Aby uzyskać dane w dowolnych wymaganych kawałkach wybranego konta w programie "1C: Rachunkowość 8", zapewniona jest duża liczba opcji konfiguracji raportu (w tym w kontekście szczegółów subConto). Jak uzyskać jeden lub inny raport informuje metodystów firmy "1C".
Raport "Odwrócony stwierdzenie Salval na koncie" (menu "Raporty" - "Reverse Sald Sue Konta") pokazuje salda początkowe i końcowe, a także obroty w okresie wybranego konta. W przypadku kont, dla których prowadzony jest rachunkowość analityczna, możesz uzyskać pozostałości i zamienia oddzielnie na obiekty rachunkowości analitycznej (subConto).
W celu utworzenia "stwierdzenia o sałatce obrotowej na koncie" w formie raportu określa organizację, okres i wybierz konto księgowe. Po tym kliknięciu przycisku "Kształt" na panelu poleceń kształt raportu.
Aby uzyskać dane w dowolnych wymaganych kawałkach wybranego konta, program zapewnia dużą liczbę opcji konfiguracji raportu. Korzystanie z przycisku "Ustawienia ..." Panel polecenia kształtu polecenia w specjalnym oknie dialogowym można ustawić różne warunki szczegółowości i wyboru. Ponadto, ustawienie wyboru i szczegółów jest możliwe nie tylko przez subConto, ale także przez szczegóły subConto.
Rozważ kilka opcji konfiguracji raportu "REVERVERE SALDA Oświadczenie". Na przykład, korzystamy z obliczeń konta 60.01 "z dostawcami i wykonawcami", organizacja LLC "Biała akacja", okres 04/01/2006-30.04.2006.
Dane dotyczące kontrahenta ze szczegółami dotyczącymi dokumentów obliczeniowych
W celu uzyskania danych tylko na kontrabie "MGTS" ze szczegółami dokumentów obliczeniowych na karcie "Wybór", ustaw pole wyboru w wierszu z elementem kontrahentnym, wybierz rodzaj porównania - jest równa, wartość MGT (Wybierz z książki referencyjnej "kontrahenta"). Na karcie "Detailing" od 3 subkonto, zgodnie z którą bada się rachunkowość analityczna na koncie 60.01 - "Kontrahentów", "umów" i "Dokumenty obliczeń z kontrahentem" - opuścimy tylko "Kotragenty" i "Dokumenty obliczeń z kontrahentem "na liście. SubConto "Umowy" Usuń z listy, naciskając przycisk w oknie Ustawienia. Po wykonaniu wszystkich ustawień kliknij przycisk OK po prawej stronie okna ustawień. W wyniku takich ustawień powstaje oświadczenie o wynagrodzeniu (patrz rys. 1).
Obliczenia między kontrahentami ze szczegółami w ramach umów
Przypuśćmy, że konieczne jest uzyskanie danych dotyczących obliczeń z kontrahentami "MGTS" i "bazą bazową zapasową" ze szczegółami w ramach kontraktów.
Aby to zrobić na karcie "Wybór", wybierz pole W wierszu z elementem kontrahenta, wybierz typ porównania - na liście, wartość - MGTS, Wysłać Base LLC (po naciśnięciu przycisku wyboru zostanie otwarte okno W którym można określić listę kontrahentów, wybierając je z katalogu "kontrahentów") (patrz rys. 2).
Na karcie "Detailing" wskazujemy, że "kontrahenty" i "umowy". Po wykonaniu wszystkich ustawień kliknij przycisk OK po prawej stronie okna ustawień. W rezultacie otrzymujemy odwrotne stwierdzenie saldanta w kontekście wybranych przez nas kontrahentów (patrz rys. 3).
Obliczenia ze wszystkimi dostawcami ze szczegółami
Konieczne jest uzyskanie danych dotyczących obliczeń ze wszystkimi dostawcami ze szczegółami tylko na kontrahenta i rodzaj kontrahenta (prawna lub indywidualna).
