Wielu traderów na giełdach preferuje handel długoterminowy. Jest to wygodne: mniej czasu poświęca się na transakcje, nie trzeba siedzieć przy monitorze, zyski mogą być znaczne – większe niż w handlu intraday czy skalpowaniu.

Swing trading trwający 2-3 dni lub „handel huśtawką” jest powszechną taktyką i jest odpowiednia dla tych, którzy nie mają czasu na przebywanie przed monitorem podczas aktywnych godzin sesji handlowej, a mimo to chce czerpać zyski z gwałtownych ruchów cen w obu kierunkach(w przeciwieństwie do strategii długoterminowych).

Esencja swing tradingu

Ponieważ swing trading wiąże się z przejściem na następny dzień, może wydawać się raczej taktyką wyjścia niż taktyką wejścia. Rzeczywiście, w przypadku niektórych transakcji inwestorom w ciągu dnia udaje się znaleźć tak udane wejścia, że można je przenieść na następny dzień, co skutkuje stosunkiem zysku do ryzyka przekraczającym 10/1. Ale średnio swing trader będzie pracował z szerszymi stopami i nie będzie skupiał się na szybkich ruchach. To będzie dla niego całkowicie normalne, że wejdzie w pozycję i pozostanie na niej przez 2-3 dni, dopóki ruch cenowy nie zostanie w końcu zrealizowany.

Gdzie handlują swing traderzy

Z psychologicznego punktu widzenia jest to wygodniejszy styl dla tych, którzy nie chcą pracować z krótkimi przerwami i dużą dźwignią. Ale jest niuans: liczba możliwości handlowych dla swing tradera jest ograniczona. Dla tych, którzy pracują na przykład na rynku walutowym, istnieje również efekt korelacji instrumentów. Może się zdarzyć, że prawie wszystkie instrumenty będą przez kilka tygodni blokowane w zakresach i najlepszy handel w tym przypadku będzie poza rynkiem (brak pozycji).

Dlatego swing traderzy często wybierają rynki o szerokim asortymencie takich jak giełda w USA. Z całej gamy instrumentów (jest ich kilka tysięcy) zawsze możesz wybrać aktywa, które znajdują się w silnym trendzie, gotowe na załamanie dużego zasięgu lub znajdują się w pobliżu silnych poziomów wsparcia/oporu. Jeśli indeks S&P500 lub Russell2000 wzrośnie, wielu emitentów (akcji) może wykazać dobre sygnały kupna, w tym stosując konwencjonalną analizę techniczną.

Jak handluje swing trader?

Jeśli trader dnia bieżącego monitoruje tło zewnętrzne i sposób, w jaki rynek reaguje na wiadomości, wtedy swing trader już zwraca uwagę na długoterminowe trendy: czy występują oznaki dużego napływu kapitału, czy nastąpił wzrost wolumenu/otwartego zainteresowania itp.

Kiedy trader przenosi pozycję na następny dzień, ważne jest, aby zsynchronizował się z głównymi siłami napędowymi rynku i miał za sobą „dużego gracza”. Dlatego przygotowanie jest bardzo ważne dla udanego handlu w tym stylu. Wręcz przeciwnie, taktyki wykonania mogą być dość proste i pasować do kilku formacji świecowych na wykresie H4.

Nazywa się handel długoterminowy trwający 3-6 miesięcy handel pozycjami.

Niuanse handlu pozycjami

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że im dłuższe podejście, tym mniej opłacalne – porównaj średni obrót scalpera z obrotem pozycyjnego tradera. W rzeczywistości handel pozycjami ma najwyższy potencjał zysku wśród wszystkich wymienionych stylów handlowych, a oto dlaczego.

Po pierwsze, trader utrzymujący pozycję w kierunku silnego trendu pozwala rynkowi wykonać całą pracę i uchronić się przed błędami, błędnymi wejściami, pominiętymi transakcjami i tak dalej.
Po drugie, budując na zyskownych pozycjach (dodając wolumen do pozycji, gdy zmienia się ona w zysk), trader może osiągnąć nieliniowy wzrost zysku.

Pozycja tradera- uczestnik rynku stosujący strategie handlowe, których interwał czasowy wynosi od kilku dni do kilku lat.

W różnych źródłach traderzy pozycyjni dzielą się na traderów średnioterminowych (długoterminowych) oraz "ptaków" długiego lotu - inwestorów.

