Contabilitatea păstrarea unui extras bancar în 1s 8.3. Informații contabile. Încărcarea dintr-un fișier într-o bază de date

Pe parcursul muncii, în fiecare organizație, există interacțiune cu alte companii (organizații). Pentru restanțele de bunuri, lucrări, servicii, taxe și alte plăți, trebuie efectuată plata. În prezent, acest proces are loc prin sistemul Client-Bancă. Acest program este instalat de angajații băncii pe computerul unui angajat al companiei pentru a efectua plăți și a descărca ordine de plată în programul în care se desfășoară contabilitatea. Să vedem cum sunt încărcate extrasele bancare în 1C.

Încărcarea extraselor din programul Client-Bank

Pentru a descărca un extras din programul Client-Bank, trebuie să:

Generați o declarație pentru perioada necesară;
Exportați-l într-un fișier text pentru transferul de date.

Exportul are loc atunci când faceți clic pe butonul „Export”, „Export” sau ceva similar, în diferite programe ale Client-Bank, acest buton este numit diferit. Fișierul generat este descărcat pentru export în dosarul dorit, conform unei căi predefinite.

În fața părții tabulare a documentului din colțul din dreapta găsim butonul „Mai multe”, faceți clic pe el, apare o fereastră cu o listă de funcții, selectați elementul „Schimb cu bancă” în el.

Organizația de descărcat ordine de plată;
Cont bancar al organizației.

Faceți clic în partea de jos a documentului „Descărcați” și după aceea, în secțiunea tabelară, toate extrasele bancare vor fi încărcate în programul „1C: Contabilitate”. După aceea, ne uităm la raportul din fișierul încărcat și procedăm la procesarea ordinelor de plată.

Puteți configura postarea automată documente de plată la admitere și radiere. Pentru a face acest lucru, trebuie să configurați.

Puteți selecta documentul „Setări cu Banca Client”:

Dând clic pe butonul „Setări” din partea de jos a documentului „Schimb cu bancă”;

În jurnalul „Extrasuri bancare” selectați din listă articolul „Configurați un schimb cu banca” făcând clic pe butonul „Mai multe”.

În setări, completați câmpurile:

Vă indicăm contul bancar pe care vor fi descărcate extrasele;
Numele programului este selectat din lista furnizată de dezvoltatori - acesta este programul cu care lucrați. După aceea, se deschid câmpurile „Încărcare fișier din contabilitate 1C” și „Încărcare fișier din contabilitate 1C”. „Încărcați fișierul din contabilitatea 1C” numai dacă ordinele de plată efectuate sunt generate în baza de date 1C și apoi încărcate în banca-client;

Condiția care trebuie îndeplinită este numele fișierului de descărcare în 1C, trebuie să corespundă cu numele fișierului de încărcare din programul Client-Bank.

În partea de jos a setării, se deschid două câmpuri, în cel stâng indică date despre descărcare, în partea dreaptă date despre încărcare.

În câmpul „Efectuați automat după încărcare”, este indicat să indicați două casete de selectare pe pozițiile „Primire în contul curent” și „Radiere din contul curent”, în timp ce ordinele de plată vor fi efectuate automat, care în viitorul trebuie verificat doar fără a intra în fiecare dintre ele.

După descărcarea ordinelor de plată, trebuie să verificați cu atenție „Tipul de operațiune” și cea creată înregistrări contabile, dacă se găsesc erori, faceți corecturi.

Încărcarea extraselor din programul bancar în 1C este o procedură foarte convenabilă care facilitează foarte mult munca serviciului de contabilitate, economisind semnificativ timpul angajaților.

În acest articol vă voi spune cum să utilizați funcționalitatea extraselor bancare și schimbul cu o bancă client în 1C 8.3 Contabilitate 3.0:

unde se află documentele bancare în interfața programului;
cum să creați un nou ordin de plată de ieșire;
cum se descarcă ordinele de plată pentru plata către o bancă-client;
cum să descărcați un extras de la o bancă-client și să îl postați;
cum să încărcați confirmarea plății efectuate cu succes.

Schema generală de lucru pentru o singură zi cu extrase în 1C este după cum urmează:

Încărcăm de la banca client la 1C: chitanțe pentru ieri și confirmări ale plăților de ieri (+ comisioane).
Creăm ordine de plată care trebuie plătite astăzi.
(sau utilizați sistemul Direct Bank).

Și așa în fiecare zi sau în orice altă perioadă.

