Nové pravidlá pre menovú kontrolu, ktorú potrebujete poznať malé podniky. Postup na vytvorenie výkazu bankovej kontroly na základe zmluvy so zmenami a dodatkami

7. Referenčné informácie
7.1. Informácie o riešení	N povolenie	dátum vydania	Zhrnutie zmluvy	Termín na povolenie

objednať
vytvorenie výkazu bankovej kontroly podľa zmluvy

So zmenami a dodatkami z:

V počítači 3 sa prenesie v DD.MM Format.yyyy dátum z registračným číslom DT, ktorý je indikovaný po prvom rozpadu symbolom "/".

V stĺpci 4 je kód typu potvrdzujúceho dokumentu 01_3 prvý pododdiel 1 dt) obsahuje písmená "EK" alebo kód typu potvrdzovacieho dokumentu, ak sú písmená "ich" obsiahnuté v smere pohybu tovaru.

V prípade umiestnenia tovaru pod colným režimom voľnej colnej zóny alebo uzavretia konania o voľnej colnej zóne * (1) v stĺpci 4, Kódex typu potvrdzujúceho dokumentu 01_4 označuje, ak v smere Pohyb tovaru (prvý pododdiel grafu 1 dt) obsahuje písmená "EK" alebo kód Druh potvrdenia dokumentu 01_3, ak v smere pohybu tovaru obsahuje písmená "ich".

Stĺpec 6 naznačuje celkové náklady na tovar skutočne zaplatený alebo splatný v súlade s podmienkami zmluvy, podľa ktorého je PS vydaný (druhá pododdiel 22 dt) bez zohľadnenia celkovej hodnoty častí tovar nevydaný colnými orgánmi * (2) v zmluvnej cene zmluvy.

Pri špecifikácii rezidenta v stĺpci 6 osvedčení o potvrdení dokumentov predložených PS Bank v súlade s bodom 9.8 tohto pokynu, informácie prostredníctvom separátora vo forme symbolu "/" v počítaní 6 pododdielu III.i po informáciách DT sa prenesie cez oddeľovač symbolov "/" Hodnota počítadla 6 osvedčenia o potvrdzovacích dokumentoch uvedených po oddeľovači vo forme symbolu "/".

V grafe 7 a 8 sa údaje opakujú, ktoré sú uvedené v stĺpcoch 5 a 6.

V počte 9, v prípade odpovede na podpornú dokumentáciu banky, v súlade s bodom 9.8 tohto pokynu, hodnota počítadla 9 je osvedčenie o potvrdzovacích dokumentoch.

Doložka 9.8 DT Stĺpec 2 Pododdiel II.I, v stĺpci 9 Pododdiel III.I Označuje: \\ t

1 - Ak stĺpec 4 obsahuje kód typu potvrdzovacieho dokumentu 01_3;

4 - Ak stĺpec 4 obsahuje kód typu potvrdzovacieho dokumentu 01_4.

Počet 9 Pododdiel III.II V tomto prípade nie je vyplnený.

V počte 10, v prípade predloženia rezidentom spoločnosti PS PS Bank pre potvrdzovacie dokumenty v súlade s bodom 9.8 tohto pokynu, hodnota počtu 10 certifikátov je prevedená.

V prípade neschopnosti predložiť rezident na PS Bank pre potvrdenie dokumentov v súlade s ustanovením 9.8 tohto pokynu alebo v neprítomnosti osvedčenia o potvrdení informácií o DT v zastúpení rezidenta v súlade s odsekom 9.8, registrácia Počet, ktorý je obsiahnutý v stĺpci 2 pododdiel III, graf 10 pododdiel III.I nie je vyplnený.

Stĺpec 11 označuje symbol "*" a poradové číslo nastavenia (napríklad * (1)), ak by sa rezidencia poskytuje nápravné osvedčenie o potvrdení dokumentov alebo v prípade zmeny colných orgánov, ktoré majú vplyv na predtým odovzdané informácie o dt.

Ak by rezident predložil dokumenty potvrdzujúce potrebu použitia vo výpočtoch sekcií sekcií IV a DT informácií, ktoré sú zahrnuté v pododdiele III.II, v stĺpci 11 naznačuje kapitálový list ruskej abecedy "P". Ak stĺpec 11 obsahuje symbol "*" a poradové číslo nastavenia, písmeno "P" je indikované separátorom vo forme symbolu "/" (napríklad * (1) / p);

V iných prípadoch nie je graf 11 naplnený.

kódex funkcií vyhlásenia o tovare (počet 7 dt);

kódexu zvláštnosti zahraničnej ekonomickej transakcie (počet 24 dt);

informácie o rozhodnutí colného orgánu vo vzťahu k tovaru (počet "s DT);

celkové náklady nevydané colnými orgánmi tovaru v mene zmluvnej ceny;

prostredníctvom separátora vo forme symbolu ";" (bod s čiarkou) DT registračné číslo (registračné čísla DT) pri uvádzaní tovaru podľa predchádzajúceho colný režimšpecifikované (špecifikované) v stĺpci 40 dt.

Pri absencii niektorého z uvedených indikátorov sa oddeľovač udržiava (napríklad **, PDD, 010,00,20100000;, alebo 96, PDD, 010.00,20,; alebo 40,010,00,00, 10508010/050313 / 0002881).

V prípade prijatia do banky PS DT, obsahujúce dodatočné informácie * (3), tieto informácie sa odráža v stĺpci 13.

V stĺpci 13, podľa uváženia banky PS, môžu byť uvedené ďalšie dodatočné informácie * (4).

V prípade predloženia dokumentov v súlade s bodom 9.1 tohto pokynu v súlade s bodom 9.1 tohto pokynu, pododdiel III.i tvoria PS Bank z informácií obsiahnutých v osvedčení o potvrdzovacích dokumentoch, ako aj v Ostatné dostupné PS banky potvrdzujúce dokumenty a informácie o účtovníctve Ďalej.

