Naučte sa robiť hromadné vydávanie aktov a faktúr (1C: účtovníctvo 8.3, revízia 3.0)
2016-12-08T12: 54: 00 + 00: 00V prvých troch (1C: Účtovníctvo 8.3, revízia 3.0) je úplne úžasná príležitosť na hromadné odosielanie dokumentov.
Táto príležitosť je vhodná pre tie spoločnosti, ktoré z mesiaca na mesiac ponúkajú rovnaké služby (alebo skupiny služieb) rovnakým zmluvným stranám.
Povedzme napríklad, že sme poskytovateľ internetových služieb.
Máme 200 klientov:
- 150 z nich platí každý mesiac sadzbou „Ekonomika“ 1 000 rubľov
- 50 zaplatí 3 500 rubľov v tarife „Business“.
Na konci každého mesiaca vytvárame 200 sád dokumentov(zákon o poskytovaní služieb pre komunikáciu a faktúru).
V tejto lekcii vám poviem, ako zjednodušiť tento proces v 1C až do nemožnosti.
Pripomínam vám, že ide o lekciu a moje akcie môžete pokojne opakovať vo svojej databáze (najlepšie kópiu alebo školenie), hlavnou vecou je, že verzia databázy je 1C: Accounting 8.3, revízia 3.0.
Začnime teda
Prejdeme do sekcie „Hlavné“, položky „Funkčnosť“:
Prejdite na kartu „Obchod“ a začiarknite políčko (ak tam ešte nie je) začiarkavacie políčko „Dávkové vystavovanie aktov a faktúr“:
Klientov pridávame do adresára
Prejdeme do sekcie „Referencie“, položka „Dodávatelia“:
V skupine „Kupujúci“ vytvorte dve podskupiny: tarifu „Business“ a tarifu „Economy“:
V tarife „Business“ máme 50 zákazníkov, na vzdelávacie účely pridáme prvých dvoch.
Zadávame prvú protistranu v tarife „Business“, tu je jeho karta:
Prejdeme k zmluvám klienta a vytvoríme tam novú zmluvu:
Vyplňujeme zmluvu cenový typ"Veľkoobchod", platnosť do konca roka a druh výpočtov.
Typ výpočtov musíte vytvoriť sami a pomenovať ho napríklad „Obchodné“ pripojenie. Tento typ nič neovplyvňuje, ale jednoducho nám pomáha oddeliť klientov v obchodnej tarife od klientov v ekonomickej tarife.
Vytvorme druhého klienta v skupine tarify „Business“ rovnakým spôsobom:
V jeho zmluve určite uveďte rovnaký druh cien a rovnaký druh platby.
Ukazuje sa, že všetky zmluvné strany skupiny Tarifa „Obchod“ budú mať dohodu s rovnakým druhom cien a rovnakým typom platby. Prečo to potrebujete - zistíte nižšie.
A tak naplníme toľko kupujúcich za obchodnú tarifu, koľko potrebujeme ...
Prejdite na tarifnú skupinu „Ekonomika“.
Vytvárame prvého klienta a jeho zmluvu:
Tu je karta zmluvy:
Chcel by som vás upozorniť na skutočnosť, že táto skupina zmluvných strán bude mať iný typ zúčtovania (ale pre všetky rovnaké), napríklad nazvime to spojenie „Ekonomika“.
Rovnakým spôsobom vytvoríme druhého zákazníka v ekonomickej tarife:
A rovnakým spôsobom naplníme toľko kupujúcich, koľko potrebujeme ...
Do adresára pridávame služby
Prejdite do sekcie „Referencie“, položka „Nomenklatúra“:
V skupine „Služby“ vytvárame dve služby, internetové obchodovanie a internetovú ekonomiku:
Stanovujeme ceny za služby
Prejdeme do sekcie „Sklad“, položka „Nastavenie cien položiek“:
Od začiatku roka vytvorte nový dokument „Stanovovanie cien položiek“. Typ cien „Veľkoobchod“, v tabuľkovej časti pridávame naše služby a ceny:
Vykonávame dokument.
