Mnoho burzových obchodníkov uprednostňuje dlhodobé obchodovanie. Je to pohodlné: transakciami sa trávi menej času, nie je potrebné sedieť pri monitore, zisk môže byť značný – viac ako pri intradennom obchodovaní alebo skalpovaní.

Obchodovanie na výkyvy s trvaním 2-3 dní resp Swingové obchodovanie- bežná taktika a je vhodná pre tých, ktorí nemajú čas byť pred monitorom počas aktívnych hodín obchodovania a ktorí napriek tomu chce profitovať z prudkých pohybov cien oboma smermi(na rozdiel od dlhodobých stratégií).

Podstata swingového obchodovania

Keďže swingové obchodovanie je spojené s prenášaním pozície do nasledujúceho dňa, môže sa zdať, že ide skôr o výstupovú ako vstupnú taktiku. Pri niektorých obchodoch sa intradenným obchodníkom skutočne podarí nájsť také úspešné položky, že ich možno preniesť do ďalšieho dňa, čo vedie k pomeru zisk/riziko viac ako 10/1. Ale v priemere, švihový obchodník bude pracovať so širšími zastávkami a nesústredí sa na rýchle pohyby... Bude pre neho úplne normálne vstúpiť do pozície a zotrvať v nej 2-3 dni, kým sa konečne neuskutoční pohyb ceny.

Kde obchodujú swingoví obchodníci

Psychologicky je to pohodlnejší štýl pre tých, ktorí nechcú pracovať s krátkymi nohami a veľkými ramenami. Existuje však upozornenie: počet obchodných príležitostí pre swingového obchodníka je obmedzený... Pre tých, ktorí pracujú napríklad na devízovom trhu, je tu tiež vplyv korelácie nástrojov. Môže sa ukázať, že takmer všetky nástroje budú na niekoľko týždňov uzamknuté v rozsahoch a najlepším riešením v tomto prípade by bolo byť mimo trhu (žiadne pozície).

Preto často volia swingoví obchodníci trhy so širokou úrovňou napríklad americký akciový trh. Z celej škály nástrojov (je ich niekoľko tisíc) si vždy môžete vybrať aktíva, ktoré sú v silnom trende, pripravené na prelomenie veľkého rozpätia, alebo ktoré sú blízko silných úrovní supportu/rezistencie. Ak index S & P500 alebo Russell2000 stúpa, mnohí emitenti (akcie) môžu vykazovať dobré nákupné signály, vrátane použitia konvenčnej technickej analýzy.

Ako obchoduje swingový obchodník?

Ak intradenný obchodník sleduje externé pozadie a to, ako trh reaguje na správy, potom swingový obchodník už dáva pozor na dlhodobé trendy: existujú známky veľkého prílevu kapitálu, dochádza k nárastu objemu / otvoreného záujmu atď.

Keď obchodník pretočí pozíciu na ďalší deň, je dôležité, aby sa zosynchronizoval s hlavnými hnacími silami trhu a mal za sebou „veľkého hráča“. Pre úspešné obchodovanie týmto štýlom je preto veľmi dôležitá príprava. Naopak, taktika vykonávania môže byť celkom jednoduchá a hodí sa do niekoľkých sviečkových vzorov na grafe H4.

Dlhodobé obchodovanie s trvaním 3-6 mesiacov je tzv pozičné obchodovanie.

Nuansy pozičného obchodovania

Na prvý pohľad sa môže zdať, že čím dlhodobejší prístup, tým je menej výnosný – porovnajte priemerný obrat scalpera a obrat pozičného obchodníka. V skutočnosti má pozičné obchodovanie najvyšší potenciál zisku medzi všetkými uvedenými obchodnými štýlmi a tu je dôvod.

Po prvé, obchodník, ktorý drží pozíciu v smere silného trendu, umožňuje trhu vykonať všetku prácu a šetrí sa pred chybami, nesprávnymi vstupmi, zmeškanými obchodmi atď.
Po druhé, budovaním ziskových pozícií (pridaním objemu do pozície, keď sa presúva do zisku), môže obchodník dosiahnuť nelineárny rast zisku.

Pozičný obchodník- účastník trhu využívajúci obchodné stratégie, ktorých časový interval je od niekoľkých dní až po niekoľko rokov.

V rôznych zdrojoch sa poziční obchodníci delia na strednodobých (dlhodobých) obchodníkov a dlhodobých „vtákov“ – investorov.

Pozrime sa, ako sa títo účastníci trhu líšia:

strednodobý obchodník... Obchody týchto účastníkov trhu trvajú od 3 - 4 dní do 2 - 3 týždňov (niekedy aj mesiac). Ich zisk je založený na trendoch, ktoré sú zobrazené na grafoch H1, H4 a D1;
krátkodobý investor... Takíto strednodobí obchodníci zvažujú svoje pozície od 1 – 1,5 týždňa do 3 – 4 mesiacov. Ich grafy sú W1-W2;
dlhodobý investor... Pozičný obchodník tejto úrovne pracuje s časovými intervalmi od 1 - 2 mesiacov až po niekoľko rokov. Pozerajú sa na tabuľky úrovne MN.

Pozičný obchodník vo svojej stratégii využíva predovšetkým fundamentálnu analýzu. Zohľadňuje ekonomické (štatistické) údaje a politickú situáciu v krajinách, ktorých menu alebo akcie pri obchodovaní zvažuje. Poziční obchodníci zriedka používajú technickú analýzu, ale snažia sa ju úplne neopustiť.

Pozičné obchodovanie má svoje pre a proti.

výhody:

Pozičné obchodovanie nevyžaduje trávenie veľa času pri počítači... Na rozdiel od denného obchodovania stačí študovať situáciu na trhu raz alebo dvakrát denne, aby ste sa mohli rozhodnúť, či vstúpite na trh alebo z neho vypadnete.
Vplyv psychologického faktora na obchodovanie. Pozičný obchodník zažíva oveľa menší morálny stres spojený s obchodovaním na burze.
Vplyv cenových výkyvov denných správ sa prakticky nezohľadňuje pozícia obchodníkov, keďže veľkosť týchto výkyvov výrazne neovplyvňuje ciele dlhodobých stratégií.

Nevýhody:

Dĺžka dlhodobej investičnej aktivity neumožňuje rýchlo zhromaždiť dostatok štatistických údajov na testovanie nových obchodných stratégií.
Čím dlhšie je obchod otvorený, tým ťažšie je zohľadniť zmeny. prebiehajúce vo svete. Tieto zmeny môžu výrazne ovplyvniť výsledok dlhodobých transakcií.
Veľmi veľké stop príkazy ktoré môžu dosiahnuť niekoľko stoviek bodov.

Obr Príklad strednodobej transakcie.

Pomocou signálov z obchodného systému na otváranie a uzatváranie obchodov môžete dosiahnuť dobré výsledky v obchodovaní.

Ak chcete použiť pozičný obchodný systém, potrebujete:

Buďte nezávislí od názorov väčšiny obchodníkov. Majte vlastnú víziu vývoja situácie na trhu či burze.
Dobre sa orientovať vo fundamentálnej analýze (ekonomika, politika) nástroja, s ktorým pozičný obchodník pracuje.
Majte dostatok pokoja, trpezlivosti a pokoja.
Jednou z dôležitých podmienok je, že pozičný obchodník musí disponovať slušnou sumou peňazí, aby vydržal prípadné čerpanie niekoľko stoviek bodov.

Ak na obchodovanie bez vlastnej analýzy trhovej situácie využijete názor iných, ak ste netrpezlivý, nemáte veľa kapitálu, chcete dosiahnuť zisk rýchlejšie, nezáleží vám na tom, aký ekonomický a sa vyvíja politická situácia v krajinách, s ktorými meny a akcie pracujete – potom pre vás pozičné obchodovanie nie je vhodné.

Obchodovanie s akciami

Dobrý deň, milí čitatelia obchodného blogu. Dnes v tomto príspevku budeme pokračovať v pohľade na rôzne obchodné štýly. Ak predchádzajúci článok - aký je môj obchodný štýl časť 1- týkal sa viac disciplíny, potom sa ten dnešný týka vašich cieľov a predsudkov.

Každá obchodná stratégia je individuálna s prihliadnutím na voľný čas obchodníka, jeho peňažné ciele, postoj k rizikám a pod. Ale nie skutočnosť, že váš swingová obchodná stratégia bude vyhovovať inému. Existuje toľko obchodníkov a obchodných systémov. Prečítajte si zvyšok tohto príspevku a zistite vlastnosti a vlastnosti rôznych obchodných štýlov. Venujte nejaký čas testovaniu a definovaniu svojho obchodného štýlu a už ho nikdy nemeňte.

V zásade existujú štyri štýly obchodovania, o ktorých budeme ďalej uvažovať:

Skalpovanie
Denné obchodovanie
Swingové obchodovanie
Pozičné obchodovanie

Toto je podskupina denného obchodovania. Zdôrazňujem to však samostatne, pretože skalpovanie má svoje vlastné charakteristiky.

Skalpovanie Je to ako preteky dragsterov v pretekárskom svete. Venujú sa tomu veľmi rýchlo, krátko, emocionálne stresujúco a spravidla profesionáli. Ich obchody môžu trvať niekoľko sekúnd a dlhá pozícia sa okamžite zmení na krátku. Obchodovanie týmto štýlom si vyžaduje bleskovú reakciu, rýchle rozhodovanie a akciu bez váhania.

Raz som počul zaujímavý a poučný príbeh o obchodníkovi so skalperom. Chlapík obchodoval, keď sa jeho žena pošmykla a spadla. Začala ho volať o pomoc, keďže sa nevedela sama postaviť a trpela strašnými bolesťami (v nemocnici jej diagnostikovali zlomeninu). Ale scalper manžel požiadal, aby počkal, pretože bol zaneprázdnený otvorenou pozíciou, ktorú nemohol opustiť. Páči sa ti to. Scalper by sa počas obchodnej relácie nemal rozptyľovať.

Teraz vám dám radu – 100% skalpovanie nie je pre začiatočníkov. A to ani pre ostrieľaných. Tento štýl sa praktizuje dobre kapitalizované profesionálov s dobrým zdravím a vyrovnaným, ale rýchlym temperamentom. Ak počas prihadzovania kurzor myši niekedy netrafí požadovanú ikonu, tlačidlo alebo máte problémy s dvojitým kliknutím, ak si všimnete, že sledujete televíziu alebo vás rozptyľuje plačúce dieťa, nikdy sa nestanete skalperom . Toto je veľmi ťažké povolanie a pekelná práca.

Denné obchodovanie

Ide o intradenné obchodovanie, to znamená, že pozícia sa otvára a zatvára počas jednej obchodnej relácie. Poďme okamžite určiť jasné výhody a možné nevýhody tohto štýlu.

Takže plusy:

V porovnaní so scalperom denný obchodník lepšie spí!!! Menej rizika a emocionálneho stresu, obchodovanie niekoľko hodín denne;
Väčšia páka alebo marža;
Čistí technici, to znamená, že sa nezaťažujú fundamentálnou analýzou spoločností;
Nerobte si starosti so zlými správami medzi obchodmi.

Možné nevýhody. Prečo je to možné? Pretože správnym prístupom sa im možno vyhnúť:

Riziká. Pamätajte: čím väčší zisk, tým väčšie riziko. To platí pre zvýšený pákový efekt alebo maržu;
Dobrá kapitalizácia - najmenej 25 000 $ ... Denný obchodník má zvýšené náklady na provízie, výmenné poplatky, analýzy atď., pretože často obchoduje;
Vysoká úroveň obchodných zručností. Najmä zručnosti technickej analýzy.
Malo by sa to považovať za hlavnú prácu.

Swingové obchodovanie

Toto je štýl, s ktorým obchodujem. Pre mňa je tu jeden hlavný rozdiel oproti dennému obchodovaniu – je čas. Mám toho viac. Swingoví obchodníci držia pozície niekedy aj niekoľko týždňov. A peniaze investované do aktíva na dlhší čas prinášajú väčší zisk... Napríklad denný obchodník otvoril pozíciu na konci trendu a zatvoril ju na konci relácie. To však neznamená, že trend je ukončený.

Čas je hlavným tromfom obchodníka aj jeho peňazí.... Aké sú nevýhody tohto štýlu? Pre mňa osobne, ak človek nevie čakať, nevie sa odtrhnúť od monitora, preniesť cez noc pozíciu, tak je pre neho cesta k swingovému obchodovaniu zatiaľ čo zatvorené. Musíte v sebe rozvíjať trpezlivosť. Prinesie vám to ovocie nielen v oblasti obchodovania.

Pozičné obchodovanie

Nechcem sa tu veľmi zdržiavať. Zdá sa mi, že je všetko jasné. Pozícia je držaná mesiace; dokonale pričom trend pokračuje... To znamená, že všetky prechodné zmeny a opravy sa prehltnú. Inými slovami, ak sa vidíte ako pozičný obchodník, potom by vám kolísanie zisku o 10 – 15 % nemalo spôsobiť emocionálne vzrušenie. Je možné pomerne veľké čerpanie na obchodnom účte.

Vo všeobecnosti, ak urobíme inventúru, môžeme dospieť k záveru, že každý obchodný štýl je ziskový, ak sa robí inteligentne. Ako som už povedal v tomto príspevku, mali by ste ísť nad rámec svojich cieľov, úloh, pracovného zaťaženia, skúsenosti v obchodovaní a ďalšie. Pamätajte na hlavné postuláty:

Čím väčší je možný zisk, tým vyššie je riziko;
Čím dlhšie držíte pozíciu, tým menej nápadné sú vaše technické chyby. Napríklad, ak skalper nakúpi o 1-2 centy vyššie, ako sa očakávalo, potom je to problém; to je normálne pre obchodníka s výkyvmi.

Ešte jeden tip. Strávte mesiac definovaním svojho obchodného štýlu... Potom zapíšte svoje výsledky do svojho obchodného plánu. Ak to neurobíte, riskujete, že preskočíte z jednej obchodnej stratégie na druhú bez toho, aby ste našli svoje miesto na trhu.

Tajomstvá obchodníkov. Metódy používané profesionálmi na úspešné hranie na finančných trhoch Burujian Jack

Poziční obchodníci

Ich energetická hladina je takmer nulová. Vstúpia do pasívnej polohy a potom sedia a pozerajú sa na ňu. Pravidlá, ktorými sa riadia, sú jednoduché a začiatočníci si ich rýchlo uvedomia: „nepridávajte k stratenej pozícii, pridávajte iba k víťaznej“, „nezvyšujte straty“, „nechajte svoje zisky rásť“. Nie je tu nič ťažké pochopiť, tieto pravidlá pozná každý, ktorého životné plány zahŕňajú stať sa futures obchodníkom. Ďalšia vec je, že len pár z miliónov ľudí obchodujúcich po celom svete sa stane skutočnými obchodníkmi. Mnohí poziční obchodníci vám povedia, že získavanie pozícií je oveľa náročnejšie na riadenie ako stratové. Nie je také ťažké vedieť, kedy opustiť stratovú pozíciu obmedzením rizika na určitú úroveň, zatiaľ čo víťazná pozícia obsahuje určitý prvok neistoty.

Obchodníci s najlepšou pozíciou nikdy nevstupujú na trh bez toho, aby si presne uvedomili, čo od obchodu očakávajú. Disciplinovaní investori chápu, že zadávanie príkazov stop loss je dôležitou súčasťou efektívneho riadenia peňazí, ale keď je otvorená pozícia v kladnom teritóriu, a čo je dôležitejšie, keď okrem existujúcich pozícií otvoria aj nové pozície, vzniká nová situácia z hľadiska rizika. normy.manažment. Pre začínajúcich obchodníkov je ťažké naučiť sa všetky tieto jemnosti, pretože najjednoduchšie je otvoriť pozíciu a držať ju. Je oveľa ťažšie dosiahnuť stabilitu výsledkov, keď sa otvorené pozície znova a znova ukážu ako ziskové.

Steve Helms je jedným z najlepších pozičných obchodníkov na trhoch v Chicagu. Helms, rodák zo Severnej Karolíny, prišiel do Chicaga po absolvovaní Davidsonovej univerzity so zámerom etablovať sa vo svete obchodovania s komoditami, s ktorým bol zapletený späť vo svojom domovskom štáte. Po príchode mal pomerne skromné finančné prostriedky, ale rýchlo sa dostal do kopca a stal sa jedným z najlepších pozičných obchodníkov s futures na poľnohospodárske produkty na CME. Hoci Helms neskôr prešiel do oblasti futures S & P 500, vždy mal súčasne niekoľko otvorených pozícií na rôznych trhoch. Helms sa stal vynikajúcim obchodníkom vďaka svojej schopnosti emocionálne sa odpútať od obchodovania.

Strávil som s ním veľa hodín rozhovormi, ale nikdy sa mi nepodarilo zachytiť jeho pohľad. Helmsove oči neustále blúdili po riadkoch citátov na výsledkovej tabuli Quatronu. Sila Helmsa ako obchodníka spočívala v hlbokej znalosti trhu a trpezlivosti spojenej s intuíciou hráča. Po otvorení pozície sa už obchodníci nemôžu pozerať na trh očami vonkajšieho pozorovateľa. Majú názory, vytvorili si ich na základe analýzy a čo je dôležitejšie, rozhodli sa otestovať účinnosť názoru tým, že naň vložili peniaze.

Rozdiel medzi Helms a inými úspešnými pozičnými obchodníkmi od všeobecnej masy spočíva v tom, že po otvorení pozície po starostlivo vykonaných prípravných prácach zostávajú vo vzťahu k trhu tak objektívne, ako je to vo všeobecnosti pre človeka možné. Nejde len o vývoj metodiky založenej na kombinácii technickej analýzy a základných faktorov – vyžaduje si to intuitívne pochopenie trhu. Mnohí poziční obchodníci, ktorí si vypracovali stráviteľný obchodný plán, ktorý zohľadňuje technické faktory a zodpovedajúce základy, ho stále odmietajú implementovať, pretože im to intuícia neumožňuje. Všetci úspešní obchodníci vám povedia, že sa radšej zdržia očividne sľubných obchodov, ak cítia nejakú hrozbu na intuitívnej úrovni.

Keď sa vrátim k Bingovmu výroku, že pri skalpovaní je lepšie nechať mozog doma, môžem povedať, že u pozičného obchodníka je to naopak. Keď je pozícia otvorená, váš mozog pracuje naplno. Zaspávaním počas jazdy riskujete nehodu. Veľa obchodníkov s dobrou pozíciou mi povedalo, že po návrate domov pokračujú v sledovaní cien na počítači. Kým všetci spíme, počúvajú skoré ranné televízne obchodné správy a sledujú vývoj na zámorských trhoch. Sledujú novinky, ktoré môžu zmeniť dianie na trhu.

Dobrým príkladom je prejav bývalého predsedu Fedu Alana Greenspana, v ktorom hovoril o „iracionálnej bujarosti“. V čase prejavu vládla na trhoch skutočná eufória, šou vládli býci, medvede nikde a menová politika úradov vyzerala presvedčivo. Trh skrátka nebol na takéto slová pripravený. Predseda Greenspan mohol mať pravdu vo svojom dlhodobom hodnotení situácie, ale varovanie bolo príliš skoro. Videli sme, že trh okamžite zareagoval, ale zlyhanie malo krátke trvanie. Trh sa okamžite otočil, po čom sme boli svedkami býčieho prepadu skutočne veľkého rozsahu. Štvorročná rally zdvihla S&P 500 a NASDAQ 100 na historické maximá. Pozičný obchodník, ktorý sledoval reakciu na „bezohľadné vzrušenie“, si uvedomil, že z reakcie trhu možno vyvodiť určité ďalekosiahle závery. Pravda bola taká, že trh nechcel klesnúť. Toto malo byť jasné varovanie pre každého, kto chce predať. Najlepší obchodníci pochopili všetko: keď vám predseda Fedu povie, že akcie sú mierne nadhodnotené, po čom trh stále stúpa, medvede by nemali vystrčiť hlavu! Mnoho šikovných obchodníkov zbohatlo v priebehu nasledujúcich dvoch až troch rokov, pretože očakávali bezprecedentné obdobie rastu firemných ziskov v dôsledku fenoménu Y2K.

Z knihy Cesta korytnačiek. Od diletantov až po legendárnych obchodníkov od Curtis Face

Obchodníci, špekulanti, skalperi – ó môj bože... Trhy sú skupiny obchodníkov, ktorí sa vzájomne ovplyvňujú, aby predávali alebo kupovali. Niektorí obchodníci sú krátkodobí skalperi, ktorí sa snažia znova a znova zachytiť mikroskopický rozptyl medzi ponukovou a dopytovou cenou.

Z knihy Obchodujte, aby ste vyhrali. Psychológia úspechu na finančných trhoch autor Kiev Ari

Kapitola 2. Ako vyzerajú najlepší obchodníci Najlepší obchodníci majú charakteristické vlastnosti, merateľné obchodné vzorce. Najväčšie percento ziskovosti ich akcií pripadá na malý počet transakcií, ktoré uskutočnia. To znamená, že sa dosiahne úspech

Z knihy Jeden dobrý obchod. Skryté informácie o vysoko konkurenčnom svete súkromného obchodovania Autor Bellafiore Mike

Prečo obchodníci nenávidia straty Obchodníci sa zdráhajú znášať zlyhanie, pretože to znamená priznať, že urobili chybu. Averzia voči strate v kombinácii s ego efektom vedie k tomu, že obchodovanie sa považuje za hazard. Začínajú obchodníci

Z knihy Kúzelníci z burzy. Rozhovor s top obchodníkmi autor Schwager Jack D.

Hlavné aktívum spoločnosti: jej obchodníci V tejto kapitole sa stretnete s Franchise, Moneymaker, Doctor Impulse, G-Man, Zet-Mashem, Yappo-hippie a J-Tom (v knihe ich nebudeme nazývať menami , ale podľa prezývok – všetci veľkí obchodníci majú prezývky). Všetci spolu

Z knihy Tajomstvá obchodných profesionálov. Metódy, ktoré používajú profesionáli na úspešné hranie na finančných trhoch autor Burujian Jack

Franšíza: dobrí obchodníci sú konkurencieschopní Na jar roku 2007 som v konferenčnej miestnosti v jednej z našich starých kancelárií urobil rozhovor s mladým absolventom University of Connecticut (moja alma mater!), ktorého meno malo rovnakú etnickú príchuť ako moje

Z knihy Newton a falšovateľ autor Levenson Thomas

Obchodníci sa pýtajú: Mám pravdu, nie? Na jar 2009 som dostal list od obchodníka, ktorý je skutočným esom v analýze svojej práce. Tu sú úryvky z listu: „Musím spomaliť a urobiť nasledujúce kroky: Pokračujte v tom, čo som robil predtým

Z knihy Riadenie rizika. Zúčtovanie s centrálnymi protistranami na globálnych finančných trhoch autor Norman Peter

Obchodníci sa pýtajú: Ako čítať feed? Po odoslaní prvej poznámky o práci s páskou som od svojich verných čitateľov dostal veľa otázok: Od Čada: „Vysvetlite, prosím, čo znamenajú slová – Čítanie pásky. Sledovanie cenového správania? Nedalo sa

Z knihy Day Trading in the Forex Market. Stratégie zisku od Lin Catty

Z knihy autora

Natural Born Traders O niektorých skalperoch, ktorých poznám, možno povedať, že sa narodili ako obchodníci. Kvintesenciou tohto konceptu je Donald Sliter. Vyrastal vedľa mňa v Rogers Parku, robotníckej štvrti na severe Chicaga.

Z knihy autora

Obchodníci s opciami Na rozdiel od pozičných obchodníkov, obchodníci s opciami (ak nie sú spreaderi) svojím prístupom k trhu pripomínajú roboty. Tvorcovia trhu pracujúci na burzovom opčnom poschodí uskutočňujú obchodnú reláciu s nosom zaboreným v hromadách papierov, ktoré naznačujú

Z knihy autora

4.1. Raní obchodníci a technológie po obchodovaní Metódy, ktoré sa dostali do praxe zúčtovacích operácií, používali ľudia dávno pred vznikom centrálnych protistrán v ich súčasnej podobe Archeologické vykopávky dokazujú, že prvé obchodovanie s futures a opciami

Z knihy autora

Ako fungujú pozičné obchody Pozičný obchod funguje takto: kupujete menu krajiny, ktorá ponúka vysokú úrokovú sadzbu a predávate menu krajiny, ktorá ponúka nízku úrokovú sadzbu. Pozičné obchody sú ziskové, pretože

Z knihy autora

Prečo pozičné obchody fungujú Pozičné obchody fungujú, pretože medzi krajinami existuje neustály pohyb kapitálu. Úrokové sadzby sú dôležitým dôvodom, prečo niektoré krajiny priťahujú oveľa viac investícií ako iné. Ak hospodárstvo

Z knihy autora

Keď pozičné obchody fungujú najlepšie V určitých časoch fungujú pozičné obchody lepšie ako iné: sú ziskovejšie, keď investori ako skupina majú veľmi špecifický postoj k riziku.

Z knihy autora

Keď pozičné obchody nefungujú Doteraz sme ukázali, že pozičné obchody budú najlepšie fungovať, keď sú investori ohrození. Čo sa však stane, keď sú investori menej averzní k riziku? Potom sú pozičné obchody najmenej ziskové. V tom čase

Pozičné obchodovanie je trendové obchodovanie na dlhé časové rámce. Pozičné obchodovanie sa zvyčajne vykonáva na báze. Takmer všetky burzy využívajú tento spôsob obchodovania. Obchodníci používajúci tento obchodný štýl udržujú predajné aj nákupné ponuky otvorené po dlhú dobu.

Predajné obchody sú ziskové, keď sa aktívum znehodnotí, čo sa zvyčajne vyskytuje v časoch ekonomických / finančných otrasov. Tento spôsob zarábania peňazí priniesol mnohým špekulantom nemalé zisky v roku 2008, keď ceny na mnohých trhoch prudko klesli.

Vlastnosti pozičného obchodovania

Podstatou pozičného obchodovania je otváranie obchodov s cieľom maximalizovať zisk z trendu. Poziční obchodníci si nevšímajú menšie cenové výkyvy a trhový hluk. Snažia sa nájsť hlavný trend, ktorého trvanie môže presiahnuť niekoľko mesiacov. Tento spôsob obchodovania má svoje výhody. Hlavným je, že obchodník nemusí byť neustále pred monitorom počítača, aby mohol obchodovať týmto spôsobom. Stačí, aby obchodník správne vykonal analýzu, urobil predpoveď do budúcnosti a otvoril obchody. Ďalej obchodník jednoducho sleduje obchody a v prípade potreby ich opravuje. Obchodník zároveň nevenuje pozornosť trhovým hlukom a menším stiahnutiam, takže nie je potrebné neustále sledovať objednávky.

Pozičné obchodovanie je presný opak toho, kde je potrebné, aby sa obchodník do obchodu aktívne zapojil. Existuje aj ďalší štýl obchodovania – swingové obchodovanie, ktoré zahŕňa otváranie príkazov raz za týždeň alebo mesiac. Poziční obchodníci vytvoria niekoľko objednávok ročne. Swingoví obchodníci vytvoria ročne až sto obchodov. Čo sa týka denných obchodníkov, vytvoria ročne okolo 1000 obchodov.

Ako prebieha identifikácia miest vstupu na trh?

Existuje niekoľko metód na identifikáciu vhodných miest pre vstup na trh v pozičnom obchodovaní. Niektorí špekulanti hľadajú aktíva s dobrým trendovým potenciálom, ktoré však stále kolíšu v určitom koridore. Niekedy môžete otvoriť obchody s aktívami, na ktorých už vznikol trend. Druhý prípad je pre obchodníkov výhodnejší, keďže trend sa už objavil a jeho smer je známy. Všetko, čo sa od obchodníka vyžaduje, je jednoducho otvoriť príkaz v smere trendu. V tomto prípade nemusíte tráviť čas a úsilie na analýzu a prognózovanie. Hlavným cieľom pozičného obchodníka je identifikovať vznikajúci trend a otvoriť pokyn v súlade s jeho smerom.

Pozičné obchodovanie neznamená obchodovanie počas flatu a zohľadňovania korekcií, navyše v situáciách, keď sa obchody realizujú v širokom koridore niekoľko rokov. V takýchto situáciách sa môže cenová hladina zmeniť z jedného okraja kanála na druhý v priebehu niekoľkých rokov a takýto pohyb možno klasifikovať ako trendový pohyb, ktorý je ideálny na vykonávanie pozičného obchodovania.

Trendy majú tendenciu vychádzať z prelomenia dôležitých úrovní alebo vzorov. Niektorí poziční obchodníci používajú pri obchodovaní rôzne ukazovatele. Takéto nástroje vám umožňujú identifikovať už začínajúci trend, pretože sú v čítaní trochu neskoro.

Niektorí poziční obchodníci používajú analýzu akcií so 40-týždňovým kĺzavým priemerom na identifikáciu bodu vstupu na trh. Obchodník tak môže identifikovať, ktoré cenné papiere už rastú alebo klesajú. Niektorí špekulanti používajú niekoľko nástrojov naraz na identifikáciu vhodných bodov na otváranie objednávok. Použitím dvojice kĺzavých priemerov s rôznymi periódami naraz je oveľa presnejšie nájsť vhodné body na otváranie objednávok.

Základná pozičná obchodná stratégia

Napriek tomu, že pozičné obchodovanie zahŕňa otváranie obchodov na dlhú dobu, obchodníci musia stále dodržiavať určité pravidlá, aby zarobili dobré peniaze. Obchodníci musia správne nájsť vstupné a výstupné body trhu, ako aj riadiť riziká.

V úlohe hlavnej stratégie vykonávania pozičného obchodovania s cennými papiermi môžeme považovať prekročenie 200-dňového kĺzavého priemeru cenovou hladinou. Keď sa tak stane, môžete otvárať objednávky. Ak cenová hladina prekročí kĺzavý priemer zdola nahor, odporúča sa otvoriť nákup. Ak cenová hladina prekročí kĺzavý priemer zhora nadol, odporúča sa otvoriť predajný obchod. Vstúpiť na trh je jednoduché, ale dôležité je aj včas sa z trhu dostať. Existujú dva spôsoby, ako opustiť trh. Prvý zahŕňa ručné uzatváranie obchodov, druhý - zadaním stop príkazov. Odporúča sa nastaviť stop príkazy vo vzdialenosti 5% od kĺzavého priemeru. Ak nie ste fanúšikom otváracích zastávok, obchod môže byť uzavretý v prípade opačného priesečníka ceny a kĺzavého priemeru.

Pozičné obchodné riziká

Pozičné obchodovanie, ako každý iný druh obchodovania na devízovom trhu, podlieha určitým rizikám. Medzi hlavné riziká spojené s touto metodikou obchodovania stojí za zmienku nebezpečenstvo zvrátenia trendu pred uzatvorením vytvorených objednávok. Za nepriaznivých okolností môžu aj slabé korekcie spôsobiť zmenu trendu.

Pozičné obchodovanie má tiež určité obmedzenia spôsobené tým, že obchodníci investujú svoj kapitál na pomerne dlhé časové obdobie. Z tohto dôvodu musí obchodník pred vytvorením objednávky naplánovať svoje investície tak, aby vylúčil výstup z pozície z dôvodu čerpania vkladu.

Výhody pozičného obchodovania

Spomedzi mnohých výhod pozičného obchodovania si osobitnú pozornosť zaslúžia tieto:

Tento spôsob obchodovania vám umožňuje určiť skutočnú situáciu na trhu, čo zase pomáha identifikovať skutočný smer pohybu cenovej hladiny. Vďaka tomu, že obchodníka nerozptyľujú drobné cenové výkyvy, robí podstatne menej chýb.
Schopnosť aplikovať fundamentálnu analýzu. Po oboznámení sa so situáciou v hospodárstve konkrétneho štátu bude schopný pomerne presne predpovedať zmenu kotácií národnej meny.
Pozičné obchodovanie znamená odmeranejšie a pokojnejšie obchodovanie, pretože nie je potrebné robiť rýchle rozhodnutia. Po otvorení pokynov obchodníkovi stačí z času na čas sledovať situáciu na trhu.

Mám použiť pozičné obchodovanie?

Aby ste získali dobrý príjem pri vykonávaní pozičného obchodovania, musíte mať určité množstvo peňazí. S malým počiatočným kapitálom nemôže obchodník počítať so serióznym príjmom. A odporúčania správy peňazí sú tu trochu iné. Stop-loss v súvislosti s prácou na starších časových úsekoch je nastavený o niečo ďalej. Ak teda obchodník poruší odporúčania pre riadenie kapitálu a investuje väčšinu počiatočného kapitálu do pozície, potom ho Stop-Loss nezachráni pred stratami, ak sa cenová hladina začne pohybovať smerom, ktorý je pre obchodníka nepriaznivý. A to sa môže stať kedykoľvek. Veľkosť korekcie alebo pohybu do strán sa môže rovnať 500 pipsom na pároch s vysokou volatilitou. Najprv sa odporúča začať s malým vkladom, aby obchodník pochopil, či bude môcť obchodovať za takýchto podmienok. Nie každému obchodníkovi sa podarí udržať objednávku otvorenú niekoľko mesiacov, nieto rokov. Počas testovania môžete pokračovať v obchodovaní v rámci dňa a niekedy si svoje obchody otestovať v obchodovaní na pozícii. Táto metóda pomôže obchodníkovi pochopiť, či je pre neho pozičné obchodovanie vhodné.

Ak sa nemôžete pochváliť veľkým množstvom voľných peňazí, pozičné obchodovanie vám s najväčšou pravdepodobnosťou nebude vyhovovať, pretože s jeho pomocou nie je možné rýchlo pretaktovať malý vklad.

Pozičné obchodovanie je najlepšou voľbou pre trpezlivých obchodníkov, ktorí nestíhajú krátkodobý príjem a môžu si dovoliť investovať do obchodovania na relatívne dlhú dobu.