În interfață, jurnalul extrasului de cont se află în secțiunea „Bancă și casierie”:

Cum se creează un nou ordin de plată de ieșire

Ordinul de plată este un document pentru trimiterea acestuia la bancă, poate fi tipărit conform standardului formular bancar... Se înregistrează pe baza facturii, a chitanței de bunuri și servicii și a altor documente. Fii atent, document nu face nicio postare pe contabilitate! Înscrierile se fac prin următorul document din lanțul 1C 8.3 - „Radiere din contul curent”.

Pentru a crea un document nou, accesați jurnalul „Ordin de plată” din secțiunea de mai sus și faceți clic pe butonul „Creați”. Se va deschide un nou formular de document.

Primul lucru pentru a începe este alegerea tipului de operație. Alegerea analizei viitoare depinde de acest lucru:

Obțineți gratuit 267 tutoriale video 1C:

De exemplu, să selectăm „Plata către furnizor”. Printre câmpurile obligatorii pentru acest tip de plată:

Organizare și cont de organizație - detalii despre organizația noastră.
Destinatar, acord și factură - detalii despre contrapartea noastră destinatară.
Suma, cota TVA, scopul plății.

După completarea tuturor câmpurilor, verificați corectitudinea detaliilor.

Videoclipul nostru despre extrase bancare în 1C:

Descărcarea comenzilor de plată de la 1C către client-bancă

Următoarea etapă este transferul de date către noi plăți către bancă. De obicei, în organizații arată așa: pentru întreaga zi, contabilii creează o mulțime de documente, iar la un moment dat persoana responsabilă încarcă plăți în programul bancar. Descărcarea are loc printr-un fișier special - 1c_to_kl.txt.

Pentru a descărca, accesați jurnalul ordinelor de plată și faceți clic pe butonul „Descărcați”. Se va deschide tratament special, în care trebuie să indicați organizația și contul acesteia. După aceea, specificați datele pentru care trebuie să încărcați și unde să salvați fișierul rezultat 1c_to_kl.txt:

Faceți clic pe „Încărcați”, obținem un fișier cu următorul conținut:

De asemenea, trebuie încărcat în banca-client.

Videoclipul nostru despre configurarea, încărcarea și descărcarea plăților:

Aproape orice bancă client acceptă încărcarea unui fișier în format KL_TO_1C.txt. Conține toate datele privind plățile primite și efectuate pentru perioada selectată. Pentru a-l descărca, accesați jurnalul „Extrase bancare” și faceți clic pe butonul „Descărcați”.

În procesarea care se deschide, selectați organizația, contul acesteia și locația fișierului (pe care l-ați descărcat de la banca client). Faceți clic pe „Actualizați din extras”:

Vom vedea o listă de documente 1c 8.3 „chitanță la contul curent” și „scutiri din contul curent”: atât de intrare, cât și de ieșire (inclusiv pentru). După verificare, este suficient să apăsați butonul „Încărcare” - sistemul va genera automat documentele necesare conform listei cu înregistrările contabile necesare.

Dacă sistemul nu a găsit TIN și KPP în directorul 1C, va crea unul nou. Aveți grijă, poate exista o contrapartidă în baza de date, dar cu detalii excelente.
Dacă utilizați, asigurați-vă că le completați în listă.
Dacă nu există conturi contabile în documentele create, completați-le în registrul de informații „Conturi la contrapartide”. Acestea pot fi specificate atât pentru contrapartidă sau contract, cât și pentru toate documentele.

Situațiile bancare sunt introduse în programul 1C 8.3 Contabilitate 3.0:

Introducerea manuală a extraselor bancare;

Introducerea datelor la primire și scutire Baniîn 1C 8.3 apare în jurnalul Extrasele bancare. Revista este situată în secțiunea Bancă și Casierie:

Pentru a introduce manual un extras în program, trebuie să faceți clic pe carte sub forma unui jurnal. Intrare sau carte. Achita.

Există o altă modalitate de a introduce manual extrasele de cont: pe baza altor documente. Apoi, datele despre chitanțe și scutiri sunt completate automat în conformitate cu documentele - motivele.

: întocmit pe baza unei facturi către cumpărător, a unei cereri de plată, a plății în numerar, a vânzărilor (act, factură) și a altor documente.
CUScriptura lui Denemijloace importante: întocmit pe baza documentelor Factura furnizorului, chitanța (actul, factura) etc.

Conform extraselor bancare primite ale fluxurilor de numerar, contabilul introduce informații în programul 1C:

Primire în contul curent în 1C 8.3

Pentru a introduce date privind primirea fondurilor în programul 1C 8.3, faceți clic pe carte Admitereși selectați corect Tipul de operație din document. Setul de detalii ale formularului disponibil depinde de acest lucru.