Vystavujeme úkony a faktúry
Prípravná časť sa skončila. Teraz môžeme všetkým našim zákazníkom (alebo častejšie) v dávkovom (skupinovom) režime vystavovať akty a faktúry.
To je veľmi jednoduché.
Prejdeme do sekcie „Predaj“, položka „Poskytovanie služieb“:
Ak túto položku nemáte, nepovolili ste vo funkcii začiarkavacie políčko „Dávkové vydávanie aktov a faktúr“ (urobili sme to v prvom kroku tejto lekcie).
Najprv odhalíme celý balík dokumentov pre všetky protistrany tarify „Ekonomika“.
Za týmto účelom označíme typ výpočtu Komunikácia „Ekonomika“, nomenklatúra (služba) Internetová ekonomika a potom v tabuľkovej časti stlačíme tlačidlo „Vyplniť“ -> „Podľa typu výpočtov“:
V takom prípade bude spoločnosť 1C analyzovať zmluvy všetkých zmluvných strán, v ktorých je vyplnený špecifikovaný typ výpočtov, a nahradí tieto zmluvné strany spolu s týmito zmluvami v tabuľkovej časti:
Cena v tabuľkovej časti bola nahradená z dôvodu, že sme ju uviedli v dokumente „Stanovenie cien za položku“ pre službu „Ekonomika internetu“.
Ak chcete tiež vystavovať faktúry, prejdite na kartu Faktúry a kliknite na tlačidlo Označiť všetko:
Zaúčtujeme dokument a uvidíme, že všetky transakcie, ktoré sú zvyčajne tvorené aktom a faktúrou, boli vytvorené iba pre všetky zmluvné strany naraz:
Z toho istého dokumentu môžeme tlačiť akty, faktúry alebo UPD pre všetkých dodávateľov naraz.
Začíname sériu lekcií práce s DPH v 1C: Účtovníctvo 8,3 (revízia 3.0).
Dnes budeme zvažovať tému: "Opravená faktúra".
Väčšina materiálu bude určená pre začínajúcich účtovníkov, ale skúsení si tiež prídu na svoje.
Pripomínam vám, že ide o lekciu, takže moje akcie môžete pokojne zopakovať vo svojej databáze (najlepšie kópiu alebo školenie).
Začnime teda.
Trochu teórie
Na rozdiel od opravenej faktúry sa revidovaná faktúra používa na opravu chýb, ktoré sa vyskytli pri vypĺňaní pôvodnej faktúry.Opravy sa vykonávajú iba v prípadoch, keď sa nájdu chyby pri plnení, napríklad:
- preklepy,
- nesprávne údaje,
- daňové sadzby sú zmiešané.
Číslo a dátum revidovanej faktúry sú úplne rovnaké ako primárny dokument, ale dodatočne uvádza číslo a dátum opravy.
Opravy sú v rámci primárnej faktúry číslované od 1 do nekonečna.
Uvažujme možné situácie s príkladmi.
Bočná oprava predajcu
Dňa 01.01.2016 sme (VAT LLC) odoslali 2 klimatizačné zariadenia spoločnosti Pupatel LLC za cenu 15 000 rubľov za kus (vrátane DPH).Zároveň sme kupujúcemu vystavili primárnu faktúru č. 1 zo dňa 01.01.2016, v ktorej sme urobili preklep, v ktorom sú uvedené tri klimatizačné zariadenia namiesto dvoch.
Vystavujeme primárnu faktúru
Prejdeme do sekcie „Predaj“, položka „Predaj (akty, faktúry)“:Vytvorte a vyplňte nový doklad „Predaj (tovar)“:
Vykonáme to a potom napíšeme faktúru (tlačidlo v spodnej časti dokumentu):
Chyba bola nájdená v tom istom zdaňovacom období (od predávajúceho)
Našu chybu sme zistili 10. januára, keď sme kupujúcemu zaslali revidovanú faktúru č. 1 (oprava 1) zo dňa 1. 1. 2016 (oprava 1. 10. 2016).Rovnakým spôsobom vystavíme revidovanú faktúru zdaňovacie obdobie(od predajcu)
Opäť prejdite do sekcie „Predaj“, položka „Predaj (akty, faktúry)“:
Ľavým tlačidlom myši vyberte predtým vytvorenú implementáciu a potom vyberte položku „Vytvoriť podľa“ (dá sa skryť v položke „Viac“) a potom položku „Úprava implementácie“:
Vyplňujeme úpravu implementácie:
Pri tom dbajte na niekoľko bodov:
- Typ operácie „Oprava v primárnych dokumentoch“.
