Upute središnje banke valute i kontrole valute. O postupku zastupanje stanovnika i nerezidenata ovlaštenih banaka dokumenata i informacija u provedbi deviznih operacija. Kontrola valute tijekom uvoza

Upute Banke Rusije od 4. lipnja 2012. N 138 i "o postupku za predstavljanje stanovnika i nerezidentnih ovlaštenih banaka dokumenata i informacija koje se odnose na vođenje valutne transakcije, Red za registraciju putovnica transakcija, kao i postupak za obračun od strane ovlaštenih banaka deviznih transakcija i kontrole nad njihovom ponašanjem "(s promjenama i dopunama) (izgubljena snaga)

• Odjeljak I. Prezentacija stanovnika i nerezidenata ovlaštene banke dokumenata i informacije vezane uz valutne transakcije. Skladištenje ovlaštenih podataka o banci o valuti i drugim operacijama koje provode stanovnici i nerezidenti
• Poglavlje 1. Općenito
• Poglavlje 2. Postupak podnošenja stanovnika na ovlaštene banke dokumenata i informacija u provedbi deviznih operacija u stranoj valuti
• Poglavlje 4. Skladištenje ovlaštenih podataka o banci o valuti i drugim operacijama koje provode stanovnici i nerezidenti
• Odjeljak II. Redoslijed registracije, zatvaranja, obnove putovnice transakcije, podnošenje stanovnika do ovlaštenih banaka potpore dokumentima, formiranje i vođenje izjava banaka, prevođenje putovnice transakcije u drugu ovlaštenu banku i značajke računovodstva za valutne transakcije za kreditiranje
• Poglavlje 5. Općenito
• Poglavlje 6. Postupak izdavanja transakcije putovnice
• Poglavlje 7. Postupak zatvaranja putovnice transakcije
• Poglavlje 8. Postupak za izmjenu putovnice transakcije (obnova putovnice transakcije)
• Poglavlje 9. Postupak podnošenja stanovnika do ovlaštenih banaka potpore dokumentima koji se odnose na provedbu deviznih operacija u skladu s ugovorima (ugovori) na koji je zahtjev za registraciju putovnice za transakciju
• Poglavlje 10. Postupak formiranja i održavanja kontrole banaka
• Poglavlje 11. Registracija putovnice transakcije i značajke podnošenja od strane stanovnika dokumenata i informacija u provedbi valutnih transakcija kroz stanovnike boravka u nerezidentnoj banci (izgubljena snaga)
• Poglavlje 12. Značajke dizajna (zatvaranja) putovnice transakcije i podnošenja dokumenata i informacija u provedbi deviznih poslova za pojedinačne ugovore (ugovori o zajmu)
• Poglavlje 13. Značajke dizajna putovnice transakcije u slučaju dozvole za obavljanje bankarskih operacija od ovlaštene banke
• Poglavlje 14. Prijevod transakcijske putovnice zbog prijevoda ugovora (kreditni ugovor) za servisiranje u drugoj ovlaštenoj banci
• Poglavlje 15. Značajke prijenosa transakcijskih putovnica u slučaju reorganizacije PS banke ili zatvaranja podružnice povjerenika, koja je Banka PS-a
• Poglavlje 16. Posebnosti računovodstva od strane ovlaštene banke valutnih transakcija za akreditive u provedbi naselja prema ugovoru, koja se izdaje transakcijska putovnica
• Odjeljak III. Razmjena dokumenata i informacija između rezidenata (nerezidenata) i ovlaštenih banaka. Vježba od strane ovlaštenih kontrolnih banaka prilikom podnošenja stanovnika (nerezidenata) dokumenata i informacija. Kontrola valute
• Poglavlje 17. Postupak razmjene dokumenata i informacija između rezidenata (nerezidenata) i ovlaštenih banaka
• Poglavlje 18. Provedba ovlaštenih kontrolnih banaka u prezentaciji dokumenata i informacija
• Poglavlje 19. Dosje o kontroli valute i reda njegovo održavanje
• Odjeljak IV. Prijelazne i završne odredbe
• Poglavlje 20. Prijelazne odredbe
• Poglavlje 21. ZAVRŠNE ODREDBE
Dodatak 1. Pomoć na valutama Prilog 2. Popis valute i drugih poslovanja stanovnika i Dodatak nerezidenata 3. Popis podataka o valutnim transakcijama koje treba pohraniti od strane ovlaštenih banaka Prilog 4. Zahtjev za transakcije putovnica 5. Pomoći na potvrđivanje dokumenata
• Dodatak 6. Potvrda o ugovoru o kontroli banaka
• Dodatak 7. Certifikat o kontroli banaka na ugovoru o zajmu
Odjeljak I. Informacije iz transakcijske putovnice Odjeljak II. Informacije o plaćanju Odjeljak III. Informacije o ispunjavanju obveza na glavni dug na drugim osnovama osim namire u Odjelu za gotovinu IV. Izračun duga na glavnicu
Dodatak 8. Formati elektroničkih dokumenata prema ugovoru Dodatak 9. Formati elektroničkih dokumenata o ugovoru o zajmu

Upute Banke Rusije od 4. lipnja 2012. N 138 - i
"O postupku za predstavljanje stanovnika i nerezidenata ovlaštenih banaka dokumenata i informacija vezanih uz valutne transakcije, postupak izdavanja transakcijskih putovnica, kao i postupak za obračun ovlaštenih banaka deviznih transakcija i kontrola za njihovo ponašanje"

