คำสั่งของธนาคารแห่งรัสเซียลงวันที่ 13 เมษายน 2559 N 3994-U "ในการแก้ไขคำสั่งของธนาคารแห่งรัสเซียลงวันที่ 16 กันยายน 2553 N 136-I" เกี่ยวกับขั้นตอนสำหรับธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) เพื่อดำเนินการบางประเภท การดำเนินการธนาคารด้วยสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดและการดำเนินการด้วยเช็ค (รวมถึงเช็คเดินทาง) ซึ่งระบุมูลค่าที่ระบุเป็นสกุลเงินต่างประเทศโดยมีส่วนร่วมของบุคคล "(ลงทะเบียนในกระทรวงยุติธรรมของรัสเซียเมื่อวันที่ 05/19/2016 N 42154)

ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

N 136-I "ตามคำสั่งของการดำเนินการโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาต

(สาขา) แยกประเภทการดำเนินการธนาคารด้วยเงินสด

สกุลเงินต่างประเทศและการดำเนินการตรวจสอบ (รวมถึง

เช็คเดินทาง) ค่าใช้จ่ายเล็กน้อยซึ่งระบุไว้

ในสกุลเงินต่างประเทศโดยมีส่วนร่วมของบุคคล "

1. ตามการตัดสินใจของคณะกรรมการธนาคารแห่งรัสเซีย (รายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งรัสเซียครั้งที่ 9 ลงวันที่ 4 เมษายน 2559) เพื่อรวมไว้ในคำสั่งของธนาคาร ของรัสเซียลงวันที่ 16 กันยายน 2553 ฉบับที่ 136-I "ในขั้นตอนการธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) เพื่อดำเนินการธนาคารบางประเภทด้วยสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดและการดำเนินการด้วยเช็ค (รวมถึงเช็คเดินทาง) ซึ่งมีมูลค่าเล็กน้อย ระบุเป็นสกุลเงินต่างประเทศโดยมีส่วนร่วมของบุคคล "ซึ่งจดทะเบียนโดยกระทรวงยุติธรรมของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 N 18595 (" Bulletin of the Bank of Russia "ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553 N 55) ดังต่อไปนี้ การเปลี่ยนแปลง

"2.1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและเงื่อนไขในการดำเนินการโอนเงินโดยไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารในนามของบุคคลตลอดจนการรับและถอนเงินสดที่จัดตั้งขึ้นโดยธนาคารผู้มีอำนาจ (สาขา) ตามข้อกำหนดของ กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียและกฎระเบียบของธนาคารแห่งรัสเซียเงินตราต่างประเทศเมื่อทำการโอนเงินดังกล่าวหากรายการการดำเนินงานไม่รวมถึงการดำเนินการสำหรับการยอมรับและการออกเงินสดสกุลเงินต่างประเทศเมื่อโอนเงินโดยไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารในนามของบุคคลข้อมูล ที่ระบุไว้ในวรรคย่อยนี้ไม่ได้โพสต์บนขาตั้ง ".

"3.1.22 การยอมรับสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดเมื่อดำเนินการโอนเงินในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียในนามของบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่โดยไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารเพื่อสนับสนุนผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่

3.1.29. การออกสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดในระหว่างการดำเนินการโอนเงินในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียโดยไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารที่ได้รับจากบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่เพื่อสนับสนุนบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ "

1.3. ในวรรคสองของข้อ 4.8 คำว่า "ในเรื่องของบัตรธนาคารและการทำธุรกรรมโดยใช้บัตรชำระเงิน" ซึ่งจดทะเบียนโดยกระทรวงยุติธรรมของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548 N 6431 30 ตุลาคม 2549 N 8416 , 8 ตุลาคม 2551 N 12430 ("Bulletin Bank of Russia "ลงวันที่ 30 มีนาคม 2548 N 17, ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 N 60, ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2551 N 58)" จะถูกแทนที่ด้วยคำว่า: "ในประเด็น ของบัตรชำระเงินและการทำธุรกรรมกับการใช้งาน" ซึ่งจดทะเบียนโดยกระทรวงยุติธรรมของสหพันธรัฐรัสเซีย 25 มีนาคม 2548 N 6431 30 ตุลาคม 2549 N 8416 8 ตุลาคม 2551 N 12430 9 ธันวาคม 2554 N 22528 21 พฤศจิกายน 2555 N 25863 17 กุมภาพันธ์ 2558 N 36063 ("แถลงการณ์ของธนาคารแห่งรัสเซีย" ลงวันที่ 30 มีนาคม 2548 N 17 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 N 60 วันที่ 17 ตุลาคม 2551 N 58 วันที่ 19 ธันวาคม 2554 N 71 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 N 67 วันที่ 4 มีนาคม 2558 N 17) "

1.4. ในประโยคที่ห้าของวรรคที่สิบแปดของขั้นตอนการกรอกทะเบียนการดำเนินการด้วยสกุลเงินเงินสดและเช็คของภาคผนวก 1 คำว่า "ไม่ได้กรอก" จะถูกแทนที่ด้วยคำว่า "เติมด้วยสัญลักษณ์ 000"

คำสั่งธนาคารแห่งรัสเซียหมายเลข 3994-U ลงวันที่ 13 เมษายน 2559 "ในการแก้ไขคำสั่งธนาคารแห่งรัสเซียหมายเลข 136-I ลงวันที่ 16 กันยายน 2553" เกี่ยวกับขั้นตอนสำหรับธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) เพื่อดำเนินการธนาคารบางประเภทด้วย เงินสดสกุลเงินต่างประเทศและธุรกรรมด้วยเช็ค (รวมถึงเช็คเดินทาง) มูลค่าหน้าบัตรซึ่งระบุเป็นสกุลเงินต่างประเทศโดยมีส่วนร่วมของบุคคล” (ไม่ได้มีผลใช้บังคับ)

1. ตามการตัดสินใจของคณะกรรมการธนาคารแห่งรัสเซีย (รายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งรัสเซียครั้งที่ 9 ลงวันที่ 4 เมษายน 2559) เพื่อรวมไว้ในคำสั่งของธนาคาร ของรัสเซียหมายเลข 136-I ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 “ในขั้นตอนการดำเนินการธนาคารบางประเภทด้วยสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดและการดำเนินการด้วยเช็ค (รวมถึงเช็คเดินทาง) มูลค่าที่ระบุเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคคล " ซึ่งจดทะเบียนโดยกระทรวงยุติธรรมของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ฉบับที่ 18595 (" Bulletin of the Bank of Russia "ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553 ฉบับที่ 55) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

1.1. ย่อย 2.1.7 ของข้อ 2.1 จะถูกแก้ไขดังต่อไปนี้:

"2.1.7. ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนดโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) ตามข้อกำหนดของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียและระเบียบของธนาคารแห่งรัสเซียสำหรับการดำเนินการโอนเงินโดยไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารในนามของบุคคล ตลอดจนการรับและออกเงินสดสกุลเงินต่างประเทศเมื่อดำเนินการแปลดังกล่าว หากรายการการดำเนินการไม่รวมถึงการดำเนินการเพื่อรับและออกเงินสดสกุลเงินต่างประเทศเมื่อโอนเงินโดยไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารในนามของบุคคล ข้อมูลที่ระบุในอนุวรรคนี้จะไม่ถูกโพสต์บนแท่น ".

1.2. ข้อ 3.1 ให้เสริมด้วยข้อ 3.1.22 - 3.1.29 ดังต่อไปนี้

"3.1.22. การรับเงินตราต่างประเทศเป็นเงินสดเมื่อดำเนินการโอนเงินในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียในนามของบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่โดยไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารแก่ผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่

3.1.23. การออกสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดในระหว่างการดำเนินการโอนเงินในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียโดยไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารที่ได้รับจากบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่เพื่อสนับสนุนบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่

3.1.24. การรับเงินตราต่างประเทศเป็นเงินสดเมื่อดำเนินการโอนเงินในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียในนามของผู้มีถิ่นที่อยู่โดยไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารเพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อาศัย

3.1.25. การออกสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดในระหว่างการดำเนินการโอนเงินในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียโดยไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารที่ได้รับจากผู้มีถิ่นที่อยู่เพื่อสนับสนุนบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่

3.1.26. การรับเงินตราต่างประเทศเป็นเงินสดเมื่อดำเนินการโอนเงินในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียในนามของผู้มีถิ่นที่อยู่โดยไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารแก่ผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่

3.1.27. การออกสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดในระหว่างการดำเนินการโอนเงินในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียโดยไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารที่ได้รับจากผู้มีถิ่นที่อยู่เพื่อบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่

3.1.28. การรับเงินตราต่างประเทศเป็นเงินสดเมื่อดำเนินการโอนเงินในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียในนามของบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่โดยไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารแก่ผู้อยู่อาศัย

3.1.29. การออกสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดในระหว่างการดำเนินการโอนเงินในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียโดยไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารรับจากบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่เพื่อสนับสนุนบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ "

1.3. ในวรรคสองของข้อ 4.8 คำว่า "ในเรื่องของบัตรธนาคารและการทำธุรกรรมโดยใช้บัตรชำระเงิน" ซึ่งจดทะเบียนโดยกระทรวงยุติธรรมของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548 ฉบับที่ 6431 วันที่ 30 ตุลาคม 2549 ไม่ใช่ 8416 8 ตุลาคม 2551 ฉบับที่ 12430 ("Bulletin Bank of Russia "ลงวันที่ 30 มีนาคม 2548 ฉบับที่ 17 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 ฉบับที่ 60 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ฉบับที่ 58)" จะถูกแทนที่ด้วย คำ: "ในเรื่องของบัตรชำระเงินและการทำธุรกรรมกับการใช้งาน" จดทะเบียนโดยกระทรวงยุติธรรมของสหพันธรัฐรัสเซีย 25 มีนาคม 2548 ฉบับที่ 6431 30 ตุลาคม 2549 หมายเลข 8416 8 ตุลาคม 2551 ฉบับที่ 12430 9 ธันวาคม 2554 ฉบับที่ 22528 21 พฤศจิกายน 2555 ฉบับที่ 25863 17 กุมภาพันธ์ 2558 ฉบับที่ 36063 (แถลงการณ์ของธนาคารแห่งรัสเซียลงวันที่ 30 มีนาคม 2548 ฉบับที่ 17 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 ฉบับที่ 60 ลงวันที่ 17 ตุลาคม , 2551 ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ฉบับที่ 71 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ฉบับที่ 67 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2558 ฉบับที่ 17) "

1.4. ในประโยคที่ห้าของวรรคที่สิบแปดของขั้นตอนการกรอกทะเบียนการดำเนินงานด้วยสกุลเงินเงินสดและเช็คของภาคผนวก 1 คำว่า "ไม่ได้กรอก" จะถูกแทนที่ด้วยคำว่า "เติมด้วยสัญลักษณ์ 000"

ธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (ธนาคารแห่งรัสเซีย)
บริการกด

107016, มอสโก, เซนต์. เนกลินนายา อายุ 12 ปี
www.cbr.ru

คำสั่งธนาคารแห่งรัสเซียหมายเลข 4067-U ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

โดยคำแนะนำของธนาคารแห่งรัสเซียโดยเฉพาะ:

ชี้แจงขั้นตอนการประเมินคุณสมบัติในด้านการบริหารความเสี่ยงและ (หรือ) การควบคุมภายในและ (หรือ) การตรวจสอบซึ่งควรมีโดยบุคคลที่มีการศึกษาสูงกว่า (ไม่ใช่กฎหมายหรือเศรษฐกิจ) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้า การให้บริการของสถาบันสินเชื่อ

ระยะเวลาในการส่งคำขอโดยหน่วยงานโครงสร้างของธนาคารแห่งรัสเซียไปยังสถาบันสินเชื่อเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ออกจากตำแหน่ง) ของหัวหน้าฝ่ายบริการสถาบันสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากสามเป็นห้าวัน

กำหนดข้อกำหนดสำหรับสถาบันสินเชื่อเพื่อส่งสำเนาเอกสารที่รับรองโดยธนาคารแห่งรัสเซียโดยพิจารณาจากการประเมินการปฏิบัติตามของบุคคลที่ระบุด้วยข้อกำหนดคุณสมบัติที่กำหนดโดยคำสั่งธนาคารแห่งรัสเซียหมายเลข 3223-U ลงวันที่เมษายน 1, 2014 “ในข้อกำหนดสำหรับหัวหน้าฝ่ายบริการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของบริการ บริการตรวจสอบภายในของสถาบันสินเชื่อ " และข้อกำหนดสำหรับชื่อเสียงทางธุรกิจ ให้ไว้ในวรรค 1 ของส่วนที่หนึ่งของมาตรา 16 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง" บน ธนาคารและกิจกรรมการธนาคาร ".

