1s -də bank hesabının aparılması mühasibatlığı 8.3. Mühasibat məlumatları. Bir fayldan verilənlər bazasına yüklənir

İş zamanı hər bir təşkilatda digər şirkətlərlə (təşkilatlarla) qarşılıqlı əlaqə var. Malların, işlərin, xidmətlərin, vergilərin və digər ödənişlərin borcu üçün ödəniş edilməlidir. Hal-hazırda bu proses Müştəri-Bank sistemi vasitəsi ilə həyata keçirilir. Bu proqram, bank işçiləri tərəfindən bir işçinin kompüterinə ödənişlər etmək və ödəniş tapşırıqlarını mühasibat uçotunun aparıldığı proqrama yükləmək üçün quraşdırılmışdır. Bank hesablarının 1C -yə necə yükləndiyini nəzərdən keçirək.

Müştəri-Bank proqramından çıxarışların yüklənməsi

Müştəri-Bank proqramından çıxarış yükləmək üçün aşağıdakıları etməlisiniz:

Üçün bir ifadə yaradın tələb olunan müddət;
Məlumat ötürülməsi üçün mətn faylına ixrac edin.

İxrac, "İxrac et", "İxrac et" və ya buna bənzər bir şeyə tıkladığınızda baş verir, Müştəri-Bankın fərqli proqramlarında bu düyməyə fərqli ad verilir. Yaradılmış fayl, əvvəlcədən təyin edilmiş bir yola uyğun olaraq, istədiyiniz qovluğa ixrac etmək üçün boşaldılır.

Sənədin cədvəlli hissəsinin qarşısında sağ küncdə "Daha çox" düyməsini tapırıq, üzərinə vurun, funksiyaların siyahısı olan bir pəncərə görünür, içindəki "Bankla mübadilə et" maddəsini seçin.

Yükləmək üçün təşkilat pul köçürmələri;
Təşkilat bank hesabı.

Sənədin altındakı "Yüklə" düyməsini basın və bundan sonra cədvəl bölməsində bütün bank hesabları "1C: Mühasibat" proqramına yüklənəcək. Bundan sonra, yüklənmiş faylın hesabatına baxırıq və ödəniş tapşırıqlarını emal etməyə davam edirik.

Avtomatik göndərmə qura bilərsiniz ödəniş sənədləri qəbul və silinmə haqqında. Bunu etmək üçün konfiqurasiya etməlisiniz.

"Müştəri-Bank ilə Ayarlar" sənədini seçə bilərsiniz:

"Bankla mübadilə" sənədinin altındakı "Ayarlar" düyməsini basaraq;

"Bank çıxarışları" jurnalında "Daha çox" düyməsini basaraq siyahıdan "Bankla mübadilə qurun" maddəsini seçin.

Ayarlarda, sahələri doldurun:

Çıxarışların yüklənəcəyi bank hesabını göstəririk;
Proqramın adı, tərtibatçıların təqdim etdiyi siyahıdan seçilir - bu işlədiyiniz proqramdır. Bundan sonra "1C Mühasibatlıqdan fayl yüklə" və "1C Mühasibatlıqdan fayl yüklə" sahələri açılır. "1C Mühasibatlıqdan fayl yüklə" yalnız 1C verilənlər bazasında gedən ödəmə sifarişləri yaradılaraq Müştəri-Banka yüklənərsə;

Tələb olunan şərt, 1C-də yüklənən faylın adıdır, Müştəri-Bank proqramından yüklənən faylın adına uyğun olmalıdır.

Ayarın aşağı hissəsində iki sahə açılır, solda boşaltma, sağda yükləmə məlumatları göstərilir.

"Yükləndikdən sonra avtomatik olaraq aparın" sahəsində "Cari hesaba daxilolma" və "Cari hesabdan silin" mövqelərində iki onay qutusunu qeyd etmək məsləhət görülür, ödəniş tapşırıqları avtomatik olaraq yerinə yetiriləcəkdir. Gələcəyin hər birinə girmədən yalnız iki dəfə yoxlanılması lazımdır.

Ödəniş tapşırıqlarını yüklədikdən sonra "Əməliyyat növünü" və yaradılanı diqqətlə yoxlamalısınız mühasibat qeydləri, səhvlər aşkar edilərsə, düzəlişlər edin.

1C -də bank proqramından çıxarışların çıxarılması, mühasibat xidmətinin işini xeyli asanlaşdıran, işçilərin vaxtını əhəmiyyətli dərəcədə qənaət edən çox rahat bir prosedurdur.