Počítače 2 - 6, 9 a 10 príspevkov informácie z príslušných grafov certifikátov o potvrdení dokumentov.

V prípade zhody meny potvrdzujúceho dokumentu a meny zmluvy v stĺpcoch 7 a 8 údaje odráža údaje uvedené v stĺpcoch 5 a 6.

Stĺpec 11 označuje symbol "*" a sekvenčné číslo nastavenia (napríklad * (1)), ak sa informácie v tomto riadku zmenili na základe osvedčenia o potvrdzovacích dokumentoch, ktorého v hlavnej časti Pole "Znamenie nastavenia" označuje symbol "*" a poradové číslo nastavenia (napríklad * (1)). V iných prípadoch nie je graf 11 naplnený.

V počítači 12 sa informácie prenášajú z počtu 11 certifikátov potvrdzovacích dokumentov.

V prípade predloženia rezidentom na PS Bank pre potvrdenie dokumentov zostavené na základe dokumentov uvedených v pododseku 9.1.1 bodu 9.1 tohto pokynu, číslo 13 zodpovedajúceho riadku označuje počet tohto pododseku.

skutočný dátum platby zabezpečenie (Bill) alebo dátum jeho schválenia a (alebo) v dôsledku pridelenia nároku (CESES) vykonaním nominálnych prepravných nápisov vo formáte DD.MM.YYYY (Uvedené, keď sa PS zatvorí);

znamenie vyplácania zábezpeky (Bill) - označuje číslo "1", alebo ak je zasielaná potvrdením a (alebo) v dôsledku koncesie požiadavky (CESTE) tým, že na ňom vytvorí nominálne prepravné prepravy, "2" .

digitálna mena Menová mena mena v súlade s OKS (označená pri zatvorení PS);

platobná suma v menách (uvedená, keď je PS zatvorený).

V prípade neexistencie niektorého z uvedených ukazovateľov sa oddeľovač udržiava (napríklad 10.11.2014; 01.11.2014; 643; 01.11.2014; 840; 10 000 alebo 10.11.2014; 01/15/2014; 643; 01.11.2014; 2 ;; 10.11.2014; 643; 01.11.2014; 1; 840; 100000).

V stĺpci 13 podľa uváženia PS Bank sa môžu uviesť ďalšie dodatočné informácie * (5).

Pododdiel III.I nie je vyplnený v prípade uvedenom vo vete prvého odseku 9.5 tohto pokynu.

5. Oddiel IV "Informácie o kontrole vykonávania požiadaviek článku 19 Federálny zákon "O nariadenie o mene a kontrola mien "je vytvorená v neprítomnosti informácií o PS o prijatí rezidenta v lehote uvedenej v stĺpci 10 pododdielu III.i (pododdiel III.II v prípade uvedenom v odseku 4 tohto postupu), - peniaze Pre tovar prevedený na nerezident, práca pre neho vykonaná, služby, ktoré mu poskytli, prevedená na neho a výsledky intelektuálnej činnosti, vrátane mimoriadnych práv, pokiaľ ide o podmienky odloženej platby buď v čase uvedenom v čase Stĺpec 9 pred oddelením vo forme symbolu "; Oddiel II, pri absencii informácií z Banky PS na prevod tovaru nerezidentom, výsledky práce pre neho, poskytovanie služieb, prevod informácií a výsledky intelektuálnej činnosti vrátane Exkluzívne práva im na účet, ktorý vykonáva rezidencia zálohy alebo absencia informácií o banke PS o návrate takejto zálohovej platby. V prípade uvedenom v tomto odseku sa takéto vyhlásenie o bankovom kontrole zasiela úradu menové monitorovanie V súlade s ustanovením Bank Ruska N 308-p.

Ukazovatele IV oddielu vypočíta spoločnosť PS Bank založená na údajoch II a pododdiele III.i, ako aj na základe údajov pododdielu III.II v prípade uvedenom v odseku 4 tohto postupu, \\ t Bankové kontrolné výpisy, na ktorých sú dátumy v stĺpcoch 2 a 3 sa zhodujú s dátumom nadobudnutia účinnosti tohto pokynu, alebo neskôr ako dátum nadobudnutia účinnosti tohto pokynu.

Výpočet indikátorov oddielu IV sa vykonáva ako dátum expirácie uvedený v stĺpci 9 pred oddeľovačom vo forme symbolu ";" Oddiel II alebo v stĺpci 10 Pododdiel III (pododdiel III.II v prípade uvedenom v odseku 4 tohto postupu) (ďalej len "dátum expirácie). Výpočet sa vykonáva po uplynutí lehôt stanovených na predloženie rezidenta v certifikáte banky PS devízové \u200b\u200boperácie alebo osvedčenia o potvrdení dokumentov, berúc do úvahy načasovanie prijatia takýchto certifikátov banky, vrátane ak vypĺňajú PS Bank, a načasovanie PS spoločnosti PS informácií z prezentovaných certifikátov bankovej kontroly.

5.1. V pododdiele IV.I podľa zmlúv o vývoze tovaru z územia Ruská federácia, Ktorý vykonáva rezident práce, poskytovanie služieb, prenos informácií a výsledkov intelektuálnej činnosti, vrátane výhradných práv pre nich (kódexy druhu zmluvy 1, 3, 9), v prípade výpočtu ukazovateľov podsekcie IV.I , hodnota stĺpca 7

V stĺpci 2.