ต้องการเข้าถึงเอกสารและบริการขั้นสูงหรือไม่ ลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบ

คุณกำลังใช้ Opera เวอร์ชันที่ล้าสมัย มันไม่ได้ให้การป้องกันไวรัสที่เพียงพอและคุณสมบัติที่ทันสมัยหลายอย่างไม่ทำงาน

เพื่อทำงานในบริการ Contour Standard อัปเดต Opera เป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือใช้เบราว์เซอร์อื่น (Mozilla Firefox, Chrome)

เราจะช่วยคุณในการอัปเดตและตอบคำถามของคุณโดยโทร 8 800 500-01-30

136 และธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ฉบับล่าสุด 2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

คำสั่งของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 N 136-I "เกี่ยวกับขั้นตอนสำหรับธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) เพื่อดำเนินการธนาคารบางประเภทด้วยสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดและการดำเนินการด้วยเช็ค (รวมถึงเช็คเดินทาง) มูลค่าที่ระบุเป็นสกุลเงินต่างประเทศโดยบุคคลที่มีส่วนร่วม "(ร่วมกับ" ตัวจำแนกประเภทการทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดและเช็ค ")

เอกสารฉบับเต็มสามารถพบได้ในต่อไปนี้ ระบบกฎหมายอ้างอิง "ที่ปรึกษาพลัส":

ขั้นตอนการกรอก Register of operation ด้วยเงินสดสกุลเงินและเช็ค

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) ข้อมูลอื่น ๆ อาจรวมอยู่ในทะเบียนการดำเนินการด้วยสกุลเงินเงินสดและเช็ค โดยมีเงื่อนไขว่าข้อมูล ข้อบ่งชี้ที่บังคับซึ่งกำหนดโดยคำแนะนำนี้ จะได้รับการเก็บรักษาไว้ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับในระหว่าง การระบุตัวบุคคลในกรณีและในขั้นตอนที่กำหนดกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียตลอดจนจำนวนค่าคอมมิชชั่น (หากคิดค่าใช้จ่าย) ซึ่งรวมอยู่ในการลงทะเบียนของการดำเนินงานด้วยสกุลเงินเงินสดและเช็คสามารถดำเนินการได้ อื่นๆ โดยสะท้อนให้เห็นในคอลัมน์เพิ่มเติมของ Register of operation ด้วยสกุลเงินเงินสดและเช็ค

ในส่วนของหัวเรื่อง Register of operation with cash currency and check, ชื่อเต็ม (ตัวย่อ) ของบริษัทธนาคารที่ได้รับอนุญาต (ชื่อสาขา), หมายเลขทะเบียนของธนาคารที่ได้รับอนุญาต (หมายเลขประจำเครื่องของสาขา) ที่ได้รับมอบหมายจาก ธนาคารแห่งรัสเซียที่ตั้ง (ที่อยู่) ของธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) ชื่อของหน่วยโครงสร้างภายในของธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) และที่ตั้ง (ที่อยู่) วันที่กรอกทะเบียนการดำเนินงานด้วยสกุลเงินเงินสดและ เช็ค, หมายเลขทะเบียนปฏิบัติการด้วยสกุลเงินเงินสดและเช็คในวันทำการ

จำนวนเงินสด สกุลเงินต่างประเทศและสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียในทะเบียนการดำเนินงานด้วยสกุลเงินเงินสดและเช็คจะแสดงเป็นหน่วยของสกุลเงินต่างประเทศและสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียตามลำดับโดยมีทศนิยมสองตำแหน่งที่ถูกต้อง

ทะเบียนการดำเนินการด้วยสกุลเงินเงินสดและเช็คต้องระบุ:

ในคอลัมน์ 1 - หมายเลขซีเรียลของการดำเนินการที่ดำเนินการในทะเบียนการดำเนินการด้วยสกุลเงินเงินสดและเช็ค

ในคอลัมน์ 2 - เวลาของการทำธุรกรรมเป็นชั่วโมงและนาที (เวลาที่กรอกในบรรทัดของการลงทะเบียนการดำเนินการด้วยสกุลเงินเงินสดและเช็ค);

ในคอลัมน์ 3 - รหัสของประเภทของการดำเนินการตามตัวจำแนกประเภทของการดำเนินงานด้วยสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดและเช็คตามภาคผนวก 2 ของคำแนะนำเหล่านี้

ในคอลัมน์ 4 - อัตราสกุลเงินต่างประเทศ (อัตราไขว้) ที่ใช้ในการดำเนินการ คอลัมน์นี้จะไม่ถูกกรอกในกรณีที่ไม่มีการใช้อัตราสกุลเงินต่างประเทศ (อัตราไขว้) ระหว่างการดำเนินการ เช่นเดียวกับเมื่อดำเนินการโดยใช้บัตรชำระเงิน

ในคอลัมน์ 5 - รหัสของสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียที่แคชเชียร์ยอมรับจากบุคคล

รหัสสกุลเงินดิจิทัลถูกระบุตามตัวจำแนกสกุลเงิน All-Russian ในการระบุรหัสของสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียจะใช้เครื่องหมายรูเบิล - "810"

ในคอลัมน์ 6 - จำนวนเงินสด สกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียที่แคชเชียร์ยอมรับจากบุคคล (ระบุโดยไม่คำนึงถึงจำนวนค่าคอมมิชชั่นที่เรียกเก็บโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) สำหรับการดำเนินการ (หากเรียกเก็บเงิน) ;

ในคอลัมน์ 7 - รหัสของสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียที่ออกโดยแคชเชียร์ให้กับบุคคลธรรมดา

ในคอลัมน์ 8 - จำนวนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินสดหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียที่ออกโดยแคชเชียร์ให้กับบุคคล

ในคอลัมน์ 9 - สัญลักษณ์ของการใช้บัตรชำระเงิน ในกรณีของการดำเนินการโดยใช้บัตรชำระเงิน สัญลักษณ์ "X" จะถูกวางลง ในกรณีอื่น ๆ คอลัมน์นี้จะไม่ถูกกรอก

ในคอลัมน์ 10 - จำนวนเช็คที่รับ (ออก) โดยแคชเชียร์

ในคอลัมน์ 11 - รหัสสกุลเงินของมูลค่าที่ตราไว้ของเช็คที่ยอมรับจากบุคคล (ออกให้บุคคล)

รหัสสกุลเงินดิจิทัลถูกระบุตามตัวจำแนกสกุลเงิน All-Russian

ในคอลัมน์ 12 - จำนวนเช็คที่ยอมรับจากบุคคล (ออกให้บุคคล);

ในคอลัมน์ 13 - หมายเลขบัญชีธนาคาร บัญชีเงินฝากของบุคคล คอลัมน์นี้ไม่ได้กรอกเมื่อดำเนินการโดยไม่ใช้บัญชีธนาคาร บัญชีสำหรับการฝากเงินของบุคคล เมื่อดำเนินการโดยใช้บัตรชำระเงิน คอลัมน์นี้สามารถกรอกได้หากแคชเชียร์มีข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขบัญชีธนาคารที่เปิดสำหรับการทำธุรกรรมโดยใช้บัตรชำระเงิน

ในคอลัมน์ 14 - เครื่องหมายของการดำเนินการโดยบุคคลที่เป็นตัวแทนของบุคคลอื่นและดำเนินการในนามของเขาโดยหนังสือมอบอำนาจ ในกรณีของการดำเนินการภายใต้หนังสือมอบอำนาจ สัญลักษณ์ "X" จะถูกวางลง ในกรณีอื่น ๆ คอลัมน์นี้จะไม่ถูกกรอก

ในคอลัมน์ 15 - รหัสของประเทศสัญชาติของบุคคล คอลัมน์นี้ถูกกรอกเมื่อดำเนินการกับการระบุตัวบุคคลในกรณีและในลักษณะที่กำหนดโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย คอลัมน์นี้สามารถกรอกได้ในกรณีอื่น ๆ หากแคชเชียร์มีข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคล เมื่อดำเนินการโดยบุคคลที่เป็นตัวแทนของบุคคลอื่นและดำเนินการแทนเขาโดยใช้หนังสือมอบอำนาจ คอลัมน์นี้จะระบุข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคลธรรมดาที่ออกหนังสือมอบอำนาจ หากการดำเนินการดำเนินการโดยบุคคลไร้สัญชาติ คอลัมน์นี้จะไม่ถูกกรอก

(ยังไม่มีการให้คะแนน)

ความจำเป็นในการแก้ไขขั้นตอนการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในปัจจุบันถูกกำหนดโดยการยกเลิกแนวคิดของ "สำนักงานแลกเปลี่ยน" ซึ่งสร้างคำสั่งที่ 113 ก่อนหน้านี้ทั้งหมด? อย่างไรก็ตาม เอกสารฉบับใหม่ทำให้เกิดคำถามและปัญหาใหม่มากมายในหมู่พนักงานธนาคาร

คำสั่งของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 ฉบับที่ 136-I "เกี่ยวกับขั้นตอนสำหรับธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) เพื่อดำเนินการธนาคารบางประเภทด้วยสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดและการดำเนินการด้วยเช็ค (รวมถึงเช็คเดินทาง) ) มูลค่าที่ระบุเป็นสกุลเงินต่างประเทศโดยมีส่วนร่วมของบุคคล "(ต่อไปนี้ - คำแนะนำหมายเลข 136-I) เผยแพร่ในแถลงการณ์ของธนาคารแห่งรัสเซียฉบับที่ 55 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553 และเข้าสู่ บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 และ "ในขั้นตอนการเปิดปิดการจัดระเบียบสำนักงานแลกเปลี่ยนและขั้นตอนสำหรับธนาคารที่ได้รับอนุญาตในการดำเนินการธนาคารบางประเภทและธุรกรรมอื่น ๆ ด้วยสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดและสกุลเงินของ สหพันธรัฐรัสเซีย เช็ค (รวมถึงเช็คเดินทาง) มูลค่าที่ระบุเป็นสกุลเงินต่างประเทศโดยมีส่วนร่วมของบุคคล "(ต่อไปนี้ - คำแนะนำหมายเลข 113-I)