Zastanów się, czym różnią się ci uczestnicy rynku:

trader średnioterminowy. Transakcje tych uczestników rynku trwają od 3 - 4 dni do 2 - 3 tygodni (czasem w miesiącu). Ich zysk opiera się na trendach, które są wyświetlane na wykresach H1, H4 i D1;
inwestor krótkoterminowy. Tacy średnioterminowi inwestorzy rozważają swoje pozycje od 1 - 1,5 tygodnia do 3 - 4 miesięcy. Ich wykresy poziomów W1-W2;
inwestor długoterminowy. Trader pozycyjny na tym poziomie pracuje w odstępach czasowych od 1-2 miesięcy do kilku lat. Patrzą na wykresy poziomu MN.

Trader pozycji wykorzystuje w swojej strategii głównie analizę fundamentalną. Bierze pod uwagę dane ekonomiczne (statystyczne) oraz sytuację polityczną w krajach, których waluta lub akcje uważa za swój obrót. Traderzy zajmujący się pozycjami rzadko korzystają z analizy technicznej, ale starają się z niej nie rezygnować.

Handel pozycjami ma swoje plusy i minusy.

Zalety:

Handel pozycjami nie wymaga spędzania dużo czasu przy komputerze. W przeciwieństwie do daytradingu, wystarczy raz lub dwa razy dziennie przestudiować sytuację na rynku, aby zdecydować, czy wejść na rynek, czy z niego wyjść.
Wpływ czynnika psychologicznego w tradingu. Trader pozycji doświadcza znacznie mniej moralnego ciężaru związanego z handlem na giełdzie.
Praktycznie nie bierze się pod uwagę wpływu codziennych wahań cenowych wiadomości pozycji traderów, ponieważ wielkość tych wahań nie wpływa znacząco na cele strategii długoterminowych.

Wady:

Czas trwania długoterminowej działalności inwestycyjnej nie pozwala na szybkie zebranie wystarczającej ilości danych statystycznych do testowania nowych strategii handlowych.
Im dłużej transakcja jest otwarta, tym trudniej uwzględnić zmiany występujących na świecie. Zmiany te mogą znacznie wpłynąć na wynik transakcji długoterminowych.
Bardzo duże zlecenia stop, który może osiągnąć kilkaset punktów.

Rys.1 Przykład handlu średnioterminowego.

Używając sygnałów systemu transakcyjnego do otwierania i zamykania transakcji, możesz osiągnąć dobre wyniki w handlu.

Aby korzystać z systemu handlu pozycyjnego, potrzebujesz:

Bądź niezależny od opinii większości traderów. Miej własną wizję rozwoju sytuacji na rynku lub giełdzie.
Dobrze jest zrozumieć fundamentalną analizę (ekonomię, politykę) instrumentu, z którym pracuje trader pozycyjny.
Miej wystarczającą samokontrolę, cierpliwość i spokój.
Jednym z ważnych warunków jest to, że trader pozycyjny musi mieć przyzwoity depozyt, aby wytrzymać ewentualną wypłatę kilkuset punktów.

Jeśli wykorzystujesz opinie innych do handlu bez własnej analizy sytuacji rynkowej, jesteś niecierpliwy, nie masz dużego kapitału, chcesz szybko zarobić, nie ma dla Ciebie znaczenia, jaki jest ekonomiczny i sytuacja polityczna jest w krajach, z którymi walutami i akcjami współpracujesz - wtedy handel pozycyjny nie jest dla Ciebie.

Handel akcjami

Dzień dobry, drodzy czytelnicy bloga handlowego. Dzisiaj w tym poście przyjrzymy się różnym stylom handlu. Jeśli poprzedni artykuł to jaki jest mój styl handlu, część 1?- bardziej chodziło o dyscyplinę, dziś o Twoje cele i uprzedzenia.

Każda strategia handlowa jest indywidualna, biorąc pod uwagę wolny czas tradera, jego cele pieniężne, nastawienie do ryzyka i inne. Ale nie fakt, że twoja swing trading strategii pasuje do innego. Ilu traderów tyle systemów handlowych. Przeczytaj ten post do końca i poznaj cechy i cechy różnych stylów handlu. Poświęć trochę czasu na testowanie i zdefiniowanie swojego stylu handlu i nigdy więcej go nie zmieniaj.

