Tijekom rada u svakoj organizaciji dolazi do interakcije s drugim tvrtkama (organizacijama). Za zaostale robe, radove, usluge, poreze i druga plaćanja potrebno je izvršiti plaćanje. Trenutno se ovaj proces odvija putem sustava Client-Bank. Ovaj program zaposlenici banke instaliraju na računalo zaposlenika tvrtke radi plaćanja i preuzimanja naloga za plaćanje u program u kojem se vodi računovodstvo. Pogledajmo kako se bankovni izvodi učitavaju u 1C.
Učitavanje izvoda iz programa Client-Bank
Da biste preuzeli izvadak iz programa Client-Bank, morate:
- Generirajte izjavu za potrebno razdoblje;
- Izvezite ga u tekstualnu datoteku za prijenos podataka.
Do izvoza dolazi kada kliknete gumb "Izvoz", "Izvoz" ili nešto slično, u različitim programima Klijent-banke ovaj gumb se naziva drugačije. Generirana datoteka se istovara za izvoz u željenu mapu, prema unaprijed definiranoj putanji.
Ispred tabličnog dijela dokumenta u desnom kutu nalazimo gumb "Više", kliknite na njega, pojavi se prozor s popisom funkcija, u njemu odaberite stavku "Razmjena s bankom".
- Organizacija za preuzimanje uplatnice;
- Bankovni račun organizacije.
Kliknite pri dnu dokumenta "Preuzmi" i nakon toga će se, u tabličnom odjeljku, svi bankovni izvodi učitati u program "1C: Računovodstvo". Nakon toga gledamo izvješće o učitanoj datoteci i nastavljamo s obradom naloga za plaćanje.
Možete postaviti automatsko objavljivanje dokumenti za plaćanje pri prijemu i otpisu. Da biste to učinili, morate konfigurirati.
Možete odabrati dokument "Postavke kod klijent-banke":
- Klikom na gumb “Postavke” pri dnu dokumenta “Razmjena s bankom”;
- U časopisu "Bankovni izvaci" s popisa odaberite stavku "Postavi razmjenu s bankom" klikom na gumb "Više".
U postavkama ispunite polja:
- Navodimo bankovni račun na koji će se preuzeti izvaci;
- Naziv programa odabran je s popisa koji su dali programeri - ovo je program s kojim radite. Nakon toga se otvaraju polja "Učitaj datoteku iz 1C računovodstva" i "Učitaj datoteku iz 1C računovodstva". "Učitaj datoteku iz 1C računovodstva" samo ako su odlazni nalozi za plaćanje generirani u bazi 1C, a zatim učitani u banku klijent;
Uvjet koji mora biti ispunjen je naziv datoteke za preuzimanje u 1C, mora odgovarati imenu datoteke za prijenos iz programa Client-Bank.
- U donjem dijelu postavke otvaraju se dva polja, u lijevom jedno označava podatke o istovaru, u desnoj strani podaci o utovaru.
U polju “Automatski izvrši nakon učitavanja” poželjno je naznačiti dva potvrdna okvira na pozicijama “Primitak na tekući račun” i “Otpis s tekućeg računa”, dok će se platni nalozi automatski izvršavati, što se u Budućnost je potrebno samo dvaput provjeriti bez ulaženja u svaku od njih.
Nakon preuzimanja platnih naloga, pažljivo provjerite "Vrsta operacije" i stvorene knjigovodstvene knjižice, ako se pronađu pogreške, ispravite ih.
Prijenos izvoda iz bankarskog programa u 1C vrlo je zgodan postupak koji uvelike olakšava rad računovodstvene službe, značajno štedeći vrijeme zaposlenika.
U ovom članku ću vam reći kako koristiti funkcionalnost bankovnih izvoda i razmjenu s bankom klijentom u 1C 8.3 Računovodstvo 3.0:
- gdje se bankovni dokumenti nalaze u programskom sučelju;
- kako stvoriti novi odlazni nalog za plaćanje;
- kako istovariti platne naloge za plaćanje klijent-banci;
- kako preuzeti izvod iz banke klijenta i objaviti ga;
- kako učitati potvrdu uspješne uplate odlaznih plaćanja.