ความจำเป็นในการแก้ไขขั้นตอนการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในปัจจุบันถูกกำหนดโดยการยกเลิกแนวคิดของ "สำนักงานแลกเปลี่ยน" ซึ่งสร้างคำสั่งที่ 113-I ทั้งหมดขึ้น ตามคำสั่งของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 02.04.2010 ฉบับที่ 2324-U "ในการโอนสำนักงานแลกเปลี่ยนไปยังสถานะของหน่วยงานโครงสร้างภายในประเภทอื่นของสถาบันสินเชื่อ (สาขาของสถาบันสินเชื่อ) บน การปิดสำนักงานแลกเปลี่ยนและการปรับปรุงกิจกรรมของแผนกโครงสร้างภายใน "สำนักงานแลกเปลี่ยนของสถาบันสินเชื่อ (สาขา) ไม่เกินวันที่ 1 ตุลาคม 2553 จะถูกปิดหรือโอนไปยังสถานะของแผนกโครงสร้างภายในประเภทอื่น

คำแนะนำใหม่นี้สั้นกว่ารุ่นก่อนมาก ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลย เพราะไม่มีส่วนควบคุมขั้นตอนการเปิด การปิด และการจัดการงานของสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนส่วนย่อยอื่นๆ ความขัดแย้งคือส่วนที่แยกออกของข้อความในกรณีส่วนใหญ่จะไม่ทำซ้ำโดยกฎระเบียบอื่น ๆ และไม่ได้มาพร้อมกับคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการในบางสถานการณ์ในกรณีที่ไม่มีกฎระเบียบ

รายการดำเนินการ

การอ้างอิงถึงการทำธุรกรรมกับสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียไม่รวมอยู่ในคำนำของเอกสาร อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าการดำเนินการกับรูเบิลจะถูกแยกออกจากขอบเขตของอิทธิพลของคำสั่งที่ 136-I อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียถูกใช้ในการดำเนินการหลายอย่างที่ควบคุมโดยเอกสารนี้

ตามข้อ 1.1 ของคำสั่งหมายเลข 136-I ธนาคารที่ได้รับอนุญาตหรือสาขาของธนาคารอาจดำเนินการทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดและเช็คจากที่กำหนดไว้ในบทที่ 3 ของคำสั่ง รายการการดำเนินการที่ดำเนินการด้วยสกุลเงินต่างประเทศและเช็คถูกกำหนดโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) โดยรวมสำหรับธนาคาร (สาขา) รวมถึงสำหรับหน่วยโครงสร้างภายในแต่ละหน่วยตามรายการธุรกรรมที่ได้รับมอบหมายให้หน่วยนี้ตาม ข้อกำหนดของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียคำสั่งหมายเลข 135 ลงวันที่ 02.04.2010 -I "ในขั้นตอนที่ธนาคารแห่งรัสเซียตัดสินใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนสถาบันสินเชื่อของรัฐและการออกใบอนุญาตสำหรับการดำเนินงานธนาคาร"

คำถามเกิดขึ้น: ธนาคารควรที่เกี่ยวข้องกับการมีผลบังคับใช้ของคำสั่งหมายเลข 136-I จัดตั้งรายการการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานทั้งหมดของพวกเขาใหม่อนุมัติด้วยเอกสารการบริหารภายในและรายงานไปยังธนาคารแห่งรัสเซียหรือไม่ เห็นได้ชัดว่าใช่เพราะทั้งตัวรายการและถ้อยคำของแต่ละย่อหน้าได้รับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ สำหรับธนาคารที่มีแผนกโครงสร้างภายในจำนวนมากที่ดำเนินการด้วยเงินสดและเช็ค (สำนักงานเพิ่มเติม สำนักงานปฏิบัติการ โต๊ะจ่ายเงินสดนอกเครื่องบันทึกเงินสด) นี่อาจเป็นปัญหาร้ายแรงได้

กฎระเบียบของ Bank of Russia ไม่ได้กำหนดเส้นตายเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมในรายการการดำเนินงานสำหรับแผนกที่มีอยู่ ซึ่งหมายความว่าตั้งแต่วันที่คำสั่งที่ 136-I มีผลบังคับใช้ (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2010) ถ้อยคำทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดใหม่

ถ้อยคำของการดำเนินการบางอย่างได้รับการชี้แจงแล้ว ดังนั้น "กลุ่มของรัฐ" (ในบริบทของการปล่อยเงินตราต่างประเทศ) จึงเรียกว่า "กลุ่มของรัฐต่างประเทศ" (ข้อ 3.1.3, 3.1.4 ของคำสั่งที่ 136-I) "บัญชีส่วนบุคคล" แบ่งออกเป็น "บัญชีธนาคารส่วนบุคคล" และ "บัญชีเงินฝากส่วนบุคคล" (ข้อ 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12-3.1.15, 3.1.18-3.1.21 ของคำสั่งที่ 136 -AND ).

“กองทุน” กลายเป็น “เงินสด” (ย่อหน้าที่ 3.1.12-3.1.17)

รายการต่อไปนี้หายไปจากรายการการดำเนินการด้วยสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดและเช็คที่ธนาคารที่ได้รับอนุญาตหรือสาขาสามารถดำเนินการได้:

- การเปลี่ยนธนบัตรที่เสียหาย (ธนบัตร) ของรัฐต่างประเทศ (กลุ่มรัฐ) ด้วยธนบัตรที่ไม่บุบสลาย (ธนบัตร) ของรัฐต่างประเทศเดียวกัน (กลุ่มรัฐ) (ข้อ 3.1.5 ของคำสั่งที่ 113-I)

- การเปลี่ยนธนบัตรที่เสียหาย (ธนบัตร) ของรัฐต่างประเทศ (กลุ่มรัฐ) ด้วยธนบัตรที่ไม่บุบสลาย (ธนบัตร) ของรัฐต่างประเทศอื่น (กลุ่มของรัฐ) (ข้อ 3.1.6 ของคำสั่งที่ 113-I)

- ซื้อธนบัตร (ธนบัตร) ที่เสียหายของรัฐต่างประเทศ (กลุ่มรัฐ) สำหรับสกุลเงินเงินสดของสหพันธรัฐรัสเซีย (ข้อ 3.1.7 ของคำสั่งที่ 113-I)

- การยอมรับธนบัตรที่เสียหายของต่างประเทศ (กลุ่มของรัฐ) เพื่อเครดิตในบัญชีของบุคคล (ข้อ 3.2.10 ของคำสั่งที่ 113-I)

- การยอมรับธนบัตรของต่างประเทศ (กลุ่มของรัฐ) และธนบัตรของธนาคารแห่งรัสเซียที่ก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องเพื่อส่งไปตรวจสอบ (ข้อ 3.1.8 ของคำสั่งที่ 113-I)

- การชำระเช็คเป็นเงินสดในสหพันธรัฐรัสเซีย (ข้อ 3.1.13 ของคำสั่งที่ 113-I)

- จ่ายเช็คเป็นเงินสดสกุลเงินต่างประเทศ (ข้อ 3.1.14 ของคำสั่งที่ 113-I)

- การยอมรับสกุลเงินเงินสดของสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อให้เครดิตกับบัญชีของบุคคลและการออกจากบัญชีเหล่านี้ (ข้อ 3.1.17, 3.1.19, 3.2.13, 3.2.16 ของคำสั่งที่ 113-I)

- การยอมรับและการออกสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียสำหรับการโอนตามคำแนะนำจากบุคคลโดยไม่ต้องเปิดบัญชี (ข้อ 3.2.6, 3.2.8 ของคำสั่งที่ 113-I)

- การยอมรับธนบัตรของต่างประเทศ (กลุ่มของรัฐ) ที่ก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้อง เพื่อยืนยันความถูกต้อง (ข้อ 3.2.9 ของคำสั่งที่ 113-I)

นี่หมายความว่าขณะนี้ธนาคารไม่สามารถดำเนินการเหล่านี้ได้หรือไม่?

ที่นี่เราควรพูดถึงการกำกับดูแลปัจจุบันอีกประการหนึ่งของธนาคารแห่งรัสเซีย: คำสั่งของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ฉบับที่ 2054-U “ ในขั้นตอนการทำธุรกรรมเงินสดด้วยสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดในธนาคารที่ได้รับอนุญาต ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย” (ต่อไปนี้ - คำสั่งที่ 2054-U) ตามข้อ 3.9 ของเอกสารนี้ "ธนบัตรที่ชำรุดซึ่งไม่มีสัญญาณของการปลอมแปลงสามารถซื้อเป็นรูเบิลหรือแทนที่ด้วยธนบัตรที่ไม่บุบสลาย เหรียญของรัฐต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มของรัฐต่างประเทศ) หรือธนบัตรที่ไม่บุบสลาย ต่างประเทศ (ก๊วนต่างประเทศ)" ...

สำหรับการตรวจสอบธนบัตรที่น่าสงสัยนั้นอ้างถึงในข้อ 16.14 ของระเบียบธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียที่ 24.04.2008 ฉบับที่ 318-P "ในขั้นตอนการทำธุรกรรมเงินสดและกฎสำหรับการจัดเก็บการขนส่งและ การรวบรวมธนบัตรและเหรียญของธนาคารแห่งรัสเซียในสถาบันสินเชื่อในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย "(ต่อไปนี้จะเรียกว่าระเบียบหมายเลข 318-P) เช่นเดียวกับในข้อ 3.5 ของคำสั่งหมายเลข 2054-U

การระบุว่าการรับธนบัตรที่ก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องในการส่งไปตรวจสอบถือเป็นการดำเนินการบังคับสำหรับธนาคารที่ได้รับอนุญาตและสาขาของธนาคาร (ข้อ 3.3 ของคำแนะนำหมายเลข 113-I) ก็ไม่รวมอยู่ในเอกสารใหม่เช่นกัน ดังนั้นการดำเนินการบังคับกับสกุลเงินต่างประเทศและเช็คจึงไม่มีอยู่อีกต่อไป

เกี่ยวกับการยกเว้นจากรายการธุรกรรมของ "การชำระเงินสำหรับเช็ค" ในรูเบิลและสกุลเงินต่างประเทศ สามารถสันนิษฐานได้ว่าการดำเนินการเหล่านี้สอดคล้องกับแนวคิดของ "การซื้อเช็ค" นั่นคือดังนั้นจึงไม่รวมการทำซ้ำ

การดำเนินการกับสกุลเงินเงินสดของสหพันธรัฐรัสเซีย (การยอมรับการให้เครดิตในบัญชีของบุคคล การถอนจากบัญชี การยอมรับและการถอนการโอนโดยไม่ต้องเปิดบัญชี) จะไม่รวมอยู่ในรายการเนื่องจากคำแนะนำหมายเลข 136-I ไม่เหมือนรุ่นก่อน ควบคุมเฉพาะการดำเนินการด้วยเงินสดเงินตราต่างประเทศและเช็ค

