Mnogi trgovci na burzama radije trguju dugoročno. Zgodno je: manje se vremena troši na transakcije, nema potrebe sjediti za monitorom, zarada može biti značajna - više nego u unutardnevnom trgovanju ili skalpiranju.

Trgovanje na fluktuacijama u trajanju od 2-3 dana odn Swing trgovanje To je uobičajena taktika i prikladna je za one koji nemaju vremena biti ispred monitora tijekom aktivnih sati trgovačke sesije, a koji, ipak, želi profitirati od oštrih kretanja cijena u oba smjera(za razliku od dugoročnih strategija).

Bit swing tradinga

Budući da je swing trgovanje povezano s prijenosom pozicije na sljedeći dan, može se činiti kao izlazna, a ne ulazna taktika. Doista, za neke poslove unutardnevni trgovci uspijevaju pronaći tako uspješne unose da se mogu prenijeti na sljedeći dan, što rezultira omjerom dobiti i rizika većim od 10/1. Ali u prosjeku, swing trgovac će raditi sa širim zaustavljanjima i neće se usredotočiti na brze poteze... Za njega će biti sasvim normalno ući u poziciju i ostati u njoj 2-3 dana dok se konačno ne dogodi kretanje cijene.

Gdje trguju swing trgovci

Psihološki, ovo je udobniji stil za one koji ne žele raditi s kratkim stopalima i velikim ramenima. Ali postoji nijansa: broj mogućnosti trgovanja za swing trgovca je ograničen... Za one koji rade na deviznom tržištu, primjerice, postoji i učinak korelacije instrumenata. Može se ispostaviti da će gotovo svi instrumenti biti zaključani u rasponima nekoliko tjedana, a najbolja bi ponuda u ovom slučaju bila izvan tržišta (bez pozicija).

Stoga, swing trgovci često biraju tržišta sa širokom razinom na primjer, američka burza. Od čitavog niza instrumenata (ima ih nekoliko tisuća), uvijek možete odabrati sredstva koja su u jakom trendu, spremna za proboj velikog raspona ili koja su blizu jakih razina podrške/otpora. Ako indeks S&P500 ili Russell2000 raste, mnogi izdavatelji (dionice) mogu pokazati dobre signale za kupnju, uključujući korištenje konvencionalne tehničke analize.

Kako trguje swing trader?

Ako trgovac unutar dana prati vanjsku pozadinu i kako tržište reagira na vijesti, onda swing trgovac već obraća pažnju na dugoročne trendove: postoje li znakovi velikog priljeva kapitala, postoji li povećanje obujma / otvorenih kamata itd.

Kada trgovac prebaci poziciju na sljedeći dan, važno mu je da se sinkronizira s glavnim pokretačkim snagama tržišta i iza sebe ima “velikog igrača”. Stoga je priprema vrlo važna za uspješno trgovanje u ovom stilu. Naprotiv, taktike izvršenja mogu biti prilično jednostavne i uklopiti se u nekoliko uzoraka svijeća na H4 grafikonu.

Dugoročno trgovanje u trajanju od 3-6 mjeseci naziva se pozicijsko trgovanje.

Nijanse pozicijskog trgovanja

Na prvi pogled može se činiti da je dugoročniji pristup manje isplativ - usporedite prosječni promet skalpera i promet pozicijskog trgovca. Zapravo, pozicijsko trgovanje ima najveći potencijal za profit među svim navedenim stilovima trgovanja, a evo i zašto.

• Prvo, trgovac koji drži poziciju u smjeru jakog trenda dopušta tržištu da obavi sav posao i spašava se od pogrešaka, pogrešnih unosa, propuštenih trgovina itd.
• Drugo, povećanjem profitabilnih pozicija (dodavanjem volumena poziciji dok se kreće u profit), trgovac može postići nelinearni rast dobiti.

Trgovac pozicijama- sudionik na tržištu koji koristi strategije trgovanja, čiji je vremenski interval od nekoliko dana do nekoliko godina.

U raznim izvorima pozicioni trgovci se dijele na srednjeročne (dugoročne) trgovce i dugoročne „ptice“ – investitore.