Opća shema rada za jedan dan s izvodima u 1C je sljedeća:
- Učitavamo od klijent-banke do 1C: račune za jučer i potvrde o jučerašnjim odlaznim plaćanjima (+ provizije).
- Izrađujemo naloge za plaćanje koje je potrebno platiti već danas.
- (ili upotrijebite sustav Direct Bank).
I tako svaki dan ili bilo koje drugo razdoblje.
U sučelju se dnevnik bankovnih izvoda nalazi u odjeljku "Banka i blagajna":
Kako stvoriti novi odlazni nalog za plaćanje
Platni nalog je dokument za slanje u banku, može se ispisati prema standardu bankovni obrazac... Upisuje se na temelju Računa, Prijema robe i usluga i drugih dokumenata. Budite oprezni, dokument ne objavljuje nikakve objave na računovodstvo! Knjiženja se vrše prema sljedećem dokumentu u lancu 1C 8.3 - "Otpis s tekućeg računa".
Da biste izradili novi dokument, idite u dnevnik "Platni nalog" gornjeg odjeljka i kliknite gumb "Kreiraj". Otvorit će se novi obrazac dokumenta.
Prva stvar s kojom treba početi je odabir vrste operacije. Izbor buduće analitike ovisi o tome:
Besplatno nabavite 267 1C video vodiča:
Na primjer, odaberite "Plaćanje dobavljaču". Među obaveznim poljima za ovu vrstu plaćanja:
- Organizacija i račun organizacije - detalji o našoj organizaciji.
- Primatelj, ugovor i račun - detalji naše ugovorne strane primatelja.
- Iznos, stopa PDV -a, svrha plaćanja.
Nakon što popunite sva polja, provjerite ispravnost pojedinosti.
Naš video o bankovnim izvodima u 1C:
Istovar naloga za plaćanje iz 1C u banku klijent
Sljedeća faza je prijenos podataka o novim uplatama u banku. Obično u organizacijama to izgleda ovako: cijeli dan računovođe izrađuju mnogo dokumenata, a u određeno vrijeme odgovorna osoba prenosi uplate u bankovni program. Istovar se vrši putem posebne datoteke - 1c_to_kl.txt.
Za istovar idite u dnevnik naloga za plaćanje i kliknite gumb "Unload". Otvorit će se poseban tretman, u kojem trebate navesti Organizaciju i njezin račun. Nakon toga navedite datume za koje trebate učitati i gdje spremiti rezultirajuću datoteku 1c_to_kl.txt:
Pritisnite "Upload", dobit ćemo datoteku sa sljedećim sadržajem:
Također je potrebno učitati u banku klijent.
Naš video o postavljanju, učitavanju i rasterećenju plaćanja:
Gotovo svaka banka klijent podržava prijenos datoteke u formatu KL_TO_1C.txt. Sadrži sve podatke o dolaznim i odlaznim plaćanjima za odabrano razdoblje. Da biste ga preuzeli, idite u dnevnik "Izvodi banaka" i kliknite gumb "Preuzmi".
U obradi koja se otvori odaberite organizaciju, njezin račun i lokaciju datoteke (koju ste preuzeli iz banke klijenta). Kliknite "Ažuriraj iz izvoda":
Vidjet ćemo popis dokumenata 1c 8.3 "primitak na tekući račun" i "otpis s tekućeg računa": i dolazni i odlazni (uključujući i za). Nakon provjere, dovoljno je pritisnuti gumb "Učitaj" - sustav će automatski generirati potrebne dokumente prema popisu s potrebnim računovodstvenim stavkama.
- Ako sustav nije pronašao TIN i KPP u direktoriju 1C, stvorit će novi. Budite oprezni, možda se u bazi podataka nalazi druga strana, ali s izvrsnim pojedinostima.