Stĺpec 3 označuje digitálny kód zmluvnej meny z grafu 4 bodu 3 oddielu I. \\ t

V stĺpci 4 (s výnimkou orgánov dohľadu nad kontrolou banky, obsahujúce informácie v bode 7.2 oddielu i) označuje očakávanú sumu hotovostných príjmov z nerezidenta pri splácaní rezidenta poskytnutého rezidentom obchodný úverktorý sa vypočíta ako súčet hodnôt grafu 8 pododdielu III.i (pododdiel III.II v prípade uvedenom v odseku 4 tohto postupu), so separátorom vo forme symbolu "/" - Hodnoty grafu 8 pododdiel III.i (pododdiel III.II) Uvedené po oddeľovači "/" pre reťazce, pre ktoré v stĺpci 4 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3, v stĺpci 9 - Znamenie "2" a dátum uvedený v stĺpci 10

Stĺpec 5 naznačuje, že množstvo finančných prostriedkov zapísaných na úkor rezidenta na základe splácania komerčného úveru, ktorý sa vypočíta ako súčet hodnôt grafu 8 stĺpca 4 uvedie kódexy meny Operácie ,,,, a dátum uvedený v stĺpci 2

Stĺpec 6 označuje súčet hodnôt grafu 8 stĺpca 4 Uveďte kódy druhov potvrdzovacích dokumentov 10_3, 13_3, 16_3 a dátum uvedený v stĺpci 3 je skôr ako dátum expirácie očakávaného obdobia alebo sa zhoduje s tým.

Počet 7 sa vypočíta takto:

Počet 7 \u003d Počet 4 - Počet 5 - Graf 6.

V stĺpci 8 vo formáte dd.mm.yyyy je dátum odoslania informácií do orgánu kontrolného kontrolného meny uvedený v súlade s poskytovaním Ruska N 308-p.

5.2. V pododdiele IV.II podľa zmlúv týkajúcich sa tovaru na územie Ruskej federácie, ktoré vykonávajú nerezidentov práce, poskytovanie služieb, prevod informácií a výsledkov intelektuálnej činnosti, vrátane výhradných práv pre nich (kódy Typ zmluvy 2, 4, 9), v prípade, že pri výpočte ukazovateľov linky pododdielu IV.II, hodnota grafu 8 je väčšia ako nula, sú uvedené nasledujúce informácie.

V stĺpci 2 v DD.MM. M. M.YYYY je označený dátumom nasledujúceho pracovného dňa po dátume exspirácie očakávaného obdobia.

Stĺpec 3 označuje digitálny kód zmluvnej meny z grafu 4 bodu 3 oddielu I. \\ t

V stĺpci 4 je výška očakávaného vykonávania záväzkov nerezidentov uvedená prevodom na rezident tovaru, plnenie práce pre neho, ktorý mu poskytuje služby, prevod informácií k nej a výsledky intelektuálnych informácií Aktivita, vrátane mimoriadnych práv, na účet, ktorý je vykonaný zálohou platbou, ktorý je vypočítaný ako počítať sumou 8 oddielov 8 pre reťazce, pre ktoré sú uvedené meny kódy sú uvedené v stĺpci 4 a dátum uvedený v \\ t Stĺpec 9 je skôr ako dátum exspirácie očakávaného obdobia, alebo sa s ním zhoduje.

Stĺpec 5 označuje množstvo podľa potvrdzujúcich dokumentov, ktoré sa vypočítajú ako súčet hodnôt grafu 8 pododdielu III.i (pododdiel III.II v prípade uvedenom v odseku 4 01_4, 02_4, 03_4, 04_4 , 15_4, v stĺpci 9 - označenie "3", ako aj riadky, ktorými v stĺpci 4 označuje kód typu potvrdzovacieho dokumentu 16_3 a dátum uvedený v stĺpci 3 je skôr ako dátum ukončenia očakávaného obdobia, alebo \\ t sa s ním zhoduje.

Stĺpec 6 označuje súčet hodnôt stĺpca 8 oddielu II pre reťazce, pre ktoré sú menové druhy kódov uvedené v stĺpci 4 ,,,, dátum uvedený v stĺpci 2 je skôr ako dátum expirácie Očakávané obdobie, alebo sa s ním zhoduje.

Stĺpec 7 označuje súčet hodnôt grafu 8 pododdielu III.i pre reťazce, pre ktoré sú kódy potvrdzovacích dokumentov 13_3 a dátum uvedený v stĺpci 3, včas, ako je dátum exspirácie očakávaného obdobia, alebo \\ t sa s ním zhoduje.

Počet 8 pododdiel IV.II sa vypočíta takto.

Kedy a ako umiestniť pas transakcie. Postup zastupovania obyvateľov na autorizované banky a informácie pri vykonávaní obchodných transakcií v cudzej mene.

OTÁZKA:Uzavreli zmluvu s nerezidentským sumám, ktorý nebol napísaný. Po prekročení 50 000 $, bol vydaný cestovný pas transakcií, ale v tomto okamihu boli už vzájomné zúčtovanie a záloha (100 tisíc rubľov) zostala. TERAZ VEDOMOSTI BANKOVÚ OVLÁDANIE Tento pokrok sa neberie do úvahy. Ako to odrážať, takže nie sú žiadne porušenia?

Odpoveď:Nasmerujte žiadosť do banky, ktorá označuje potrebu upraviť vyhlásenie, pričom sa zohľadní (platené) pokroky. K žiadosti pripojte certifikát menovej transakcie, ktorá vykonala devízovú operáciu. Takže vo vyhlásení treba poznamenať, že prijaté prostriedky prijaté alebo vyplácané v osvedčení o menovej transakcii sa uskutočnili s cieľom vykonať zmluvu, na ktorú sa transakčný pas bol vydaný, keď sa dohoda dosiahla 50 000 USD. USA.

Tento prípad Bank of Rusko zo 4. júna 2012 č. 138 - a nepovažuje. Zároveň musia všetky dokumenty na kontrolu meny spĺňať devízové \u200b\u200boperácie, na ktorých bol vydaný transakčný pas.

Odôvodnenie

Ako vydať cestovnú transakciu

Keď potrebujete umiestniť transakčný pas. V zmluve zahraničného obchodu nie je cena predpísaná

Náhradu, keď celková suma Zmluvné platby sa budú rovnať alebo prekročiť ekvivalent 50 000 USD.