Razmotrimo po čemu se ti sudionici na tržištu razlikuju:

1. trgovac na srednji rok... Posao ovih sudionika na tržištu traje od 3 - 4 dana do 2 - 3 tjedna (ponekad mjesečno). Njihov se profit temelji na trendovima koji su prikazani na H1, H4 i D1 grafikonima;
2. kratkoročni investitor... Takvi srednjoročni trgovci razmatraju svoje pozicije od 1 - 1,5 tjedna do 3 - 4 mjeseca. Njihovi su grafovi razine W1-W2;
3. dugoročni investitor... Trgovac pozicijama ove razine radi s vremenskim intervalima od 1 - 2 mjeseca do nekoliko godina. Gledaju grafikone razine MN.

Trgovac pozicijama prvenstveno koristi fundamentalnu analizu u svojoj strategiji. Uzima u obzir ekonomske (statističke) podatke i političku situaciju u zemljama čiju valutu ili dionice razmatra za svoju trgovinu. Pozicioni trgovci rijetko koriste tehničku analizu, ali pokušavaju je ne napustiti u potpunosti.

Pozicijsko trgovanje ima svoje prednosti i nedostatke.

prednosti:

• Pozicijsko trgovanje ne zahtijeva puno vremena za računalom... Za razliku od dnevnog trgovanja, dovoljno je proučiti stanje na tržištu jednom ili dva puta dnevno kako biste donijeli odluku o ulasku na tržište ili izvan njega.
• Utjecaj psihološkog čimbenika u trgovanju. Trgovac pozicijama doživljava mnogo manje moralnog stresa povezanog s trgovanjem na burzi.
• Utjecaj kolebanja cijena dnevnih vijesti praktički se ne uzima u obzir trgovaca pozicijama, budući da veličina tih fluktuacija ne utječe mnogo na ciljeve dugoročnih strategija.

nedostaci:

• Trajanje dugoročne aktivnosti ulaganja ne dopušta brzo prikupljanje dovoljno statističkih podataka za testiranje novih strategija trgovanja.
• Što je trgovina dulje otvorena, teže je uzeti u obzir promjene. događa u svijetu. Ove promjene mogu uvelike utjecati na ishod dugoročnih transakcija.
• Vrlo veliki stop nalozi koji može doseći nekoliko stotina bodova.

Sl. 1 Primjer srednjeročne transakcije.

Koristeći signale iz trgovačkog sustava za otvaranje i zatvaranje poslova, možete postići dobre rezultate u trgovanju.

Za korištenje pozicijskog sustava trgovanja potrebno vam je:

1. Budite neovisni o mišljenju većine trgovaca. Imajte vlastitu viziju razvoja situacije na tržištu ili burzi.
2. Biti dobro upućen u temeljnu analizu (ekonomija, politika) instrumenta s kojim trgovac pozicijama radi.
3. Imajte dovoljno pribranosti, strpljenja i smirenosti.
4. Jedan od važnih uvjeta je da trgovac pozicijama mora imati pristojan depozit kako bi izdržao moguće povlačenje od nekoliko stotina bodova.

Ako koristite mišljenje drugih za trgovanje bez vlastite analize tržišne situacije, ako ste nestrpljivi, nemate puno kapitala, želite brže ostvariti profit, nije vam važno kakav je ekonomski i politički situacija se razvija u zemljama s kojima radite s valutama i dionicama - tada vam trgovanje pozicijama nije prikladno.

Trgovanje dionicama

Dobar dan, dragi čitatelji trgovačkog bloga. Danas u ovom postu nastavit ćemo gledati različite stilove trgovanja. Ako prethodni članak - koji je moj stil trgovanja 1. dio- više je bila o disciplini, onda je današnja o vašim ciljevima i predrasudama.

Svaka strategija trgovanja je individualna, uzimajući u obzir slobodno vrijeme trgovca, njegove monetarne ciljeve, odnos prema rizicima i drugo. Ali ne činjenica da vaš strategija swing trgovanja odgovarat će drugome. Postoji toliko mnogo trgovaca i trgovačkih sustava. Pročitajte ovaj post do kraja i saznajte značajke i karakteristike različitih stilova trgovanja. Provedite neko vrijeme testirajući i definirajući svoj stil trgovanja i nikada ga više ne mijenjajte.

