Pentru a nu introduce manual extrasele bancare în software-ul dvs. de la întreprindere, ar trebui să întrebați cum să încărcați banca în 1C 8.3. Mai simplu spus, acest proces poate fi automatizat pentru o lungă perioadă de timp, trebuie doar să abordați corect această sarcină. Încredințați setarea programului programatorilor 1C și nu veți mai reveni la această întrebare.
Cum se încarcă băncile în 1C 8.3?
Dacă urmați întregul proces de descărcare pas cu pas, veți avea în cele din urmă totul planificat. Trebuie să înțelegeți bine interfața sistemului. Principalele procese de acțiune sunt împărțite în trei grupe:
descărcare de la o bancă client într-un fișier;
crearea unei copii de rezervă;
încărcarea dintr-un fișier în baza de date 1C.
Acestea sunt sarcinile fundamentale pe calea încărcării băncii în 1C 8.3. Execuția primului proces arată astfel: meniul „Setări” - „General”. În fereastra nouă, selectați „Export”.
Asigurați-vă că bifați lângă 1C „Fișier pentru schimb” și introduceți acolo calea corectă către document. Extensia sa ar trebui să fie doar txt. În plus, pentru a încărca banca-client în 1C 8.3, confirmăm acțiunea noastră făcând clic pe „Salvare”. În fereastra următoare, faceți clic pe butonul „Out” și selectați „Export to 1C ...”. Putem presupune că am făcut față cu succes primului dintre cele trei procese importante.
În continuare, lucrăm la crearea unei copii de rezervă pentru încărcarea băncii în 1C 8.3. Acest pas este garanția dumneavoastră de siguranță. Este mai bine să vă avertizați împotriva posibilelor necazuri decât să le eliminați mai târziu. După ce ați făcut față acestei etape, trecem la ultima și cea mai importantă sarcină - încărcarea dintr-un fișier în baza de date 1C.
Pentru a ajunge să încărcați banca în 1C 8.3 cu succes, respectați următorul lanț de acțiuni: secțiunea „Bancă și casierie”, punctul „Extrae bancare”. În revistă, faceți clic pe „Mai mult”, accesați „Schimb cu banca”. Într-o fereastră nouă, va apărea o filă numită „Descărcați de la bancă”, intrați în ea și, în partea de jos, faceți clic pe „Descărcați”.
Detalii de automatizare în 1C
Întregul proces de încărcare a unui extras de cont bancar în 1C 8.3 poate fi considerat finalizat dacă respectați un algoritm de acțiuni clar prescris. Dacă aveți dificultăți la una dintre etape, vă rugăm să contactați asistența tehnică. Experții vă vor ajuta să înțelegeți orice situație care s-a dezvoltat, mai ales când vine vorba de încărcarea băncilor în 1C 8.3.
Fiecare utilizator de software trebuie să fie bine versat în toate setările sistemului. 1C este o comoară de funcționalități pe care trebuie să înveți cum să o folosești, iar apoi software-ul va funcționa pentru tine. După setările corecte legate de încărcarea clasificatorului bancar în 1C 8.3, sistemul va deveni asistentul tău de neînlocuit.
Cu ajutorul clasificatorului conținut în unele dintre programe, veți primi întotdeauna date la zi cu privire la detaliile instituțiilor bancare. Pentru a încărca clasificatorul de bănci în 1C 8.3, accesați meniul „Toate funcțiile”, accesați „Director” și alegeți „Bănci”. În fereastra nouă, faceți clic pe butonul „Selectați”, apoi pe „Încărcați clasificatorul”. Punem o bifă în fața înregistrării „de pe site-ul agenției...”, la finalul lucrării confirmăm toate acțiunile noastre făcând clic pe „Următorul”. Totul, putem presupune că ați făcut față încărcării clasificatoarelor bancare în 1C 8.3.
Configurare comună cu Setby
Dacă sunteți în căutarea unui specialist demn în implementarea și automatizarea software-ului 1C, atunci contactați-ne. Mulți contabili încearcă să configureze independent încărcarea extraselor bancare în 1C 8.3. Pentru persoanele neinstruite, acest lucru necesită mult timp, iar rezultatul nu este întotdeauna satisfăcător.