- Oprava č. 1 zo dňa 01.10.2016.
- Množstvo 2.
Pozeráme sa na predajnú knihu v rovnakom zdaňovacom období (od predajcu)
Predajnú knihu tvoríme za 1. štvrťrok:
A vidíme, že primárna faktúra bola zrušená (spôsobom zrušenia):
Opravená faktúra skončila v knihe predaja:
Súčasne je tam uvedené aj číslo a dátum opravy:
Chyba bola nájdená v inom zdaňovacom období (od predajcu)
Našu chybu sme zistili 1. apríla, keď sme kupujúcemu zaslali revidovanú faktúru č. 1 (dodatok 1) zo dňa 1. januára 2016 (dodatok zo dňa 01.04.2016).Revidovanú faktúru vystavujeme podľa rovnakej schémy (ako je uvedené vyššie), iba s dátumom 04/01/2016:
V tomto prípade (vystavenie opravenej faktúry v inom zdaňovacom období) sa oprava vykoná prostredníctvom dodatočného listu predajnej knihy 1. štvrťrok.
Otvárame predajnú knihu za 1. štvrťrok:
Kliknite na „Zobraziť nastavenia“:
Pre aktuálne obdobie začiarkneme políčko „Vytvoriť ďalšie listy“:
Vytvárame predajnú knihu a namiesto hlavnej časti uvádzame „Dodatočný list za 1. štvrťrok 2016“:
Tu je zrušenie primárnej faktúry:
A tu je revidovaná faktúra s číslom a dátumom revízie:
Oprava na strane kupujúceho
1. 1. 2016 (OOO „DPH“) sme od OOO „dodávateľa“ dostali 2 klimatizačné zariadenia za cenu 15 000 rubľov za kus (vrátane DPH).Súčasne sme dostali primárnu faktúru č. 1 zo dňa 01.01.2016, v ktorej došlo k preklepu (namiesto 2 sú uvedené 3 klimatizačné zariadenia).
Zadáme primárnu faktúru
Prejdeme do sekcie „Nákupy“, položka „Potvrdenka (akty, faktúry)“:
Vytvorte a vyplňte nový doklad „Potvrdenka (tovar)“:
Primárnu faktúru zaregistrujeme v spodnej časti dokumentu:
Chyba bola nájdená v tom istom zdaňovacom období (od kupujúceho)
Predávajúci zistil svoju chybu 10. januára, pričom nám (kupujúcemu) zaslal revidovanú faktúru č. 1 (oprava 1) zo dňa 01.01.2016 (oprava 1.10.2016).Opravenú faktúru zadáme v rovnakom zdaňovacom období (od kupujúceho)
Opäť prejdite do sekcie „Nákupy“, položka „Potvrdenka (akty, faktúry)“:
Ľavým tlačidlom myši vyberte predtým vytvorený doklad a potom vyberte položku „Vytvoriť na základe“ (dá sa skryť v položke „Viac“) a potom položku „Úprava potvrdenia“:
Opravu potvrdenky vyplňujeme nasledovne:
Na karte „Produkty“ zadajte správne množstvo:
Zaúčtujeme dokument a zaevidujeme upravenú faktúru:
Vykonáme zápis do knihy nákupov v rovnakom zdaňovacom období (od kupujúceho)
Prejdeme do sekcie „Prevádzka“, položka „Asistent pre účtovníctvo DPH“:
Zadajte obdobie „1 štvrťrok“ a potom otvorte tvorbu záznamov v nákupnej knihe.
