Dobrý deň, milí priatelia!
Som rád, že na tejto stránke vidím pravidelných čitateľov blogu, ako aj tých, ktorí sa na túto stránku náhodou „zatúlali“ pri prechádzke obrovskými priestormi internetu.
Dnes sa v tomto článku pokúsim odpovedať na otázku čo je zlomové v zásade a rentabilita na Forexe najmä. Je veľmi dôležité pochopiť, ako táto technika funguje, pretože ju používajú takmer všetci obchodníci, začiatočníci aj profesionáli.
Téma pre tento článok nebola zvolená náhodou. Nápad prišiel z listu, ktorý som dostal od nášho pravidelného čitateľa. Tu je jeho text:
Ahoj, Vadim)
Chcel by som sa vám poďakovať, že ste mi včas poskytli článok o trendových líniách. Chcel by som vás poprosiť o vysvetlenie ohľadom stop lossu. Ako správne umiestniť stop loss na breakeven. Aké parametre musia byť splnené, aby bol stop loss nulový? Je pre mňa ťažké prísť na to sám. Nemajúc zručnosti a zo strachu, aby som nebol v strate, som stop loss začal zakaždým uťahovať na cenu... Ukazuje sa to ako nezmysel... Pomôžte, prosím. (Ďakujem a pozdravujem Káťu).
Chcem sa poďakovať za skvelú otázku a nápad na napísanie tohto článku.
Predtým, ako prejdeme ďalej, poskytnem niekoľko odkazov na články publikované v minulosti. Ak vám ich mená nič nehovoria, dôrazne vám odporúčam, aby ste sa s nimi oboznámili, pretože budem pracovať s pojmami, ktoré sú v nich podrobne opísané.
Breakeven— toto je úroveň, na ktorej sú počiatočné a záverečné ceny transakcie rovnaké (bez provízií). V dôsledku takejto transakcie obchodník nič nestratí, ale ani nezarobí. A nezáleží na tom, ako bola transakcia uzavretá trhovým príkazom alebo stop loss/take profitom.
V žargóne obchodníkov často nájdete výrazy ako: „vypukla“, „vypukla podľa knihy“, „ nulová úroveň“ atď. Všetky tieto výrazy znamenajú len jednu vec – zlomovú. A zdá sa, že hovoria, že tento obchodník nič nestratil, ale ani nezarobil.
Aby to bolo jasnejšie, uvediem jednoduchý príklad. Kúpili sme britská libra za cenu 1,5500 a stop loss bol stanovený na cenu 1,5400. Po určitom čase sa kurz zvýšil a cena dosiahla 1,5600. Ďalej presunieme náš stop loss na cenu 1,5504 (úroveň otvorenia obchodu plus spread). Teraz, ak sa náhle, pod vplyvom niektorých faktorov, cena obráti a dosiahne náš stop loss, potom zostaneme v našich záujmoch.
Skvelé, nie? Toto je tajomstvo vyrovnaného obchodovania na Forexovom trhu! Ale vyzerá všetko v praxi tak jasne a krásne?
Bohužiaľ, takýto nádherný nástroj má aj nevýhodu. Áno, na jednej strane obmedzujeme straty, čím šetríme vklad, no na druhej strane nezarábame. Potom vyvstáva otázka: prečo obchodovať?
Aby ste sa naučili správne riadiť pozíciu pomocou takejto skvelej techniky, musíte pochopiť, čo motivuje obchodníkov, keď presunú stop loss na rovnovážna úroveň?
Dôvody prechodu do rovnovážneho stavu.
Ak sa spoliehame na „Paretov zákon“, môžeme predpokladať, že 80 % obchodníkov používa túto techniku udržiavania pozícií na obmedzenie svojich strát. A len 20%, aby ste ochránili svoje poctivo zarobené zisky.
Prečo sa to deje?
Na zodpovedanie tejto otázky je potrebné dotknúť sa témy psychológie obchodovania. Každý obchodník je poháňaný dvoma hlavnými emóciami: chamtivosťou a strachom. Je to teda strach, ktorý „núti“ obchodníka posunúť zastávku na nulu.
Prečo vzniká strach?
Strach môže vzniknúť len v dvoch prípadoch:
- Ak je obchodník začiatočník a nemá žiadne obchodné skúsenosti a víziu trhu, alebo nemá vlastný obchodný systém, ktorému dôveruje (a je jedno, či je založený na ukazovatele, technická analýza alebo niečo iné).
- Alebo obchodník nedodržiava pravidlá riadenia kapitálu a podstupuje zvýšené riziko.
