Próg rentowności po osiągnięciu zysku. Psychologia progu rentowności: nie pozwól, aby Twoje zyski uciekły. Podsumowując co do progu rentowności

Cześć drodzy przyjaciele!

Cieszę się, że widzę na tej stronie zarówno stałych czytelników bloga, jak i tych, którzy zupełnie przypadkowo „wędrowali” na tę stronę, przemierzając rozległe połacie Internetu.

Dziś w tym artykule postaram się odpowiedzieć na to pytanie co to jest rentowność w zasadzie i próg rentowności na rynku Forex w szczególności. Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, jak działa ta technika, ponieważ używają jej prawie wszyscy traderzy, zarówno początkujący, jak i profesjonaliści.

Temat tego artykułu nie został wybrany przypadkowo. Pomysł zrodził się z listu, który otrzymałem od naszego stałego czytelnika. Oto jego tekst:

Cześć, Vadim)
Chciałbym podziękować za terminowe udostępnienie mi artykułu na temat linii trendu. Chciałbym prosić o wyjaśnienie kwestii stop loss. Jak prawidłowo ustawić stop loss na progu rentowności. Jakie parametry muszą zostać spełnione, aby stop loss wyniósł zero? Trudno mi to samemu rozstrzygnąć. Nie mając umiejętności i ze strachu, żeby nie ponieść straty, zacząłem za każdym razem dokręcać stop loss do ceny... Okazuje się to bzdurą... Proszę o pomoc. (Dziękuję i pozdrawiam Katyę).

Chcę podziękować za świetne pytanie i pomysł na napisanie tego artykułu.

Zanim przejdziemy dalej, podam kilka linków do opublikowanych wcześniej artykułów. Jeżeli ich nazwy nic Ci nie mówią, to zdecydowanie polecam Ci się z nimi zapoznać, gdyż będę posługiwał się pojęciami, które są w nich szczegółowo opisane.

Próg rentowności— jest to poziom, na którym ceny otwarcia i zamknięcia transakcji są takie same (bez prowizji). W wyniku takiej transakcji trader nic nie traci, ale też nic nie zarabia. I nie ma znaczenia, w jaki sposób transakcja została zamknięta zleceniem rynkowym lub zleceniem stop-loss/take-profit.

Często w żargonie traderów można spotkać takie wyrażenia jak: „Przełamany na zero”, „wybity zgodnie z książką”, „poziom zerowy” itp. Wszystkie te wyrażenia oznaczają tylko jedno – próg rentowności. I zdaje się, że mówią, że ten trader nic nie stracił, ale też nic nie zarobił.

Aby było jaśniej, podam prosty przykład. Kupiliśmy funt brytyjski po cenie 1,5500, a stop-loss ustalono na poziomie 1,5400. Po pewnym czasie kurs wzrósł i cena osiągnęła poziom 1,5600. Następnie przesuniemy nasz stop loss na cenę 1,5504 (poziom otwarcia plus spread). Teraz, jeśli nagle pod wpływem jakichś czynników cena się odwróci i osiągnie nasz stop loss, to pozostaniemy w naszym interesie.

Świetnie, prawda? Oto sekret handlu na poziomie progu rentowności na rynku Forex! Ale czy w praktyce wszystko wygląda tak przejrzyście i pięknie?

Niestety tak wspaniały instrument ma też wadę. Tak, z jednej strony ograniczamy nasze straty, oszczędzając w ten sposób depozyt, ale z drugiej strony nie zarabiamy pieniędzy. Powstaje wówczas pytanie: po co handlować?

Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo zarządzać pozycją przy użyciu tak doskonałej techniki, musisz zrozumieć, co motywuje traderów, gdy przesuwają stop loss na poziom rentowności?

Powody przejścia na próg rentowności.

Jeśli opieramy się na „prawie Pareto”, możemy założyć, że 80% traderów wykorzystuje tę technikę utrzymywania pozycji w celu ograniczenia swoich strat. I tylko 20%, aby chronić Twoje uczciwie zarobione zyski.

Dlaczego to się dzieje?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy poruszyć temat psychologii handlu. Każdym traderem kierują się dwie główne emocje: chciwość i strach. Zatem to strach „zmusza” tradera do przesunięcia swojego stopu na zero.

Dlaczego pojawia się strach?

Strach może pojawić się tylko w dwóch przypadkach:

1. Jeśli trader jest początkujący i nie ma doświadczenia handlowego ani wizji rynku, lub nie ma własnego systemu transakcyjnego, któremu ufa (i nie ma znaczenia, czy opiera się on na wskaźniki, analiza techniczna lub coś innego).
2. Lub trader nie przestrzega zasad zarządzania kapitałem i podejmuje zwiększone ryzyko.

Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, myślę, że wszystko jest bardzo jasne. Przyszedł nowicjusz, otworzył transakcję w jakimś kierunku, cena przekroczyła 10-15 punktów i natychmiast przenosi stop loss na próg rentowności. To zrozumiałe, nie ma on pojęcia, czym jest zmienność, szum rynkowy i w ogóle, dlaczego otworzył tę transakcję ?

Kiedy trader ma swoją sprawdzoną strategię handlową, której zasady są ściśle przestrzegane, nigdy nawet nie przyjdzie mu do głowy, aby przesunąć stop loss przed wyznaczonym terminem.

Ale jest druga grupa traderów, którzy rzeczywiście mają dobry zysk strategia handlowa, doświadcz strachu. Dlaczego to się dzieje? Ponieważ przedsiębiorca bierze na siebie zwiększone ryzyko handlowe.

Wyobraźmy sobie prostą sytuację. Trader posiadający niewielki depozyt w wysokości 500 $ otwiera transakcję o wolumenie 0,1 lota (~10 000 jednostek waluty bazowej, w zależności od pary walutowej). Ryzyko na transakcję wynosi 100 pipsów (100 USD). Myślisz, że będzie się bał? Uwierz mi, będzie bardzo, niesamowicie przestraszony! Ponieważ przy takim handlu tylko 3-5 takich transakcji doprowadzi do całkowitego problemu z depozytem. Naturalnie nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko zrobić to przy pierwszej okazji. przenieść zlecenie zabezpieczające do progu rentowności.

Rozwiązanie jest bardzo proste: zmniejsz kilkakrotnie głośność lub pomiń tę transakcję i poczekaj na inną z bardziej akceptowalnymi warunkami.

Stąd wniosek: jeśli odczuwasz strach podczas otwartej transakcji, to albo wątpisz w swój trading (brak doświadczenia lub systemu handlowego) lub podejmujesz zaporowe ryzyko i musisz ograniczyć skalę.

Przeczytaj proszę jeszcze raz i dobrze zapamiętaj słowa, które napisałem powyżej.

To właśnie dotyczyło tych 80% traderów, którzy wykorzystują próg rentowności, aby zmniejszyć swoje straty finansowe. Nie będziemy brać pod uwagę tych 20% traderów, którzy używają tego do utrzymania zysków; robią wszystko poprawnie. Kolejny wniosek:

Breakeven na Forex to narzędzie mające na celu ochronę uczciwie wypracowanych zysków.

Jeśli używasz tego narzędzia niewłaściwie bezpośredni cel, w takim razie gratulacje, masz luki w psychologii handel akcjami(szczególnie ze strachem) i trzeba jeszcze raz dokładnie przeczytać dwa punkty, o których pisałem powyżej.

Cóż, tutaj dochodzimy do ostatniego „przystanku” naszego dzisiejszego artykułu.

Kiedy przesunąć stop na próg rentowności?

Jeżeli oczekujesz ode mnie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, to muszę Cię rozczarować. Niestety, nie mam tego. Odpowiedź na to pytanie możesz znaleźć albo w zasadach swojego własnego systemu transakcyjnego (jeśli taki istnieje), albo w swoim własnym doświadczeniu.

Zasady systemu handlowego są proste. Jeżeli mówi się, że po wejściu ceny w pozycję „+” po przekroczeniu przez cenę określonej liczby punktów, to należy ją przeliczyć na próg rentowności. To proste.

Z doświadczeniem wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane. Nie ma ścisłego algorytmu mechanicznego, a każda transakcja jest indywidualna. Pokażę ci dalej konkretny przykład jak bym się zachował.

Para walutowa NZDUSD. Kupuję wybicie słupka sygnału (poziom wejścia na rysunku jest oznaczony zieloną linią), stop loss jest ustawiony na minimum (czerwona linia).

Pomarańczowy obszar oznacza aktualną strefę oporu dla ceny. Jest to obszar handlowy i nie jest faktem, że cena będzie wyższa. Tylko nie pytaj dlaczego.

Uwaga pytanie: po pojawieniu się jakiego taktu z jaką liczbą Przesunąłbym stop loss na próg rentowności i całkowicie go przesunął?

Odpowiedź: na początku taktu nr 8. Pozwólcie, że wyjaśnię dlaczego.

Od taktu nr 1 do 4 włącznie jest to ruch impulsowy, na którym zarabiamy. Takty numerowane 5-6 to korekta. Nie wiemy, kiedy to się skończy i jak głębokie będzie. Błędem jest zatem przesuwanie przystanku na księgę po zamknięciu taktu nr 6. Cena może łatwo spaść do poziomu otwarcia i uruchomić stop loss. Wynik wyniesie „0” i musimy zarobić pieniądze.