Transakčný pas by sa mal vydať, ak je výška transakcie rovná alebo presahuje 50 000 USD (so všetkými ostatnými podmienkami) (článok 5.2 pokynov Bank Ruska z júna 2012 č. 138-° C). V súlade s tým, ak na uzatvorenie zmluvy o zahraničnom obchode nie je celková suma transakcie neznáma, povinnosť vydávať pas transakcie vzniká z organizácie, ak je výška platby za transakciu (hodnota prevedeného tovaru ( Vykonané práce, poskytnuté služby), informácie, výsledky duševného vlastníctva) sú rovnaké alebo prekročené v ekvivalentoch 50 000 amerických dolárov ().

Pri uskutočňovaní transakčného pasu za podmienok, keď cena zmluvy o zahraničnom obchode nie je známa, v stĺpci 5 oddielu 3 formulárov 1 položte symbol "BS", čo znamená "žiadna suma" (odsek 6 odseku 6 konania Na plnenie transakčného pasu (PS) schválené inštrukčnou bankou Ruska z júna 4, 2012 č. 138 - a).

Pokyny centrálnej banky Ruskej federácie 04.06.2012 č. 138-a "o postupe reprezentovať obyvateľov a nerezidentov autorizovaných bánk dokumentov a informácií týkajúce sa menových transakcií, postup pre vydávanie transakcií pasy, ako aj Účtovné postupy autorizovanými bankami a ich monitorovanie

Postup predkladania obyvateľov na schválené banky dokumentov a informácií pri vykonávaní operácií výmeny cudzích mien17

Rezidentom pri implementácii operácií súvisiacich s registráciou zahraničná mena na účte tranzitu alebo s odpisom cudzej meny zo bežného účtu v cudzej mene, je autorizovaná banka (Pobočka autorizovanej banky) (ďalej len "poverená banka, s výnimkou priameho označenia pobočky komisárky banky) v rovnakom čase nasledujúce dokumenty:
Osvedčenie o menových transakciách;
Dokumenty týkajúce sa menových transakcií špecifikovaných v osvedčení o devízových transakciách.
V osvedčení o devízových transakciách predložených rezidentom pri vykonávaní operácií súvisiacich s zápisom cudzej meny na účte tranzitnej meny môžu byť uvedené informácie o operáciách o odpise pripísanej cudzej mene z účtu tranzitnej meny.
Pri vykonávaní operácií súvisiacich s zápisom cudzej meny na účte tranzitného menového meny alebo s odpisom cudzej meny z bežného účtu v cudzej mene, podľa zmluvy (zmluva) uzavretá s nerezidentom, výškou povinností Na ktorý sa rovná alebo nepresahuje 1 tisíc amerických dolárov v ekvivalente, bydlisko predložil osvedčenie o devízových operáciách a má právo nepredložiť dokumenty uvedené v ňom spojené s vykonávaním transakcie meny. Výška povinností vyplývajúcich z zmluvy (zmluva) je určená ku dňu uzavretia zmluvy (zmluvy) alebo v prípade zmeny vo výške záväzkov vyplývajúcich z zmluvy (zmluva) v deň uzavretia nedávne zmeny (dodatky) k zmluve (zmluva), ktorá poskytuje takéto zmeny, v oficiálnom kurze cudzích menách vo vzťahu k rubeniu, \\ t nainštalovaná bankou Rusko, alebo v prípade, že Úradný kurz cudzích mien vo vzťahu k ruber nie je stanovený Bankou Ruska, pri sadzbe cudzích mien zriadených iným spôsobom odporúčaným Bankou Ruska (ďalej len "kurz zahraničia) mien vo vzťahu k rubeniu).

Certifikát o mene sa plní rezidentom v jednom prípade v súlade s dodatkom 1 k tomuto pokynu.

Osvedčenie o menových transakciách a dokumentoch týkajúcich sa vykonávania menových transakcií uvedených v nej zastupuje rezident v autorizovanom brehu počas nasledujúcich termínov (okrem prípadov uvedených v odsekoch 2.5 -2,9 tohto pokynu):
Pri zápise cudzej meny na účte tranzitného menového meny - najneskôr do 15 pracovných dní po dátume jeho zápisu uvedeného v oznámení komisára pre jej zápis na účet tranzitnej meny;
Pri písaní cudzej meny z bežného účtu v cudzej mene - súčasne s objednávkou na prevod cudzej meny.

Alexander Sorokin odpovede,

zástupca vedúceho oddelenia prevádzkovej kontroly federálnej daňovej služby Ruska

"CCP sa musí uplatňovať len v prípadoch, keď predávajúci poskytuje kupujúcemu, vrátane svojich zamestnancov, odkladu alebo splátok na zaplatenie ich tovaru, diel, služieb. Sú to v týchto prípadoch, že podľa názoru FTS patria k ustanoveniu a splácaniu úveru na zaplatenie tovaru, prác, služieb. Ak organizácia vydáva hotovostný úver, dostane návrat takejto úveru alebo dostane aj a vráti pôžičku, pokladník sa neuplatňuje. Keď je potrebné udrieť kontrolu, pozri

Podľa indikácie Centrálna banka Rusko č. 3671 (DD dňa 11.06.2015), niekoľko zmien sa uskutočnilo na pokyny č. 138 a v poriadku a Podmienky registrácie transakčného pasu, ktorý sa vyžaduje pri vykonávaní devízových transakcií na území Rusu Federácia a mimo Rusko, napríklad v takýchto krajinách ako Ukrajina, Kazachstan, Škótsko, Nemecko a ďalšie.

Čo?

Transakčný pas je dokument vypracovaný pri vykonávaní transakcií, na ktorých sa predpokladá výpočty v mene medzi stranami, ktoré sú rezidentom a nerezidentom banky komisára, alebo skôr prostredníctvom svojich účtov. Účelom ich dizajnu je kontrola meny.

Kedy je transakčný pas?

Cvičenie menových transakcií, mali by ste vedieť, kedy sa vyžaduje opcia PS.