V prvom bode si myslím, že je všetko úplne jasné. Prišiel nováčik, otvoril obchod nejakým smerom, cena prešla o 10-15 bodov a on okamžite ťahy stop loss až breakeven. Je to pochopiteľné, netuší, čo je volatilita, hluk trhu a vôbec, prečo otvoril tento obchod ?
Keď má obchodník svoju osvedčenú obchodnú stratégiu, ktorej pravidlá sa striktne dodržiavajú, nikdy ho ani nenapadne posunúť stop loss pred stanovený čas.
Ale je tu aj druhá skupina obchodníkov, ktorí skutočne, ak majú dobrý zisk obchodnej stratégie, zažiť strach. Prečo sa to deje? Pretože obchodník preberá zvýšené obchodné riziká.
Predstavme si jednoduchú situáciu. Obchodník s malým vkladom 500 USD otvorí obchod s objemom 0,1 lotu (~ 10 000 jednotiek základnej meny, v závislosti od menového páru). A riziko na obchod je 100 pips (100 USD). Myslíte, že sa bude báť? Verte mi, bude sa veľmi, neskutočne báť! Pretože pri takomto obchodovaní len 3-5 takýchto transakcií povedie k úplnému problému s vkladom. Prirodzene, nebude mať inú možnosť, ako to urobiť pri prvej príležitosti. posunúť ochranný rozkaz na vyrovnanie.
A riešenie je veľmi jednoduché: niekoľkokrát znížte hlasitosť alebo preskočte tento obchod a počkajte na ďalší s prijateľnejšími podmienkami.
Z toho vyplýva záver: ak zažijete strach počas otvoreného obchodu, potom buď pochybujete o svojom obchodovaní (nedostatok skúseností, resp obchodný systém), alebo podstupujete neúmerné riziko a potrebujete ustúpiť.
Prosím, prečítajte si ešte raz a dobre si zapamätajte slová, ktoré som napísal vyššie.
To sa týkalo tých 80 % percent obchodníkov, ktorí využívajú rentabilitu na zníženie svojich finančných strát. Nebudeme brať do úvahy tých 20 % obchodníkov, ktorí to využívajú na udržanie zisku, že robia všetko správne. Ďalší záver:
Breakeven on Forex je nástroj určený na ochranu čestne zarobených ziskov.
Ak tento nástroj používate nesprávne priamy účel, tak ti gratulujem, mas medzery v psychologii obchodovanie s akciami(najmä so strachom) a musíte si ešte raz pozorne prečítať dva body, o ktorých som písal vyššie.
No a tu sa dostávame k poslednej „zastávke“ v našom dnešnom článku.
Kedy posunúť zarážku na úroveň zlomu?
Ak odo mňa čakáte jednoznačnú odpoveď na túto otázku, tak vás musím sklamať. Bohužiaľ ho nemám. Odpoveď na to môžete nájsť buď v pravidlách vášho vlastného obchodného systému (ak existujú), alebo vo vlastnej skúsenosti.
Pravidlá obchodného systému sú jednoduché. Ak sa po vstupe do pozície hovorí, že po prekročení určitého počtu bodov v „+“ cena musí byť prevedená na zlomovú hodnotu. Je to jednoduché.
So skúsenosťami je všetko oveľa komplikovanejšie. Neexistuje žiadny striktný mechanický algoritmus a každá transakcia je individuálna. Ukážem ti to konkrétny príklad ako by som konal.
Menový pár NZDUSD. Kúpim vylomenie signálnej lišty (vstupná úroveň na obrázku je označená zelenou čiarou), stop loss je umiestnený na minime (červená čiara).
Oranžová oblasť označuje aktuálnu zónu odporu pre cenu. Toto je obchodovaná oblasť a nie je pravda, že cena pôjde vyššie. Len sa nepýtaj prečo.
Pozor otázka: po objavení ktorej lišty s akým číslom Stop loss by som posunul na úroveň breakeven a posunul ho úplne?
Odpoveď: pri otvorení baru číslo 8. Vysvetlím prečo.
Od taktu č.1 po 4 vrátane je to impulzný pohyb, na ktorom zarábame. Pruhy očíslované 5-6 sú korekciou. Nevieme, kedy sa to skončí, ani ako hlboko to bude. Preto posunutie zarážky do knihy po uzávierke taktu č.6 je nesprávne. Cena môže ľahko klesnúť na otváraciu úroveň a dosiahnuť stop loss. Výsledok bude „0“ a musíme zarobiť peniaze.
