Buchhaltung Führen eines Kontoauszugs in 1s 8.3. Buchhaltungsinfo. Laden aus einer Datei in eine Datenbank

Im Laufe der Arbeit kommt es in jeder Organisation zu einer Interaktion mit anderen Unternehmen (Organisationen). Für Zahlungsrückstände von Waren, Arbeiten, Dienstleistungen, Steuern und anderen Zahlungen müssen Sie zahlen. Derzeit erfolgt dieser Prozess über das Client-Bank-System. Dieses Programm wird von Bankmitarbeitern auf dem Computer eines Mitarbeiters des Unternehmens installiert, um Zahlungen zu tätigen und Zahlungsaufträge in das Programm zu laden, in dem die Abrechnung durchgeführt wird. Schauen wir uns an, wie die Kontoauszüge in 1C geladen werden.

Hochladen von Kontoauszügen aus dem Client-Bank-Programm

Um einen Auszug aus dem Client-Bank-Programm herunterzuladen, müssen Sie:

Erstellen Sie eine Aussage für erforderlicher Zeitraum;
Exportieren Sie es zur Datenübertragung in eine Textdatei.

Der Export erfolgt, wenn Sie auf die Schaltfläche "Exportieren", "Exportieren" oder ähnliches klicken, in verschiedenen Programmen der Kunden-Bank wird diese Schaltfläche unterschiedlich bezeichnet. Die generierte Datei wird gemäß einem vordefinierten Pfad zum Export in den gewünschten Ordner entladen.

Vor dem tabellarischen Teil des Dokuments in der rechten Ecke finden wir die Schaltfläche "Mehr", klicken Sie darauf, ein Fenster mit einer Liste von Funktionen erscheint, wählen Sie darin den Punkt "Umtausch mit der Bank".

Organisation zum Herunterladen Zahlungsanweisungen;
Bankkonto der Organisation.

Klicken Sie unten im Dokument auf "Download" und danach werden im tabellarischen Bereich alle Kontoauszüge in das Programm "1C: Accounting" geladen. Danach sehen wir uns den Bericht zur hochgeladenen Datei an und fahren mit der Verarbeitung von Zahlungsaufträgen fort.

Sie können eine automatische Buchung einrichten Zahlungsdokumente bei Aufnahme und Abschreibung. Dazu müssen Sie konfigurieren.

Sie können das Dokument "Einstellungen mit Client-Bank" auswählen:

Durch Anklicken der Schaltfläche „Einstellungen“ am unteren Rand des Dokuments „Austausch mit Bank“;

Wählen Sie im Journal "Kontoauszüge" aus der Liste den Punkt "Austausch mit der Bank einrichten", indem Sie auf den Button "Mehr" klicken.

Füllen Sie in den Einstellungen die Felder aus:

Wir geben das Bankkonto an, auf das die Kontoauszüge heruntergeladen werden;
Der Name des Programms wird aus der von den Entwicklern bereitgestellten Liste ausgewählt - dies ist das Programm, mit dem Sie arbeiten. Danach öffnen sich die Felder „Datei aus 1C Accounting hochladen“ und „Datei aus 1C Accounting hochladen“. „Datei aus 1C Accounting hochladen“ nur, wenn ausgehende Zahlungsaufträge in der 1C Datenbank generiert und anschließend in die Kunden-Bank hochgeladen werden;

Die Bedingung, die erfüllt sein muss, ist der Name der Download-Datei in 1C, er muss dem Namen der Upload-Datei aus dem Client-Bank-Programm entsprechen.

Im unteren Teil der Einstellung sind zwei Felder geöffnet, im linken gibt es Daten zum Entladen, im rechten Teil Daten zum Laden.

Im Feld „Nach Aufladung automatisch durchführen“ empfiehlt es sich, auf den Positionen „Eingang auf dem Girokonto“ und „Ausbuchung vom Girokonto“ zwei Checkboxen zu setzen, während Zahlungsaufträge automatisch ausgeführt werden, die im Zukunft müssen nur noch einmal überprüft werden, ohne auf jeden von ihnen einzugehen.

Nach dem Herunterladen von Zahlungsaufträgen sollten Sie die "Art des Vorgangs" und die erstellten Buchhaltungsbuchungen, wenn Fehler gefunden werden, nehmen Sie Korrekturen vor.

Das Hochladen von Kontoauszügen aus dem Bankprogramm in 1C ist ein sehr bequemes Verfahren, das die Arbeit des Buchhaltungsdienstes erheblich erleichtert und den Mitarbeitern erheblich Zeit spart.