- Ako ih koristite, svakako ih ispunite na popisu.
- Ako u kreiranim dokumentima nema računovodstvenih računa, popunite ih u registru podataka "Računi kod ugovornih strana". Mogu se navesti kako za drugu ugovornu stranu ili ugovor, tako i za sve dokumente.
Izvodi banaka unose se u program 1C 8.3 Računovodstvo 3.0:
- Ručni unos bankovnih izvoda;
Unos podataka pri primitku i otpisu Novac u 1C 8.3 javlja se u časopisu Bankovni izvještaji. Časopis se nalazi u odjeljku Banka i blagajna:
Da biste ručno unijeli izvadak u program, morate kliknuti na knjigu u obliku dnevnika. Ulaznica ili knjiga. Otpisati.
Postoji još jedan način ručnog unosa bankovnih izvoda: na temelju drugih dokumenata. Zatim se podaci o primicima i otpisima automatski popunjavaju prema dokumentima - osnovama.
- : sastavljeno na temelju računa kupcu, zahtjeva za plaćanje, isplate gotovine, prodaje (akt, račun) i drugih dokumenata.
- SDeneovo pismovažno sredstvo: sastavljeno na temelju dokumenata Faktura dobavljača, Potvrda (akt, račun) itd.
Prema primljenim bankovnim izvještajima o novčanim tokovima, računovođa unosi podatke u program 1C:
Primitak na tekući račun u 1C 8.3
Za unos podataka o primitku sredstava u program 1C 8.3 kliknite knjiga Prijem i ispravno odaberite vrstu operacije u dokumentu. Skup dostupnih pojedinosti obrasca ovisi o tome.
Kako bi kupac platio narudžbu u odnosu na buduću isporuku robe, odaberite vrstu operacije - Plaćanje kupca. Označavamo organizaciju - Trgovačka kuća "Complex". Ako u bazi podataka postoji samo jedna organizacija, tada se polje organizacije ne prikazuje u obrascu. Ovo polje postaje vidljivo samo ako u bazi podataka postoji nekoliko organizacija.
Obavezno je popuniti polje Bankovni račun organizacije, Iznos, Uplatitelj, Računi za računovodstvo poravnanja i avansa - 62,01 i 62,02:
Budući da se plaćanje vrši prije prodaje robe kupcu, transakcije 1C 8.3 odražavat će akontaciju na avansnom računu 62.02:
Otpis s tekućeg računa u 1C 8.3
Otpis s tekućeg računa u 1C 8.3 Računovodstvo 3.0 vrši se prema knjizi. Otpisati iz dnevnika izvoda banaka. Otvara se obrazac dokumenta u koji se unosi vrsta operacije i organizacija.
Odaberite vrstu operacije Plaćanje dobavljaču. Ispunite podatke o drugoj ugovornoj strani, iznosu, bankovni račun organizacijama.
Također popunjavamo tabelarni dio dokumenta: ugovor, stopa PDV -a, svrha plaćanja:
U tom se slučaju u 1C 8.3 formiraju sljedeće objave:
Učitavanje izvoda iz banke klijenata u 1C 8.3
Rad računovodstva je strukturiran na način da računovođa tijekom dana mora banci pripremiti naloge za plaćanje za tekuće poslovanje i objaviti primljene izvode iz banke prema operacijama koje je banka već izvršila. Rad u 1C 8.3 za interakciju s bankom svodi se na izvršavanje u programu platnih naloga koji odlaze u banku i naknadni unos podataka o poslovima koje banka obavlja.
Automatizacija ovog procesa uključuje učitavanje bankovnih izvoda od klijenta Banke u program 1C i istovar naloga za plaćanje iz programa 1C u banku klijent.