S promjenama i dopunama od:

Na temelju saveznog prava 10. prosinca 2003., N 173-FZ "o regulaciji valuta i kontrolu valute" (Sastanak zakonodavstva Ruska Federacija, 2003, n 50, čl. 4859; 2004, n 27, umjetnost. 2711; 2005, n 30, čl. 3101; 2006, n 31, umjetnost. 3430; 2007, n 1, čl. trideset; N 22, umjetnost. 2563; N 29, umjetnost. 3480; N 45, umjetnost. 5419; 2008, n 30, umjetnost. 3606; 2010, N 47, Art. 6028; 2011, N 7, Art. 905; N 27, umjetnost. 3873; N 29, umjetnost. 4291; N 30, umjetnost. 4584; N 50, umjetnost. 7348, umjetnost. 7351) (u daljnjem tekstu: savezni zakon "o regulaciji valute i kontrolu valute"), savezni zakon od 10. srpnja 2002. n 86-FZ "na središnjoj banci Ruske Federacije (Bank of Russia)" (sastanak Zakonodavstvo Ruske Federacije, 2002., N 28, čl. 2790; 2003, N 2, čl. 157; N 52, čl. 5032; 2004, n 27, čl. 2711; n 31, art. 3233; N 25, čl. 2426; n 30, čl. 3101; 2006, n 19, čl. 2061; n 25, čl. 2648; 2007, N 1, čl. 9, Art. 10; N 18, čl. 2117; 2008, N 42, čl. 4696, čl. 4699; N 44, čl. 4982; n 52, čl. 6229, čl. 6231; 2009, n 2, art. 25; Čl. 3629; N 48, čl. 5731; 2010, N 45, čl. 5756; 2011, N 7, čl. 907; n 27, čl. 3873; N 43, čl. 5973), aktivnosti bankarstva"(kako je izmijenjeno od strane saveznog zakona 3. veljače 1996. N 17-FZ) (Vedomosti Kongres narodnih zamjenika RSFSR-a i Vrhovnog vijeća RSFSR-a, 1990, N 27, čl. 357; sastanak zakonodavstva Ruska Federacija, 1996, N6, čl. 492; 1998, n 31, čl. 3829; 1999, N 28, čl. 3459, čl. 3469; 2001, n 26, čl. 2586; N 33, 2002, N 12, čl. 1093; 2003, N 27, čl. 2700; N 50, čl. 4855; N 52, čl. 5033, čl. 5037; 2004, N 27, čl. 2711; 3233; 2005, n 1, čl. 18, čl. 45; n 30, čl. 3117; 2006, n 6, čl. 636; n 19, čl. 2061; n 31, Art. 3439; 5497; 2007, N 1, čl. 9; n 22, čl. 2563; n 31, čl. 4011; N 41, art. 4845; N 45, čl. 5425; N 50, čl. 6238; , Čl. 895; n 15, čl. 1447; 2009, N 1, čl. 23; N 9, čl. 1043; n 18, čl. 2153; n 23, čl. 2776; n 30, Art. 3739; 48, Art. 5731; N 52, čl. 6428; 2010, N 8, čl. 775; n 19, čl. 2291; n 27, Art. 3432; N30, Art. 4012; N 47, čl. 6028; 2011, N 7, čl. 905; n 27, čl. 3873, čl. 3880; n 29, čl. 4291; N 48, čl. 6730; N 50 , Umjetnost. 7351) iu skladu s odlukom Uprave Banke Rusije (zapisnik Upravnog odbora Banke Rusije od 31. svibnja 2012. br. 10) Banka Rusije utvrđuje sljedeći postupak za podnošenje stanovnika i Nerezidenti na ovlaštene banke i informacije vezane uz valutne operacije, registraciju narudžbe transakcijskih putovnica, kao i računovodstvene procedure od strane ovlaštenih banaka deviznih transakcija i njihovo praćenje.

Registracija n 25103.

Utvrđena je postupak predstavljanja stanovnika i nerezidenata prema ovlaštenim bankama dokumenata i informacija vezanim uz valutne transakcije. Pravila za registraciju transakcijskih putovnica su učvršćeni, kao i računovodstvo od strane ovlaštenih banaka valutnih transakcija i kontrole nad njihovim ponašanjem.

U smislu dokumenata i informacija vezanih uz valutne operacije, uputa se odnosi na nerezidente i stanovnike koji su pravni subjekti (osim kreditnih institucija i vnesheconombank), pojedinci - IP i onima koji se bave privatnom praksom. Iznimka - pojedinci-nerezidenti.

Stvarna pitanja o izvršenju zahtjeva Banke Ruske upute od 16. kolovoza 2017. br. 181 i "na postupak za predstavljanje stanovnika i nerezidenata ovlaštene banke potpore dokumentima i informacijama u provedbi deviznih transakcija, ujednačeni oblici Računovodstvo i izvješćivanje o valutnim transakcijama, postupku i vrijeme njihovog podnošenja "(u daljnjem tekstu: Upute br. 181 - i):

U skladu sa zahtjevima za upute br. 181, a prilikom obavljanja operacije (u valuti Ruske Federacije ili u stranoj valuti) prema ugovoru, iznos od kojih je u ekvivalenta više od 200 tisuća rubalja, ali manje " Prag "Iznos za ugovor za registraciju, stanovnik mora osigurati u ovlaštenoj banci, dokumenti vezane uz rad. Istovremeno, dokument o poravnanju o radu, dovršen u skladu sa stavkom 2.13. Upute br. 181, a sadrži informacije o Kodeksu poslovanja, predviđena je za plaćanje u valuti Ruske Federacije. Da biste proveli operaciju u stranoj valuti, preporučujemo da dodatno pružate popunjeni obrazac "informacije o valutnoj transakciji". Ovaj obrazac je objavljen na web stranici Banke iu udaljenim sustavima.