Aktuálna lišta sa môže ukázať ako falošné prelomenie vnútornej lišty s prepísaním predchádzajúceho maxima a vstupom do obchodovanej oblasti. Preto by som zatvoril časť pozície, a posunul doraz pre zvyšok pozície pod minimom tyče č. 8 (modrá čiara). Ale až po zatvorení aktuálneho baru! Všetko, čo robím na trhu, robím až po zatvorení baru. Je to veľmi dôležité. Ak súčasná lišta vykazuje známky rastu, tak stop loss neposuniem, ale nechám ho tam (na úrovni otvorenia transakcie).
Som si istý, že mnohí z vás by ste stop loss posunuli pod minimum sviečky č.6. Koniec koncov, tak vás to učili v DC a v učebniciach o technická analýza. Toto určite nie je možné! Pretože tvorcovia trhu vedia, že ide o stop formáciu a sú tam peniaze. A peniaze znamenajú objem a likviditu, takže je veľká pravdepodobnosť, že sa tam cena vráti.
Napísal som myšlienkovú líniu len pre jednu konkrétnu situáciu na trhu. Prirodzene, v iných prípadoch môže byť všetko úplne inak.
Skúsenosti prichádzajú s praxou. Postupom času budete môcť pri obchodovaní rozumne a ziskovo využívať rentabilitu. Hlavná vec, ktorú treba pochopiť, je to dokonca aj na Forexe je potrebné v prvom rade preto, aby ste nestratili peniaze, ktoré ste už zarobili.
Tu končím. Ďakujem za tvoju pozornosť. Ak máte nejaké otázky, opýtajte sa ich v komentároch. Tiež, ak bol článok pre vás užitočný, zdieľajte ho so svojimi priateľmi na v sociálnych sieťach kliknutím na príslušné tlačidlo.
18. júna 2015, 17:30 hod. 12706 0Jednou z najčastejších a najnákladnejších chýb, ktorých sa obchodníci dopúšťajú, je príliš rýchly presun stop lossu do zóny zlomu. Z psychologického hľadiska je to veľmi atraktívna vyhliadka: posuňte svoj stop loss do bodu zlomu a užite si obchodovanie bez rizika. Za touto zdanlivou bezpečnosťou sa však skrýva tendencia vypadnúť z potenciálne ziskového obchodu príliš skoro. Stop loss je možné posunúť až po uplynutí určitého časového obdobia alebo po tom, čo sa obchod presunul v prospech obchodníka a prísľubov veľký zisk na pozadí zníženého rizika. V ostatných prípadoch je lepšie stop loss neposúvať.
Kedy presunúť stop loss a či by ste to vôbec mali urobiť, závisí od vášho obchodného štýlu.
Mali by ste svoj stop loss vôbec posunúť?
V niektorých situáciách je lepšie stop loss vôbec nehýbať. Koniec koncov, ak otestujete ziskovosť dobrej obchodnej stratégie pomocou dobre definovaných pravidiel, pohyb stop lossov len zriedka bude znamenať veľký rozdiel v celkovej ziskovosti. Ak sa na posúvanie stop lossu pozeráte skôr ako na umenie než ako vedu, mali by ste byť veľmi dobrý obchodník dosiahnuť slušný výsledok. Začiatočníci najčastejšie neposúvajú stop lossy, pokiaľ do cieľového zisku nezostáva veľmi málo.
Ak ste otvorili obchod a trh sa okamžite pohol vo váš prospech, je to skvelé znamenie. Pamätajte si, že keď posuniete svoj stop loss na hranicu rentability, zodpovedajúcim spôsobom obmedzíte svoj zisk a riziko. V skutočnosti je presun stop lossu rovnaký ako výber zisku. Prečo prestať obchodovať, ak veríte v ziskovosť vašej transakcie?
Štatistická platnosť obchodných pozícií
Ak zvážite všetky pozície otvorené v rámci stratégie, všimnete si, že vo väčšine prípadov sa cena vráti na pôvodnú pozíciu, a to aj po značnom čase. Aj keď dôjde k technickému vývoju a zdá sa, že cena sa už nevráti do pôvodnej polohy, prudký skok nahor alebo nadol ju s najväčšou pravdepodobnosťou vráti do pôvodnej polohy a odfúkne váš nedávny break-even stop loss.
Metódy úpravy stop lossov
1. Špecifické obdobie
Cieľom tejto metódy je poskytnúť obchodu dostatok času na preukázanie jeho plného potenciálu. Ak po uplynutí stanovenej doby transakcia vykazuje straty, jednoducho ju ukončite. Ak je zisk, presuňte stop loss do zóny rentability. Výhodou tejto metódy je, že vám umožňuje včas ukončiť stratové obchody a neukončiť ziskové obchody vopred.