Aby to zrobić, usuniemy wszystkie flagi na karcie "Wybór". Na karcie "Detalowanie" w pierwszym wierszu listy określamy "kontrahenta", w drugiej linii wybramy typ kontrahenta (rekwizyty "kontrahenta") - "Jur. / FIZ. LC" ( patrz rys. 4). Po wykonaniu wszystkich ustawień kliknij przycisk OK po prawej stronie okna ustawień. W rezultacie regulacja jest utworzona przez odpowiednie oświadczenie o obrotach (patrz rys. 5).
Konfiguracja przez Nazwa dostawcy
Jeśli konieczne jest uzyskanie danych dotyczących obliczeń z dostawcami, której nazwa zaczyna się, na przykład z wyrażenia "MOS" ze szczegółami na wszystkich kont SubConto 60.01, a następnie na karcie "Wybór" w górnej linii wybierz opcję Wybór górnej linii Pole wyboru Wybierz pole - kontrahenty. Nazwa (rekwizycja podkontaktów "), rodzaj porównania - zawiera wartość -% (MOS% (znak"% "oznacza, że \u200b\u200bpo wyrażeniu" MOS "może mieć dowolną liczbę znaków). Na karcie "Detailing" wskazujemy na liście wszystkich 3 kont SubConto 60.01 - "kontrahentów", "umów" i "dokumenty kontrahenta". Po wykonaniu wszystkich ustawień kliknij przycisk. dobrze Po prawej stronie okna konfiguracji, po czym utworzono instrukcję obsługi i sałatkę.
Od redaktorów: o możliwościach konfiguracji raportów w "1C: Rachunkowość 7.7" Przeczytaj.
2016-12-08T11: 55: 17 + 00: 00Niewiele księgowych (zwłaszcza początkujących) znanych i cieszyć się wszystkimi możliwościami raportów księgowych w 1C.
Nauczmy się
W tym artykule, w końcowym przykładzie, analizujemy pracę cielęta W 1C: Rachunkowość 8.3 (Edycja 3.0).
Uwaga, jest lekcją - powtórz wszystkie moje działania w bazie danych. (Masz tylko organizację, a okres będzie inny).
Więc chodźmy!
Idziemy do sekcji "Raporty" i wybierz element "Rewers Salda Instrukcja" ():
W raporcie otwiera się, określ kropka (Będę miał to wszystko 2013) i organizacja (Będę miał CandyProm), kliknij przycisk " Kształt":
W moim przypadku raport wygląda tak:
Odkryj konta Subaccount 60
Zróbmy kleszcz ujawnić 60 konta (dostawców) na podpozycji. Aby to zrobić, przejdź do ustawień raportu (przycisk " Pokaż ustawienia"):
Przejdź do karty "Grouping" i kliknij przycisk Dodaj:
Dodaj grupę 60 kont, umieść pole wyboru " Przez podpunktów"I oczyść pole" Przez subConto.":
Ustawienie będzie wyglądać tak. Po tym naciśnij przycisk " Kształt":
Doskonały! Tylko 60 konta ujawnione w REV. Pojawiły się podpozycja 60,01, 60.02 i 60,21:
Czujemy 60 kont w kontekście kontrahentów
I zróbmy to, aby te podpozycje były wyświetlane bezpośrednio w obiegu. W kontekście kontrahentów! Jak lubisz pomysł?
Aby to zrobić, wróć do ustawień raportu, przejdź do zakładki " Grupowanie"I naciśnij przycisk kropki w polu" Przez subConto.":
Pole wyboru widzimy możliwe opcje dla SubConto za 60 punktów i pola wyboru " Kontrahents.":
naciśnij przycisk kształt:
Ujawnij wszystkie konta na Subaccounts
A jeśli ujawnimy wszystkie konta na Subaccounts? Tak, bardzo proste.
Idziemy ponownie na ustawieniach, strona " Grupowanie"I umieść ogólną dawkę" Przez podpunktów":
Dokonujemy wyboru według kont podatkowych
I możemy teraz dokonać wyboru i pozostawić tylko konta w obiegu, dla którego się skończy Rachunkowość podatkowa (W przypadku podatku od zysku)?