Nisu potrebne nikakve radnje za ugovore za koje su PS prethodno uređene nisu potrebne od stanovnika. Svi takvi ugovori / ugovori o zajmu od 01.03.2018. Smatra se registrirani u ovlaštenoj banci. PS broj postaje jedinstven broj ugovora / kredita (UK).

Upute br. 181 - ne osigurava stanovnike Banci dokumenata za valute Ruske Federacije pod ugovorima koji ne zahtijevaju registraciju. Iznimka: U slučaju neslaganja stanovnika s kodom vrste operacije navedenog u procijenjeni dokumentIli u nedostatku koda u izračunatom dokumentu, stanovnik ima pravo podnijeti podatke o banci o relevantnom kodeksu vrste operacije uz primjenu dokumenata kako bi se to opravdalo.

Prema stavku 2. dijela 1.1 članka 19. \\ t Savezni zakon 173 fz u provedbi vanjskotrgovinskih aktivnosti, stanovnici su dužni podnijeti informacije ovlaštenoj banci ne samo o roku za predujam u skladu s uvjetima ugovora u slučaju neispunjavanja obveza, ali i o vremenu glavnih obveza nerezidenta u ugovoru za prethodno plaćeni napredak. U stavku 1.1. Dodatak 3 na Upute br. 181 i određuje postupak za određivanje (izračunavanje) svakog od tih rokova.

Prema klauzuli 8.7. Upute 181, prilikom promjene informacija sadržanih u CC Komisiji, potvrda o potvrđivanju (SPD), uklj. Informacije o očekivanom razdoblju, rezident za razdoblje najkasnije 15 radnih dana nakon datuma registracije dokumenata koje potvrđuju takve promjene trebale bi podnijeti novi SPD banci u Velikoj Britaniji koji sadrži prilagođene informacije uz primjenu dokumenata koji potvrđuju takve promjene.

Za prijenos u banku za održavanje ugovora (ugovor o zajmu), prethodno registriran u drugoj ovlaštenoj banci, stanovnik mora dati informacije o jedinstvenom broju ugovora / ugovora o zajmu (tinta), kao i ugovor (ugovor o kreditu) ili izvadak iz takvog ugovora (ugovor o kreditu) koji sadrži informacije potrebne za popunjavanje i odjeljak i ugovor o upravljanju badom u okviru Ugovora o ugovoru / kredit.

Da biste poslali "novi" zahtjev uz zahtjev Banke Rusije, dostupnost informacija o datumu i osnivanju uklanjanja s obzirom na ugovor / ugovor o zajmu u "bivši" banci.

U slučaju promjene informacija o rezidenciji, koji je stavio ugovor (ugovor o kreditu), stanovnik bi trebao dostaviti Banci izjavu o izmjeni odjeljka IS izjave I, izdana u skladu sa zahtjevima iz stavka 7.2. Upute br , 181, što ukazuje na one detalje koji zahtijevaju promjene u kontroli banaka.
Aplikaciju koju je preporučila Banka objavljuje se na web stranici Banke i provedena u udaljenim sustavima.
Izjavu je zastupao stanovnik najkasnije trideset radnih dana nakon datuma odgovarajućih izmjena u jedinstvenom državnom registru pravnih osoba, bilo u jedinstvenom državnom registru pojedinih poduzetnika, ili u Registar bilježnika i osoba koje su prošli kvalifikaciju ispit ili u registar odvjetnika konstitutivnog subjekta Ruske Federacije.

Banka je razvila i predlaže korištenje sljedećih dokumenata za potrebe kontrole valute, kao dio zahtjeva uputa br. 181 i: - izjavu o formuliranju ugovora o računovodstvu; - izjavu o formuliranju ugovora o zajmu o računovodstvu; - izjavu o izmjenama i dopunama odjeljaka i vedomosti bankarske kontrole; - zahtjev za povlačenje ugovora (ugovor o zajmu) iz računovodstva; - informacije o valutnoj transakciji. Oblici dokumenata, kao i redoslijed njihovog završetka objavljeni su na web stranici www .. u "malim poslovima" i "velikim poslovnim" dijelovima, te informacije su također prisutne.
Za korisnike Ex-VTB24 - na web-lokaciji www.vtb24.ru -\u003e Posao -\u003e Procijenjena usluga -\u003e Sri i kontrola valute -\u003e Kontrola valute.
Isti resursi sadrže oblik potvrde o potvrđivanju dokumenata (utvrđenim iz Priloga 6 na Upute br. 181 i) i njegovo završetak.
Također ažurirani oblici dokumenata za potrebe kontrole valute se provode u udaljenim servisnim sustavima (mogu se razlikovati od obrazaca objavljenih na web-lokaciji).