2. Pohyblivý zisk sa rovná určitej sume
Princíp, že nedopustíte, aby sa víťaz stal porazeným, môžete uplatniť tak, že svoj stop loss posuniete na úroveň breakeven, hneď ako prekročí počiatočnú pozíciu. Pred použitím tejto metódy je najlepšie počkať, kým váš zisk nebude 3-násobok vášho stop lossu.
3. Trailing stop
Je potrebné zabezpečiť, aby zisk dosiahol veľkosť aspoň 3x väčšiu ako je stop loss a veľkosť stopu by mala byť viazaná na volatilitu.
4. Pevný počet ziskových bodov
Tu je stop loss po niektorých presunutý do breakeven pevná suma sa dosiahol pohyblivý zisk. Cena by mala byť bližšie k zisku ako k vstupnému bodu.
Neponáhľajte sa presunúť svoj stop loss, ale nezabudnite na túto možnosť.
Všetko najlepšie!
A Zen kanál , PRÍSNE SA PRIHLÁSTE na odber a prijímanie článkov, ktoré nie sú na blogu, a vo všeobecnosti najlepšie správy prídu v osobnej správe na VK
Prihláste sa na odber a uložte si stránku medzi záložky! Čaká na vás veľa zaujímavých vecí o zárobkoch a financiách! Na blogu pracuje 15 ľudí
[zbaliť]
Pozrieme sa tiež na pozitívne a negatívne vlastnosti jeho používania, preskúmame poradcov a skripty, ktoré zaujímajú pozíciu na dosiahnutie rovnováhy. tak čo to je?
Breakeven je operácia, ktorá kombinuje otváraciu cenu transakcie a stop loss úroveň bez zohľadnenia provízie. Obchodníci často hovoria tieto slová: „Dnes som išiel do B/L“, to znamená, že v tento deň jeho transakcie dosiahli zlomový bod. V tomto prípade obchodník nič nezarobil. To znamená, za akú cenu ste menu kúpili, za tú cenu ju môžete predať alebo naopak a výsledok je nula – to je podstata breakeven.
Pozrime sa, ako sa používa pri otvorených pozíciách.
Povedzme, že sme otvorili nákup na určitý pár a nastavili príkaz stop loss, aby sme obmedzili straty. Ak pôjde kurz v smere našej predpovede, budú vytvorené podmienky pre posunutie príkazu na zastavenie strát, ktorý nadobudne status malého take profitu a následne ho môžeme nastaviť na úroveň otváracej ceny transakcie plus veľkosť spreadu. Teraz je otvorená nákupná transakcia vybavená úrovňou zvratu a pohyblivou úrovňou zisku.
To isté platí pre krátke pozície. Keď predávame za určitú cenu a výmenný kurz sa pohybuje v smere našej prognózy a objaví sa plávajúca oblasť zisku, môžeme presunúť príkaz na zastavenie strát niekoľko bodov pod cenou, za ktorú bol predaný. Tým sa pozícia prenesie do rovnovážneho stavu. Ak sa situácia bude vyvíjať nepriaznivo a trh pôjde hore, tak aspoň zostaneme na svojom.
Čo sa stane? Keď nastavíme príkaz na úrovni zlomu, ide o určitý typ poistenia proti rôznym nepredvídaným pohybom ceny aktív.
To pomáha znižovať psychickú záťaž, čo znamená, že nám už nezáleží na tom, kam sa bude kurz pohybovať, keďže sme nastavili pozíciu na úrovni zlomu. Túto taktiku najčastejšie využívajú profesionálni obchodníci a tí, ktorí sa obávajú straty čo i len malého zisku.
Operácia prechodu do bodu zlomu má aj svoje nevýhody. Často, takmer v každom páre, ktorý obsahuje dolár, možno pozorovať amplitúdu alebo amplitúdu, inými slovami. Ak túto skutočnosť neberieme do úvahy a pri prvej príležitosti, keď sa cena mierne pohne v náš prospech, prenesieme stop loss do breakeven, potom je tu možnosť, že sa prichytíme pri rušení objednávky prudkým kurzom skok.
Preto je táto taktika vhodná pre prípady, keď je na trhu dobrý trend, ktorý so sebou nesie aj cenu. V tomto stave vecí volatilita nebude schopná dosiahnuť úroveň, na ktorej sa nachádza stop loss.
Chcel by som poznamenať, že nízka volatilita v prítomnosti alebo neprítomnosti bytu nás nezachráni pred neúspechom pri použití tejto taktiky. Trh je totiž v tomto prípade celý čas takmer na rovnakej úrovni, čo nevyhnutne povedie k rozpadu stop lossu, ktorý sa nachádza na breakeven.