Obecny słupek może okazać się fałszywym wybiciem inside bara z przepisaniem poprzedniego maksima i wejściem w obszar notowany. Dlatego zamknąłbym część pozycji, a na resztę pozycji przesunąłbym stop poniżej minimum taktu nr 8 (niebieska linia). Ale dopiero po zamknięciu obecnego baru! Wszystko, co robię na targu, robię dopiero po zamknięciu baru. To jest bardzo ważne. Jeśli aktualny słupek wykazuje oznaki wzrostu, to nie przesunę stop-lossa, ale pozostawię go tam (na poziomie otwarcia transakcji).

Jestem pewien, że wielu z Was przesunęłoby stop loss poniżej minimum świecy nr 6. W końcu tego was uczono w DC i w podręcznikach na temat analiza techniczna. To zdecydowanie nie jest możliwe! Ponieważ animatorzy rynku wiedzą, że jest to formacja stop i są tam pieniądze. A pieniądze oznaczają wolumen i płynność, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że cena tam powróci.

Napisałem tok myślenia tylko dla jednej konkretnej sytuacji rynkowej. Oczywiście w innych przypadkach wszystko może być zupełnie inne.

Doświadczenie przychodzi wraz z praktyką. Z czasem będziesz mógł mądrze i z zyskiem wykorzystywać próg rentowności w swoim handlu. Najważniejszą rzeczą do zrozumienia jest to breakeven na rynku Forex jest konieczne przede wszystkim po to, abyś nie stracił pieniędzy, które już zarobiłeś.

Na tym kończę. Dziękuję za uwagę. Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzach. Ponadto, jeśli artykuł był dla Ciebie przydatny, udostępnij go znajomym w sieciach społecznościowych klikając odpowiedni przycisk.

Jednym z najczęstszych i kosztownych błędów popełnianych przez traderów jest zbyt szybkie przesuwanie stop lossa do strefy progu rentowności. Z psychologicznego punktu widzenia jest to bardzo atrakcyjna perspektywa: przesuń stop loss na próg rentowności i ciesz się handlem bez ryzyka. Jednak za tym pozornym bezpieczeństwem kryje się tendencja do zbyt wczesnego wypadania z potencjalnie zyskownej transakcji. Stop loss można przesunąć dopiero po upływie pewnego czasu lub po tym, jak transakcja zmieniła się na korzyść inwestora i jest obiecująca duży zysk, w kontekście zmniejszonego ryzyka. W innych przypadkach lepiej nie przesuwać stop lossa.

Kiedy przenieść stop loss i czy w ogóle powinieneś to zrobić, zależy od Twojego stylu handlu.

Czy w ogóle powinieneś przesuwać stop loss?

W niektórych sytuacjach lepiej w ogóle nie przesuwać stop lossa. W końcu, jeśli przetestujesz rentowność dobrej strategii handlowej z dobrze zdefiniowanymi zasadami, przesuwanie stop lossów rzadko będzie miało duży wpływ na ogólną rentowność. Jeśli postrzegasz przesuwanie swojego stop lossa raczej jako sztukę niż naukę, powinieneś być bardzo ostrożny dobry handlarz osiągnąć przyzwoity wynik. Początkujący najczęściej nie przesuwają stop-lossów, chyba że do docelowego zysku pozostało bardzo niewiele.

Jeśli otworzyłeś transakcję i rynek natychmiast zmienił się na Twoją korzyść, jest to świetny znak. Pamiętaj, że przesuwając stop loss na próg rentowności, odpowiednio ograniczasz swój zysk i ryzyko. W rzeczywistości przeniesienie zlecenia stop loss jest równoznaczne z realizacją zysku. No cóż, po co rezygnować z handlu, jeśli wierzysz w opłacalność swojej transakcji?

Ważność statystyczna pozycji handlowych

Jeśli weźmiesz pod uwagę wszystkie pozycje otwarte w ramach strategii, zauważysz, że w większości przypadków cena powraca do pierwotnej pozycji, nawet po dłuższym czasie. Nawet jeśli nastąpił rozwój techniczny i wydaje się, że cena nie powróci już do swojej pierwotnej pozycji, gwałtowny skok w górę lub w dół najprawdopodobniej przywróci ją do pierwotnej pozycji i zniweczy Twój niedawny próg rentowności stop-loss.

Metody dostosowywania stop lossów

1. Określony okres

Celem tej metody jest zapewnienie umowie wystarczającej ilości czasu na wykazanie pełnego potencjału. Jeśli po określonym czasie transakcja wykazuje straty, po prostu z niej wyjdź. Jeśli jest zysk, przesuń stop loss do strefy progu rentowności. Zaletą tej metody jest to, że pozwala ona na terminowe wyjście ze stratnych transakcji i nie wychodzenie z zyskownych transakcji przed czasem.