Bu yazıda, 1C 8.3 Mühasibat 3.0 -də bir müştəri bankı ilə bank çıxarışlarının və mübadilə funksiyalarından necə istifadə edəcəyinizi söyləyəcəyəm:

proqram sənədlərində bank sənədlərinin yerləşdiyi yer;
yeni bir gediş ödəmə əmrini necə yaratmaq olar;
müştəri-banka ödəniş üçün ödəniş tapşırıqlarını necə boşaltmaq olar;
müştəri-bankdan çıxarış yükləmək və yerləşdirmək;
gedən ödənişlərin müvəffəqiyyətli ödənilməsi təsdiqini necə yükləmək olar.

1C -də çıxarışlarla bir günlük işin ümumi sxemi belədir:

Müştəri-bankdan 1C-ə yükləyirik: dünənki qəbzlər və dünənki gedən ödənişlərin təsdiqi (+ komissiyalar).
Bu gün ödənilməsi lazım olan ödəniş sifarişləri yaradırıq.
(və ya birbaşa bank sistemindən istifadə edin).

Və beləliklə hər gün və ya başqa bir dövrdə.

İnterfeysdə bank çıxarış jurnalı "Bank və Kassir" bölməsində yerləşir:

Yeni bir gediş ödəmə əmrini necə yaratmaq olar

Ödəmə əmri, banka göndərmək üçün bir sənəddir, standarta uyğun olaraq çap edilə bilər bank forması... Faktura, mal və xidmətlərin alınması və digər sənədlər əsasında daxil edilir. Ehtiyatlı olun, sənədləşdirin heç bir elan vermirüzərində mühasibat uçotu! Göndərmələr 1C 8.3 - "Cari hesabdan silinmə" zəncirində aşağıdakı sənədlə aparılır.

Yeni bir sənəd yaratmaq üçün yuxarıdakı bölmənin "Ödəniş sifarişi" jurnalına gedin və "Yarat" düyməsini basın. Yeni bir sənəd forması açılacaq.

Başlamaq üçün ilk şey əməliyyat növünü seçməkdir. Gələcək analitiklərin seçimi bundan asılıdır:

Pulsuz 267 1C video dərsləri əldə edin:

Məsələn, "Təchizatçıya Ödəniş" i seçək. Bu ödəniş növü üçün tələb olunan sahələr arasında:

Təşkilat və təşkilat hesabı - təşkilatımızın təfərrüatları.
Alıcı, razılaşma və faktura - alıcı tərəfimizin detalları.
Məbləğ, ƏDV dərəcəsi, ödəmə məqsədi.

Bütün sahələri doldurduqdan sonra detalların düzgünlüyünü yoxlayın.

1C -də bank hesabları haqqında videomuz:

1C-dən müştəri-banka ödəniş tapşırıqlarının boşaldılması

Növbəti mərhələ yeni ödənişlər haqqında məlumatların banka köçürülməsidir. Ümumiyyətlə təşkilatlarda belə görünür: bütün gün ərzində mühasiblər çoxlu sənədlər hazırlayır və müəyyən bir vaxtda məsul şəxs bank proqramına ödənişlər yükləyir. Boşaltma xüsusi bir fayl vasitəsilə baş verir - 1c_to_kl.txt.

Yükü boşaltmaq üçün ödəniş tapşırıqları jurnalına gedin və "Yükləmə" düyməsini basın. Açılacaq xüsusi müalicə Burada Təşkilatı və hesabını göstərməlisiniz. Bundan sonra yükləməyiniz lazım olan tarixləri və 1c_to_kl.txt faylını harada saxlayacağınızı göstərin:

"Yüklə" düyməsini basın, aşağıdakı məzmunlu bir fayl əldə edirik:

Həm də müştəri-banka yüklənməlidir.

Ödənişlərin qurulması, yüklənməsi və boşaldılması ilə bağlı videomuz:

Demək olar ki, hər bir müştəri bankı KL_TO_1C.txt formatında fayl yükləməyi dəstəkləyir. Seçilmiş dövr üçün gələn və gedən ödənişlər haqqında bütün məlumatları ehtiva edir. Yükləmək üçün "Bank çıxarışları" jurnalına gedin və "Yüklə" düyməsini basın.