U osnovi, postoje četiri stila trgovanja, koje ćemo razmotriti u nastavku:

1. Skalpiranje
2. Dnevno trgovanje
3. Swing trgovanje
4. Pozicijsko trgovanje

Ovo je podskup unutardnevnog trgovanja. Ali izdvajam ga zasebno, budući da skalpiranje ima svoje karakteristike.

Skalpiranje To je kao drag racing u svijetu utrka. Vrlo brzo, kratko, emocionalno stresno i u pravilu se time bave profesionalci. Njihovi obrti mogu trajati nekoliko sekundi, a duga pozicija odmah će se promijeniti u kratku. Trgovanje ovim stilom zahtijeva munjevitu reakciju, brzo donošenje odluka i djelovanje bez oklijevanja.

Jednom sam čuo zanimljivu i poučnu priču o trgovcu skalperom. Tip je trgovao kad mu se žena okliznula i pala. Počela ga je zvati u pomoć, jer nije mogla sama ustati i patila je od strašnih bolova (u bolnici je dijagnosticiran prijelom). Ali muž skalper je zamolio da pričeka, jer je bio zauzet otvorenim položajem koji nije mogao napustiti. Kao ovo. Skalper se ne smije ometati tijekom trgovačke sesije.

Sad ću vam dati jedan savjet – skalpiranje 100% nije za početnike. Pa čak ni za iskusne. Ovaj stil se prakticira dobro napisano velikim slovom profesionalci dobrog zdravlja i uravnoteženog, ali brzog temperamenta. Ako tijekom nadmetanja pokazivač miša ponekad ne pogodi željenu ikonu, gumb ili ima poteškoća s dvostrukim klikom, ako primijetite da gledate TV ili vas ometa dijete koje plače, onda nikada nećete postati skalper . Ovo je jako teška profesija i pakleni posao.

Dnevno trgovanje

Ovo je unutardnevno trgovanje, odnosno pozicija se otvara i zatvara tijekom jedne trgovačke sesije. Odmah odredimo jasne prednosti i moguće nedostatke ovog stila.

Dakle, prednosti:

• U usporedbi sa skalperom, dnevni trgovac bolje spava !!! Manji rizik i emocionalni stres, trgovanje nekoliko sati dnevno;
• Veća poluga ili marža;
• Čisti tehničari, odnosno ne zamaraju se temeljnim analizama tvrtki;
• Ne brinite o lošim vijestima između transakcija.

Mogući nedostaci. Zašto moguće? Budući da se pravilnim pristupom mogu izbjeći:

• Rizici. Zapamtite: što je veća moguća zarada, to je veći rizik. To se odnosi na povećanu polugu ili maržu;
• Dobra kapitalizacija - najmanje 25.000 $... Dnevni trgovac ima povećane troškove za provizije, zamjenske naknade, analitiku itd., jer često trguje;
• Visoka razina trgovačke vještine. Posebno vještine tehničke analize.
• Treba se smatrati glavnim poslom.

Swing trgovanje

Ovo je stil kojim se bavim. Za mene, ovdje postoji jedna glavna razlika od dnevnog trgovanja - ovo je vrijeme. Imam ga više. Swing trgovci ponekad drže pozicije i po nekoliko tjedana. A novac uložen u imovinu dulje vrijeme donose veću dobit... Na primjer, dnevni trgovac je otvorio poziciju na dnu trenda i zatvorio je na kraju sesije. Ali to ne znači da je trend gotov.

Vrijeme je glavni adut i za trgovca i za njegov novac.... Koji su nedostaci ovog stila? Za mene osobno, ako osoba ne zna čekati, ne može se otrgnuti od monitora, prenoseći poziciju preko noći, onda je put do swing tradinga za njega dok zatvoreno. Morate razviti strpljenje u sebi. To će vam uroditi plodom ne samo na području trgovanja.

Pozicijsko trgovanje

Ne želim puno boraviti ovdje. Čini mi se da je sve jasno. Funkcija se održava mjesecima; savršeno dok se trend nastavlja... To jest, sva posredna vraćanja i ispravke se gutaju. Drugim riječima, ako sebe vidite kao pozicijskog trgovca, fluktuacija profita od 10-15% ne bi trebala izazvati emocionalno uzbuđenje. Moguće je prilično veliko povlačenje na računu za trgovanje.