Zasadniczo istnieją cztery style handlu, które omówimy dalej:

skalpowanie
Dzień sesyjny
swing trading
Handel pozycjami

Jest to podgatunek handlu intraday. Ale wyróżniam to osobno, ponieważ skalpowanie ma swoje własne cechy.

skalpowanie To jak wyścigi drag w świecie wyścigów. Robią to bardzo szybko, krótko, intensywnie emocjonalnie iz reguły profesjonaliści. Ich transakcje mogą trwać kilka sekund, a długa pozycja zostanie natychmiast zastąpiona krótką. Handel tym stylem wymaga błyskawicznej reakcji, szybkiego podejmowania decyzji i działania bez wahania.

Pewnego dnia usłyszałem ciekawą i pouczającą historię o handlarzu skalperem. Facet handlował, gdy jego żona poślizgnęła się i upadła. Zaczęła wołać go o pomoc, ponieważ sama nie mogła wstać i cierpiała z powodu straszliwego bólu (w szpitalu zdiagnozowano złamanie). Ale mąż oskalperujący poprosił mnie, żebym poczekała, ponieważ był zajęty otwartą pozycją, której nie mógł opuścić. Lubię to. Scalper nie powinien być rozpraszany podczas sesji handlowej.

Teraz dam ci radę - scalping jest w 100% nie dla początkujących. I nawet dla zaprawionych. Ten styl jest praktykowany dobrze kapitalizowane profesjonaliści o dobrym zdrowiu i zrównoważonym, ale szybkim charakterze. Jeśli podczas handlu kursor myszy czasami nie trafia w odpowiednią ikonę, przycisk lub ma trudności z dwukrotnym kliknięciem, jeśli oglądasz telewizję lub rozprasza cię płaczące dziecko, nigdy nie zostaniesz skalperem. To bardzo trudny zawód i piekielna praca.

Dzień sesyjny

Jest to handel intraday, czyli pozycja jest otwierana i zamykana podczas jednej sesji handlowej. Od razu zdecydujmy o wyraźnych zaletach i możliwych wadach tego stylu.

Więc plusy:

W porównaniu do scalpera, dzienny trader lepiej śpi!!! Mniejsze ryzyko i stres emocjonalny, handel kilka godzin dziennie;
Większa dźwignia lub marża;
Czyste technologie, to znaczy nie zawracają sobie głowy fundamentalną analizą firm;
Nie martw się złymi wiadomościami, które pojawiają się między transakcjami.

Możliwe wady. Dlaczego to możliwe? Ponieważ przy odpowiednim podejściu można ich uniknąć:

Ryzyko. Pamiętaj: im większy możliwy zysk, tym większe ryzyko. Dotyczy to zwiększonej dźwigni lub depozytu zabezpieczającego;
Dobra kapitalizacja - co najmniej 25 000 $... Inwestor dzienny zwiększył wydatki na prowizje, opłaty za wymianę, analizy itp., ponieważ często handluje;
Wysoki poziom umiejętności handlowych. Zwłaszcza umiejętności analizy technicznej.
Należy to uznać za główną pracę.

swing trading

To jest styl, którym handluję. Dla mnie jest jedna główna różnica w stosunku do daytradingu - to jest czas. Mam go więcej. Ponadto swing traderzy utrzymują pozycje czasami przez kilka tygodni. A pieniądze zainwestowane w aktywa przez dłuższy czas przynoszą większy zysk. Na przykład daytrader otworzył pozycję u dołu trendu i zamknął ją na koniec sesji. Ale to nie znaczy, że trend się skończył.

Czas jest głównym atutem zarówno tradera, jak i jego pieniędzy. Jakie są wady tego stylu? Dla mnie osobiście, jeśli ktoś nie umie czekać, nie może oderwać się od monitora, przenosząc pozycję nocną, to droga do swing tradingu jest dla niego PA Zamknięte. Trzeba rozwijać cierpliwość. Przyniesie owoce nie tylko w dziedzinie handlu.

Handel pozycjami

Nie chcę tu zostać zbyt długo. Wydaje mi się, że wszystko jest jasne. Stanowisko jest utrzymywane od miesięcy; doskonale tak długo, jak trend się utrzyma. Oznacza to, że wszystkie pośrednie wycofania i poprawki są połknięte. Innymi słowy, jeśli uważasz się za tradera pozycji, wahania zysku 10-15% nie powinny wywoływać emocjonalnego podekscytowania. Możliwa jest wystarczająco duża wypłata na rachunku handlowym.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli podsumujemy, możemy stwierdzić, że każdy styl handlu jest opłacalny przy inteligentnym podejściu. Jak wspomniałem wcześniej w tym poście, musisz wyjść ze swoich celów, zadań, obciążenia pracą, doświadczenie w handlu itp. Zapamiętaj główne postulaty:

Im większy możliwy zysk, tym większe ryzyko;
Im dłużej zajmujesz stanowisko, tym mniej zauważalne są Twoje błędy techniczne. Na przykład, jeśli scalper kupuje 1-2 centy więcej niż oczekiwano, to jest to problem; Dla swing tradera jest to normalne.