การยอมรับธนบัตรของต่างประเทศสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องนั้นระบุไว้ในข้อ 3.7 ของคำสั่งหมายเลข 2054-U

การยอมรับธนบัตรของต่างประเทศที่เสียหายสำหรับเครดิตในบัญชีของบุคคล (ข้อ 3.2.10 ของคำสั่งที่ 113-I) อาจรวมอยู่ในวรรค 3.1.18 และ 3.1.19 ของคำสั่งที่ 136-I “การยอมรับ เงินตราต่างประเทศเป็นเงินสดสำหรับการเข้าบัญชีธนาคารบัญชีเงินฝากส่วนบุคคล "ในสกุลเงินต่างประเทศและในสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย

ดังนั้นแม้ธุรกรรมที่ไม่รวมอยู่ในรายการจะไม่ถูกห้ามและอาจดำเนินการโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) แต่ทำไมจึงจำเป็นต้องแยกการยอมรับธนบัตรที่เสียหาย การตรวจสอบธนบัตรที่น่าสงสัย และการยอมรับธนบัตรของต่างประเทศเพื่อตรวจสอบความถูกต้องไม่ชัดเจนจากรายการ

ปัญหาเกี่ยวกับธุรกรรมที่ไม่รวมอยู่ในรายการเกิดขึ้นโดยเฉพาะเนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวไม่รวมอยู่ใน "ตัวแยกประเภทธุรกรรมด้วยสกุลเงินต่างประเทศและเช็ค" (ภาคผนวก 2 ถึงคำสั่งที่ 136-I) หรือในใหม่ ขั้นตอนการบัญชี การดำเนินการดังกล่าว (คำสั่งของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 13.12.2010 ฉบับที่ 2538-U "ในกระบวนการทางบัญชีโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) ของการดำเนินการธนาคารบางประเภทด้วยสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดและการดำเนินการด้วยเช็ค ( รวมถึงเช็คเดินทาง) มูลค่าที่ระบุเป็นสกุลเงินต่างประเทศโดยมีส่วนร่วมของบุคคล "(ต่อไปนี้ - คำแนะนำหมายเลข 2538-U))

ในถ้อยคำก่อนหน้านี้ การดำเนินการต่อไปนี้ยังคงอยู่ในรายการ:

- การซื้อเงินตราต่างประเทศเป็นเงินสดสำหรับสกุลเงินเงินสดของสหพันธรัฐรัสเซีย

- การขายเงินตราต่างประเทศเป็นเงินสดสำหรับสกุลเงินเงินสดของสหพันธรัฐรัสเซีย

- การซื้อเช็คสกุลเงินเงินสดของสหพันธรัฐรัสเซีย

- การซื้อเช็คเงินสดเงินตราต่างประเทศ

- การขายเช็คสกุลเงินเงินสดของสหพันธรัฐรัสเซีย

- ขายเช็คเงินสดเงินตราต่างประเทศ

ในกรณีอื่นๆ ถ้อยคำมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ขั้นตอนการจัดการธนบัตรชำรุด

คำถามส่วนใหญ่เกี่ยวกับการยกเว้นการดำเนินการบางอย่างจากรายการเกิดขึ้นเกี่ยวกับการซื้อและรับธนบัตรที่เสียหายเพื่อรวบรวม

จากข้อมูลจากการสัมมนาที่จัดขึ้นโดยตัวแทนของธนาคารแห่งรัสเซีย สถาบันสินเชื่อมีสิทธิซื้อธนบัตรที่เสียหายได้ "โดยมีเงื่อนไขที่เหมาะสม เช่น รับค่าคอมมิชชั่นสำหรับการดำเนินการนี้ " อีกทางเลือกหนึ่งคือกำหนดอัตราที่แตกต่างกัน (ต่ำกว่าปกติ) สำหรับการซื้อธนบัตรดังกล่าว

ดังนั้นการรับ (ซื้อ) ธนบัตรที่เสียหายด้วยค่าคอมมิชชั่นบางอย่างธนาคารจะต้องลงทะเบียนการดำเนินการนี้ในการลงทะเบียนด้วยรหัส 1 "การซื้อสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดเป็นเงินสดของสหพันธรัฐรัสเซีย" และสะท้อนให้เห็นในการบัญชีตามปกติ การซื้อเงินตราต่างประเทศเป็นเงินสด แต่มีเงื่อนไขแตกต่างจากธุรกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน (มีค่าคอมมิชชั่นหรือในอัตราที่แตกต่างกัน) อย่างไรก็ตามในทะเบียนการดำเนินการด้วยสกุลเงินเงินสดและเช็ค (ภาคผนวก 1 ถึงคำสั่งที่ 136-I) ไม่มีที่สำหรับสะท้อนค่าคอมมิชชั่น (อย่างไรก็ตามกฎอนุญาตให้รวม "ข้อมูลอื่น ๆ " ในการลงทะเบียน: ในของเรา กรณีเหล่านี้จะเป็นคอลัมน์ "ค่าคอมมิชชัน" และ "โค้ดค่าคอมมิชชันสกุลเงิน" หรืออะไรทำนองนั้น)

คุณยังสามารถนำธนบัตรที่เสียหายไปเก็บได้ เช่นเดียวกับธนบัตรทั่วไป (ข้อ 3.1.9 ของคำสั่งที่ 136-I)

การเปลี่ยนธนบัตรที่เสียหายของรัฐต่างประเทศด้วยธนบัตรที่ไม่บุบสลายของต่างประเทศเดียวกันจะต้อง "ปรับ" ให้เข้ากับการดำเนินการแลกเปลี่ยน (รหัส 04 ตามตัวแยกประเภท) พร้อมทั้งมีค่าคอมมิชชั่นแยกต่างหาก

อย่างไรก็ตามที่นี่ปัญหาของตัวเองเกิดขึ้น ดังนั้นหากธนบัตรที่เสียหายและไม่เสียหายถูกบันทึกในบัญชีส่วนบุคคลที่แตกต่างกันการแลกเปลี่ยนดังกล่าวควรสะท้อนให้เห็นในรายการทางบัญชีแม้ว่าตามกฎปัจจุบันการแลกเปลี่ยนรายการทางบัญชีจะไม่ถูกวาดขึ้น (ข้อ 2.4 ของทิศทางหมายเลข . 2538-U). หากธนบัตรทั้งหมดอยู่ในบัญชีเดียว จะไม่มีการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนใดๆ เลย ยกเว้นค่าคอมมิชชัน (ที่ได้รับจากมุมมองของการบัญชี ไม่ชัดเจนว่าทำไม) แล้วจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าเป็นบิลที่เสียหายที่ได้รับการยอมรับ(แลกเปลี่ยน)กับค่าคอมมิชชั่น?

นอกจากนี้ยังมีข้อกังขาด้านศีลธรรมและจริยธรรมอีกด้วย หากแคชเชียร์ทำธุรกรรมเดียวกัน (ตามเอกสาร) ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีค่าคอมมิชชั่นหรือในอัตราที่แตกต่างกันสิ่งล่อใจต่างๆอาจเกิดขึ้น ... และฝ่ายบริหารของแผนกเงินสดจะต้องดำเนินการบัญชีและการควบคุมที่ไม่เป็นระบบอย่างระมัดระวัง มากกว่าการทำธุรกรรมกับธนบัตรที่เสียหาย อย่างน้อยที่สุด ให้เตรียมบัญชีแคชเชียร์ส่วนตัวแยกต่างหากสำหรับธนบัตรที่เสียหาย

แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือถึงแม้จะไม่มีการรับธนบัตรเสียหายที่บูธในรายการปฏิบัติการของหน่วยงานโครงสร้างภายใน (VSP) ก็ต้องมี “กฎการรับธนบัตรของต่างประเทศที่เสียหาย (กลุ่มของต่างประเทศ) ) รวมถึงการส่งเรียกเก็บเงินที่พัฒนาโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) ตามเงื่อนไขในการยอมรับธนบัตรที่ระบุโดยผู้ออกบัตร” (ข้อ 2.1.5 ของคำสั่งที่ 136-I)

ขั้นตอนการทำงานกับเหรียญต่างประเทศ

หมายเหตุที่ธนาคารตัดสินใจอย่างอิสระเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำงานกับเหรียญของรัฐต่างประเทศ (ข้อ 3.7 ของคำสั่งที่ 113-I) ย้ายไปที่จุดเริ่มต้นของคำสั่งที่ 136-I (ข้อ 1.3) และเสริมด้วยสิ่งต่อไปนี้ ข้อความ:

“หากธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) ตัดสินใจว่าไม่จำเป็นต้องทำงานกับเหรียญของต่างประเทศ (กลุ่มของต่างประเทศ) การจ่ายเงินให้กับบุคคลเมื่อดำเนินการกับสกุลเงินต่างประเทศและเช็คน้อยกว่ามูลค่าเล็กน้อยของ ธนบัตรขั้นต่ำของรัฐต่างประเทศ (กลุ่มของรัฐต่างประเทศ) ในรูปแบบของธนบัตรจะดำเนินการในสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียในอัตราที่กำหนดโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) ตามข้อ 2.2 และ 2.3 ของคำแนะนำนี้ เว้นแต่สัญญาจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นเมื่อดำเนินการกับบัญชีธนาคาร บัญชีเงินฝากของแต่ละบุคคล "

ข้อ 2.2 และ 2.3 ของคำสั่งหมายเลข 136-I กำหนดขั้นตอนทั่วไปสำหรับการจัดตั้งโดยธนาคารของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสดสกุลเงินต่างประเทศสำหรับการดำเนินการกับการใช้งาน

ดังนั้นเงินรูเบิลที่เทียบเท่ากับมูลค่าของเหรียญต่างประเทศที่ธนาคารจ่ายให้กับลูกค้าในกรณีที่ธนาคารไม่ทำงานกับเหรียญจะถูกกำหนดในอัตราเดียวกันกับที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมอื่น ๆ ด้วยสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสด (ใน เห็นได้ชัดว่านี่คืออัตราการซื้อของธนาคารสำหรับสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งหมายความว่าการปฏิบัติอย่างกว้างขวางในการจ่ายเงิน "เศษส่วน" ของการโอนเงินเงินตราต่างประเทศที่ได้รับโดยไม่ต้องเปิดบัญชีในรูเบิลที่อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งรัสเซีย ณ วันที่ชำระเงินโอนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 นั้นผิดกฎหมาย

หากเรากำลังพูดถึงการชำระเงินจากบัญชีธนาคารหรือเงินฝากของบุคคลธรรมดา อัตราของ "เหรียญเสมือน" สามารถกำหนดได้ตามเงื่อนไขของบัญชีธนาคารหรือข้อตกลงการฝากเงินในธนาคาร ในกรณีที่ไม่มีเงื่อนไขดังกล่าวในสัญญา อัตราจะถูกกำหนดโดยทั่วไปตามข้อ 2.2 และ 2.3 ของคำแนะนำหมายเลข 136-I