In diesem Artikel erkläre ich Ihnen, wie Sie die Funktionalität von Kontoauszügen und den Austausch mit einer Kundenbank in 1C 8.3 Accounting 3.0 nutzen:

wo sich die Bankdokumente in der Programmoberfläche befinden;
wie Sie einen neuen ausgehenden Zahlungsauftrag erstellen;
wie man Zahlungsaufträge zur Zahlung an eine Kundenbank entlädt;
wie man einen Kontoauszug von einer Kundenbank herunterlädt und aufgibt;
So laden Sie eine Bestätigung über die erfolgreiche Zahlung ausgehender Zahlungen hoch.

Das allgemeine Arbeitsschema für einen einzelnen Tag mit Auszügen in 1C lautet wie folgt:

Wir laden von der Kundenbank auf 1C: Quittungen für gestern und Bestätigungen für gestrige Zahlungsausgänge (+ Provisionen).
Wir erstellen Zahlungsaufträge, die heute bezahlt werden müssen.
(oder nutzen Sie das Direktbanksystem).

Und so jeden Tag oder jede andere Zeit.

In der Schnittstelle befindet sich das Journal der Kontoauszüge im Bereich "Bank und Kasse":

So erstellen Sie einen neuen ausgehenden Zahlungsauftrag

Zahlungsauftrag - ein Dokument zum Senden an die Bank, es kann mit einem Standard gedruckt werden Bankformular... Sie wird auf der Grundlage der Rechnung, des Waren- und Dienstleistungseingangs und anderer Dokumente erfasst. Seien Sie vorsichtig, dokumentieren macht keine Buchungen An Buchhaltung! Die Buchungen erfolgen durch folgenden Beleg in der Kette 1C 8.3 - "Ausbuchung vom Girokonto".

Um ein neues Dokument zu erstellen, gehen Sie zum Journal "Zahlungsauftrag" des obigen Abschnitts und klicken Sie auf die Schaltfläche "Erstellen". Ein neues Dokumentformular wird geöffnet.

Das erste, was zu beginnen ist, ist die Art der Operation zu wählen. Die Wahl der Zukunftsanalyse hängt davon ab:

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Wählen wir beispielsweise "Zahlung an den Lieferanten" aus. Zu den Pflichtfeldern für diese Zahlungsart:

Organisation und Organisationskonto - Details unserer Organisation.
Empfänger, Vereinbarung und Rechnung - Angaben zu unserer Empfängergegenpartei.
Betrag, Mehrwertsteuersatz, Verwendungszweck.

Nachdem Sie alle Felder ausgefüllt haben, überprüfen Sie die Richtigkeit der Angaben.

Unser Video zu Kontoauszügen in 1C:

Entladen von Zahlungsaufträgen von 1C an die Kundenbank

Der nächste Schritt ist die Übermittlung der Daten über neue Zahlungen an die Bank. Normalerweise sieht es in Organisationen so aus: Buchhalter erstellen den ganzen Tag viele Dokumente, und zu einem bestimmten Zeitpunkt lädt die verantwortliche Person Zahlungen in das Bankprogramm hoch. Das Entladen erfolgt über eine spezielle Datei - 1c_to_kl.txt.

Gehen Sie zum Entladen in das Journal der Zahlungsaufträge und klicken Sie auf die Schaltfläche "Entladen". Wird Öffnen Spezialbehandlung, in dem Sie die Organisation und ihr Konto angeben müssen. Geben Sie anschließend die Daten an, für die Sie hochladen müssen, und wo die resultierende Datei 1c_to_kl.txt gespeichert werden soll:

Klicken Sie auf "Hochladen", wir erhalten eine Datei mit folgendem Inhalt:

Es muss auch auf die Kundenbank hochgeladen werden.

Unser Video zum Einrichten, Laden und Entladen von Zahlungen:

Fast jede Kundenbank unterstützt das Hochladen einer Datei im Format KL_TO_1C.txt. Es enthält alle Daten zu Zahlungseingängen und -ausgängen für den ausgewählten Zeitraum. Um es herunterzuladen, gehen Sie zum Journal "Kontoauszüge" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Download".

Wählen Sie in der sich öffnenden Verarbeitung die Organisation, ihr Konto und den Speicherort der Datei (die Sie von der Kundenbank heruntergeladen haben). Klicken Sie auf "Aus Anweisung aktualisieren":

Wir sehen eine Liste der Dokumente 1c 8.3 „Eingang auf das Girokonto“ und „Ausbuchungen auf das Girokonto“: sowohl eingehend als auch ausgehend (einschließlich für). Nach der Überprüfung genügt es, auf die Schaltfläche "Laden" zu klicken - das System generiert automatisch die erforderlichen Dokumente gemäß der Liste mit den erforderlichen Buchhaltungseinträgen.

