Препроводительная ведомость к сумке с денежной наличностью. Препроводительная ведомость к сумке: бланк. Образец накладной к сумке

Согласно постановления Банка России, каждая кредитная организация работающая с наличными средствами, и имеющая кассу, обязана сдавать излишки средств в банк. Такое учреждение, как банк точно так же сдает пере лимит кассы либо в Центральный банк либо в свой головной. Происходит это с помощью инкассаторской службы.

Подготовительные меры для сдачи наличности

Процедура передачи наличности, необходимые документы

Прежде чем передать деньги в руки инкассаторам, необходимо соблюсти ряд требований:

Кассиру:

Подготовить денежные средств, которые должны быть отсортированы и упакованы согласно требований Цетробанка
Составить сопроводительные документы, а именно препроводительную ведомость, ее называют накладной. Она составляется в трех экземплярах, один вкладывается в сумку, второй в руки инкассатора и третий остается у тех, кто ее сдает.
Подготовить образец пломбы на листе картона с печатью
Затем проверить у инкассатора наличие документов и доверенности на получение наличности

Инкассатор:

Должен пересчитать по корешкам деньги
Расписаться на документах, что согласен с суммой и т.д., а также на приходном либо расходном ордере
Сложить средства в сумки и запломбировать пломбой
Сравнить ведомость с указанной суммой

Образец накладной к сумке

Препроводительная ведомость к сумке с рублевой денежной наличностью

в графе “Препроводительная ведомость к сумке с рублевой денежной наличностью №” указывается порядковый номер документа.
в графе “_____________ 20__ г.” указывается дата инкассации клиента, при этом используется словесно-цифровой способ датирования.
в графе “От кого” указывается название организации, сдающей денежные средства.
в графе “Получатель” указывается наименование организации, на счет которой вносятся денежные средства.
в графе “Кредит” указывается номер лицевого счета организации – получателя.
в графе “Банк получателя” указывается наименование кредитной организации осуществляющей прием денежных средств.
в графе “Сумма (общая)” указывается цифрами сумма денежных средств, вложенных в инкассаторскую сумку.
в графу“Сумма прописью” записывается сумма денежных средств, которые поступают в кассу. При этом сумму указывают прописью с заглавной буквы и с начала строки.
в графе“Символ” указывается символ (символы) статьи прихода.
в графе“Сумма” указываются цифрами суммы, соответсвующие статьям прихода, указанным в графе “Символ” .
в графе “Кассир” расписывается кассир организации, сформировавший сумку.
в графе “Кассовый работник” расписывается кассовый работник кассы пересчета кредитной организации при положительной сверке фактически оказавшейся в сумке суммы денег с суммами, указанными на лицевой и оборотной сторонах препроводительной ведомости.
в графе “Контролирующий работник” расписывается контролирующий работник кассы пересчета кредитной организации при положительной сверке фактически оказавшейся в сумке суммы денег с суммами, указанными на лицевой и оборотной сторонах препроводительной ведомости.
графы “Акта” заполняются при расхождениии фактически оказавшейся в сумке суммы денег с суммами, указанными на лицевой и оборотной сторонах препроводительной ведомости.
На“Оборотной стороне” препроводительной ведомости к сумке с рублевой денежной наличностью кассир организации производит покупюрную разбивку сдаваемых денежных средств, указывает перечень представленных чеков и подводит итог этих сдаваемых ценностей.

Сдача сумки инкассатору по накладной

Для сдачи сумки инкассатору кассиром оформляется препроводительная ведомость, в которой указывается сдачик и получатель выручки, банковские реквизиты, согласно которым зачисляются средства. Оборотная сторона препроводительной ведомости содержит покупюрный перечень всей передаваемой наличности. Препроводительная ведомость заполняется в 3-х экземплярах:

1-й экземпляр препроводительной ведомости
2-й экземпляр накладная
3-й экземпляр – квитанция к препроводительной ведомости). Препроводительная ведомость вкладывается в сумку с денежной наличностью, после чего сумку пломбируют.

