Firma NPO „Komputer” informuje o wydaniu nowej wersji programu „Księgowość instytucja państwowa”, wersja 1.0.

Nowość w wersji 1.0.47:

Rachunkowość kasowa i rozliczeniowa

W dokumentach rozliczeniowych i płatniczych:

Wniosek o wydatek gotówkowy,
Wniosek o wydatek gotówkowy (w skrócie),
Wniosek o wydatek gotówkowy (przeliczenie),
Skonsolidowany wniosek o wydatek gotówkowy,
Prośba o zwrot,
Wniosek o gotówkę,
Wniosek o gotówkę (karta bankowa)

dodano zmienną „Typ dokumentu uzupełniającego”, której wartość jest odzwierciedlona w zaksięgowaniu dokumentu. Wymaganie wypełniane jest automatycznie podczas wczytywania wyciągu z konta osobistego.

Dokonano zmian w celu wypełnienia szczegółów poleceń wypłaty do budżetu zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 05.04.2017 nr 58n „W sprawie zmiany rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 12.11.2013 nr 107n".

Dokument " Polecenie zapłaty»

W związku z obowiązującymi od 01.07.2017 r. wymaganiami dotyczącymi formatów plików wymiany z wersją OFK/UFK albumu 23.0 dodano szczegóły „Identyfikator umowy”, „Numer akredytywy skarbowej” oraz „Kwota VAT”. do części tabelarycznej dokumentu.

Dokument „Utylizacja gotówki w obca waluta»

Dodano operację „Przekazanie osobom odpowiedzialnym (208.00)”.

Dokumenty „Prichodny zlecenie gotówkowe"," Polecenie wypływu "," Polecenie przyjęcia gotówki (magazynu) "," Polecenie wypływu gotówki magazynowej) "

Dodano możliwość wypełniania formularzy do druku 0310001, 0310002 w polu „kod rachunkowość analityczna».

Wsparcie dla CCP online z transferem danych FDO

Zarządzeniem Federalnej Służby Podatkowej Rosji z dnia 21 marca 2017 r. Nr ММВ-7-20 / [e-mail chroniony] zatwierdzono dodatkowe szczegóły i formaty dokumentów fiskalnych (FFD), obowiązkowe do stosowania, wersje 1.0, 1.05, 1.1.

Oprócz FFD 1.0 zaimplementowano obsługę formatów danych fiskalnych w wersjach FFD 1.05 i FFD 1.1 dla KKT-online.

Zaktualizowano obsługę usług KKT-online ATOLkkt.epf i ShtrihMkkt.epf. Przetwarzanie znajduje się w folderze TradeWareEpf w katalogu szablonów zainstalowanej wersji konfiguracji.

Nowy dokument „Odbiór korekty przez kasjera”

Zaprojektowany do formowania czek korekty podczas dokonywania korekt obliczeń dokonanych wcześniej (ust. 4 Artykułu 4.3 Prawo federalne z dnia 22.05.2003 r. nr 54-FZ).

Dokument „Operacja pozyskiwania”

W dokumencie dodano możliwość generowania czeków na KKT-online z transferem danych.

Dokumenty „Przekaz gotówkowy przychodzący” i „Przekaz gotówkowy wychodzący”

Dodano automatyczne wypełnianie zmiennej "Kasa kasowa" przy otwieraniu nowego dokumentu.

Notatka.

Automatyczne napełnianie odbywa się w przypadku podłączenia jednego CCP z transmisją danych do komputera. Jeśli do komputera podłączonych i używanych jest więcej niż jeden CCP z transferem danych, automatyczne napełnianie nie jest wykonywane.

Zakładka „Pokwitowanie z kasy” w postaci dokumentów jest teraz zawsze widoczna, niezależnie od tego, czy do komputera, na którym otwierany jest dokument, jest podłączone urządzenie typu „Kasa z transferem danych”.

księgowość VAT

1 lipca 2017 r. weszła w życie Uchwała Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 25 maja 2017 r. N 625, która zmieniła Uchwałę Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 26 grudnia 2011 r. Nr 1137: wprowadzono zmiany do formularze faktur, faktury korygujące oraz zasady ich wypełniania.

Dokumenty „Faktura wystawiona”, „Wystawiona faktura korygująca” i „Wystawiona faktura korygująca”

Dodano atrybut tekstowy „Identyfikator kontraktu państwowego” o długości 25 znaków.

Poprawiono drukowalne formularze faktury i faktury korygującej.

Rozliczanie kontraktów w ramach zamówienia obronnego państwa (SDO)

Zgodnie z Dekretem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 3 marca 2017 r. nr 249 Skarb Federalny może dokonywać wsparcia skarbowego środków w walucie Federacji Rosyjskiej przy dokonywaniu rozliczeń w ramach rozkazu obrony państwa. W programie zaimplementowano możliwość wyodrębnienia kont skarbowych jako odrębnych kont dla rozliczeń w ramach rozkazu obrony państwa.

Rachunkowość środków trwałych, majątku skarbowego

Katalog „Środki trwałe”

W formie księgi referencyjnej została dodana możliwość określenia daty wyświetlania wartości atrybutów okresowych.

Na zakładce „Charakterystyka” w sekcji „Informacje o numerze katastralnym” dodano pola „Numer warunkowy” i „Numer katastralny budynku”. Informacje są wykorzystywane w deklaracji podatku od nieruchomości.

Dodano do podręcznika "Numery inwentarzowe systemu operacyjnego" wymagania "Numer seryjny", "Numer paszportu", "Data wydania". Te szczegóły znajdują się w katalogu „Środki trwałe”. Wartość każdego atrybutu można określić jako jedną dla całej grupy w katalogu „Środki trwałe” lub dla każdego obiektu inwentarzowego w katalogu „Numery inwentarzowe systemu operacyjnego”. Jeżeli wartość jest podana w obu katalogach, priorytetem jest wartość w katalogu "Numery inwentarzowe systemu operacyjnego".

Aby przenieść wartości z katalogu Środków Trwałych do katalogu Numery inwentarzowe systemu operacyjnego, dostępny jest nowy Asystent „Zarządzaj numerami obiektów magazynowych”. Asystent jest dostępny w menu "OS, wartości niematerialne, NPA - Praca z rejestrami informacji o OS - Zarządzanie numerami obiektów inwentarzowych".

Dokument „Odpisanie inwentarza gospodarstwa domowego”

Dodano operację „Usuwanie systemu operacyjnego w wyniku demontażu (401.10.172)”.

Dokument „Zmiana wartości aktów prawnych”

Dodano operację "Zmiana wartości (401.10.172 - 103)" - służąca do rejestracji częściowej likwidacji.

Dokument „Odpis zasoby biblioteczne»

Do operacji „Zbycie funduszu bibliotecznego, który popadł w ruinę (401.10.172)” dodano możliwość przyjmowania na przechowanie spisanych obiektów na konto 02.1.

Dokument „Wewnętrzny przepływ środków trwałych i wartości niematerialnych”

Dodano operację "Wewnętrzne przeniesienie wartości niematerialnych między rachunkami".

Dokument „Odbiór majątku skarbowego”

Dodano operacje „Przyjęcie środków trwałych w wyniku demontażu (108,51,52,53 - 401.10.172)”, „Przyjęcie MH do reorganizacji (108,56 - 304,06)”.

Dokument „Odpisanie majątku skarbowego (inne przyczyny)”

Dodano operację „Odpisanie placówek medycznych podczas reorganizacji (304,06 – 108,56”).

Dokument „Odpisanie środków trwałych w rachunkowości operacyjnej”

Dodano możliwość przyjmowania spisanych obiektów na przechowanie (konto 02.1) do momentu zbycia.

Dokument „Wprowadź początkowe pozostałości OS, IA, NPA”

Zmienna „Naliczanie amortyzacji” została przeniesiona z zakładki „Koszt” do zakładki „Amortyzacja”.