Sve u svemu, ako pogledate stanje, možete zaključiti da je svaki stil trgovanja isplativ kada se radi pametno. Kao što sam rekao ranije u ovom postu, trebali biste ići dalje od svojih ciljeva, zadataka, opterećenja, iskustvo u trgovanju i dr. Zapamtite glavne postulate:

1. Što je veća moguća dobit, to je veći rizik;
2. Što duže držite poziciju, manje su uočljive vaše tehničke greške. Na primjer, ako skalper kupi 1-2 centa više od očekivanog, onda je to problem; ovo je normalno za swing trgovca.

Još jedan savjet. Provedite mjesec dana definirajući svoj stil trgovanja... Zatim upišite svoje rezultate u svoj plan trgovanja. Ako to nije učinjeno, tada riskirate skakanje s jedne strategije trgovanja na drugu, a da ne pronađete svoje mjesto na tržištu.

Tajne trgovačkih profesionalaca. Metode koje koriste profesionalci za uspješno igranje na financijskim tržištima Burujian Jack

Pozicioni trgovci

Pozicioni trgovci

Njihova je energetska razina gotovo nula. Ulaze u pasivni položaj, nakon čega sjede i gledaju ga. Pravila kojih se pridržavaju su jednostavna, a početnici ih brzo postaju svjesni: “nemoj dodavati gubitnu poziciju, dodaj samo dobitnu”, “nemoj gomilati gubitke”, “pusti da ti profit raste”. Ovdje nema ničeg teškog za razumjeti, ova pravila su poznata svima čiji životni planovi uključuju postati trgovac futuresima. Druga stvar je da će samo nekoliko od milijuna ljudi koji trguju diljem svijeta postati pravi trgovci. Mnogi trgovci pozicijama reći će vam da je dobitnim pozicijama mnogo teže upravljati nego gubitnim. Nije tako teško znati kada izaći iz izgubljene pozicije ograničavajući rizik na određenu razinu, dok dobitna pozicija sadrži neki element neizvjesnosti.

Najbolji trgovci pozicijama nikada ne ulaze na tržište, a da ne shvaćaju što točno očekuju od trgovine. Disciplinirani ulagači shvaćaju da je postavljanje naloga za zaustavljanje gubitka važan dio učinkovitog upravljanja novcem, ali kada je otvorena pozicija u pozitivnom teritoriju, i što je još važnije, kada otvore nove pozicije pored postojećih, nastaje nova situacija u smislu norme rizika.upravljanje. Trgovcima početnicima teško je naučiti sve te suptilnosti, jer je najjednostavnije otvoriti poziciju i zadržati je. Mnogo je teže postići stabilnost rezultata kada se otvorene pozicije iznova pokažu profitabilnim.

Steve Helms jedan je od najboljih trgovaca pozicijama na tržištima Chicaga. Rođen u Sjevernoj Karolini, Helms je došao u Chicago nakon što je diplomirao na Sveučilištu Davidson s namjerom da se uspostavi u svijetu trgovine robom s kojim je bio uključen u svojoj matičnoj državi. Po dolasku imao je prilično skromna sredstva, ali se brzo popeo u brdo, postavši jedan od najboljih trgovaca pozicijama u poljoprivrednim futuresima na CME-u. Iako se Helms kasnije preselio u područje budućih termina S&P 500, uvijek je imao nekoliko otvorenih pozicija u isto vrijeme na različitim tržištima. Helms je postao izvrstan trgovac zbog svoje sposobnosti da se emocionalno odvoji od trgovanja.

Provela sam mnogo sati razgovarajući s njim, ali nikad nisam uspjela uhvatiti njegov pogled. Helmsove oči neprestano su lutale po citatnim linijama na Quatronovom semaforu. Helmsova snaga kao trgovca leži u dubokom poznavanju tržišta i strpljenju, zajedno s kockarskom intuicijom. Nakon otvaranja pozicije, trgovci više ne mogu gledati na tržište očima vanjskog promatrača. Imaju mišljenja, formirali su ih na temelju analize i, što je još važnije, odlučili su testirati učinkovitost mišljenja ulažući novac na to.