Важно! Второй экземпляр препроводительной ведомости называемый накладной кассир передает инкассатору в обмен на пустую сумку соответствующей нумерации .

Полученную от инкассатора сумку с денежной наличностью в банке вскрывают и сверяют вложенные средства с данными препроводительной ведомости. В случае обнаружения несоответствия сумм или неплатежных денежных средств (подделка) работниками банка в одностороннем порядке составляется акт. После проверки деньги зачисляются на счет клиента организации, что подтверждается возвратом второго экземпляра ведомости в бухгалтерию.

Что необходимо проверить при сдачи денег

Не имеет ли поступившая сумка с наличными каких-либо повреждений – заплат, разрыва тканей, наружных швов, поврежденных замков или пломб, разрыва обвязки, или узлов на обвязке.
Целостность сумки с наличными и пломба на ней.
Соответствует ли номер сумки с наличными номеру указанному в накладной к сумке, если сумка с наличными принимается от инкассаторов.

При выявлении несоответствий в сопровождающих документах, делается соответствующая запись

Если сумка имеет повреждения, то в присутствии лиц, предъявивших сумку (инкассаторов) сумка вскрывается, а наличность принимается путем полистного пересчета. При выявлении излишка или недостачи наличности, составляется акт вскрытия и пересчета вложенных денег.

В акте указываются:

– Наименование банковской организации, дата.

– Наименование организации, сдавшей деньги.

– Реквизиты упаковки.

– Причина вскрытия сумки.

– Наименование должностей.

– ФИО работников, осуществлявших пересчет и присутствующих при пересчете наличных денег.

– Сведения о помещении, в котором осуществлялся пересчет наличных денег.

– Сумма наличных денег по данным кассовых документов и фактическая сумма наличных денег.

Передача наличных денег в банк требует документального оформления, кассир, сдающий деньги, сталкивается с оформлением препроводительной ведомости к сумке, бланк и образец заполнения которого предлагаем скачать бесплатно ниже.

Форма, действующая на 2017 год, содержится в приложении к указанию Банка России 3352-У от 30.07.2014.

Препроводительную ведомость к сумке следует заполнять в трех экземплярах. Один останется в организации, второй будет вложен в сумку инкассатора с денежными средствами, третий будет сдан сотруднику банка, который примет наличные средства организации.

Бланк, который остается в организации, должен быть подписан инкассатором, который принял наличность для сдачи в банк. На основании данного бланка совершаются записи в следующих отчетах:

отчет ,

В препроводительной ведомости не допускаются исправления и корректировки. Если допущена ошибка, нужно аннулировать заполняемый бланк и начать процесс заново.

Так как требуется три экземпляра ведомости, то чтобы избежать лишних действий, используется копирка, которая вкладывается между листами документа. Если бланк формируется автоматизированным способом, то данная проблема отпадает.

Образец заполнения препроводительной ведомости

Бланк не терпит исправлений, поэтому при заполнении вручную нужно быть очень внимательным, следует заполнить следующие поля препроводительной ведомости:

№ — обычно используется порядковая нумерация;
Дата — день, когда заполняется бланк;
указывается № сумки;
от кого — наименование организации, которая сдает деньги в банк, может быть также указано ФИО представителя;
получатель — наименование организации, на чей счет зачисляются денежные средства;
дебет — номер лицевого счета банковского учреждения, обслуживающего организацию;
кредит — номер счета клиента, куда будут зачислены деньги;
сумма — в цифровом исполнении, эта же сумма пишется прописью в поле в нижней части бланка препроводительной ведомости к сумке;
банк вносителя и получателя — реквизиты банков указанных лиц;
источник поступления — вид получения денежных средств организацией, например, реализация услуг, товаров или иное;
на оборотной стороне приводятся данные о банкнотах и монетах, которые будут вложены в сумку инкассатора (номинал, количество и общая сумма).

Бланк и пример заполнения

Бланк препроводительной ведомости к сумке — .

Образец заполнения препроводительной ведомости к сумке скачать бесплатно по .

Обсуждение: 3 комментария

Наконец-то я смогла найти нормальную статью, где просто и доступно рассказано, как заполнить препроводительную ведомость. У нас раньше это всегда делал старший кассир, а сейчас он в отпуске и придется все делать мне, а как и что заполнять мне никто не объяснил.

В случае сдачи организацией выручки в банк для размещения денежных средств на банковском счете, в т.ч. через инкассаторов, передающим лицом составляется препроводительная ведомость к сумке, в которой осуществляется передача наличных денег. Такая ведомость включает в себя три составные части: саму ведомость, накладную и квитанцию. Рассмотрим каждую из них.

Общие положения

Препроводительная ведомость

Форма документа содержится в Приложении 7 к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У .

Описание реквизитов (полей) ПВС 0402300 и правила ее заполнения содержатся в Приложении .

Указанный документ заполняется клиентом банка и содержит, в частности, следующие реквизиты: дату, номер документа, наименование, ИНН юридического лица, наименование банка вносителя и получателя, передаваемую сумму, описание наличных денег, подпись должностного лица.

Квитанция к ПВС 0402300

Приложениях 7 и 9 к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У соответственно.

Накладная к ПВС 0402300

Указанный документ заполняется клиентом банка, передается инкассаторскому работнику вместе с сумкой (прикладывается снаружи) и содержит, в частности, следующие реквизиты: дату, номер документа, наименование передающего лица и получателя, наименование банка вносителя и получателя, передаваемую сумму, описание наличных денег, подпись должностного лица.

Форма документа и описание реквизитов (полей) содержатся в Приложениях 7 и 9 к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У соответственно.

Скачать образец заполнения препроводительной ведомости к сумке можно .

Когда происходит перемещение наличных средств из кассы предприятия в банковскую организацию, используется документ под названием «Препроводительная ведомость к сумке ». Под «сумкой» подразумевается специальный инкассаторский чемоданчик, в котором хранится наличность с момента получения ее из кассы предприятия и до передачи в кредитное учреждение.

ФАЙЛЫ

Когда и кем составляется ведомость

Ведомость заполняет специалист бухгалтерского отдела предприятия перед помещением денег в инкассаторскую сумку. После составления документ также вкладывается в нее и извлекается только вместе с финансами.

Зачем нужна ведомость

Данный документ позволяет четко зафиксировать сумму, перевозимую из кассы организации в банк, обеспечивает ее неприкосновенность и сохранность.

Порядок применения препроводительной ведомости к сумке

В соответствии с законом банковские учреждения обязаны принимать наличные средства от организаций при наличии следующих сопроводительных документов:

и препроводительной ведомости (в состав которой кроме собственно ведомости входят накладная и квитанция).

Инкассаторская сумка заполняется материально-ответственным сотрудником юридического лица (кассиром или бухгалтером), который также оформляет и препроводительную ведомость. При этом сумка должна быть запечатана таким образом, чтобы пломбу невозможно было нарушить без явных примет попытки взлома. Ведомость вкладывается внутрь инкассаторской сумки, а накладная и квитанция, которые также входят в комплект сопроводительной документации, остаются снаружи.

Как составить и оформить препроводительную ведомости к сумке

Данный документ имеет унифицированную форму под кодом ОКУД 0402300, обязательную к применению. Она включает в себя все нужные сведения :

информацию о компании и кредитном учреждении, в которое переправляются деньги,
номера счетов,
транспортируемую сумму с разбивкой ее по банкнотам,
источник прихода денежных средств,
дату перемещения.

Также в ведомости содержаться оригиналы подписей ответственных лиц:

клиента,
бухгалтерского работника
и кассового сотрудника банка, который занимается приемом сумки с точно прописанной в ведомости суммой.

Заверять печатью организации документ не обязательно, поскольку с 2016 года юридические лица освобождены от обязанности удостоверять свои бумаги печатями и штампами. Однако, если использование оттисков зарегистрировано в учетной политике фирмы, бланк нужно проштамповать (не следует забывать и о том, что некоторые кредитные учреждения по инерции требуют печати на документах от юр.лиц, невзирая на отмену этого требования в законе).

Сколько экземпляров имеет ведомость

Ведомость пишется в трех экземплярах (под ними подразумевается сама ведомость, накладная и квитанция):

первый из которых кладется вместе с деньгами в инкассаторский чемоданчик,
второй передается работнику кредитной организации (он должен быть обязательно завизирован печатью инкассатора),
третий остается в бухгалтерии компании, которая переправляет деньги из кассы в банк.

Последняя копия должна быть удостоверена автографом инкассатора, в дальнейшем этот документ служит основанием для внесения необходимых сведений в кассовый журнал фирмы.

Следует отметить, что лучше всего ведомость заполнять через специальную копировальную бумагу, в таком случае все экземпляры будут абсолютно идентичны, не говоря уж о том, что это позволит сэкономить некоторое время.

Как быть если в документе допущены ошибки

Ведомость относится к документам строгой отчетности, поэтому к ее заполнению нужно относиться крайне скрупулезно, стараясь избегать любых неточностей и ошибок. Исправления в ведомости недопустимы, поэтому, если какие-либо ошибки все же случились, следует оформить новый бланк документа.

Образец составления препроводительной ведомости к сумке

Вначале вверху пишется:

номер инкассаторской сумки, к которой прилагается ведомость,
дата составления документа (она должна соответствовать дате передачи денег из компании в банковское учреждение).

Затем заполняется графа «От кого ». Здесь указываются реквизиты отправителя денег (если это ответственный сотрудник предприятия, следует внести его должность, фамилию, имя, отчество, а если деньги передаются через инкассатора – то достаточно вписать полное название организации, деньги которой транспортируются).

В графе «Получатель » пишется адресат денежных средств (чаще всего названия в двух вышеуказанных строках совпадают).

В строку под названием «Дебет » вносится номер банковского лицевого счета получателя, в строку «Кредит » — номер его расчетного счета. Чуть ниже указывается ИНН получателя и еще раз номер счета.

Следующее, что нужно вписать в документ:

названия банка-вносителя и банка-получателя перевозимой наличности,
указать их БИК (банковский идентификационный код),
а также сумму (прописью) и источник, из которого были получены средства.

В соответствующие ячейки справа еще раз вносится:

сумма (теперь уже цифрой),
символ поступления (имеется ввиду код источника поступления – при затруднениях по этому параметру можно проконсультироваться у банковского специалиста),
разбивка суммы в зависимости от кода источника (если деньги были получены разными путями).

На второй стороне бланка ведомости дается опись сдаваемых денежных средств . Здесь расписывается:

количество банкнот, в зависимости от их номинала
и сумма по каждой строке (вычисляется путем умножения значения из первой графы на значение второй).

В завершение ведомость должна быть подписана всеми ответственными сотрудниками, задействованными в транспортировке денежных средств.

Такая ведомость включает в себя три составные части: саму ведомость, накладную и квитанцию. Рассмотрим каждую из них. Общие положения В соответствии с пунктом 2.4 Положения, утвержденного Банком России 24 апреля 2008 года № 318-П (далее – Положение), прием наличных денежных средств производится банком на основании:

объявления на взнос наличными 0402001;
приходного кассового ордера 0402008;
препроводительной ведомости к сумке (бланк скачать) 0402300, включающей в себя ведомость, накладную и квитанцию.

Согласно п. 4.2 указанного Положения сумки заполняются и оформляются кассовым работником передающего юридического лица так, чтобы целость сумки и пломбы нельзя было нарушить без очевидных следов. К сумке прилагается ПВС по форме 0402300 следующим образом: ведомость направляется внутри сумки, а квитанция и накладная прикладываются снаружи.

Препроводительная ведомость к сумке

В случае, если при принятии денежных средств от инкассатора, данные из ведомости не будут совпадать с практически имеющейся наличностью, ответственность за недостачу упадает непосредственно на исполнителя услуги (т.е. инкассатора). Порядок применения препроводительной ведомости к сумке В соответствии с законом банковские учреждения обязаны принимать наличные средства от организаций при наличии следующих сопроводительных документов: Инкассаторская сумка заполняется материально-ответственным сотрудником юридического лица (кассиром или бухгалтером), который также оформляет и препроводительную ведомость. При этом сумка должна быть запечатана таким образом, чтобы пломбу невозможно было нарушить без явных примет попытки взлома.
Ведомость вкладывается внутрь инкассаторской сумки, а накладная и квитанция, которые также входят в комплект сопроводительной документации, остаются снаружи.

Квитанция к сумке. окуд 0402300

Образец заполнения препроводительной ведомости к сумке Как правильно оформить препроводительную ведомость:

В строку «номер ведомости» вносится порядковый номер документа.
В отведенное поле заносится номер сумки
В пункте «от кого» указываются данные о том, кто представляет организацию, передающую средства (ФИО полностью)
В строке «получатель» фиксируется название организации, которой передаются денежные средства. В случае, если наличность передается в банк с целью зачисления на расчетный счет самой организации, то следует вписывать тоже самое название организации.
Строка «дебит» - номер банковского лицевого счета получателя
Строка «кредит» - номер расчетного счета получателя
Денежная сумма прописывается цифрами.

Препроводительная ведомость к сумке (бланк и образец)

БИК Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется прием сумки с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации. 12 Наименование банка-получателя Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых открыт банковский счет организации, на который зачисляются денежные средства.

Препроводительная ведомость к сумке: бланк

Квитанция к сумке. ОКУД 0402300 – документ, содержащий в себе результаты проведения операций по приему наличных денежных средств от клиентов той или иной кредитной организации. Документ имеет код по классификатору ОКУД. Перед проведением инкассации необходимо провести организационное мероприятие, при котором в учреждение банка предоставляются образцы оттиска пломб, которыми в последствие будут опломбированы сумки с наличными денежными средствами. После окончания данного этапа, кассир в обязательном порядке должен выписать квитанцию к сумке, а так же ведомость и накладную, которые вместе с наличными денежными средствами сдаются в банк.
Следует иметь в виду, что все эти документы имеют одинаковый код формы документа – 0402300.
Оглавление:

- Как правильно заполнять документы при инкассации клиента
- Инкассация выручки и доставка наличных из банка, документальное оформление
- Первичные документы управления инкассации и их значение
Первичные документы управления инкассации и их значение
- Как проходит инкасация денежных средств, какие документы заполняются?
Как проходит инкасация денежных средств, какие документы заполняются?
- Порядок сдачи денег инкассаторам
Препроводительная ведомость к сумке: образец и бланк заполнения

Как правильно заполнять документы при инкассации клиента В течение последующих 15 минут уполномоченное лицо Исполнителя связывается с кассиром Клиента по телефону и получает подтверждение отказа.

Ipc-zvezda.ru

Онлайн-ККТ: кому можно не торопиться с покупкой кассы Отдельные представители бизнеса могут не применять онлайн-ККТ до 01.07.2019 года. Правда, для применения этой отсрочки есть ряд условий (режим налогообложения, вид деятельности, наличие/отсутствие работников). Так кто же вправе работать без кассы до середины следующего года? < …

Внимание

Отказ банка в проведении операции можно обжаловать Банк России разработал требования к заявлению, которое клиент банка (организация, ИП, физлицо) может направить в межведомственную комиссию в случае, когда банк отказывается проводить платеж или заключать договор банковского счета (вклада). < … Главная → Бухгалтерские консультации → Кассовые операции Обновление: 4 октября 2016 г. В случае сдачи организацией выручки в банк для размещения денежных средств на банковском счете, в т.ч.

Препроводительная ведомость к сумке: образец и бланк заполнения

Номинал банкнот, монеты Указываются в порядке уменьшения номиналы банкнот, монеты Банка России, вложенных в сумку. 26 Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках) Указывается соответствующее количество банкнот и монеты Банка России, вложенных в сумку, по каждому номиналу. 27 Сумма цифрами Указывается цифрами сумма по каждому номиналу банкнот и монеты Банка России, вложенных в сумку. 28 Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег Дата Указывается дата вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку. 29 Фактическая сумма цифрами Указывается цифрами фактическая сумма наличных денег, вложенных в сумку, по результатам пересчета. 30 Сумма недостачи цифрами Указывается цифрами сумма недостачи наличных денег, выявленная при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.

Бланкер.ру

Важно

Полный текст указания (без приложений) на этой странице. Скачать образец новой формы Препроводительная ведомость к сумке, само указание ЦБРФ и порядок заполнения формы: представлены в издании «Вестник банка России» № 91-92 от 7 октября 2014 года Скачать (PDF) [Источник 1] Скачать бланк: Препроводительная ведомость к сумке ОКУД 0402300 в excel Описание реквизитов (полей) препроводительной ведомости к сумке 0402300 и порядок ее заполнения и оформления. (Приложение № 9 к указанию. Источник 1). Последнее обновление страницы: декабрь 2014.

Номер реквизита (поля) Наименование реквизита (поля) Содержание реквизита (поля) 1 2 3 1 Препроводительная ведомость к сумке Наименование комплекта документов. 2 ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ, НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ, КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ Наименование документа, входящего в комплект документов препроводительной ведомости к сумке 0402300.

Образец заполнения бланка инкассации

Если передача сумки с наличными денежными средствами инкассаторским работникам производится от имени юридического лица, то сама ведомость направляется внутри запломбированной сумки, а квитанция и накладная прикладываются к сумке. Квитанция к ПВС 0402300 Назначение этой части ПВС – доказательство факта принятия инкассаторским работником сумки с наличными денежными средствами. Этот документ после передачи сумки остается у организации с отражением росписи инкассаторского работника и оттиском соответствующего штампа (см.

также Письмо Банка России от 16.10.2015 № 29-1-1-ОЭ/4065). Форма документа и описание реквизитов (полей) содержатся в Приложениях 7 и 9 к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У соответственно.

Образцы заполнения бланков для инкассации

Компенсация за неиспользованный отпуск: десять с половиной месяцев идут за год При увольнении сотрудника, проработавшего в организации 11 месяцев, компенсацию за неиспользованный отпуск ему нужно выплатить как за полный рабочий год (п.28 Правил, утв. НКТ СССР 30.04.1930 № 169). Но иногда эти 11 месяцев не такие уж и отработанные. < … Сдача СЗВ-М на директора-учредителя: ПФР определился Пенсионный фонд наконец-то поставил точку в спорах о необходимости представлять форму СЗВ-М в отношении руководителя-единственного учредителя.
Так вот, на таких лиц нужно сдавать и СЗВ-М, и СЗВ-СТАЖ! < … При оплате «детских» больничных придется быть внимательнее Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 7 лет будет оформляться на весь период болезни без каких-либо ограничений по срокам. Но будьте внимательны: порядок оплаты «детского» больничного остался прежним! < …

Бухгалтерский и налоговый учет для чайников Электронный журнал, пошаговое бесплатное обучение

Главная
Документы

При передаче наличности в банк нужно подготовить препроводительную ведомость к сумке, которая оформляется по определенным правилам. Препроводительная ведомость к сумке. Как без ошибок подготовить Когда производится инкассация, данную ведомость необходимо оформляется в трех экземплярах.

Первый – должен остаться в организации
Второй – помещается в сумку для инкассации
Третий – отдается сотруднику банка

Инкассатор подписывает один экземпляр и отдает его обратно кассиру, подготовившему инкассацию. Из этого документа кассир вносит данные в особый журнал кассира-операциониста (форма КМ-4) и совершает нужные проводки.