Açılan emalda təşkilatı, hesabını və faylın yerini (müştəri-bankdan yüklədiyiniz) seçin. "Bəyanatdan yeniləyin" düyməsini basın:

Sənədlərin siyahısını görürük 1c 8.3 "cari hesaba qəbz" və "cari hesabdan silinmələr": həm daxil olan, həm də gedən (daxil olmaqla). Yoxladıqdan sonra "Yüklə" düyməsini basmaq kifayətdir - sistem lazımi mühasibat qeydləri olan siyahıya uyğun olaraq avtomatik olaraq lazımi sənədləri hazırlayacaq.

Sistem 1C qovluğunda VÖEN və KPP tapmasa, yenisini yaradacaq. Ehtiyatlı olun, verilənlər bazasında əks tərəf ola bilər, amma əla detallara malikdir.
İstifadə edirsinizsə, onları siyahıda doldurduğunuzdan əmin olun.
Yaradılmış sənədlərdə mühasibat hesabları yoxdursa, onları "Tərəflərlə hesablar" məlumat reyestrində doldurun. Həm qarşı tərəf, həm də müqavilə üçün və bütün sənədlər üçün göstərilə bilər.

Bank hesabları 1C 8.3 Accounting 3.0 proqramına daxil edilir:

Bank hesablarının əl ilə daxil edilməsi;

Qəbul və silinmə haqqında məlumatların daxil edilməsi Pul 1C 8.3 -də Bank hesabatları jurnalında yer alır. Jurnal Bank və Kassir bölməsində yerləşir:

Proqrama əl ilə bir çıxarış daxil etmək üçün kitabı jurnal şəklində tıklamalısınız. Qəbul və ya kitab. Silmək.

Bank hesablarını əl ilə daxil etməyin başqa bir yolu var: digər sənədlərə əsaslanaraq. Sonra daxilolmalar və silmə məlumatları sənədlərə - əsaslara görə avtomatik olaraq doldurulur.

: alıcıya hesab -faktura, ödəniş tələbi, nağd ödəniş, satış (akt, faktura) və digər sənədlər əsasında tərtib edilir.
İLƏDenenin yazısıvacib vasitələr: sənədlər əsasında tərtib edilmiş Təchizatçı hesab -fakturası, Qəbz (akt, faktura) və s.

Nağd pul axını haqqında alınan bank hesabatlarına görə, mühasib 1C proqramına məlumat daxil edir:

1C 8.3 -də cari hesaba qəbz

1C 8.3 proqramına vəsait daxil olması haqqında məlumat daxil etmək üçün vurun kitab Qəbul və sənəddə düzgün əməliyyat növünü seçin. Mövcud forma detallarının toplusu bundan asılıdır.

Alıcının gələcəkdə malların çatdırılmasına qarşı sifarişi ödəməsini təmin etmək üçün əməliyyat növünü - Alıcının Ödənişini seçin. Təşkilatı göstəririk - Ticarət Evi "Kompleks". Verilənlər bazasında yalnız bir təşkilat varsa, o zaman təşkilat sahəsi formada göstərilmir. Bu sahə yalnız verilənlər bazasında bir neçə təşkilat olduqda görünə bilər.

Təşkilatın sahə bank hesabı, Məbləğ, Ödəyici, Hesablaşmaların və avansların uçotu üçün hesabların doldurulması məcburidir - 62.01 və 62.02:

Mal alıcıya satılmadan əvvəl ödəniş edildiyindən, 1C 8.3 əməliyyatları 62.02 avans hesabındakı avans ödənişini əks etdirəcək:

1C 8.3-də cari hesabdan silin

1C 8.3 Mühasibat 3.0-də cari hesabdan silinmə kitaba uyğun olaraq aparılır. Silmək Bank çıxarışları jurnalından. Sənəd forması açılır, burada əməliyyat və təşkilat növü daxil edilir.

Əməliyyat növünü seçək Təchizatçıya ödəniş. Qarşı tərəf haqqında məlumatları, məbləği, Bank hesabı təşkilatlar.

Sənədin cədvəl hissəsini də doldururuq: müqavilə, ƏDV dərəcəsi, ödəmə məqsədi:

Bu vəziyyətdə, 1C 8.3 -də aşağıdakı məlumatlar yerləşdirilir:

Müştəri Bankdan çıxarışların 1C 8.3 -ə yüklənməsi

Mühasibat şöbəsinin işi elə qurulmuşdur ki, gün ərzində mühasib cari əməliyyatlar üçün banka ödəniş tapşırıqları hazırlamalı və bankdan artıq həyata keçirdiyi əməliyyatlara uyğun olaraq bankdan alınan çıxarışları yerləşdirməlidir. Bankla qarşılıqlı əlaqədə 1C 8.3 -də işləmək, proqrama banka gedən ödəniş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi və sonradan bankın həyata keçirdiyi əməliyyatlar haqqında məlumatların daxil edilməsi qədər azalır.