2. Zysk zmienny jest równy określonej kwocie

Możesz zastosować zasadę, aby nie pozwolić zwycięzcy stać się przegranym, przesuwając stop loss na próg rentowności, gdy tylko przekroczy on pozycję początkową. Przed użyciem tej metody najlepiej poczekać, aż Twój zysk będzie trzykrotnością wartości stop loss.

3. Stop kroczący

Należy zadbać o to, aby zysk osiągnął wielkość co najmniej 3 razy większą niż stop loss, a wielkość stopu powinna być powiązana ze zmiennością.

4. Stała ilość punktów zysku

Tutaj stop loss zostaje po pewnym czasie przesunięty na próg rentowności stała kwota osiągnięto płynny zysk. Cena powinna być bliżej take zysku niż punktu wejścia.

Nie spiesz się z przesunięciem swojego stop-lossa, ale nie zapomnij o tej możliwości.

Wszystkiego najlepszego!

I Kanał Zenka , ŚCIŚLE PAMIĘTAJ o subskrybowaniu i otrzymywaniu artykułów, których nie ma na blogu, i ogólnie najlepsze wiadomości przyjdą w osobistej wiadomości na VK

Subskrybuj i dodaj stronę do zakładek! Czeka na Ciebie wiele ciekawych rzeczy na temat zarobków i finansów! Na blogu pracuje 15 osób

[zawalić się]

Przyjrzymy się także pozytywnym i negatywnym cechom jego stosowania, przeanalizujemy doradców i skrypty, które przyjmują pozycję do progu rentowności. Więc co to jest?

Breakeven to operacja, która łączy cenę otwarcia transakcji i poziom stop loss bez uwzględnienia prowizji. Traderzy często wypowiadają słowa: „Dzisiaj poszedłem do B/L”, co oznacza, że ​​tego dnia jego transakcje osiągnęły próg rentowności. W tym przypadku trader nic nie zarobił. Oznacza to, że po jakiej cenie kupiłeś walutę, możesz ją po tej cenie sprzedać lub odwrotnie, a wynik wyniesie zero - to jest istota progu rentowności.

Przyjrzyjmy się, jak jest używany w przypadku otwartych pozycji.

Załóżmy, że otworzyliśmy transakcję kupna na określoną parę i ustawiliśmy zlecenie stop loss, aby ograniczyć straty. Jeśli kurs pójdzie w kierunku naszej prognozy, wówczas zostaną stworzone warunki do tego złożenie zlecenia zatrzymania strat, która uzyska status małego take zysku i wtedy będziemy mogli go ustalić na poziomie ceny otwarcia transakcji powiększonej o wielkość spreadu. Teraz otwarta transakcja kupna jest wyposażona w próg rentowności i zmienny poziom zysku.

To samo dotyczy krótkich pozycji. Kiedy sprzedajemy po określonej cenie, a kurs waluty przesuwa się w kierunku naszej prognozy i pojawia się zmienny obszar zysku, możemy przesunąć zlecenie, aby zatrzymać straty kilka punktów poniżej ceny, po której został sprzedany. Spowoduje to przeniesienie pozycji do progu rentowności. Jeśli sytuacja rozwinie się niekorzystnie i rynek pójdzie w górę, to przynajmniej pozostaniemy sami.

Co się dzieje? Kiedy ustalamy zlecenie na poziomie progu rentowności, jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie przed różnymi nieprzewidzianymi ruchami ceny aktywa.

Pomaga to zmniejszyć obciążenie psychiczne, co powoduje, że nie ma już dla nas znaczenia, gdzie będzie się poruszać kurs, skoro ustaliliśmy pozycję na poziomie progu rentowności. Taktykę tę najczęściej stosują profesjonalni traderzy oraz ci, którzy boją się utraty nawet niewielkiego zysku.

Operacja osiągnięcia progu rentowności ma również swoje wady. Często niemal w każdej parze obejmującej dolara można zaobserwować, innymi słowy, amplitudę lub amplitudę. Jeżeli nie uwzględnimy tego faktu i przy pierwszej okazji, gdy cena poruszy się lekko na naszą korzyść, przeniesiemy stop loss na breakeven, wówczas istnieje możliwość wpadnięcia w zlecenie zakłócone przez gwałtowną cenę skok.

Dlatego ta taktyka jest odpowiednia w przypadkach, gdy na rynku panuje dobry trend, który niesie ze sobą cenę. W takim stanie rzeczy zmienność nie będzie w stanie osiągnąć poziomu, na którym zlokalizowany jest stop loss.

Chciałbym zauważyć, że niska zmienność w obecności lub braku mieszkania nie uchroni nas przed porażką przy stosowaniu tej taktyki. Dzieje się tak dlatego, że rynek w tym przypadku jest cały czas niemal na tym samym poziomie, co nieuchronnie doprowadzi do przełamania stop lossa, który znajduje się na progu rentowności.