Jeszcze jedna rada. Spędź miesiąc określając swój styl handlu. Następnie zapisz swoje wyniki w swoim planie handlowym. Jeśli tego nie zrobisz, ryzykujesz przeskoczenie z jednej strategii handlowej do drugiej bez znalezienia swojego miejsca na rynku.

Tajemnice handlowe. Metody stosowane przez profesjonalistów, aby z powodzeniem grać na rynkach finansowych Burudzhyan Jack

Pozycjonuj handlowców

Ich poziom energii jest prawie zerowy. Otwierają pasywną pozycję, po czym siadają i patrzą na nią. Zasady, którymi się kierują, są proste i początkujący szybko zdają sobie z nich sprawę: „nie dodawaj do przegranej pozycji, dodawaj tylko do wygrywającej”, „nie dodawaj do strat”, „niech zyski płyną”. Nie ma tu nic trudnego do zrozumienia, te zasady są znane każdemu, kto ma w planach życiowych zostanie traderem futures. Inną rzeczą jest to, że tylko kilka z milionów ludzi handlujących na całym świecie stanie się prawdziwymi traderami. Wielu traderów pozycyjnych powie Ci, że wygrywającą pozycją jest o wiele trudniej zarządzać niż przegrywającą. Nie jest tak trudno zrozumieć, kiedy wyjść z pozycji przegranej, ograniczając ryzyko do pewnego poziomu, podczas gdy pozycja wygrywająca zawiera pewien element niepewności.

Najlepsi handlowcy nigdy nie wchodzą na rynek, nie wiedząc dokładnie, czego oczekują od transakcji. Zdyscyplinowani inwestorzy rozumieją, że umieszczanie zleceń stop loss jest ważną częścią skutecznego zarządzania pieniędzmi, ale kiedy otwarta pozycja jest na plusie, a co ważniejsze, kiedy otwierają nowe pozycje oprócz już istniejących, pojawia się nowa sytuacja pod względem ryzyka normy, zarządzanie. Początkującym traderom trudno jest nauczyć się wszystkich tych subtelności, ponieważ najprostszą rzeczą jest otwarcie pozycji i jej utrzymanie. Znacznie trudniej jest osiągnąć stabilność wyników, gdy pozycje otwierane raz po raz przechodzą na plus.

Steve Helms jest jednym z najlepszych traderów pozycyjnych na rynkach chicagowskich. Pochodzący z Północnej Karoliny Helms przybył do Chicago po ukończeniu Davidson University z zamiarem zaistnienia w świecie handlu towarami, z którym był związany w swoim rodzinnym stanie. Po przyjeździe miał raczej skromne fundusze, ale szybko stanął na wysokości zadania, stając się jednym z najlepszych handlowców w rolniczym kontraktach terminowych na CME. Chociaż Helms przeniósł się później na rynek kontraktów terminowych S&P 500, zawsze miał otwartych kilka pozycji jednocześnie na różnych rynkach. Helms stał się doskonałym traderem, ponieważ potrafił emocjonalnie wycofać się z handlu.

Spędziłem z nim wiele godzin, ale nigdy nie udało mi się przyciągnąć jego wzroku. Oczy Helmsa nieustannie błądziły po cytatach na tablicy wyników Quatron. Siłą Helmsa jako tradera była jego głęboka znajomość rynku i cierpliwość w połączeniu z intuicją gracza. Po otwarciu pozycji inwestorzy nie mogą już patrzeć na rynek oczami zewnętrznego obserwatora. Mają opinie, uformowali je na podstawie analiz, a co ważniejsze, postanowili sprawdzić słuszność opinii, obstawiając na nią pieniądze.

To, co odróżnia Helmsa i innych handlowców, którzy odnoszą sukcesy wśród ogółu społeczeństwa, to fakt, że po zajęciu stanowiska po starannie wykonanych pracach przygotowawczych pozostają oni tak bezstronni wobec rynku, jak to tylko możliwe. To nie tylko kwestia opracowania metodologii opartej na połączeniu analizy technicznej i podstaw, ale wymaga intuicyjnego zrozumienia rynku. Wielu traderów zajmujących się pozycjami, którzy opracowali przystępny plan handlowy, który uwzględnia czynniki techniczne i odpowiednie podstawy, nadal odmawia jego wdrożenia, ponieważ intuicja im na to nie pozwala. Wszyscy odnoszący sukcesy inwestorzy powiedzą Ci, że wolą powstrzymać się od oczywistych transakcji, jeśli czują jakieś zagrożenie na intuicyjnym poziomie.

Wracając do zdania Binga o pozostawieniu mózgów w domu podczas skalpowania, mogę powiedzieć, że w przypadku tradera pozycji jest odwrotnie. Twoje mózgi pracują na pełnych obrotach, gdy pozycja jest otwarta. Zasypianie za kierownicą stwarza ryzyko wypadku. Wielu traderów zajmujących się dobrymi pozycjami powiedziało mi, że po powrocie do domu nadal śledzą ceny na komputerze. Wcześnie rano słuchają telewizyjnych wiadomości biznesowych i obserwują rozwój sytuacji na rynkach zagranicznych, gdy wszyscy śpimy. Czekają na wieści, które mogą zmienić bieg wydarzeń na rynku.

Dobrym przykładem jest przemówienie byłego prezesa Fed Alana Greenspana, w którym odniósł się do „irracjonalnego entuzjazmu”. W momencie wystąpienia na rynkach panowała prawdziwa euforia, byki rządziły, niedźwiedzi nigdzie nie było, a polityka monetarna władz wyglądała przekonująco. Krótko mówiąc, rynek nie był gotowy na takie słowa. Przewodniczący Greenspan mógł mieć rację w swojej długoterminowej ocenie sytuacji, ale ostrzeżenie było zbyt wcześnie. Widzieliśmy, jak rynek natychmiast zareagował w dół, ale porażka była krótkotrwała. Rynek natychmiast się odwrócił, po czym byliśmy świadkami byczego biegu o naprawdę imponujących proporcjach. Czteroletni rajd pchnął indeksy S & P 500 i NASDAQ 100 do rekordowych poziomów. Trader pozycji, który monitorował reakcję na „lekkomyślny entuzjazm”, zdał sobie sprawę, że z reakcji rynku można wyciągnąć pewne i dalekosiężne wnioski. Prawda była taka, że rynek nie chciał spaść. Powinno to być wyraźnym ostrzeżeniem dla każdego, kto miał zamiar sprzedawać. Najlepsi traderzy zrozumieli to wszystko: kiedy prezes Fed mówi, że ceny akcji są nieco zawyżone, a potem rynek idzie w górę, niedźwiedzie lepiej trzymaj głowy spuszczone! Wielu bystrych traderów dorobiło się fortun w ciągu następnych dwóch lub trzech lat, ponieważ spodziewali się bezprecedensowo długiego okresu wzrostu zysków przedsiębiorstw w wyniku zjawiska Y2K.

Z książki Droga żółwi. Od amatorów do legendarnych traderów autor Curtis Face

Traderzy, spekulanci, skalperzy – o mój boże… Rynki to grupy traderów, którzy wchodzą ze sobą w interakcje, aby sprzedać lub kupić. Niektórzy traderzy są krótkoterminowymi skalperami, próbującymi raz po raz złapać mikroskopijny spread między ceną ask a

Z książki Trading to Win. Psychologia sukcesu na rynkach finansowych autor Kijów Ari

Rozdział 2. Jak wyglądają najlepsi handlowcy Najlepsi handlowcy mają charakterystyczne cechy, które można zmierzyć na podstawie ich wzorców handlowych. Największy odsetek opłacalności ich działań przypada na niewielką liczbę dokonywanych przez nich transakcji. Oznacza to osiągnięcie sukcesu

Z książki Jeden dobry handel. Ukryte informacje o wysoce konkurencyjnym świecie prywatnego handlu autor Bellafiore Mike

Dlaczego traderzy nienawidzą strat Handlowcy nie chcą znosić porażek, ponieważ oznacza to przyznanie się do błędu. Niechęć do straty, w połączeniu z efektem manifestacji ego, skutkuje podejściem do handlu jako gry losowej. Inwestorzy zaczynają

Z książki Magowie akcji. Wywiady z najlepszymi traderami autor Schwager Jack D.

Główny atut firmy: jej handlowcy W tym rozdziale poznasz Franczyzę, Moneymaker, Doctor Momentum, G-Man, Z-Mash, Yappo-hippisów i J-Toma (w książce nie będziemy ich nazywać po imieniu, ale przez pseudonimy - wszyscy wielcy handlowcy mają pseudonimy). Wszyscy razem

Z książki Sekrety profesjonalistów handlowych. Metody wykorzystywane przez profesjonalistów do skutecznego grania na rynkach finansowych autor Burudzhyan Jack

Franczyza: Dobrzy handlowcy są konkurencyjni Wiosną 2007 roku w sali konferencyjnej jednego z naszych starych biur przeprowadziłem wywiad z młodym absolwentem Uniwersytetu Connecticut (moja alma mater!), którego nazwisko było równie mocno etniczne jak moje.

Z książki Newton i fałszerz autor Levenson Thomas

Handlowcy pytają: mam rację, prawda? Wiosną 2009 roku otrzymałem list od tradera, który jest prawdziwym asem w analizie swojej pracy. Oto fragmenty listu: „Muszę zwolnić i podjąć następujące kroki: Kontynuuj robienie dokładnie tego, co robiłem wcześniej

Z książki Zarządzanie ryzykiem. Rozliczenia z centralnymi kontrahentami na światowych rynkach finansowych przez Normana Petera

Handlowcy pytają: Jak czytać taśmę? Po opublikowaniu pierwszej notatki na temat pracy na taśmie otrzymałem wiele pytań od moich wiernych czytelników: Z Czadu: „Proszę wyjaśnić, co oznaczają słowa – czytanie z taśmy. Śledzenie zachowań cenowych? Nie mogłem

Z książki Day trading na rynku Forex. Strategie zysku przez Lyn Ketty

Z książki autora

Urodzeni traderzy O niektórych znanych mi skalperach można powiedzieć, że są urodzonymi traderami. Kwintesencją tego konceptu może być Donald Sliter. Dorastał obok mnie w Rogers Park, robotniczej dzielnicy w północnym Chicago.

Z książki autora

Traderzy opcji W przeciwieństwie do handlowców zajmujących się pozycjami, handlowcy opcjami (chyba że są spreaderami) są zrobotyzowane w swoim podejściu do rynku. Animatorzy rynku pracujący na platformie opcji giełdowych przeprowadzają sesję handlową, chowając nosy w stosach papierów wskazujących

Z książki autora

4.1. Pierwsi traderzy i technologie posttradingowe Metody, które weszły do praktyki rozliczeń, były stosowane przez ludzi na długo przed pojawieniem się centralnych kontrpartnerów w ich obecnej formie.Wykopaliska archeologiczne dowodzą, że pierwszy obrót kontraktami terminowymi i opcjami

Z książki autora

Jak działają transakcje pozycyjne Handel pozycyjny polega na kupowaniu waluty kraju, który oferuje wysokie oprocentowanie i sprzedaży waluty kraju, który oferuje niskie oprocentowanie. Transakcje pozycyjne są opłacalne, ponieważ

Z książki autora

Dlaczego transakcje pozycyjne działają Transakcje pozycyjne działają, ponieważ między krajami istnieje stały przepływ kapitału. Stopy procentowe są ważnym powodem, dla którego niektóre kraje przyciągają znacznie więcej inwestycji niż inne. Jeśli gospodarka

Z książki autora

Kiedy handel pozycjami działa najlepiej W pewnych okresach handel pozycjami działa lepiej niż inne: są bardziej dochodowe, gdy inwestorzy jako grupa mają bardzo specyficzne podejście do ryzyka.

Z książki autora

Kiedy transakcje pozycyjne nie działają Jak dotąd wykazaliśmy, że transakcje pozycyjne będą działać najlepiej, gdy inwestorzy mają awersję do ryzyka. Ale co się dzieje, gdy inwestorzy mają mniejszą awersję do ryzyka? Wtedy transakcje pozycyjne są najmniej opłacalne. W tym czasie

Handel pozycjami to handel z trendem na długich ramach czasowych. Handel pozycyjny z reguły opiera się na. Ta metoda handlu jest używana na prawie wszystkich giełdach. Handlowcy korzystający z tego stylu handlu przez długi czas utrzymują zarówno transakcje sprzedaży, jak i kupna.