ข้อมูลที่ยืน

องค์ประกอบของข้อมูลที่ควรวางไว้ "ในที่ที่สามารถดูได้ บนขาตั้งหรือในรูปแบบอื่น รวมถึงบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์" กำหนดขึ้นตามข้อ 2.1 ของคำสั่งที่ 136-I และนี่อาจเป็น คำแนะนำเพียงส่วนเดียวที่เปลี่ยนไปในทิศทางของการทำให้เข้าใจง่ายและทำให้ข้อกำหนดลดลง (แม้ว่าการพูดอย่างเคร่งครัดการออกแบบขาตั้งนั้นแทบจะไม่สามารถนำมาประกอบกับ "การทำงานหนักของนักบัญชี") เมื่อเทียบกับเวอร์ชันก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้เกิดขึ้นในรายการนี้

ถ้อยคำเกี่ยวกับรายละเอียดธนาคาร (สาขา) ได้รับการชี้แจง: แทนที่จะเป็น "ชื่อ, ที่ตั้ง (ที่อยู่ไปรษณีย์) และหมายเลขโทรศัพท์" ของธนาคารที่ได้รับอนุญาตหรือสาขาของธนาคาร, ชื่อ บริษัท "เต็ม (ตัวย่อ) ของธนาคารที่ได้รับอนุญาต (ชื่อ) ของธนาคาร (ชื่อสาขา) และชื่อหน่วยโครงสร้างภายในของธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) ที่ตั้ง (ที่อยู่) และหมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขการสื่อสารอื่น ๆ "

อัตราของสกุลเงินต่างประเทศต่อสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย อัตราไขว้ของสกุลเงินต่างประเทศจะต้องระบุในแบบอักษรที่ใหญ่ที่สุดที่ใช้เมื่อระบุข้อมูลอื่น ๆ ที่โพสต์บนขาตั้ง เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่กำหนดไว้ที่ขาตั้งหากรายการการดำเนินการรวมเฉพาะการดำเนินการที่ไม่ได้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ก่อนหน้านี้ เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่วางเฉพาะอัตราข้ามหากสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราไม่ได้ดำเนินการ การดำเนินงานด้วยเงินสดและเช็คโดยใช้อัตราไขว้)

ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของค่าคอมมิชชั่นที่ธนาคารเรียกเก็บสำหรับการดำเนินงานด้วยสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดและเช็คสามารถวาดขึ้นได้ตามดุลยพินิจของธนาคาร (ก่อนหน้านี้จะต้องออกในรูปแบบของสารสกัดจากภาษี รับรองโดยลายเซ็นของหัวหน้าและประทับตราธนาคาร (สาขา))

ในข้อที่เกี่ยวข้องกับกฎการรับธนบัตรที่เสียหายของต่างประเทศ (ข้อ 2.1.5 ของคำสั่งที่ 136-I) และเช็ค (ข้อ 2.1.6) ได้เพิ่มคำชี้แจง "รวมถึงการส่งเพื่อเรียกเก็บเงิน"

กฎการรับเช็คสามารถกำหนดได้ในรูปแบบที่ธนาคารเลือกเอง (ก่อนหน้านี้ แบบฟอร์มนี้กำหนดขึ้นตามภาคผนวก 3 ถึงคำสั่งที่ 113-I)

ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและเงื่อนไขในการดำเนินการโอนเงินจากสหพันธรัฐรัสเซียในนามของบุคคลทั่วไปโดยไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคาร (ข้อ 2.1.7 ของคำสั่งหมายเลข 136-I) สามารถโพสต์บนขาตั้งโดยไม่มีการรับรองโดยลายเซ็นของ ส่วนหัวและไม่มีตราประทับทรงกลม เนื่องจากก่อนหน้านี้จำเป็นต้องใช้ในข้อ 3.5 ของคำสั่งที่ 113-I ไม่มีที่ในเอกสารใหม่และข้อ 3.6 ของคำสั่งหมายเลข 113-I ซึ่งอธิบายบางแง่มุมของการโอนโดยไม่ต้องเปิดบัญชีจากสหพันธรัฐรัสเซีย ระเบียบของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย 01.04.2003 ฉบับที่ 222- P "ในขั้นตอนการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสดโดยบุคคลในสหพันธรัฐรัสเซีย" ควบคุมเฉพาะการตั้งถิ่นฐานในรูเบิลและในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย และกฎหมายว่าด้วยระเบียบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกำหนดหลักการทั่วไปและข้อจำกัดบางประการสำหรับธุรกรรมดังกล่าวเท่านั้น)

ขณะนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่วางข้อมูลและเอกสารต่อไปนี้ไว้ที่แท่น:

- โหมดการทำงานของเครื่อง (ข้อ 2.1.2 ของคำสั่งที่ 113-I)

- ข้อมูลสำหรับการสมัครและการร้องเรียนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสำนักงานแลกเปลี่ยน (ข้อ 2.1.5 ของคำสั่งที่ 113-I)

- สำเนาความคิดเห็นเชิงบวกของสาขาภูมิภาคของธนาคารแห่งรัสเซีย ณ สถานที่เปิดแผนกรับรองโดยลายเซ็นของหัวหน้าและปิดผนึกด้วยตราประทับกลม (ข้อ 2.1.7 ของคำสั่งที่ 113-I );

- กฎการรับธนบัตรโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) การออกแบบที่แตกต่างจากการออกแบบธนบัตรที่เป็นวิธีการชำระเงินตามกฎหมายในอาณาเขตของรัฐต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มของรัฐ) (ข้อ 2.1.8 ของคำสั่ง) หมายเลข 113-I);

- สัญญาณการละลายของธนบัตรและเหรียญของธนาคารแห่งรัสเซีย (ข้อ 2.1.10 ของคำสั่งที่ 113-I)

แต่มีการเพิ่มรายการใหม่ในรายการข้อมูล: "ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานกับเหรียญของรัฐต่างประเทศ (กลุ่มของรัฐต่างประเทศ) ตามข้อ 1.4 ของคำแนะนำนี้" มีการพิมพ์ผิดอย่างเห็นได้ชัด: ไม่มีจุดดังกล่าวเลยในคำสั่งที่ 136-I ฉันหมายถึงย่อหน้าที่ 1.3

หมายเลขสุดท้ายในรายการข้อมูลคือการนับรายการของคำสั่งที่ 136-I ซึ่งเนื้อหาควรสะท้อนให้เห็นบนขาตั้ง ในฉบับใหม่นี้ ได้เพิ่ม "ข้อมูลอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความตระหนักที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของบุคคลเกี่ยวกับเงื่อนไขในการดำเนินการกับสกุลเงินต่างประเทศในรูปของเงินสดและเช็ค" ข้อมูลที่ระบุจะถูกวางไว้บนแท่นยืนตามดุลยพินิจของธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา)

ข้อกำหนดสำหรับแผนกเงินสด

ข้อ 2.2 ของคำแนะนำหมายเลข 113-I ซึ่งอธิบายข้อกำหนดสำหรับ "เอกสารแยกต่างหาก" ในสำนักงานแลกเปลี่ยนไม่ได้เข้าสู่เอกสารฉบับใหม่ ปรากฎว่าตอนนี้การบำรุงรักษาเอกสารดังกล่าวไม่จำเป็น (และรุ่นนี้ได้รับการยืนยันจากการสัมมนาครั้งล่าสุดของธนาคารแห่งรัสเซีย)

ข้อกำหนดในการจัดหาเอกสารอ้างอิงให้กับสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราในการพิจารณาการละลายของธนบัตรของธนาคารแห่งรัสเซีย ความถูกต้องของธนบัตรของรัฐต่างประเทศ (กลุ่มรัฐ) รวมถึงวิธีการทางเทคนิคในการตรวจสอบความถูกต้องของธนบัตร (ข้อ 2.3 ของคำสั่งหมายเลข 113-I) ก็ได้รับการยกเว้นเช่นกัน

แม้จะพิจารณาว่าไม่มีสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้ว นี่ก็ค่อนข้างแปลก ท้ายที่สุด ไม่มีข้อบังคับอื่นใดของธนาคารแห่งรัสเซียที่กำหนดให้ต้องมีเอกสารอ้างอิงดังกล่าวในแผนกเงินสด (ยกเว้นบางทีวรรค 3.2 ของกฤษฎีกาหมายเลข 2054-U ซึ่งมีการกล่าวถึงโดยสังเขป)

ไม่รวมข้อกำหนดสำหรับแคชเชียร์ (กับเขา) ในการมีเอกสารแสดงตน เช่นเดียวกับเอกสารราชการหรือบัตรภายในที่มีรูปถ่าย ลายเซ็นและตราประทับ (ข้อ 2.4 ของคำสั่งที่ 113-I) อย่างไรก็ตาม ตามที่กล่าวในการสัมมนาครั้งหนึ่ง เอกสารของแคชเชียร์ควรจะยังคงเป็น: "นี่เป็นส่อ- หลังจากทั้งหมด ถ้าจู่ๆ ก็มีเช็คมาร้องเรียนกับแคชเชียร์ แล้วพวกเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าพวกเขากำลังคุยกับใคร ?"

ไม่มีเพิ่มเติมในคำแนะนำและข้อจำกัดในรายชื่อบุคคลที่อาจอยู่ในสถานที่ของสำนักงานแลกเปลี่ยน (ข้อ 2.5)

ตอนจบดังนี้

คล่องแคล่ว ฉบับจาก 16.09.2010

เอกสารชื่อ	คำแนะนำของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 16.09.2010 N 136-I "ในขั้นตอนการดำเนินการโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) ของประเภทการธนาคารที่แยกจากกันด้วยเงินสด สกุลเงินต่างประเทศและธุรกรรมที่มีการขยายการเช็คอิน "
ประเภทของเอกสาร	คำสั่ง, ลักษณนาม, รายการ, ทะเบียน
โฮสต์ร่างกาย	TSB RF
หมายเลขเอกสาร	136-I
วันที่รับบุตรบุญธรรม	01.01.1970
วันที่แก้ไข	16.09.2010
เลขทะเบียนกระทรวงยุติธรรม	18595
วันที่จดทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรม	01.01.1970
สถานะ	การกระทำ
สิ่งพิมพ์	Bank of Russia Bulletin, No. 55, 06.10.2010
เครื่องนำทาง	หมายเหตุ (แก้ไข)

คำแนะนำของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 16.09.2010 N 136-I "ในขั้นตอนการดำเนินการโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) ของประเภทการธนาคารที่แยกจากกันด้วยเงินสด สกุลเงินต่างประเทศและธุรกรรมที่มีการขยายการเช็คอิน "

4.12. ธนาคาร (สาขา) ที่ได้รับอนุญาตดำเนินการรับธนบัตรของต่างประเทศ (กลุ่มของต่างประเทศ) เพื่อส่งให้เรียกเก็บเงิน รับธนบัตรของต่างประเทศ (กลุ่มของต่างประเทศ) ที่ถอนออกจากการหมุนเวียนเพื่อรวบรวมตามเงื่อนไขในการยอมรับ โดยผู้ออกบัตร

4.13. ธนบัตรของต่างประเทศ (กลุ่มของต่างประเทศ) หรือเช็คได้รับการยอมรับสำหรับการเรียกเก็บเงินตามใบสมัครเป็นลายลักษณ์อักษรของบุคคลที่ทำขึ้นในรูปแบบใด ๆ เพื่อรับการเรียกเก็บเงิน (ต่อไปนี้จะเรียกว่าใบสมัครของแต่ละบุคคล) และเอกสารอื่น ๆ ตาม เงื่อนไขการยอมรับจากผู้ออกบัตร

