Sama forma księgi kasowej nr KO-4 jest podana w uchwale Państwowego Komitetu Statystycznego Rosji z dnia 18.08.98 nr 88.
Taki błąd, jak „Obrót według dokumentów nie pasuje” można zobaczyć w księdze kasowej KO-4 w prawie wszystkich wersjach programu 1C - 7,7, 8,3, 8,2. W artykule powiemy Ci, dlaczego pojawia się problem i jak go rozwiązać na przykładzie 1C Accounting 3.0
Gdy dokumenty nie zgadzają się z obrotem w księdze kasowej
Powodem jest to, że księga gotówkowa w programie 1C jest budowana na podstawie Dokumentów - przychodzących i wychodzących zleceń gotówkowych. Ale w momencie generowania raportu program sprawdza informacje z dokumentów z danymi zapisy księgowe. W niektórych przypadkach mogą wystąpić rozbieżności między tymi danymi.
Aby to sprawdzić i naprawić, w 1C Accounting 3.0 musisz znaleźć dokumenty na ten dzień w księdze kasowej i sprawdzić na nich księgowania. Aby to zrobić, kliknij dwukrotnie interesujący Cię dokument na liście.
Z dokumentu wynika, że jego wpisy zostały skorygowane ręcznie. Naciśnij przycisk "Dt Kt", aby dostać się do wpisów.
Przykład pokazuje, że na dokumencie kwota wpłat wynosi 500 euro, a w transakcjach mieliśmy korekty ręczne i kwota stała się 1000. Jeśli odznaczymy checkbox „Korekta ręczna”, transakcje wrócą do standardowych i program przestanie wysyłać tę wiadomość.
Jeśli nie ma korekt, najczęściej problemem jest powielanie transakcji. Sprawdź następujące:
Wypłacając pieniądze z banku w programach opartych na 1C 8, nie należy sporządzać dokumentu „Obciążenie z rachunku bieżącego”, wystarczy dokonać kredytu nakaz pieniężny. Od razu robi okablowanie 50.01 - 51. To jedna z różnic między 7,7 a 8,3.
Nie wystawione przez RKO na liście płac.
Niektóre dokumenty, poza RKO i PKO, mogą trafić do obiegu na koncie 50.01.
Jakie dokumenty są składane w księdze kasowej
W księdze kasowej znajdują się: dokumenty gotówkowe: arkusz kasowy książeczki kasowej, raport kasjera, przychodzące zlecenie gotówkowe i wychodzące zlecenie gotówkowe.
W praktyce deklaracja odbywa się w kolejności – według numerów PKO, RKO, odpowiadających księdze kasowej.
Na przykład masz 2 PKO i 3 RKO jednego dnia. Dołącz je do książeczki kasowej na dany dzień - tutaj masz komplet dokumentów, również na następny dzień. Złóż jeden na drugim, rąbek w miarę wypełniania, ale przynajmniej raz w roku. Drugi egzemplarz księgi kasowej - raport kasjera można złożyć osobno - od dołu do góry.
Teraz pokażę, jak znaleźć przyczynę powszechnego błędu w księdze kasowej 1C: Rachunkowość, a mianowicie błąd ” Obroty na dokumentach i transakcjach nie zgadzają się Ten błąd jest powszechny, ale bardzo łatwo go naprawić. Najpierw zobaczmy, co oznacza ten błąd w księdze kasowej 1C.
Przyczyna błędu „Niezgodność obrotów dla dokumentów i transakcji”
W rzeczywistości Cash Book 1C ma co najmniej dwa powody, dla których generowany jest ten błąd. Jedna z nich nie jest zbyt częsta i wskażę na nią później. Spójrzmy teraz na najczęstszy powód.
Ogólnie rzecz biorąc, 1C często generuje takie błędy, że nie zawsze jest możliwe określenie z ich tekstu, co dokładnie program prosi o naprawienie. Szczególnie często takie trudności napotykają początkujący, którzy nie mają dużego doświadczenia w księgowości w programie 1C. Pod koniec miesiąca jest wiele podobnych „zabłoconych” błędów. Ale błąd księgi kasowej wskazany w tytule wcale nie jest skomplikowany.
Jak widać z tekstu błędu, 1C nie podoba się fakt, że kwoty obrotów dla księgowań rejestru księgowego i zaksięgowanych dokumentów różnią się. Różnica może wynosić milion rubli lub tylko jeden grosz - nie ma różnicy. Ponieważ mówimy o księdze kasowej, „dokumenty” oznaczają pokwitowania i zlecenia gotówkowe wydatków. Jeśli chodzi o księgowania, tutaj brane są pod uwagę wszystkie księgowania na koncie 50, co może być nie tylko w PKO i RKO, o czym wiele osób zapomina lub w ogóle nie wie. Nie zapominaj również, że księga kasowa, wyświetlając błąd, wskazuje również datę ujawnienia niezgodności między transakcjami a dokumentami.
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe, możemy stwierdzić, że 1C analizuje obecność księgowań na koncie 50 i szuka odpowiadających tym księgom PKO i RKO. A jeśli na przykład są księgowania, ale nie ma dokumentu, to generowany jest błąd o niedopasowaniu obrotów. Możliwe jest również, że istnieje zarówno transakcja, jak i dokument, ale kwoty w nich się nie zgadzają. Książka kasowa zaczyna przeklinać, a użytkownik bezpiecznie surfuje po Internecie ...
Była ważna część artykułu, ale bez JavaScript nie jest widoczna!
To wszystko - najczęstszy powód błędy w tworzeniu księgi kasowej. Jest jednak i drugi powód. Błąd podobny w tekście jest wyświetlany, jeśli 1C stwierdzi, że w niektóre dni kwota salda gotówkowego była mniejsza niż zero. Sytuacja jest, szczerze mówiąc, mało prawdopodobna. Jednak biorąc pod uwagę, że rachunkowość 1C przyznaje dyrygowanie transakcje wydatków, w wyniku czego saldo gotówki może stać się ujemne, nie należy wykluczać takiej możliwości.
Podany drugi powód wydania błędu przez księgę kasową nie występuje we wszystkich wersjach 1C. Możesz łatwo sprawdzić, czy jest to w Twojej wersji - utwórz kasę z kwotą przekraczającą saldo gotówki, a następnie wygeneruj księgę kasową. Jeśli 1C nie przeklina, to nie reaguje na to.
Jak naprawić ten błąd w księdze kasowej?
Nie będę komentował tutaj ujemnego salda gotówkowego, ponieważ tutaj wszystko jest jasne. Przyjrzyjmy się przyczynie numer 1.
Aby poprawić błąd niedopasowania obrotów, należy znaleźć wszystkie dokumenty z transakcjami na 50. rachunku w terminie wskazanym w księdze kasowej i sprawdzić, czy te transakcje odpowiadają PKO/RKO; sprawdź również, czy kwoty w transakcjach i AFC / CRS są prawidłowe i zgodne. Jeśli błąd występuje dla kilku dat, sprawdź wszystkie.
Dam ci przykład. Załóżmy, że ukończyłeś raport sprzedaży detalicznej. Sam ten dokument JUŻ zawiera księgowanie na koncie 50. Tak więc, jeśli zaksięgujesz Raport sprzedaży detalicznej, ale nie utworzysz odpowiadającego mu zamówienia przyjęcia gotówki, wtedy będzie księgowanie kasowe, ale nie będzie dokumentu (np. PKO)! W tym przypadku skręty do okablowania i dokumenty po prostu nie zgadzaj się z kwotą dostępną w księgowaniach "Zgłoś..." na koncie 50. Oto księga kasowa i zgłosi to.
Jak uniknąć błędów księgowych
Warto uważnie monitorować, czy każdy wpis przy kasie odpowiada PKO/RKO. Nie ma tu nic skomplikowanego.
Nawiasem mówiąc, podałem powyżej jeden przykład operacji, w której występuje błąd w księdze kasowej „Obrót dokumentów i transakcji nie pasuje”. Istnieje również inny przypadki nie są tak oczywiste. Więc nie trać czujności!
Uwzględnienie błędów w księgach kasowych jest zawarte w programie kursu 1C, który można znaleźć na stronie internetowej.
Jak wyeliminować błąd „Obrót dokumentów i transakcji dla - nie pasują” w programie 1C 8.3?
Taki błąd, jak „Obrót dokumentów i księgowań dla - nie pasuje” można zobaczyć w księdze kasowej KO-4 w prawie wszystkich wersjach programu 1C - 7,7, 8,3, 8,2. W artykule wyjaśniono, dlaczego pojawia się problem i jak zostanie on rozwiązany na przykładzie 1C Accounting 3.0.
Powodem jest to, że księga gotówkowa w programie 1C jest budowana na podstawie Dokumentów - przychodzących i wychodzących zleceń gotówkowych. Jednak w momencie generowania raportu program sprawdza informacje z dokumentów z danymi zapisów księgowych. W niektórych przypadkach mogą wystąpić rozbieżności między tymi danymi.
Aby to sprawdzić i naprawić, w 1C Accounting 3.0 musisz znaleźć dokumenty na ten dzień w księdze kasowej i sprawdzić na nich transakcje. Aby to zrobić, kliknij dwukrotnie interesujący Cię dokument na liście:
Z dokumentu wynika, że jego wpisy zostały skorygowane ręcznie. Naciśnij przycisk „Dt Kt”, aby przejść do wpisów:
Ten przykład wyraźnie pokazuje, że na dokumencie kwota płatności wynosi 500 euro, a w transakcjach mieliśmy korekty ręczne i kwota stała się 1000. Jeśli odznaczymy checkbox „Ręczna korekta”, transakcje powrócą do standardowych i program przestanie wyświetlać ten komunikat.
Jeśli nie ma korekt, najczęściej problemem jest powielanie transakcji. Sprawdź następujące:
- Wypłacając pieniądze z banku w programach opartych na 1C 8, nie należy sporządzać dokumentu „Obciążenie z rachunku bieżącego”, wystarczy złożyć zlecenie odbioru gotówki. Od razu robi okablowanie 50.01 - 51. To jedna z różnic między 7,7 a 8,3.
- Nie wystawione przez RKO na liście płac.
- Niektóre dokumenty, poza RKO i PKO, mogą trafić do obiegu na koncie 50.01. Uderzającym przykładem jest dokument „ Operacja księgowa' lub 'Raport sprzedaży detalicznej'. Łatwo to sprawdzić, otwierając OSV na koncie 50.
Na podstawie materiałów: programmist1s.ru