Asystent scalania ruchów dokumentów może teraz pracować z listą środków trwałych (dostępna z listy dokumentów „Wprowadzanie sald środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktów prawnych” poprzez polecenie menu „Akcje – Asystent scalania”).

Jeśli baza danych została zwinięta, to za pomocą Asystenta możesz rozprowadzać ruchy dokumentów „Korekta wpisów do rejestru” (i innych dokumentów) zgodnie z dokumentami „Wprowadzanie sald środków trwałych, wartości niematerialnych, aktów prawnych” . W tej formie przeglądanie danych w systemie operacyjnym i ich poprawianie / dodawanie jest znacznie łatwiejsze.

Do strony pomocy technicznej został dodany kreator „Scalanie dokumentów systemu operacyjnego”. Zapewnia dodatkową wygodę i kontrolę w łączeniu ruchów dokumentów. Asystent umożliwia formowanie ruchów i kart inwentaryzacyjnych zgodnie z wybraną listą systemu operacyjnego, aby łączyć ruchy dokumentów.

Zmieniono algorytm wypełniania dokumentów-agregatorów „Wprowadzanie stanów początkowych środków trwałych, wartości niematerialnych, aktów prawnych”. Kreator „Połącz dokumenty systemu operacyjnego” umożliwia ponowne wypełnienie wcześniej utworzonych dokumentów agregatora.

Przetwarzanie "Zarządzania numerami kart inwentarzowych"

W przetwarzaniu w wyborze wypełnienia tabeli w sekcji "Według kont" dodano parametr "cap. załączniki (106)”.

Informator „Szablony formacyjne numery inwentarzowe»

Dodano atrybut „Kompletna numeracja według prefiksu”.

Numer karty inwentarzowej, utworzonej według szablonu, który zawiera kod według OKOF „OK 013-2014”, wypełnia się zerami po prawej stronie brakujących cyfr.

Inne zmiany

Zaakceptowany dokument dotyczący zobowiązania budżetowego

Zaksięgowania dokumentu są wnoszone zgodnie z postanowieniami pisma Ministerstwa Finansów Rosji N 02-07-07 / 5669, Skarbu Państwa Rosji N 07-04-05 / 02-120 z dnia 02.02.2017 " W sprawie przygotowania i złożenia rocznego sprawozdawczość budżetowa i skonsolidowane sprawozdania księgowe budżet państwa i instytucje autonomiczne główni administratorzy funduszy budżet federalny na rok 2016 ”.

Dodany nowa operacja"Obniżenie ceny kontraktu na bieżący rok."

Dokument „Zaliczka na rzecz osoby odpowiedzialnej”

W dokumencie dodano możliwość korzystania z dokumentów „Dysponowanie gotówką w walucie obcej” oraz „ Odbiór gotówki w walucie obcej”.

Dokument „Zwrot materiałów do dostawcy”

Podczas księgowania dokumentu możesz albo wygenerować transakcje przyjęcia zobowiązań pieniężnych, albo wprowadzić dokument „Przyjęte zobowiązanie pieniężne”.

Konfiguracja procedury generowania transakcji na zobowiązaniach pieniężnych jest ustawiana w formie ustawień parametrów księgowych na zakładce „Wprowadź den. obowiązki ”.

Dokument „Zawiadomienie”

W sekcji tabelarycznej "Załączniki..." dokumentu długość zmiennej "Numer dokumentu" została zwiększona do 15 znaków.

Dokumenty „Zamknięcie rachunków autoryzacyjnych roku budżetowego do uzupełnienia” oraz „Zamknięcie pozabilansowych rachunków wpływów i rozchodów środków”

Dodano możliwość zamykania kont na dowolny termin w dokumentach. Wcześniej zamknięcie było możliwe dopiero pod koniec roku.

Dokumenty do przeniesienia sald przez KPS

Do dokumentu "Przelew sald przez KPS" został dodany dodatkowy tryb korzystania z dokumentu - przeniesienie sald z uszczegółowieniem przez CMO. W nowym trybie dodano tryb selekcji reszt przez CMO oraz możliwość edycji rekwizytów.

W dokumencie „Przelew sald na konta rozrachunków” dodano możliwość edycji kwot przelewów.

We wszystkich dokumentach do przelewania sald przy zmianie typu instytucji, KPS, KFO zniesiono zakaz wyznaczania terminu dopiero na koniec miesiąca. Teraz możesz ustawić dowolny termin przelewu.

Uwaga!

Wyznaczenie daty innej niż ostatni dzień miesiąca dotyczy wyłącznie przenoszenia sald, które nie są związane ze zmianą typu instytucji lub struktury KPS.

Katalog „Kontrahenci”

Podczas wypełniania karty kontrahenta przez TIN dodano wypełnienie wymaganej „Data rejestracji w urzędzie skarbowym” oraz charakterystykę kontrahenta „Kod OPF”. Kod OPF jest wypełniany tylko dla osoby prawne.

Katalog "KPS"

Do formularza listy katalogów dodano checkbox „Ukryj zaznaczone do usunięcia”. Służy do ukrywania lub pokazywania pozycji katalogu oznaczonych do usunięcia.

Raport „Podsumowanie danych z realizacji planu FHD”

Raport podsumowujący wykonanie budżetu PBS

Dodano ustawienie „ Okres sprawozdawczy"Z opcjami" Bieżący rok "(dla rachunków 500.10)," Pierwszy rok "(dla rachunków 500.20)," Drugi rok "(dla rachunków 500.30).

Raport "Wyniki postępowań przetargowych"

Dodano ustawienie "Drugi rok" - dla kont 500.30.

Plan kont

Kod 263 „Emerytury, świadczenia wypłacane przez organizacje sektora administracji publicznej.

Klasyfikacja budżetowa

Zaktualizowana klasyfikacja budżetu (plik federalny.clax). Plik zawiera klasyfikatory budżetowe zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów Rosji nr 65n z dnia 01.07.2013 „Po zatwierdzeniu Instrukcji dotyczących procedury składania wniosków klasyfikacja budżetowa Federacja Rosyjska”, ze zmianami wprowadzonymi przez Rozporządzenie Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 16 czerwca 2017 r. Nr 95n.

Uwaga!

W celu aktualizacji klasyfikatorów należy skorzystać z "Asystenta aktualizacji klasyfikacji budżetowej" w menu programu "Księgowość - Klasyfikacja budżetowa" (w trybie "Przedsiębiorstwo").

Wymiana z systemami skarbowymi i instytucjami bankowymi

Dla dokumentu „Zlecenie płatnicze” dodano możliwość wyładowania kolumny w sekcji tabelarycznej „Kwota VAT”.

Dla instytucji państwowych przy wyszukiwaniu KPS przy wczytywaniu danych z systemów skarbowych obecnie wyklucza się KPS typu „AC i BU” (jeśli atrybut ten jest przenoszony bezpośrednio z formatu importu).

Dodano możliwość importowania numeru konta obowiązek pieniężny podczas przesyłania wyciągu z federalnego organu skarbowego.

Przenieś długość nazwy pliku do wymiany ze skarbcem i systemy bankowe rozszerzona z 50 do 150 znaków.

Zaktualizowane formaty wymiany z systemami skarbowymi w wersji 23.0 (plik OFK.xml).

Uwaga!

Po zaktualizowaniu konfiguracji formaty nie są aktualizowane. Pliki dostarczonych formatów należy wczytać do informatora „Rodzaje formatów walutowych” (przycisk „Wczytaj formaty” w zakładce „Formaty walutowe” formatki „Giełda z systemami skarbowymi i bankowymi”).

W otwartym oknie „Pobierz i zaktualizuj formaty” określ źródło pobierania - „Folder na tym komputerze lub komputerze w sieci lokalnej”, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami programu.

Regulowane raportowanie księgowe

Wdrożono przesyłanie regulowanych raportów księgowych w formacie FTS do raportowania w 2016 r. Na polecenie FTS Rosji z dnia 20 marca 2017 r. Nr ММВ-7-6/ [e-mail chroniony] ze zmianami do rozporządzenia z dnia 19.07.2017 nr ED-7-6/ [e-mail chroniony]

Wdrożony rozładunek formularza 0503130 w wersji formatu 5.04

Zaktualizowano zestawy formularzy sprawozdawczości księgowej ustanowione na mocy rozporządzeń Ministerstwa Finansów Rosji:

z dnia 28.12.2010 nr 191н - pliki statrep191N.repx, forep.repx;
od 25.03.2011 nr 33n - plik statrep33N.repx;
od 28.07.2010 nr 81n - plik DataFEA.repx;
z dnia 04.12.2014 nr 143n - plik statrep143N.repx.

Uwaga!

Podczas aktualizacji konfiguracji zestawy księgowe (pliki statrep191N.repx, statrep33N.repx, statrep143N.repx, DataFEA.repx, forep.repx) nie są aktualizowane. Zestawy należy wczytać do skoroszytu „Typy raportów” (przycisk „Pobierz zestawy raportów”).

Opisy zmian znajdują się w zestawach. Informacje o wersji zestawu sprawozdań finansowych oraz zmianach w wersji można uzyskać klikając przycisk „i” w formularzu „Regulowane sprawozdania finansowe”.

Zaktualizowano przetwarzanie rozładunku księgowości i sprawozdawczości budżetowej - plik extrp.zip.

Regulowana sprawozdawczość podatkowa

Zaimplementowano wypełnianie danymi księgowość raporty „Deklaracja na podatek od nieruchomości” oraz „Zaliczki na podatek od nieruchomości” zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z dnia 31 marca 2017 r. N ММВ-7-21/ [e-mail chroniony]

Rozszerzenie zakresu regulowanych formularzy sprawozdawczych

Do regulowanych formularzy sprawozdawczych dodaje się:

deklaracja podatku od nieruchomości organizacji (zatwierdzona rozporządzeniem Federalnej Służby Podatkowej Rosji z dnia 31 marca 2017 r. Nr ММВ-7-21 / [e-mail chroniony]). Oświadczenie obowiązuje po 13.06.2017 począwszy od raportu za 2017 rok.

Do 13.06.2017 deklaracja zmieniona zamówieniem nr ММВ-7-21 / [e-mail chroniony] zalecane do stosowania przez podatników, którzy zastosowali specyfikę obliczania podatku określoną w art. 385 ust. 3 Kodeksu od 1 stycznia 2017 r., a mianowicie: w odniesieniu do kolei powszechne zastosowanie oraz konstrukcje stanowiące ich integralną część technologiczną, spełniające wymagania ustanowione przez Rząd Federacji Rosyjskiej, zarejestrowane jako środki trwałe po raz pierwszy od 1 stycznia 2017 r., kwota podatku jest obliczana przy użyciu współczynnika KZhd, którego wartość jest ustalana zgodnie z paragrafem 2 artykułu 385.3 Kodeksu. W tym celu podczas tworzenia Nowa forma obliczenia, w formularzu początkowym musisz wybrać żądaną wersję formularza.
Sprawozdanie o wykorzystaniu kwot składek ubezpieczeniowych na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne z wypadków przy pracy i choroby zawodowe na finansowanie środków zapobiegawczych mających na celu zmniejszenie wypadków przy pracy i chorób zawodowych (zalecane pismem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej z dnia 20 lutego 2017 r. nr 02-09-11/16-05-3685).

formularze dokumentów wykorzystywane przez organy podatkowe i podatników przy realizacji potrąceń i zwrotu kwot nadpłaconych (pobranych) podatków, opłat, składek ubezpieczeniowych, kar, grzywien (zarządzenie Federalnej Służby Podatkowej z dnia 14 lutego 2017 r. N ММВ-7- 8 / [e-mail chroniony]):

Wniosek o zwrot podatku;
Oświadczenie o zaliczeniu podatku.

Rozszerzenie zakresu dokumentów wykorzystywanych w kontaktach podatników i organów podatkowych

Dodano do dokumentów:

wniosek o zwrot kwoty nadpłaconego (pobranego, podlegającego zwrotowi) podatku (należnego, składki ubezpieczeniowej, kar, grzywien) (zatwierdzony rozporządzeniem Federalnej Służby Podatkowej Rosji z dnia 14 lutego 2017 r. Nr ММВ-7-8 / [e-mail chroniony]);
wniosek o potrącenie kwoty nadpłaconego (podlegającego zwrotowi) podatku (należnego, składek ubezpieczeniowych, kar, grzywien) (zatwierdzony zarządzeniem Federalnej Służby Podatkowej Rosji z dnia 14 lutego 2017 r. Nr ММВ-7-8 / [e-mail chroniony]).

Zmiany metodologiczne

Zgodnie z pismem Federalnej Służby Podatkowej Rosji z dnia 22.05.2017 15-3-05 / [e-mail chroniony] dla rejestrów VAT nr 1 i nr 5 do listy kodów operacji dodano kod 1011422. procedura celna eksport (nieokreślony w art. 164 ust. 2 kodeksu).

Zgodnie ze schematem xsd wersji 05 deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych długość części ułamkowej pól do wprowadzania stawek podatkowych została zwiększona do 3 znaków.

Zmiany w elektronicznym składaniu regulowanych formularzy sprawozdawczych

Elektroniczne przesyłanie formularza statystycznego nr PM-prom „Informacja o produkcji wyrobów przez małe przedsiębiorstwo” zmienionego zarządzeniem Rosstat nr 414 z dnia 11 sierpnia 2016 r. zostało dostosowane do szablonu XML z dnia 25 maja, 2017, opublikowano 25 maja 2017 r.

Elektroniczne przesyłanie formularza statystycznego nr 1 przedsiębiorstwo „Podstawowe informacje o działalności organizacji” zmienionego zarządzeniem Rosstatu nr 320 z dnia 15 lipca 2015 r. zostało dostosowane do szablonu XML z dnia 29 maja 2017 r., opublikowanego w dniu 31, 2017.

Do formularza statystycznego nr С-1 „Informacje o oddaniu do użytku budynków i budowli” zmienionego rozporządzeniem Rosstat nr 427 z dnia 15.08.2016 w formie elektronicznej zgodnie ze wzorem XML z dnia 30.05.2017.

Elektroniczne przesyłanie formularza statystycznego nr 1-MO „Informacje o obiektach infrastrukturalnych formacji miejskiej” zmienionej zarządzeniem Rosstat nr 365 z dnia 26 czerwca 2016 r. zostało dostosowane do szablonu XML z dnia 1 czerwca , 2017, opublikowany 8 czerwca 2017 r.

Zmiany mechanizmu elektroniczne zarządzanie dokumentami z organami regulacyjnymi

Poparte przesłaniem formularza SZV-CORR, zgodnie z Uchwałą Zarządu PF FR z dnia 11.01.2017 nr 3p.

Obieg dokumentów z organami regulacyjnymi

Odzwierciedlenie zmian w formacie wniosków o uzgodnienie z organami podatkowymi zgodnie z zarządzeniem Federalnej Służby Podatkowej Rosji z dnia 04.04.2017 nr ММВ-7-6 / [e-mail chroniony]

Biblioteka dokumentów elektronicznych (BED) została zaktualizowana do wersji 1.1.24.7.

Wymiana danych z konfiguracją „Wynagrodzenie i personel instytucji publicznej rew. 3”

Zaktualizowano zasady giełdy o konfigurację „Wynagrodzenie i personel instytucji publicznej wyd. 3 ".

Reguły Exchange (plik ExchangeRules.xml) i rejestracja (plik RegistrationRules.xm) znajdują się w katalogu szablonów konfiguracji „Public Accountancy 8” w folderze „... \ BudgetHRMExchange \ StateHRM” bieżącej wersji.

Zobacz też

Wydanie ma zostać zaktualizowane z konfiguracji wersji 1.0.46.2, 1.0.46.3, 1.0.46.4, 1.0.46.5, 1.0.46.6. Procedura aktualizacji jest podana w pliku 1cv8upd.htm;

Dodatkowe informacje na temat aktualizacji wydania oraz lista dodatkowych plików zawartych w dystrybucji wydania znajdują się w pliku ReadMe.txt;

Pełna lista zmian w wydaniu i poprawionych błędów znajduje się w pliku „Rachunkowość agencji rządowej”. Wersja 1.0.47. Zmiany w version.mxl.

7.1.11 Dokument dysponowania gotówką Dysponowanie gotówką to uniwersalny dokument, który umożliwia wprowadzanie wszelkich operacji odpisu środków z konta osobistego instytucji, w tym płatności na rzecz dostawców towarów, robót i usług, opłacanie składek ubezpieczeniowych, podatków, kar, grzywien itp., na zwrot zaliczek od kupujących.

Ponadto, aby wprowadzić nowy dokument, możesz użyć polecenia Zapłata w dokumencie Informacje o umowach, Informacje o innych obowiązkach, czyli wprowadź dokument płatności na podstawie.

Dokument sporządzany jest na podstawie dokumentu płatności określonego na wyciągu bankowym (skarbowym).

Podpowiedź: Dokument Dysponowanie gotówką jest tworzony tylko wtedy, gdy w wyciągu otrzymanym od organu przeprowadzającego obsługa gotówkowa, zdarzają się transakcje, które nie znajdują odzwierciedlenia we wnioskach o wydatkowanie środków.

W jednym dokumencie możesz odzwierciedlić odpis z rachunku środków, który należy przypisać do kilku kont księgowych, KFO oraz do różnych pozycji przychodów i kosztów.

Dokument umożliwia wykonanie następujących operacji:

zwrot (zwrot) nadmiernie uzyskanych dochodów;
płatności na rzecz dostawców i inne płatności (206,00, 302,00);
przelew środków na zlecenie tymczasowe;
zapłata podatków i opłat.

Po opublikowaniu dokumentu możesz go wydrukować oświadczenie rozliczeniowe przez f. 0504833.

Utworzenie nowego dokumentu. Aby wprowadzić nowy dokument, możesz kliknąć przycisk Tworzyć lista paska poleceń Dokumenty rozliczeniowe i płatnicze v Dziennik dokumentów rozliczeniowych i płatniczych i wybierz przedmiot Dysponowanie gotówką w kształcie Wybór typu dokumentu.

7.1.11.1 Wypełnianie szczegółów nagłówka dokumentu

Przede wszystkim musisz uzupełnić dane Organizacja oraz Data.

Konto osobiste- konto osobiste organizacji, z której przelano środki. Wybrane w katalogu Dane konta osobistego.

Kontrahent- organizacja (osoba fizyczna), która jest odbiorcą środków. Wybrany z katalogu wykonawcy.

Kontrakt- podstawa płatności. Wybrany z katalogu Umowy i inne podstawy powstania zobowiązań.

Ściąganie podatków- rodzaj podatku lub innej obowiązkowej płatności. Wybrany z katalogu Podatki i płatności organizacyjne.

7.1.11.2 Wypełnianie danych w zakładce „Szczegóły dokumentu”

Waluta- domyślnie RUB ( rubel rosyjski). W przypadku wybrania innej waluty należy dodatkowo podać informację o kursie przeliczenia (szczegóły Dobrze oraz Wielość). Kurs waluty może być określony automatycznie, jeżeli informacja o nim na dzień wystawienia dokumentu jest zawarta w referencji Waluty.

Suma- wskazane łączna kwota płatność za dokument w rublach.

W grupie Dokument podstawowy możesz uzupełnić dane:

Pogląd- pogląd dokument podstawowy... Wybrany z katalogu Rodzaje dokumentów pierwotnych.
Numer- numer dokumentu podstawowego.
Data- data oryginalnego dokumentu.

W grupie Beneficjent, konto beneficjenta możesz uzupełnić dane:

Odbiorca- odbiorca środków. Wybrany z katalogu wykonawcy.
Konto oszczędnościowe- konto odbiorcy. Wybrany z katalogu Rachunki bankowe i skarbowe.
Cel płatności- cel płatności w postaci dowolnego tekstu.

7.1.11.3Wypełnianie danych w zakładce „Szczegóły płatności”

W sekcji tabelarycznej całkowita kwota płatności gotówkowej (dokumentu) jest szczegółowo opisana według rachunków księgowych i funkcji analitycznych.

Źródło funduszy- rodzaj środków, na koszt których należy dokonać wypłaty gotówkowej. Powinieneś wybrać sekcję konta osobistego wskazaną w nagłówku dokumentu.

KBK- atrybut klasyfikacyjny rachunku, na który ma być dokonana płatność. Wybrany z katalogu KPS.

KOSGU- kod klasyfikacja ekonomiczna odpowiadającej płatności. Wybrany z katalogu KEK. W przypadku środków znajdujących się tymczasowo w posiadaniu, wymagane KOSGU nieokreślony.

Kod celu- Wybrany z katalogu Wyświetlenia fundusze celowe .

Kod zdarzenia - Wybrany z katalogu działalność.

Dodatkowa klasyfikacja - Wybrany z katalogu Dodatkowa klasyfikacja budżetu

Zaangażowanie- jest wybrany z księgi zobowiązań. Ten wymóg jest wypełniany, gdy dokument przechodzi w status „Podpisany” i jest sztywno powiązany z dokumentem rejestratora, a także z dokumentami płatności i cesji.

Suma- kwota w rublach zgodnie z odpowiednimi kodami klasyfikacji budżetowej.

Notatka- jeśli to konieczne, w nawiasach podano kod docelowy, a także inne informacje wymagane do wykonania budżetu.

7.1.11.4 Status wykonania

Wywołanie formularza Zmiana statusu odbywa się za pomocą polecenia znajdującego się w nagłówku dokumentu. Nowy dokument otrzymuje automatycznie status Projekt.

Po podpisaniu Dysponowanie gotówką Podpisany przez.

Po rejestracji Dysponowanie gotówką przez osoby upoważnione dokumentowi nadawany jest status Zarejestrowany.

Po otrzymaniu wyciągu z konta osobistego, potwierdzającego wydatek gotówkowy, dokument przechodzi do statusu Zakończony.

Dodatkowo w formularzu można wskazać numer ewidencyjny i datę zarejestrowania dokumentu w OFK, numer i datę dowodu potwierdzającego (nakazu zapłaty Skarbu Państwa), a także dane osoby w opłata OFK.

Podczas przesyłania wyciągu z konta osobistego określone dane są wypełniane automatycznie.

Następnie musisz uzupełnić dane dotyczące kredytu hipotecznego Transakcja księgowa i przytrzymaj dokument.

7.1.11.5 Wypełnianie danych w zakładce „Operacja księgowa”

Typowa operacja- wybrany z listy Typowy operacje.

Zwrot (zwrot) nadmiernie zarobionego dochodu

KFO
Konto kredytowe 201.11 , 201.21 lub 210.02 .
KPS na konto 201.00- wybrany z katalogu KPS.

Konto Dt 205.XX.560 „Rozliczenia dochodów” i rachunki CT 210.02.XXX „Rozliczenia z władzą finansową wpływów budżetowych”, 201.11.610 „Środki instytucjonalne na rachunkach osobistych z organem skarbowym”, 201.21.610 „Środki pieniężne instytucje na rachunkach w instytucja kredytowa».

Płatności na rzecz dostawców i inne płatności (206,00, 302,00)... W przypadku tej typowej operacji musisz podać szczegóły:

Zaliczka - przy wpłacie zaliczki zaznacz pole.
KFO- kod zabezpieczenia finansowego. Wybrany z listy.
Konto kredytowe- jest wybierany z fragmentu planu kont (EASB). Może przyjmować wartości 201.11 , 201,21 lub 210.02 .
KPS na konto 201.00- wybrany z katalogu KPS.

Podczas księgowania dokumentu generowane są księgowania:

Konto Dt 3.304.01.830 „Zmniejszenie rachunki do zapłacenia o środkach otrzymanych w tymczasowym dyspozycji "i CT odpowiednich rachunków do analitycznego rozliczania rachunków 3.201.11.000" Środki instytucjonalne na rachunkach osobistych w organie skarbowym ", 3.201.21.000" Środki instytucjonalne na rachunkach w instytucji kredytowej ".

Przelew środków na zlecenie tymczasowe... W przypadku tej typowej operacji musisz podać szczegóły:

Konto kredytowe- jest wybierany z fragmentu planu kont (EASB). Może przyjmować wartości 201.11 lub 201.21 .
KPS dla konta 304.01- wybrany z katalogu KPS.
KPS na konto 201.00- wybrany z katalogu KPS.

Jeśli organizacja posiada działający plan kont, to wypełnianie danych KPS dla konta 304.01 oraz KPS dla konta 201.10 niekoniecznie.

Podczas księgowania dokumentu generowane są księgowania:

Konto Dt 3.304.01.830 „Zmniejszenie na rachunkach z tytułu środków otrzymanych do czasowej dyspozycji”, CT odpowiednich kont księgowości analitycznej 3.201.11.XXX „Środki instytucjonalne na rachunkach osobistych w organie skarbowym”, 3.201.21.XXX „Środki instytucjonalne dla rachunków w instytucji kredytowej”.

Płatność podatków i opłat... W przypadku tej typowej operacji musisz podać szczegóły:

Podatek (pobór) płaci się od dochodu(zysk, VAT itp.) - pole wyboru jest zaznaczone, gdy podatek jest płacony kosztem dochodu.
KFO- kod zabezpieczenia finansowego. Wybrany z listy.
Sprawdzać kredyt- jest wybierany z fragmentu planu kont (EASB). Może przyjmować wartości 201.11, 201.21 lub 304.05.
KPS na konto 201.00- jest wybierany z katalogu KPS.

Podczas księgowania dokumentu generowane są księgowania:

Konto Dt 303.XX.XXX „Rozliczenia z tytułu wpłat do budżetów”, CT odpowiednich kont analitycznych kont księgowych 201.11.610 „Środki instytucjonalne na rachunkach osobistych w organie skarbowym”, 201.21.610 „Środki instytucjonalne na rachunkach w instytucji kredytowej” , 304.05 .XX „Rozliczenia płatności z budżetu z władzami finansowymi”.

Drukowanie dokumentu... Po opublikowaniu dokumentu za pomocą przycisku Foka panel poleceń formularza dokumentu, możesz wygenerować wyciąg księgowy w postaci nr 0504833 i wydrukować.

Dodatkowe funkcje. Na podstawie dokumentu Dysponowanie gotówką możesz wprowadzić dokument Storno.

Na podstawie dokumentu z operacją Płatność dla dostawców i inne płatności (206.00, 302.00) oraz pole zaznaczone Zaliczka możesz wprowadzić dokument Otrzymano fakturę.

Księgowość transakcje gotówkowe regulowane przez wskazanie Bank Centralny Federacji Rosyjskiej z dnia 11 marca 2014 r. N 3210-U „W sprawie procedury przeprowadzania transakcji gotówkowych przez osoby prawne oraz uproszczonej procedury przeprowadzania transakcji gotówkowych indywidualni przedsiębiorcy i małe firmy ”. Polecane w obowiązkowy zapoznaj się z nim dla głównych księgowych, kasjerów i innych pracowników usługi finansowe przedsiębiorstwa pracujące z dokumentami kasowymi. Warto również zapoznać się z instrukcją Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej z dnia 7 października 2013 r. N 3073-U „W sprawie realizacji płatności gotówkowych”.

Odbiorcy środków budżetowych dodatkowo uwzględniają przepisy prawne dotyczące regulacji obrotu gotówkowego z finansowaniem budżetowym.

Indywidualni przedsiębiorcy nie mogą prowadzić ewidencji transakcji gotówkowych w 1C, nie powinni ustalać limitu gotówkowego. Jednocześnie takie dokumenty jak KUDR muszą być obowiązkowe, ponieważ: nie dotyczy kas fiskalnych.

Małe firmy nie są zobowiązane do ustalania limitu gotówkowego (liczba pracowników wynosi do 100 osób, a końcowy dochód to do 800 milionów rubli, w tym mikroprzedsiębiorstwa - organizacje o populacji do 15 osób i przychodach do 150 milionów rubli). Pozostałe przedsiębiorstwa ustalają limit gotówkowy, po przekroczeniu którego gotówka musi zostać zwrócona do banku. Wyjątek stanowią fundusze, których celem jest wypłata wynagrodzeń i podobnych płatności. W dniach wypłaty wynagrodzeń przez okres do 5 dni roboczych (dokładny termin płatności jest ustalany przez kierownika przedsiębiorstwa i wskazany na liście płac) dozwolone jest przekroczenie limitu pieniędzy w kasie o kwotę przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń za wynagrodzenie, świadczenia i podobne płatności.

Odbiór środków do kasjera jest przetwarzany Odbieranie przekazu gotówkowego(w skrócie PKO), płatności - Jednorazowe zamówienie gotówkowe(w skrócie RSC). Do wypłaty wynagrodzenia itp. powinien być wstępnie uformowany lista płac lub lista płac, nawet jeśli płatności są dokonywane na rzecz jednej osoby. Obieg dokumentów może odbywać się w formie papierowej lub elektronicznej. W tym drugim przypadku dokumenty muszą być podpisane elektronicznie podpisany cyfrowo... Pod koniec dnia na podstawie PKO i RCO tworzy się księgę kasową... Jeżeli w ciągu dnia nie było przepływu gotówki, nie ma potrzeby tworzenia księgi kasowej na ten dzień.

Ostateczny limit rozliczenia pieniężne pomiędzy kontrahentami w ramach jednej umowy są 100 000 rubli. Rozliczenia z osobami fizycznymi przeprowadzane są bez ograniczeń kwotowych.

Środki otrzymane w kasie przedsiębiorstwa poprzez sprzedaż towarów, świadczenie usług, jako składki ubezpieczeniowe, mogą być wydawane tylko na następujące cele:

Wypłata wynagrodzeń i świadczeń;
Płatności ubezpieczeniowe fizyczny osoby, które zapłaciły Składki ubezpieczeniowe gotówka;
Płatność za towary, roboty, usługi;
Wypłata gotówki na konto;
Zwroty za towary, roboty, usługi opłacone wcześniej gotówką.

Na inne cele gotówkę należy wypłacić z rachunku bieżącego w banku.

Naruszenie kolejności przeprowadzania transakcji gotówkowych może prowadzić do grzywny (art. 15 ust. 1 Kodeksu administracyjnego Federacji Rosyjskiej):

Na wykonawczy- od 4000 do 5000 rubli;
Dla osoby prawnej - od 40 000 do 50 000 rubli.

Zajmują się sprawdzaniem poprawności transakcji gotówkowych Organy podatkowe RF (art. 23.5 Kodeksu wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej).

Dokumenty gotówkowe w 1C

Powyższy sposób rozliczania transakcji gotówkowych nie jest wyczerpujący i zawiera podstawowe zasady pracy z gotówką w gotówce.

Wybór pozycji menu Bank i kasa => Kasa => Dokumenty kasowe

Rysunek 1. Wybór dokumenty gotówkowe

W zależności od wersji programu ustawienia menu mogą się nieznacznie różnić, ale w każdym przypadku w sekcji Bank i kasa uzyskasz dostęp do głównych dokumentów kasowych - PKO i RCO.

Rysunek 2. Przyciski wprowadzania PKO i RKO

Odbierz zlecenie gotówkowe

W 1C proponuje się dziesięć rodzajów PKO, w zależności od wprowadzanej operacji. Są to:

Płatność od kupującego;
Przychody ze sprzedaży detalicznej;
Zwrot od osoby odpowiedzialnej;
Zwroty od dostawcy;
Odbieranie gotówki w banku;
Uzyskanie pożyczki od kontrahenta;
Uzyskanie kredytu w banku;
Spłata pożyczki przez kontrahenta;
Spłata pożyczki przez pracownika;
Inna parafia.

Rysunek 3. Warianty dokumentu PQS

Nazwy dokumentów odzwierciedlają ich istotę i mają odpowiednie ustawienia, np. Zwrot pieniędzy od osoby odpowiedzialnej domyślnie będzie miał korespondencję z kontem 71.

Opcja PKO Inny przyjazd wydaje się być uniwersalna, ponieważ pozwala wybrać dowolny rachunek z planu kont i przeprowadzić dowolną operację. Ale metodolodzy z 1C radzą używać go tylko w ostateczności, z nietypowymi operacjami, próbując, jeśli to możliwe, przeprowadzać dokumenty z rodzajami operacji nr 1-9.

Poniżej znajdują się trzy opcje formularza wejściowego PKO. Główne zasady- pola wymagane są wyróżnione czerwoną linią.

Rysunek 4. PKO – Zwrot od osoby odpowiedzialnej

Rozdział Rekwizyty formularza drukarskiego może być rozwijany lub zwijany po naciśnięciu.

Rysunek 5. PKO – gotówka z banku. Pokazane są szczegóły drukowanego formularza

Jeżeli dokument dotyczy wyboru kontrahenta, który nie jest naturalna osoba, obowiązkowe jest wypełnienie pola Kontrakt.

Rysunek 6. PKO - Płatność od kupującego

Jeśli potrzebujesz określić więcej niż jedną umowę, użyj funkcji Podział płatności, co pozwala na wypełnienie danych dla kilku umów. W takim przypadku po wybraniu kontrahenta należy otworzyć sekcję tabelaryczną Podział płatności, wybrać umowy i wskazać kwoty dla każdej z nich. Całkowita suma zostanie odzwierciedlona w PQS.

Rysunek 7. Ustawienia PQS - płatność według umowy

Wartość pola Artykuł DDS wypełnione z księgi referencyjnej. Ten przewodnik pozwala dodawać Nazwa artykułu DDS, ale znaczenie Rodzaj ruchu niedostępne do edycji. Jeśli tytułów jest za dużo i chcesz je pogrupować w foldery, użyj przycisku „Utwórz grupę”. Wypełniona wartość pola będzie dalej brana pod uwagę podczas tworzenia formularz zgłoszeniowy Nr 4 „Rachunek przepływów pieniężnych”.

Rysunek 8. Katalog – pozycje przepływów pieniężnych

Wypełnij PKO dla odbioru gotówki z banku.

Rysunek 9. Przykład ukończonego PQS

Rysunek 10. Księgowania przez PKO

Należy zauważyć, że w ta sprawa przepływ pieniędzy znajduje odzwierciedlenie nie tylko w kasie, ale także na rachunku bieżącym. Aby uniknąć podwójnego obciążenia pieniędzy z konto bankowe, transakcje typu Dt 50.01 - Kt 51 są tworzone za pomocą gotówki, a nie dokumentów bankowych.

Gwarancja gotówkowa na konto

Przekaz gotówkowy wychodzący, czyli rozliczenie gotówkowe, tworzone jest na wiele sposobów według tych samych zasad co PKO. W 1C istnieją następujące rodzaje usług zarządzania gotówką:

Płatność do dostawcy
Powrót do kupującego
Wydanie osobie odpowiedzialnej
Wypłata wynagrodzenia wg oświadczeń
Wypłata wynagrodzenia pracownikowi
Płatność na rzecz pracownika na podstawie umowy o pracę
Wpłata gotówki do banku
Spłata pożyczki na rzecz kontrahenta
Spłata kredytu do banku
Udzielenie pożyczki kontrahentowi
Odbiór gotówki
Wypłata zdeponowanych wynagrodzeń
Udzielenie pożyczki pracownikowi
Inny wydatek

W przypadku płatności nr 4-5 odcinki wypłaty muszą być przygotowane z wyprzedzeniem, nawet jeśli płatność jest dokonywana na rzecz jednego pracownika.

Rysunek 11. Warianty dokumentu zarządzania gotówką

Wystawimy usługę rozliczenia gotówkowego za wydanie środków osobie odpowiedzialnej.

Rysunek 12. Wypełniony dokument zarządzania gotówką

Po zaksięgowaniu dokumentu możesz przeglądać transakcje.

Rysunek 13. Transakcje na kasie fiskalnej

Rozważ procedurę wypłaty wynagrodzenia w 1C. Stwórzmy listę płac. Jeśli wszyscy pracownicy otrzymali na nim wynagrodzenie, możesz użyć przycisku „Opłać wyciąg” (na dole formularza), kasa zostanie automatycznie wygenerowana.

Rysunek 14. Warianty dokumentów kasowych na podstawie listy płac

Zasymulujmy sytuację, w której pensja jest wypłacana za jednego pracownika i wypłacana za resztę. W wersji papierowej oświadczenia o zdeponowanych kwotach umieszcza się odpowiedni znak. W 1C, rozliczając transakcje gotówkowe, otwórz wyciąg i użyj przycisku Twórz na podstawie, następnie Kaucja wynagrodzenia. Dla dokumentu depozytowego zostawiamy potrzebne nam nazwiska.

Rysunek 15. Dokument kaucji wynagrodzenia

Po zaksięgowaniu dokumentu patrzymy na księgowania.

Rysunek 16. Transakcje przy deponowaniu wynagrodzenia

Wracamy do listy i klikamy przycisk Twórz na podstawie tworzymy dokument Wypłata gotówki... Kwota zostanie przeliczona automatycznie i będzie pomniejszona o wpłaconą kwotę.

Rysunek 17. Dokument Wypłata gotówki na podstawie listy płac

Transakcje płacowe zostały wygenerowane dla dwóch pracowników i tak powinno być.

Rysunek 18. Transakcje na dokumencie Wypłata gotówki

Wpłacone kwoty mogą być przechowywane w kasie tylko wtedy, gdy nie przekraczają limitu przechowywania środków. W przeciwnym razie należy je zwrócić do banku. Tworzymy usługę rozliczeń gotówkowych Wpłata gotówkowa do banku.

Rysunek 19. Wypełnianie dokumentu Wpłata gotówki do banku

Wynik księgowania dokumentu.

Rysunek 20. Transakcje na dokumencie Wpłata gotówki do banku

Książka gotówkowa w 1C 8.3

Na podstawie przeprowadzonych w ciągu dnia PQS i RCO stworzymy księgę kasową (Rysunek 21), która jest raportem z przeprowadzonych transakcji gotówkowych.

Mała uwaga: czasami podczas automatyzacji programiści pytają użytkowników, jak zaimplementować konkretny formularz - jako dokument lub jako raport. Często to pytanie jest kłopotliwe. Pozwolę sobie wyjaśnić różnicę na przykładzie dokumentów kasowych. PKO lub RKO to osobne dokumenty, dla których istnieje formularz wpisu. Kwoty do nich z reguły wprowadza sam użytkownik, w razie potrzeby może je zmienić. Książka gotówkowa jest raportem, nie ma dla niego formularza wpisu, jest wypełniany automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w dokumentach PQS i RCO. Podczas dokonywania zmian w tych dokumentach, raport automatycznie poda zmienione kwoty po wygenerowaniu.

Rysunek 21. Przycisk tworzenia księgi kasowej

W przypadku tego raportu możesz skonfigurować niezbędne ustawienia.

Rysunek 22. Ustawienia księgi kasowej

Gotowy raport.

Rysunek 23. Raport księgi kasowej

Raport z wyprzedzeniem

Kolejny dokument będący częścią bloku Kasa w programie 1C - Raport z wyprzedzeniem

Rysunek 24. Ścieżka menu do dokumentów Raport z wyprzedzeniem

Rozważ przykład wypełnienia raportu z wyprzedzeniem.

Rysunek 25. Tworzenie raportu wydatków

Sekcja tabelaryczna zawiera kilka zakładek. Zakładkę Zaliczki wypełniamy na podstawie wystawionej usługi rozliczenia gotówkowego.

Rysunek 26. Wypełnianie zakładki Zaliczki

Patka Dobra wypełniamy dane dotyczące zakupionych towarów lub materiałów. Jeśli VAT jest zaznaczony w dokumentach, wskazujemy te dane w raporcie zaliczkowym.

Rysunek 27. Wypełnianie zakładki Produkty

Rysunek 28. Zakładka towary, dane rachunku bankowego.

W zakładce Zapłata pokazujemy zapłatę za wcześniej zakupiony towar.

Rysunek 29. Wypełnianie zakładki Płatność

Dowiedz się więcej o korzystaniu z kart Dobra oraz Zapłata.

Jeśli kupujesz pojedynczy przedmiot w sklepie detalicznym, uwzględnij zakup w sekcji Dobra. Załóżmy jednak, że masz sytuację, w której płacisz u tego samego dostawcy gotówką lub przelewem bankowym. I chcesz mieć poprawne dane dotyczące obliczeń, na przykład, aby utworzyć akt pojednania. Wówczas faktury i faktury otrzymane od tego dostawcy w dniu zakupu za gotówkę można zaksięgować oddzielnie od zaliczki wraz z dokumentem Paragon (akty, faktury), a w raporcie zaliczkowym odzwierciedlają dane PKO, tj. dokument płatności na zakładce Płatność.

Po zaksięgowaniu dokumentu możesz przeglądać transakcje. Kwota raportu zaliczkowego wynosiła 10 180 rubli, tj. przekroczenie 180 rubli będzie musiało zostać wydane z kasy po zatwierdzeniu raportu z wyprzedzeniem.

Rysunek 30. Transakcje wg raport z wyprzedzeniem BU i NU

Rysunek 31. JSC - Odliczenie od podatku VAT

Płatność kartami płatniczymi

Płatność kartą płatniczą lub w inny sposób nabywanie- jest obecnie wszechobecną metodą płatności za towary lub usługi. Rozważmy procedurę przeprowadzenia takiej operacji w 1C.

Ścieżka menu: Bank i kasa => Kasa => Operacje kartami płatniczymi.

Rysunek 32. Ścieżka menu – Transakcje kartą płatniczą

Przyciskiem Tworzyć możliwe są trzy wersje dokumentu. Wybieramy Płatność od kupującego, odkąd ten dokument jest skonfigurowany tak, aby odzwierciedlał płatności od osób prawnych i indywidualnych przedsiębiorców. Transakcje kartą płatniczą dla sprzedaż wykraczają poza zakres tego artykułu.

Rysunek 33. Wybór wariantu dokumentu

Wypełniamy dokument, tutaj wszystko jest dość proste.

Rysunek 34. Wypełniony dokument Transakcje kartą płatniczą

Patrzymy na okablowanie. Środki są odzwierciedlone na koncie 57.03.

Rysunek 35. Księgowania na dokumencie Operacje na karcie płatniczej

Aby odzwierciedlić wpływ środków na rachunek bieżący, możesz utworzyć dokument na podstawie wykonanej operacji Odbiór na rachunek bieżący.

Rysunek 36. Tworzenie dokumentu Paragon na rachunek bieżący

Płatności są mało prawdopodobne bez prowizji banku, dlatego płatność dzielimy na kwotę płatności i prowizję banku oraz wskazujemy rachunek wydatków dla tej prowizji.

Rysunek 37. Wypełniony dokument Przyjęcie na rachunek bieżący

Patrzymy na okablowanie.

Rysunek 38. Księgowania na dokumencie Wpływ na rachunek bieżący

Operacje z rejestratorem skarbowym

Rejestrator fiskalny jest urządzeniem technicznym do drukowania paragonów, posiada pamięć fiskalną, jest podłączony do komputera i może pracować w sieci. Ścieżka menu do połączenia Administracja => Podłączony sprzęt.

Rysunek 39. Menu podłączonego sprzętu

W rozdziale Rejestratorzy podatkowi należy określić sterownik urządzenia.

Rysunek 40. Wybór sterownika rejestratora fiskalnego

Jeśli prawdziwy rejestrator nie jest dostępny, możesz użyć emulatora od 1C do celów testowych. Przykład uzupełniania danych pokazano poniżej na rysunku 41.

Rysunek 41. Przykład wypełnionej karty ustawień rejestratora fiskalnego

Po podłączeniu rejestratora fiskalnego możliwe staje się drukowanie paragonów np. z dokumentów PKO lub Transakcja kartą płatniczą.

Rysunek 42. Drukowanie paragonu w programie 1C

Na tym kończy się rozważanie tematu odzwierciedlenia przychodzących i wychodzących zleceń gotówkowych w programie 1C 8.3.

Zorientowany na kurs dla słuchaczy zaznajomionych z podstawami rachunkowość budżetowa oraz pracy w instytucjach państwowych i/lub budżetowych.

Cel szkolenia: opanowanie niestandardowych trybów konfiguracji „1C: Rachunkowość instytucji publicznej 8”, wersja 2.0.

Koszt kursu w pełnym wymiarze godzin obejmuje:

4 dni od 10:00 do 17:00
materiały metodologiczne
obiady, przerwy kawowe
certyfikat 1C-Centrum Szkoleniowego nr 3
jedna bezpłatna wersja próbna testowania „1C: Professional” w ramach programu „1C: Rachunkowość instytucji państwowej 8”

Formaty uczenia się

W pełnym wymiarze godzin w ciągu dnia

Dla kogo jest ten format:Dla tych, którzy mogą odbyć szkolenie w niepełnym wymiarze godzin i preferują klasyczny trening w pełnym wymiarze godzin.

Czas trwania:32 godziny akademickie

Transmisja strumieniowa online

Jaki jest ten format:Transmisja online to szkolenie w formie webinaru internetowego, które w naszym kraju szybko zyskuje na popularności. Zamiast specjalnych samouczków wideo otrzymujesz wykład na żywo transmitowany przez Internet. W ten sposób osiąga się maksymalną naturalność prezentacji materiału, podobną do zwykłego szkolenia w pełnym wymiarze godzin – znika jednak problem konieczności osobistej obecności w ośrodku szkoleniowym. Różnica w stosunku do treningu twarzą w twarz polega tylko na braku bezpośredniej interakcji z publicznością i nauczycielem.

Dla kogo jest ten format:Dla tych, którym łatwiej i wygodniej jest odbierać transmisję tradycyjnego wykładu niż edukacyjne tutoriale wideo. Dla osób, które chcą poczuć osobistą obecność w centrum szkoleniowym, będąc w dowolnym miejscu na świecie.

Czas trwania:32 godziny akademickie

Program kursu

Przepisy prawne i wyjaśnienia
Charakterystyka rodzajów instytucji państwowych (miejskich)
Znajomość konfiguracji „Rachunkowość instytucji państwowej”
Katalog „Użytkownicy”.
Data zakazu zmiany danych księgowych.
Katalogi „Skarbiec” i „Banki”
Konfiguracja parametrów księgowych
Klasyfikacja budżetowa Federacji Rosyjskiej.

Klasyfikacja dochodów budżetowych
Klasyfikacja wydatków budżetowych
Klasyfikacja źródeł finansowania deficytów budżetowych. KEK.

Wypełnianie wstępnych informacji o instytucjach. Katalog „Organizacje”.
Katalog „Źródła bezpieczeństwa finansowego (IFO)”
Referencja " Znaki klasyfikacyjne rachunki ”
Polityka rachunkowości AMG. Powiązanie rejestru z roboczym planem kont.
Sprawdzać. Plan kont (EASBU). Stworzenie roboczego planu kont.
Praca z katalogiem „Kontrahenci”
Katalogi „Departamenty”, „Pracownicy”, „Miejsca przechowywania” i „Centra odpowiedzialności za materiały”.
Usuwanie w programie
Rodzaje cen przedmiotów
Odniesienia „Klasyfikator jednostek miar” i „Wykaz nomenklatury”
Szablony do tworzenia numerów inwentarzowych. Klasyfikator OKOF. Katalog „Lista środków trwałych”.
Wprowadzanie bilansów otwarcia środków trwałych
Wprowadzanie bilansów otwarcia zapasów
Wprowadzanie sald otwarcia dla innych rachunków instytucji
Autoryzacja wydatków budżetowych

Rejestracja otrzymanego LBO, środków
Harmonogram wydatków
Zmiany w dostarczonym LBO

Operacje autoryzacji wydatków instytucji budżetowej (autonomicznej)
Kasowa egzekucja wydatków przez instytucje

Wniosek o otrzymanie gotówki. Wykonanie żądania OFK.

Rozliczanie transakcji konto osobiste.

Rodzaje kont osobistych
Wniosek o wydatek gotówkowy
Wpływy środków na konto osobiste instytucji budżetowej. Naliczanie dotacji.
Utylizacja gotówki. Zwrot otrzymanej zaliczki.
Wymiana plików z OFK
Wyciągi z kont osobistych.
Raporty sekcji „Gotówka”.

Rachunkowość transakcji gotówkowych.

Odbierz zlecenie gotówkowe
Wniosek o wydanie zaliczki na raport.
Nakaz pieniężny konta.
Raport z wyprzedzeniem
Raporty o rozliczeniach z osobami odpowiedzialnymi
Ogłoszenie zaliczki gotówkowej
Raporty o transakcjach gotówkowych

Księgowość dokumenty pieniężne
Rachunkowość zobowiązań budżetowych i pieniężnych
Zwiększenia, przeniesienia i zbycie środków trwałych.

Zakup środków trwałych przez agencję rządową. Usługi dostawy środków trwałych.
Odbiór środków trwałych nabytych kosztem dochodów własnych instytucji budżetowej. Rejestracja faktury dostawcy.
Departamentalne transfery środków trwałych przez instytucje państwowe. Wpis grupowy środków trwałych o tej samej nazwie.
Zbycie środków trwałych instytucji publicznej
Zbycie środków trwałych instytucji budżetowej (fizyczna amortyzacja, sprzedaż)
Rachunkowość środków trwałych o wartości do 10 000 rubli. Rachunkowość grupowa środków trwałych o niskiej wartości.
Wewnętrzny ruch systemu operacyjnego
Przyjęcie środków trwałych od założyciela do zarządzania operacyjnego instytucji budżetowej
Amortyzacja środków trwałych w rachunkowości
Modernizacja środków trwałych

Raporty księgowe środków trwałych. Drukowanie grupowe karty inwentarzowe. Praca z informatorem „Wykaz środków trwałych, wartości niematerialnych, aktów prawnych”. Inwentaryzacja NFA.
Rachunkowość zapasów.

Zakup materiałów przez instytucje państwowe. Otrzymanie materiałów od Kierownika.
Odpis materiałów.
Wewnętrzny ruch materiałów
Księgowość produkt końcowy, roboty i usługi instytucji państwowych i instytucji budżetowych nowego typu. Sprzedaż produktów. Zamykanie rachunków produkcyjnych.
Sprawozdania księgowe materiałowe

Rozrachunki z odbiorcami

Przedpłata od kupującego. Realizacja usługi za otrzymaną przedpłatą od kupującego. Potrącenie zaliczek. Faktura wystawiona (z góry).
Ustawa o pojednaniu

Rozliczanie rozliczeń z dostawcami i kontrahentami

Operacje na rachunkach 206 „Rozliczenia z tytułu wystawionych zaliczek” i 302 „Rozliczenia z tytułu zaciągniętych zobowiązań”.
Raporty rozliczeniowe. Analiza stanu rozliczeń z kontraktów i innych raportów.

Rozliczenia za wpłaty do budżetów

VAT w konfiguracji. Grupowa rejestracja faktur po otrzymaniu zaliczki od nabywcy usług. Grupowe drukowanie faktur.
Odpisanie kosztów za usługi.
Podatek dochodowy
Analiza technologiczna rachunkowości
Dochody i wydatki. Asystent zamknięcia okresu.

Wynik finansowy instytucji.
Raportowanie regulowane. Weryfikacja sprawozdawczości. Przesyłanie raportów w formie elektronicznej.

Przeczytaj cały program

KURS ODŚWIEŻAJĄCY

Rachunkowość instytucji budżetowej różni się od rachunkowości organizacja komercyjna... W dziale księgowości instytucji budżetowej jest stosowany plan budżetowy rachunki, kody klasyfikacji ekonomicznej, specjalne księgowanie środków trwałych, księgowanie wydatków i dochodów według kodów zabezpieczeń finansowych (CFO) itp. organizacja budżetowa uwzględnione w programie 1C: Rachunkowość instytucji państwowej. Dlatego zalecamy zapoznanie się z 1C: Program księgowy instytucji państwowej wszystkim, którzy zdecydowali się pracować w dziale księgowości organizacji budżetowej.

Program kursu „1C: RACHUNKOWOŚĆ instytucji państwowej 8” *

Temat 1.Rozpoczęcie pracy w programie 1C: Rachunkowość instytucji państwowej 8

Interfejs programu
Ujednolicony plan kont rachunkowych
Podstawowe czynności podczas pracy z klasyfikatorami budżetu
Dziennik operacji, dziennik księgowania
Procedura zakładania programu do księgowości w danej instytucji
Wypełnianie katalogów
Wprowadzanie reszt początkowych

Temat 2. Dokumenty do autoryzacji wydatków budżetowych.

Wprowadzanie dokumentów do autoryzacji wydatków budżetowych

Temat 3. Dokumenty rozliczeniowe i płatnicze oraz transakcje na koncie osobistym

Jak pracować z za pomocą środków bezgotówkowych
Wniosek o wydatek gotówkowy
Prośba o gotówkę
Odbiór gotówki
Dysponowanie gotówką
Wymiana z systemami skarbowymi i instytucjami bankowymi
Regulowane rejestry księgowe i raporty analityczne dotyczące transakcji na rachunkach osobistych

Temat 4. Księgowanie kasy i dokumentów kasowych

Procedura pracy z gotówką
Odbierz zlecenie gotówkowe
Gwarancja gotówkowa na konto
Raport kasjera
Wpłacanie gotówki na konto osobiste
Spis
Raporty o transakcjach z kasą i dokumentami kasowymi

Temat 5. Księgowanie zapasów (inwentaryzacja)

5.1. Rachunkowość środków trwałych

Przyjęcie i przyjęcie do księgowania środków trwałych (OS)
Amortyzacja środków trwałych
Przeniesienie środków trwałych
Umorzenie środków trwałych
Specjalistyczne raporty o środkach trwałych

5.2. Rachunkowość zapasów (MZ)

Wstęp
Poruszający
Odpis
Raporty specjalistyczne na temat MoH

5.3. Rachunkowość ścisłych formularzy sprawozdawczych (SRF)

5.4. Inwentaryzacja nieruchomości a

Temat 6. Rozliczanie rozliczeń z kontrahentami

Dostawcy(otrzymane faktury, faktury, faktury, akty wykonanej pracy, akty uzgodnienia)
Kupujący(wystawione faktury, faktury, faktury, akty kompletacji, akty uzgadniania)

Temat 7. Operacje rutynowe na koniec miesiąca/roku. Raportowanie