Wenn das System die TIN und KPP im 1C-Verzeichnis nicht gefunden hat, erstellt es eine neue. Seien Sie vorsichtig, es kann eine Gegenpartei in der Datenbank geben, aber mit hervorragenden Details.
Wenn Sie sie verwenden, tragen Sie sie unbedingt in die Liste ein.
Wenn in den erstellten Dokumenten keine Buchhaltungskonten vorhanden sind, füllen Sie diese in das Informationsregister "Konten mit Gegenparteien" aus. Sie können sowohl für die Gegenpartei oder den Vertrag als auch für alle Dokumente angegeben werden.

Kontoauszüge werden im Programm 1C 8.3 Accounting 3.0 erfasst:

Manuelle Eingabe von Kontoauszügen;

Eingabe von Eingangs- und Abbuchungsdaten Geld in 1C 8.3 kommt im Journal Kontoauszüge vor. Das Magazin befindet sich im Bereich Bank und Kasse:

Um einen Auszug manuell in das Programm einzugeben, müssen Sie das Buch in Form einer Zeitschrift anklicken. Eintritt oder Buch. Abschreiben.

Es gibt eine andere Möglichkeit, Kontoauszüge manuell zu erfassen: basierend auf anderen Dokumenten. Dann werden die Daten der Ein- und Ausbuchungen automatisch nach den Unterlagen – der Begründung – ausgefüllt.

: erstellt auf der Grundlage einer Rechnung an den Käufer, einer Zahlungsaufforderung, einer Barauszahlung, eines Verkaufs (Gesetz, Rechnung) und anderer Dokumente.
MITDenes Schriftenwichtiges Mittel: erstellt auf der Grundlage von Dokumenten Lieferantenrechnung, Quittung (Handlung, Rechnung) usw.

Gemäß den erhaltenen Bankauszügen der Geldflüsse gibt der Buchhalter Informationen in das 1C-Programm ein:

Eingang auf das Girokonto in 1C 8.3

Um Daten zum Geldeingang in das Programm 1C 8.3 einzugeben, klicken Sie auf Buchen Eintritt und wählen Sie den richtigen Vorgangstyp im Dokument aus. Die Menge der verfügbaren Formulardetails hängt davon ab.

Um den Käufer für die Bestellung gegen die zukünftige Lieferung der Ware bezahlen zu lassen, wählen Sie die Art des Vorgangs - Käuferzahlung. Wir geben die Organisation an - Handelshaus "Komplex". Wenn nur eine Organisation in der Datenbank vorhanden ist, wird das Organisationsfeld im Formular nicht angezeigt. Dieses Feld wird nur sichtbar, wenn die Datenbank mehrere Organisationen enthält.

Es ist obligatorisch, das Feld Bankkonto der Organisation, Betrag, Zahler, Konten für die Abrechnung von Abrechnungen und Vorschüssen - 62.01 und 62.02 auszufüllen:

Da die Zahlung erfolgt, bevor die Ware an den Käufer verkauft wird, spiegeln die 1C 8.3-Transaktionen die Vorauszahlung auf dem Vorauskonto 62.02 wider:

Abschreibung vom Girokonto in 1C 8.3

Die Ausbuchung vom Girokonto in 1C 8.3 Rechnungslegung 3.0 erfolgt buchmäßig. Abschreiben aus dem Journal der Kontoauszüge. Es öffnet sich das Dokumentenformular, in dem die Betriebsart und die Organisation eingetragen werden.

Wählen wir die Art der Operation Zahlung an den Lieferanten. Geben Sie die Daten zu Gegenpartei, Betrag, Bankkonto Organisationen.

Wir füllen auch den tabellarischen Teil des Dokuments aus: Vereinbarung, Mehrwertsteuersatz, Zahlungszweck:

In diesem Fall werden in 1C 8.3 folgende Buchungen gebildet:

Hochladen von Kontoauszügen von der Kundenbank in 1C 8.3

Die Arbeit der Buchhaltungsabteilung ist so strukturiert, dass der Buchhalter tagsüber Zahlungsaufträge an die Bank für laufende Operationen vorbereiten und die erhaltenen Kontoauszüge der Bank entsprechend den von der Bank bereits durchgeführten Operationen buchen muss. Die Arbeit in 1C 8.3 zur Interaktion mit der Bank beschränkt sich auf die Ausführung der an die Bank ausgehenden Zahlungsaufträge im Programm und die anschließende Eingabe von Daten zu den von der Bank durchgeführten Operationen.