Pri umiestňovaní breakeven na Forexe vám odporúčame vziať do úvahy vzdialenosť od tejto úrovne k aktuálnej cenovej pozícii. Malo by to stačiť na manévrovanie. V opačnom prípade môžu obchody často zasiahnuť stop lossy pri zlomovej hodnote a vy prídete o svoj potenciálny zisk z objednávok.
Prejdime k automatickým metódam prevodu uzatvorených transakcií do breakeven pomocou poradcov a skriptov.
Pozri
Stiahnuť ▼
Jeden z poradcov, ktorý vám pomôže automaticky preniesť pozície do rovnovážneho stavu. Na automatický prevod obchodov na úroveň zlomu existuje poradca, ktorý je v podstate pohodlnou pomôckou.
Volá sa ShowMeBe. Tento robot vám pomôže nielen posunúť jednu z vašich objednávok do oblasti zlomu, ale aj objednať mriežky, ktoré sa dajú otvárať manuálne alebo s pomocou iného poradcu. Takýto robot môže byť vhodný pre resp.
A teraz o tom, ako nainštalovať obslužný program obchodný terminál a na cenovom grafe.
Inštalácia ShowMeBe je jednoduchý postup, ktorý vykonávame pri pridávaní akéhokoľvek poradcu do terminálu. Po dokončení procesu inštalácie musíte spustiť . Aby poradca fungoval správne, musíte skontrolovať nastavenia terminálu a uistiť sa, že vám umožňujú používať robota pri obchodovaní.
Poradca pre prechod do rovnovážneho stavu, pracujúci v neviditeľnom režime
Neviditeľný poradca vyrovnania sa volá STEALS, stiahnete si ho kliknutím na tlačidlo hneď hore.
Premýšľali ste niekedy o ponuke akéhokoľvek vývojára poradcov pre MetaTrader 4 na kúpu produktu, ktorý funguje v režime neviditeľnom pre brokera? Hovoríte si, že toto sa nemôže stať? A tu sa mýlite!
Ak úrovne nie sú nastavené ako stop loss, tak všeobecné pravidlá, maklér presne neuvidí, kde boli objednávky zadané. Úlohu úrovní zohrávajú známky.
Od vystúpenia tohto poradcu uplynulo niekoľko rokov. Tento robot sa osvedčil ako vynikajúci. Jeho funkčnosť pozostáva z:
- umiestnenie virtuálneho zisku,
- Umiestnenie virtuálneho stop lossu,
- Nastavenie stop lossu pri zlomovej hodnote.
Keď sa v grafe zistia pokyny, poradca umiestni značky na záverečné ceny pri take profit, stop loss a breakeven. Zároveň môže poradca pracovať s rôznymi magickými číslami.
Keď nastavíte magické číslo na -1, poradca obslúži všetky objednávky na grafe. Ak nastavíte tento parameter na 0, poradca bude pracovať iba s manuálnymi objednávkami.
Parametre poradcu:
- TakeProfit = 0. Nepoužíva sa pri nule.
- StopLoss = 0. Nepoužíva sa, keď je nastavený na nulu.
- Bezubitok = 300. Breakeven level. Keď sa nepoužíva nula.
- BezMinDis = 50. Minimálne vyberanie zisku, keď prejdeme do bodu zlomu.
- Mágia = -1. Pri -1 to funguje pre všetky hlavné.
- Pošmyknutie = 20. Pošmyknutie.
- komentár = 2. Počet riadkov správy. Odporúča sa nastaviť na 0.
Breakeven skript
Skript na prenos vašich otvorených objednávok do rovnovážneho stavu. Princíp skriptu na prenos objednávok do breakeven je veľmi jednoduchý. Po aktivácii kód pristúpi k postupnému preskúmaniu všetkých otvorených objednávok a ak je to možné, presunie ich stop loss na úroveň rentability, o päť bodov zisku.
Ak potrebujete, aby skript posunul stop loss na otváraciu cenovú úroveň, mali by ste mierne zmeniť jeho kód. Ak to chcete urobiť, ukážte myšou na skript a kliknutím pravým tlačidlom myši naň vyvolajte kontextové menu. Tu vyberieme „zmeniť“. Potom sa skript otvorí v meta editore.
Nájdeme parameter, ktorý určuje úroveň zvratu a určíme ho podľa vlastného uváženia. Ďalej kliknite na „kompilovať“. Teraz je všetko pripravené.
Ako používať tento skript:
- Pomocou myši vyberte požadovaný softvérový modul. Kliknutím ľavým tlačidlom myši ho „prenesieme“ do grafu aktív.