Aby to zrobić, przejdź do ustawień raportu, już w zakładce " Wybór"I naciśnij przycisk" Dodaj":
Wybierz znak " Wynik"->"Konto podatkowe.":
W polu " Wartość"Wskazać" tak"(To znaczy, aby wybrać wszystkie konta, w których znak" Konto podatkowe "jest" tak "):
Ponownie naciśnij przycisk Kształt":
I tu są nasze konta, oprócz księgowania, utrzymywany jest księgowość podatkowa:
Wymieszaj wskaźniki księgowania podatkowego
Konta podjęliśmy rachunki podatkowe, ale nie widzimy jeszcze wskaźników księgowych podatkowych, daj nam je obok danych księgowych.
Aby to zrobić, przejdźmy do ustawień raportu, zakładki " Wskaźniki"I zauważamy pole wyboru" Cóż (dane księgowe podatkowe)":
Naciśnij przycisk " Kształt"Gotowy:
Rozmieść konta Balance 60
Powtórz z powrotem do zwykłego formularza koła zamachowego i zwrócić uwagę na 60 kont:
Jak wiemy, 60 konta jest aktywny, ponieważ obejmuje zarówno aktywne podktacounts (60.02 - wydane zaliczki) i pasywne (60.01 - obliczenia z dostawcami).
Dlatego też pozostałość na nim w 374,18,04 nic nie mówimy. Rzeczywiście, liczba ta bierze pod uwagę nasz dług do dostawców i wydał postępy w tym samym czasie.
Niezależnie od tego, czy powinniśmy dostawiać tę kwotę, czy suma naszego długu przekracza postępy wydane przez 374 118.04.
Ten dylemat można łatwo dozwolić, skonfigurując wyjście 60 kont przez podpunktów, jak zrobiliśmy wyższe. Ale co, jeśli chcemy wdrożyć ten saldo (374 118.04) bezpośrednio na 60 kontach, bez przenoszenia do podpunktów?
To jest to, że jest zakładka " Wdrożony saldo."W ustawieniach raportu. Chodźmy do niego i naciśnij przycisk" Dodaj":
Dodaj 60 wynik i naciśnij przycisk " Kształt":
I voila! 374 118.04 Magicznie zamienił się na dwie cyfry: 145 873.20 (suma wydanych zaliczek) i 519 991.24 (nasz dług do dostawców):
Wykierujemy widok konta
Księgowi dla początkujących, zdarza się, mylić rodzaj kont i podpunktów (aktywnych, pasywnych, aktywnie pasywnych). I przynieśmy te informacje jako dodatkowe pole w obiegu?
Aby to zrobić, przejdź do ustawień raportu, zakładki " Dodatkowe pola"I naciśnij przycisk" Dodaj":
Wybierz pole " Wynik"->"Widok":
I kliknij " Kształt":
Tworzenie "piękna"
Dla piękna - można wydać raport. Jak twoja dusza
Na przykład, wejdźmy do zakładki " Rejestracja"I zmień" Projekt opcji" na " Arktyczny":
Naciśnij przycisk " Kształt":
Pójdę do zakładki " Rejestracja"I naciśnij przycisk" Dodaj":
Zmień czcionkę raportu:
Na " Komiks Sans SM."i umieść rozmiar 12 :
Tworzymy raport:
Zapisz i przywróć ustawienia raportu
Wreszcie, wszystkie ustawienia dokonane przez nas możemy zapisać, aby zawsze wrócić do nich w przyszłości. Aby to zrobić, znajdź przycisk " Zapisz ustawienia ...":
Aby powrócić do ustawień, znajdź przycisk " Wybierz Ustawienia ...":
Przekazujemy obwód w archiwum elektronicznym
Jest to przydatne, jeśli istnieją podejrzenia, że \u200b\u200bktoś wydał dokumenty z okresów zamkniętych i połknął obrotę.
Generalnie doradzam wszystkim po zamknięciu okresu, aby utrzymać swój kleszcz w archiwum elektronicznym.
Aby to zrobić, po prostu utworzyć żądany znacznik i kliknij " Rejestr księgowości"->"Zapisać".
Program 1C 8.3 Rachunkowość 3.0 tworzy głównie poprzez rewolucje między debetem a kredytami rachunkowości.
Rozważ najbardziej niezbędne, moim zdaniem, raporty. W rzeczywistości program zapewnia bogaty wybór raportów i elastycznej pracy z nimi. Z reguły, prowadząc ich księgowość, ludzie używają 5-6 raportów. Na zdjęciu ich przydzielałem:
- odnowiony oświadczenie (ogólnie);
- oświadczenie bezpieczeństwa RF;
- analiza konta;
- karta konta;
- obrót konta;
- analiza subconto.