1) Pri vykonávaní takýchto výpočtov ako platby na vývoz alebo dovážaný tovar (počas dovozu vývozu) na colné územie Ruskej federácie alebo nad rámec jej limitov, vrátane výmennej transakcie, zahŕňa aj poskytovanie služieb, predaj informácií, \\ t vrátane výhradných práv. Výsledky intelektuálnej činnosti v rámci zmluvy o zahraničnom obchode, ktorá bola uzavretá medzi fyzickým alebo právnym vstupom, rezidentom a nerezidentom banky.

2) Vykonávať transakciu meny podľa zmluvy o pôžičke alebo úveru.

Tiež, pokyny sú jasne vysvetlené, transakčný pas nie je vykonaný pod zmluvou, ak suma nepresahuje 50 tisíc dolárov a až 5 tisíc dolárov, zmluva. K dispozícii je aj niekoľko prípadov, keď sa nevyžaduje vykonanie takéhoto dokumentu.

menové transakcie medzi nerezidentmi a obyvateľmi, ktoré nie sú IP;
medzi nerezidentom a vládou Ruskej federácie alebo centrálnou bankou a viacerými inými prípadmi.

Registrácia

Po uzavretí medzinárodnej zmluvy s protistranou by sa malo vydať na PS Bank. Všetky výpočty by sa mali vykonávať cez banku, kde sa dokument otvorí. Alebo by sa mal otvoriť v územnom oddelení Banky Ruska.

PS označuje informácie týkajúce sa medzinárodnej zmluvy a obsahuje: \\ t

všetky podrobnosti oboch strán zmluvy alebo uzatvorenej zmluvy o úvere;
je uvedená mena zmluvy / zmluvy;
sumy;
dátum a číslo;
meny pre výpočty a ich formu;
podpis strán zmluvy / Zmluvy (prvé a druhé osoby organizácie).

Ak chcete otvoriť cestovný pas transakcií, musíte poskytnúť tieto dokumenty banke:

zmluva / zmluva;
2 kópie PS;
uznesenie orgánu vykonávajúce kontrolu meny;
niekoľko ďalších dokumentov predpísaných v článku 23 FZ (časť 4), vrátane tých, ktoré sa týkali osobnosti rezidenta, sféru svojich činností (kód, platiteľ UK a iné).

Dokumenty musia byť predložené na stanovené zákonné obdobie, najneskôr však najneskôr do plnenia záväzkov podľa podmienok Zmluvy. Banka rozhoduje o otvorení PS na tri dni.

Vodivosť bankovej kontroly na cestovný pas transakcie

Banka vykonáva účtovníctvo a kontrolu operácií, na ktorých sa uskutočňuje pomocou cudzej meny. Na to musí rezident poskytnúť určitý balík dokumentov, ktoré potvrdzujú dovozný vývoz tovaru a súvisia s vykonávaním takýchto operácií. Na základe poslednej banky vytvára vyhlásenie o bankovom kontrole a vedie ho elektronický formát. V procese vykonávania medzinárodných obchodných operácií môže byť potrebné rozšíriť platnosť PS alebo vykonať určité zmeny. Je potrebné to urobiť v rámci súčasných noriem a objednávke

Uzavretie cestovného Transakcie inštrukcie №138

Ak chcete zatvoriť PS, každý rezident musí písať príslušné vyhlásenie banke. V takýchto prípadoch je kŕmená:

1) Ak bude PS naďalej premietnuť z jednej bankovej pobočky do druhého.
2) Pri zatvorení všetkých p / s.
3) Po podmienkach zmluvy vrátane tretej strany.
4) Pri odstraňovaní rezidencie požiadaviek na základe zmluvy o pôžičke alebo zmluve.
5) Ak bol návrh PS chybný av niektorých iných prípadoch uvedených v tomto pokynoch a pridanie k nemu.

Žiadosť o zatvorenie PS musí byť napísaná podľa zavedeného formulára (môžete ľahko nájsť vzorku na internete) a obsahovať všetko potrebné informáciepredpísané v odsekoch aktuálneho pokynu (pozri MTI).

V stĺpci 4 vo formáte DD.MM.M.M.YYYGG sa uvádza dátum exspirácie povolenia.

Pri absencii rezidentov takéhoto povolenia nie je vyplnený pododsek 7.1.

V pododseku 7.2 " Špeciálne podmienky Zmluva "v poli 7.2.1 je indikovaná symbolom" * ", ak je PS zdobený podľa zmluvy uvedenej v bode 9.5 tohto pokynu. V poli 7.2.2, frekvencia platby rezidentom platieb V dňoch sa uvádza. V prípade mesačných platieb sa hodnota 10, mesačne - 30, štvrťročne - 90, polročná - 180, ročná - 365.

V ostatných prípadoch nie je vyplnený pododsek 7.2.

3. Oddiel II "Informácie o platbe" tvoria údaje o devízových operáciách, ktoré majú byť uložené autorizovanými bankami v súlade s kapitolou 4 tohto pokynu, ako aj pre viac informáciíObsiahnuté v referenciách o menových transakciách a iných dokumentoch, ktoré sú k dispozícii banke dokumentov a informácií týkajúcich sa rezidencie devízových operácií podľa zmluvy, pričom sa zohľadnia nasledujúce.

V prípade náhody meny platby a meny zmluvy v grafoch 7 a 8 údaje odráža údaje uvedené v stĺpcoch 5 a 6.

V stĺpci 10, v súlade s OCCM, digitálny kód krajiny je označený miestom vyplatenia platby platby počas debetovania finančných prostriedkov z účtu rezidenta alebo digitálny kód krajiny v krajine odosielateľa platby počas prijatia hotovosti v prospech rezidenta.

Stĺpec 11 označuje symbol "*", ak sa informácie v tomto riadku zmenili na základe odkazu na menové transakcie, v časti hlavičky, ktorej symbol "*" je uvedený v poli "Nastavenie". V iných prípadoch nie je graf 11 naplnený.

