mrlje, pogreške i ispravci u nalogu za primitak gotovine neprihvatljivi - to treba izbjegavati, u krajnjem slučaju, bolje je ponovno izdati dokument.

Nakon popunjavanja, račun i blagajnički nalog potrebno je upisati u dnevnik interne registracije naloga za prijem i terećenje, a račun se mora otkinuti duž isprekidane linije rubrike i predati osobi koja je položila novac na blagajni. .

Upute za ispunjavanje naloga za prijem gotovine

Standardni oblik naloga za prijem gotovine uvjetno se može podijeliti na dva dijela.

Prvi dio

Prvi uključuje ime kompanije navodeći njegov organizacijski i pravni status (IP, LLC, CJSC, OJSC), kao i strukturna podjela , koji ga ispisuje (popunjava ako je potrebno, možete staviti crticu). Također ovdje morate navesti šifra organizacije prema OKPO (sveruski klasifikator poduzeća i organizacije) - možete ga pronaći u sastavnim dokumentima organizacije.

Dalje, malo niže, nasuprot nazivu dokumenta u odgovarajućoj ćeliji, trebali biste ga napisati interni broj dokumenta, odnosno registar primitaka i izdataka (numeracija naloga za prijem mora biti kontinuirana), kao i datum kada je ispunjena.

Drugi dio

Drugi dio naloga za gotovinski primitak je glavni i uključuje podatke koji se izravno odnose na financijske primitke.

U koloni "Zaduženje" treba staviti broj računa na čijem se zaduženju knjiži pristigla gotovina (ovdje se najčešće stavlja broj 50, tj. "Blagajna"). Ova ćelija nije obavezna, tako da je možete ostaviti praznom.
Sljedeći u kolumni "Kreditna" potrebno je staviti šifru odjela ili odjela u koji spadaju financije (možete staviti i crticu) i broj pripadajućeg računa koji odražava primitak na blagajni. Također, ako je potrebno, ispunite stupac "kod analitičko računovodstvo» (ali ako se takvi kodovi ne koriste u organizaciji, ne treba popunjavati ćeliju).
Zatim u koloni "Iznos" se donosi svota novca(u brojkama) primljeno na blagajni.
Na ćeliju "Odredišni kod" potrebno je unijeti šifru odredišta primljenog novca, ali samo ako se takvi kodovi koriste u organizaciji.
U nastavku morate navesti od koga je točno primljen novac (prezime, ime, patronim osobe), kao i osnovu (ovdje trebate unijeti naziv poslovne transakcije, na primjer, "sredstva zajma" , “povrat predujma”, “plaćanje prema ugovoru” itd.)
U redu " Iznos", ponovno unesite iznos pristiglih sredstava, ali riječima. Nakon unosa potrebno je staviti crticu u preostalo prazno polje (kako bi se izbjeglo krivotvorenje dokumenta). Ovdje treba istaknuti i PDV, a ako se PDV ne koristi, onda i to treba napomenuti.
U redu "Dodatak" detalji u prilogu primarni dokumenti(ako je dostupno).

Zaključno, pod dokumentom koji trebate staviti potpisi glavnog računovođe i blagajnika koji je prihvatio novac. Potvrda se ispunjava na potpuno isti način, a zatim se otkida duž linije reza i predaje osobi koja je prenijela novac.