Este mai bine să nu economisiți bani și să aveți încredere în profesioniști. La urma urmei, după ce ați stabilit schimbul de documente între bănci și încărcarea extraselor bancare în 1C 8.3 va avea succes, munca va decurge mai rapid și mai eficient. Și acesta este unul dintre obiectivele principale ale oricărui antreprenor.
Compania Setby vă va oferi o consultație completă prin telefon, după care veți afla ce trebuie făcut pentru ca descărcarea de la bancă pe 1C 8.3 să aibă succes. Al nostru suport tehnic functioneaza 24 de ore pe zi. Lasă-ți numere de contactși vă vom contacta în scurt timp.
Dacă sunteți un utilizator începător al software-ului 1C, atunci trebuie să lucrați mult pentru a înțelege cum să încărcați băncile în 1C 8.2. Fără efort, nu vei obține nimic. Desigur, pentru începători cea mai bună soluție sarcinile se vor adresa programatorului, care îl va ajuta să-și dea seama. Orice informație postată pe Internet despre automatizarea sistemului 1C nu va ajuta dacă nu ați mai întâlnit setările înainte.
Cum se încarcă o bancă în 1C 8.2?
Procesul de încărcare și descărcare a extraselor de cont de la bănci este foarte important pentru contabili. Pentru a automatiza toată această muncă, făcând-o mai rapidă și mai bună, va trebui să munciți din greu pe platformă. Funcționalitate extinsă Sistemele 1C pot deruta utilizatorul, care, la rândul său, va fi pur și simplu confuz.
Pentru a încărca cu succes băncile în 1C 8.2, ar trebui să aveți cunoștințe de bază despre setările software. Înțelegând algoritmul de acțiune, puteți modifica orice setare necesară. În cazul nostru, succesiunea sarcinilor arată astfel:
accesați secțiunea „Bancă și casierie”;
în continuare - în „Extrae bancare”;
accesați butonul „Descărcare”;
introduceți detaliile necesare pentru încărcarea unui extras de cont bancar în 1C 8.2;
apoi faceți clic pe „Deschide setări”.
După pașii parcurși, fișierul necesar este indicat într-o fereastră nouă, care va fi supusă descărcarii. Pentru a-l forma, va fi suficient să intri în programul tău bancar. În meniul „Export de date” este necesar să-l alocați lui 1C.
Puteți încărca băncile în 1C: ZUP 8.2 în următoarea ordine: accesați meniul „Referințe” - „Bănci” - „Creare”. Apoi, alege-ți banca. Încărcăm clasificatorul făcând clic pe butonul „Încărcare clasificator” situat în partea de sus a paginii.
Cum să încărcați corect și rapid băncile în 1C 8.2?
Folosind procesarea standard, puteți încărca documente de plată către și de la banca clientului. Dacă, la descărcarea extraselor de la o bancă client, aveți erori legate de faptul că nu sunt afișate toate datele introduse în documentație, trebuie să lucrați cu setările. Pentru a descărca cu succes extrasele bancare în 1C 8.2, trebuie să completați plățile efectuate în 1C și să le încărcați în banca client.
Și apoi încărcați Extras de cont pentru a plasa steaguri în anumite locații. Sau, dacă nu sunt multe plăți, este mai sigur să indicați manual toate casetele de selectare, conform extrasului bancar. De asemenea, este necesară colectarea corectă a ordinelor de plată în 1C deoarece este necesară selectarea unor tipuri speciale de operațiuni în acestea.
Puteți înființa un client-bancă pentru 1C 8.2 în categoria „Casier”. Transferul documentelor de plată - proces important... Pentru a-l configura corect în software-ul 1C, ar trebui să contactați un specialist. Nu încredințați o sarcină atât de responsabilă unui începător.
Cum să încărcați băncile în 1C: ZUP 2.5, se întreabă toți cei care nu găsesc clasificatorul. Primul pas este să mergem la panoul de funcții, unde mergem la „Bancă” – „Client bancar”. Setarile de schimb le facem prin specificare parametrii necesari... În cele din urmă, faceți clic pe „OK”.
