Naucz się wykonywać zbiorcze wydawanie aktów i faktur (1C: Rachunkowość 8.3, wersja 3.0)
2016-12-08T12: 54: 00 + 00: 00W pierwszej trójce (1C: Rachunkowość 8.3, wersja 3.0) istnieje absolutnie wspaniała okazja do zbiorczego przesyłania dokumentów.
Ta możliwość jest odpowiednia dla tych firm, które oferują te same usługi (lub grupy usług) tym samym kontrahentom z miesiąca na miesiąc.
Załóżmy na przykład, że jesteśmy dostawcą usług internetowych.
Mamy 200 klientów:
- 150 z czego płaci co miesiąc według stawki "Gospodarka" 1000 rubli
- 50 płaci 3500 rubli w taryfie „Biznes”.
Pod koniec każdego miesiąca tworzymy 200 kompletów dokumentów(ustawa o świadczeniu usług w zakresie komunikacji i fakturowania).
W tej lekcji powiem ci, jak uprościć ten proces w 1C do punktu niemożliwości.
Przypominam, że to jest lekcja i możesz bezpiecznie powtórzyć moje działania w swojej bazie danych (najlepiej kopię lub szkoleniową), najważniejsze jest to, że wersja bazy danych to 1C: Księgowość 8.3, wersja 3.0.
Więc zacznijmy
Przechodzimy do sekcji „Główne”, pozycja „Funkcjonalność”:
Przechodzimy do zakładki „Handel” i ustawiamy (jeżeli jeszcze go tam nie ma) checkbox „Wsadowe wystawianie aktów i faktur”:
Dodajemy klientów do katalogu
Przechodzimy do sekcji „Referencje”, pozycja „Kontrahenci”:
Utwórz dwie podgrupy w grupie „Kupujący”: taryfę „Biznes” i taryfę „Gospodarka”:
W taryfie „Biznes” mamy 50 klientów, do celów edukacyjnych dodamy dwóch pierwszych.
Wpisujemy pierwszego kontrahenta w taryfie „Biznes”, oto jego karta:
Przechodzimy do umów klienta i tam tworzymy nową umowę:
Wypełniamy umowę rodzaj ceny"Hurt", ważność przed końcem roku i rodzaj obliczeń.
Musisz samodzielnie utworzyć typ obliczeń i nazwać go, na przykład, połączenie „Biznes”. Ten typ na nic nie wpływa, a jedynie pomaga nam oddzielić klientów taryfy biznesowej od klientów taryfy ekonomicznej.
W ten sam sposób utwórzmy drugiego klienta w grupie taryfowej „Biznes”:
Pamiętaj, aby wskazać w swojej umowie ten sam rodzaj cen i ten sam rodzaj płatności.
Okazuje się, że wszyscy kontrahenci grupy Taryfa „Biznes” będą mieli umowę z tym samym rodzajem cen i tym samym rodzajem płatności. Dlaczego tego potrzebujesz - dowiesz się poniżej.
I tak obsadzimy tylu kupujących w taryfie biznesowej, ile potrzebujemy ...
Przejdź do grupy taryfowej „Ekonomia”.
Tworzymy pierwszego klienta i jego umowę:
Oto karta umowy:
Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na fakt, że ta grupa kontrahentów będzie miała inny rodzaj rozliczenia (ale dla wszystkich taki sam), nazwijmy to np. połączeniem „gospodarka”.
W ten sam sposób stworzymy drugiego klienta w taryfie ekonomicznej:
I w ten sam sposób zapełnimy tylu kupujących, ilu potrzebujemy ...
Dodajemy usługi do katalogu
Przejdź do sekcji „Referencje”, pozycja „Nomenklatura”:
W grupie „Usługi” tworzymy dwie usługi, Internet Biznes i Gospodarka Internetowa:
Ustalamy ceny za usługi
Przechodzimy do sekcji „Magazyn”, pozycja „Ustalanie cen towarów”:
Utwórz nowy dokument „Ustalanie cen towarów” od początku roku. Rodzaj cen „Hurt”, w sekcji tabelarycznej dodajemy nasze usługi i ceny:
Wykonujemy dokument.
Wystawiamy ustawy i faktury
Część przygotowawcza dobiegła końca. Teraz możemy wystawiać rachunki i faktury wszystkim naszym klientom co miesiąc (lub częściej) w trybie zbiorczym (grupowym).
To bardzo proste.
Przechodzimy do sekcji „Sprzedaż” pozycja „Świadczenie usług”:
Jeśli nie masz tego elementu, oznacza to, że nie zaznaczyłeś w funkcjonalności pola wyboru „Wsadowe wystawianie aktów i faktur” (zrobiliśmy to na pierwszym etapie tej lekcji).
W pierwszej kolejności udostępnimy cały pakiet dokumentów dla wszystkich kontrahentów taryfy „Gospodarka”.
W tym celu wskazujemy rodzaj kalkulacji Komunikacja „Gospodarka”, nomenklatura (usługa) Gospodarka internetowa, a następnie w sekcji tabelarycznej wciskamy przycisk „Wypełnij” -> „Według rodzaju obliczeń”:
W takim przypadku 1C przeanalizuje umowy wszystkich kontrahentów, w których wypełniony jest określony rodzaj obliczeń, i zastąpi tych kontrahentów wraz z tymi kontraktami w sekcji tabelarycznej:
Cena w części tabelarycznej została podstawiona ze względu na to, że wskazaliśmy ją w dokumencie „Ustalanie ceny za towar” dla usługi „Gospodarka internetowa”.
Jeśli chcesz również wystawiać faktury, przejdź do zakładki Faktury i kliknij przycisk Zaznacz wszystko:
Księgujemy dokument i widzimy, że zostały utworzone wszystkie transakcje, które zwykle są tworzone przez akt i fakturę, tylko dla wszystkich kontrahentów jednocześnie:
Z tego samego dokumentu możemy drukować akty, faktury czy UPD dla wszystkich kontrahentów jednocześnie.
Rozpoczynamy serię lekcji na temat pracy z VAT w 1C: Rachunkowość 8.3 (wersja 3.0).
Dzisiaj rozważymy temat: „Poprawiona faktura”.
Większość materiałów będzie przeznaczona dla początkujących księgowych, ale doświadczeni również znajdą coś dla siebie.
Przypominam, że jest to lekcja, abyś mógł spokojnie powtórzyć moje działania w swojej bazie danych (najlepiej kopię lub szkoleniową).
Więc zacznijmy.
Trochę teorii
W przeciwieństwie do faktury skorygowanej, faktura poprawiona służy do poprawiania błędów popełnionych podczas wypełniania faktury głównej.Korekty dokonywane są tylko w przypadku stwierdzenia błędów w wypełnieniu, np.:
- literówki,
- nieprawidłowe dane,
- stawki podatkowe są pomieszane.
Numer i data poprawionej faktury są dokładnie takie same jak dokument podstawowy, ale dodatkowo wskazuje numer i datę rewizji.
Korekty są numerowane w ramach faktury podstawowej od 1 do nieskończoności.
Rozważmy możliwe sytuacje z przykładami.
Poprawka po stronie sprzedawcy
01.01.2016 my (VAT LLC) wysłaliśmy 2 klimatyzatory do Kupującego LLC w cenie 15 000 rubli każdy (w tym VAT).Jednocześnie wystawiliśmy kupującemu fakturę pierwotną nr 1 z dnia 01.01.2016, w której zrobiliśmy literówkę, wskazując 3 klimatyzatory zamiast dwóch.
Wystawiamy fakturę podstawową
Przechodzimy do sekcji „Sprzedaż” pozycja „Sprzedaż (akty, faktury)”:Utwórz i wypełnij nowy dokument „Sprzedaż (towary)”:
Wykonujemy ją, a następnie wystawiamy fakturę (przycisk na dole dokumentu):
Błąd został znaleziony w tym samym okresie rozliczeniowym (od sprzedawcy)
Nasz błąd odkryliśmy 10 stycznia, kiedy wysłaliśmy kupującemu poprawioną fakturę nr 1 (korekta 1) z dnia 01.01.2016 (korekta 01.10.2016).W tym samym wystawiamy poprawioną fakturę okres podatkowy(od sprzedawcy)
Ponownie przejdź do sekcji „Sprzedaż”, pozycja „Sprzedaż (akty, faktury)”:
Lewym przyciskiem myszy wybieramy utworzoną wcześniej implementację, a następnie wybieramy pozycję „Utwórz na podstawie” (może być ukryta w pozycji „Więcej”), a następnie pozycję „Dostosowanie realizacji”:
Wypełniamy korektę wdrożenia:
Czyniąc to, zwróć uwagę na kilka punktów:
- Typ operacji „Poprawa w dokumentach pierwotnych”.
- Korekta nr 1 z dnia 01.10.2016r.
- Ilość 2.
Patrzymy na księgę sprzedaży w tym samym okresie podatkowym (od sprzedawcy)
Tworzymy księgę sprzedaży na I kwartał:
I widzimy, że faktura główna została anulowana (metodą anulowania):
Skorygowana faktura trafiła do księgi sprzedaży:
Jednocześnie wskazuje się tam również numer i datę korekty:
Błąd został znaleziony w innym okresie podatkowym (od sprzedawcy)
Nasz błąd odkryliśmy 1 kwietnia, kiedy wysłaliśmy kupującemu poprawioną fakturę nr 1 (poprawka 1) z dnia 01.01.2016 (poprawka 04.01.2016).Wystawiamy fakturę poprawioną według tego samego schematu (jak wyżej), tylko z datą 04.01.2016:
W takim przypadku (wystawienie faktury skorygowanej w innym okresie podatkowym) korekta dokonywana jest poprzez dodatkowy arkusz księgi sprzedaży I kwartału.
Otwieramy księgę sprzedaży na I kwartał:
Kliknij w nim „Pokaż ustawienia”:
Zaznaczamy pole wyboru „Utwórz dodatkowe arkusze” dla bieżącego okresu:
Tworzymy księgę sprzedaży i zamiast sekcji głównej wskazujemy „Dodatkowy arkusz za I kwartał 2016 r.”:
Oto anulowanie faktury głównej:
A oto poprawiona faktura z numerem i datą rewizji:
Poprawka po stronie kupującego
01.01.2016 my (OOO "VAT") otrzymaliśmy od OOO "Dostawca" 2 klimatyzatory w cenie 15 000 rubli każdy (w tym VAT).Jednocześnie otrzymaliśmy fakturę pierwotną nr 1 z dnia 01.01.2016, w której była literówka (wskazano 3 klimatyzatory zamiast 2).
Wpisujemy fakturę podstawową
Przechodzimy do sekcji „Zakupy” pozycja „Paragon (akty, faktury)”:
Utwórz i wypełnij nowy dokument „Przyjęcie (towary)”:
Fakturę główną rejestrujemy na dole dokumentu:
Błąd został znaleziony w tym samym okresie podatkowym (od kupującego)
Sprzedający odkrył swój błąd 10 stycznia, wysyłając nam (kupującemu) poprawioną fakturę nr 1 (korekta 1) z dnia 01.01.2016 (korekta 01.10.2016).Wpisujemy skorygowaną fakturę w tym samym okresie rozliczeniowym (od kupującego)
Ponownie przejdź do sekcji „Zakupy”, pozycja „Paragon (akty, faktury)”:
Wybierz wcześniej utworzony paragon lewym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję „Utwórz na podstawie” (może być ukryty w pozycji „Więcej”) a następnie pozycję „Korekta paragonu”:
Korektę paragonu wypełniamy w następujący sposób:
W zakładce „Produkty” wskaż prawidłową ilość:
Księgujemy dokument i rejestrujemy poprawioną fakturę:
Dokonujemy wpisu do księgi zakupów w tym samym okresie rozliczeniowym (od kupującego)
Przechodzimy do sekcji „Operacje” pozycja „Asystent ds. księgowości VAT”:
Określ okres „1 kwartał”, a następnie otwórz tworzenie wpisów księgi zakupów.
Prędzej czy później każdy księgowy ma do czynienia z zaliczkami (czy to ich dostawcom, czy zaliczkami od nabywców) i teoretycznie wie, że zgodnie z wymogami Kodeksu Podatkowego Federacji Rosyjskiej (art. 154 ust. 1; art. 167 ust. 1 pkt 2) VAT należy naliczać od zaliczki w dniu jej otrzymania. Jak to zrobić w praktyce, faktury za zaliczkę w programie 1C 8.3 - nasz artykuł dzisiaj.
Dokonywanie ustawień początkowych
Przyjrzyjmy się polityce rachunkowości firmy i sprawdźmy, czy tutaj wskazany jest poprawny reżim podatkowy: OSNO. W sekcji „Podatki i raporty” w zakładce „VAT” program daje nam do wyboru kilka opcji rejestracji faktur do zaliczki (rys. 1) (to ustawienie jest nam potrzebne, gdy występujemy jako sprzedawca).
Nie możemy rejestrować faktur do zaliczki w 1C, jeśli:
- zaliczka została zaksięgowana w ciągu pięciu dni;
- zaliczka została zaksięgowana do końca miesiąca;
- zaliczka została uznana do końca okresu podatkowego.
Naszym prawem jest wybór dowolnego z nich.
Przeanalizujmy kompensację wystawionych zaliczek i zaliczek od kupującego.
Rachunkowość w wydanych zaliczkach 1C.
Na przykład weź organizacja handlowa LLC „Buttercup” (my), która zawarła umowę z hurtownią LLC „OPT” na dostawę towarów. Zgodnie z warunkami umowy płacimy dostawcy zaliczkę w wysokości 70%. Następnie odbieramy towar i ostatecznie za niego płacimy.
W BP 3.0 sporządzamy wyciąg bankowy „Odpis z rachunku bieżącego” (rys. 2).
Zwracamy uwagę na ważne szczegóły:
- rodzaj operacji „Płatność na rzecz dostawcy”;
- umowa (przy księgowaniu towaru umowa musi być identyczna z wyciągiem bankowym);
- oprocentowanie VAT;
- automatyczne potrącenie zaliczki z VAT (w wyjątkowych przypadkach wskazujemy inny wskaźnik);
- księgując dokument, musimy koniecznie otrzymać korespondencję 51 faktur z rachunkiem zaliczkowym dostawcy, w naszym przykładzie jest to 62,02. W przeciwnym razie faktura za zaliczkę w 1C nie zostanie wystawiona.
Po otrzymaniu płatności OPT LLC wystawia nam fakturę zaliczkową, którą musimy również wykonać w naszym programie 1C (ryc. 3).
Na jego podstawie jesteśmy uprawnieni do przyjęcia kwoty podatku VAT z góry do odliczenia.
Dzięki checkboxowi "Odlicz odliczenie VAT w księdze zakupów" faktura jest automatycznie wpisywana do księgi zakupów, a po zaksięgowaniu dokumentu otrzymujemy zapis księgowy z utworzeniem konta 76.ВА. Należy pamiętać, że kod operacji typ 02 jest przydzielany przez program niezależnie.
W przyszłym miesiącu LLC „OPT” wysyła do nas towar, otrzymujemy je w programie za pomocą dokumentu „Przyjęcie towaru”, rejestrujemy fakturę. Nie korygujemy rachunków rozliczeń z kontrahentem, wybieramy „Automatycznie” do spłaty zadłużenia. Wykonując dokument „Odbiór towaru”, zdecydowanie musimy otrzymać księgowanie na odliczeniu zaliczki (ryc. 4).
Rejestrując dokument „Tworzenie ewidencji księgi sprzedaży” za luty, otrzymujemy automatyczne wypełnienie zakładki „Odzyskanie VAT” (rys. 5), a ta kwota przywróconego podatku VAT trafia do księgi sprzedaży okres sprawozdawczy z kodem 22.
Aby odzwierciedlić ostateczną płatność na rzecz dostawcy, możemy skopiować i zaksięgować już istniejący dokument „Odpis z rachunku bieżącego”, wskazując wymaganą kwotę.
Tworzymy księgę zakupów, która odzwierciedla kwotę naszego odliczenia VAT przy przedpłacie z kodem 02 oraz księgę sprzedaży, w której widzimy kwotę odzyskanego podatku VAT po otrzymaniu towaru z kodem typu transakcji 21.
Rachunkowość w otrzymanych zaliczkach 1C
Na przykład weźmy znaną organizację OOO „Buttercup” (my), która zawarła umowę z firmą „Atlant” na świadczenie usług dostawy towarów. Zgodnie z warunkami umowy kupujący Atlant LLC wpłaca nam zaliczkę w wysokości 30%. Następnie zapewniamy mu usługę, której potrzebuje.
Sposób pracy w programie jest taki sam jak w poprzedniej wersji.
Odbiór zaliczki w 1C od kupującego wystawiamy z dokumentem „Wpływ na rachunek bieżący” (ryc. 6), a następnie rejestrujemy fakturę zaliczkową, co daje nam zapisy księgowe o naliczeniu podatku VAT od zaliczki (ryc. 7).
Możesz zarejestrować fakturę za zaliczkę w 1C bezpośrednio z dokumentu „Pokwitowanie na rachunek bieżący” lub możesz skorzystać z przetwarzania „Rejestracja faktur za zaliczkę”, które znajduje się w sekcji „Bank i kasjer”. W każdym razie od razu trafia do księgi sprzedaży.
W momencie wystawienia dokumentu „Wdrożenie usługi” zaliczka kupującego zostanie zaksięgowana (ryc. 8) a po sporządzeniu dokumentu „Tworzenie zapisów w księdze zakupów” (ryc. 9) kwota otrzymanego podatku VAT od otrzymanej zaliczki zostanie przyjęty do odliczenia, konto 76.АВ jest zamknięte (ryc. 10).
Aby sprawdzić efekty swojej pracy, księgowy zazwyczaj musi jedynie założyć księgi zakupów i sprzedaży, a także przeanalizować raport „Analiza rozliczenia VAT”.
Pracuj w 1C z przyjemnością!
Jeśli nadal masz pytania dotyczące faktur za zaliczkę w 1C 8.3 - możesz je zadać na dedykowanym. pracuje 7 dni w tygodniu i pomoże w najtrudniejszych sytuacjach podatkowych i księgowych.
Fakturę za zaliczkę w 1C Enterprise 8.2 można wygenerować na dwa sposoby. Najpierw dokument generowany jest ręcznie, na podstawie zlecenia płatniczego, na które otrzymałeś zaliczkę. Po drugie, faktury są generowane automatycznie na podstawie wszystkich zaliczek otrzymanych za wybrany okres.
Przeczytaj w artykule:
Ręczne generowanie faktur jest używane w przypadku niewielkiej liczby operacji. Przy dużej ilości zaliczek w programie 1C Enterprise 8.2 wygodniej jest korzystać z metody automatycznej. W każdy z tych sposobów faktura jest tworzona w trzech krokach.
Jeśli pracujesz dla wspólny system opodatkowanie, wówczas podatek VAT musi zostać naliczony od otrzymanych zaliczek (klauzula 1 art. 167 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej). Podstawa opodatkowania- kwotę otrzymanej przedpłaty. Podatek jest naliczany według szacunkowych stawek - 10/110 lub 20/120. Dla każdego zapisanego zaliczka musisz wystawić fakturę. Porozmawiajmy o tym, jak wystawić fakturę za zaliczkę w 1C.
Jak ręcznie wygenerować fakturę zaliczkową
Możesz wygenerować fakturę za zaliczkę w 1C Enterprise 8.2 na podstawie otrzymanego dokumentu płatności w 3 krokach.
Krok 1. Znajdź w 1C Enterprise 8.2 dokument płatności przychodzącej
Jeśli kupujący przelałeś zaliczkę na rachunek bieżący, przejdź do sekcji " wyciągi bankowe»(1) i znajdź polecenie zapłaty(2), na podstawie którego zostanie wygenerowana faktura zaliczkowa w 1C.
Jeśli zaliczka płacone przez kupującego gotówką do kasjera, a następnie przejdź do sekcji „Dochód zlecenia gotówkowe»(1), znajdź wymagane złącze (2).
Krok 2. Utwórz fakturę zaliczkową na podstawie dokumentu płatności
Kliknij w dokument płatności (3), prawym przyciskiem myszy, w oknie, które się otworzy, wejdź w link „Na podstawie” (4), a następnie „Faktura wystawiona” (5). Otworzy się okno „Wystawiona faktura” umożliwiające przeglądanie i edycję dokumentu.
Krok 3. Faktura zaliczkowa w 1C: tworzenie i edycja
1C Przedsiębiorstwo 8.2. wygeneruje fakturę na podstawie dokumentu płatności, na który wpłynęła zaliczka. W oknie, które się otworzy, zobaczysz szczegóły faktury. W razie potrzeby fakturę zaliczkową w 1C (6) można edytować. Na przykład zmień stawkę VAT, jeśli została błędnie określona w dokument płatności lub zmienić umowę. Po dokonaniu zmian kliknij „OK” (7). Dokument jest tworzony i publikowany. Program automatycznie dokona niezbędnych księgowań do obliczenia podatku VAT z zaliczki (D-t 76.AV K-t 68.02) i zarejestruje fakturę w księdze sprzedaży.
Jak automatycznie generować faktury za zaliczki za wybrany okres?
Jak wystawić fakturę zaliczkową w 1C? Aby poprawnie wygenerować faktury za zaliczkę w trybie automatycznym należy:
- przeprowadzać wszystkie dokumenty dotyczące sprzedaży towarów i usług na okres tworzenia faktur z góry (na przykład miesiąc, kwartał);
- wydawać wszystkie wpływy pieniężne od kupujących w tym samym okresie;
- prowadzić inne dokumenty mające wpływ na rozliczenia z kupującymi (regulacje należności itp.).
W 1C Enterprise 8.2 automatyczna rejestracja faktur za zaliczkę odbywa się w 3 krokach. Porozmawiajmy o tym, jak wystawić fakturę za zaliczkę w 1C.
Krok 1. Przejdź do przetwarzania „Rejestracja faktur za zaliczkę”
Krok 2. W oknie „Rejestracja faktur na zaliczkę” wypełnij wymagane pola
Wykonaj następujące kroki w kolejności:
- wskazać okres, za który chcesz generować faktury zaliczkowe (2);
- wybrać organizację, dla której generowane są faktury za zaliczkę (3);
- kliknij przycisk „Wypełnij” (4).
Zobaczysz listę wszystkich przychodzących płatności, które program V 1C Enterprise 8.2 zidentyfikował jako płatności zaliczkowe. W polach listy widoczny jest kontrahent, od którego wpłynęła zaliczka, kwota zaliczki, stawka VAT, podstawa dokumentu, termin płatności. Okno będzie wyglądać tak:
Zgodnie z art. 169 Kod podatkowy Organizacje RF, które płacą podatek VAT, muszą wystawiać faktury za każdą zaliczkę otrzymaną od nabywcy i naliczać podatek VAT. Jeżeli firma otrzymała od kupującego przedpłatę, z tytułu zbliżającej się dostawy produktów, konieczne jest wystawienie faktury z góry i przekazanie kupującemu jednego egzemplarza.
1C 8.3 zapewnia funkcjonalność tworzenia, rejestrowania i rejestrowania takich kont dla wszystkich wymienionych opcji. Zobaczmy, jakie są sposoby na otrzymanie zaliczki i tworzenie faktur za zaliczkę na przykładzie konfiguracji 1C: Enterprise Accounting, wersja 3.0.
Funkcje rejestracji w 1C Enterprise Accounting 3.0
Rejestracja faktur może się różnić w zależności od sposobu otrzymania zaliczki – gotówką lub za pośrednictwem rachunku bieżącego oraz sposobu tworzenia faktur – ręcznie lub automatycznie.
Te cechy mogą znaleźć odzwierciedlenie w ustawieniach zasady rachunkowości, gdzie przejdziemy przez „Główne – Ustawienia – Polityka rachunkowości – Ustawianie podatków i raportów – VAT”.
Rysunek 1. Instalacje UP
Rysunek 2. Ustawianie podatków i raportów
Rysunek 3. Ustawianie parametrów VAT
W nawigacji dla podatku VAT można ustawić „Procedura rejestracji faktur do zaliczki”, który ustali sposób rejestracji naszych dokumentów (w naszym przypadku pozostawiamy ustaloną - "...zawsze po otrzymaniu zaliczki"). W ten sposób możesz tworzyć dokumenty na wszystkie otrzymane kwoty, z wyjątkiem zaliczek zaksięgowanych w dniu przyjazdu. Jeśli produkty są wysyłane w dniu otrzymania środków na konto bankowe lub kasjer, to interesujący nas dokument nie jest tworzony.
Zobaczmy na przykładzie kolejność otrzymywania zaliczek. Kupujący przelał na konto 150 000 rubli. z tytułu przyszłej dostawy towaru. Konieczne jest odzwierciedlenie odbioru pieniędzy poprzez "Wpłata na konto bankowe" za pomocą "Wyciągów bankowych i kasjer-bankowych". Formalizujemy odbiór DS od kontrahenta-kupującego.
Rysunek 4. Ekstrakty
Rysunek 6. Ruchy dokumentów
Utworzono księgowanie odzwierciedlające otrzymaną kwotę DS na koncie D-to 51. i K-tu 62,02 cm3.
W tym samym czasie kupujący zapłacił gotówką 50 000 rubli. W „Dokumenty bankowe i kasjerskie” utwórz „Pokwitowanie gotówki”.
Rysunek 7. Faktura gotówkowa
Rysunek 8. Ruchy gotówkowe
Dokument utworzył księgowanie i odzwierciedlał otrzymaną kwotę DS dla kont Dtu 50. i Ktu 62,02 cm3.
Rozważ tworzenie faktur ręcznie, bezpośrednio z dokumentów Przyjęcie na konto i Przyjęcie gotówkowe. Przechodzimy do "Tworzenie na podstawie wystawionej faktury". W takim przypadku pojawi się nowy dokument, wystawiony z góry. Sprawdzamy wypełnienie i wysyłamy dokument.
Tworzenie w ten sposób jest stosowane głównie w przypadku małej ilości dokumentów lub gdy za fakturę odpowiada specjalista ds. księgowości DS.
Rysunek 9. Tworzenie poprzez „Faktura wystawiona za zaliczkę”
Rysunek 10. Ruchy dokumentu zaliczkowego
Wygenerowane faktury zostaną wypełnione automatycznie. Przed wykonaniem należy sprawdzić, czy wymagania są poprawne, a także zawartość części tabelarycznej. Po zaksięgowaniu zostaną utworzone transakcje, a naliczenie podatku VAT zostanie odzwierciedlone w rejestrach Dziennik faktur i sprzedaży VAT.
Automatyczne tworzenie faktur
Gdy potrzebujesz wygenerować dużą liczbę faktur, możesz zastosować przetwarzanie „Rejestracja faktur z wyprzedzeniem”, co pozwala zautomatyzować ich generowanie. Za jego pomocą rejestrację można przeprowadzić przez określony czas.
W sekcji „Bank i kasa-Rejestracja faktur” znajdujemy rejestr „Faktur” w 1C. Otwieramy formularz przetwarzania, za pomocą którego możesz przeprowadzić ta operacja... Tutaj wskazujemy okres, na który należy zarejestrować fakturę i kliknąć „Wypełnij”. System samodzielnie wyszukuje pokwitowania zaliczek i wypełnia nimi sekcję tabelaryczną:
Rysunek 11. Automatyczne tworzenie dokumentów
Rysunek 12. Rejestracja
Przetwarzanie zostanie wypełnione wpisami z wcześniej zaksięgowanych dokumentów paragonowych Pieniądze... Zapewniona jest również możliwość numeracji. Za pomocą przycisku „Wykonaj” generujemy i księgujemy faktury.
Rysunek 13. Przeglądanie logu wystawionych faktur
W tym samym formularzu przetwarzania otwórz listę faktur do zaliczki. Sprawdzamy utworzone faktury.
Rysunek 14. Księga sprzedaży
Rysunek 15. Karta konta 62.02
Wygenerowane dokumenty, podobnie jak w przypadku tworzenia ręcznego, stworzą transakcje do naliczania podatku VAT i zostaną odzwierciedlone w rejestrach „Karnet faktur” i „Sprzedaż VAT”.