V stĺpci 12, ak v súlade s osvedčením o transakciách v cudzej mene, pripísanie (odpísanie) finančných prostriedkov vykonaných na rezidentnom účte otvorené v nerezidentskej banke, v súlade s OCSM, digitálnym kódom krajiny umiestnenia Bank-nerezidentová banka je uvedená prostredníctvom rezidentného účtu, v ktorom výpočtách vykonaných podľa zmluvy. V iných prípadoch nie je graf 12 naplnený.

4. Oddiel III "Informácie o potvrdení dokumentov" sa vytvárajú z informácií o DT registrovaných colnými orgánmi získanými v súlade s predpismi o prevode informácií o vyhlásení o tovare pre tovar, ktorého zoznam je uvedený v dodatku 2 k Špecifikovaná regulácia, z informácií obsiahnutých v osvedčeniach o potvrdzovacích dokumentoch, ako aj na základe informácií obsiahnutých v iných dostupných záznamoch PS dokumentov a iných informácií, ktoré sa majú odraziť v bankovom kontrolnom vyhlásení.

V prípade vstupu DT do PS Bank sa plnia pododdiely III.I a III.II.

Pododdiel III.I je naplnený informáciami z DT, v pododseku 1 z grafov 24, z ktorých 24 sú označené charakterom transakcie obsahujúcej v druhom výbore rovnom 1 (s výnimkou kódov 015 a 018) a Graf 40 z DT alebo kódu transakcie nie je vyplnený v druhej, hodnota vypúšťania sa rovná 2 a graf 40 DT je \u200b\u200bvyplnený, v ktorom je registračné číslo DT špecifikované, keď je výrobok umiestnený podľa predchádzajúcich colných orgánov postup.

Pododdiel III.II je naplnený informáciami z DT, ktoré nie sú uvedené v odseku tretej tejto doložky, s výnimkou informácií z DT, v pododseku 1 počítadla 24, z ktorých kód obchodníka obsahuje hodnotu 5 alebo 6 v druhom výstupe.

Informácie v podsekciách III.i a III.II je vyplnený automatizovaným režimom v nasledujúcom poradí.

V počítači 2 sa prenesie registračné číslo DT (počet "A" DT).

V počítači 3 sa prenesie v DD.MM Format.yyyy dátum z registračným číslom DT, ktorý je indikovaný po prvom rozpadu symbolom "/".

V stĺpci 4 je uvedený kód typu potvrdzujúceho dokumentu 01_3, ak v smere pohybu tovaru (prvá pododdiel grafu 1 dt) obsahuje písmená "EK" alebo kód typu potvrdzujúceho dokumentu - 01_4, ak písmeno "ich" obsahuje "na pohyb tovaru".

V stĺpci 5 je uvedený v súlade s OK, kód digitálneho meny je špecifikovaný, čo zodpovedá knižni zmluvnej ceny zmluvy, v ktorej sa určujú náklady na tovar deklarovaný v DT (prvý pododdiel 22 dt) .

V počte 6 sa celkové náklady na tovar prevedená, skutočne zaplatená alebo splatná v súlade s podmienkami zmluvy, podľa ktorého sa PS vydáva v mene zmluvy o cene (druhá pododdiel 22 dt).

Pri špecifikovaní rezidenta v stĺpci 6 osvedčení o potvrdzovacích dokumentoch predložených PS Bank v súlade s bodom 9.8 tohto pokynu, informácie prostredníctvom sekcie symbolu "/", v stĺpci 6 pododdiel III.i po informáciách z DT prevedená prostredníctvom a Symbol Separátor "/" Počet 6 osvedčenia o potvrdzovacích dokumentoch uvedených po oddeľovači vo forme symbolu "/".

V grafe 7 a 8 sa údaje opakujú, ktoré sú uvedené v stĺpcoch 5 a 6.

V počte 9, v prípade odpovede na podpornú dokumentáciu banky, v súlade s bodom 9.8 tohto pokynu, hodnota počítadla 9 je osvedčenie o potvrdzovacích dokumentoch.

V prípade neschopnosti predložiť rezident na PS Bank pre potvrdenie dokumentov v súlade s ustanovením 9.8 tohto pokynu alebo v neprítomnosti osvedčenia o potvrdení informácií o DT v zastúpení rezidenta v súlade s odsekom 9.8, registrácia Počet, ktorý je obsiahnutý v stĺpci 2 Pododdiel III.i v stĺpci 9 Pododdiel III.I Označuje: \\ t

1 - Ak stĺpec 4 obsahuje kód typu potvrdzovacieho dokumentu 01_3;

4 - Ak stĺpec 4 obsahuje kód typu potvrdzovacieho dokumentu 01_4.

Počet 9 Pododdiel III.II V tomto prípade nie je vyplnený.

V počte 10, v prípade predloženia rezidentom spoločnosti PS PS Bank pre potvrdzovacie dokumenty v súlade s bodom 9.8 tohto pokynu, hodnota počtu 10 certifikátov je prevedená.

Stĺpec 11 označuje symbol "*", ak by sa rezidencia poskytuje nápravné osvedčenie o potvrdzovacích dokumentoch alebo v prípade smerov colných orgánov zmien ovplyvňujúcich predtým prenášané informácie o DT.

Ak rezident predstavil dokumenty potvrdzujúce potrebu použitia vo výpočtoch ukazovateľov sekcií IV a V informácie o DT, ktoré sú zahrnuté v pododdiele III.II, v stĺpci 11 naznačuje kapitálový list ruskej abecedy "P". Ak stĺpec 11 obsahuje symbol "*", v tomto prípade je písmeno "P" označené separátorom vo forme symbolu "/".

V iných prípadoch nie je graf 11 naplnený.

V stĺpci 12 prijatého DT prevodu:

Cez oddeľovač symbolov "(čiarka) nasledujúce päť ukazovateľov: \\ t

Dvojciferný digitálny kód reklamovaného colného režimu (druhý pododdiel 1 dt);

Kódex funkcií vyhlásenia o tovare (počet 7 dt);

Kód transakcií (počet 24 dt);

Kódexu zvláštnosti zahraničnej ekonomickej transakcie (počet 24 dt);

Informácie o rozhodnutí colného orgánu vo vzťahu k tovaru (počet "s DT);

Prostredníctvom separátora vo forme symbolu ";" (Sein Bod) DT Registračné číslo (čísla registrácie DT) pri uvádzaní tovaru podľa predchádzajúceho colného režimu, špecifikované (špecifikované) v stĺpci 40 DT.