Razlika između Helmsa i drugih uspješnih pozicionih trgovaca iz opće mase je u tome što, nakon što su otvorili poziciju nakon pažljivo obavljenog pripremnog rada, ostaju što objektivniji u odnosu na tržište za osobu. Ne radi se samo o razvoju metodologije koja se temelji na kombinaciji tehničke analize i temeljnih čimbenika – to zahtijeva intuitivno razumijevanje tržišta. Mnogi trgovci pozicijama, nakon što su razvili probavljiv plan trgovanja koji uzima u obzir tehničke čimbenike i odgovarajuće osnove, i dalje ga odbijaju provesti, jer im intuicija to ne dopušta. Svi uspješni trgovci će vam reći da se radije suzdržavaju od očito obećavajućih obrta ako na intuitivnoj razini osjećaju neku vrstu prijetnje.

Vraćajući se na Bingovu izreku da je bolje ostaviti mozak kod kuće pri skalpiranju, mogu reći da je obrnuto za pozicijskog trgovca. Vaš mozak radi punom snagom kada je pozicija otvorena. Ako zaspite tijekom vožnje, riskirate udes u nesreći. Mnogi dobri trgovci pozicijama rekli su mi da nakon povratka kući nastavljaju pratiti cijene na računalu. Slušaju ranojutarnje televizijske prijenose poslovnih vijesti i gledaju razvoj događaja na inozemnim tržištima dok svi spavamo. Oni traže vijesti koje mogu promijeniti tijek događaja na tržištu.

Dobar primjer je govor bivšeg predsjednika Fed-a Alana Greenspana, u kojem se osvrnuo na "iracionalnu bujnost". U vrijeme govora na tržnicama je vladala prava euforija, bikovi su vladali predstavom, medvjeda nigdje nije bilo, a monetarna politika vlasti izgledala je uvjerljivo. Ukratko, tržište nije bilo spremno za takve riječi. Predsjednik Greenspan je možda bio u pravu u svojoj dugoročnoj procjeni situacije, ali upozorenje je bilo prerano. Vidjeli smo kako je tržište odmah reagiralo, ali neuspjeh je kratko trajao. Tržište se odmah okrenulo, nakon čega smo bili svjedoci bikovskog naleta uistinu velikih razmjera. Četverogodišnji rast gurnuo je dionice S&P 500 i NASDAQ 100 na vrhunske vrijednosti svih vremena. Trgovac pozicijama koji je pratio reakciju na "nepromišljeno uzbuđenje" shvatio je da se iz reakcije tržišta mogu izvući određeni i dalekosežni zaključci. Istina je bila da tržište nije htjelo pasti. Ovo je trebalo biti jasno upozorenje svima koji žele prodati. Najbolji trejderi su sve shvatili: kada vam predsjednik Fed-a kaže da su dionice malo precijenjene, nakon čega tržište i dalje raste, medvjedi ne bi trebali ispružiti glavu! Mnogi pronicljivi trgovci stekli su se u sljedeće dvije do tri godine jer su pretpostavili razdoblje rasta korporativnih zarada bez presedana kao rezultat Y2K fenomena.

Iz knjige Put kornjača. Od diletanata do legendarnih trgovaca autora Curtisa Facea

Trgovci, špekulanti, skalperi - o moj Bože... Tržišta su skupine trgovaca koji međusobno komuniciraju kako bi prodali ili kupili. Neki trgovci su kratkoročni skalperi koji pokušavaju uhvatiti mikroskopski raspon između cijene ponude i cijene uvijek iznova.

Iz knjige Trgovanje za pobjedu. Psihologija uspjeha na financijskim tržištima autor Kijev Ari

Poglavlje 2. Kako izgledaju najbolji trgovci Najbolji trgovci imaju prepoznatljive karakteristike, mjerljive obrasce trgovanja. Najveći postotak profitabilnosti njihovih akcija pada na mali broj transakcija koje ostvare. To znači da je uspjeh postignut

Iz knjige Jedna dobra trgovina. Skrivene informacije o vrlo konkurentnom svijetu privatnog trgovanja Autor Bellafiore Mike

Zašto trgovci mrze gubitke Trgovci nerado podnose neuspjeh jer to znači priznati da su pogriješili. Averzija prema gubitku, u kombinaciji s efektom ega, rezultira tretiranjem trgovanja kao kockanja. Trgovci počinju

Iz knjige Stock Market Wizards. Intervju s vrhunskim trgovcima autor Schwager Jack D.