Transakcje sprzedaży przynoszą zysk podczas spadków cen aktywów, które zwykle występują w czasach zawirowań gospodarczych/finansowych. Ten sposób zarabiania przyniósł wielu spekulantom znaczny zysk w 2008 roku, kiedy na wielu rynkach nastąpił gwałtowny spadek notowań.

Funkcje handlu pozycjami

Istotą handlu pozycyjnego jest otwieranie transakcji w celu uzyskania maksymalnego dochodu z trendu. Traderzy zajmujący się pozycjami nie zwracają uwagi na drobne skoki cen i hałas na rynku. Próbują znaleźć główny trend, którego czas trwania może przekroczyć kilka miesięcy. Ten sposób prowadzenia biznesu ma swoje zalety. Głównym z nich jest to, że aby handlować w ten sposób, trader nie musi stale stać przed monitorem komputera. Wystarczy, że trader poprawnie przeanalizuje, wykona prognozę na przyszłość i otworzy transakcje. Ponadto przedsiębiorca po prostu obserwuje transakcje i w razie potrzeby je koryguje. Jednocześnie trader nie zwraca uwagi na szum rynku i drobne cofnięcia, dzięki czemu nie ma potrzeby ciągłego monitorowania zleceń.

Handel pozycjami jest dokładnym przeciwieństwem, w którym trader musi brać aktywny udział w prowadzeniu handlu. Istnieje również inny styl handlu – swing trading, który polega na otwieraniu zleceń raz w tygodniu lub miesiącu. Traderzy pozycjonujący tworzą kilka zleceń rocznie. Swing traderzy tworzą do 100 transakcji rocznie. Jeśli chodzi o daytraderów, tworzą około 1000 transakcji rocznie.

Jak identyfikowane są punkty wejścia na rynek

Identyfikacja odpowiednich miejsc do wejścia na rynek w handlu pozycyjnym odbywa się kilkoma metodami. Niektórzy spekulanci szukają aktywów o dobrym potencjale w trendzie, ale które wciąż podlegają wahaniom w pewnym korytarzu. Czasami możesz otwierać transakcje na aktywach, które już rozpoczęły trend. Drugi przypadek jest wygodniejszy dla traderów, ponieważ trend już się pojawił, a jego kierunek jest znany. Wszystko, czego wymaga się od tradera, to po prostu otworzyć zlecenie zgodnie z kierunkiem trendu. W takim przypadku nie musisz poświęcać dużo czasu i wysiłku na analizę i prognozowanie. Głównym celem tradera pozycyjnego jest identyfikacja wyłaniającego się trendu i otwarcie zlecenia zgodnie z jego kierunkiem.

Handel pozycjami nie wiąże się z handlem w czasie mieszkania i rozliczaniem korekt, poza sytuacjami, w których handel odbywa się w szerokim korytarzu przez kilka lat. W takich sytuacjach poziom cen może zmieniać się z jednego końca kanału na drugi w ciągu kilku lat, a taki ruch można uznać za trend, który jest świetny w przypadku handlu pozycyjnego.

Trendy z reguły wywodzą się z przełomu ważnych poziomów lub dowolnych wzorców. Niektórzy handlowcy pozycji używają różnych wskaźników w handlu. Takie narzędzia pozwalają zidentyfikować już pojawiający się trend, ponieważ są one nieco spóźnione w odczytach.

Niektórzy traderzy zajmujący się pozycjami wykorzystują analizę akcji z 40-tygodniową średnią kroczącą, aby zidentyfikować punkty wejścia na rynek. W ten sposób trader może określić, które papiery wartościowe już rosną lub spadają. Niektórzy spekulanci używają kilku narzędzi jednocześnie, aby zidentyfikować odpowiednie punkty do otwarcia zleceń. Użycie pary średnich kroczących z różnymi okresami jednocześnie pozwala na dokładniejsze znalezienie odpowiednich punktów do otwarcia zleceń.

Podstawowa strategia handlowania pozycjami

Pomimo tego, że handel pozycjami wiąże się z otwieraniem transakcji przez długi czas, handlowcy nadal muszą przestrzegać pewnych zasad, aby zarobić dobre pieniądze. Handlowcy muszą prawidłowo znajdować punkty wejścia i wyjścia na rynku, a także zarządzać ryzykiem.

W roli głównej strategii prowadzenia handlu pozycyjnego papierami wartościowymi można rozważyć przecięcie poziomu ceny z 200-dniową średnią kroczącą. Po tym możesz otwierać zamówienia. Jeśli poziom ceny przecina średnią ruchomą od dołu do góry, zaleca się otwarcie transakcji kupna. Jeśli poziom ceny przecina średnią ruchomą od góry do dołu, zaleca się otwarcie transakcji sprzedaży. Wejście na rynek jest proste, ale ważne jest również wyjście z rynku na czas. Wyjście z rynku można zrobić na dwa sposoby. Pierwsza polega na ręcznym zamykaniu transakcji, druga - poprzez składanie zleceń stop. Zaleca się, aby zlecenia stop były ustawiane w odległości 5% od średniej ruchomej. Jeśli nie jesteś fanem otwierania stopów, transakcja może zostać zamknięta w przypadku odwrotnego przecięcia ceny i średniej ruchomej.

Ryzyka handlu pozycjami

Handel pozycjami, jak każdy inny rodzaj handlu na rynku walutowym, jest obarczony pewnym ryzykiem. Wśród głównych zagrożeń związanych z tą techniką handlową warto zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo zmiany trendu przed zamknięciem utworzonych zleceń. W niesprzyjających okolicznościach nawet słabe korekty mogą spowodować odwrócenie trendu.

Ponadto handel pozycjami ma pewne ograniczenia spowodowane faktem, że inwestorzy inwestują dostępny kapitał przez dość długi okres czasu. Z tego powodu trader przed utworzeniem zlecenia powinien zaplanować swoją inwestycję w taki sposób, aby wykluczyć wyjście z pozycji w wyniku wykorzystania depozytu.

Zalety handlu pozycjami

Wśród wielu zalet handlu pozycyjnego na szczególną uwagę zasługują:

Ta metoda handlu pozwala określić prawdziwą sytuację, która rozwinęła się na rynku, co z kolei pomaga określić prawdziwy kierunek poziomu cen. Dzięki temu, że tradera nie rozpraszają małe wahania cen, popełnia znacznie mniej błędów.
Umiejętność zastosowania analizy fundamentalnej. Po zapoznaniu się z sytuacją w gospodarce danego państwa będzie w stanie dość dokładnie przewidzieć zmianę notowań waluty krajowej.
Handel pozycjami obejmuje bardziej wyważony i spokojny handel, ponieważ nie ma potrzeby podejmowania szybkich decyzji. Po otwarciu zleceń trader musi tylko od czasu do czasu monitorować sytuację na rynku.

Czy warto handlować pozycjami?

Aby uzyskać dobry dochód podczas handlu pozycyjnego, musisz mieć określoną ilość pieniędzy. Przy niewielkim kapitale początkowym trader nie może liczyć na poważne dochody. Tak, a zalecenia dotyczące zarządzania pieniędzmi są tutaj nieco inne. Stop-loss, w związku z pracą nad starszymi okresami, jest ustawiony nieco dalej. Dlatego też, jeśli trader naruszy zalecenia dotyczące zarządzania pieniędzmi i zainwestuje większość kapitału początkowego w pozycję, to Stop-Loss nie uchroni go przed stratami, jeśli poziom ceny zacznie się przesuwać w kierunku niekorzystnym dla tradera. A to może się zdarzyć w każdej chwili. Wielkość korekty lub ruchu bocznego może wynosić nawet 500 pipsów na parach o wysokiej zmienności. Początkowo zaleca się zacząć od niewielkiego depozytu, aby trader mógł zrozumieć, czy może handlować w takich warunkach. Nie każdy trader będzie w stanie utrzymać otwarte zlecenie przez kilka miesięcy, nie mówiąc już o latach. Podczas testów możesz kontynuować handel w ciągu dnia i od czasu do czasu sprawdzać swoje transakcje w handlu pozycjami. Ta metoda pomoże przedsiębiorcy zrozumieć, czy handel pozycyjny jest dla niego odpowiedni.

Jeśli nie możesz pochwalić się posiadaniem dużej ilości wolnej gotówki, handel pozycjami najprawdopodobniej nie jest dla Ciebie odpowiedni, ponieważ nie można go wykorzystać do szybkiego rozproszenia niewielkiego depozytu.

Handel pozycjami jest najlepszym wyborem dla cierpliwych traderów, którzy nie szukają krótkoterminowych dochodów i mogą sobie pozwolić na inwestowanie w trading przez stosunkowo długi czas.