Každý účtovník sa skôr alebo neskôr stretne s platbami vopred (či už ich dodávateľom alebo zálohami od kupujúcich) a teoreticky vie, že podľa požiadaviek daňového zákonníka Ruskej federácie (článok 154, doložka 1; článok 167, doložka) 1, doložka 2) DPH sa musí vypočítať zo zálohy ku dňu jej prijatia. Ako to urobiť v praxi, faktúry za zálohové platby v programe 1C 8.3 - náš článok dnes.
Vykonanie počiatočných nastavení
Pozrime sa na účtovnú politiku spoločnosti a skontrolujte, či je tu uvedený správny daňový režim: OSNO. V sekcii „Dane a hlásenia“ na karte „DPH“ nám program dáva na výber z niekoľkých možností evidencie faktúr na zálohovú platbu (obr. 1) (toto nastavenie potrebujeme, keď vystupujeme ako predajca).
Nesmieme registrovať faktúry za platbu vopred v 1C, ak:
- záloha bola pripísaná do piatich dní;
- záloha bola pripísaná do konca mesiaca;
- preddavok bol pripísaný do konca zdaňovacieho obdobia.
Naše právo je vybrať si ktoréhokoľvek z nich.
Analyzujme započítanie vystavených preddavkov a preddavkov od kupujúceho.
Účtovanie vydaných záloh 1C.
Napríklad vziať obchodná organizácia LLC "Buttercup" (my), ktorá uzatvorila zmluvu s veľkoobchodnou spoločnosťou LLC "OPT" o dodávke tovaru. Podľa zmluvných podmienok platíme dodávateľovi preddavok vo výške 70%. Potom dostaneme tovar a zaplatíme zaň.
V BP 3.0 zostavíme bankový výpis „Odpis z bežného účtu“ (obr. 2).
Dávame pozor na dôležité detaily:
- druh operácie „Platba dodávateľovi“;
- zmluva (pri účtovaní tovaru musí byť zmluva zhodná s bankovým výpisom);
- úroková sadzba DPH;
- automatické započítanie zálohy s DPH (vo výnimočných prípadoch uvádzame iný ukazovateľ);
- pri účtovaní dokumentu musíme nevyhnutne dostať korešpondenciu 51 faktúr so zálohovým účtom dodávateľa, v našom prípade je to 62,02. V opačnom prípade nebude vystavená faktúra za platbu vopred v 1C.
Po prijatí platby nám spoločnosť OPT LLC vystaví zálohovú faktúru, ktorú musíme tiež vykonať v našom programe 1C (obr. 3).
Na jeho základe sme oprávnení akceptovať výšku DPH vopred na odpočet.
Vďaka začiarkavaciemu políčku „Odpočítať odpočet DPH v nákupnej knihe“ sa faktúra automaticky zapíše do nákupnej knihy a po zaúčtovaní dokladu dostaneme účtovný záznam s vytvorením účtu 76.ВА. Upozorňujeme, že kód operácie typu 02 je programom priradený nezávisle.
Budúci mesiac nám LLC „OPT“ doručí tovar, prijmeme ho do programu pomocou dokumentu „Príjem tovaru“, zaregistrujeme faktúru. Účty zúčtovaní s protistranou neopravujeme, pre splatenie dlhu zvoľte „Automaticky“. Pri realizácii dokumentu „Príjem tovaru“ musíme určite obdržať zaúčtovanie o zápočte zálohy (obr. 4).
Pri registrácii dokladu „Tvorba záznamov predajnej knihy“ za február dostávame automatické vyplnenie záložky „Vymáhanie DPH“ (obr. 5) a táto čiastka obnovenej DPH putuje do predajnej knihy. vykazovacie obdobie s operačným kódom 22.
Aby sa odrážala konečná platba dodávateľovi, môžeme skopírovať a zaúčtovať existujúci dokument „Odpis z bežného účtu“ s uvedením požadovanej sumy.
Vytvoríme nákupnú knihu, ktorá odráža výšku nášho odpočtu DPH pri platbe vopred s kódom 02 a predajnú knihu, kde vidíme sumu DPH vrátenú po prijatí tovaru s kódom typu transakcie 21.