Przy ustalaniu progu rentowności na rynku Forex zalecamy uwzględnienie odległości od tego poziomu do aktualnej pozycji cenowej. To powinno wystarczyć do manewru. W przeciwnym razie transakcje mogą często kończyć się stratą na progu rentowności, a Ty stracisz potencjalny zysk ze zleceń.

Przejdźmy do automatycznych metod przenoszenia zawartych transakcji na próg rentowności za pomocą doradców i skryptów.

Patrzeć

Pobierać

Jeden z doradców, który pomoże Ci automatycznie przenieść pozycje na próg rentowności. Aby automatycznie przenieść transakcje do progu rentowności, dostępny jest doradca, który w istocie jest wygodnym narzędziem.

Nazywa się ShowMeBe. Ten robot nie tylko pomoże Ci przenieść jedno z Twoich zamówień do obszaru progu rentowności, ale także siatki zamówień, które można otworzyć ręcznie lub przy pomocy innego doradcy. Taki robot może nadawać się do lub.

A teraz o tym, jak zainstalować narzędzie w terminal handlowy i dalej wykres cen.

Instalacja ShowMeBe to prosta procedura, którą wykonujemy podczas dodawania dowolnego doradcy do terminala. Po zakończeniu procesu instalacji musisz uruchomić . Aby doradca działał poprawnie, musisz sprawdzić ustawienia terminala i upewnić się, że pozwalają one na wykorzystanie robota w handlu.

Doradca ds. przejścia na próg rentowności, pracujący w trybie niewidzialnym

Niewidzialny doradca progu rentowności nazywa się STEALS i możesz go pobrać, klikając przycisk tuż powyżej.

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad ofertą dowolnego dewelopera doradców dla MetaTrader 4 na zakup produktu, który działa w trybie niewidocznym dla brokera? Chcesz powiedzieć, że to nie może się zdarzyć? I tu się mylisz!

Jeśli poziomy nie są ustawione jako stop-loss, wówczas Główne zasady, broker nie będzie widział dokładnie, gdzie zostały złożone zlecenia. Rolę poziomów pełnią etykiety.

Od pojawienia się tego doradcy minęło kilka lat. Ten robot udowodnił, że jest doskonały. Na jego funkcjonalność składa się:

• Lokowanie wirtualnego take zysku,
• Umieszczenie wirtualnego stop lossa,
• Ustawianie stop lossa na progu rentowności.

Po wykryciu zleceń na wykresie doradca umieszcza znaczniki na cenach zamknięcia na poziomie realizacji zysku, zatrzymania straty i progu rentowności. Jednocześnie doradca może pracować przy użyciu różnych magicznych liczb.

Gdy ustawisz liczbę główną na -1, doradca będzie obsługiwał wszystkie zlecenia na wykresie. Jeśli ustawisz ten parametr na 0, doradca będzie działał tylko przy zamówieniach ręcznych.

Parametry doradcy:

• TakeProfit = 0. Nieużywane, gdy zero.
• StopLoss = 0. Nieużywane, gdy zero.
• Bezubitok = 300. Poziom rentowności. Gdy zero nie jest używane.
• BezMinDis = 50. Minimalna realizacja zysku przy przejściu na próg rentowności.
• Magia = -1. Przy -1 działa to dla wszystkich kierunków.
• Poślizg = 20. Poślizg.
• komentarz = 2. Liczba linii wiadomości. Zalecane jest ustawienie go na 0.

Scenariusz progu rentowności

Skrypt do przeniesienia otwartych zleceń do progu rentowności. Zasada scenariusza przeniesienia zleceń do progu rentowności jest bardzo prosta. Po aktywacji kod przystępuje do sekwencyjnego sprawdzania wszystkich otwartych zleceń i, jeśli to możliwe, przenosi ich stop loss na próg rentowności, o pięć punktów zysku.

Jeśli potrzebujesz skryptu, który przesunie stop loss na poziom ceny otwarcia, to powinieneś nieco zmienić jego kod. Aby to zrobić, na przykład najedź myszką na skrypt i kliknij go prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe. Tutaj wybieramy „zmień”. Następnie skrypt zostanie otwarty w metaedytorze.

Znajdujemy parametr określający poziom progu rentowności i ustalamy go według własnego uznania. Następnie kliknij „kompiluj”. Teraz wszystko jest gotowe.

Jak korzystać z tego skryptu:

• Wybierz żądany moduł oprogramowania za pomocą myszy. Klikając lewym przyciskiem myszy „przenosimy” go na wykres aktywów.
• Kiedy pojawi się nowy znacznik, skrypt zaczyna działać. Zapyta Cię: „Czy powinienem przenieść wszystkie 5 zleceń pipsowych na próg rentowności?”
• Należy potwierdzić zmianę parametrów.
• Sam skrypt zmieni parametr stop loss wszystkich otwartych zleceń.