Glavni adut kompanije: njeni trgovci. U ovom ćete poglavlju upoznati Franchise, Moneymaker, Doctor Impulse, G-Man, Zet-Mashem, Yappo-hippie i J-Tom (u knjizi ćemo ih zvati ne po njihovoj imena, ali po nadimcima - svi veliki trgovci imaju nadimke). Svi zajedno oni

Iz knjige Secrets of Trading Professionals. Metode koje profesionalci koriste za uspješno igranje na financijskim tržištima autor Burujian Jack

Franšiza: Dobri trgovci su konkurentni U proljeće 2007. godine, u konferencijskoj sali u jednom od naših starih ureda, intervjuirao sam mladog diplomanta Sveučilišta Connecticut (moj alma mater!) čije je ime nosilo isti etnički okus kao i moje.

Iz knjige Newton i krivotvoritelj autor Levenson Thomas

Trgovci pitaju: U pravu sam, zar ne? U proljeće 2009. dobio sam pismo od trgovca koji je pravi as u analizi svog rada. Evo odlomaka iz pisma: „Moram usporiti i poduzeti sljedeće korake: Nastaviti raditi točno ono što sam radio prije

Iz knjige Upravljanje rizikom. Kliring sa središnjim drugim ugovornim stranama na svjetskim financijskim tržištima autor Norman Peter

Trgovci pitaju: Kako čitati feed? Nakon što sam objavila prvu bilješku o radu s vrpcom, dobila sam mnoga pitanja od svojih vjernih čitatelja: Iz Čada: „Molim vas, objasnite što znače riječi - Čitanje vrpce. Praćenje ponašanja cijene? Ne mogu

Iz knjige Dnevno trgovanje na Forex tržištu. Profitne strategije autorica Lin Ketty

Iz knjige autora

Prirodno rođeni trgovci Za neke skalperi koje poznajem može se reći da su rođeni kao trgovci. Kvintesencija ovog koncepta je Donald Sliter. Odrastao je pored mene u Rogers Parku, radničkoj četvrti u sjevernom Chicagu.

Iz knjige autora

Trgovci opcijama Za razliku od pozicijskih trgovaca, trgovci opcijama (ako nisu distributeri) nalikuju robotima u svom pristupu tržištu. Kreatori tržišta koji rade na berzi provode trgovačku sesiju s nosovima zakopanim u hrpe papira koji ukazuju

Iz knjige autora

Iz knjige autora

4.1. Rani trgovci i post-trading tehnologije Metode koje su ušle u praksu klirinških operacija koristili su se ljudi davno prije pojave središnjih kontrastrana u njihovom sadašnjem obliku. Arheološka iskapanja dokazuju da je prvo trgovanje fjučersima i opcijama

Iz knjige autora

Kako funkcioniraju pozicione trgovine Poziciona trgovina funkcionira ovako: kupujete valutu zemlje koja nudi visoku kamatnu stopu i prodajete valutu zemlje koja nudi nisku kamatnu stopu. Pozicioni obrti su profitabilni jer

Iz knjige autora

Zašto pozicioni obrti funkcioniraju Pozicioni obrti funkcioniraju jer postoji stalno kretanje kapitala između zemalja. Kamatne stope važan su razlog zašto neke zemlje privlače mnogo više ulaganja od drugih. Ako je gospodarstvo

Iz knjige autora

Kada pozicione trgovine rade najbolje U određenim trenucima, pozicijske trgovine rade bolje od drugih: profitabilnije su kada ulagači kao grupa imaju vrlo specifičan stav prema riziku.

Iz knjige autora

Kada pozicione trgovine ne funkcioniraju Do sada smo pokazali da će pozicione trgovine najbolje funkcionirati kada su investitori u opasnosti. Ali što se događa kada su ulagači manje skloni riziku? Tada su pozicijske trgovine najmanje profitabilne. U to vrijeme

Pozicijsko trgovanje je trend trgovanja na dugim vremenskim okvirima. Pozicijsko trgovanje obično se provodi na temelju. Gotovo sve burze koriste ovaj način trgovanja. Trgovci koji koriste ovaj stil trgovanja drže i prodaju i kupnju otvorenima dugo vremena.