Prema poglavlju 4 Upute br. 181 i ugovor (ugovor o kreditu), sklopljen između rezidentnih i nerezidenata, registriran je u sljedećim slučajevima: izvoz (uvezeni) ugovor o izvozu (uvoz) iz Ruske Federacije (u Ruska Federacija) robe, postignuća rezidentna (nerezident) radi, pružajući rezidentne (nerezidentne) usluge, prijenos informacija (nerezident) informacija i rezultata intelektualne aktivnosti, pružajući stanovnik (nerezident ) Usluge koje se odnose na prodaju goriva i materijalnih i inženjerskih rezervi kako bi se osiguralo rad vozilo, prijenos stanovnika (nerezident) pokretni ili nekretnina Za najam, financijski najam - ako je iznos obveza jednak ili premašuje ekvivalent po stopi Banke Rusije na dan sklapanja ugovora, ili na dan zaključka nedavne promjene (Dodaci) Pružanje promjene u iznosu ugovora, prema izvoznom ugovoru - 6 milijuna ruskih rubalja ili ugovor o uvozu - 3 milijuna ruskih rubalja.

Kreditni ugovor (ugovor o zajmu) - ako je zbroj (dobivenog) rezidenta posuđeni novac Jednaka ili premašuje ekvivalent od 3 milijuna ruskih rubalja po stopi Banke Rusije na dan sklapanja ugovora o zajmu, ili na dan sklapanja najnovijih promjena (dodataka), osiguravajući promjene u iznosu ugovora o zajmu ,

Rezident, koji je ugovor o ugovoru (ugovor o kreditu), mora biti u skladu s njegovom registracijom o sljedećim datumima (stavak 5.7. Upute br. 181 i):
1) Prilikom pisanja novac (u daljnjem tekstu - DS) u korist nerezidenta - najkasnije do datuma podnošenja zahtjeva za otpis sredstava.
2) Pri upisuje DS od nerezidenta - najkasnije 15 radnih dana nakon datuma kreditiranja stanovnika.
3) Prilikom izrade izračuna s nerezidentnim računom otvorenim u nerezidentnoj banci - najkasnije do 30 radnih dana nakon završetka mjeseca, u kojem je izvršena određena operacija.
4) u ispunjavanju obveza prema ugovoru uvozom u Ruskoj Federaciji (izvoz iz Ruske Federacije) robe i sa zahtjevom carinske deklaracije robe - najkasnije do datuma isporuke DT-a, dokument koji se koristi kao dt , izjave o uvjetnom otpustu (zahtjeve za izdavanje komponente izvoze robe).
5) u ispunjavanju obveza prema ugovoru ulaskom u Rusku Federaciju (izvoz iz Ruske Federacije) robe iu odsustvu zahtjeva za carinske deklaracije - najkasnije 15 radnih dana nakon završetka mjeseca, u kojem Potvrdni dokumenti su izdani (u daljnjem tekstu: PD).
6) u ispunjavanju obveza prema ugovoru obavljanjem rada, pružanjem usluga, prijenosa informacija i rezultata intelektualne aktivnosti, uključujući i iznimna prava na njih, najkasnije do 15 radnih dana nakon završetka mjeseca, u kojem PDS su ukrašeni.
7) u ispunjavanju obveza prema ugovoru (ugovor o zajmu) na način koji se razlikuje od onih navedenih u stavcima 1. - 6 - najkasnije 15 radnih dana nakon završetka mjeseca, u kojem su PD uređeni. 8) U slučaju da ugovor (ugovor o zajmu) ne definira iznos obveza:
Ne kasnije od termina za podnošenje dokumenata koji se odnose na obavljanje poslova, najkasnije do datuma podnošenja dokumenata za carinjenje robe ili pojmu za podnošenje potvrde o PD-u u slučaju drugog ispunjenja obveza prema ugovoru (Ugovor o zajmu) Prilikom obavljanja tog rada, carinjenje robe u drugom ispunjavanju obveza, kao rezultat od kojih je iznos naselja prema ugovoru (ugovor o zajmu), trošak ugovora za ugovor, iznos od Obveze prema ugovoru (ugovor o kreditima) bit će jednake ili premašuju vrijednost praga za ugovor (ugovor o kreditu) za računovodstvo.

Od 01.03.2018 Broj prethodno uređenog ugovora (kreditni ugovor) transakcijske putovnice (PS) postaje jedinstven broj ugovora / kredita (tinta).

Potvrda o potvrđivanju dokumenata (u daljnjem tekstu: SPD) i dalje se koristi u uvjetima djelovanja uputa br. 181, te je jedan oblik računovodstva i izvješćivanja o valutnom poslovanju stanovnika (str. 1.3 ch. 1) , Slučajevi, redoslijed i rokovi za pružanje SPD-a regulirani su CH. 8 Uputa br. 181 - i. Obrazac i postupak popunjavanja SPD-a postavljeni su prema Dodatku 6 do Upute br. 181-i.

Imajte na umu da članak 15.25 Kodeksa upravna djela Uspostavljena je odgovornost za kršenje odredbe SPD-a.

Od 01.03.2018., Zahtjev za zastupanje stanovnika ovlaštenoj banci potvrdio je o deviznim transakcijama.

U skladu s uputama br. 181, stanovnik mora ili imati pravo osigurati dokumente koji se odnose na operaciju.

Ako postoji zahtjev za pružanje informacija o operaciji (UK, kod vrste operacije, očekivano vrijeme), ove informacije mogu se osigurati u proizvoljnom formatu iu obliku "Informacije o valutnoj transakciji "Preporučuje Banka (za operativnu kontrolu na strani Banke).

Ne, takva izjava za prijevod nije dovoljna.