Pentru a face cumpărătorul să plătească comanda pentru livrarea viitoare a bunurilor, selectați tipul de operațiune - Plata cumpărătorului. Indicăm organizația - Casa de Comerț „Complex”. Dacă există o singură organizație în baza de date, atunci câmpul organizației nu este afișat în formular. Acest câmp devine vizibil numai dacă există mai multe organizații în baza de date.

Este obligatoriu să completați câmpul Cont bancar al organizației, Sumă, Plătitor, Conturi pentru contabilitatea decontărilor și avansurilor - 62.01 și 62.02:

Întrucât plata se face înainte ca bunurile să fie vândute cumpărătorului, tranzacțiile 1C 8.3 vor reflecta plata în avans pe contul de avans 62.02:

Radiere din contul curent în 1C 8.3

Anularea din contul curent în 1C 8.3 Contabilitatea 3.0 se face conform cărții. Achita din jurnalul extraselor bancare. Se deschide formularul documentului, în care se introduce tipul de operațiune și organizare.

Să selectăm tipul de operațiune Plata către furnizor. Completați datele privind contrapartea, suma, cont bancar organizații.

De asemenea, completăm partea tabelară a documentului: acord, cota TVA, scopul plății:

În acest caz, următoarele înregistrări sunt formate în 1C 8.3:

Încărcarea extraselor de la Client Bank la 1C 8.3

Activitatea departamentului de contabilitate este structurată în așa fel încât pe parcursul zilei contabilul trebuie să pregătească ordinele de plată către bancă pentru operațiunile curente și să înregistreze extrasele primite de la bancă în conformitate cu operațiunile deja efectuate de bancă. Lucrul în 1C 8.3 pentru a interacționa cu banca se reduce la executarea în program a ordinelor de plată efectuate către bancă și la introducerea ulterioară a datelor privind operațiunile efectuate de bancă.

Automatizarea acestui proces presupune încărcarea extraselor bancare de la clientul băncii în programul 1C și descărcarea ordinelor de plată din programul 1C către banca clientului.

În acest moment, majoritatea băncilor acceptă formatul de schimb de date cu programe 1C. Descărcarea extraselor bancare după înființarea unui schimb cu banca se face din extrasele din Journal of Bank conform cărții. Descarca... Puteți deschide formularul pentru înființarea unei bursă cu o bancă direct din jurnalul Declarații bancare - carte. MAI MULT - Schimb cu banca:

Înființarea unui schimb cu o bancă și descărcarea extraselor de cont sunt discutate în detaliu în celălalt articol al nostru: „.

Conform cărții. Descarca Datele clientului băncii sunt citite de programul 1C și încărcate în jurnalul de extrase ale băncii:

La încărcarea datelor, programul 1C 8.3 se potrivește cu obiectele bazei de date - datele din fișierul descărcat. Mesajul potrivit căruia obiectul „nu a fost găsit” este emis:

De contrapartidă, dacă nu a fost găsit nici contul bancar specificat în fișierul de descărcare, nici TIN;
De către contul contrapartidei, dacă numărul contului nu se găsește în fișierul descărcat;
Conform acordului, dacă proprietarul acordului și tipul dorit de acord nu se găsesc în baza de date 1C;
Dacă există mai multe obiecte identice în baza de date, va fi selectat primul din listă și va fi emis un avertisment cu privire la situație;
La reîncărcarea documentelor, programul analizează numai valoarea și tipul datelor de plată. Dacă sunt modificate, datele sunt suprascrise.

Cum se descarcă o plată de la 1C 8.3 către Clientul băncii

Descărcarea plăților din programul 1C 8.3 către Banca Client se poate face:

Din formularul de procesare pentru Schimbul cu banca. Dacă puneți procesarea „Favorite», Va fi disponibil de oriunde lucrează utilizatorul;
Din lista ordinelor de plată pentru carte. Descărca... Când faceți clic pe carte. Descărca se deschide forma de Schimb cu banca.

Am discutat în detaliu înființarea unui schimb cu o bancă pentru descărcarea ordinelor de plată de la 1C către Banca Client în celălalt articol al nostru: "".

Conform cărții. Descărca din Jurnalul ordinelor de plată, datele sunt încărcate într-un fișier text și apoi transferate către Banca Clientului:

Forma de schimb cu banca - fila Descărcare în bancă:

Explorează caracteristicile de design operațiuni bancareîn 1C 8.3: conturi contabile, documente, tranzacții, bancă-client, puteți configura corect Direct Bank pe a noastră. Pentru mai multe informații despre curs, consultați videoclipul nostru:

Pe site puteți vedea celelalte articole și materiale gratuite despre configurații :,

Cum se face un extras bancar 1c 8.2 1C 8.3?