Jak przydatna jest publikacja?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Prześlij ocenę

Średnia ocena / 5. Liczba ocen:

Nie ma jeszcze ocen. Bądź pierwszą osobą, która oceni.

Przykro nam, że wystawiłeś niską ocenę!

Stańmy się lepsi!

Powiedz nam, jak możemy się ulepszyć?

Dodaj recenzję

Chciałbym porozmawiać o takiej koncepcji jak przeniesienie transakcji do progu rentowności.

Każdy wie o progu rentowności na rynku Forex, ale pytania dotyczące przeniesienia zlecenia do progu rentowności pozostają aktualne.

I główne pytanie, które dręczy zarówno początkujących, jak i doświadczonych traderów:

Czy łamanie jest w ogóle dobre czy złe?

Rozwiążmy to razem.

W środowisku traderów panuje opinia, że ​​po otwarciu pozycji należy ją „wyparować” do stopu lub zysku, a nie angażować się w różnego rodzaju bzdury typu breakeven.

Moim zdaniem pomysł jest dość kontrowersyjny. Oceńcie sami. Z jednej strony oczywiście fajnie jest uzyskać zamierzony zysk, ale z drugiej strony jest to wyjątkowo kiepskie, gdy pozycja, która dała duży plus, zamyka się ujemnym stackiem.

Wyobraź sobie sytuację, która przydarza się każdemu traderowi. Cena po otwarciu pozycji przekroczyła 50% drogi do zamierzonego zysku, a potem BAM... Odwraca się i zdmuchuje Twój stop loss, naprawiając stratę. 🙁

W tym miejscu pojawia się pytanie: czy naprawdę konieczne było osiągnięcie zysku?

Po zatrzymaniu przeklinasz wszystko na świecie i uroczyście obiecujesz sobie, że następnym razem przeniesiesz zlecenie na próg rentowności przy pierwszej nadarzającej się okazji.

Przenosząc transakcję na próg rentowności, kierujemy się strachem! i ponownie doświadczyć goryczy straty. Włącza się instynkt samozachowawczy i następnym razem, przy pierwszych oznakach strachu, przesuwamy pozycję na +1, +5, a nawet +50 punktów. Cena skutecznie powala nasze zamówienie i idzie do zamierzonego celu, ale bez nas...

Błędne koło, pytasz?

Rzecz w tym, że nasza reakcja na wynik zależy od tego, dokąd poszła cena po podjęciu decyzji. Jeśli ustaliliśmy część zysku (lub całkowicie zamknęliśmy pozycję) nie czekając na zysk, a cena następnie bezpiecznie do niego poszła, mówimy sobie – „Co za dupek, powinienem był utrzymać pozycję do końca… ”. A jeśli po przedwczesnym zysku lub złożeniu zlecenia na progu rentowności cena się odwróci i pójdzie w drugą stronę, tańczymy radośnie nie gorzej niż dziewczyna z teledysku „Exhibit” i krzyczymy: „Kto jest świetny? Skończyłem!" 🙂

Powtarzam więc na pytanie „Czy breakeven na Forex jest przyjacielem czy wrogiem?” nie ma jasnej odpowiedzi. Dlatego,

• Jeśli nie stosujesz progu rentowności w swoim handlu, musisz mieć pewność, że cena osiągnie Twoje cele 95 razy na 100. I tylko statystyki mogą to pokazać! A potem... nie zawsze 🙁 . I nie panikuj, gdy zyskowna transakcja zamieni się w stratną.
• Jeśli stosujesz taktykę handlową zwaną progiem rentowności, nie powinieneś martwić się utraconymi zyskami, gdy cena po zamknięciu transakcji nadal będzie szła w Twoim kierunku. Zawsze będzie druga szansa na ponowne wejście na rynek!

Osobiście skłaniam się ku drugiej opcji i staram się chronić dotychczasowe zyski, jednocześnie nastawiając się na to, aby nie ronić krokodylich łez :) o niezarobionych pieniądzach. W każdym razie wszelkie działania mające na celu przesunięcie stopu na próg rentowności lub wyciskanie zysków muszą być kompetentne i mieć charakter świadomy. Powinny opierać się na kalkulacjach, a nie na emocjach w postaci strachu.