Prema odredbi 2.7. Upute br. 181, a prilikom pisanja devize s tekućeg računa u stranoj valuti, rezident u situaciji koja se razmatra treba pružiti informacije o Kodeksu vrste operacije na operativno ime operacije od Dodatka 1 do Upute br. 181 i.

Rezident se može koristiti za pružanje VTB (PJSC) obrazac "Informacije o valutnoj transakciji" ili pružanje informacija u proizvoljnom obliku na papiru ili DBC sustavu. U svakom slučaju, podaci o valutnoj transakciji ili drugi klijent poruka trebaju sadržavati naznaku da iznos ugovora s nerezident ne prelazi 200.000 rubalja u ekvivalentu, te je stoga dokumenti koji se odnose na provedene operacije nisu osigurani.

Po našem mišljenju, postojanje ugovora nije dovoljno.

Prema dijelu 1.1 članka 19. Saveznog zakona br. 173 fz, kako bi se ispunili uvjeti za repatrijaciju deviza i valutu Ruske Federacije u sporazumima sklopljenim između stanovnika i nerezidenata u cilju provedbe Vanjskotrgovinske aktivnosti, trebalo bi naznačiti rokovi za izvršenje stranaka obveza prema ugovorima. Rok ugovora može također uključivati, na primjer, jamstveno razdoblje, razdoblje za predstavljanje mogućih potraživanja nakon ispunjenja obveza ili drugih dodatnih rokova koji nisu povezani s razdobljem repatrijacije sredstava u inozemnim trgovinskim ugovorima.

Dragi klijenti,

Na službenim stranicama Centralna banka Ruske Federacije 20.09.2018. Objavljeno je naznaka Banke Rusije od 05.07.2018. 4855-U na izmjenama banke Ruske upute od 16. kolovoza 2017. br. 181 i "na postupak za predstavljanje stanovnika i ne. \\ T -Residenti ovlaštene banke potvrđivanja dokumenata i informacije u provedbi valutnih transakcija, o jedinstvenim oblicima računovodstva i izvješćivanja o valutnim transakcijama, postupku i vrijeme njihovog podnošenja. "

U skladu sa stavkom 2. Uputa stupa na snagu na isteku od 60 dana nakon dana službenog objavljivanja, odnosno od 20. studenog 2018. godine.

Uz cijeli tekst, upute se mogu naći na službenoj internetskoj stranici Banke Rusije na internetu (www.cbr.ru) iu sustavu informacijskog zakona "Konzultant".

Središnja banka Ruske Federacije od 1. siječnja 2018. godine. Instalirana nova pravila kontrole valuta. Prva i najvažnija promjena - poznata sudionicima inozemnih ekonomskih transakcija transakcija putovnica od 1. siječnja 2018. neće se primijeniti.

Transakcije s putovnicama pod ugovorima (ugovori o zajmu), koje nisu zatvorene na dan stupanja na snagu novog nastave i nalaze se u deviznoj kontrolnoj datoteci, priznaju se oznakama na zatvaranje ovlaštene banke i pohranjuju se u Devizna kontrolna datoteka.

To su zahtjevi novih uputa središnje banke od 08/16/2017. ≈181-i "o prezentaciji stanovnika i nerezidenata ovlaštene banke potvrde dokumenata i informacija u provedbi deviznih operacija ...".

Koji ugovori podliježu kontroli valute u 2018. godini

Prema novim uputama središnje banke, njegova se pravila primjenjuju na ugovore zaključene između stanovnika i nerezidenata:

1. Projekti ugovoraStanovnici nerezidenata ili stanovnici nerezidenata za zaključak), koji uključuju provedbu naselja putem rezidentnih računa otvorenih u ovlaštenim bankama, a (ili) putem rezidentnih računa otvorenih u bankama izvan teritorija Ruske Federacije (u daljnjem tekstu: Banka-nerezident).

2. Ugovoriuključujući ugovori o agenciji, sporazumi o provizijama, ugovori o uputamaPodupiranje u provedbi vanjskotrgovinskih aktivnosti s područja Ruske Federacije ili uvoza na teritorij Ruske Federacije robe, s izuzetkom izvoza (uvoz) vrijedne papire u dokumentarnom obliku.

3. UgovoriPružanje za prodaju (stjecanje) i (ili) pružanje usluga vezanih uz prodaju (stjecanje) na području Ruske Federacije (izvan teritorija Ruske federacije) goriva i maziva (bunker gorivo), hrane, materijala i tehničkih dionice i druge robe (s izuzetkom rezervnih dijelova i opreme) potrebne kako bi se osiguralo rad i održavanje vozila, bez obzira na njihov tip i odredište na putu ili u točkama srednje stop ili parkinga.

4. Ugovori, uključujući ugovore o agenciji, sporazumi o provizijama, upute, s izuzetkom ugovora navedenih u podstavcima 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.4 ovog stavka, osiguravanje rada, pružanje usluga, prijenos informacija i rezultata intelektualne aktivnosti, uključujući i broj iznimnih prava na njih.

5. Ugovori koji osiguravaju prijenos pokretnih i (ili) nekretnina u okviru ugovora o najmu, ugovori financijski najam (leasing) (u daljnjem tekstu onih navedenim u ovom podstavku, kao iu podstavcima 4.1.1 - 4.1.3 ovog stavka ugovora - izvoz ugovora, ugovorski ugovori, uz zajedničke reference - ugovori).