Trenutno većina banaka podržava format razmjene podataka s programima 1C. Preuzimanje bankovnih izvoda nakon uspostavljanja razmjene s bankom vrši se iz dnevnika izvoda banaka prema knjizi. preuzimanje datoteka... Obrazac za postavljanje Burze s bankom možete otvoriti izravno iz dnevnika Izvodi banaka - knjiga. VIŠE - Zamijenite s bankom:
Postavljanje razmjene s bankom i preuzimanje bankovnih izvoda detaljno je razmotreno u našem drugom članku: „.
Prema knjizi. preuzimanje datoteka Podaci klijenta Banke se čitaju programom 1C i učitavaju u dnevnik izvoda Banke:
Prilikom učitavanja podataka, program 1C 8.3 odgovara objektima baze podataka - podacima iz datoteke za preuzimanje. Izdaje se poruka da objekt "nije pronađen":
- Od druge ugovorne strane, ako nije pronađen bankovni račun naveden u datoteci za preuzimanje niti TIN;
- Za račun druge ugovorne strane, ako se broj računa ne nalazi u datoteci za preuzimanje;
- Prema sporazumu, ako se vlasnik ugovora i željena vrsta ugovora ne nalaze u bazi 1C;
- Ako u bazi ima nekoliko identičnih objekata, bit će odabran prvi s popisa i izdati upozorenje o situaciji;
- Prilikom ponovnog učitavanja dokumenata, program analizira samo iznos i vrstu podataka o plaćanju. Ako se promijene, podaci se prepisuju.
Kako rasteretiti uplatu iz 1C 8.3 klijentu banke
Istovar plaćanja iz programa 1C 8.3 u banku klijent može se izvršiti:
- Iz obrasca za obradu za Burzu kod banke. Ako stavite obradu "Favoriti», Bit će dostupna s bilo kojeg mjesta gdje korisnik radi;
- S popisa naloga za plaćanje za knjigu. Istovariti... Kada kliknete na knjigu. Istovariti otvara se obrazac Razmjene s bankom.
Detaljno smo razgovarali o postavljanju razmjene s bankom za istovar naloga za plaćanje iz 1C u Klijent banku u našem drugom članku: "".
Prema knjizi. Istovariti iz Dnevnika platnih naloga podaci se učitavaju u tekstualnu datoteku, a zatim prenose u banku klijenta:
Oblik razmjene s bankom - kartica Istovar u banku:
Istražite značajke dizajna bankovne operacije u 1C 8.3: računovodstveni računi, dokumenti, transakcije, banka-klijent, možete ispravno konfigurirati Direct Bank na našoj. Za više informacija o tečaju pogledajte naš video:
Na web mjestu možete vidjeti i ostale naše besplatne članke i materijale o konfiguracijama :,
Kako napraviti bankovni izvod 1c 8.2 1C 8.3?
Postupak za bankovni izvadak u 1C verziji 8.2 doista je malo promijenjena u odnosu na 1C 7.7. No, ako razmislite, očita neugodnost novog algoritma zamijenjena je razumijevanjem njegove logike. U jednom od naših prethodnih članaka već smo ležerno obradili rad s bankovnim izvodom. Ovo je članak „Kako prodati valutu? Prodajem valutu u 1s 82 "|
Danas ćemo dublje razmotriti proces rada s bankovnim izvodom. Dakle,…
na primjer, mi ćemo odražavati proces plaćanja bezgotovinskim sredstvima prema ugovoru o opskrbi.
Recimo da organizacija Dobro LLC plaća određeni iznos organizaciji UkrPostachSbut. Da biste odrazili ovu radnju, otvorite stavku izbornika "Banka" i odaberite stavku "odlazna". Isto se može učiniti na upravljačkoj ploči na istoimenoj kartici.
Dodajte novi unos u dnevnik naloga za plaćanje. Odlazni nalog za plaćanje sastavljamo na odgovarajući način. Mi to spremamo.
Zatim dodajemo novu izjavu.
U stvorenom izvodu popunite traženi bankovni račun i datum generiranja izvoda.
