Samotná podoba pokladničnej knihy č. KO-4 je uvedená vo vyhláške Goskomstatu Ruska zo dňa 18.08.98 č.88.
Takúto chybu ako „Obraty podľa dokladov sa nezhodujú“ možno vidieť v pokladničnej knihe KO-4 takmer vo všetkých verziách 1C - 7.7, 8.3, 8.2. V článku vám povieme, prečo problém vzniká a ako ho vyriešiť pomocou príkladu 1C Accounting 3.0
Keď sa doklady nezhodujú s obratmi v pokladničnej knihe
Dôvodom je, že pokladničná kniha v programe 1C je postavená na základe Dokladov - došlých a odchádzajúcich hotovostných príkazov. Ale v čase generovania výkazu program overuje informácie z dokladov s údajmi účtovné zápisy... V niektorých prípadoch môžu byť medzi týmito údajmi nezrovnalosti.
Aby ste to skontrolovali a opravili, v 1C Accounting 3.0 musíte nájsť dokumenty pre daný deň v pokladničnej knihe a skontrolovať na nich transakcie. Ak to chcete urobiť, dvakrát kliknite na požadovaný dokument v zozname.
Z dokumentu vyplýva, že jeho transakcie boli manuálne upravené. Stlačte tlačidlo "Dt CT" pre vstup do príspevkov.
Príklad ukazuje, že v doklade je výška platieb 500 eur a v transakciách sme mali manuálne úpravy a suma sa stala 1000. Ak zrušíme zaškrtnutie políčka „Ručná úprava“, transakcie sa vrátia na štandardné a program prestať zobrazovať túto správu.
Ak nedôjde k opravám, najčastejším problémom sú duplicitné transakcie. Skontrolujte nasledovné:
Pri výbere peňazí z banky v programoch založených na 1C 8 by ste nemali robiť dokument „Odpis z bežného účtu“, stačí urobiť kredit hotovostný príkaz... Okamžite zaúčtuje 50,01 - 51. Toto je jeden z rozdielov medzi 7,7 a 8,3.
Na výplatnej páske nebola vypísaná pokladňa.
Niektoré doklady, okrem služieb hotovostného vyrovnania a hotovostného vyrovnania, môžu byť zahrnuté do obratu na účte 50.01.
Aké doklady sa ukladajú do pokladničnej knihy
K pokladničnej knihe sú pripojené nasledovné pokladničné doklady: voľný list pokladničnej knihy, pokladničný výkaz, došlý peňažný príkaz a výstupný peňažný príkaz.
V praxi prebieha ukladanie v poradí - podľa čísel PKO, RKO, zodpovedajúcich pokladničnej knihe.
V jeden deň máte napríklad 2 PKO a 3 PKO. Pripojte ich k pokladničnej knihe na daný deň - tu máte súbor dokladov aj na nasledujúci deň. Preložte na seba, lemujte, ako naplníte, ale aspoň raz za rok. Druhé vyhotovenie pokladničnej knihy - výkaz pokladne je možné podávať samostatne - zdola nahor.
Teraz vám ukážem, ako nájsť príčinu bežnej chyby v pokladničnej knihe 1C: Účtovníctvo, konkrétne chybu " Obraty za doklady a transakcie sa nezhodujú". Táto chyba sa vyskytuje často, ale je veľmi ľahké ju opraviť. Pozrime sa najprv, čo táto chyba znamená v pokladničnej knihe 1C.
Príčina chyby „Obraty pre doklady a transakcie sa nezhodujú“
V skutočnosti má pokladničná kniha 1C pre túto chybu najmenej dva dôvody. Jeden z nich nie je veľmi častý a upozorním naň neskôr. Teraz sa pozrime na najbežnejší dôvod.
Všeobecne povedané, 1C často dáva také chyby, že nie je vždy možné z ich textu určiť, čo presne program žiada opraviť. Obzvlášť často sa s takýmito ťažkosťami stretávajú začiatočníci, ktorí nemajú žiadne významné skúsenosti s účtovníctvom v programe 1C. Podobných „zablatených“ chýb je na konci mesiaca veľa. Ale chyba pokladničnej knihy uvedená v názve nie je vôbec zložitá.
Ako je z textu chyby zrejmé, 1C sa nepáči, že sa sumy obratov pri zápisoch účtovnej evidencie a zaúčtovaných dokladoch líšia. Rozdiel môže byť milión rubľov alebo len jeden kopeck - nie je žiadny rozdiel. Keďže hovoríme o pokladničnej knihe, tak pod „dokladmi“ rozumieme došlé a odchádzajúce hotovostné príkazy. Čo sa týka účtov, tu sa berú do úvahy všetky účtovania na účte 50, ktoré môžu byť nielen v PKO a RKO, ktoré mnohí zabúdajú alebo vôbec nepoznajú... Nezabudnite tiež, že pokladničná kniha pri zobrazení chyby uvádza aj dátum, kedy bola zistená nezrovnalosť v obrate transakcií a dokladov.
Vzhľadom na vyššie uvedené môžeme konštatovať, že 1C analyzuje prítomnosť účtov na účte 50 a hľadá PKO a PKO zodpovedajúce týmto účtovaniam. A ak napríklad existuje zaúčtovanie, ale neexistuje žiadny doklad, potom sa zobrazí chyba o nesúlade obratov. Je tiež možné, že existuje zaúčtovanie a doklad, ale sumy v nich sa nezhodujú. Pokladničná knižka začne nadávať a používateľ bezpečne prejde online ...
