Sam oblik blagajničke knjige broj KO-4 dat je u rezoluciji Državnog odbora za statistiku Rusije od 18.08.98 br.88.
Takva pogreška kao što je "Prometi prema dokumentima se ne podudaraju" može se vidjeti u blagajničkoj knjizi KO-4 u gotovo svim verzijama programa 1C - 7.7, 8.3, 8.2. U članku ćemo vam reći zašto nastaje problem i kako ga riješiti na primjeru 1C računovodstva 3.0
Kada se dokumenti ne poklapaju s prometom u blagajničkoj knjizi
Razlog je taj što je blagajna u programu 1C izgrađena na temelju dokumenata - dolaznih i odlaznih novčanih naloga. Ali u trenutku generiranja izvješća program provjerava podatke iz dokumenata s podacima knjigovodstveni zapisi. U nekim slučajevima može doći do odstupanja između ovih podataka.
Da biste to provjerili i popravili, u 1C računovodstvu 3.0 morate pronaći dokumente za taj dan u blagajničkoj knjizi i provjeriti transakcije na njima. Da biste to učinili, samo dvaput kliknite na dokument koji vas zanima na popisu.
Dokument pokazuje da su njegove objave ručno prilagođene. Pritisnite gumb "Dt Kt" da uđete u objave.
Primjer pokazuje da je u dokumentu iznos plaćanja 500 eura, a u transakcijama smo imali ručne prilagodbe i iznos je postao 1000. Ako poništimo potvrdni okvir "Ručno usklađivanje", transakcije će se vratiti na standardne i program će prestati izdavati ovu poruku.
Ako nema prilagodbi, najčešće je problem dupliciranje transakcija. Provjerite sljedeće:
Prilikom povlačenja novca iz banke u programima temeljenim na 1C 8, ne biste trebali napraviti dokument "Debit s tekućeg računa", dovoljno je napraviti kredit novčani nalog. On odmah napravi ožičenje 50,01 - 51. Ovo je jedna od razlika između 7,7 i 8,3.
Ne izdaje RKO na platnom spisku.
Neki dokumenti, osim RKO i PKO, mogu pasti u promet na računu 50.01.
Koji se dokumenti upisuju u blagajnu
U blagajnu se upisuje sljedeće: novčani dokumenti: uplatnica blagajne, blagajnički izvještaj, ulazni i izlazni nalog za gotovinu.
U praksi se evidentiranje vrši po redoslijedu - prema brojevima PKO, RKO, koji odgovaraju blagajničkoj knjizi.
Na primjer, imate 2 PKO i 3 RKO u jednom danu. Priložite ih u blagajnu za taj dan - ovdje imate komplet dokumenata, također za sljedeći dan. Presavijte jedno na drugo, porubite dok punite, ali barem jednom godišnje. Drugi primjerak blagajničke knjige - blagajnički izvještaj može se podnijeti zasebno - odozdo prema gore.
Sada ću pokazati kako pronaći uzrok uobičajene pogreške u blagajničkoj knjizi 1C: Računovodstvo, odnosno pogreška " Promet na dokumentima i transakcijama se ne podudaraju". Ova pogreška je uobičajena, ali je vrlo lako popraviti. Pogledajmo prvo što ova pogreška znači u 1C blagajničkoj knjizi.
Razlog za pogrešku "Promet za dokumente i transakcije se ne podudaraju"
Zapravo, knjiga gotovine 1C ima najmanje dva razloga zašto se ova greška generira. Jedna od njih nije baš česta i na nju ću ukazati kasnije. Pogledajmo sada najčešći razlog.
Općenito govoreći, 1C često proizvodi takve pogreške da je daleko od uvijek moguće odrediti iz njihovog teksta što točno program traži da ispravi. Posebno se često s takvim poteškoćama susreću početnici koji nemaju značajnog iskustva u računovodstvu u programu 1C. Na kraju mjeseca ima mnogo sličnih "mutnih" pogrešaka. Ali pogreška u blagajničkoj knjizi navedena u naslovu nije nimalo složena.
Kao što je vidljivo iz teksta pogreške, 1C se ne sviđa što se iznosi prometa za knjiženja računovodstvenog registra i knjižene dokumente razlikuju. Razlika može biti milijun rubalja ili samo jedan peni - nema razlike. Budući da je riječ o blagajničkoj knjizi, onda se pod "dokumentima" podrazumijevaju primitci i utrošni blagajnički nalozi. Što se tiče knjiženja, ovdje se u obzir uzimaju sva knjiženja na kontu 50, što može biti ne samo u PKO i RKO, što mnogi zaboravljaju ili uopće ne znaju. Također, ne zaboravite da blagajnička knjiga, kada se prikazuje pogreška, također označava datum kada je otkrivena neusklađenost transakcija i dokumenata.
Uzimajući u obzir sve navedeno, možemo zaključiti da 1C analizira prisutnost knjiženja na računu 50 i traži PKO i RKO koji odgovaraju tim knjiženjima. A ako, na primjer, postoje knjiženja, ali nema dokumenta, tada se generira pogreška o neusklađenosti okretaja. Također je moguće da i transakcija i dokument postoje, ali se iznosi u njima ne podudaraju. Blagajnička knjiga počinje psovati, a korisnik sigurno surfa internetom ...
Bio je važan dio članka, ali bez JavaScripta nije vidljiv!
Sve ovo - najčešći razlog greške u formiranju blagajničke knjige. Međutim, postoji i drugi razlog. Pogreška slična u tekstu se prikazuje ako 1C utvrdi da je nekih dana iznos gotovinskog salda bio manji od nule. Situacija je, iskreno, malo vjerojatna. Međutim, s obzirom na to da 1C računovodstvo priznaje dirigiranje transakcije troškova, uslijed čega saldo gotovine može postati negativan, ne treba isključiti takvu mogućnost.
Navedeni drugi razlog za izdavanje greške u blagajničkoj knjizi ne nalazi se u svim verzijama 1C. Možete jednostavno provjeriti je li to u vašoj verziji - izradite blagajnu s iznosom koji premašuje stanje gotovine, a zatim generirajte blagajnu. Ako 1C ne psuje, onda ne reagira na to.
Kako ispraviti ovu grešku u blagajničkoj knjizi
Negativno stanje gotovine ovdje neću komentirati, jer je ovdje sve jasno. Pogledajmo razlog broj 1.
Za ispravak pogreške neusklađenosti prometa potrebno je pronaći sve dokumente s unosima na 50. kontu na datum naznačen u blagajničkoj knjizi i vidjeti odgovaraju li ova knjiženja PKO/RKO; također provjerite jesu li iznosi u transakcijama i AFC / CRS točni i podudarni. Ako se pogreška dogodi za nekoliko datuma, provjerite sve.
Dat ću vam primjer. Recimo da ste dovršili Izvješće o maloprodaji. Sam po sebi, ovaj dokument VEĆ sadrži knjiženje na kontu 50. Dakle, ako knjižite Izvješće o maloprodaji, ali ne kreirate nalog za prijam novca koji mu odgovara, tada bit će knjiženje blagajne, ali neće biti dokumenta (tj. PKO)! U ovom slučaju okreće se za ožičenje i dokumente samo se ne podudaraju s dostupnim iznosom u knjiženjima "Izvješće ..." na računu 50. Ovdje je blagajnička knjiga i prijavit ću to.
Kako izbjeći računovodstvene greške
Vrijedno je pažljivo pratiti da li svaka objava na blagajni odgovara PKO / RKO. Ovdje nema ništa komplicirano.
Inače, gore sam naveo jedan primjer operacije u kojoj se javlja greška u blagajničkoj knjizi "Prometi za dokumente i transakcije se ne podudaraju". Također postoje drugo slučajevi nisu tako očiti. Stoga ne gubite budnost!
Razmatranje grešaka u blagajničkim knjigama uključeno je u nastavni plan i program 1C tečaja koji možete pronaći na web stranici.
Kako ukloniti pogrešku "Prometi za dokumente i transakcije za - ne podudaraju" u programu 1C 8.3?
Takva pogreška kao što je "Promet na dokumentima i knjiženjima za - ne podudaraju" može se vidjeti u blagajničkoj knjizi KO-4 u gotovo svim verzijama programa 1C - 7.7, 8.3, 8.2. U članku se objašnjava zašto se problem pojavljuje i kako će se riješiti na primjeru 1C računovodstva 3.0.
Razlog je taj što je blagajna u programu 1C izgrađena na temelju dokumenata - dolaznih i odlaznih novčanih naloga. Ali u trenutku generiranja izvješća program provjerava podatke iz dokumenata s podacima računovodstvenih unosa. U nekim slučajevima može doći do odstupanja između ovih podataka.
Da biste to provjerili i popravili, u 1C računovodstvu 3.0 morate pronaći dokumente za taj dan u blagajničkoj knjizi i provjeriti transakcije na njima. Da biste to učinili, samo dvaput kliknite na dokument koji vas zanima na popisu:
Dokument pokazuje da su njegove objave ručno prilagođene. Pritisnite gumb "Dt Kt" da uđete u objave:
Ovaj primjer jasno pokazuje da je u dokumentu iznos plaćanja 500 eura, a u transakcijama smo imali ručne prilagodbe i iznos je postao 1000. Ako poništimo potvrdni okvir “Ručno usklađivanje”, transakcije će se vratiti na standardne i program će prestati izdavati ovu poruku.
Ako nema prilagodbi, najčešće je problem dupliciranje transakcija. Provjerite sljedeće:
- Prilikom povlačenja novca iz banke u programima temeljenim na 1C 8, ne biste trebali napraviti dokument "Debit s tekućeg računa", dovoljno je napraviti dolazni nalog za gotovinu. On odmah napravi ožičenje 50,01 - 51. Ovo je jedna od razlika između 7,7 i 8,3.
- Ne izdaje RKO na platnom spisku.
- Neki dokumenti, osim RKO i PKO, mogu pasti u promet na računu 50.01. Upečatljiv primjer je dokument " Računovodstvena operacija' ili 'Izvješće o maloprodaji'. To je lako provjeriti otvaranjem OSV-a na računu 50.
Izvor: programmer1s.ru