Pri absencii niektorého z uvedených ukazovateľov je separátor zachovaný (napríklad 96, PDD, 010,00,20; alebo 40.010.00.10; 10508010/050313/0002881).

V stĺpci 13, podľa uváženia banky PS, môžu byť uvedené ďalšie informácie.

V prípade predloženia rezidentom na PS Bank na podporu dokumentov v súlade s bodom 9.1 tohto pokynu, pododdiel III.i tvoria PS Bank z informácií obsiahnutých v osvedčeniach potvrdzujúcich dokumentov, ako aj v iných DOPOČNOSTI DOKUMENTY DOKUMENTY A INFORMÁCII PS PS, berúc do úvahy nasledujúce.

Počítače 2 - 6, 9 a 10 príspevkov informácie z príslušných grafov certifikátov o potvrdení dokumentov.

V prípade zhody meny potvrdzujúceho dokumentu a meny zmluvy v stĺpcoch 7 a 8 údaje odráža údaje uvedené v stĺpcoch 5 a 6.

Stĺpec 11 označuje symbol "*", ak sa informácie v tomto riadku zmenili na základe pomoci potvrdzovacích dokumentov, v časti "*" symbol je zadaný v poli "Nastavenie". V iných prípadoch nie je graf 11 naplnený.

V počítači 12 sa informácie prenášajú z počtu 11 certifikátov potvrdzovacích dokumentov.

V stĺpci 13, podľa uváženia banky PS, môžu byť uvedené ďalšie informácie.

V prípade uvedenej v bode 9.6 tohto pokynu, Komisia, ktorú má korešpondenčná banka, sa odráža v PS Bank v pododdiele III.i s kódom typu potvrdzujúceho dokumentu 16_3.

Pododdiel III.I nie je vyplnený v prípade tohto pokyny uvedeným vo vete prvého pokynu.

5. Oddiel IV "Informácie o kontrole splnenia požiadaviek článku 19 spolkového zákona" o menovej regulácii a kontrole meny "je vytvorená v prípade neexistencie informácií z Bank of PS na získanie rezidentovi v očakávaných Čas od nerezidentských fondov pre tovar prevedený do nerezidentského tovaru vykonaného pre neho prácu, služby, ktoré mu poskytli, prevedené na neho a výsledky intelektuálnej činnosti, vrátane mimoriadnych práv na ne, za podmienok odloženej platby alebo v prípade neexistencie informácií o prevode tovaru nerezidentom, pri predpokladanom čase tovaru, plnenie práce pre neho, poskytovanie služieb, ktoré mu poskytujú, prevedie ho a výsledky intelektuálnej činnosti vrátane výhradných práv na účet, ktorý vykonáva rezidentom preddavok. V prípade uvedenom v tomto odseku sa takéto vyhlásenie o bankovom kontrole posiela orgán menovej kontroly v súlade s ustanovením Banky Ruska N 308-P .

Výpočet ukazovateľov oddielu IV sa vykonáva ako dátum expirácie očakávaného obdobia uvedeného v stĺpci 9 oddielu II alebo v stĺpci 10 pododdielu III.i (pododdiel III.II, v prípade uvedenom v odseku 4 \\ t Tento postup) (ďalej len uvedený dátum skončenia platnosti očakávaného obdobia). Výpočet sa vykonáva po uplynutí lehôt stanovených na predkladanie devízových operácií alebo osvedčenia o potvrdzovacích dokumentoch, pričom sa zohľadní načasovanie prijatia takýchto certifikátov banky, vrátane, či sú naplnené PS Bank a ustanovenie informácií Bank Certifikátov PS vo výkaze bankovej kontroly.

5.1. V pododdiele IV.I podľa zmlúv o vývoze tovaru z územia Ruskej federácie, plnenie rezidenta, poskytovanie služieb, prevod informácií a výsledkov intelektuálnej činnosti, vrátane výhradných práv, vrátane výhradných práv Kódy typu zmluvy 1, 3, 9), v prípade, že pri výpočte ukazovateľov podsekcie IV.I, hodnota grafu 7 je väčšia ako nula, sú uvedené nasledujúce informácie.

V stĺpci 4 (s výnimkou bankových kontrolných vyhlásení obsahujúcich informácie uvedené v bode 7.2 oddielu I) označuje očakávanú sumu hotovostných príjmov z nerezidenta na základe splácania rezidentovi komerčného úveru, ktorý sa vypočíta ako súčet hodnôt stĺpca 8 pododdielu III.i (pododdiel III.II, v prípade uvedenom v odseku 4 tohto postupu), v prítomnosti oddeľovača vo forme symbolu "/" - Hodnoty grafu 8 pododdielu III.i (pododdiel III.II) Uvedené po oddeľovači "/", pre reťazce, pre ktoré v stĺpci 4 sú uvedené kódy druhov potvrdzovacích dokumentov 01_3, 02_3, 03_3, 04_3 , 15_3, v stĺpci 9 - Znamenie "2" a dátum uvedený v stĺpci 10 je skôr ako dátum exspirácie očakávaného obdobia alebo sa zhoduje s ním.

Počet 5 označuje množstvo finančných prostriedkov zapísaných na úkor rezidenta pri splácaní komerčného úveru, ktorý sa vypočíta ako súčet hodnôt počítania 8 oddielu II pre reťazce, pre ktoré menové transakcie v stĺpci 4 sú uvedené v stĺpci 4, 20 200, 20300, 22 200, 22210 a dátum uvedený v stĺpci 2 je skôr ako dátum exspirácie očakávaného obdobia alebo sa s ním zhoduje.