6. Ugovori, predmet koji je primanje ili osiguranje novca u obliku zajma (zajam), povrat sredstava na ugovor o zajmu (ugovor o zajmu), kao i provedbu drugih valutnih transakcija vezanih uz dobivanje, Pružanje, povrata u obliku zajma (zajam) (s izuzetkom ugovora (ugovora (ugovori (sporazumi) priznaju zakonodavstvom Ruske Federacije kredita ili ekvivalentni zajam) (u daljnjem tekstu: ugovor o zajmu).

Koji iznos transakcije počinje kontrola valute

Sada prag kontrole valute ovisi o vrsti transakcije

Ugovori podliježu kontroli valute, iznos obveza za koji je jednak ili prekoračenje ekvivalenta:

— za uvezene ugovore ili ugovori o zajmu — 3 000 000 rubalja;

— za izvozne ugovore — 6 000 000 rubalja.

Iznos obveza prema ugovorima (ugovori o zajmu) gore navedene na datum sklapanja ugovora (ugovor o zajmu) ili u slučaju promjene iznosa obveza prema ugovoru (ugovor o zajmu) na dan sklapanja nedavnih promjena (dodataka) ugovoru (ugovor o zajmu) koji predviđa takvu promjenu formalne stope strane valute u odnosu na rublje.

Kao iu 2018. godini nastaje valutna kontrola vanjskog gospodarskog poslovanja

Umjesto izdavanja putovnice transakcije RF-a, koji je dio ugovora o izvozu (u daljnjem tekstu: izvoznik), prema ugovoru o uvozu (u daljnjem tekstu: stanovnik) ili na ugovoru o zajmu, regulira računovodstvo Ovi ugovori u ovlaštenoj banci na način propisan novim uputama CB.

Izračuni za ovim ugovorima Rezident se provodi samo preko njihovih računa otvorenih u ovlaštenoj banci (sjedište ovlaštene banke ili podružnice ovlaštene banke), koji je usvojio ugovor (ugovor o kreditu).

Ili, ako stanovnik drži izračune kroz svoje inozemne račune, ugovori prihvaćaju ovlaštenu banku za servisiranje.

Ako je Banka Kaznenog zakona grana ovlaštene banke Banke ili Banka Kaznenog zakona je sjedište banke povjerenika, izračuni prema ugovoru (kreditni ugovor) može se provesti putem rezidentnih računa otvorenih oba U podružnici ovlaštene banke iu sjedištu Banke povjerenika pod uvjetom povjerenika banke poštivanjem postupka za računovodstvo i izvješćivanje o operacijama koje pruža nova nastava.

Koji dokumenti predstavljaju stanovnik ovlaštene banke za kontrolu valute u 2018. godini

Kontrola valute prilikom izvoza

Izvoznik, izvoznik, koji je dio izvoznog ugovora, planiranje izvršenja svojih obveza prema takvom izvoznom ugovoru, treba podnijeti CC banci, uzimajući u obzir vrijeme izvoza ugovora, koji je utvrdio nova nastava Centralna banka:

- informacije o izvoznom ugovoru koji se zahtijeva za registraciju (u daljnjem tekstu: informacije), u skladu s postupkom i obrascem utvrđenim od strane Banke Kaznenog zakona;

- ili izvozni ugovor (izvadak iz izvoznog ugovora koji sadrži informacije trebate banku Kazneni zakon o registraciji izvoznog ugovora i provedbu valute kontrole, uključujući ispunjenje izvoznika izvoznika, zahtjeve iz članka 19. Saveznog zakona "o regulaciji valute i kontrolu valute") i druge informacije potrebne za formiranje Bankom Kaznenog zakona i vedomity bankarske kontrole.

Ugovor o izvozu mora biti predstavljen izvoznik izvoznika u Veliku Britaniju Banku najkasnije do petnaest radnih dana nakon datuma izvoznog ugovora o računovodstvu Banke Banke u slučaju da se za postavljanje izvoznog ugovora za registraciju, izvoznik je predstavio samo informacije navedene u drugom stavku ovog stavka.

Da bi se ugovor o izvozu za računovodstvo, u navedenom slučaju, izvoznik treba prikazati sljedeće informacije:

— općenito Na izvoznom ugovoru:

vrsta ugovora o izvozu definiran u skladu s Dodatkom br. 4 na upute,

datum,

broj (ako je dostupan),

izvozna ugovorna valuta (ime),

iznos obveza predviđenih ugovorom o izvozu

datum završetka ispunjavanja obveza prema ugovoru o izvozu;

- rekviziti nerezident (nerezidenti), koji su (koji su) strankama (strankama) na ugovoru o izvozu:

ime, zemlja.

Ako informacije koje predstavlja izvoznik izvoznik Banci ne ispunjavaju podatke sadržane u izvoznom ugovoru koji predstavlja stanovnik izvoznika, Banka Velike Britanije dužna je izvršiti odgovarajuće izmjene u odjeljku I. Izjave o kontroli banke.

Banka uzima u obzir ugovor je dužan prihvatiti za računovodstveni izvozni ugovor i dodijeliti izvozni ugovor jedinstveni broj.

Istovremeno s dodjelom jedinstvenog broja ugovor o izvozu, banka bi se trebala formirati u elektroničkom obliku Izjava o kontroli banaka i ispunjava odjeljak i vedomosti bankarske kontrole u formiranju i ponašanju valutne kontrole Vedomosti.