2 możliwości przeniesienia transakcji do progu rentowności

Jak mawiał jeden z moich znajomych, przy całej różnorodności wyborów, jakie mamy, nie mamy alternatywy. Istnieją tylko dwie możliwości przeniesienia zleceń do progu rentowności:

1. Trudna opcja– ma to miejsce, gdy przesuwasz stop loss po tym, jak cena przekroczy określoną wartość w punktach. Wartość ta może być równa Twojemu stopowi lub połowie średniej dziennej zmienności instrumentu będącego przedmiotem obrotu. Jako przykład (i jako opcję roboczą) załóżmy, że Twój standardowy stop loss wynosi 50 punktów, a średnia dzienna zmienność instrumentu wynosi 100 punktów. Jeśli cena przesunie się w kierunku otwarcia transakcji o 50 punktów, przesuwasz zlecenie zamknięcia o plus 2-3 punkty (biorąc pod uwagę spread). Wszystko! Jesteś w domu :) Ogólnie dobra taktyka - najważniejsze jest proste, ale jest niuans - jest to wielkość twojego przystanku. Jeśli standardowy stop loss jest mały (10-20 pipsów), istnieje duże prawdopodobieństwo, że z powodu zakłóceń na rynku stop loss przesunie się do progu rentowności po przekroczeniu ceny, te 10-20 pipsów uruchomi się zbyt wcześnie.
2. Opcja miękka co mi osobiście bardziej się podoba. Przeniesienie zamykającego zlecenia Stop Loss na plus 2-3 punkty (biorąc pod uwagę spread) następuje po minięciu pierwszego impulsu w Twoim kierunku, następnie nastąpiła korekta, a po niej cena przekroczyła /zmniejszyłem maksimum lub minimum w tym zakresie. Ta opcja daje Ci większą szansę, że Twoja pozycja nie osiągnie progu rentowności przed czasem. Ale jest też wada tej taktyki – zawsze istnieje ryzyko, że korekta może przerodzić się w całkowite odwrócenie i po prostu nie będziesz miał czasu na dokręcenie swojego stopu do progu rentowności.

2 alternatywne opcje progu rentowności

Jakie inne taktyki handlowe są dostępne w celu ochrony zysków?

1. Zatrzymanie końcowe. O wszystkich jego zaletach i wadach mówiłem w artykule, więc nie będę się powtarzał.
2. Bezpieczna - ma to miejsce wtedy, gdy zamykasz zysk na połowie pozycji i przesuwasz stop-loss na pozostałą część pozycji o kwotę mniejszą niż zamknięty zysk. Na przykład otworzyłeś pozycję na pewnym znaczącym poziomie z początkowym stopem wynoszącym 50 punktów. Cena przesunęła się o 30 punktów w Twoim kierunku, zamykasz ½ pozycji, a na resztę dokręcasz stop do poziomu -20 punktów od ceny otwarcia. Zatem Twój stop pozostaje na poziomie 50 punktów i znajduje się za znaczącym poziomem, którego przebicie anuluje początkowy scenariusz. Ale nawet jeśli uruchomiony zostanie przesunięty stop, otrzymasz zysk +10 punktów.

Załóżmy, że otworzyłeś pozycję o wielkości 1 lota, cena punktu (dla pary EUR/USD) wyniesie 10 USD.

Początkowe ryzyko 50 pipsów wynosi -500 dolarów.

Po uruchomieniu sejfu otrzymujesz:

zysk 30 p. (za połowę pozycji), równy 150 $

oraz strata 20 pensów (za połowę pozycji), równa 100 dolarów.

Całkowity zysk wyniesie + 50 USD, zamiast straty - 500 USD.

Moim zdaniem świetna taktyka. Jego jedyną, ale znaczącą wadą jest to, że znacznie „obcina” zysk w pieniądzu, ponieważ tylko połowa pierwotnej wielkości pozycji osiąga zysk i przesuwa go nie na naszą korzyść. Ale jest nad czym pracować...

Oczywiście każdy sam decyduje, którą z czterech opcji ochrony zysków wybrać. Podsumowując, chcę jeszcze raz powtórzyć słowa świetnych traderów:

„Musisz handlować TAK, aby codziennie zabierać pieniądze do domu. NIE WAŻNE, czy będzie to jeden dolar, czy 10 000 dolarów. Najważniejsze w naszym trudnym zadaniu jest NIE PRZEGRAĆ!”

Tego wszystkim z całego serca życzę!

Oto moje przemyślenia na temat progu rentowności. Będzie mi miło, jeśli Wy, drodzy czytelnicy, podzielicie się swoimi przemyśleniami na ten temat.

Panowie handlarze! Zapisałeś się, aby otrzymywać powiadomienia na dole bloga - otrzymane przydatna informacja przed innymi!

Był z tobą Siergiej Evdokimenko. Odpowiem na wszystkie Twoje pytania w komentarzach.

4 uwagi do wpisu „„Przerwanie rentowności na rynku Forex – przyjaciel czy wróg?””

Chłopaki. Nie licz punktów, tylko dolary. Ruch cenowy zależy od siły trendu. Ale wiesz, że „trend jest naszym przyjacielem” nie zdarza się tak często, jak byśmy tego chcieli. Zasadniczo istnieje „bok”, w przeciwnym razie nie zrozumiesz co. Tak, a waluty i kursy krzyżowe zmieniają się w inny sposób. W ciągu godziny można zdobyć 10 punktów. kolejne 30. „Chciwość Fraera niszczy”! Przyjaciele. Otwierasz transakcję, bierzesz swoją i wychodzisz, niczego nie żałując. Handel jest rzeczą nieprzewidywalną. Na przykład dla mnie. Turcja twierdzi, że rozpoczęła się korekta. Zamykam. Zobaczę, co będzie dalej. Trend albo się utrzyma, albo nie. Nie będę tutaj mówił o tym, jak określić siłę trendu, ci, którzy mają pewne doświadczenie na rynku, powinni to wiedzieć. W zależności od siły trendu wyciągam wniosek, czy warto odsiedzieć dalej w nadziei na otwarcie transakcji po korekcie, czy też trzeba „dogadać się z ciotką”. Nigdy nie używam trailing stopów ani obliczeń zysków. Istnieje wiele wskaźników wskazujących siłę ruchu dowolnej waluty na rynku. Dlatego dla nich pracuję. O silnych ruchach walutowych. Biorę swoje i wychodzę. Ale każdy ma swoje własne preferencje handlowe. Różne style itp. "Szukaj a znajdziesz." Życzę wszystkim powodzenia i powodzenia!

Moim zdaniem cena nie ma znaczenia jaki zysk mamy na myśli i idzie w kierunku w którym opróżni kolejne przyczepy. Dlatego nie ma się co martwić grubym plusem, dla kogoś innego był to gruby minus, a Ty miałeś po prostu szczęście. Miał też szczęście, że nie zamknął się na minusie, ale fakt, że cena się odwróciła, więc historia by to wypatroszyła w prawdziwym życiu.

Giennadij, zasada „biorę, co mam i wychodzę” jest super! Można Ci pozazdrościć (mówię to bez sarkazmu!), udało Ci się pokonać strach i chciwość – dwóch najgorszych wrogów tradera. Pytanie brzmi – co zrobić, jeśli nie uda Ci się osiągnąć celu? Dla siebie, jako doświadczony trader, rozwiązałeś to pytanie, ponieważ rozumiesz i czujesz rynek, więc nie masz takiego pytania! Co powinni zrobić nowicjusze? Jak się ubezpieczyć?

Zgadzam się też z tym, że trendy nie zdarzają się tak często, jak byśmy tego chcieli, przeważnie są mieszkania – na boki i nie należy się w nich spodziewać multi-profitów! Chociaż znowu wszystko zależy od ram czasowych, wielkości korytarzy i pożądanego zysku... Jeśli dzienny korytarz wynosi 300-500 punktów i ktoś handluje długoterminowo i jest gotowy utrzymać pozycję przez kilka dni, a nawet tygodni, wtedy zysk w tym korytarzu będzie całkiem przyzwoity.

Natomiast zupełnie nie zgadzam się z tym, że nie trzeba liczyć punktów i dolarów! Zawsze musisz zrozumieć, jakie ryzyko wiąże się z transakcją (w punktach i pieniądzach) i czy ta wartość pasuje do Twoich zasad zarządzania pieniędzmi. Dotyczy to również celów zysku. Jeżeli powiemy, że standardowy stop, który ustalamy to 50 pp, a zysk, który zamykamy to +25 pp. Czy to dobry interes? Moim zdaniem niezbyt dobrze... Chociaż zamknęło się na czarno! Współczynnik zysku w tym przypadku będzie wynosić 1 do 2, tj. aby odrobić stratę -50 pp potrzebujemy dwóch zyskownych transakcji, a biorąc pod uwagę prowizję i ujemny swap (jeżeli miał on miejsce przy przenoszeniu pozycji na następny dzień), to suma jest większa!

Aby zrozumieć, co stanie się z naszym depozytem w przyszłości, musimy jeszcze policzyć liczby i prowadzić statystyki, aby zrozumieć, jaka jest średnia strata/zysk na transakcję, jaki procent pozytywnych transakcji, jaki jest współczynnik zysku i oczekiwany wartość itp. itd., a jeśli nie znasz tych liczb, to trading przypomina zasadę „dokąd zaprowadzi cię krzywa…” Ale to już trochę temat na inny artykuł.

Giennadij, zgadzam się z Tobą w 100%, że każdy ma swoją taktykę i strategie handlowe, różne style i preferencje, więc każdy sam wybiera, JAK czuje się komfortowo handlując!

Andrey, cena tak naprawdę nie ma znaczenia, gdzie jest nasz zysk, gdzie jest nasz przystanek i w jakim kierunku nasza pozycja jest otwarta!

Jedyną rzeczą, na którą możemy wpływać i którą możemy zarządzać na rynku, jest ryzyko. A jeśli możliwe jest ich zminimalizowanie, to powinniśmy to zrobić.

Przeczytaj inne przydatne artykuły