Caracteristici de lucru cu încărcare
Unii utilizatori nu trebuie să încarce banca în 1C 8.2, trebuie doar să o adauge. Acest proces începe cu crearea unui nou cont. În câmpul „BIC” scrieți BIC-ul băncii dumneavoastră. Dacă se află în cartea de referință, va apărea numele. Dacă nu, se va deschide o fereastră cu o propunere de creat bancă nouă sau ridicați-l din clasificator.
Utilizatorii experimentați pot scrie singuri procesarea pentru a încărca un client bancar în 1C 8.2. Dar, dacă nu ai încredere în abilitățile tale, nu o face singur. Pentru a evita probleme și mai mari, încredințați această muncă unei persoane care cunoaște bine acest lucru - un programator.
Cu o procesare corect scrisă, întregul proces de descărcare și configurare a băncii-client în 1C 8.2 va avea loc într-o perioadă scurtă de timp. Apoi, personalul dumneavoastră va putea începe imediat să-și îndeplinească sarcinile imediate. Dacă un non-profesionist preia această muncă, atunci îți vei pierde timpul prețios și, ca urmare, nu vei primi nimic.
Există multe informații despre setările băncii-client în 1C 8.2 pe Internet, dar toate sunt de același tip și sunt scrise de oameni care nu înțeleg sistemul 1C. Folosind toate cunoștințele acumulate din rețea, este posibil să nu reușiți deloc. Nu aveți încredere în surse neverificate sau necunoscute.
Efectuați setarea cu comanda „Setby”.
Specialiștii companiei vă vor ajuta să vă dați seama cum să configurați un client bancar pentru 1C 8.2. Vom rezolva orice probleme legate de implementarea si automatizarea software-ului intr-un timp scurt. Puteți asculta consultația după ce ați lăsat informațiile de contact pe site. Managerii vă vor contacta pentru a clarifica nuanțele. Datorită nouă, veți stăpâni rapid munca asociată înființării unei bănci-client în 1C 8.2.
În acest articol vă voi spune cum să utilizați funcționalitatea extraselor bancare și a schimbului cu o bancă client în 1C 8.3 Contabilitate 3.0:
- unde se află documentele bancare în interfața programului;
- cum să creați un nou ordin de plată de ieșire;
- cum să descărcați ordinele de plată pentru plată către un client-bancă;
- cum să descărcați un extras de cont de la un client-bancă și să le postați;
- cum să încărcați confirmarea plății cu succes a plăților efectuate.
Schema generală de lucru pentru o singură zi cu extracte în 1C este următoarea:
- Descărcăm de la banca-client la 1C: chitanțe pentru ziua de ieri și confirmările plăților efectuate de ieri (+ comisioane).
- Creăm ordine de plată care trebuie plătite astăzi.
- (sau utilizați sistemul Direct Bank).
Și așa în fiecare zi sau în orice altă perioadă.
În interfață, jurnalul extrasului bancar se află în secțiunea „Bancă și casierie”:
Cum să creați un nou ordin de plată de ieșire
Ordin de plată - un document pentru trimiterea acestuia la bancă, poate fi tipărit folosind un standard formular bancar... Se înregistrează pe baza Facturii, Recepției de bunuri și servicii și a altor documente. Fii atent, documentează-te nu face nicio postare la contabilitate! Înregistrările se efectuează prin următorul document în lanțul 1C 8.3 - „Stergere din contul curent”.
Pentru a crea un document nou, accesați jurnalul „Ordin de plată” din secțiunea de mai sus și faceți clic pe butonul „Creați”. Se va deschide un nou formular de document.
Primul lucru cu care trebuie să începeți este alegerea tipului de operație. Alegerea analizelor viitoare depinde de aceasta:
Obțineți gratuit tutoriale video 267 1C:
De exemplu, să selectăm „Plată către furnizor”. Printre câmpurile obligatorii pentru acest tip de plată:
- Organizație și cont de organizație - detalii ale organizației noastre.
- Destinatar, acord și factura - detalii ale contrapartei noastre destinatare.
- Suma, cota TVA, scopul plății.
După completarea tuturor câmpurilor, verificați corectitudinea detaliilor.
Videoclipul nostru despre extrasele bancare în 1C:
Descărcarea ordinelor de plată de la 1C către client-bancă
Următoarea etapă este transferul de date privind noile plăți către bancă. De obicei, în organizații arată așa: pentru întreaga zi, contabilii creează o mulțime de documente, iar la un anumit moment responsabilul încarcă plăți în programul bancar. Descărcarea are loc printr-un fișier special - 1c_to_kl.txt.
Pentru a descărca, accesați jurnalul ordinelor de plată și faceți clic pe butonul „Descărcare”. Se va deschide tratament special, în care trebuie să indicați Organizația și contul acesteia. După aceea, specificați datele pentru care trebuie să încărcați și unde să salvați fișierul rezultat 1c_to_kl.txt:
Faceți clic pe „Încărcați”, obținem un fișier cu următorul conținut:
De asemenea, trebuie să fie încărcat în banca client.
Videoclipul nostru despre configurarea, încărcarea și descărcarea plăților:
Aproape orice bancă-client acceptă încărcarea unui fișier în formatul KL_TO_1C.txt. Conține toate datele privind plățile primite și efectuate pentru perioada selectată. Pentru a-l descărca, accesați jurnalul „Extrae bancare” și faceți clic pe butonul „Descărcare”.
În procesarea care se deschide, selectați organizația, contul acesteia și locația fișierului (pe care l-ați descărcat de la client-bancă). Faceți clic pe „Actualizare din declarație”:
Vom vedea o listă de documente 1c 8.3 „încasări în contul curent” și „scăderi din contul curent”: atât la intrare, cât și la ieșire (inclusiv pentru). După verificare, este suficient să apăsați butonul „Descărcare” - sistemul va genera automat documente necesare conform listei cu înregistrările contabile necesare.
- Dacă sistemul nu a găsit TIN și KPP în directorul 1C, va crea unul nou. Atenție, poate fi o contraparte în baza de date, dar cu detalii excelente.
- Dacă utilizați, asigurați-vă că le completați în listă.
- Dacă în documentele create nu există conturi contabile, completați-le în registrul de informații „Conturi cu contrapărți”. Acestea pot fi specificate atât pentru contraparte sau contract, cât și pentru toate documentele.
Instrucțiuni
Lansați 1C: Enterprise. Deschideți secțiunea „Bancă” și selectați elementul de meniu „1C: Enterprise - Bank Client”. Dacă nu ați configurat încă parametrii de schimb, vi se va solicita să îl configurați. Faceți clic pe butonul „Da”.
Rulați configurarea. Selectați din meniul drop-down din secțiunea Nume program aplicația certificată care se potrivește cu cea pe care o utilizați. banca de servicii... De exemplu, multe institutii de credit utilizați sistemul „iBank 2”.
Apoi, instalați fișierele de descărcare și încărcare pentru schimbul de date cu Client-Bank. Asigurați-vă că verificați dacă linkurile se referă la diferite documente. Setați tipul de documente pentru schimbul și codificarea datelor, care corespunde sistemului de operare al computerului dvs. personal.
Accesați secțiunea „Descărcare”. Utilizați caseta de selectare pentru a marca tipurile de documente cu care intenționați să lucrați atunci când încărcați un extras de cont bancar. În fața lor, marcați articolele mișcării Bani... Un grup pentru noi contractori este selectat mai jos. Verificați corectitudinea modificărilor și faceți clic pe „OK”.
Accesați sistemul Client-Bank. Deschideți meniul „” și selectați secțiunea „General” - „Import de date”. Specificați 1C ca format. Din meniul derulant Metodă, selectați Sincronizare. Instalați directorul pentru schimbul de date, care trebuie să se potrivească cu cel specificat în programul 1C.
Efectuați o operațiune similară cu secțiunea „Export de date”. Verificați datele introduse și faceți clic pe „Salvare”. Astfel, se va finaliza setarea schimbului de date între sistemul Client-Bank și aplicația 1C: Enterprise. La efectuarea oricărei operațiuni într-unul dintre aceste software, va fi posibil să se verifice sincronizarea corectă și, dacă este necesar, să se facă corecții.
Videoclipuri similare
Notă
Deschidem elementul „1C: Enterprise - Bank Client” în meniul „Bank”: Deoarece nu am configurat încă parametrii de schimb pentru contul nostru curent, programul va afișa o fereastră ca aceasta: Răspundem „Da”. În următoarea fereastră care se deschide, în câmpul „Nume program” din lista drop-down de programe certificate, trebuie să selectați sistemul pe care îl folosește banca noastră.