Die Automatisierung dieses Prozesses beinhaltet das Laden von Kontoauszügen des Kunden der Bank in das 1C-Programm und das Entladen von Zahlungsaufträgen aus dem 1C-Programm an die Kundenbank.

Derzeit unterstützen die meisten Banken das Datenaustauschformat mit 1C-Programmen. Das Herunterladen von Kontoauszügen nach Einrichtung eines Austauschs mit der Bank erfolgt aus dem Journal of Bankauszüge gemäß Buch. Herunterladen... Das Formular zur Einrichtung eines Austauschs mit einer Bank können Sie direkt aus dem Journal Kontoauszüge - Buch öffnen. MEHR - Austausch mit der Bank:

Das Einrichten eines Austauschs mit einer Bank und das Herunterladen von Kontoauszügen wird in unserem anderen Artikel ausführlich behandelt: „.

Laut Buch. Herunterladen Die Daten des Kunden der Bank werden vom 1C-Programm gelesen und in das Kontoauszugsjournal geladen:

Beim Laden von Daten gleicht das Programm 1C 8.3 die Datenbankobjekte ab - die Daten aus der Download-Datei. Die Meldung, dass das Objekt "nicht gefunden" wird ausgegeben:

Nach Gegenpartei, wenn weder das in der Download-Datei angegebene Bankkonto noch die TIN gefunden wurde;
Über das Konto der Gegenpartei, wenn die Kontonummer in der Download-Datei nicht gefunden wird;
Laut Vertrag, wenn der Vertragsinhaber und die gewünschte Vertragsart nicht in der 1C-Datenbank gefunden werden;
Bei mehreren identischen Objekten in der Datenbank wird das erste aus der Liste ausgewählt und eine Warnung zur Situation ausgegeben;
Beim erneuten Laden von Dokumenten wertet das Programm nur die Daten von Betrag und Zahlungsart aus. Bei einer Änderung werden die Daten überschrieben.

So entladen Sie einen Zahlungsauftrag aus 1C 8.3 an den Bankkunden

Das Entladen von Zahlungen aus dem 1C 8.3-Programm an die Kundenbank kann wie folgt erfolgen:

Aus dem Bearbeitungsformular für den Austausch mit der Bank. Wenn Sie die Verarbeitung in "Favoriten», Es wird überall verfügbar sein, wo der Benutzer arbeitet;
Aus der Liste der Zahlungsaufträge für das Buch. Entladen... Wenn Sie auf das Buch klicken. Entladen das Formular Austausch mit der Bank wird geöffnet.

Die Einrichtung einer Börse mit einer Bank zum Entladen von Zahlungsaufträgen von 1C an die Kundenbank haben wir ausführlich in unserem anderen Artikel besprochen: "".

Laut Buch. Entladen aus dem Journal of Payment Orders werden die Daten in eine Textdatei hochgeladen und anschließend an die Kundenbank übertragen:

Die Form des Austauschs mit der Bank - die Registerkarte Entladen zur Bank:

Entdecken Sie die Designfunktionen Bankgeschäfte in 1C 8.3: Buchhaltungskonten, Dokumente, Transaktionen, Bank-Client, können Sie Direct Bank bei uns richtig konfigurieren. Weitere Informationen zum Kurs finden Sie in unserem Video:

Auf der Website können Sie unsere anderen kostenlosen Artikel und Materialien zu Konfigurationen sehen:,

Wie erstelle ich einen Kontoauszug 1c 8.2 1C 8.3?

Vorgehensweise für Kontoauszug in der 1C-Version 8.2 ist es im Vergleich zu 1C 7.7 tatsächlich leicht geändert. Aber wenn Sie darüber nachdenken, wird die scheinbare Unannehmlichkeit des neuen Algorithmus durch ein Verständnis seiner Logik ersetzt. Die Arbeit mit einem Kontoauszug haben wir bereits in einem unserer vorherigen Artikel kurz behandelt. Dies ist der Artikel „Wie verkaufe ich Währung? Währung in 1s 82 "| . verkaufen

Heute werden wir den Prozess der Arbeit mit einem Kontoauszug genauer betrachten. So, …

Betrachten wir zum Beispiel den Zahlungsprozess mit bargeldlosen Mitteln unter dem Liefervertrag.

Nehmen wir an, die Organisation Dobro LLC zahlt einen bestimmten Betrag an die Organisation UkrPostachSbut. Um diese Aktion widerzuspiegeln, öffnen Sie den Menüpunkt "Bank" und wählen Sie den Punkt "ausgehend". Das gleiche kann in der Systemsteuerung auf der gleichnamigen Registerkarte erfolgen.