การสมัครของบุคคลต้องระบุนามสกุล, ชื่อและนามสกุล (ถ้ามี), ที่อยู่ของที่อยู่อาศัย (สถานที่พำนัก) ของบุคคล, ชื่อ, ชุดและหมายเลข (ถ้ามี) ของ เอกสารพิสูจน์ตัวตนของเขาที่นำเสนอโดยบุคคลรวมถึง:

ชื่อของสกุลเงินของแต่ละธนบัตรของรัฐต่างประเทศ (กลุ่มของรัฐต่างประเทศ), นิกาย, อนุกรม, หมายเลข, ปีที่ออก, รายละเอียดเพิ่มเติม (สำหรับธนบัตรของสหรัฐอเมริกา - การกำหนดตัวเลขและตัวอักษรของสถาบันผู้ออก, เช็ค, หมายเลขควอแดรนต์ , หมายเลขคิดโบราณของด้านหน้าและด้านหลัง สำหรับธนบัตรของประเทศ - สมาชิกของสหภาพยุโรป - ป้ายตัวอักษรและตัวเลข) ชื่อผู้ออกธนบัตรของรัฐต่างประเทศ (กลุ่มของต่างประเทศ) (หากเป็นไปได้ให้ระบุ) );

ชื่อเช็คแต่ละฉบับ หมายเลขและวันที่ของเช็ค จำนวนเงินที่มีชื่อสกุลเงิน ชื่อผู้ออกเช็ค และชื่อบุคคลที่ออกเช็ค (หากเป็นไปได้ ให้ระบุ)

4.14. เมื่อรับธนบัตรของต่างประเทศ (กลุ่มของต่างประเทศ) หรือเช็คสำหรับการเรียกเก็บเงิน แคชเชียร์ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลได้ระบุรายละเอียดของธนบัตรของต่างประเทศอย่างถูกต้อง (กลุ่มของต่างประเทศ) หรือตรวจสอบในใบสมัครของบุคคล

4.15. เมื่อรับธนบัตรของต่างประเทศ (กลุ่มของต่างประเทศ) หรือเช็คสำหรับการเรียกเก็บเงิน แคชเชียร์จะดึงใบเสร็จรับเงินออกเป็นสองฉบับในแบบฟอร์มที่ให้ไว้ในภาคผนวก 4 ของคำแนะนำเหล่านี้ สำเนาใบเสร็จรับเงินหนึ่งฉบับจะออกให้บุคคลหนึ่งสำเนาใบเสร็จรับเงินอีกฉบับจะถูกส่งไปยังเอกสารเงินสด

4.16. ธนบัตรของต่างประเทศ (กลุ่มของต่างประเทศ) หรือเช็คที่รับให้เรียกเก็บเงินจะถูกส่งไปยังธนาคารต่างประเทศที่รับธนบัตรของต่างประเทศ (กลุ่มของต่างประเทศ) หรือเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินหรือไปยังธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) ที่ดึงดูดให้ส่ง เพื่อเรียกเก็บเงินกับธนาคารต่างประเทศ (ต่อไปนี้ - ธนาคารผู้รวบรวม)

4.17. เมื่อได้รับจากธนาคารเรียกเก็บเงินชดเชยธนบัตรของต่างประเทศ (กลุ่มของรัฐต่างประเทศ) หรือเช็คที่รับให้เรียกเก็บ ธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) จะส่งหนังสือแจ้งการตัดสินใจของธนาคารผู้เรียกเก็บเงินเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบุคคลดังกล่าว

เมื่อได้รับเงินคืนจากธนาคารที่เรียกเก็บเงินสำหรับธนบัตรของต่างประเทศ (กลุ่มของรัฐต่างประเทศ) หรือเช็คที่รับสำหรับการเรียกเก็บเงิน บุคคลตามที่เขาเลือกจะได้รับเงินเป็นเงินสดเป็นสกุลเงินต่างประเทศหรือเป็นเงินสดในสหพันธรัฐรัสเซีย หรือจำนวนเงินที่โอนเข้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศหรือในสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย สหพันธรัฐ เข้าบัญชีธนาคารของบุคคล จำนวนเงินในสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียคำนวณตามอัตราสกุลเงินต่างประเทศที่ได้รับจากธนาคารเรียกเก็บเงินซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) ในวันที่ชำระเงินให้กับบุคคลหรือในวันที่ได้รับเครดิต บัญชีธนาคารของบุคคล

4.18. เมื่อธนาคารรับอนุญาต (สาขา) ได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากธนาคารผู้รวบรวมเกี่ยวกับการปฏิเสธการซื้อธนบัตรของต่างประเทศ (กลุ่มของต่างประเทศ) หรือเช็คที่ส่งไปเพื่อเรียกเก็บเงินธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) จะส่งหนังสือแจ้งไปยังบุคคล เกี่ยวกับการตัดสินใจของธนาคารรวบรวมพร้อมสำเนาคำตอบอย่างเป็นทางการ (สารสกัดจากคำตอบอย่างเป็นทางการ) ของธนาคารรวบรวม ธนบัตรของต่างประเทศ (กลุ่มของต่างประเทศ) หรือเช็คที่รับสำหรับการเรียกเก็บเงินจะถูกส่งคืนให้กับบุคคลในกรณีที่ธนาคารผู้รวบรวมส่งคืน

ต้นฉบับของการตอบสนองอย่างเป็นทางการของธนาคารรวบรวมเกี่ยวกับการปฏิเสธที่จะซื้อธนบัตรของต่างประเทศ (กลุ่มของต่างประเทศ) ที่รับการเรียกเก็บเงินหรือเช็คจะถูกส่งไปยังเอกสารของวันนั้น

บทที่ 5 บทบัญญัติขั้นสุดท้าย

5.1. คำแนะนำนี้อยู่ภายใต้การตีพิมพ์อย่างเป็นทางการในกระดานข่าวของธนาคารแห่งรัสเซีย และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2010

5.2. นับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ให้ประกาศว่าเป็นโมฆะ:

คำแนะนำของธนาคารแห่งรัสเซียเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 N 113-I "ในขั้นตอนการเปิดปิดการจัดระเบียบสำนักงานแลกเปลี่ยนและขั้นตอนสำหรับธนาคารที่ได้รับอนุญาตในการดำเนินการธนาคารบางประเภทและธุรกรรมอื่น ๆ ด้วยสกุลเงินต่างประเทศ และสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย เช็ค (รวมถึงเช็คเดินทาง) มูลค่าที่ระบุเป็นสกุลเงินต่างประเทศโดยมีส่วนร่วมของบุคคล "ซึ่งจดทะเบียนโดยกระทรวงยุติธรรมของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2547 N 5824 (" Bank of Russia Bulletin "ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2547 N 33);

คำสั่งของธนาคารแห่งรัสเซียเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 N 1626-U "ในการแก้ไขคำสั่งของธนาคารแห่งรัสเซียเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 N 113-I" เกี่ยวกับขั้นตอนการเปิดปิดการจัดระเบียบการทำงานของสำนักงานแลกเปลี่ยนและ ธุรกรรมอื่น ๆ ด้วยสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดและสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย เช็ค (รวมถึงเช็คเดินทาง) มูลค่าที่ระบุเป็นสกุลเงินต่างประเทศโดยมีส่วนร่วมของบุคคล "ซึ่งจดทะเบียนโดยกระทรวงยุติธรรมของสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 N 7158 (" Bulletin of the Bank of Russia "ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 N 62);

คำสั่งของธนาคารแห่งรัสเซียเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 N 1751-U "ในการแก้ไขคำสั่งของธนาคารแห่งรัสเซียเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 N 113-I" เกี่ยวกับขั้นตอนการเปิดปิดการจัดระเบียบการทำงานของสำนักงานแลกเปลี่ยน และธุรกรรมอื่น ๆ ด้วยสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดและสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย เช็ค (รวมถึงเช็คเดินทาง) มูลค่าที่ระบุเป็นสกุลเงินต่างประเทศโดยมีส่วนร่วมของบุคคล "ซึ่งจดทะเบียนโดยกระทรวงยุติธรรมของรัสเซีย สหพันธรัฐเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 N 8664 (" Bulletin of the Bank of Russia "ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2549 N 74)

ประธานธนาคารกลาง
สหพันธรัฐรัสเซีย
S.M. IGNATIEV

แอปพลิเคชั่น

ภาคผนวก 1
ถึงคำสั่งของธนาคารแห่งรัสเซีย

“เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ
ธนาคารที่ได้รับอนุญาต
(สาขา) บางชนิด

ด้วยเช็ค (รวมถึง

ค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้
ในสกุลเงินต่างประเทศ
ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคคล "

ภาคผนวก 1 การลงทะเบียนสกุลเงินและตรวจสอบการดำเนินงาน

หมายเลขลำดับการทำงาน	เวลาทำการ HH.MM	รหัสประเภทการทำงาน	อัตราสกุลเงินต่างประเทศ (อัตราไขว้) สำหรับการดำเนินงาน	เงินสด				บัตรชำระเงิน	รับ (ออก) โดยแคชเชียร์เช็ค (รวมถึงเช็คเดินทาง) ซึ่งราคาหน้าบัตรระบุไว้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ			หมายเลขบัญชี	หนังสือมอบอำนาจ	สัญชาติบุคคล
				รับโดยแคชเชียร์		ออกโดยแคชเชียร์
				รหัสสกุลเงิน	ผลรวม	รหัสสกุลเงิน	ผลรวม		จำนวนเช็ค	รหัสสกุลเงิน	ผลรวม
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

รวมสำหรับการลงทะเบียน:

ขั้นตอนการกรอก Register of operation ด้วยเงินสดสกุลเงินและเช็ค

<*>ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) ข้อมูลอื่น ๆ อาจรวมอยู่ในทะเบียนการดำเนินการด้วยสกุลเงินเงินสดและเช็ค โดยมีเงื่อนไขว่าข้อมูล ข้อบ่งชี้ที่บังคับซึ่งกำหนดโดยคำแนะนำนี้ จะได้รับการเก็บรักษาไว้ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับในระหว่าง การระบุตัวบุคคลในกรณีและในขั้นตอนที่กำหนดกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียตลอดจนจำนวนค่าคอมมิชชั่น (หากคิดค่าใช้จ่าย) ซึ่งรวมอยู่ในการลงทะเบียนของการดำเนินงานด้วยสกุลเงินเงินสดและเช็คสามารถดำเนินการได้ อื่นๆ โดยสะท้อนให้เห็นในคอลัมน์เพิ่มเติมของ Register of operation ด้วยสกุลเงินเงินสดและเช็ค

ทะเบียนการดำเนินการด้วยสกุลเงินเงินสดและเช็คต้องระบุ:

ในคอลัมน์ 5 - รหัส<*>เงินสด สกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียที่แคชเชียร์ยอมรับจากบุคคล

<*>รหัสสกุลเงินดิจิทัลถูกระบุตามตัวจำแนกสกุลเงิน All-Russian ในการระบุรหัสของสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียจะใช้เครื่องหมายรูเบิล - "810"

ในคอลัมน์ 10 - จำนวนเช็คที่รับ (ออก) โดยแคชเชียร์

ในคอลัมน์ 11 - รหัสสกุลเงิน<*>มูลค่าของเช็คที่ได้รับการยอมรับจากบุคคล (ออกให้บุคคลธรรมดา);

<*>รหัสสกุลเงินดิจิทัลถูกระบุตามตัวจำแนกสกุลเงิน All-Russian

ในคอลัมน์ 12 - จำนวนเช็คที่ยอมรับจากบุคคล (ออกให้บุคคล);

ในคอลัมน์ 15 - รหัสประเทศ<*>สัญชาติของบุคคล คอลัมน์นี้ถูกกรอกเมื่อดำเนินการกับการระบุตัวบุคคลในกรณีและในลักษณะที่กำหนดโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย คอลัมน์นี้สามารถกรอกได้ในกรณีอื่น ๆ หากแคชเชียร์มีข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคล เมื่อดำเนินการโดยบุคคลที่เป็นตัวแทนของบุคคลอื่นและดำเนินการแทนเขาโดยใช้หนังสือมอบอำนาจ คอลัมน์นี้จะระบุข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคลธรรมดาที่ออกหนังสือมอบอำนาจ หากการดำเนินการดำเนินการโดยบุคคลไร้สัญชาติ คอลัมน์นี้จะไม่ถูกกรอก

<*>รหัสดิจิทัลของประเทศถูกระบุตาม All-Russian Classifier of the World

ภาคผนวก 2
ถึงคำสั่งของธนาคารแห่งรัสเซีย
ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 N 136-I
“เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ
ธนาคารที่ได้รับอนุญาต
(สาขา) บางชนิด
ธนาคารเงินสด
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการทำธุรกรรม
ด้วยเช็ค (รวมถึง
เช็คเดินทาง) ระบุ
ค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้
ในสกุลเงินต่างประเทศ
ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคคล "

04 แลกเปลี่ยนธนบัตร (ธนบัตร) ของรัฐต่างประเทศ (กลุ่มของต่างประเทศ) เป็นธนบัตร (ธนบัตร) ของรัฐต่างประเทศเดียวกัน (กลุ่มของต่างประเทศ) 08 ซื้อเช็คสกุลเงินเงินสดของสหพันธรัฐรัสเซีย 09 การซื้อเช็คด้วยเงินสดเงินตราต่างประเทศ 10 การขายเช็คสกุลเงินเงินสดของสหพันธรัฐรัสเซีย 11 ขายเช็คเงินสดเงินตราต่างประเทศ 14 การรับเงินสดเงินตราต่างประเทศเพื่อโอนเข้าบัญชีธนาคารของบุคคลที่ใช้บัตรชำระเงิน 16 การถอนเงินสดเงินตราต่างประเทศจากบัญชีธนาคารของบุคคลที่ใช้บัตรชำระเงิน 51 การซื้อเช็คที่มีการเติมเงินเข้าบัญชีธนาคาร บัญชีเงินฝากของบุคคลในสกุลเงินต่างประเทศ 52 ซื้อเช็คพร้อมเงินเข้าบัญชีธนาคาร บัญชีเงินฝากส่วนบุคคลในสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย 53 การขายเช็คโดยใช้เงินในบัญชีธนาคาร บัญชีเงินฝากของบุคคลในสกุลเงินต่างประเทศ 54 การขายเช็คโดยใช้เงินในบัญชีธนาคาร, บัญชีเงินฝากของบุคคลในสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย 55 การรับเงินตราต่างประเทศเป็นเงินสดเมื่อดำเนินการโอนเงินจากสหพันธรัฐรัสเซียในนามของบุคคลโดยไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคาร 57 การออกสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดเมื่อดำเนินการโอนเงินไปยังสหพันธรัฐรัสเซียโดยไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารเพื่อบุคคลทั่วไป 60 การรับเงินสดสกุลเงินต่างประเทศเพื่อเข้าบัญชีธนาคาร บัญชีเงินฝากของบุคคลในสกุลเงินต่างประเทศ 61 การรับเงินตราต่างประเทศเป็นเงินสดเพื่อโอนเข้าบัญชีธนาคาร บัญชีเงินฝากส่วนบุคคลในสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย 63 การถอนเงินสดในสกุลเงินต่างประเทศจากบัญชีธนาคาร บัญชีเงินฝากของบุคคลในสกุลเงินต่างประเทศ 64 การถอนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินสดจากบัญชีธนาคาร บัญชีเงินฝากส่วนบุคคลในสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย

ภาคผนวก 3
ถึงคำสั่งของธนาคารแห่งรัสเซีย
ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 N 136-I
“เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ
ธนาคารที่ได้รับอนุญาต
(สาขา) บางชนิด
ธนาคารเงินสด
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการทำธุรกรรม
ด้วยเช็ค (รวมถึง
เช็คเดินทาง) ระบุ
ค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้
ในสกุลเงินต่างประเทศ
ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคคล "

ภาคผนวก 3 รายการข้อมูลบังคับที่อาจมีการสะท้อนให้เห็นในเอกสารรับรองที่ออกให้บุคคลเมื่อดำเนินการด้วยเงินสดและเช็คจากต่างประเทศ

<*>ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) ข้อมูลอื่น ๆ อาจสะท้อนให้เห็นในเอกสารยืนยัน โดยมีเงื่อนไขว่าข้อมูลนั้นได้รับการเก็บรักษาไว้ ตัวบ่งชี้บังคับซึ่งกำหนดโดยคำสั่งนี้

1. ชื่อเต็ม (ตัวย่อ) ของธนาคารผู้มีอำนาจ (ชื่อสาขา) หรือชื่อเต็ม (ตัวย่อ) ชื่อนิติบุคคลของธนาคารผู้มีอำนาจ (ชื่อสาขา) และชื่อหน่วยโครงสร้างภายในของธนาคารที่ได้รับมอบอำนาจ (สาขา) .

2. เลขทะเบียนธนาคารผู้มีอำนาจ (เลขประจำสาขา)

3. ที่ตั้ง (ที่อยู่) ของธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) หรือหน่วยโครงสร้างภายในของธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) ซึ่งดำเนินการด้วยสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดและเช็ค

4. หมายเลขซีเรียลของการดำเนินการเป็นเงินสดสกุลเงินต่างประเทศและเช็คที่ระบุไว้ในทะเบียนการดำเนินการด้วยเงินสดสกุลเงินต่างประเทศและเช็ค

5. วันที่และเวลาของการทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดและเช็คที่ระบุในทะเบียนการดำเนินงานด้วยเงินสดสกุลเงินต่างประเทศและเช็ค

6. รหัสของประเภทการดำเนินการที่ระบุในทะเบียนการดำเนินงานด้วยสกุลเงินเงินสดและเช็ค

7. นามสกุล ชื่อนามสกุล (ถ้ามี) ของบุคคล<*>.

8. ชื่อรุ่นและหมายเลข (ถ้ามี) ของเอกสารแสดงตนของบุคคล<*>.

<*>ข้อมูลที่ระบุในข้อ 7 และ 8 ของภาคผนวกนี้ป้อนโดยแคชเชียร์ในเอกสารประกอบตามคำร้องขอของบุคคลที่ดำเนินการด้วยสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดและเช็คเท่านั้น เมื่อดำเนินการกับสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดและเช็คโดยบุคคลที่เป็นตัวแทนของบุคคลอื่นและดำเนินการในนามของเขาโดยใช้หนังสือมอบอำนาจ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ออกหนังสือมอบอำนาจจะถูกระบุ

9. อัตราสกุลเงินต่างประเทศหรืออัตราไขว้ของสกุลเงินต่างประเทศ

10. ยอมรับ:

10.1. สกุลเงินเงินสด: รหัสสกุลเงินและชื่อ จำนวนเงิน

10.2. เช็ค: รหัสสกุลเงินและชื่อ จำนวนเช็ค จำนวนเช็ค

11. ออกโดย:

11.1. สกุลเงินเงินสด: รหัสสกุลเงินและชื่อ จำนวนเงิน

11.2. เช็ค: รหัสสกุลเงินและชื่อ จำนวนเช็ค จำนวนเช็ค

12. ลายเซ็นของแคชเชียร์

ภาคผนวก 4
ถึงคำสั่งของธนาคารแห่งรัสเซีย
ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 N 136-I
“เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ
ธนาคารที่ได้รับอนุญาต
(สาขา) บางชนิด
ธนาคารเงินสด
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการทำธุรกรรม
ด้วยเช็ค (รวมถึง
เช็คเดินทาง) ระบุ
ค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้
ในสกุลเงินต่างประเทศ
ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคคล "

ภาคผนวก 4 ใบเสร็จรับเงิน N เกี่ยวกับการยอมรับพันธบัตรเงินของรัฐต่างประเทศ (กลุ่มของต่างประเทศ) หรือการตรวจสอบการเรียกเก็บเงิน

ชื่อเต็ม (ตัวย่อ) ของธนาคารที่ได้รับอนุญาต \ r \ n (ชื่อสาขา) ___________________________________________ \ r \ n หมายเลขทะเบียนของธนาคารที่ได้รับอนุญาต (หมายเลขซีเรียล \ r \ n ของสาขา) ___________________________________________________________ \ r \ n ที่ตั้ง (ที่อยู่) ) ของธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) __________ \ r \ nชื่อของหน่วยโครงสร้างภายใน \ r \ n ธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) __________________________________ \ r \ nที่ตั้ง (ที่อยู่) ของหน่วยโครงสร้างภายใน \ r \ n ธนาคารที่ได้รับมอบอำนาจ (สาขา) __________________________________ \ r \ n \ r \ n ใบเสร็จรับเงิน N \ r \ n สำหรับเก็บธนบัตรของต่างประเทศ \ r \ n States (กลุ่มของต่างประเทศ) หรือเช็ค<*>\ r \ n "__" __________ 20__ \ r \ n \ r \ n ใบเสร็จนี้ออกเพื่อยืนยันว่า \ r \ n _________________________________________________________________, \ r \ n (ชื่อเต็มของบุคคล) \ r \ ndocument , รหัส: \ r \ n _________________________________________________________________, \ r \ n (ชื่อ อนุกรม และหมายเลข (ถ้ามี) \ r \ naddress ของสถานที่อยู่อาศัย (สถานที่พำนัก): \ r \ n _________________________________________________________________, \ r \ n ได้รับการยอมรับให้รวบรวมป้ายต่างประเทศ state \ r \ n (กลุ่มของต่างประเทศ) (ตรวจสอบ): \ r \ n _________________________________________________________________________________ \ r \ n (สำหรับธนบัตรของรัฐต่างประเทศ (กลุ่มต่างประเทศ \ r \ nstates): ชื่อสกุลเงิน, นิกาย, อนุกรม, หมายเลข , ปี \ r \ n ของการออก, รายละเอียดเพิ่มเติม (สำหรับธนบัตรของสหรัฐอเมริกา - \ r \ ค่าตัวเลข, เช็ค, เลขจตุภาค, หมายเลข \ r \ ncliche ด้านหน้าและด้านหลัง; สำหรับธนบัตรของประเทศ - สมาชิกของ \ r \ n ยุโรป สหภาพ - ฉลากตัวอักษรและตัวเลข) ชื่อ \ r \ n ของผู้ออก (หากเป็นไปได้ให้ระบุ) ปริมาณ; \ r \ n สำหรับเช็ค: ชื่อ, หมายเลขและวันที่, จำนวนที่มีการระบุ \ r \ nชื่อสกุลเงิน, ชื่อผู้ออกและบุคคลที่ออกเช็ค \ r \ n (หากเป็นไปได้ให้ระบุ) ลงชื่อ (มีถิ่นที่อยู่หรือไม่ -ถิ่นที่อยู่) \ r \ nสำหรับผู้ออกเช็คหรือผู้ออกเช็ค ข้อบ่งชี้ว่าเช็คได้ออก \ r \ nไปยังผู้ถือ ถ้าออกเช็คดังกล่าวให้กับผู้ถือ ปริมาณ) \ r \ n \ r \ n แคชเชียร์ ________________________ (ชื่อเต็ม) \ r \ n (ลายเซ็น) \ r \ n \ r \ n \ r \ n<*>ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) ใบเสร็จรับเงิน \ r \ n อาจมีข้อมูลอื่น ๆ โดยมีเงื่อนไขว่าข้อมูล \ r \ n จะต้องระบุโดยคำแนะนำนี้ \ r \ n

บนเว็บไซต์ "Zakonbase" คำแนะนำของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 16.09.2010 N 136-I "ในขั้นตอนการดำเนินการโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) ของประเภทการธนาคารที่แยกจากกันด้วยเงินสด สกุลเงินต่างประเทศและสกุลเงินปัจจุบัน ธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา)" ในสกุลเงินต่างประเทศโดยมีส่วนร่วมของบุคคล "ในฉบับล่าสุด การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมดเป็นเรื่องง่าย หากคุณอ่านหัวข้อ บท และบทความที่เกี่ยวข้องของเอกสารนี้ในปี 2014 ในการค้นหากฎหมายที่จำเป็นในหัวข้อที่สนใจ คุณควรใช้การนำทางที่สะดวกหรือการค้นหาขั้นสูง

บนเว็บไซต์ "Zakonbase" คุณจะพบคำแนะนำของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 16.09.2010 N 136-I "ในขั้นตอนการดำเนินการโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) ของประเภทการธนาคารที่แยกจากกันด้วยเงินสด สกุลเงินต่างประเทศและ ความจุ ระบุไว้ในสกุลเงินต่างประเทศโดยมีส่วนร่วมของบุคคล "ในเวอร์ชันใหม่และสมบูรณ์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขทั้งหมด สิ่งนี้รับประกันความเกี่ยวข้องและความถูกต้องของข้อมูล

ในเวลาเดียวกัน ดาวน์โหลดคำแนะนำของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย 16.09.2010 N 136-I "ในขั้นตอนการดำเนินการโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) ของประเภทการธนาคารที่แยกจากกันด้วยเงินสด สกุลเงินต่างประเทศและการแลกเปลี่ยนในสกุลเงินปัจจุบัน , กับการมีส่วนร่วมของบุคคล "เป็นสมบูรณ์ฟรีทั้งสมบูรณ์และในบทที่แยกจากกัน

คำแนะนำของธนาคารแห่งรัสเซียเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2010 N 136-I "เกี่ยวกับขั้นตอนสำหรับธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) เพื่อดำเนินการธนาคารบางประเภทด้วยสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดและการดำเนินการด้วยเช็ค (รวมถึงเช็คเดินทาง) เล็กน้อย มูลค่าที่ระบุเป็นสกุลเงินต่างประเทศโดยมีส่วนร่วมของบุคคล "(พร้อมการแก้ไขและเพิ่มเติม)

บทที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป
บทที่ 2 ขั้นตอนการจัดระเบียบงานของธนาคารรับอนุญาต (สาขา) ด้วยเงินตราต่างประเทศเป็นเงินสดและเช็ค
บทที่ 3 การดำเนินการกับสกุลเงินต่างประเทศในรูปเงินสดและเช็ค
บทที่ 4 ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดและเช็ค
บทที่ 5 บทบัญญัติขั้นสุดท้าย

คำสั่งของธนาคารแห่งรัสเซียเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2010 N 136-I
"ในขั้นตอนการดำเนินการของธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) ของการดำเนินการธนาคารบางประเภทด้วยสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสดและการดำเนินการด้วยเช็ค (รวมถึงเช็คเดินทาง) มูลค่าที่ระบุเป็นสกุลเงินต่างประเทศโดยมีส่วนร่วมของบุคคล "

ด้วยการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมจาก:

ตามกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2546 N 173-FZ "ในการควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน" (รวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2003, N 50, Art. 4859; 2004, N 27, Art. 2711; 2005, N 30, Art. 3101; 2006, N 31, Art. 3430; 2007, N 1, Art. 30; N 22, Art. 2563; N 29, Art. 3480; N 45, Art. 5419; 2008, N 30 , ศิลปะ 3606), กฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2545 N 86-FZ "ในธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย (ธนาคารแห่งรัสเซีย)" (รวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2002, N 28, Art. 2790; 2003 , N 2, Art. 157; N 52, art. 5032; 2004, N 27, art. 2711; N 31, art. 3233; 2005, N 25, art. 2426; N 30, art. 3101; 2006, N 19, ศิลปะ 2061; N 25, ศิลปะ 2648; 2007, No. 1, Art. 9, Art. 10; N 10, Art. 1151; N 18, Art. 2117; 2008, N 42, Art. 4696, ศิลปะ 4699; N 44, Art. 4982 ; N 52, Art. 6229, Art. 6231; 2009, N 1, Art. 25; N 29, Art. 3629; N 48, Art. 5731), กฎหมายของรัฐบาลกลาง "ใน ธนาคารและกิจกรรมการธนาคาร" (แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 N 17-FZ) (แถลงการณ์ของสภาประชาชน เจ้าหน้าที่ของ RSFSR และ Supreme Soviet of RSFSR, 1990, N 27, ศิลปะ 357; รวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1996, N 6, Art 492; 1998, N 31, ศิลปะ. 3829; 1999, N 28, ศิลปะ 3459 ศิลปะ. 3469; 2001, N 26, ศิลปะ. 2586; ลำดับที่ 33, อาร์ท. 3424; 2545 ฉบับที่ 12 ศิลป์. 1093; 2546, N 27, ศิลปะ. 2700; N 50, ศิลปะ. 4855; ลำดับที่ 52 ศิลปะ 5033; ศิลปะ. 5037; 2004, N 27, ศิลปะ 2711; 31, ศิลปะ. 3233; 2005, N 1, ศิลปะ. 18 ศิลปะ. 45; น 30, ศิลปะ. 3117; 2549, N 6, ศิลปะ. 636; 19, ศิลปะ. 2061; 31, ศิลปะ. 3439; ลำดับที่ 52 ศิลปะ 5497; 2550, N 1, ศิลปะ. เก้า; น 22, ศิลปะ. 2563; 31, ศิลปะ. 4011; N 41, ศิลปะ. 4845; น 45 ศิลปะ. 5425; N 50, ศิลปะ. 6238; 2008, N 10, ศิลปะ 895; 15, ศิลปะ. 1447; 2552, N 1, ศิลปะ. 23; N 9, ศิลปะ. 1043; 18, ศิลปะ. 2153; 23 ศิลปะ. 2776; น 30, ศิลปะ. 3739; 48, ศิลปะ. 5731; ลำดับที่ 52 ศิลปะ 6428; 2010, N 8, ศิลปะ 775; น 30, ศิลปะ. 4012) และตามการตัดสินใจของคณะกรรมการธนาคารแห่งรัสเซีย (รายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งรัสเซียลงวันที่ 10 กันยายน 2553 ยังไม่มีข้อความ 19) ธนาคารแห่งรัสเซียได้กำหนดขั้นตอนสำหรับธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) ของธนาคารที่ได้รับอนุญาต) รวมถึงแผนกโครงสร้างภายในเพื่อดำเนินการธนาคารบางประเภทด้วยเงินสด สกุลเงินต่างประเทศและการทำธุรกรรมด้วยเช็ค (รวมถึงเช็คเดินทาง) ซึ่งแสดงมูลค่าเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ต่อไปนี้ - เช็ค, ธุรกรรมกับ เงินตราต่างประเทศเป็นเงินสดและเช็คตามลำดับ) โดยมีส่วนร่วมของบุคคล

ทะเบียน N 18595

ขั้นตอนสำหรับธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขาของพวกเขา) รวมถึงแผนกโครงสร้างภายในเพื่อดำเนินการธุรกรรมบางประเภทด้วยสกุลเงินต่างประเทศและเช็ค (รวมถึงเช็คเดินทาง) มูลค่าที่ระบุเป็นสกุลเงินต่างประเทศโดยมีส่วนร่วมของบุคคล ได้รับการกำหนด

มีรายการการดำเนินการที่ระบุ รวมถึงการซื้อและขายสกุลเงินต่างประเทศสำหรับรูเบิลเงินสด เช็ค - สำหรับรูเบิลเงินสดและสกุลเงินต่างประเทศ การออกสกุลเงินต่างประเทศจากบัญชีธนาคาร บัญชีเงินฝากของบุคคลในสกุลเงินต่างประเทศหรือในรูเบิล การซื้อ (ขาย) เช็ค ด้วยค่าใช้จ่ายของเงินทุนในบัญชีดังกล่าว (พร้อมการโอนเงิน) การรับธนบัตรของต่างประเทศการตรวจสอบการส่งการเรียกเก็บเงิน ฯลฯ

ธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) จะต้องจัดทำรายการสกุลเงินต่างประเทศที่ใช้ในการดำเนินงานรวมถึงรายการหลังทั้งหมดสำหรับธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) และสำหรับหน่วยโครงสร้างภายในแต่ละหน่วย

ธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา) กำหนดโดยอิสระว่าจะทำงานกับเหรียญต่างประเทศหรือไม่ หากผลการพิจารณาเป็นลบ จำนวนเงินที่น้อยกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของธนบัตรขั้นต่ำของรัฐต่างประเทศ ตามกฎทั่วไป จะถูกแปลงเป็นรูเบิลตามอัตราที่กำหนดโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สาขา)

คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 นับจากวันเดียวกันนั้น คำสั่งของธนาคารกลางรัสเซียเกี่ยวกับขั้นตอนการเปิด ปิด การจัดระเบียบงานของสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา และขั้นตอนสำหรับธนาคารที่ได้รับอนุญาตในการดำเนินการบางประเภท การดำเนินการและธุรกรรมอื่น ๆ ด้วยสกุลเงินต่างประเทศและรูเบิล เช็ค (รวม h. ถนน) ซึ่งระบุมูลค่าที่ระบุเป็นสกุลเงินต่างประเทศโดยมีส่วนร่วมของบุคคล เนื่องจากจุดเหล่านี้ไม่มีอยู่จริงในวันที่ 1 ตุลาคม 2010 พวกเขาถูกปิดหรือโอนไปยังสถานะของแผนกโครงสร้างภายในประเภทอื่น

ทะเบียน N 18595

คำแนะนำนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2010

เอกสารนี้ได้รับการแก้ไขโดยเอกสารดังต่อไปนี้:

การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ 10 วันหลังจากวันที่ประกาศคำแนะนำดังกล่าวอย่างเป็นทางการ