Bola tam dôležitá časť článku, ale bez JavaScriptu to nie je vidieť!
Toto všetko - najčastejším dôvodom chyby pri tvorbe pokladničnej knihy. Existuje však aj druhý dôvod. Ak 1C zistí, že v niektorých dňoch bol hotovostný zostatok nižší ako nula, zobrazí sa chyba podobná textu. Situácia je, úprimne povedané, nepravdepodobná. Avšak vzhľadom na to, že 1C Účtov priznáva držanie nákladové transakcie, v dôsledku čoho môže byť hotovostný zostatok záporný, takáto možnosť by nemala byť vylúčená.
Uvedený druhý dôvod na vydanie chyby pokladničnej knihy sa nenachádza vo všetkých verziách 1C. Ľahko si overíte, či je vo vašej verzii – vytvorte peňažné zúčtovanie so sumou prevyšujúcou zostatok hotovosti a následne vytvorte pokladničnú knihu. Ak 1C neprisahá, nereaguje na to.
Ako opraviť túto chybu v pokladničnej knihe
K negatívnemu hotovostnému zostatku sa tu vyjadrovať nebudem, pretože tu je všetko jasné. Poďme sa zaoberať dôvodom číslo 1.
Na opravu chyby v nesúlade obratov je potrebné nájsť k dátumu uvedenému v pokladničnej knihe všetky doklady s účtovaním na 50. účte a zistiť, či tieto účtovania PKO / PKO korešpondujú; tiež skontrolujte, či sú sumy v transakciách a PKO / PKO správne a zodpovedajú. Ak sa chyba zobrazuje pre niekoľko dátumov, skontrolujte všetko.
Uvediem príklad. Povedzme, že ste dokončili správu o maloobchodnom predaji. Sám o sebe tento doklad UŽ obsahuje transakciu na účte 50. Ak teda zaúčtujete Výkaz maloobchodného predaja, ale nevytvoríte príslušný pokladničný doklad, potom bude zaúčtovanie na pokladni, ale nebude doklad (t.j. PKO)! V tomto prípade obratov o príspevkoch a Dokumenty len sa nezhodujú v sume, ktorá je k dispozícii v účtovaní "Hlásenie ..." na účte 50. Tu je pokladničná kniha a oznámi to.
Ako sa vyhnúť účtovným chybám
Je vhodné pozorne sledovať, či každý príspevok na pokladni zodpovedá PKO / RKO. Nie je tu nič zložité.
Mimochodom, vyššie som uviedol jeden príklad operácie, pri ktorej sa v pokladničnej knihe objaví chyba "Obraty na dokladoch a transakciách sa nezhodujú". existuje iné prípady nie sú také zrejmé. Takže buďte v strehu!
Zváženie chýb pokladničnej knihy je súčasťou osnov kurzu 1C, s ktorými sa môžete zoznámiť na webovej stránke.
Ako odstrániť chybu „Obraty za doklady a transakcie za – nezhodujú sa“ v 1C 8.3?
Takúto chybu ako „Obraty na dokladoch a transakciách za - nezhodujú sa“ možno vidieť v pokladničnej knihe KO-4 takmer vo všetkých verziách programu 1C - 7.7, 8.3, 8.2. Článok pojednáva o tom, prečo problém vzniká a ako sa bude riešiť pomocou príkladu 1C Accounting 3.0.
Dôvodom je, že pokladničná kniha v programe 1C je postavená na základe Dokladov - došlých a odchádzajúcich hotovostných príkazov. Ale v momente generovania výkazu program porovnáva informácie z dokladov s údajmi účtovných zápisov. V niektorých prípadoch môžu byť medzi týmito údajmi nezrovnalosti.
Aby ste to skontrolovali a opravili, v 1C Accounting 3.0 musíte nájsť dokumenty pre daný deň v pokladničnej knihe a skontrolovať na nich transakcie. Ak to chcete urobiť, dvakrát kliknite na požadovaný dokument v zozname:
Z dokumentu vyplýva, že jeho transakcie boli manuálne upravené. Stlačením tlačidla "Dt CT" sa dostanete do príspevkov:
Na tomto príklade môžete jasne vidieť, že v doklade je výška platieb 500 eur a v transakciách sme mali manuálne úpravy a suma sa stala 1000. Ak zrušíme začiarknutie políčka „Ručná úprava“, transakcie sa vrátia do štandardu a program prestane zobrazovať túto správu.
Ak nedôjde k opravám, najčastejším problémom sú duplicitné transakcie. Skontrolujte nasledovné:
- Pri výbere peňazí z banky v programoch založených na 1C 8 by ste nemali robiť dokument „Odpis z bežného účtu“, stačí urobiť prichádzajúci hotovostný príkaz. Okamžite zaúčtuje 50,01 - 51. Toto je jeden z rozdielov medzi 7,7 a 8,3.
- Na výplatnej páske nebola vypísaná pokladňa.
- Niektoré doklady, okrem služieb hotovostného vyrovnania a hotovostného vyrovnania, môžu byť zahrnuté do obratu na účte 50.01. Pozoruhodným príkladom je dokument „ Účtovná transakcia"Alebo" Správa o maloobchodnom predaji ". Je ľahké to skontrolovať otvorením SALT účtu pre 50 účtov.
Na základe materiálov: programmist1s.ru