Banka Kaznenog zakona šalje izvoznik izvoznika, informacije o jedinstvenom broju izvoznog ugovora koji je uzet najkasnije jedan radni dan nakon datuma izvoznog ugovora.

Kontrola valute tijekom uvoza

Rezident-uvoznik ili rezident, koji je ugovor o zajmu, za upis takvog ugovora, ugovor o zajmu, podnosi bankovnom banku banci (Banka Kaznenog zakona) ugovorni ugovor, ugovor o zajmu (izvadak iz ugovora (zajam Sporazum) koji sadrži informacije potrebne za bankovni kodeks za registraciju takvog ugovora (ugovor o zajmu) i provedbu kontrole valute, uključujući ispunjavanje stanovnika zahtjeva iz članka 19. Saveznog zakona "o regulaciji valute i kontrolu valute ") i druge informacije potrebne za formiranje Banke Kontrole Kaznenog zakona, uzimajući u obzir vrijeme provedbe uvoza ugovora (ugovor o zajmu) za računovodstvo.

Uvjeti postavljanja ugovora za računovodstvo u Banci uvoznika

Rezidentno izvoznik, rezident-uvoznik, stanovnik, koji je strana ugovora o zajmu, mora se registrirati u ugovoru (ugovor o kreditu) sljedećeg vremena.

S operacijama na rezidentnim računima u ovlaštenim bankama:

— Prilikom plaćanja boravka (otpis) Otvoren u banci Bank - najkasnije do datuma podnošenja narudžbe za otpis sredstava.

— Kada se upišete Strana valuta ili valuta Ruske Federacije djeluju u banci Bank - najkasnije petnaest radnih dana nakon datuma upisa Strana valuta ili valuta Ruske Federacije na račun stanovnika koji djeluje u Bank banku.

Tijekom stanovnika stanovnika u stranim bankama:

— Kada otpisuju stranu valutu ili valutu Ruske Federacije u korist nerezidenta s rezidentnog računaotvoren u nerezidentnoj banci ili pri upisu stranu valutu ili valutu Ruske Federacije od nerezidenta na štetu stanovnika, otvoren u nerezidentnoj banci, - najkasnije trideset radnih dana nakon mjeseca, u kojem je izvršena određena operacija.

Ako je ugovor (ugovor o kreditu) iznos obveza nije definiran:

prilikom pisanja deviza ili valute Ruske Federacije pod ugovorom (ugovor o kreditu) u korist nerezidenta s računa boravka u Banci Kaznenog zakona ili u nerezidentnoj banci, kao i Prilikom upisa u stranu valutu ili valutu Ruske Federacije od nerezidenta na račun stanovnika, otvoren u banci UK ili u nerezidentnoj banci - najkasnije do roka utvrđenog ovim uputama za podnošenje dokumenata Provođenje poslovanja, tijekom operacije, kao rezultat toga, iznos naselja na ugovoru u uvoz (odobreni ugovor) bit će jednak ili premašuje 3 milijuna ekvivalenta. Rubnice, a prema izvoznom ugovoru bit će jednaka ili premašuje 6 milijuna rubalja u ekvivalentu. Iznos naveden u ovom stavku izračunava se po stopi stranih valuta u odnosu na rublje na datum sklapanja ugovora (ugovor o kreditu) ili u slučaju promjene iznosa obveza prema ugovoru (kreditni ugovor) na datum zaključivanja najnovijih promjena (dodataka) ugovoru (kreditni ugovor) koji predviđa takvu promjenu u iznosu;

u ispunjavanju obveza prema ugovoru putem uvoza na teritoriju Ruske Federacije (izvoz s teritorija Ruske Federacije) robe iu nazočnosti zahtjeva za carinski deklaraciju robe u skladu s carinskim zakonodavstvom Carinska unija u okviru Europske zajednice Euroaske (u daljnjem tekstu: Carinsko zakonodavstvo Carinske unije) - najkasnije do podnošenja te izjave za robu, dokument koji se koristi kao izjava o robi u skladu s carinskim zakonodavstvom carinske unije , Zahtjevi za uvjetno otpuštanje (zahtjeve za proizvodnju komponente izvezene robe), kao rezultat opskrbe koji će trošak robe na ugovoru biti jednak ili premašio ekvivalentno 3 milijuna rubalja (prema Ugovor o izvozu bit će jednak ili premašuje 6 milijuna rubalja u ekvivalentu). Iznos naveden u ovom stavku izračunava se po stopi stranih valuta u odnosu na rublje u ugovoru o sklapanju ugovora ili u slučaju promjene iznosa ugovornih obveza (ugovor o kreditu) na dan sklapanja nedavnih promjene (dopune) ugovoru (ugovor o zajmu) koji predviđa takvu promjenu u iznosu;

u ispunjavanju obveza prema ugovoru (ugovor o zajmu), metode koje nisu navedene u stavcima drugog - treći tog podstavka - najkasnije do roka utvrđenog od strane pod-klauzule 8.2.2. Stavka 8.2 ovog Uputa za Podnošenje zahtjeva za rezident za potvrđivanje dokumenata u vezi s izvršenjem obveza prema ugovoru (ugovor o kreditu) za iznos jednak ili veći od 3 milijuna rubalja u ekvivalentnom ugovoru o uvozu (ugovor o zajmu) ili jednak ili veći od 6 milijuna rubalja u ekvivalentnom na izvoznom ugovoru. Iznos naveden u ovom stavku izračunava se po stopi stranih valuta u odnosu na rublje na datum sklapanja ugovora (ugovor o kreditu) ili u slučaju promjene iznosa obveza prema ugovoru (kreditni ugovor) na Datum zaključivanja najnovijih promjena (dodataka) ugovoru (kreditni ugovor) koji predviđa takvu promjenu u iznosu.