Acesta este un sistem prin care puteți încărca ordine de plată în sistemul bancă-client și le puteți trimite direct la bancă. Apoi, ordinele de plată nu trebuie să fie introduse direct într-un program separat bancă-client pentru a fi trimise la bancă. Pentru a configura interacțiunea cu un client-bancă în 1C, trebuie să accesați meniul „Bancă” - „Extrae bancare”. În jurnalul deschis al extraselor bancare, apăsați butonul „Descărcare”. În continuare, se va deschide formularul client-bancă.
Surse:
- cum să lucrezi într-o bancă client
Toate plățile sunt efectuate de companie în formă fără numerar traducere conturi de numerar de la un cont curent la altul. Pe baza acestor tranzacții, banca termenele limită oferă o declarație care acționează ca document primar pentru contabilitate... Mulți contabili se confruntă cu dificultăți asociate cu încărcarea unui extras în programul 1C: Enterprise.
Instrucțiuni
Primiți un extras de cont bancar pentru contul dvs. curent. Examinați informațiile furnizate și împărțiți toate fluxurile de numerar în intrare și ieșire. Colectarea documentatie primara(facturi, acte, contracte, ordine de plata etc.), care confirma executarea tranzactiilor financiare specificate in declaratie.
Publicat la 23.07.2014 18:41 Vizualizări: 55440Mulți contabili trebuie să facă o muncă dublă - să genereze ordine de plată în banca clientului, apoi să le introducă din nou în 1C. O mulțime de timp de lucru valoros este alocat acestor operațiuni doar pentru că la instalarea 1C, descărcarea unui extras din banca client nu a fost configurată. Efectuarea acestei setari nu este deloc dificilă și sper că articolul meu vă va ajuta să rezolvați această problemă și să economisiți timp.
Vom înțelege folosind exemplul programului 1C: Enterprise Accounting 8, revizuirea 3.0.
Accesați fila „Bancă și casierie” și selectați elementul „Extrae bancare”.
În fereastra care se deschide, apăsați butonul „Încărcare”, selectați o organizație și un cont bancar (datele pentru fiecare cont se încarcă separat) și apăsați butonul „Setări” din partea de jos a ecranului. Dacă, după selectarea unei organizații, programul afișează imediat un mesaj,
apoi faceți clic pe „Deschide Setări”.
Selectați numele programului (banca client) din listă. Apoi trebuie să specificați fișierul de descărcare. Ce este? Acesta este un fișier care conține toate informațiile despre fluxul de numerar din cont. Pentru a-l forma, trebuie să mergeți la banca client și să găsiți punctul de descărcare în 1C. Din păcate, nu pot descrie cum să fac asta, deoarece Există o mulțime de clienți bănci și toți sunt diferiți, de regulă, trebuie să căutați elementul de meniu „Export de date” și să selectați export în 1C (în această problemă, puteți consulta suportul tehnic al băncii dumneavoastră). Când încărcați un fișier, va trebui să specificați folderul în care va fi localizat. Și apoi deja în 1C, înregistrați calea către acest folder în câmpul „Descărcați fișierul în 1C: Contabilitate”.
Câmpul „Încărcare fișier” este utilizat dacă plățile efectuate sunt efectuate în 1C și apoi sunt deja încărcate la banca client. Dacă efectuați toate plățile direct către banca client, atunci acest câmp poate fi lăsat neschimbat.
De asemenea, v-aș sfătui să bifați casetele „Conduceți automat după încărcare”. În opinia mea, este mai convenabil când documentele sunt postate imediat, altfel va trebui să intri în fiecare dintre ele și să le conduci. Și dacă casetele de selectare sunt bifate, va trebui să vizualizați manual doar acele documente în care nu au fost completate detalii.
După ce s-au făcut setările și fișierul de date este încărcat de la banca client, apăsați butonul „Actualizare din extras”. Ne uităm prin lista ordinelor de plată, verificăm mai ales cu atenție coloana „Tipul operațiunii”, facem corecții, dacă este necesar, și apăsăm butonul „Descărcare”. Acum puteți deschide un extras de cont bancar în 1C și puteți vizualiza documentele încărcate.