Trgovine prodaje su isplative kada imovina oslabi, što se obično događa u vremenima ekonomskih/financijskih previranja. Ovakav način zarade mnogim je špekulantima donio znatnu zaradu 2008. godine, kada su cijene na mnogim tržištima pale.

Značajke pozicijskog trgovanja

Bit pozicijskog trgovanja je otvaranje obrta kako bi se maksimizirala dobit iz trenda. Pozicioni trgovci ne svjesni su manjih skokova cijena i tržišne buke. Pokušavaju pronaći glavni trend, čije trajanje može premašiti nekoliko mjeseci. Ova metoda trgovanja ima svoje prednosti. Glavna je da trgovac ne mora stalno biti ispred monitora računala da bi trgovao na ovaj način. Dovoljno je da trgovac ispravno izvrši analizu, napravi prognozu za budućnost i otvori poslove. Nadalje, trgovac jednostavno promatra poslove i po potrebi ih ispravlja. Istodobno, trgovac ne obraća pažnju na tržišne buke i manja povlačenja, tako da nema potrebe za stalnim praćenjem naloga.

Pozicijsko trgovanje je upravo suprotno od onoga gdje trgovac treba aktivno biti uključen u trgovinu. Postoji i drugi stil trgovanja - swing trading, koji uključuje otvaranje naloga jednom tjedno ili mjesečno. Pozicioni trgovci kreiraju nekoliko narudžbi godišnje. Swing trgovci kreiraju do stotinu poslova godišnje. Što se tiče dnevnih trgovaca, oni kreiraju oko 1000 obrta godišnje.

Kako se provodi identifikacija mjesta za ulazak na tržište?

Postoji nekoliko metoda za identificiranje pogodnih mjesta za ulazak na tržište u pozicijskom trgovanju. Neki špekulanti traže imovinu s dobrim potencijalom trenda, ali koja još uvijek fluktuira unutar određenog koridora. Ponekad možete otvoriti poslove za imovinu na kojoj je trend već nastao. Drugi je slučaj prikladniji za trgovce, budući da se trend već pojavio i njegov smjer je poznat. Sve što se traži od trgovca je jednostavno otvoriti nalog u smjeru trenda. U tom slučaju ne morate trošiti posebno vrijeme i trud na analizu i predviđanje. Glavni cilj pozicijskog trgovca je identificirati trend u nastajanju i otvoriti nalog u skladu s njegovim smjerom.

Pozicijsko trgovanje ne podrazumijeva trgovanje tijekom flata i uzimajući u obzir korekcije, uz one situacije kada se trgovina obavlja u širokom koridoru nekoliko godina. U takvim situacijama razina cijene može se mijenjati s jednog ruba kanala na drugi tijekom nekoliko godina, a takvo kretanje se može klasificirati kao trend kretanja, što je savršeno za pozicijsko trgovanje.

Trendovi obično nastaju iz proboja važnih razina ili obrazaca. Neki pozicioni trgovci koriste razne indikatore u trgovanju. Takvi alati omogućuju vam da prepoznate već početni trend, budući da malo kasne s očitanjima.

Neki trgovci pozicijama koriste analizu dionica s 40-tjednim pokretnim prosjekom kako bi identificirali točku za ulazak na tržište. Na taj način trgovac može identificirati koje vrijednosne papire već postaju skuplje ili jeftinije. Neki špekulanti koriste nekoliko alata odjednom kako bi identificirali prikladne točke za otvaranje naloga. Upotreba para pomičnih prosjeka s različitim razdobljima odjednom čini mnogo točnijim pronalaženje prikladnih točaka za otvaranje naloga.

Osnovna strategija pozicionog trgovanja

Unatoč činjenici da pozicijsko trgovanje uključuje otvaranje poslova na duže vrijeme, trgovci i dalje moraju slijediti određena pravila kako bi dobro zaradili. Trgovci moraju ispravno pronaći ulazne i izlazne točke tržišta, kao i upravljati rizicima.

U ulozi glavne strategije za provođenje pozicijskog trgovanja vrijednosnim papirima možemo smatrati prelazak 200-dnevnog pomičnog prosjeka razinom cijena. Nakon što se to dogodi, možete otvarati narudžbe. Ako razina cijene prijeđe pokretni prosjek odozdo prema gore, preporuča se otvaranje trgovine za kupnju. Ako razina cijena prijeđe pokretni prosjek od vrha do dna, preporuča se otvoriti trgovinu na prodaju. Lako je ući na tržište, ali je važno i na vrijeme izaći s tržišta. Postoje dva načina za izlazak s tržišta. Prvi uključuje ručno zatvaranje poslova, drugi - postavljanjem stop naloga. Stop naloge preporuča se postavljati na udaljenosti od 5% od pokretnog prosjeka. Ako niste ljubitelj otvaranja zaustavljanja, trgovina se može zatvoriti u slučaju suprotnog presjeka cijene i pomične sredine.

Rizici pozicionog trgovanja

Pozicijsko trgovanje, kao i svaka druga vrsta trgovanja na deviznom tržištu, podliježe određenim rizicima. Među glavnim rizicima povezanim s ovom metodologijom trgovanja, vrijedi istaknuti opasnost od preokreta trenda prije zatvaranja kreiranih naloga. U nepovoljnim okolnostima čak i slabe korekcije mogu uzrokovati promjenu trenda.

Također, pozicijsko trgovanje ima neka ograničenja zbog činjenice da trgovci ulažu svoj kapital na prilično dugo vremensko razdoblje. Iz tog razloga, prije kreiranja naloga, trgovac mora planirati svoja ulaganja na način da isključi izlazak iz pozicije zbog povlačenja depozita.

Prednosti pozicijskog trgovanja

Među brojnim prednostima pozicijskog trgovanja, posebnu pozornost zaslužuju sljedeće:

1. Ova metoda trgovanja omogućuje vam da odredite pravu situaciju na tržištu, što zauzvrat pomaže identificirati pravi smjer kretanja razine cijena. Zbog činjenice da trgovca ne ometaju male fluktuacije cijena, čini znatno manje pogrešaka.
2. Sposobnost primjene fundamentalne analize. Upoznavši se sa situacijom u gospodarstvu određene države, moći će prilično točno predvidjeti promjenu kotacija nacionalne valute.
3. Pozicijsko trgovanje podrazumijeva odmjerenije i smirenije trgovanje, jer nema potrebe za donošenjem brzih odluka. Nakon otvaranja naloga, trgovac treba samo s vremena na vrijeme pratiti situaciju na tržištu.

Trebam li koristiti pozicijsko trgovanje?

Da biste ostvarili dobar prihod prilikom pozicionog trgovanja, morate imati određenu svotu novca. S malim početnim kapitalom trgovac ne može računati na ozbiljan prihod. I ovdje su preporuke upravljanja novcem nešto drugačije. Stop-loss, u vezi s radom na starijim vremenskim razdobljima, postavljen je malo dalje. Stoga, ako trgovac prekrši preporuke za upravljanje kapitalom i uloži većinu početnog kapitala u poziciju, tada ga Stop-Loss neće spasiti od gubitaka ako se razina cijena počne kretati u smjeru koji je za trgovca nepovoljan. A to se može dogoditi u bilo kojem trenutku. Veličina korekcije ili bočnog kretanja može biti jednaka 500 pipsa na parovima s visokom volatilnošću. U početku se preporuča započeti s malim depozitom kako bi trgovac mogao shvatiti hoće li moći trgovati u takvim uvjetima. Neće svaki trgovac moći držati nalog otvoren nekoliko mjeseci, a kamoli godina. Tijekom testiranja možete nastaviti trgovati unutar dana i ponekad testirati svoje obrte u trgovanju pozicijama. Ova metoda pomoći će trgovcu da sam shvati je li pozicijsko trgovanje prikladno za njega.

Ako se ne možete pohvaliti velikom količinom slobodnih sredstava, tada vam pozicijsko trgovanje najvjerojatnije neće odgovarati, jer je uz njegovu pomoć nemoguće brzo overclockati mali depozit.

Pozicijsko trgovanje je najbolji izbor za strpljive trgovce koji ne jure za kratkoročnim prihodima i mogu si priuštiti ulaganje u trgovanje relativno dugo.