Účtovanie prijatých záloh 1C
Vezmime si napríklad známu organizáciu LLC „Buttercup“ (my), ktorá uzavrela zmluvu so spoločnosťou „Atlant“ LLC o poskytovaní služieb pri dodaní tovaru. Podľa zmluvných podmienok nám kupujúci Atlant LLC platí zálohu vo výške 30%. Potom mu poskytneme potrebnú službu.
Spôsob práce v programe je rovnaký ako v predchádzajúcej verzii.
Prijatie zálohy v 1C od kupujúceho vystavíme dokladom „Príjem na bežný účet“ (obr. 6) s následnou registráciou zálohovej faktúry, ktorá nám dáva účtovné zápisy o časovom rozlíšení DPH zo zálohy (obr. 7).
Faktúru na zálohu môžete zaregistrovať v 1C priamo z dokumentu „Príjem na bežný účet“, alebo môžete použiť spracovanie „Registrácia faktúr na zálohu“, ktoré sa nachádza v sekcii „Banka a pokladňa“. V každom prípade sa okamžite zapíše do predajnej knihy.
V čase dokladu „Implementácia služby“ bude preddavok kupujúceho pripísaný (obr. 8), a keď bude vyhotovený dokument „Vytvorenie záznamov v nákupnej knihe“ (obr. 9), suma DPH z prijatý preddavok bude prijatý na odpočet, účet 76.АВ je zatvorený (obr. desať).
Na to, aby účtovník skontroloval plody svojej práce, potrebuje spravidla iba vytvoriť knihy o nákupoch a tržbách a analyzovať správu „Analýza účtovníctva DPH“.
Pracujte s potešením pri 1 ° C!
Ak máte stále otázky týkajúce sa faktúr za zálohové platby v 1C 8.3, neváhajte sa ich na nás obrátiť na vyhradenej adrese. pracujte 7 dní v týždni a pomôže v najťažších situáciách v oblasti daní a účtovníctva.
Faktúru za platbu vopred v 1C Enterprise 8.2 je možné vygenerovať dvoma spôsobmi. Najskôr sa dokument vygeneruje manuálne na základe platobného príkazu, na ktorý ste dostali zálohu. Za druhé, faktúry sa generujú automaticky na základe všetkých prijatých záloh za zvolené obdobie.
Prečítajte si v článku:
Manuálne generovanie faktúr sa používa pre malý počet operácií. Pri veľkom množstve zálohových platieb v programe 1C Enterprise 8.2 je pohodlnejšie použiť automatickú metódu. V každom prípade je faktúra vytvorená v troch krokoch.
Ak pracujete pre spoločný systém zo zdanenia, potom z prijatých preddavkov musí byť účtovaná DPH (článok 1 článok 167 daňového poriadku Ruskej federácie). Základ dane- výška prijatej zálohy. Daň je účtovaná v odhadovaných sadzbách - 10/110 alebo 20/120. Pre každého zapísaného platba vopred je potrebné vystaviť faktúru. Porozprávajme sa o tom, ako vystaviť faktúru na zálohu v 1C.
Ako manuálne vygenerovať zálohovú faktúru
Faktúru za preddavok v 1C Enterprise 8.2 môžete vygenerovať na základe dokladu o prijatej platbe v 3 krokoch.
Krok 1. Nájdite v 1C Enterprise 8.2 doklad o prijatej platbe
Ak kupujúci previedol zálohu na bežný účet, choďte do sekcie " Bankové výpisy»(1) a nájsť platobný príkaz(2), na základe ktorého bude v 1C vygenerovaná zálohová faktúra.
Ak záloha zaplatené kupujúcim v hotovosti do pokladne, potom prejdite do sekcie „Príjmy hotovostné objednávky»(1), nájdite požadovaný konektor (2).
Krok 2. Vytvorte zálohovú faktúru na základe platobného dokladu
Kliknite na platobný doklad (3), pravým tlačidlom myši v okne, ktoré sa otvorí, kliknite na odkaz „Na základe“ (4) a potom na „Faktúra vystavená“ (5). Otvorí sa okno "Vystavená faktúra" na zobrazenie a úpravu dokumentu.