Stĺpec 6 označuje súčet hodnôt grafu 8 pododdielu III.i pre reťazce, pre ktoré sú kódy typov typov potvrdzovacích dokumentov 10_3, 13_3, 16_3 a dátum uvedený v stĺpci 3 sú skôr ako dátum exspirácie očakávaného obdobia alebo sa s ňou zhodujú.

Počet 7 sa vypočíta takto:

Počet 7 \u003d Počet 4 - Počet 5 - Graf 6.

V stĺpci 8 vo formáte dd.mm.yyyy je dátum odoslania informácií do orgánu kontrolného kontrolného meny uvedený v súlade s poskytovaním Ruska N 308-p.

V stĺpci 2 v DD.MM. M. M.YYYY je označený dátumom nasledujúceho pracovného dňa po dátume exspirácie očakávaného obdobia.

Stĺpec 3 označuje digitálny kód zmluvnej meny z grafu 4 bodu 3 oddielu I. \\ t

V stĺpci 4 je výška očakávaného vykonávania záväzkov nerezidentov uvedená prevodom na rezident tovaru, plnenie práce pre neho, ktorý mu poskytuje služby, prevod informácií k nej a výsledky intelektuálnych informácií Aktivita, vrátane mimoriadnych práv pre nich, na účet, ktorý vykonal záloha, ktorá je vypočítaná, ktorá sa vypočíta ako počet čiastky 8 oddielov 8 pre reťazce, na ktorých sú mená transakčné kódy uvedené v stĺpci 4 11100, 21100, 21300, \\ t 23100, 23110 a dátum uvedený v stĺpci 9 je skôr ako dátum exspirácie očakávaného obdobia alebo sa zhoduje s ním.

Stĺpec 5 označuje množstvo potvrdzujúcich dokumentov, ktoré sa vypočíta ako súčet hodnôt grafu 8 pododdielu III.i (pododdiel III.II, v prípade uvedenom v odseku 4 tohto postupu), ak existuje Oddeľovač vo forme symbolu "/" - počet hodnôt 8 pododdiel III (pododdiel III.II), označená po oddeľovači "/", pre reťazce, pre ktoré v stĺpci 4 znázorňujú kódy druhov potvrdenia Dokumenty 01_4, 02_4, 03_4, 04_4, 15_4, v stĺpci 9 - Znamenie "3", ako aj riadky, ktorými v stĺpci 4 špecifikuje kód typu potvrdzovacieho dokumentu 16_3 a dátum uvedený v stĺpci 3 je skôr ako dátum exspirácie očakávaného obdobia alebo sa s ním zhoduje.

Stĺpec 6 označuje súčet hodnôt počtu 8 oddielu II pre reťazce, pre ktoré sú menové transakcie v stĺpci 4 uvedené v menových operáciách 11900, 21900, 23900, 99010 a dátum uvedený v stĺpci 2 je skôr dátum exspirácie očakávaného obdobia alebo sa s ňou zhoduje.

V stĺpci 2 je v súlade s EMB alebo Clearing Mena klasifikátorom, je uvedený kód digitálnej meny zmluvy.

Stĺpec 3 ukazuje výšku finančných prostriedkov zapísaných na úkor rezidenta, ktorý sa vypočíta ako súčet hodnôt počtu 8 oddielu II pre struny, ktorými meny druhy 10100, 10200, 11900, 20100, 20 200, 20300 , 20 400, 21500 21900, 22100, 21110, 22200, 22210, 22300, 23900, 58015, 58020, 58900, 99010.

COUNT 4 Označuje množstvo finančných prostriedkov, ktoré sa vypočítajú ako súčet hodnôt počtu 8 oddielu II pre reťazce, pre ktoré sú menové druhy kódy uvedené v stĺpci 4, 11100, 11200, 20 200, 20800, 21100, \\ t 21200, 21 200, 21 400, 22800 23100, 23110, 23200, 23210, 23300, 58010, 58025, 58800.

Stĺpec 5 označuje súčet hodnôt grafu 8 pododdielu III.i (pododdiel III.II, v prípade uvedenom v odseku 4 tohto postupu) pre reťazce, pre ktoré kódy typov potvrdení 01_3 , 02_3, 03_3, 04_3, 15_3 sú uvedené v stĺpci 4.

Stĺpec 6 označuje súčet hodnôt grafu 8 pododdielu III (pododdiel III.II, v prípade uvedenom v odseku 4 tohto postupu) pre reťazce, na ktorých kódy potvrdzujúcich dokumentov 01_4, \\ t 02_4, 03_4, 04_4, 15_4 sú špecifikované v stĺpci 4.

Stĺpec 7 označuje súčet hodnôt grafu 8 pododdielu III.i pre reťazce, pre ktoré sú kódy potvrdzovacích dokumentov 10_3, 13_3, 16_3 uvedené v stĺpci 4.

Počet 8 označuje súčet hodnôt grafu 8 pododdielu III.i pre reťazce, pre ktoré sú kódy typov typov potvrdzovacích dokumentov 10_4, 13_4 uvedené v stĺpci 4.

Stĺpec 9 označuje zostatok výpočtov podľa zmluvy, definovaná takto: \\ t

Graf 9 \u003d (stĺpec 3 + graf 6 + graf 7) -

(Graf 4 + graf 5 + graf 8).

V prípade zmien v zmluvnej mene sa údaje o oddiele V vytvoria v každej zmluvnej mene.

7. V prípade DT obsahujúcej v stĺpci 7, špecifickosť colného vyhlásenia o tovare "ZPK" (plné vyhlásenie o tovare na všetkých zložkách), pri výpočte ukazovateľov sekcií IV a V, suma podľa Špecifikované DT, množstvá DT, ktorého čísla obsiahnuté v stĺpci 40, ako je DT, výpočet ukazovateľov sekcií IV a V neobsahuje.

8. Na základe uváženia banky PS na výkaz banky kontroly môžu byť zahrnuté ďalšie informácie. ".