- Keď príde nový kliešť, skript začne fungovať. Požiada vás, aby ste „preložili všetky objednávky o 5 bodov, aby ste dosiahli rentabilitu?“
- Zmenu parametrov musíte potvrdiť.
- Samotný skript zmení parameter stop loss všetkých objednávok, ktoré boli otvorené.
Ako užitočná je publikácia?
Kliknutím na hviezdičku ohodnotíte!
Odoslať hodnotenie
Priemerné hodnotenie / 5. Počet hodnotení:
Zatiaľ žiadne hodnotenia. Buďte prvý, kto ohodnotí.
Je nám ľúto, že ste dali nízke hodnotenie!
Staňme sa lepšími!
Povedzte nám, ako sa môžeme zlepšiť?
Uverejnite recenziu
Chcel by som hovoriť o takom koncepte, ako je presun transakcie do bodu zlomu.
Každý vie o vyrovnanosti na Forexe, ale otázky týkajúce sa prevodu príkazu na vyrovnanie zostávajú.
A hlavná otázka, ktorá prenasleduje začiatočníkov aj skúsených obchodníkov:
Je dokonca zlom dobré alebo zlé?
Poďme na to spolu.
V obchodnej komunite panuje názor, že po otvorení pozície ju treba „vypariť“ až na doraz alebo profitovať a nepúšťať sa do všelijakých nezmyslov, ako je breakeven.
Podľa môjho názoru je táto myšlienka dosť kontroverzná. Veď posúďte sami. Na jednej strane je samozrejme skvelé získať zamýšľaný zisk, no na druhej strane je mimoriadne mizerné, keď sa pozícia, ktorá dáva veľké plus, zatvára v mínuse o stack.
Predstavte si situáciu, ktorá sa stane každému obchodníkovi. Cena po otvorení pozície prekročila 50 % cesty k zamýšľanému zisku, a potom BAM... Otočí sa a sfúkne váš stop loss, čím stratu zafixuje. 🙁
Tu sa natíska otázka: bolo naozaj potrebné vytvárať zisk?
Po zastávke preklínate všetko na svete a nabudúce si slávnostne sľúbite, že pri prvej príležitosti prenesiete zákazku na breakeven.
Pri pohybe transakcie na zlomovú úroveň nás poháňa strach! a znova zažiť horkosť straty. Nakopne pud sebazáchovy a nabudúce pri prvých príznakoch strachu posunieme pozíciu na +1, +5 alebo aj +50 bodov. Cena úspešne vyradí našu objednávku a ide k zamýšľanému cieľu, ale bez nás...
Začarovaný kruh, pýtate sa?
Ide o to, že naša reakcia na výsledok závisí od toho, kam smerovala cena po prijatí rozhodnutia. Ak sme časť zisku zafixovali (alebo úplne uzavreli pozíciu) bez čakania na zisk a cena potom bezpečne išla k nemu, povieme si – „To je ale somarina, mal som držať pozíciu až do konca... “. A ak sa po predčasnom zisku alebo po spustení objednávky pri zlomovej hodnote cena otočí a pôjde opačným smerom, tancujeme radostne nie horšie ako dievča vo videu „Exhibit“ a kričíme: „Kto je skvelý? Som hotový!" 🙂
Opakujem teda na otázku „Je break even na Forexe priateľom alebo nepriateľom?“ neexistuje jednoznačná odpoveď. Preto,
- Ak pri obchodovaní nepoužívate rentabilitu, musíte si byť istí, že cena dosiahne vaše ciele 95-krát zo 100. A to môže ukázať iba štatistika! A potom... nie vždy 🙁 . A nezľaknite sa, keď sa ziskový obchod zmení na stratový.
- Ak používate obchodnú taktiku nazývanú breakeven, potom by ste sa nemali obávať ušlého zisku, keď sa cena po uzavretí obchodu naďalej pohybovala vaším smerom. Vždy bude existovať druhá šanca znovu vstúpiť na trh!
Osobne sa prikláňam k druhej možnosti a snažím sa chrániť existujúce zisky, pričom sa nastavujem, aby som neronil krokodílie slzy :) o nezarobené peniaze. V každom prípade musia byť všetky kroky smerujúce k dosiahnutiu rovnovážneho stavu alebo stlačenia zisku kompetentné a vedomé. Mali by byť založené na výpočtoch, a nie na emóciách vo forme strachu.