Bu prosesin avtomatlaşdırılması, Bank Müştərisindən bank hesablarının 1C proqramına yüklənməsini və 1C proqramından Müştəri Bankına ödəniş sifarişlərinin boşaldılmasını nəzərdə tutur.

Hal -hazırda əksər banklar 1C proqramları ilə məlumat mübadiləsi formatını dəstəkləyir. Bankla bir mübadilə qurduqdan sonra bank çıxarışlarının yüklənməsi kitaba görə Journal of Bank çıxarışlarından edilir. Yüklə... Bir bankla Birja qurmaq üçün formu birbaşa Bank hesabatları jurnalından aça bilərsiniz. Ətraflı - Bankla mübadilə:

Bir bankla mübadilə qurmaq və bank çıxarışlarını yükləmək digər məqaləmizdə ətraflı müzakirə olunur: “.

Kitaba görə. Yüklə Bank Müştəri məlumatları 1C proqramı tərəfindən oxunur və Bank hesabatları jurnalına yüklənir:

Məlumat yükləyərkən, 1C 8.3 proqramı verilənlər bazası obyektlərinə - yükləmə faylındakı məlumatlara uyğun gəlir. Obyektin "tapılmadığı" mesajı verilir:

Yükləmə sənədində nə bank hesabı, nə də VÖEN tapılmadığı təqdirdə;
Yükləmə sənədində hesab nömrəsi tapılmazsa, qarşı tərəfin hesabına görə;
Müqaviləyə əsasən, 1C verilənlər bazasında müqavilənin sahibi və istədiyi müqavilə növü tapılmasa;
Verilənlər bazasında bir neçə eyni obyekt varsa, siyahıdan birincisi seçiləcək və vəziyyətlə bağlı xəbərdarlıq veriləcək;
Sənədləri yenidən yükləyərkən, proqram yalnız ödəniş məlumatlarının miqdarı və növünü təhlil edir. Dəyişdirilərsə məlumatların üzərinə yazılır.

Bank Müştərisinə 1C 8.3 -dən bir ödəniş tapşırığını necə boşaltmaq olar

1C 8.3 proqramından Müştəri Banka ödənişlərin boşaldılması mümkündür:

Bankla mübadilə üçün işləmə formasından. Emal daxil etsəniz "Sevimlilər», İstifadəçinin işlədiyi hər yerdə mövcud olacaq;
Kitab üçün Ödəniş sifarişləri siyahısından. Boşalt... Kitabı tıkladığınız zaman. Boşalt bankla Exchange forması açılır.

Digər məqaləmizdə 1C -dən Müştəri Banka ödəniş sifarişlərini boşaltmaq üçün bir bankla bir mübadilə qurmağı ətraflı müzakirə etdik: "".

Kitaba görə. BoşaltÖdəniş Sifarişləri jurnalından məlumatlar bir mətn sənədinə yüklənir və sonra Müştəri Bankına köçürülür:

Bankla mübadilə forması - Banka boşaltma sekmesi:

Dizayn xüsusiyyətlərini araşdırın bank əməliyyatları 1C 8.3-də: mühasibat hesabları, sənədlər, əməliyyatlar, bank-müştəri, Direct Bankı bizim üzərimizə düzgün qura bilərsiniz. Kurs haqqında daha ətraflı məlumat üçün videomuza baxın:

Saytda konfiqurasiyalarla bağlı digər pulsuz məqalələrimizi və materiallarımızı görə bilərsiniz:

Bank çıxarışı 1c 8.2 1C 8.3 necə edilir?

Üçün prosedur bank çıxarışı 1C versiyası 8.2 -də həqiqətən 1C 7.7 ilə müqayisədə bir qədər dəyişir. Ancaq düşünsəniz, yeni alqoritmin görünən narahatlığı onun məntiqini anlamaqla əvəz olunur. Əvvəlki məqalələrimizdən birində bank çıxarışı ilə işi təsadüfən əhatə etmişdik. Bu məqalə “Valyuta Necə Satılır? 1s 82 "də valyuta satışı |

Bu gün bir bank çıxarışı ilə işləmə prosesini daha dərindən nəzərdən keçirəcəyik. Belə ki, …

məsələn, ödəniş prosesini əks etdirək nağdsız yollarla təchizat müqaviləsinə əsasən.

Tutaq ki, Dobro MMC təşkilatı UkrPostachSbut təşkilatına müəyyən məbləğ ödəyir. Bu hərəkəti əks etdirmək üçün "Bank" menyu maddəsini açın və "gedən" maddəsini seçin. Eyni şey, eyni adlı nişandakı idarəetmə panelində edilə bilər.

Ödəniş sifarişi jurnalına yeni bir giriş əlavə edin. Gedən ödəniş tapşırığını uyğun bir şəkildə veririk. Biz saxlayırıq.

Sonra yeni bir ifadə əlavə edirik.

Yaradılmış hesabatda, lazım olan bank hesabını və çıxarışın yaradıldığı tarixi doldurun.

Bütün detalları doldurduqdan sonra "Ödənişsiz götür" düyməsini basmalı olduğunuz funksional panel avtomatik olaraq mövcud olacaq.

Seçim pəncərəsində istədiyiniz və ya bir neçəsini qeyd edin zəruri sənədlər onay qutularını seçin və "İşarələnmiş Göndər" düyməsini basın.

Tamamlandıqdan sonra formanı bağlayırıq və lazımi sayda əmələ gələn ifadə görünür.

Ədalət naminə əlavə etmək lazımdır ki, birbaşa çıxarış formasından gedən və gələn bank sənədlərini də yarada bilərik. Bu, sadəcə "+ Əlavə et" düyməsinə basmaqla edilir.

Eyni bəyannamə pəncərəsində, ifadələr arasında gedə, əməliyyatın nəticələrinə baxa, sənədlərin ödəniş vəziyyətini dəyişə bilərsiniz və s.

Ümid edirik ki, məqaləmiz sualların cavablarını kifayət qədər vurğuladı: “ Gedən ödəniş sifarişini necə vermək olar? Ödəniş sifarişini necə vermək olar? 1C versiyası 8.2 -də bank hesablarını necə daxil etmək olar? 1C bank hesabını necə etmək olar? 1 saniyə ərzində bank hesabını necə yerləşdirmək olar? 1s 8 -də bank hesabını necə tərtib etmək olar? Bank çıxarışı 1C 82.

Çətinlikləriniz varsa, mütləq kömək edəcəyik.

Əməliyyatı müzakirə edə və bu barədə suallar verə bilərsiniz.

Məqalə ilə bağlı hər hansı bir sualınız varsa və ya həll olunmamış probleminiz varsa, onları müzakirə edə bilərsiniz

Məqaləni qiymətləndirin:

Müştəri bankından çıxarışları 1C Mühasibat 8.3 -ə necə yükləmək olar (versiya 3.0)

2016-12-07T18: 26: 50 + 00: 00

21 -ci əsrdir və bəzi mühasiblərin hələ də 1C ailənin bütün bank proqramlarında (yeddidən başlayaraq) bu prosesin avtomatlaşdırılmış olmasına baxmayaraq, bank hesablarını 1C: Mühasibat hesabına əl ilə çəkdiyini öyrənəndə təəccüblənirəm.

Və 1C 7.7 -də hələ də iddialar varsa, 1C: Mühasibat 8.3 (reviziya 3.0) üçün bank hesablarının yüklənməsi mexanizmi həqiqətən bütün təriflərə layiqdir.

Müştəri bankınızdan hesabatları (indi ən çox yayılmış iBank sisteminin nümunəsindən istifadə edərək) 1C: Mühasibat 8.3 -ə necə yükləməyinizi addım -addım izah edəcəyəm.

1. Bank müştərisini işə salın. Əsas menyudan "Ayarlar" - "Ümumi" seçin.

2. Açılan parametrlərdə "İxrac et" sekmesine keçin. 1C bölməsindəki qutuyu yoxlayın və digər bütün bölmələrdəki işarələri yoxlayın. 1C bölməsində, ".txt" uzantısı olan bir faylın hər hansı bir yolunu mübadilə faylı olaraq yazın. "Saxla" düyməsini basın.

3. İndi lazımi sayda ifadələr alın, hamısını seçin (düymələrin birləşməsi) Ctrl + A) və paneldəki düymənin yanındakı aşağı oxu seçin Çıxdı... Açılan əmr siyahısından "1C-ə ixrac et ..." seçin.