Nakon što popunite sve pojedinosti, funkcionalna ploča automatski će postati dostupna, na kojoj morate kliknuti "Preuzmi neplaćeno".
U prozoru za odabir označite željeni ili nekoliko njih potrebne dokumente potvrdne okvire i kliknite "Post Marked".
Nakon dovršetka zatvaramo obrazac i izjava koju čini potrebni broj postaje vidljiva.
Radi pravičnosti, treba dodati da također možemo generirati odlazne i dolazne bankovne dokumente izravno iz obrasca izvoda. To se postiže jednostavnim pritiskom na gumb "+ Dodaj".
U istom prozoru izvoda možete se kretati kroz izvode, pregledati rezultate transakcije, promijeniti status plaćanja dokumenata itd.
Nadamo se da je naš članak dovoljno istaknuo odgovore na pitanja: „ Kako izdati odlazni nalog za plaćanje? Kako izdati nalog za plaćanje? Kako unijeti bankovne izvode u 1C verziju 8.2? Kako napraviti izvod iz 1C banke? Kako objaviti bankovni izvod u 1 s? Kako napraviti bankovni izvod u 1s 8? Izvod iz banke 1C 82 ″
Ako imate poteškoća, svakako ćemo vam pomoći.
O operaciji možete raspravljati i postavljati pitanja o njoj na.
Ako imate pitanja o članku ili postoje neriješeni problemi, o njima možete raspraviti na adresi
Ocijenite članak:
Kako prenijeti izvode iz banke klijenta u 1C računovodstvo 8.3 (revizija 3.0)
2016-12-07T18: 26: 50 + 00: 0021. je stoljeće i iznenađen sam kad saznam da neki računovođe i dalje ubacuju bankovne izvode u 1C: Računovodstvo ručno, iako je u svim programima obitelji 1C (počevši od sedam) taj proces automatiziran.
A ako je u 1C 7.7 još uvijek bilo potraživanja, onda mehanizam za učitavanje bankovnih izvoda za 1C: Računovodstvo 8.3 (revizija 3.0) uistinu zaslužuje svaku pohvalu.
Reći ću vam korak po korak kako preuzeti izvode iz svoje banke klijenta (na primjeru iBank sustava koji je sada najčešći) u 1C: Računovodstvo 8.3.
1. Pokrenite klijenta banke. Na glavnom izborniku odaberite "Postavke" - "Općenito".
2. U postavkama koje će se otvoriti idite na karticu "Izvoz". Potvrdite okvir u odjeljku 1C i poništite okvire u svim ostalim odjeljcima. U odjeljak 1C napišite bilo koji put do datoteke s nastavkom ".txt" kao datoteku za razmjenu. Pritisnite gumb "Spremi".
3. Sada nabavite izvode za traženi broj, odaberite ih sve (kombinacija tipki Ctrl + A) i odaberite strelicu prema dolje pored gumba na ploči Van... S padajućeg popisa naredbi odaberite "Izvezi u 1C ...".
4. Pola bitke je gotovo! Izvodi su učitani u istu datoteku koju smo naveli u postavkama klijenta banke.
Izrada sigurnosne kopije baze podataka
Učitavanje iz datoteke u bazu podataka
5. Sada pokrenite 1C i idite na odjeljak "Banka i blagajna". Zatim odaberite stavku "Bankovni izvaci" na ploči s lijeve strane.
6. U otvorenom dnevniku izvoda kliknite gumb "Više" i s padajućeg popisa odaberite stavku "Razmjena s bankom":
7. Otvorio se prozor za razmjenu s bankom. Odaberite karticu "Preuzmi iz banke".
Navedite bankovni račun i datoteku u koju su učitani izvodi iz klijentske banke:
8. U donjem oknu kliknite gumb Preuzmi. I svi izvaci iz datoteke bit će učitani u 1C.
9. Gotovo! Ostaje samo pogledati "Preuzmi izvješće".
Iskreno, Vladimir Milkin(učitelj i programer).