2 možnosti prevodu transakcie do rovnovážneho stavu
Ako hovorieval jeden z mojich priateľov, pri všetkej rozmanitosti možností nemáme inú možnosť. A existujú len dve možnosti prevodu objednávok do rovnovážneho stavu:
- Ťažká možnosť– to je, keď posuniete stop loss po tom, čo cena prekročí určitú hodnotu v bodoch. Táto hodnota sa môže rovnať buď vašej stope alebo polovici priemernej dennej volatility obchodovaného nástroja. Ako príklad (a ako funkčnú možnosť) povedzme, že váš štandardný stop loss je 50 bodov a priemerná denná volatilita nástroja je 100 bodov. Ak sa cena posunie smerom k otvoreniu transakcie o 50 bodov, posuniete uzatvárací pokyn na plus 2-3 body (s prihliadnutím na spread). Všetky! si v dome :) Celkovo dobrá taktika - hlavná vec je jednoduchá, ale je tu nuansa - toto je veľkosť vašej zastávky. Ak je váš štandardný stop loss malý (10-20 pips), potom je vysoká pravdepodobnosť, že v dôsledku trhového šumu sa váš stop loss presunul do bodu zlomu po prekročení ceny, týchto 10-20 pips sa spustí príliš skoro.
- Mäkká možnosťčo sa mi osobne páči viac. Prevod záverečného stop loss príkazu na plus 2-3 body (berúc do úvahy spread) sa vykoná, keď prvý impulz prejde vaším smerom, potom dôjde ku korekcii a po nej prejde cena /povolil na tom maximum alebo minimum . Táto možnosť vám dáva väčšiu šancu, že sa vaša pozícia nezlomí ani v predstihu. Táto taktika má však aj nevýhodu – vždy existuje hrozba, že náprava sa môže rozvinúť do úplného zvratu a vy jednoducho nestihnete utiahnuť zastávku až do bodu zlomu.
2 alternatívne možnosti vyrovnania
Aké ďalšie obchodné taktiky existujú na ochranu ziskov?
- Trailing stop. Hovoril som o všetkých jeho pre a proti, takže sa nebudem opakovať.
- Bezpečné – toto je, keď uzavriete zisk na polovici pozície a presuniete stop loss do zostávajúcej časti pozície o sumu menšiu ako uzavretý zisk. Napríklad ste otvorili pozíciu na nejakej významnej úrovni s počiatočným zastavením 50 bodov. Cena sa posunula o 30 bodov vaším smerom a vy zatvoríte ½ svojej pozície a pre zvyšok stiahnete stop na úroveň -20 bodov z otváracej ceny. Vaša zastávka teda zostáva 50 bodov a nachádza sa za významnou úrovňou, ktorej rozpis zruší počiatočný scenár. Ale aj keď sa presunutá zastávka spustí, získate zisk +10 bodov.
Povedzme, že ste otvorili pozíciu s veľkosťou 1 lot, cena bodu (za pár EUR/USD) bude 10 USD.
Počiatočné riziko 50 pipov je -500 USD.
Po spustení trezoru dostanete:
zisk 30 p. (za polovicu pozície), rovných 150 USD
a stratu 20 bodov (za polovičnú pozíciu), čo sa rovná 100 USD.
Celkový zisk bude + 50 USD namiesto straty - 500 USD.
Výborná taktika, podľa mňa. Jeho jedinou, no podstatnou nevýhodou je, že výrazne „znižuje“ zisk v peniazoch, keďže len polovica veľkosti pôvodnej pozície dosahuje zisk a presúva ho nie v náš prospech. Ale je na čom pracovať...
Samozrejme, každý sa sám rozhodne, ktorú zo štyroch možností ochrany zisku si zvolí. No a na záver chcem ešte raz zopakovať slová skvelých obchodníkov:
„Musíte obchodovať TAK, aby ste si každý deň nosili peniaze domov. NEZÁLEŽÍ na tom, či je to jeden dolár alebo 10 000 dolárov. Hlavnou vecou v našej neľahkej úlohe je NEPRAZIŤ!“
Toto nám všetkým úprimne želám!
Toto sú moje myšlienky o rentabilite. Budem rád, ak sa vy, milí čitatelia, podelíte o svoje myšlienky na túto tému.
Páni obchodníci! Prihlásení na odber oznámení v spodnej časti blogu – prijaté užitočná informácia pred ostatnými!
Bol s vami Sergej Evdokimenko. Na všetky vaše otázky odpoviem v komentároch.
4 komentáre k „“Zlom na Forexe – priateľ alebo nepriateľ?”
Chlapi. Nepočítajte body, len doláre. Pohyb ceny závisí od sily trendu. Ale viete, že „trend je náš priateľ“ sa nestáva tak často, ako by sme chceli. V podstate existuje „boku“ alebo nerozumiete čomu. Áno, meny a krížové kurzy sa pohybujú odlišne. Jeden prejde 10 bodov za hodinu. ďalších 30. „Nechtivosť fraer ničí“! Priatelia. Otvoríte obchod, vezmete si svoj a odídete bez toho, aby ste čokoľvek ľutovali. Obchod je nepredvídateľná vec. Napríklad pre mňa. moriak hovorí, že sa začala náprava. zatváram. Uvidím, čo bude ďalej. Trend buď bude pokračovať, alebo nie. Nebudem tu hovoriť o tom, ako určiť silu trendu, tí, ktorí majú nejaké skúsenosti na trhu, by to mali vedieť. V závislosti od sily trendu vyvodzujem záver, či sa oplatí sedieť ďalej v nádeji, že po korekcii otvorím obchod, alebo či je potrebné „dohodnúť sa s tetou“. Nikdy nepoužívam trailing stop alebo výpočty zisku. Existuje veľa ukazovateľov, ktoré naznačujú silu pohybu akejkoľvek meny na trhu. Preto pre nich pracujem. Na silných menových pohyboch. Beriem svoje a odchádzam. Ale každý má svoje vlastné obchodné preferencie. Rôzne štýly atď. "Hľadaj a nájdeš." Veľa šťastia všetkým a veľa šťastia!
Cene je podľa mňa jedno, aký zisk máme na mysli a uberá sa smerom, ktorým vyprázdni ďalšie prívesy. Tučného plusu sa preto netreba báť, pre iného to bolo tučné mínus, no mali ste jednoducho šťastie. Šťastie bolo aj to, že sa nezavrel do mínusu, no tým, že sa cena otočila, tak by to príbeh v reálnom živote vykuchal.
Gennady, zásada „Vezmem, čo mám a odídem“ je super! Môžete vám závidieť (hovorím to bez sarkazmu!), Podarilo sa vám prekonať strach a chamtivosť - dvaja z najhorších nepriateľov obchodníka. Otázka znie – čo robiť, ak sa vám nepodarí? Pre seba, ako skúsený obchodník, ste túto otázku vyriešili, pretože trhu rozumiete a cítite ho, takže takúto otázku nemáte! Čo by mali nováčikovia robiť? Ako sa poistiť?
Tiež súhlasím s tým, že trendy sa nedejú tak často, ako by sme chceli, väčšinou sú tam byty - bokom a nečakajte v nich multi-zisky! Aj keď opäť všetko závisí od časových rámcov, veľkosti koridorov a požadovaného zisku... Ak je denný koridor 300-500 bodov a niekto obchoduje dlhodobo a je pripravený držať pozíciu za pár dní či dokonca týždňov, potom bude zisk v tomto koridore celkom slušný.
Ale úplne nesúhlasím s tým, že nemusíte počítať body a doláre! Vždy musíte pochopiť, aké riziko máte na transakciu (v bodoch a peniazoch) a či táto hodnota zapadá do vašich pravidiel správy peňazí. To platí aj pre ziskové ciele. Ak povieme, štandardný stop, ktorý sme nastavili, je 50 pb a zisk, ktorý uzavrieme, je +25 pb. Je to dobrý obchod? Podľa mňa nie veľmi dobré... Aj keď sa to uzavrelo do čierneho! Faktor zisku v tomto prípade bude 1 až 2, t.j. na odpracovanie straty -50 pb potrebujeme dva ziskové obchody a pri zohľadnení provízie a negatívneho swapu (ak k tomu došlo pri prevode pozície na ďalší deň) je súčet viac!
Aby sme pochopili, čo sa stane s naším vkladom v budúcnosti, stále musíme počítať čísla a viesť štatistiky, aby sme pochopili, aká je priemerná strata/zisk na transakciu, aké percento pozitívnych transakcií, aký je ziskový faktor a očakávaná hodnota atď. atď., a ak tieto čísla nepoznáte, tak obchodovanie pripomína princíp „kam vás krivka zavedie...“ Ale to je už trochu téma na iný článok.
Gennady, súhlasím s tebou na 100%, že každý má svoje vlastné obchodné taktiky a stratégie, rôzne štýly a preferencie, takže si každý vyberie sám, AKO mu je obchodovanie pohodlné!
Andrey, na cene naozaj nezáleží, kde je náš zisk, kde je naša zastávka a ktorým smerom je naša pozícia otvorená!
Jediné, čo môžeme na trhu ovplyvniť a riadiť, sú naše riziká. A ak je možné ich minimalizovať, mali by sme tak urobiť.
Prečítajte si ďalšie užitočné články