Krok 3. Zálohová faktúra v 1C: vytváranie a úpravy
1C Enterprise 8.2. vygeneruje faktúru na základe platobného dokladu, na ktorý bol prijatý preddavok. V okne, ktoré sa otvorí, uvidíte podrobnosti o faktúre. V prípade potreby je možné zálohovú faktúru v bode 1C (6) upraviť. Zmeňte napríklad sadzbu DPH, ak bola nesprávne zadaná v platobný doklad alebo zmeniť zmluvu. Po vykonaní úprav kliknite na „OK“ (7). Dokument sa vytvorí a zaúčtuje. Program automaticky urobí potrebné zaúčtovania na výpočet DPH zo zálohy (D-t 76.AV K-t 68,02), a zaeviduje faktúru do predajnej knihy.
Ako automaticky generovať faktúry na preddavky za vybrané obdobie
Ako vytvoriť zálohovú faktúru v 1C? Pre správne generovanie faktúr pre záloh v automatickom režime musíte:
- viesť všetky dokumenty o predaji tovaru a služieb za obdobie vytvárania faktúr vopred (napríklad mesiac, štvrťrok);
- minúť všetky príjmy peňazí od kupujúcich za rovnaké obdobie;
- vykonávať ďalšie dokumenty ovplyvňujúce vyrovnanie s kupujúcimi (úpravy dlhu atď.).
V 1C Enterprise 8.2 sa automatická registrácia faktúr na platbu vopred vykonáva v 3 krokoch. Porozprávajme sa o tom, ako vytvoriť faktúru na platbu vopred v 1C.
Krok 1. Prejdite na spracovanie „Registrácia faktúr vopred“
Krok 2. V okne „Registrácia faktúr na zálohu“ vyplňte požadované polia
Postupujte podľa týchto krokov v poradí:
- uveďte obdobie, za ktoré chcete generovať faktúry vopred (2);
- vyberte organizáciu, pre ktorú sa generujú faktúry na zálohovú platbu (3);
- kliknite na tlačidlo „Vyplniť“ (4).
Zobrazí sa zoznam všetkých prichádzajúcich platieb, ktoré program V 1C Enterprise 8.2 identifikoval ako zálohové platby. V poliach zoznamu môžete vidieť protistranu, od ktorej záloha prišla, výšku zálohy, sadzbu DPH, dokladový základ, dátum platby. Okno bude vyzerať takto:
Podľa článku 169 Daňový kód RF organizácie, ktoré platia DPH, musia vystaviť faktúry za každú zálohu prijatú od kupujúceho a účtovať DPH. Ak spoločnosť obdržala od kupujúceho predbežnú platbu, z dôvodu nadchádzajúceho dodania produktov je potrebné vopred vystaviť faktúru a odovzdať kupujúcemu jednu kópiu.
1C 8.3 poskytuje funkcie vytvárania, registrácie a zaznamenávania takýchto účtov pre všetky uvedené možnosti. Pozrime sa, aké sú spôsoby prijatia zálohy a vytvárania faktúr pre zálohu, na príklade konfigurácie 1C: Enterprise Accounting, revízia 3.0.
Vlastnosti registrácie v 1C Enterprise Accounting 3.0
Registrácia faktúr sa môže líšiť v závislosti od spôsobu prijatia zálohy - v hotovosti alebo prostredníctvom bežného účtu, ako aj od spôsobu vytvárania faktúr - ručne alebo automaticky.
Tieto funkcie sa môžu prejaviť v nastaveniach účtovné zásady, kde sa dostaneme cez „Hlavné - Nastavenia - Účtovná politika - Nastavenie daní a hlásení - DPH“.
Obrázok 1. Inštalácie UP
Obrázok 2. Nastavenie daní a výkazov
Obrázok 3. Nastavenie parametrov DPH
V navigácii pre daň z DPH je možné nastaviť "Postup pri registrácii faktúr pri platbe vopred",čím sa nastaví spôsob evidencie našich dokumentov (v našom prípade ponecháme ten prednastavený - „... vždy po prijatí zálohy“). Týmto spôsobom môžete vytvárať dokumenty pre všetky prijaté sumy, okrem preddavkov pripísaných v deň príchodu. Ak sú výrobky odoslané v deň prijatia finančných prostriedkov na bankový účet alebo pokladňu, dokument, ktorý nás zaujíma, sa nevytvorí.
Pozrime sa na poradí, v akom sú prijímané zálohy, na príklade. Kupujúci previedol na účet 150 000 rubľov. z dôvodu budúcej dodávky tovaru. Prijatie peňazí prostredníctvom „Potvrdenia o prijatí na bankový účet“ je potrebné zohľadniť vo „Výpisoch z účtu banky a pokladnice“. Formalizujeme prijatie DS od kupujúceho protistrany.
Obrázok 4. Extrakty
Obrázok 6. Pohyby dokumentu
Bol vytvorený príspevok, ktorý odzrkadľuje prijaté množstvo DS v D-že 51 počítaní. a K-tu 62,02 ccm.
Kupujúci zároveň zaplatil v hotovosti 50 000 rubľov. V časti „Banka a pokladňa-pokladničné doklady“ vytvorte „Pokladničný doklad“.
Obrázok 7. Hotovostná faktúra
Obrázok 8. Pohyby hotovosti
Dokument vytvoril zaúčtovanie a odzrkadlil prijatú sumu DS pre účty Dtu 50. a Ktu 62,02 ccm.
Uvažujme o vytváraní faktúr ručne, priamo z dokladov Príjem na účet a Pokladničný doklad. Prejdeme na „Vytvoriť na základe vystavenej faktúry“. V takom prípade sa objaví nový dokument vydaný vopred. Skontrolujeme vyplnenie a dokument zaúčtujeme.
Vytvorenie týmto spôsobom sa používa hlavne v prípade malého množstva dokumentov alebo ak je za faktúru zodpovedný špecialista na účtovníctvo DS.
Obrázok 9. Vytvorenie prostredníctvom „Faktúry vystavenej vopred“
Obrázok 10. Pohyby dokumentu za účelom posunu dopredu
Vygenerované faktúry sa vyplnia automaticky. Pred vykonaním je potrebné skontrolovať, či sú náležitosti správne, ako aj obsah tabuľkovej časti. Po zaúčtovaní sa vytvoria transakcie a prírastok DPH sa prejaví v registroch faktúr a registroch DPH.
Vytváranie faktúr automaticky
Keď potrebujete vygenerovať veľký počet faktúr, môžete použiť spracovanie „Registrácia faktúr vopred“, ktoré vám umožní automatizovať ich generovanie. S jeho pomocou je možné registráciu vykonávať na určené obdobie.
V sekcii „Banka a pokladňa-Registrácia faktúr“ nájdeme register „Faktúr“ v 1C. Otvárame formulár na spracovanie, pomocou ktorého môžete vykonávať svoje činnosti túto operáciu... Tu uvádzame obdobie, počas ktorého je potrebné zaregistrovať faktúru, a kliknite na „Vyplniť“. Systém nezávisle vyhľadá zálohy a vyplní ich v tabuľkovej časti:
Obrázok 11. Automatické vytváranie dokumentov
Obrázok 12. Registrácia
Spracovanie bude vyplnené záznamami z predtým zaúčtovaných príjmových dokladov Peniaze... K dispozícii je aj možnosť číslovania. Pomocou tlačidla „Vykonať“ vygenerujeme a zaúčtujeme faktúry.
Obrázok 13. Zobrazenie denníka vystavených faktúr
Z rovnakého formulára spracovania otvorte zoznam faktúr pre platbu vopred. Vytvorené faktúry kontrolujeme.
Obrázok 14. Kniha predaja
Obrázok 15. Karta účtu 62.02
Vygenerované dokumenty, podobne ako v prípade ručného vytvárania, vytvoria transakcie na výpočet DPH a premietnu sa do registrov „Denník faktúr“ a „Predaj DPH“.