Potrzeba i znaczenie innych raportów zależy od reżimu podatkowego i indywidualnych preferencji. Jeśli nie wystarczy z tych raportów, możesz spróbować uzyskać niezbędne informacje.
W tym artykule chcę rozważyć ogólne zasady pracy z raportami i przynieść kilka przykładów.
Raporty są potrzebne przede wszystkim do analizy i identyfikacji błędów w rachunkowości.
Najbardziej kompletny i uogólniony obraz daje "odwrotne oświadczenie Salda".
Zwykle jest to najłatwiejszy sposób na rozpoczęcie tworzenia tego stwierdzenia, będzie to podsumowanie informacji na temat wszystkich rachunkowości, w tym salda.
Uzyskaj 267 samouczków wideo za 1C za darmo:
Po utworzeniu "instrukcji z tyłu" możemy uzyskać dekodowanie na zainteresowanym koncie. Aby to zrobić, musisz kliknąć na ilość kolejności zainteresowania do pewnego okresu zainteresowania:
Teraz mamy kilka raportów na tym koncie.
Ponadto wszystkie raporty mają własne ustawienia. Możesz uzyskać tolerancję na ustawienia, klikając przycisk "Pokaż Ustawienia". W oknie, które się otwierają, możesz skonfigurować, jak będzie wyglądać raport. Czy konta rozwijają się na Subacounts, konieczne jest usunięcie kont offaldansu i tak dalej. Ustawienia są zrozumiałe i nieskomplikowane, nie opiszę całkowicie całkowicie.
Lekcja numer 94. Odnowiony oświadczenie.
W programie "1C: Rachunkowość 8" powstaje dwa typy operacyjnych oświadczeń Sild: Common Ass (dla wszystkich kont) i falisty dla określonego konta. W tej lekcji dowiadujemy się, jak tworzyć każdy z nich.
Oświadczenie operacyjne na wszystkich kontach obejmuje saldo przychodzące i wychodzące kont, a także obrotów. Kolumny z salda przychodzącego i wychodzącego są zasadniczo saldo rachunkowości przedsiębiorstwa, na początku i na końcu okresu sprawozdawczego.
Aby utworzyć reklamę na kontach, musisz wykonać polecenie menu głównego | Instrukcja obsługi, a następnie otwiera się okno, określ okres formowania raportu i kliknij przycisk Oddzielny. Przykład gotowego raportu:
Bilans obrotowy
W razie potrzeby możesz wykonać bardziej subtelną konfigurację parametrów raportu. Aby to zrobić, kliknij przycisk Ustawienia w panelu Przyrząda, aw oknie otwiera się, określ wymagane parametry tworzenia raportów.
Pomocna rada
Po utworzeniu odwrotnej instrukcji można szybko uzyskać jeden z następujących raportów na dowolnym koncie: "był na koncie", "Karta konta", "Analiza konta", "Konto konta" i "Konto włącza przez dni". Aby to zrobić, w instrukcji dwukrotnie kliknij na odpowiednie konto, po którym musisz wybrać wymagany typ raportu w oknie, który otwiera się.
Aby uzyskać oświadczenie cyrkulacyjne na określonym koncie, wykonaj polecenie raportu menu głównego | Oświadczenie Werette-Voltage na koncie. W rezultacie okno otwiera się na ekranie:
Okno działania.
W odpowiednich dziedzinach tego okna musisz określić początkowe i końcowe daty okresu sprawozdawczego, rachunek, dla którego formowany jest raport, a także organizacja (domyślnie nazwa organizacji jest zaproszona do organizacji, która jest wybrany w katalogu organizacji jako podstawowej). Przykład utworzonego raportu:
Tyłek na koncie 62
Jeśli chcesz, możesz zmienić rodzaj raportu i reprezentując dane. Na przykład na rysunku salda na koniec miesiąca we wszystkich kontrahentach i traktatach, jest on pokazany w obciążeniu (jeśli jest to kredyt, a następnie przed kosztami kwoty minus, a sama ilość jest wyświetlana na czerwono). Taka reprezentacja jest niezwykła i nie zawsze wygodna. Aby go zmienić, naciśnij przycisk Ustawienia w panelu Przyrząda, w wyniku którego okno pokazane na FIG. 13.6.
Ustawianie prezentacji danych w raporcie
Jak widać z obrazu, okno składa się z trzech kart. Na karcie Ogólne określa się parametry raportu ogólnego (większość z nich jest obecna w oknie raportu).
Na karcie Szczegóły można skonfigurować stopień szczegółów danych w raporcie.
Na karcie Wybór można ustawić filtr do danych zawartych w raporcie (na przykład zgodnie z kontrahentem, w ramach umowy, zgodnie z rodzajem produkcji itp., W zależności od konkretnego raportu).
Uwaga
Podobnie (dla niektórych wyjątków) skonfigurowanie prezentacji danych i innych raportów programowych.
Do końcowej bilansu kontrahentów i umów w sprawozdaniu, dług i kolumny kredytowe zostały rozdzielone na kolumnach, musisz skonfigurować kartę Ogólne w zakładce Ogólne w zakładce Ogólne. Po kliknięciu w tym oknie przycisk OK i przycisk przycisku przycisku, aby utworzyć oświadczenie, ma widok, jak pokazano:
Pracuj 62 z równowagą rozszerzoną
Z tego raportu można szybko przejść do raportu "Karta konta" z wyborem danych w dowolnej pozycji oświadczenia. Aby to zrobić, kliknij dwukrotnie mysz w odpowiednim miejscu oświadczenia. Na przykład, jeśli w pokazanym raporcie Na rys. 13.7 kliknij pozycję głównej umowy. Ekrany wyświetli kartę konta w tym formularzu:
Karta konta do wybranej pozycji
Z karty konta można szybko przejść do widoku i edycji dokumentu, na podstawie którego powstaje każde księgowanie raportu. Aby to zrobić, kliknij dwukrotnie odpowiedni okablowanie.
Aby skonfigurować instrukcję obsługi 1C 8.3, musisz najpierw otworzyć kartę "Raporty", klikając pozycję "Odwróć torbę Sald". Następnie wybierz "Pokaż Ustawienia", a na pierwszej karcie zaznacz pole w akapicie Subaccount.
Jeśli nie zainstalowałeś, oznacza to, że oświadczenie niesie mniej danych. Na przykład, konta nie będą podzielone na przedmioty (VAT, koszty, przychody itp.). Jeśli uda ci się zainstalować znacznik wyboru, instrukcja będzie wyglądać inaczej (będzie bardziej rozszerzona).
Jak podświetlić określone konta, pozostawiając resztę skonsolidowanego?
Aby skonfigurować Salda Vedomost w 1C zgodnie z osobistymi preferencjami, wykonaj osobistą regulację każdego konta. Aby to zrobić, dodaj konto do zakładki "Grupa", wyjaśnieniem szczegółów, których potrzebujesz. W takim przypadku zostaną wyświetlone wszystkie inne konta. Jeśli chcesz wyszczególnić konto na podkonsecie, określ to w tabeli. Jeśli nie jest konieczne, a następnie pozostaw pole puste.
Jak zobaczyć szczegółową saldo w negocjacyjnym oświadczeniu w 1C 8.3?
Aby zobaczyć szczegółowe saldo, przejdź do zakładki "Rozszerzone saldo". Określ listę rachunków, dla których musisz zobaczyć szczegółowe informacje. Jeśli konta są również potrzebne, a następnie kliknij kartę "Zaawansowane" i sprawdź element "Wyświetl nazwę konta".
Jakie są typy operacyjnych oświadczenia?
1C Udane oświadczenie do negocjacji jest podzielone na takie typy:
zgodnie z kontami syntetycznymi (łączy informacje o saldzie na początku okresu i informacji na temat rewolucji kont, wynikiem jest trzy wskaźniki: saldo i obroty w sprawie kredytów i obrotów, a także cena aktywów i zobowiązań na koniec okres);
zgodnie z kontami analitycznymi (informacje są wykonane przez numer konta, jego liczba i kategorie, równość obrotów nie pojawia się)
szachy (informacje są wykonane na podstawie dziennika operacji, wynikiem pozytywnym jest równość współczynników).