5.7.5. U ispunjavanju obveza prema ugovoru uvozom na teritorij Ruske Federacije (izvoz s teritorija Ruske Federacije) robe i na nazočnosti zahtjeva za carinski deklaraciju robe u skladu s carinskim zakonodavstvom carina Unija - najkasnije do datuma podnošenja izjave o robi, dokument koji se koristi kao izjava o proizvodima u skladu s carinskim zakonodavstvom carinske unije, izjava o uvjetnom otpuštanju (zahtjeve za proizvodnju komponente izvoza roba).

5.7.6. U ispunjavanju obveza prema ugovoru ulaskom na teritorij Ruske Federacije (izvoz s teritorija Ruske Federacije) robe iu nedostatku zahtjeva za carinsku deklaraciju robe u skladu s carinskim zakonodavstvom carina Unija - najkasnije do pojma utvrđenog od strane pod-klauzulom 8.2.2. Stavka 8.2. Ovog Uputa za podnošenje stalnog certifikata o potvrđivanju dokumenata.

5.7.7. U ispunjavanju obveza prema ugovoru kroz rad, pružanje usluga, prijenos informacija i rezultata intelektualne aktivnosti, uključujući iznimna prava na njih, najkasnije do razdoblja utvrđenog od strane pod-klauzulom 8.2.2. ovog instrukcija za podnošenje potvrde o rezidentnoj potvrdi.

5.7.8. U izvršenju obveza prema ugovoru (ugovor o zajmu) na način koji se razlikuje od onih navedenih u podstavcima 5.7.1 - 5.7.7 ove klauzule, najkasnije do razdoblja utvrđenog podstavkom 8.2.2. Stavka 8.2 ovog Uputa za Podnošenje stanovnika potvrde o potvrđivanju dokumenata ili u drugim rokovima utvrđenim ovim uputama u vezi s podnošenjem informacija o ispunjavanju obveza prema ugovoru (ugovor o kreditu) metodom koja nije navedena u podstavcima 5.7.1 - 5.7 .7 ovog stavka.

5.8. Banka Kaznenog zakona trebala bi donijeti ugovor o uvoz (ugovor o kreditu) najkasnije sljedeći radni dan nakon datuma podnošenja dokumenata navedenih u stavku 5.6 ovog nastave i dodijeliti jedinstveni broj na način koji je uspostavljen u Aplikacije 4 i 5 na uvezeni ugovor (ugovor o kreditu) ove upute (u daljnjem tekstu u ugovoru (ugovor o zajmu).

Istodobno s dodjelom jedinstvenog broja ugovor o uvozu (ugovor o zajmu), Banka u Velikoj Britaniji trebala bi formirati izjavu o kontroli banaka u elektroničkom obliku i ispuniti odjeljak i izjave o kontroli banaka, u formiranju i održavanju izjave o kontroli banaka, koje je utvrđeno po poglavlju 9 ovog instrukcija.

Banka Kaznenog zakona trebala bi poslati uvoznika u boravak, prebivalište na ugovoru o zajmu, informacije o jedinstvenom broju ugovora o uvozu (ugovor o zajmu) na način propisan od strane Banke kaznene banke, najkasnije jedan radni dan nakon datuma registracije ugovora o uvozu (ugovor o kreditu).

5.9. Svaki izvozni ugovor, ugovor o uvozu, ugovor o zajmu naveden u poglavlju 4. ove upute, dodjeljuje Banka Kaznenog zakona jednog jedinstvenog broja, osim u slučajevima navedenim u drugom stavku 10.1 i stavak 10.2 Pouku.

5.10. Ako postoji nacrt ugovora za registraciju ugovora (ugovor o zajmu) Banci Kaznenog zakona (ugovor o kreditu), rezident za razdoblje najkasnije do petnaest radnih dana nakon datuma potpisivanja relevantnog ugovora (ugovor o kreditu) mora dostaviti ga banci Banke.

Datum potpisivanja ugovora (ugovor o kreditu) u navedenom slučaju smatra se najnovijim datumom potpisivanja ili datumom stupanja na snagu ili u odsutnosti tih datuma, datum njezine pripreme.

U slučaju, u vezi s potpisivanjem ugovora (ugovor o zajmu) postoje razlozi za izmjene ugovora o ugovoru ( ugovor o zajmu), što se ogleda od strane Banke u Velikoj Britaniji u odjeljku I od Vedomosti bankarske kontrole, Banka Kaznenog zakona trebala bi izvršiti izmjene izvješća o kontroli banaka u skladu s poglavlju 7 ovog instrukcija.

5.11. Ako je ovlaštena banka podnesena u skladu s ovim voditeljem dokumenata i informacija koje je predstavio stanovnik u skladu s ovim voditeljem dokumenata i informacija nije dovoljna za kontrolu banke od strane Banke Kaznenog zakona na način propisan po poglavlju 9. ovoga Upute, Banka u Velikoj Britaniji mora zatražiti dodatne dokumente i (ili) informacije koje će Banci omogućiti da ispuni CCA banci na temelju temelja, na način i rokove utvrđene od strane Banke Kaznenog zakona.