Procedura pentru Extras de contîn versiunea 1C 8.2 este într-adevăr ușor modificată comparativ cu 1C 7.7. Dar, dacă vă gândiți la asta, aparentul inconvenient al noului algoritm este înlocuit de o înțelegere a logicii sale. Am acoperit deja pe scurt într-unul din articolele noastre anterioare lucrarea cu un extras bancar. Acesta este articolul „Cum se vinde moneda? Vânzarea monedei în 1s 82 "|

Astăzi vom analiza mai aprofundat procesul de lucru cu un extras bancar. Asa de, …

de exemplu, să reflectăm procesul de plată prin mijloace fără numerar conform contractului de furnizare.

Să presupunem că organizația Dobro LLC plătește o anumită sumă organizației UkrPostachSbut. Pentru a reflecta această acțiune, deschideți elementul de meniu „Bancă” și selectați elementul „de ieșire”. La fel se poate face și în panoul de control de pe fila cu același nume.

Adăugați o nouă intrare în jurnalul ordinelor de plată. Emitem un ordin de plată ieșit într-un mod adecvat. Îl salvăm.

Apoi adăugăm o declarație nouă.

În extrasul creat, completați contul bancar necesar și data la care este generată extrasul.

După completarea tuturor detaliilor, panoul funcțional va deveni automat disponibil, pe care trebuie să faceți clic pe „Ridicați neplătit”.

În fereastra de selecție, marcați dorit sau mai multe documente necesare bifează și dă clic pe „Postează marcat”.

După finalizare, închidem formularul și declarația formată din numărul dorit devine vizibilă.

Din motive de corectitudine, ar trebui adăugat că putem genera și documente bancare primite și primite direct din formularul de extras. Acest lucru se face pur și simplu făcând clic pe butonul „+ Adăugare”.

În aceeași fereastră de extras, puteți naviga prin extrase, vizualiza rezultatele tranzacției, modifica starea plății documentelor etc.

Sperăm că articolul nostru a evidențiat suficient răspunsurile la întrebări: „ Cum se emite un ordin de plată de ieșire? Cum se emite un ordin de plată? Cum se introduc extrasele de cont în versiunea 1C 8.2? Cum se face un extras bancar 1C? Cum se postează un extras bancar în 1s? Cum se face un extras bancar în 1s 8? Extras bancar 1C 82 ″

În cazul în care aveți dificultăți, cu siguranță vă vom ajuta.

Puteți discuta despre operațiune și pune întrebări despre aceasta la.

Dacă aveți întrebări despre articol sau există probleme nerezolvate, le puteți discuta la

Evaluează articolul:

Cum se încarcă extrase de la o bancă client în 1C Accounting 8.3 (revizuire 3.0)

2016-12-07T18: 26: 50 + 00: 00

Este secolul XXI și sunt surprins să aflu că unii contabili încă încorporează extrase bancare în 1C: Contabilitate manual, deși în toate programele familiei 1C (începând cu cele șapte) acest proces este automatizat.

Și dacă în 1C 7.7 existau încă reclamații la acesta, atunci mecanismul de încărcare a extraselor bancare pentru 1C: Contabilitate 8.3 (revizuire 3.0) merită cu adevărat toate laudele.

Vă voi spune pas cu pas cum să descărcați extrasele de la banca dvs. clientă (folosind exemplul sistemului iBank ca cel mai obișnuit acum) în 1C: Contabilitate 8.3.

1. Porniți clientul băncii. Din meniul principal selectați „Setări” - „General”.

2. În setările care se vor deschide, accesați fila „Export”. Bifați caseta din secțiunea 1C și debifați casetele din toate celelalte secțiuni. În secțiunea 1C, scrieți orice cale către un fișier cu extensia „.txt” ca fișier de schimb. Faceți clic pe butonul „Salvați”.

3. Acum obțineți declarații pentru numărul necesar, selectați-le pe toate (combinația de taste Ctrl + A) și selectați săgeata în jos de lângă butonul de pe panou Afară... Din lista derulantă de comenzi, selectați „Exportați la 1C ...”.

4. Jumătate din luptă este gata! Declarațiile au fost încărcate în același fișier pe care l-am specificat în setările băncii-client.

Efectuarea unei copii de rezervă a bazei de date

Încărcarea dintr-un fișier într-o bază de date

5. Acum porniți 1C și accesați secțiunea „Bancă și casierie”. Și apoi selectați elementul „Extrase bancare” în panoul din stânga.

6. În jurnalul extras deschis, faceți clic pe butonul „Mai multe” și selectați elementul „Schimb cu bancă” din lista derulantă:

7. S-a deschis fereastra de schimb cu banca. Selectați fila „Descărcați din bancă”.
Specificați contul bancar și fișierul în care au fost încărcate extrasele de la banca-client: