Rachunkowość prowadzenie wyciągu bankowego w 1s 8.3. Informacje księgowe. Ładowanie z pliku do bazy danych

W trakcie pracy w każdej organizacji dochodzi do interakcji z innymi firmami (organizacjami). W przypadku zaległości w dostawach, pracach, usługach, podatkach i innych płatnościach należy dokonać płatności. Obecnie proces ten odbywa się za pośrednictwem systemu Klient-Bank. Program ten jest instalowany przez pracowników banku na komputerze pracownika firmy w celu dokonywania płatności i pobierania zleceń płatniczych do programu, w którym prowadzona jest księgowość. Przyjrzyjmy się, jak wyciągi bankowe są ładowane do 1C.

Wgrywanie wyciągów z programu Klient-Bank

Aby pobrać wyciąg z programu Klient-Bank należy:

• Wygeneruj oświadczenie dla wymagany okres;
• Wyeksportuj go do pliku tekstowego w celu przeniesienia danych.

Eksport następuje po kliknięciu przycisku „Eksportuj”, „Eksportuj” lub podobnego, w różnych programach Banku-Klienta przycisk ten nazywa się inaczej. Wygenerowany plik jest rozładowywany w celu wyeksportowania do żądanego folderu, zgodnie ze wstępnie zdefiniowaną ścieżką.

Przed tabelaryczną częścią dokumentu w prawym rogu znajduje się przycisk „Więcej”, kliknij go, pojawi się okno z listą funkcji, wybierz w nim element „Wymiana z bankiem”.

• Organizacja do pobrania przekazy pieniężne;
• Konto bankowe organizacji.

Kliknij na dole dokumentu „Pobierz”, a następnie w sekcji tabelarycznej wszystkie wyciągi bankowe zostaną załadowane do programu „1C: Księgowość”. Następnie przeglądamy raport dotyczący przesłanego pliku i przystępujemy do przetwarzania zleceń płatniczych.

Możesz ustawić automatyczne publikowanie dokumenty płatnicze przy przyjęciu i odpisaniu. Aby to zrobić, musisz skonfigurować.

Możesz wybrać dokument "Ustawienia z Bankiem-Klientem":

• Klikając przycisk „Ustawienia” na dole dokumentu „Wymiana z bankiem”;

• W dzienniku „Wyciągi bankowe” wybierz z listy pozycję „Załóż giełdę z bankiem” klikając przycisk „Więcej”.

W ustawieniach wypełnij pola:

• Wskazujemy rachunek bankowy, na który będą pobierane wyciągi;
• Nazwa programu wybierana jest z listy dostarczonej przez programistów - jest to program, z którym pracujesz. Następnie otwierają się pola „Prześlij plik z 1C Accounting” i „Prześlij plik z 1C Accounting”. „Prześlij plik z 1C Accounting” tylko wtedy, gdy wychodzące zlecenia płatnicze są generowane w bazie danych 1C, a następnie przesyłane do Klienta-Banku;

Warunkiem, który musi być spełniony, jest nazwa pliku do pobrania w 1C, musi on odpowiadać nazwie pliku do pobrania z programu Klient-Bank.

• W dolnej części ustawienia otwarte są dwa pola, w lewym dane o rozładunku, w prawej dane o załadunku.

W polu „Wykonaj automatycznie po załadowaniu” wskazane jest zaznaczenie dwóch checkboxów na pozycjach „Wpływ na rachunek bieżący” oraz „Odpis z rachunku bieżącego”, natomiast polecenia wypłaty będą realizowane automatycznie, co w przyszłość trzeba tylko sprawdzić dwukrotnie bez wchodzenia w każdą z nich.

Po pobraniu zleceń płatniczych należy dokładnie sprawdzić „Rodzaj operacji” oraz utworzone zapisy księgowe, jeśli zostaną znalezione błędy, wprowadź poprawki.

Rozładowanie wyciągów z programu bankowego w 1C to bardzo wygodna procedura, która znacznie ułatwia pracę służby księgowej, znacznie oszczędzając czas pracowników.

W tym artykule opowiem Ci, jak korzystać z funkcjonalności wyciągów bankowych i wymieniać się z bankiem klienta w 1C 8.3 Accounting 3.0:

• gdzie w interfejsie programu znajdują się dokumenty bankowe;
• jak utworzyć nowe wychodzące polecenie wypłaty;
• jak rozładować zlecenia płatnicze do zapłaty na rzecz klienta-banku;
• jak pobrać wyciąg z banku-klienta i wysłać go;
• jak wgrać potwierdzenie pomyślnej realizacji płatności wychodzących.

Ogólny schemat pracy na jeden dzień z wyciągami w 1C jest następujący:

1. Ładujemy z banku klienta do 1C: rachunki za wczoraj i potwierdzenia wczorajszych płatności wychodzących (+ prowizje).
2. Tworzymy zlecenia płatnicze, które należy opłacić już dziś.
3. (lub skorzystaj z systemu Direct Bank).

I tak codziennie lub w jakimkolwiek innym okresie.

W interfejsie dziennik wyciągów bankowych znajduje się w sekcji „Bank i kasjer”:

Jak utworzyć nowe wychodzące polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty – dokument do wysłania do banku, można go wydrukować za pomocą standardowego formularz bankowy... Zapisywana jest na podstawie Faktury, Przyjęcia Towarów i Usług oraz innych dokumentów. Bądź ostrożny, dokumentuj nie zamieszcza żadnych postów na księgowość! Księgowania są dokonywane za pomocą następującego dokumentu w łańcuchu 1C 8.3 - „Odpis z rachunku bieżącego”.

Aby utworzyć nowy dokument, przejdź do dziennika „Zlecenie płatnicze” powyższej sekcji i kliknij przycisk „Utwórz”. Otworzy się nowy formularz dokumentu.

Pierwszą rzeczą, od której należy zacząć, jest wybór rodzaju operacji. Wybór przyszłej analityki zależy od tego:

Uzyskaj 267 samouczków wideo 1C za darmo:

Na przykład wybierzmy „Płatność do dostawcy”. Wśród wymaganych pól dla tego rodzaju płatności:

• Konto organizacji i organizacji - szczegóły naszej organizacji.
• Odbiorca, umowa i faktura - dane kontrahenta naszego odbiorcy.
• Kwota, stawka VAT, cel płatności.

Po wypełnieniu wszystkich pól sprawdź poprawność danych.

Nasz film o wyciągach bankowych w 1C:

Rozładowanie zleceń płatniczych z 1C do banku-klienta

Kolejnym etapem jest przekazanie do banku danych o nowych płatnościach. Zwykle w organizacjach wygląda to tak: przez cały dzień księgowi tworzą bardzo dużo dokumentów, a o określonej godzinie osoba odpowiedzialna przesyła płatności do programu bankowego. Rozładowanie odbywa się poprzez specjalny plik - 1c_to_kl.txt.

Aby rozładować, przejdź do dziennika zleceń płatniczych i kliknij przycisk „Rozładuj”. Będzie otwarte specjalne traktowanie, w którym należy wskazać Organizację i jej konto. Następnie określ daty, dla których musisz przesłać i gdzie zapisać plik wynikowy 1c_to_kl.txt:

Klikamy „Prześlij”, otrzymujemy plik o następującej treści:

Należy go również przesłać do banku-klienta.

Nasz film o ustawianiu, ładowaniu i rozładowywaniu płatności:

Prawie każdy bank klienta obsługuje wgrywanie pliku w formacie KL_TO_1C.txt. Zawiera wszystkie dane o płatnościach przychodzących i wychodzących za wybrany okres. Aby go pobrać, przejdź do dziennika „Wyciągi bankowe” i kliknij przycisk „Pobierz”.

W procesie, który się otworzy, wybierz organizację, jej konto i lokalizację pliku (który pobrałeś z banku-klienta). Kliknij „Aktualizuj z wyciągu”:

Zobaczymy listę dokumentów 1c 8.3 „wpływ na rachunek bieżący” i „odpisy z rachunku bieżącego”: zarówno przychodzące, jak i wychodzące (w tym za). Po sprawdzeniu wystarczy nacisnąć przycisk „Pobierz” – system automatycznie wygeneruje niezbędne dokumenty według listy z niezbędnymi zapisami księgowymi.

• Jeśli system nie znalazł numeru TIN i KPP w katalogu 1C, utworzy nowy. Uważaj, w bazie danych może znajdować się kontrahent, ale z doskonałymi szczegółami.
• Jeśli używasz, pamiętaj, aby wypełnić je na liście.
• Jeżeli w tworzonych dokumentach nie ma kont księgowych, należy je wypełnić w rejestrze informacyjnym „Rachunki z kontrahentami”. Można je określić zarówno dla kontrahenta lub umowy, jak i dla wszystkich dokumentów.

Wyciągi bankowe są wprowadzane do programu 1C 8.3 Accounting 3.0:

• Ręczne wprowadzanie wyciągów bankowych;

Wprowadzanie danych przy odbiorze i odpisie Pieniądze w 1C 8.3 występuje w dzienniku Wyciągi bankowe. Magazyn znajduje się w sekcji Bank i Kasjer:

Aby ręcznie wprowadzić wyciąg do programu, należy kliknąć książkę w formie dziennika. Wstęp lub rezerwacja. Odpis.

Istnieje inny sposób ręcznego wprowadzania wyciągów bankowych: na podstawie innych dokumentów. Następnie dane wpływów i odpisów uzupełniane są automatycznie zgodnie z dokumentami - uzasadnieniem.

• : sporządzone na podstawie faktury dla kupującego, wezwania do zapłaty, wypłaty gotówki, sprzedaży (ustawa, faktura) i innych dokumentów.
• ZPismo Deneważne środki: sporządzone na podstawie dokumentów faktura dostawcy, paragon (ustawa, faktura) itp.

Zgodnie z otrzymanymi wyciągami bankowymi z przepływów pieniężnych księgowy wprowadza informacje do programu 1C:

Otrzymanie na rachunek bieżący w 1C 8.3

Aby wprowadzić dane dotyczące otrzymania środków do programu 1C 8.3, kliknij książka Wstęp i poprawnie wybierz Typ operacji w dokumencie. Od tego zależy zestaw dostępnych szczegółów formularza.

Aby kupujący opłacił zamówienie na poczet przyszłej dostawy towaru, należy wybrać rodzaj operacji - Płatność Kupującego. Wskazujemy organizację - Dom Handlowy "Kompleks". Jeśli w bazie danych znajduje się tylko jedna organizacja, to pole organizacji nie jest wyświetlane w formularzu. To pole staje się widoczne tylko wtedy, gdy w bazie danych znajduje się kilka organizacji.

Obowiązkowe jest wypełnienie pola Rachunek bankowy organizacji, Kwota, Płatnik, Rachunki do księgowania rozliczeń i zaliczek - 62.01 i 62.02:

Ponieważ płatność jest dokonywana przed sprzedażą towarów kupującemu, transakcje 1C 8.3 będą odzwierciedlać zaliczkę na konto zaliczkowe 62.02:

Odpis z rachunku bieżącego w 1C 8.3

Odpis z rachunku bieżącego w 1C 8.3 Rachunkowość 3.0 dokonywany jest zgodnie z księgą. Odpis z dziennika wyciągów bankowych. Otwiera się formularz dokumentu, w którym wprowadza się rodzaj operacji i organizacji.

Wybierzmy rodzaj operacji Płatność do dostawcy. Uzupełnij dane kontrahenta, kwoty, konto bankowe organizacje.

Wypełniamy również tabelaryczną część dokumentu: umowa, stawka VAT, cel płatności:

W takim przypadku w 1C 8.3 powstają następujące księgowania:

Przesyłanie wyciągów z Banku Klienta do 1C 8.3

Praca działu księgowości jest tak skonstruowana, że ​​w ciągu dnia księgowy musi przygotowywać do banku polecenia wypłaty za bieżące operacje i księgować otrzymane wyciągi z banku zgodnie z operacjami już wykonanymi przez bank. Praca w 1C 8.3 nad interakcją z bankiem sprowadza się do realizacji zleceń płatniczych wychodzących do banku w programie i późniejszego wprowadzania danych dotyczących operacji wykonywanych przez bank.

Automatyzacja tego procesu polega na załadowaniu wyciągów bankowych od Klienta Banku do programu 1C i wyładowaniu zleceń płatniczych z programu 1C do Banku Klienta.

W tej chwili większość banków obsługuje format wymiany danych za pomocą programów 1C. Pobieranie wyciągów bankowych po utworzeniu wymiany z bankiem odbywa się z Dziennika wyciągów bankowych zgodnie z księgą. Pobierać... Formularz do założenia Giełdy z bankiem możesz otworzyć bezpośrednio z dziennika Wyciągi bankowe - księga. WIĘCEJ - Wymień z bankiem:

Założenie kantoru z bankiem i pobieranie wyciągów bankowych szczegółowo omówiliśmy w naszym drugim artykule: „.

Według książki. Pobierać Dane Klienta Banku są odczytywane przez program 1C i ładowane do dziennika wyciągów Banku:

Podczas ładowania danych program 1C 8.3 dopasowuje obiekty bazy danych - dane z pobranego pliku. Komunikat, że obiekt „nie znaleziono” jest generowany:

• Przez kontrahenta, jeżeli nie znaleziono rachunku bankowego określonego w pobranym pliku ani numeru NIP;
• Dla rachunku kontrahenta, jeżeli numer rachunku nie został znaleziony w pobranym pliku;
• Zgodnie z umową, jeśli właściciel umowy i pożądany rodzaj umowy nie znajdują się w bazie danych 1C;
• Jeżeli w bazie danych znajduje się kilka identycznych obiektów, wybrany zostanie pierwszy z listy i zostanie wyświetlone ostrzeżenie o sytuacji;
• Przy ponownym przesyłaniu dokumentów program analizuje tylko dane dotyczące kwoty i rodzaju płatności. Jeśli zostaną zmienione, dane zostaną nadpisane.

Jak rozładować płatność z 1C 8.3 do klienta banku

Rozładowanie płatności z programu 1C 8.3 do Banku Klienta można wykonać:

• Z formularza przetwarzania do wymiany z bankiem. Jeśli umieścisz przetwarzanie w "Wybrany», będzie dostępny z dowolnego miejsca, w którym pracuje użytkownik;
• Z listy Zlecenia płatnicze za książkę. Rozładować... Kiedy klikniesz na książkę. Rozładować otwiera się formularz wymiany z bankiem.

Szczegółowo omówiliśmy utworzenie giełdy z bankiem w celu wyładowania zleceń płatniczych z 1C do Banku Klienta w naszym innym artykule: „”.

Według książki. Rozładować z Dziennika Zleceń Płatniczych dane są ładowane do pliku tekstowego, a następnie przekazywane do Banku Klienta:

Forma wymiany z bankiem - zakładka Rozładunek do banku:

Poznaj cechy konstrukcyjne operacje bankowe w 1C 8.3: konta księgowe, dokumenty, transakcje, klient banku, możesz poprawnie skonfigurować Direct Bank na naszym. Więcej informacji o kursie znajdziesz w naszym filmie:

Na stronie można zobaczyć nasze inne bezpłatne artykuły i materiały dotyczące konfiguracji:,

Jak zrobić wyciąg bankowy 1c 8.2 1C 8.3?

Procedura dla wyciąg bankowy w wersji 1C 8.2 jest rzeczywiście nieznacznie zmieniony w porównaniu do 1C 7.7. Ale jeśli się nad tym zastanowić, widoczna niedogodność nowego algorytmu zostaje zastąpiona zrozumieniem jego logiki. W jednym z naszych poprzednich artykułów pokrótce omówiliśmy już pracę z wyciągiem bankowym. To jest artykuł „Jak sprzedawać walutę? Sprzedawanie waluty w 1s 82 "|

Dzisiaj bardziej szczegółowo przyjrzymy się procesowi pracy z wyciągiem bankowym. Więc, …

na przykład zastanówmy się nad procesem płatności za pomocą środków bezgotówkowych w ramach umowy dostawy.

Załóżmy, że organizacja Dobro LLC płaci określoną kwotę organizacji UkrPostachSbut. Aby odzwierciedlić tę akcję, otwórz pozycję menu „Bank” i wybierz pozycję „wychodzące”. To samo można zrobić w panelu sterowania na zakładce o tej samej nazwie.

Dodaj nowy wpis do arkusza zleceń płatniczych. W odpowiedni sposób wystawiamy polecenie wypłaty wychodzące. Zapisujemy to.

Następnie dodajemy nowe oświadczenie.

W tworzonym wyciągu należy podać wymagany rachunek bankowy oraz datę wygenerowania wyciągu.

Po wypełnieniu wszystkich danych automatycznie zostanie udostępniony panel funkcjonalny, na którym należy kliknąć „Odbierz bezpłatnie”.

W oknie wyboru zaznacz żądany lub kilka potrzebne dokumenty pola wyboru i kliknij „Opublikuj oznaczone”.

Po wypełnieniu zamknij formularz, a oświadczenie utworzone przez wymagany numer stanie się widoczne.

W trosce o uczciwość należy dodać, że możemy również generować dokumenty bankowe wychodzące i przychodzące bezpośrednio z formularza wyciągu. Odbywa się to po prostu klikając przycisk „+ Dodaj”.

W tym samym oknie wyciągu można poruszać się po wyciągach, przeglądać wyniki transakcji, zmieniać status płatności dokumentów itp.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł wystarczająco podkreślił odpowiedzi na pytania: „ Jak wystawić polecenie wypłaty wychodzące? Jak wystawić polecenie zapłaty? Jak wprowadzić wyciągi bankowe w 1C w wersji 8.2? Jak zrobić wyciąg bankowy 1C? Jak zaksięgować wyciąg bankowy w 1s? Jak zrobić wyciąg bankowy w 1s 8? Wyciąg bankowy 1C 82 ″

Jeśli masz jakiekolwiek trudności, na pewno pomożemy.

Możesz omówić operację i zadać pytania na jej temat pod adresem.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące artykułu lub są nierozwiązane problemy, możesz je omówić pod adresem

Jak przesłać wyciągi z banku klienta do 1C Accounting 8.3 (wersja 3.0)

Jest XXI wiek i jestem zaskoczony, gdy dowiaduję się, że niektórzy księgowi nadal ręcznie wbijają wyciągi bankowe w 1C: Księgowość, chociaż we wszystkich programach z rodziny 1C (począwszy od siedmiu) proces ten jest zautomatyzowany.

A jeśli w 1C 7.7 nadal były do ​​niego roszczenia, to mechanizm ładowania wyciągów bankowych dla 1C: Księgowość 8.3 (wersja 3.0) naprawdę zasługuje na pochwałę.

Powiem Ci krok po kroku, jak pobrać wyciągi z banku klienta (na przykładzie systemu iBank jako najpopularniejszego obecnie) do 1C: Księgowość 8.3.

1. Uruchom klienta banku. Z menu głównego wybierz „Ustawienia” - „Ogólne”.

2. W ustawieniach, które zostaną otwarte, przejdź do zakładki „Eksportuj”. Zaznacz pole w sekcji 1C i odznacz pola we wszystkich innych sekcjach. W sekcji 1C wpisz dowolną ścieżkę do pliku z rozszerzeniem „.txt” jako plik wymiany. Kliknij przycisk „Zapisz”.

3. Teraz pobierz wyciągi dla żądanej liczby, zaznacz je wszystkie (kombinacja klawiszy Ctrl + A) i wybierz strzałkę w dół obok przycisku na panelu Na zewnątrz... Wybierz „Eksportuj do 1C ...” z rozwijanej listy poleceń.

4. Połowa bitwy się skończyła! Wyciągi zostały wgrane do tego samego pliku, który podaliśmy w ustawieniach banku-klienta.

Wykonanie kopii zapasowej bazy danych

Ładowanie z pliku do bazy danych

5. Teraz uruchom 1C i przejdź do sekcji „Bank i kasjer”. A następnie wybierz pozycję „Wyciągi bankowe” w panelu po lewej stronie.

6. W otwartym dzienniku wyciągów kliknij przycisk „Więcej” i z rozwijanej listy wybierz pozycję „Zamień z bankiem”:

7. Otworzyło się okno wymiany z bankiem. Wybierz zakładkę „Pobierz z Banku”.
Podaj rachunek bankowy i plik, do którego zostały przesłane wyciągi z banku-klienta:

8. W dolnym okienku kliknij przycisk Pobierz. Wszystkie fragmenty pliku zostaną załadowane do 1C.

9. Gotowe! Pozostaje tylko wyświetlić „Pobierz raport”.

Z poważaniem, Władimir Milkin(nauczyciel i programista).