Fügen Sie dem Zahlungsauftragsjournal einen neuen Eintrag hinzu. Wir erteilen in geeigneter Weise einen Ausgangszahlungsauftrag. Wir speichern es.

Dann fügen wir eine neue Anweisung hinzu.

Geben Sie im erstellten Kontoauszug das erforderliche Bankkonto und das Datum ein, an dem der Kontoauszug erstellt wird.

Nachdem Sie alle Angaben ausgefüllt haben, wird automatisch das Funktionspanel angezeigt, in dem Sie auf "Unbezahlt abholen" klicken müssen.

Markieren Sie im Auswahlfenster das gewünschte oder mehrere Notwendige Dokumente Kontrollkästchen und klicken Sie auf "Post Marked".

Nach dem Ausfüllen schließen wir das Formular und die von der gewünschten Nummer gebildete Aussage wird sichtbar.

Der Fairness halber sei noch hinzugefügt, dass wir ausgehende und eingehende Bankbelege auch direkt aus dem Auszugsformular generieren können. Dies geschieht einfach durch Klicken auf die Schaltfläche "+ Hinzufügen".

Im selben Auszugsfenster können Sie durch Auszüge navigieren, die Ergebnisse der Transaktion anzeigen, den Zahlungsstatus von Dokumenten ändern usw.

Wir hoffen, dass unser Artikel die Antworten auf die Fragen ausreichend hervorgehoben hat: “ Wie erstelle ich einen ausgehenden Zahlungsauftrag? Wie erstelle ich einen Zahlungsauftrag? Wie gebe ich Kontoauszüge in 1C Version 8.2 ein? Wie erstelle ich einen 1C-Kontoauszug? Wie veröffentliche ich einen Kontoauszug in 1s? Wie erstelle ich einen Kontoauszug in 1s 8? Kontoauszug 1C 82 ″

Bei Schwierigkeiten helfen wir auf jeden Fall.

Sie können die Operation besprechen und Fragen dazu stellen.

Sollten Sie Fragen zum Artikel haben oder es ungelöste Probleme gibt, können Sie diese besprechen unter

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So laden Sie Kontoauszüge einer Kundenbank in 1C Accounting 8.3 (Revision 3.0) hoch

2016-12-07T18: 26: 50 + 00: 00

Es ist das 21. Jahrhundert und ich bin überrascht zu erfahren, dass einige Buchhalter immer noch Kontoauszüge in 1C: Accounting manuell einhämmern, obwohl dieser Prozess in allen Programmen der 1C-Familie (beginnend mit den sieben) automatisiert ist.

Und wenn es in 1C 7.7 noch Ansprüche darauf gab, dann verdient der Mechanismus zum Laden von Kontoauszügen für 1C: Accounting 8.3 (Revision 3.0) wirklich alles Lob.

Ich erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Kontoauszüge Ihrer Kundenbank (am Beispiel des iBank-Systems als das derzeit gängigste) in 1C herunterladen: Buchhaltung 8.3.

1. Starten Sie den Bankmandanten. Wählen Sie im Hauptmenü "Einstellungen" - "Allgemein".

2. Wechseln Sie in den sich öffnenden Einstellungen auf die Registerkarte "Exportieren". Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in Abschnitt 1C und deaktivieren Sie die Kontrollkästchen in allen anderen Abschnitten. Schreiben Sie im Abschnitt 1C einen beliebigen Pfad zu einer Datei mit der Erweiterung ".txt" als Austauschdatei. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".

3. Holen Sie sich nun Anweisungen für die gewünschte Zahl, wählen Sie alle aus (die Tastenkombination Strg + A) und wählen Sie den Abwärtspfeil neben der Schaltfläche auf dem Bedienfeld aus... Wählen Sie "Export to 1C ..." aus der Dropdown-Liste der Befehle.

4. Die halbe Miete ist geschafft! Die Kontoauszüge wurden in dieselbe Datei hochgeladen, die wir in den Bankkundeneinstellungen angegeben haben.

Erstellen einer Sicherungskopie der Datenbank

Laden aus einer Datei in eine Datenbank

5. Starten Sie nun 1C und gehen Sie in den Bereich „Bank und Kasse“. Wählen Sie dann im linken Bereich den Punkt "Kontoauszüge" aus.

6. Klicken Sie im geöffneten Kontoauszugsjournal auf die Schaltfläche "Mehr" und wählen Sie aus der Klappliste die Position "Wechsel mit Bank":

7. Das Wechselfenster mit der Bank hat sich geöffnet. Wählen Sie den Reiter "Von Bank herunterladen".
Geben Sie das Bankkonto und die Datei an, in die die Kontoauszüge der Kundenbank hochgeladen wurden: