U središtu uspjeha trgovine na burzi leži financijski točan izračun i kompetentna analiza, a ne nesreća. Za operacije na tržištu futures na RTS indeksu, takvi se alati koriste kao rasporedi cijena i količine transakcija, kao i tablicu s količinom navoda.
Raspored cijena i volumeni ropstva RTS-a, koji se koristi od prosinca 2013., kao glavni alat za određivanje stvarne situacije na tržištu. Osnova izračuna se također uzimaju stvarna fluktuacija troškova nafte.
Futures na RTS indeksu izravno je ovisno o tečaju MICEX-RTS-a, polovica čije se dionice distribuiraju među ruskim izdavateljima. U tom smislu, osim RTS stola, raspored cijena MICEX-a se pretpostavlja kao glavni alat za upravljanje trgovanjem.
Grafikon koji odražava vrijednost cijena i prodajni omjer dolara na rublje označen je kao SI. Zabilježeno je obrnuto proporcionalno troškovima budućnosti u odnosu na RTS indeks. U slučaju pada SI Futures, RTS Futures rast bilježi se na tom broju jedinica. Analiza SI Futures se provodi na temelju ove grafike međunarodnog dijela Micex. Taj je odnos potkrijepljen ovisnostim ruske sirovine ekonomije od dolara.
Osim grafikona za provođenje trgovanja, trgovac će trebati čašu aplikacija, što znači da se pogon i tablice, s kojom kontrolu nad poslovanjem trgovanja. Da biste izgradili grafikon, potrebne ćete i karakteristike klijenata, sadržaj aplikacija i tablicu s odraz pokazatelja svih transakcija.
Trgovina valuta Futures na Miševi je identična razmjeni monetarnih znakova u bankarskim uredima. Kada se tečaj čeka tijekom tečaja, trebali biste prodati valutu, s glatkom ili oštrom povećanjem vrijednosti - kupiti vrijeme.
No, prodaja valutnih rezervi na burzi ima niz prednosti:
Glavna karakteristika trgovanja dionicama je mogućnost rezerviranja valute prije početka operacija za buduće razdoblje. Ako je trgovac zainteresiran za rast tečaja američkog dolara, on bi trebao dobiti ročnice za ovu valutu. S rastom njegovih vrijednosti, trgovac će dobiti naknadu štete, budući da se trgovanje provodi na temelju spekulacija i razmjene. Indeks rublje izravno ovisi o razini prodaje ruskog ulja. Kada se "spuštaju" cijene za prirodne resurse vjerojatno će smanjiti tijek valute Ruske Federacije na odgovarajuću vrijednost.
Načela građevinske grafike Par dolar-ruble
Jedna od najpopularnijih futures na dionicama je RTS indeks. Indikator karakteriziraju niske naknade i provizije koje su popisali brokeri koji predstavljaju interese trgovaca na utvrde.
Trgovina u par trgovine u dolar-rublje, kao pokazatelj razvoja ruskog gospodarstva, zajedno s troškom rezerve nafte, jer u međunarodnoj areni, ruska valuta nije zainteresirana za širok raspon ponuditelja.
Ako usporedimo rad valutnih futures i burzovnih indeksa na svjetskom trading, moguće je odrediti da se u trgovini ekvivalenta valuta pojavljuje s najfleksibilnijim financijskim pokazateljima. Lako ih je provesti poslovanje trgovanja u roku od dana.
Prilikom izgradnje ročni raspored, važno je identificirati razliku između maksimalne i minimalne vrijednosti na rasporedu trgovanja na dan sjednici.
Da biste odredili ograničenja, uzimaju se u obzir povijesni pokazatelji. Što je udaljenost između njih, to je bolja mogućnost pokreta u roku od 5 minuta. U isto vrijeme, rizici ostaju na prihvatljivoj razini, a razina dobiti može doseći visoke pokazatelje. Slijedite promjenu cijene valute mnogo lakše od indikatora zaliha. Putanja njihove promjene je mnogo jasnija, posebno za početnike trgovce. Vrijeme karakteristike za trgovanje na valuti su mnogo učinkovitije, budući da RTS indeks može dugo ostati nepromijenjen, što će dovesti do odsutnosti sredstava. U slučaju valute futures na dolar-rublje, u to vrijeme može postojati nekoliko kapi i oštar povećanje prodajnog tečaja, što jamči primitak visoke naknade.
Raspored valuta dostupan je online na web stranici Moskve razmjene. Pokazatelji ažuriranja pojavljuju se s kašnjenjem od 10 minuta na svim vrstama preglednika. Da bi se pratio tijek trgovanja u stvarnom vremenu, potrebno je instalacija posebnog programa CFD-a koji odražava dinamiku kretanja u budućnosti. Kada radite s ovom odredbom, budućnost za trgovinu u dolar-rubini emitira se bez ograničenja. Sustav također ima demonstraciju razlike između osnovnih i derivativnih futuresa prikazanih u održavanju pozicija dinamike imovine. Dakle, karakterizira se prvi alat za organiziranje prodaje u valutnim opcijama.
Utjecaj grafike dolar-rublje iz tečaja prodaje nafte
Kada pada natiči nafte, vrijednost rublje oštro ide do smanjenja.
Prilikom izgradnje rasporeda značajan utjecaj ima tečaj prodaje ruskog ulja, koji određuje važnost lokalne valute na svjetskim tržištima. Troškovi nafte određuje vijesti. Na primjer, uoči kolapsa crno zlata dogodio se zbog vijesti o slanju resursa iz Irana u Sjedinjene Države.
Oscilacija valute prilikom prodaje zlata
Natječaj za valutu izravno ovisi osim oscilacija troškova nafte od prodaje staze zlata. Jednostavan primjer je predmet ugovora mjeri se u gramima i unci zlata. Njegova vrijednost se određuje u američkim dolarima za svaku uncu sadržanu u ingotu.
Minimalna promjena cijena uzima se na 0,1 USD, uz jamstvenu odredbu od 5% od 
Trošak ugovora za prodaju zlata.
U vrijeme trgovanja, prihvaćena dolarska stopa / rublja - 1/35,50. Transakcija se provodi na natječaju za 835 bodova. Dakle, otvoreni položaj će biti 29.642 rubalja, na temelju izračuna 835 * 35.5. Idite - 5% od 29642 u iznosu od 1482 rubalja.
Ako je cijena zlata, poput ulja, mijenja na nekoliko pozicija, vjerojatno, korak postaje 880. Dakle, razina će se povećati na 45 bodova i biti će 1598 rubalja, na temelju izračuna 45 * 35,5 rubalja. Navedena vrijednost se kupuje kada živi cijena zlata.
Ovisnost valutnog rasporeda o primjeru trgovanja dionicama SberBank
Za burzu velika važnost igra rizik od Marin Colla, to jest, postizanje minimalne vrijednosti. Ova situacija možete objasniti na jednostavnom primjeru.
Kada kupujete 100 dionica SberBank, njihov je trošak postavljen za 90 rubalja. Za akciju, to jest, u agregatu od 9000 rubalja. Tijekom trgovanja cijena Sberbank dionica smanjila se na 5,5%, dosegnuvši 85 rubalja. Ovaj gubitak je postao jednak 500 rubalja.
Vrijednost jamstva (Go), uspostavljena, na primjer, u iznosu od 15% transakcija s transakcijama vrijednosnih papira Sberbank. Kada trgovanje na ovoj tehnologiji, njegova veličina će biti 1350 rubalja, dobivena formulom 9000 * 0,15. Stoga će troškovi biti jednaki 37% na gubitku 500 rubalja.
Kada padne troškove budućnosti na pokazatelju od više od 7%, poziv na marginu je proglašen, jer novac za naknadno trgovanje ostaje pola manje. Futures za prodaju s takvim trgovinskim dionicama Sberbank provodi se prisiljen od strane brokera.
Za korištenje futures ili CFD grafike na temelju pokazatelja zaključenih ugovora u dolarima i rubaljama, potrebno je uvesti naziv relevantne budućnosti na značajke trgovanja tržišta. Ime oznaka mogu se razlikovati od uobičajenog, međutim, popis futures i CFD-a s prihvaćenim pokazateljima trgovanja uvijek se stavljaju pod rasporedom u posebnom tablici.
Počinje u 7:20 i završava u 14:10.
Prije početka trgovanja, trebate naučite odrediti trend, Za to bi trebali biti zainteresirani za tri parametra:
Da biste ispravno odredili trend, morate razumjeti interakciju vremenskih razdoblja u odnosu na druge i volumene za ta razdoblja. Uvijek treba pamtiti da tržište "ide" iz glasnoće do glasnoće:
Sl. 1. Sketchy tržišno kretanje cijena.
Sve što trebamo je analizirajte trenutnu tržišnu poziciju Što se tiče prošlog dana, prošlog i tekućeg tjedna, ugovor.
Za produktivniji trend ocjenjivanje je prikladnije za korištenje combo grafika, Značenje kombiniranja (prekrivanje) jednog rasporeda na drugo je da takav pristup omogućuje vam da vidite "raspoloženje" tržišta, naime, u kojoj je zona tržište: u kupnji ili prodaji. Na primjer, ako uzmete prethodnog dana i struje i stavite i grafiku jedni na druge, slika će biti jasna na tržištu (vidi sl. 2).
Sl. 2. Kombinirani raspored eura.
Ovdje se čini sjajno da je prethodni dan (crveno) formirao volumen, a sljedeći (zeleni) trguje iznad ovog svezaka, dakle, tržište se nalazi u kupnji prethodnog dana.
Također je potrebno odrediti tržišna pozicija u odnosu na cijenu ugovora, Za to se koristi tjedni kombinirani rasporedza globalnu definiciju trenda.
Sl. 3. Kombinirani tjedni raspored eura.
Slika 3 pokazuje da je ugovorna cijena formirana na posljednjem (zelenom) tjednu, a sadašnja (bijela), izašla je preko ove akumulacije, stoga je tržište bilo u zoni kupnji u odnosu na prošlog tjedna i ugovorne cijene.
A posljednje što trebate znati kako biste ispravno odredili trend, to je načelo formiranja "hodnika" iz volumena. Razmotrite primjer. Tjedni 10.11-14.11 (crveno) i 17.11-21.11 (zeleno) formirali su raspon cijena od cijena, koji će nam služiti da odredimo daljnji tržišni pokret.
Sl. 4. načelo formiranja "hodnika" iz volumena.
Iznad gornje granice hodnika, tržište je uvjetno u zoni kupovine, ispod donje granice - u prodajnom području. Ako je trenutna tržišna cijena u hodniku, učinite nešto nije preporučenoBudući da ne postoji jasan smjer na tržištu. Ovo načelo treba primijeniti na dnevne raspone, kao iu unutardnevnoj trgovini.
Euro trgovanje u roku od dana
Kao što je već spomenuto, svi unutardnevni pokreti temelje se na unutardnevnim količinama dana i prošlih volumena. Količina dana se formira iz volumena sati, volumen sati od volumena manjih razdoblja. Glavni naglasak u ovoj temi učinit će razumjeti unutardnevni volumeni.
Razmotrite primjer intraday moždanog udara na tržištu u ponedjeljak 24.11.2008. Za Euro (EUA). Razmotrit ćemo svakih sat vremena do 30 minuta i pratiti sve kretanje cijena u odnosu na formirane iznose.
00: 00-01: 00. Prvi sat:
Sl. 5. tržišno ponašanje u prvom satu trgovanja.
Vidimo da je prvi sat stvorio maksimalni volumen po cijeni od 1.2665, a na desnoj figuri vidimo kako je formiran tijekom ovog sata. Prvih 30 minuta je maksimalni iznos od 1.2651, a drugi 30 minuta - 1.266. Prilikom otvaranja grafikona gledanja, uslijedila je da kupuje, kao volumen tjedna 1.2515, tržište preko volumena dominira kupnja. Dakle, prvi sat je prekinut za kupnju i formirao volumen na 1.2665. Na Combo combo grafika Može se vidjeti kako se to dogodilo.
Sl. 6. Combo-raspored prvog sata.
00: 01-02: 00. Za drugi sat:
Sl. 7. tržišno ponašanje u drugom satu trgovanja.
Drugi sat rada za prodaju prekinut je iz iznosa prvog sata. Ako obratite pozornost na sliku 7, vidjet ćemo kako je prodaja počela izravno iz prvog volumena stupca, od maksimalnog iznosa prvog sata, a volumen je formiran po cijeni od 1.262, gdje je za trenutno vrijeme, Nastao je maksimalni iznos po danu.
Na slici se može vidjeti da su prvih 30 sati drugog sata formirali maksimalni volumen po cijeni od 1.2634, a sljedećih 30 minuta približio se ovoj razini i radio je - tržište je ponovno rasprodana.
Na kombinirani Ovo vrijeme je vidljivo (vidi sl. 8). Izložene su sve razine od 30 minuta i sat vremena.
Sl. 8. Combo-raspored drugog sata.
00: 00-03: 00. Treći sat:
Budući nakon snažnog gibanja tržišta, koju smo primijetili u drugom satu rada, tržište se zaustavlja za akumulaciju novog volumena, proveli smo treći sat u istom rasporedu Duha. Raspon cijena je uska, koji je formirao maksimalni iznos od sat vremena za trenutno vrijeme, došlo je do prijenosa dana po cijeni od 1.2588. Ta se važna točka mora uzeti u obzir.
Sl. 9. Ponašanje tržišta u trećem satu trgovanja.
Ako razmislite o ovom satu s intervalom od 5 minuta, može se vidjeti da je lavov udio formiran u drugoj 5-thiminutu i šesti. To je jasno vidljivo na slici 10.
Sl. 10. Formiranje glavnog volumena trećeg sata rada.
I naravno da vidimo kako je treći sat gledao combo graf (Vidi sl. 11).
Sl. 11. Combo-raspored trećeg sata.
00: 00-04: 00. Četvrti sat
Nakon prolaska četvrtog sata, koji smo većim dijelom proveli na jednom mjestu konsolidiraju, četvrti otvoren u nastavku. Kao rezultat toga, ispostavlja se da je nemoguće odmah ići na prodaju, jer nije bilo testiranja na razini, a prvih 15 minuta su formirani po cijeni od 1.2578.
Sl. 12. Radite u prvih 15 minuta četvrtog sata.
Sljedećih 15 minuta (3: 15-3: 30) otvoreno iznad prethodnih, po cijeni od 1.259 i tijekom posljednjeg sata. Ovaj sat je prekinut za kupnju, od volumena oblikovanog u rasponu od 02: 00-3: 00. To je vidljivo kako tržište ide od volumena do volumena.
Sl. 13. Formiranje četvrtog vremena rada.
Nakon razvoda za kupnju, maksimalna količina trenutnog sata formirana je po cijeni od 1.2607, što je vidljiva na slici 13. Na kombinirani je vidljivo da je tržište prodano, a treći i četvrti sat (zeleno i crvena) formirali su veći volumen s prijenosom maksimalnog iznosa dana na cijenu 1.259, koji je pokrenuo tržište na drugoj strani, za kupnju:
Sl. 14. Combo-raspored četvrtog sata.
Forwrader
Suite 11, drugi kat, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles
+7 10 248 2640568
Suvremena budućnost je dio tržišta kapitala, učinkovitog alata za naknadu za fluktuacije cijena i "instant" usrednjavanje potražnje novca bez oštre promjene u prijedlogu. Tehnička analiza takve imovine ima značajke pomoću kojih možete izbjeći pogreške i povećati pouzdanost Vaših Forex transakcija.
Glavna razlika između imovine leži u strukturi Forex tržišta i tržištu ugovora u ugovoru, odnosno u načelima formiranja tržišne cijene.
Forex tržište - izvanredna međubankarska, koriste banke i druge financijske strukture za spekulacije i reguliranje financijskih tokova. Pravi volumeni nisu vidljivi upravo zato što ne postoji jedinstvena trgovačka platforma. Volumen spekulativnih transakcija - više od 70%. Unatoč aktivnim pokušajima reguliranja, stupanj kontrole na tržištu je nizak. Tehnička analiza je komplicirana činjenicom da svaki broker ima vlastiti tok cijena.
Tržište futures - centralizirano (transparentno) dioničko tržište, koje za proces procesa klirinškog transakcije povezuje "na prodajnom tržištu i kupcu. Ne postoji širina, plutajuća ponuda / pita - minimalno i regulirano volumnim aplikacijama klijenata. To jest, ako stvarni klijent kupi pravog ugovora o budućnosti, ali cijena imovine pada, tada je taj klijent gubitak, a onaj koji je prodao ovaj ugovor čini profit. Gubitak klijenta ni na koji način ne postaje dobit Burze ili brokera. Razmjena živi na račun Komisije od prometa, koji je imenovan za klijenta pojedinačno: ako postoji nekoliko transakcija, Komisija je jednaka širenju (slično Forexu), s velikim brojem transakcija - znatno niži.
Napomena: Većina Forex brokera mirno izjavljuje da jamči trgovinu u budućnosti, ali u popisu trgovačkih alata, u pravilu, samo imovina CFD-a prisutna. Razlika se snažno preporuča istražiti i osjećati prije otvaranja stvarnih transakcija. Ovdje možete detaljno čitati o FOREX FUTSUS-u .
Malo o toj temi
Procijenjene su sve budućnosti koje mogu biti zanimljive za trgovanje za Forex, to jest, ne očekuje se stvarna dostava. Danas se širok raspon trgovine imovine nudi u obliku hitnih ugovora: valutni tečajevi, roba, zaliha i izračunati indeksi, vrijednosni papiri, metali, energetski prijevoznici. Tehnička analiza futuresa mora u većoj mjeri napraviti temeljne čimbenike. Razmjene stalno prodaju ugovore s različitim razdobljem isteka, tako da postoji poseban kalendar razmjene nekoliko godina s jasnim naznakom datuma isporuke na svim imovina.
Sada je apsolutno po izboru da je budućnost prava imovina (djelovanje, obveznica ili proizvod) - to mogu biti bilo kakve informacije, kao što je vjerojatnost povećanja kamatnih stopa ili rezultat nacionalnih izbora. Potražnja i uvjeti za takve imovine čini tržište.
Indeks Futures se može smatrati zasebnom skupinom imovine: zajednička, industrijska regionalna. Dodatni čimbenik koji utječe na dinamiku kompozitnih ili industrijskih indeksa je izvještavanje o poduzećima u okviru njegovog izračuna - obratite pozornost na odgovarajući kalendar. Nova imovina indeksa stalno se pojavljuje, na primjer, CME Grupa je pokrenula budućnost novom indeksu za procjenu stvarne vrijednosti dolara (po analogiji s DXY), izračunava se na temelju košarice od deset valuta (EUR, JPY, CAD, MXN, GBP, AUD, CHF, KRW, CNH, BRL).
Značajke tehničke analize budućnosti
Glavna budućnost može se trgovati kroz standardni Forex terminal, praktički isti načela temeljne i tehničke analize koristeći standardne vrste narudžbi. Štoviše, u početku su svi tehnički instrumenti razvili upravo za trgovinu robnim ugovorima.
Forex navodnici dolaze iz različitih izvora, a cijene za imovinu CFD-a koje se nude u uobičajenom Forex terminalu, može se značajno razlikovati na različitim mjestima. Ove futures su nemoguće, trgovina se provodi samo na burzama, a samo određeni trgovački par kupca-prodavatelj obrazac citati. Sve burze platforme otvoreno objavljuju svoje cijene za prethodni dan trgovanja s točnošću od 1 krpelja, tako da svi kupci imaju iste podatke pri radu s ročnicama u trgovačkim terminalima.
Futures ugovori su hitna imovina, odnosno imaju konačni datum zatvaranja (isteka), prije tog datuma ugovor se mora izvršiti, odnosno da se klijent može dobrovoljno riješiti obveza. Da biste zadržali transakciju dulje od roka isteka, morate se redovito prebaciti na kasniji ugovor. Ako ne zatvorite transakciju na budućnosti na vrijeme, broker će ga zatvoriti prisilno, a cijena neće biti najbolja. Naravno, većina špekulanata posjeduje prilično kratko vrijeme.
Futures to je prvenstveno volatilnost, jer je na stvarnoj burzi udio kratkoročnih spekulatora je također vrlo impresivan. No, s razumnim pristupom, takva aktivnost, može dobro donijeti stabilan prihod na Forex transakcije u roku. Nervozna reakcija na temeljne vijesti ili više sile može se nadoknaditi analizom srodnih tržišta.
Stalno utječe na heterogenost hlapljivosti futuresa. Čak i ako je u prosjeku, izraz "života" ugovora je od 3 do 6 mjeseci, tada se glavni obujam trgovanja na njemu događa u posljednja 3 tjedna (za kratkoročne ugovore) ili u posljednja 2 mjeseca (za dugo) -ERM), to jest, kada ova budućnost postane najbliži datum isteka.
To komplicira dugoročnu analizu. Odmah nakon otvaranja ugovora nedostaje likvidnost - postoje oštri skokovi cijena, stabilne, ali još uvijek prejak volatilnost pojavljuje se bliže zatvaranju. Kao rezultat toga, kada je Forex imovina pogodna za snažnu razinu potpore / otpora, futures imovina ne može odgovoriti zbog svoje "mlade", ili dati lažne signale jer su velike količine transakcija fiksirani prije zatvaranja trenutnog ugovora. Stoga, za analizu CFDV-a, Forex trading terminal treba koristiti futuresne podatke u sredini svog roka kada je najslagati se s tehničkom analizom i ne podliježe kalendarskim spekulacijama.
Budući da je budućnost transakcija u kojoj postoje dvije strane (prodavatelj / kupac), koncept broja otvorenih pozicija pokazuje stupanj interesa sudionika trgovanja u jednom ili drugom kretanju cijena, te više otvoreni interes za konkretnu budućnost, Potrebno je očekivati \u200b\u200bveće kretanje cijena. Podaci o otvorenom interesu preuzimamo iz CME izvješća ili na druge dioničke resurse.
Bliže datum isteka ročnica, to je više transakcija na njemu. Tržište za imovinu postaje suptilna, s prazninama, na njoj se aktiviraju veliki igrači s velikim količinama, koji spekuliraju i raseljavaju cijenu u smjeru potrebnu za njih. U takvim trenucima, futures cijena se već može koristiti kao "vodič" ili izvor trgovačkih signala za imovinu CFD ili valutnih parova.
Nema mjesta na budućnosti na aukciji i nema zamjene, ali postoji prevrtanje i postoji čišćenje. Uvijek postoji razlika između cijena cijena i futures analoga - to je maksimalno prilikom otvaranja novog ugovora, te se smanjuje kao približavanja zatvaranja ugovora. Osim toga, izračuni cijene su komplicirane razlikom u jednoj imovini, ali s različitim vremenima.
Priprema za trgovinu budućnosti
Prije početka trgovanja bilo kakvim terminima, osim minimalne tehničke analize, potrebno je izvršiti neki pripremni rad. Prvo navodemo imovine (ili na CME www.cmegrup.com ili na ledu www.theice.com), na primjer, zlato pada u odjeljak "Metals", u "dragocjenom" stupcu s GC Gold Ticker. Zatim proučavamo specifikaciju ugovora - "specifikacije ugovora" s glavnim parametrima imovine. Paralelno s tim, deseci ugovora mogu se trgovati (vidljivi u odjeljku "navedeni ugovori"), trebamo najlikvidnije. Mi smo u potrazi za podacima u relevantnom odjeljku, na primjer, na web stranici Barchart, u koloni volumena, trebate najveći volumen. Ako su ovi susjedni ugovori približno jednaki, odaberite duže razdoblje.
Definitivno navodemo za sebe posljednji dan trgovanja i datum isteka na odabranom ugovoru, kako ne bi ostao s otvorenom transakcijom u posljednjim satima svog postojanja. Inače, u najboljem slučaju, morat će se zatvoriti na tanko tržište s nestandardnim širinama, a u najgorem slučaju - broker će zabilježiti vaš posao u vrlo nepovoljnoj cijeni.
Prenesite transakciju na sljedeći ugovor (zatvorite trenutnu i otvorite novu na više "daleko" u ročjnicama) se preporučuje barem u nekoliko radnih dana za mjesečnu budućnost, a za 1,5-2 tjedna - za tromjesečno.
Imajte na umu: na futures umjesto poluge, koristi se koncept "zalogaj marže", koji se može razlikovati za različite ugovore, kao i trošak 1 krpelja.
Strategije za trgovanje futures
Gotovo sve trgovinske strategije koje su se dokazali o futures imovine mogu se uspješno primijeniti na Forex, ali podložne nekim pravilima.
Unatoč visokoj prosječnoj volatilnosti - skalperci na budućnosti ne preživljavaju, velika većina realnih trgovaca - trend srednji radnici, i velike količine gotovo cijelo razdoblje budućnosti su na dugim položajima. Kao rezultat toga, prije zatvaranja ugovora, pojavljuje se pokret za ljuljanje kako bi se povećala tržišna cijena na razini ugovora. Nakon otvaranja nove budućnosti, cijena se brzo može vratiti na prethodnu razinu.
U pravilu, velike razmjene koriste minimalnu tehničku analizu, preferirajući tradicionalne izračunate pokazatelje okružuje i VSA tehnologije. Gotovo svi oglašeni pokazatelj strategije trgovanja rožnice stvorene su upravo za Forex. Upotreba oscilatora tipa RSI ili stohastične trgovinske futures obično dodaje samo lažne signale, ali osobito trend pokazatelja, posebno, kombinacije pokretnih prosjeka, kao i pokazatelji na temelju zamaha se primjenjuju.
Futures na vijestima, u pravilu, vrlo je jaka (osobito na indeksima), ali izgleda nelogično. Statistike pokazuju da je u 90% slučajeva, trgovci u budućnosti koriste temeljne informacije koje na tržište nije razrađeno na tržištu ili je općenito izgubio njihovu važnost. Utjecaj temeljnih čimbenika, posebno za ročnice sirovina, uvijek multifaktor, a za normalnu, razumnu reakciju, tržište traje neko vrijeme za analizu.
Faktor insajdera najviše utječe na glavnu budućnost (ulje, zlato, S & P500, indeks dolar): Imajući važne informacije prije glavnog tržišta, glavni igrači prije vijesti umjetno pomaknu cijenu protiv logičkog pokreta kako bi prisilili veći dio trgovaca Skoči na tržište, a nakon izlaza vijesti brzo obavljaju položaj pražnjenja. Zato, suprotno tehničkoj analizi, čak i na negativnim podacima, osnovna futures uvijek daju kratkotrajne impulse u suprotnom smjeru i brzo se vraćaju unatrag, što je vrlo opasno za male depozite s nedovoljnom razinom stoplosa.
Pretpostavlja se da će na stabilnom tržištu, razmjenjivati \u200b\u200bigrače uvijek slijediti trend identificiran na rasporedu u roku od dana. Podsjetiti jednu jednostavnu ali stabilnu strategiju za trgovanje futures
Trgovina stožerskim točkama (točka okretanja)
Ova tehnika najviše odgovara logici realnih playera, koje osnova za određivanje dominantnog trenda razmatra podatke prethodnog dana. Trgovina imovinom: Dionički indeksi; ulje; zlato; Glavne valutne parove.
Tehnička analiza određuje zakretne točke kao razine cjenovne podrške / otpora izračunata na niskom, visokom i blizu prethodnog zatvorenog razdoblja (H1 / D1 / W1 / MN1). Ako je potrebno, izračuni se obavljaju za sve vremenske okvire sekvencijalno, ali, naravno, manji raspon podataka za izračun, to je niža točnost izgrađenih razina. Dadnevne referentne točke dana omogućuju vam da izgradite radnu shemu za svaku naknadnu valutu.
Klasična shema za izračunavanje dnevnih okretnih točaka počinje definicijom središnje referentne točke dana: RP0 \u003d (Niska + visoka + zatvaranje) / 3.
Iz toga se izračunava prvi otpor: R1 \u003d (pp0 * 2) - nisko; I prva podrška: S1 \u003d (pp0 * 2) - visoka.
Drugi par potpore i otpor definiran je kao: R2 \u003d pp0 + (R1-S1); S2 \u003d pp0 - (R1 - S1).
Tehnologija elementarne trgovine: Otvorite transakciju svaki put kada se uzorkuje najbliža referentna točka (preko zatvorene svijeće).
Sa stajališta temelja vjeruje se da su gore opisane vrijednosti pokazuju razine gdje su interesi velikih igrača dovoljno dugo u ravnoteži. Iskusna razmjena koriste referentne točke u kombinaciji s drugim alatima za određivanje što je točnije moguće unijeti dodatne pokazatelje ili grafički uzorak.
Ne zaboravljamo: na referentnim točkama već nekoliko desetljeća, cijeli svijet trguje i nema tajne. Pod uvjetom čvrsto manimenmiju, trgovačka strategija za stožerske točke bit će profitabilna samo prema poštivanju triju uvjeta:
- trebate ispravno definirati dan šoka;
- tijekom trgovanja sesije, otvoriti strogo uz trend.
- držite profitabilan položaj dok se ne postigne sljedeća referentna razina.
Ideja referentnih točaka je prilično učinkovito korištenje teorije šok dana, koji se može promatrati u strategiji Rubbyuka. Dan trendova šoka određuje se na početku sjednice: Ako se cijena počinje kretati u zoni referentne točke, onda s vjerojatnošću od 90% dana će biti trend. Ako cijena na početku trgovanja ne spada u raspon referentne točke, na primjer, iznad R2 ili ispod S2, onda čekamo tikvu i vrijedi rezati volumen otvorene transakcije ili ne ući na tržište na sve.
Snažne razine cijena formirane od strane graničnih naloga, u više navrata dokazano tržištem za slom / vraćanje, koriste ih veliki igrači kako bi se odredio trend tijekom godina. Prema sustavu Shock Day, ne preporučuje se otvaranje novih transakcija u petak (zbog visokog rizika od GPA u ponedjeljak) i na kraju razdoblja futures.
U pravilu, stabilan oscilator se koristi u strategiji kao dodatak referentnim točkama, na primjer, klasični MacD - njegovi signali smanjuju broj ulaznih točaka za oko 3 puta, ali značajno povećavaju pouzdanost, osobito s daljnjim pratnicama transakciju.
Korištenje futures kao indikator
Da bi se procijenila budućnost, oznaci krpelja uopće nemaju vrijednosti, tako da svaka tehnička analiza Forexa, kako na stvarnoj budućnosti, te na imovini CFD-a također će procijeniti matematičku ovisnost. Futures analozi se mogu koristiti kao "renderiranje" pomoću autorskih pokazatelja koji se koriste u terminalima za trgovanje dionicama. Tada možete dobiti trgovinske signale koji uzimaju u obzir dinamiku stvarnih količina. Uspješan primjer može se smatrati Sergejskim sustavom Sergey Rublev i njegov sustav Ryblev arrowstedy futures indikator, stvoren ispod platforme Thinkswim Trgovanje.
Koristeći svoje signale kao referentnu točku, može biti kratkoročno trgovanje na redovitom valutnom paru ili CFD-verzijama budućnosti u uobičajenom Metatraderu. Dakle, na futures, imamo:
- ružičasta strelica ili "početna svijeća" kao rezultat uvjeta za ulazak strategije;
- horizontalna razina - za odgođenu narudžbu za 2-3 točke iznad ili niže;
- bijela strelica - slom na čekanju na čekanju.
Kao rezultat toga, signali uzimaju od TOS-a i otkrivaju transakcije na MT4. Sustav radi strogo duž trenda, savršeno se pokazao na glavnim valutama i sirovinama futures, radnog vremena od M15. Zaustavljanje omjera za dobit najmanje 1: 4.
I kao zaključak ...
Većina malih trgovaca su puni ugovori nisu dostupni u skladu s financijskim uvjetima, ali gotovo svaki popularni indeks i sirovine futures su mini-ugovorna verzija, na primjer, e-mini s & p500, e-mini dowjones, e-mini Nasdaq ili E-mini euro, s više vjernih uvjeta i, naravno, samo za spekulacije. Na štetu trgovaca s malim depozitima za takve ugovore, likvidnost je uvijek viša nego u glavnom imovinu.
Prema profesionalnim trgovaca, budućnost su vječni, jer je to uobičajeni trgovinski sporazum sudionika u razmjeni, u njemu je više logika, a tehnička analiza je mnogo pouzdanija. Osim toga, ovo je prirodna faza u razvoju malog špekulatora u ozbiljnom igraču.
Sve ovisi o iskustvu, disciplini i trgovinskoj strategiji pojedinog sudionika na fiksnom tržištu. U 90% slučajeva, početnici i iskusni trgovci ne mogu napraviti jedan lanac od tri veze. Zašto? Na ovom računu svaki trgovac ima svoje emocionalne nedostatke i psihološke zamke. Jedino je vrijedno, uključujući i trgovačku platformu, kako je izgubljena trezvenost uma, a svaka akcija nije pogodna za logičko objašnjenje.
Strah u kombinaciji s trenutnom željom dobiti uzrokovan je trgovac za obavljanje niza netočnih radnji. Naravno, financijske platforme ne opraštaju takva cirkulacija i kruti špekulanti strogo. Manji depozit na pozadini velikog zaloga (ramena) se odmah resetira (s najmanjim promjenama raspona cijena).
Postoji logično pitanje: Kako postati profesionalni profesionalni tržištu i minimizirati pogreške koje omogućuju 90% špekulatora?
- Prvo, potrebno je preseliti se iz teoret u prakticirati i početi trgovati na stvarnom računu. Sve je dobro, međutim, u umjerenim količinama. To se posebno odnosi na spajanje špekulatora početnika na virtualnom računu. Simulator neće moći probuditi takve životinje instinkta kao strahove i pohlepu. Zašto? Sve je jednostavno: ne postoji prirodni rizik životnih vrijednosti, što ovisi o vašem financijskom i fizičkom stanju.
- Drugo, mnogi početnici proučavaju desetke publikacija iz Guru of Exchange Trade, koji se ne utjelovljuje u stvarnosti. Trgovanje za njih ne postaje više od hobi. Oni se tretiraju s nada da će uskoro početi prave futures trgovanje. Beskonačne iluzije i strah od stvarnih radnji naknadno utječu na polog. Opisani kontingent ljudi postaju predstavnici razmjene "plankton", koji jedu.
- Treće, nema potrebe za ponovnim izmislim na bicikl, odaberite trave financijskih tržišta. Mnogi uspješni pojedini trgovci nude detaljno razmatranje trgovine. Postoji detaljan raspoređivanje analize tržišta u trgovinsku strategiju. Oni su podijeljeni svim najdubljim i postojećim metodama koje treba proučavati i prilagoditi.
Najbolje učenje počinje s praksom
Sumiranje navedenih nedostataka i ponašanja 90% sudionika u platformama Exchange, potrebno je napraviti globalni pregled trgovinskih futures. Sada smo detaljno praksa i iskustvo najboljih pojedinačnih spekulatora. Osim futures ugovora, oni uspješno upravljaju kratkoročnim i dugoročnim ulaganjima. Naravno, primjeri su izmišljeni, ali su realne i potpuno otkrivene suštinu futures trgovanja.
Sjeti se prvog pravila: trgovina robnim ugovorima omogućuje vam pokretanje aktivnog rada na kratkoj i dugoj strani. Zbog likvidnosti, možete odmah prodati ili kupiti bilo koju količinu imovine. Osim toga, ne postoje zabrane na "medvjeđi" aplikacije, što se često događa na spot tržištu.
Tržište mišljenja
Što će individualni trgovac učiniti ako otkrije razvoj "medvjeđi" trenda na tržištu dionica? Naravno, počet će tražiti potrebnu financijsku imovinu i povezuje cjelinu. Višegodišnja praksa sugerira da su veliki igrači zamislili nevjerojatan skup. Osim toga, špekulator uz pomoć grafikona i vrpce jasno vidi "proslavu" krivca.
E-mini S & P 500 je futures ugovor, koji je derivat CME imovine i pripada skupini indeksa tržišta dionica. Zbog toga možete iskoristiti sljedeće prednosti S & P 500:
- Povećana likvidnost i volumena.
- Konkurentne cijene i dostupnost.
- Futures u potpunosti ponavlja smjer kretanja tržišta.
Na temelju navedenih činjenica, pojedini trgovci razvijaju 100% trgovinski algoritam. Glavni aksiom strategije je besmrtan slijediti smjer kretanja e-mini S & P 500 s istovremenim točkama pretraživanja.
Zašto bolje trgovati e-mini futures?
Uređeni tržišni stručnjaci došli su do ovog zaključka:
Zašto nastaviti prostranstva tržišta dionica u potrazi za najboljim dionicama, ako možete trgovati u jednoj budućnosti koje predstavljaju cijelo tržište. Ne postoji vremenski privitak, jer se e-mini S & P 500 trguje oko sat tijekom radnog tjedna. Dionice imaju ograničene okvire, što smanjuje matematičko očekivanje za zatvaranje pozitivne transakcije.
Zahvaljujući tehničkoj analizi i temeljnim izvješćima, pojedini trgovci nagovještavaju povećanje raspona cijena S & P 500. Naravno, žele kupiti futures ugovore i zaraditi novac na formiranju bikarsko tržište. Međutim, staviti zaustavnicu u skladu s omjerom rizika dobit od najmanje 3 do 1, morate kupiti sve dok burzovna gužva nije primijetila trend.
U vrijeme otkrivanja kretanja od strane ostalih sudionika na tržištu, veliki igrači će početi istovariti regrutirane pozicije. Trend inercija zadržat će vidljivost da se nastavlja "bikovsko" tržište. Emocije ne dopuštaju adekvatnu procjenu situacije. Strah od propuštanja trenda čini da čini nepromišljena i glupa djela koja negativno utječu na stanje depozita. Pojedinačni investitori (za razliku od glavne gužve za razmjenu), oni znaju sheme manipulacije hedge fondova. U tom smislu, algoritam trgovanja temelji se na potrazi za "Kine" tržište i prateći svoja pravila igre.
Funkcionalni Terminal
World Wide Web vam omogućuje da budete u neposrednoj blizini bilo koje trgovinske platforme. Zahvaljujući visokotehnološkoj trgovačkoj platformi, koja u stvarnom vremenu dopušta:
- Pratiti trenutno stanje citata.
- Trenutak za izlaganje i otkrivanje aplikacija.
- Slijedite glavne faktore vijesti.
- Identificirati smjer na tržištu (zahvaljujući različitim tehničkim instrumentima grafičke analize).
- Koristite moderne pokazatelje koji određuju trenutno stanje tržišta.
Pristup sljedećim funkcijama pruža broker povezivanjem klijenta s CME trgovačkom platformom putem radnog terminala. Moderne futures platforme omogućuju praćenje sudionika tržišta granica. To je izvrsna prilika za prepoznavanje skrivenih naloga i značajnih razina cijena kako bi se formirao položaj. Terminal osigurava potpunu transparentnost tržišta, što povećava konkurentne sposobnosti pojedinih trgovaca.
Specifikacija i karakteristike trgovinskih aplikacija
Na prvi pogled, takve elementarne stvari poput temeljitog znanja o specifičnostima burzovnih naloga uvelike su podcijenjeni trgovcima. Nakon toga, negativne transakcije akumuliraju zbog pogrešnih naloga za prijave. Igrač se pridržava svih pravila algoritma trgovanja s istodobnim plasmanom neadekvatnih naloga.
Kao rezultat toga, očekuje se jedan pokret, a pozadina izvršenja aplikacija je suprotno. Potpuno bez obzira - početi trgovac ili igrač s iskustvom trgovanja. Zašto? Individualni trgovac koji temeljito ne poznaje kvalifikacije narudžbi i specifikaciju rada, osuđena je na gubitak depozita. Stoga, pažljivo pročitajte ili ponovite informacije o tržišnim nalozima navedenim u nastavku. Nema potrebe ispuniti redove "planktona" i dati depozit "kitam".
Narudžbe - alat minimiziranje gubitaka s trenutnim uklanjanjem dobiti. Stoga pitanje: kako napraviti kompetentnu trgovinu bez znanja o zakladi? Naravno, nemoguće je uspostaviti pozitivan matematički očekivanje bez jasnog razumijevanja:
- Zašto ne uvijek imati koristi od kupnje ograničenja?
- Kako radi stop naloga ispravno, zašto točno ograničava gubitak?
- Prvo, samo izvršenje i korištenje.
- Drugo, pouzdanost i 100% pokretanja.
- Treće, pruža mogućnost unosa ili napuštanja tržišta (bez obzira na likvidnost i druge nijanse za sklapanje).
Što je tržišni poredak ili tržišna prijava?
Među širokim rasponom naloga, tržišna aplikacija zauzima istovremeno nekoliko pozicija:
Slanje tržišnog naloga, pristajete na kupnju ili prodaju potrebnu količinu imovine po najboljoj cijeni, koja je formirana od strane tržišta. Glavni cilj korištenja tržišnog naloga zajamčeno je za dobivanje položaja. U ovoj fazi, individualni trgovac ne mari za cijenu, svu pozornost je usmjerena brzinom i 100% osiguravanjem deklariranog rezultata.
Pitanje se pojavljuje: koji slučajevi uključuju i guranje trgovaca da prihvate takvu iznenadnu odluku o iskorištavanju m.aplikacija?
Primjena trgovinske strategije na temelju kvarova značajnih razina cijena, u 99% slučajeva koristi tržišni poredak. Zašto? Ako pokušate uhvatiti impuls pokreta od strane druge aplikacije, onda razmislite o strategiji je osuđen na neuspjeh. Samo je zahtjev za tržište zajamčeno otvaranje posla. Naravno, cijena nije najbolja, ali ovdje je važnija u imovini, nego raspon cijena poboljšanim za nekoliko centas.
Ostale točke korištenja tržišne aplikacije pružaju za hitne izlaza s kratkim i dugim položajem. Često se događa da je čekanje na pokretanje zaustavljanja naloga besmislena i neprofitabilna, a zatim na zahtjev na tržištu dolazi na pomoć.
Koje informacije trebaju biti objavljeni pojedini trgovac za provedbu izvršenja tržišnog naloga?
- Naziv ugovora koji se izravno trgovalo.
- Morate znati jasnu količinu budućnosti.
- Razumjeti smjer buduće transakcije: kupnju ili prodaju.
Izvršenje zahtjeva tržišta događa se odmah i automatski. Sve potrebne informacije o dizajnu transakcije prikazane su u trgovinskoj platformi. Važno je ponavljati da opisani nalog uzima u obzir samo na najbolji trenutnu tržišnu cijenu. U takvim trenucima, primarna vrijednost za trgovca je jamstvo dobivanja pozicije. Cijena kao važan element se kreće u sekundarni plan. Da bi se nadoknadila nepredviđena loša cijena o transakciji, špekulanti koriste kraće stop naloge.
Što je zaustaviti narudžbu? Koja je njegova glavna svrha?
Zapravo, zaustaviti nalog je odgođena verzija tržišne aplikacije s zajamčenim odgovorom u budućnosti. Čim se cijena odnosi na zahtjev za zaustavljanje, ona automatski postaje tržište. Zatim, u skladu s navedenim parametrima, ugovori se ili prodaje određeni iznos futures ugovora.
Također treba uzeti u obzir trenutak "klizanja cijena" i izvršenje zahtjeva za tržište. Ignoriranje tih čimbenika, špekulatorski rizici dobivaju cijenu, daleko od očekivanog raspona. Zaustavite narudžbu se postavlja iznad ili ispod trenutne cijene, pružajući 100% pokretanje ako se postigne željeni znak.
Kako se koriste individualni trgovci zaustavljanja?
Ovo je sastavni dio upravljanja rizicima bilo koje spekulacije. To je bio zaustavljen nalog koji djeluje kao jedini pouzdan čimbenik koji ograničava gubitke. Osim toga, trgovci algoritmi omogućuju zaustavljanje kako bi zaštitili novac u trenutnom položaju. Snažna cijena će dovesti do aktivacije primjene, a transakcija će se zatvoriti, neprikladan kapital. U suprotnom, postoji šansa da se ne vratite na nulu vrijednost, već i dobiti negativan rezultat.
Na primjer, trgovac je otkrio formiranje konsolidacije po značajnoj razini cijena. Izvrstan trenutak za profitabilan posao, koristeći prisutnost velikog igrača. Zapravo, on drži cijenu za daljnje kretanje financijskog imovine u sljedećem rasponu.
Kako će glumiti trgovac? Otvorite dugu poziciju s naknadnom postavkom zaustavljanja odmah pod zadržanoj psihološkoj razini. U slučaju kretanja suprotnog cijena, aplikacija će raditi, a špekulant će izazvati gubitke koji odgovaraju algoritmu trgovanja. Slično tome, potrebno je učiniti pri otvaranju kratkog položaja. Međutim, sada je zaustavljen nalog izložen za formiranu razinu otpora.
Kao i na tržištu, zaustaviti nalog se koristi u "švicarskim strategijama". Futures su odabrane, koje su približno prikladne za razine otpora. To označava da je agresivni kupac prisutan u imovini, pokazujući njegovu spremnost da prevladaju granični prodavatelj.
Špekulant u pozadini otkrivene situacije postavlja nalog za zaustavljanje iznad razine otpora, čekajući impuls cijena nakon parsiranja prodavatelja. Čim cijena utječe na aplikacije, trgovac će odmah primiti položaj s trenutnim pozitivnim matematičkim očekivanjem. Sukladno tome, značajna razina postaje podrška gdje je još jedan zaustaviti nalog za gubitak.
Što je ograničenje narudžbe (ograničenje narudžbe)?
Specifičnost granične prijave radikalno se razlikuje od dvije narudžbe. Odmah shvatite da je glavni cilj narudžbe dobiti najbolju kupovnu cijenu ili prodaju u odnosu na tržište. Pojedinačni trgovac unaprijed definira profitabilnu vrijednost. Dakle, oni dobivaju povoljan položaj (bez obzira na smjer formiranja transakcije).
Dodatna prednost ograničenja je da je moguće ograničiti nalog privremenog segmenta. Formiranje aplikacije, dva roka su odmah naznačena:
- Prvi određuje trajanje narudžbe.
- Drugi je krajnji datum i vrijeme automatskog zatvaranja.
U pravilu, velika brokerska i burzovna povjerenstva naplaćuju se za granične narudžbe, ali to ne utječe na popularnost i koristi od njihove uporabe. Samo sličan tip aplikacije pruža mogućnost da dobijete najbolje i zainteresirani ste izravno kupoprodajnu cijenu ili prodaju.
Posebno relevantni za primijeniti granične naloge protiv pozadine volatilnosti s smanjenim količinama. U takvim trgovinskim sesijama razlika između širenja (između "medvjeda" i "bikova") uvelike se povećava. Redoslijed ograničenja je jedini razumni izlaz da biste dobili potrebnu poziciju bez gubitka u trenutku fluktuacija cijena.
Ogranična narudžba se koristi u dva smjera:
- Za otvaranje položaja na najboljoj ili željenoj cijeni.
- Popraviti određenu dobit u odnosu na trenutno mjesto.
Na primjer, vidjeli ste slom značajne razine cijena. Kako odrediti što se uzima otpor, a impuls nije lažan? Morate čekati da se vratite s istovremenim testiranjem za prodavače. Pretpostavimo da je trenutna cijena 20.20, razina podrške je po cijeni od 20.00. Sada otvorite poziciju kasno - prevelike rizike, budući da se zaustaviti red mora biti postavljen pod velikim kupcem po cijeni od 19.95.
Jedina i ispravna opcija leži u postavljanju granične aplikacije neposredno iznad razine podrške. Međutim, budite oprezni i ne ponavljajte pogrešku Exchange gužve, slanje zahtjeva okrugli cijene - 20.00. Tržišni proizvođač zasigurno će odbiti izvršiti takve granične naredbe. Zašto? Takve vrijedne brojke su pod budnim nadzorom hedge fondova. Unaprijed su izložili velike i skrivene narudžbe za skup položaja po najboljoj cijeni.
Osim toga, granični nalozi se izvršavaju u redu. Pretpostavimo da ste već postavljeni najmanje 10 aplikacija, samo nakon njihovog izvršenja dobit ćete položaj po željenoj cijeni. Međutim, postoji mogućnost da se prodavači iscrpljuju po cijeni od interesa, a primjena će ostati ispunjena.
Pitanje se pojavljuje: kako ispravno postaviti ograničenje naloga za zajamčeni primitak položaja u cijeni od interesa? Sve je jednostavno, izađite iz zona klastera i pošaljite ograničenje nalog iznad kružne znamenke. Osim toga, potrebno je uzeti u obzir veličinu zaustavljanja kako bi postotak omjer ne prelazi količinu opisanu u algoritmu.
U našem primjeru, granična aplikacija je postavljena po cijeni od 20.05 i zaustavljanja naloga odmah na okruglom obliku 19.98. Zahvaljujući tome, zasigurno ćemo dobiti položaj s malim rizikom. Slično tome, oblikuju položaj s "medvjeđem" tržištem, s obzirom na sve gore navedene nijanse.
Kako izaći iz graničnih aplikacija iz profitabilne transakcije?
Redovječnici limite će savršeno automatizirati trgovinu, omogućujući vam da odredite cijene za izdavanje profitabilnog položaja. Pretpostavimo da ste kupili 10 ugovora, transakcija pokazuje dobit, ali namijenjeni ciljevi su u omjeru od 5 do 1. Kako ne biti podleći iskušenju i discipliniranju emocija? Pokazuju graničnu prijavu za prodaju po traženoj cijeni i čekati. U vrijeme raspona cijena s dogovorom primit ćete naznačenu ili bolju cijenu.
Nemoguće je pretjerivati \u200b\u200bili podcijeniti navedene narudžbe. Svaka primjena ima svoju vrijednost i obavlja određeni zadatak u vrijeme koje odgovara situaciji na tržištu. Trebate pažljivo ispitati sve aplikacije i koristiti virtualni račun kako biste popravili teoriju praktičnih vještina.
U pravilu, 90% novaka pojedinačnih špekulanta propušteno je navedeno fazu. Odmah počinju testirati strategiju trgovanja na pozadini neznanja narudžbi. Na stvarnom računu, sve završava vrlo tužno, zbunjenost u aplikacijama dovodi do gubitka depozita.
Cijena kretanja
Plaćanje odgovarajuće pozornosti na specifikacije narudžbi, nastavimo praktično proučavanje trgovine pojedinih trgovaca. Povoljni tržišni uvjeti formirali su dogovor za kupnju dvaju e-mini S & P 5 futures. Glavni zadatak je kompetentno kontrolirati nastali položaj, isključujući emocije i djelovanje prema algoritmu. Naravno, trgovac je odredio omjer profita i gubitka. Protiv ove pozadine izložene su dvije narudžbe:
- Zaustaviti nalog za ograničavanje štete.
- Granična aplikacija koja definira konačni cilj profitabilnosti.
Trgovac prati trenutnu poziciju, vodeći promatranje, budući da cijene mijenjaju u novom rasponu razine. Opcionalni čimbenici kao što su:
- Vrijeme.
- Socijalna situacija.
- Politička nestabilnost.
- Svjetsko gospodarstvo na napuhavanje.
- Pozadina vijesti.
Promijenite vektor kretanja cijena s naknadnom raspodjelom odnosa između kupaca i prodavača, formirajući i "buls" i "medvjed" tržištu. Ponašanje futures platformi nalikuje procesu dražbe koji postavlja trenutni raspon cijena. Navedena situacija koja se pojavljuje na financijskim tržištima naziva se cijena.
Kada je cijena niska - "bikovi" pobunjeni i kupuju imovinu, što dovodi do rasta tržišta. Naravno, protiv pozadine precijenjenih cijena, "medvjeda", počinju se boriti protiv imovine, tako da je raspon cijena ispod za kretanje.
Način na tržištu
Pojedinačni spekulator otvorio je dugi položaj u nadi povećanja cijena. Dok tržište mijenja, potrebno je razraditi sve opcije za ispravno zatvaranje profitabilne i neuspješne transakcije. Tri opcije da napuste tržište i zatvorite trenutni položaj:
Obrnuta transakcija ili offset
Od strane pojedinih trgovaca često koristi da zatvore i profitabilne i neprofitne pozicije. Reverzna transakcija ne zahtijeva poteškoće i akumulirane vještine trgovanja, pružaju zajamčenu zatvaranje transakcije. Naš spekulator postao je član futures tržišta kupnjom dva ugovora.
Da biste pronašli potrebno je prodati trenutnu poziciju odabirom jednog od prethodno navedenih narudžbi. Pretpostavimo da je pojedinačni spekulator umjesto kupnje napravio prodaju dva ugovora. Onda morate sve učiniti s točnošću suprotnog i otkupite položaj. Dakle, dajte marginu zaloga i izračunava se s brokerskim dužnostima.
Ponekad početni spekulatori čine elementarne pogreške, što kasnije uništavaju više od 50% depozita. Opis elementarnih pravila pokrenut će temelj dugoročne i profitabilne trgovine. To je odobren od strane svih Guru of Exchange igre, donoseći bilo koju strategiju trgovine u maksimalnu jednostavnost. Newbies o suprotnoj ljubavi za komplicirati dokazane informacije tijekom godina. Prirodno, takvo ponašanje dovodi do nemilosrdnih gubitaka. Što je to rekao? Bez obzira na jednostavnost prikazanih informacija, uhvatite ideju i uključite ga na algoritmu trgovanja umjesto detaljnog priručnika.
Mjesto za prijenos ili valjanje
Prema pravilima na mandat, svaki ugovor ima datum isteka (imenovani naplate između kupca i prodavatelja, s naknadnim zatvaranjem ročnica). Zapravo, kratkoročni trgovac nije toliko važno razmišljati o isteku. Zašto? Sve transakcije dio su sesije trgovanja zbog hvatanja cijena fluktuacija na kratkom vremenskom okviru.
Međutim, dugoročni pojedini investitori moraju točnost u minuti da znaju datum isteka. Važno je za njih zadržati trenutnu poziciju prijenos transakcije na novi ugovor o budućnosti. Slična shema naziva se valjanje. Ako ne prenosite, razmjena će biti prisiljena izračunati obje strane prema trenutnom zakonodavstvu.
Na primjer, zamislite da je naš spekulator odlučio produžiti dugi položaj na e-mini S & P 500 s datumom isteka žalbe u prosincu. On treba napraviti dva istovremena djela: prodati trenutni ugovor s naknadnom kupnjom Martov Futures. Kao rezultat toga, investitor prima zatvaranje posljednjeg položaja s ekvivalentnim otvaranjem duge prijave za proljetni ugovor.
Kako zadržati terminske ugovore?
Sva hitna tržišna budućnosti imaju konačni datum isteka. Prema tome, moguće je zadržati kontakte dok ne dođe vrijeme isteka. Međutim, postoje neke značajke takve strategije trgovanja. Trgovac može biti nositelj futures koji sugerira stvarnu isporuku robe. Tu su i ugovori o poravnanju, vizualni primjer je e-mini S & P 500. neposredno prije datuma isteka, apsolutno svaka imovina ima posljednji dan trgovine.
Glavni zadatak pojedinih investitora je detaljno praćen posljednji dan trgovanja. Za što? Bliže datum isteka, to je lošije likvidnost. To je zbog činjenice da će svi špekulanti početi dijeliti svoje pozicije na sljedeću dostupnu budućnost.
Kako napraviti izračun štete i profita?
Svrha bilo kojeg trgovaca da se dogovor u roku u danu minimizira gubitke s maksimiziranjem profita. Slijedeći algoritam, naš spekulator zauzima čvrsto rješenje za prodaju dva e-mini 500 S & P ugovora s punim zatvaranjem trenutnog položaja.
Pitanje se pojavljuje: koliko će se količina promjene depozita, ako, nakon kupnje e-mini, cijena će rasti za osam bodova? Opisano povećanje je ekvivalentno 32 krpelja. Prema tome, koeficijent jednog krpelja je 12,5 dolara. Jednostavan matematički broj potvrđuje da je ukupni iznos zarade 800 dolara. Jedna futures čini $ 400. Dok trgovac na položaju, svaka cijena povećava ili smanjuje depozit za 12,5 dolara. U slučaju pogrešnog otvaranja kratkog položaja, naš špekulator izgubio bi gotovo 1000 dolara.
Teorija volumena. Osnovni koncepti
Koncept volumena i njegovu ulogu u trgovini budućnosti
Ono što trgovina u budućnosti privlači spekulatore, pod uvjetom da su grafike mjesta kretanja cijena gotovo identični, a radni uvjeti na Forexu su pristupačniji?
Pogledajte dvije grafike - Euro futures za damu i forex par Eurodolar. Cijene su gotovo identične i razlikuju se samo na maloj vrijednosti, nazvana osnova (do trenutka isteka ugovora, cijena budućnosti i mjesta uvijek će biti ista):
Trgovanje budućnosti, imamo više jamstava kao što je dostavljeno informacija (trenutna cijena, volumen :) Budući da se budućnosti trguju na specifičnim burzama, a pravila ovih razmjena jasno su napisana veličini ugovora za svaku budućnost, kao i druge atribute. To vam omogućuje da pružite točne zapise o savršenim transakcijama. U osnovi, podaci o trgovinskoj valuti budućnosti se uzimaju s mješavinom (Chicago Mercantile Exchange, Chicago, SAD). To se objašnjava činjenicom da je volumen trgovanja futures futures na ovoj razmjeni najveći u svijetu. Također, u izvješćima se također odražava i otvoreni interes za trguje ročnice i opcije, što daje dodatne informacije za analizu tržišta. Dakle, otvorenost informacija plus zaštita kupaca daju neosporna prednost u trgovini upravo iz alata za razmjenu.
Trgovanje na razmjeni do nedavno oslanja se u mnogo na tehničku ili temeljnu analizu. Nećemo raspravljati, uspješnu strategiju na temelju ovih vrsta analize ili ne, mi plaćamo samo pozornost da su podaci o voluminama i više mogućnosti da ih analiziraju, donijeli smo do nedavno insider, takozvani momci iz jame. Uz povećanje udjela elektroničke trgovine i mogućnosti za primanje informacija izravno iz razmjene, pojavila se prilika da izgleda iza kulisa razmjene trgovanja, naime, da vide volumene revolucija za jednu ili drugu cijenu.
Zašto je volumen - je li tako važan? Jer volumen prikazuje osjećaj na tržištu. On ga čini. Svaki kretanje cijena popraćeno je činjenicom da je netko kupio ili prodao po jednoj cijeni. Ako vidite kako se formira volumen, a tada se trend raste iz njega, to će biti vrlo slično onome ako pogledate u maternicu i vidite kako se dijete formira i raste. Slično tome, možete pogledati i na tržište "Vigor" i vidjeti što se tamo događa.
Od stvaranja burze (više od dva stoljeća), glavne vrste analize bile su tehničke analize i temeljne analize. No, zbog razvoja komunikacija do stoljeća tehničkog napretka, i zajedno s njima i e-commerce tržišta, postali smo dostupni da su informacije koje su se koristile samo da bi se bira (sjetite se da su početkom prošlog stoljeća) od novina). Sada možemo vidjeti izložene narudžbe (u obliku stakla) i izvršne transakcije (u obliku otisaka) i kao ujedinjenje prvog i drugog - sredina ugovora (dionica).
Osnovni koncepti
Volumen - To je broj dionica (ili ugovora), na kojem su izvršene trgovinske operacije za određeno vremensko razdoblje (sat, dan, tjedan, mjesec, itd.). Analiza obujma trgovanja je sastavni i vrlo važan element tehničke analize. Prema dinamici volumena, može se suditi značaj i snagu kretanja cijena.
Dakle, dobili smo pristup insajderskim informacijama, a općenito prihvaćena metoda trgovanja na ovim podacima još nije. Na zapadu se ne koristi prve godine ove tehnologije (ali inteligentni tehničar nismo se susreli i izgleda više kao mikroskop u rukama neandertatala), ali su nam nedavno došli - prije godinu dana kreatori Analitička platforma Volfix je otvorio veo u "svijet unutrašnjosti", pokazujući vaš trgovinski koncept uz pomoć volumena. Stoga želim donijeti temelje ovog koncepta da možete uzeti bazu - razmislite o glavnim poznatim vrstama volumena:
- Tikov - prikazuje dinamiku promjene cijena za određeno razdoblje.
- Kvantitativno - prikazuje broj transakcija napravljenih za određeno vremensko razdoblje (broj).
- Čista zaliha - prikazuje broj robusnih ugovora (dionica) za određeno vremensko razdoblje po određenoj cijeni.
Potonji nas najviše interesi, budući da ovaj pokazatelj kaže o fiksnom interesu tržišta u vezi s nekim cijenama ili rasponima cijena. Slijedi da su fluktuacije cijena, na ovaj ili onaj način, derivat ulaznih ili povlačenja sredstava na tržište ili od njega. Jednostavno rečeno, shema glasnoće radi ---\u003e cijena
 |
Zahvaljujući analizi volumena, možemo odrediti potencijalno mjesto kretanja ili njegovog završetka, jer cikličnost kretanja cijena dolazi od volumena na volumen i algoritam kretanja isti za sva vremenska razdoblja.
Klasična grafika i grafikoni s volumenom, što je razlika?
Uzmite na primjer grafikon japanskih svijeća s terminala brokera i grafikon klastera prikazanog u posebno razvijenoj analitičkoj platformi.
Vremensko razdoblje od oba - 15 minuta, alat - futures na indeksu S & P500, kojima se trguje na uređaju:
 |
Na ovoj slici vidimo dvije grafike u jednom razdoblju (razlika u instalacijama platforme u jednom satu, ali vremenski interval je stvarno isti).
Odozgo - standardni podaci u OHLC formatu (OTVORENI, HI, LOW, BLOW).
Grafikon ispod prikazuje intrabarične akumulacije (broj spontanih ugovora), odnosno mjesta u kojima je postavljen maksimalni broj pozicija za razdoblje (15 min). Različite boje označene područja s akumulacijama više navedenih u veličini filtra (3, 5, 10 tisuća i maksimum u klasteru). Ovdje se jasno vidi da je raspodjela nejasne volumena unutar klastera apsolutno ravnomjerno na skali cijena, a sa standardnom metodom prikaza (bilo da jesu li svijeće ili barovi) jednostavno vidimo ovo.
Ukupna akumulacija volumena u klasterima čine maksimalni iznos dana, što zauzvrat djeluje kao određeni pokazatelj smjera u unutardnevnu trgovinu. Doslovno: iznad volumena dana - kupnju u prioritetu, ispod volumena dana - prodaje u prioritetu.
Mislim da postaje jasno i o pokazateljima:
1. Zašto tehnički pokazatelji analize "kasno"?
Budući da je pokazatelj izveden iz cijene, koji je pak izveden iz volumena.
Shema: Kamate ---\u003e Volume ---\u003e Cijena ---\u003e Indikator
2 Zašto se ponekad ne pokreću?
Zato što uzimaju u obzir sve cijene i cijelo vrijeme bez definiranja prioriteta ocjenjivanja. I oni su ...
- Glasnoća ugovora (maksimalno moguće od volumena alata pokriva cjelokupno razdoblje trgovanja od trenutka prve parcele na njemu)
- Volumen mjeseca (uključuje četvrti kalendarski tjedan)
- Volumen tjedna (trenutni i prethodni)
- Iznos dana (tekuće ili prošlosti)
- Hour Volume (pola sata, 15 minuta, 5 minuta i tako dalje. U silaznom redoslijedu)
Svi ovi parametri u agregatu određuju buduće i trenutno ponašanje tržišta u cijeni prostor. Zapamtite: cijena ide od volumena do volumena.
Svi unutardnevni pokreti temelje se na unutardnevnim količinama dana + prošle količine. Količina dana se formira iz volumena sati, volumen sati od volumena manjih kontakata.
Glavni naglasak na ovoj temi učinit će razumijevanje unutardnevnih volumena.
Razmatranje sheme kretanja ugovora i kao rezultat razvoja trenda na primjeru ugovora o ugovoru u prosincu za Euro 6EZ1:
 |
Prijenos ugovora služi određenom platformom za razvoj daljnjeg kretanja, sve dugoročne trendove se kreću na taj način. Od volumena do volumena ...
Što je temelj rada na volumenima?
Zašto onda glavne razine volumena rade sve iste? Budući da se ravnička razina može smatrati podrškom / otpor, tada na ovom mjestu nalazi se skupina višesmjernih naloga. To može biti:
- uzeti profit prodavača koji su otvorili pozicije na prodaju iznad
- stopala kupaca koji su otkrili pozicije u nadi rasta
- prodaje trgovaca stopala koji vjeruju da će razina biti slomljena
- zaljev ograničava trgovce koji čekaju skokove (za slučaj cijene od gore navedenog na razinu).
Ideja je da će ukupni volumen biti više - Baev ili Semov - idite tamo i idite.
To je tako skupina narudžbi za povratak na razinu raspada, budući da posebno velike prijave za kupnju ili prodaju nisu uvijek zadovoljne od prvog: prvo cijene ostavlja s razine u smjeru velike transakcije, a zatim se vraća u daljnju provedbu iste transakcije po istoj cijeni.
To je ono što omogućuje obrta s dobrim matematičkim očekivanjem, budući da su zaustavljanja postavljene na minimalnoj razini, a veličina potencijalne dobiti je nekoliko puta veća. U isto vrijeme, čak i imati statistiku profitabilnih i neprofitabilnih transakcija 50 do 50, ispada do dobrog pozitivnog podudaranja, što će omogućiti rast prodajnog računa.
Neki vjeruju da trgovina u volumenu uključuje aktivnu trgovinu samo unutar dana. Međutim, nije. Ovdje, kao svugdje, sve je određeno vašem temperamentom i stilom trgovanja. Neki preferiraju 3-4 ulaza dnevno s velikom parcelom s vrlo malim nogama i profitom u 20-40 p. Drugi čine jednu ili dvije transakcije tjedno s istom malom zaustavljanjem, ali značajno velikim profitima. Postoji pozicijski stil trgovanja u kojem se transakcije izvode prilično velika partija, ali se održavaju nekoliko mjeseci. Samo za ovo trebate čelične živce, jer kada vidite ogromnu dobit, koji rollbacks jedu - i povlači se kako bi zatvorio položaj ili dio njega. Osim toga, ovaj položaj nije tako lako ići i zadržati na samom početku trenda.
Vertikalne količine
Svi znamo histogram volumena, izgrađen okomito i obično se nalazi na dnu rasporeda rada. Ali što predstavlja i koje je to informacije?
Razmotrite dvije opcije za prikazivanje ovog glasnoća (ne smije se miješati s volumenom u MT-4 - postoji nešto drugo):
 |
Top figura pokazuje da je grafički volumen predstavljen crvenim i zelenim linijama koje odgovaraju boji šipki (kao što znate, crveni medvjed bar - "dolje", ispada da je cijena zatvaranja ispod cijene otvaranja , a zeleni bik je "gore", prema suprotnom).
Koje informacije u ovom slučaju dostave informacije?
Znajući da je volumen broj ugovora koji se vrti neko vrijeme (na lici je 5 minuta), vidimo što je traka od 16-10 do 16-15, očekivano oko 5 tisuća ugovora i sudeći po boji, (zeleno) bar je bio bikov, to jest, kupci su ovdje bili više.
Ako uzmete bar za 17-10, ovdje su prevladali prodavači.
 |
Ali kako je dovršeno ove informacije? Usredotočujući se na gornji crtež, možemo samo reći da je to bikov, a to su medvjedast, ali ne vidimo pravu moć kupaca ili prodavača.
Ako pogledate donji crtež, ovdje se situacija razlikuje (stupci volumena sastoje se od dva dijela i odražavaju broj kupnji i broj prodaje): 16-15 kupnji bili su mnogo puta više od prodaje, a 16- 10 prodavači su samo malo prevladavali. Ova razlika između kupovine i prodaje karakterizirana je kao delta, a mi ćemo ga pogledati malo kasnije.
Moguće je procijeniti broj kupnji i prodaje detaljnije pomoću dodatnog cluster grafa samog šipke:
I obični volumen stupca prikazuje samo zatvaranje trake. Da, i ako koristite terminal MT-4, vidjet ćemo takvu sliku:
 |
Znajući da se u MT-4 ne prenosi tržišni volumen, ispostavi se potpuna glupost. Ovdje imate vizualnu razliku između dva potpuno drugačija načina predstavljanja informacija o tržištu.
Horizontalne količine
Za razliku od vertikalnih, horizontalnih volumena koje smo saznali. Koncept platforme vizualizacije je predstavljen konceptu vizualizacije volumena. Neki trenuci su radili, neki nisu - ali općenito je ideja brzo dobila svoj razvoj u desecima različitih sustava koristeći razine volumena. Koliko su profitabilni rade već još jedno pitanje, naš zadatak je odrediti kako se formiraju i rade.
Grafički horizontalni volumeni mogu biti predstavljeni kao histogram:
 |
I način na koji se formira može se vidjeti na sljedećoj slici (mi ćemo se sjetiti ocjene: volumen tikovine formira volumen minuta, i po pola sata, sat vremena - volumen dana je volumen tjedna - Volumen mjeseca je obujam ugovora).
Može se vidjeti s figure da je iz prvog maksimalnog iznosa dana, što se podudara s trenutnim volumenom sata i maksimalnom količinom u klasteru (po cijeni od 1084), gore opisani prvi sesija.
Sljedeća preokreta sesije dogodila se s novog stupnja dana 10.75. (78951 ugovora), koji se podudara s razinom od sat vremena (čak dva u nizu). Jedan od načina obavljanja transakcija u količinama prikazani su u nastavku:
 |
Ovo je samo jedna od opcija za formiranje i rad iz volumena, ali postoji još jedna vrijednost koju gotovo nitko nije gledao jedno vrijeme - to je delta kao indeks kretanja na tržištu. Proučavanje ponašanja Osoy (zajedno s testiranjem na aukciji u stvarnom životu) bio je posvećen oko godinu dana suradnje, a neke točke zasigurno ćemo razmotriti.
