Pentru a obține date în orice reducere necesară a contului selectat în programul "1c: Contabilitate 8", sunt furnizate un număr mare de opțiuni pentru configurarea raportului (inclusiv în contextul detaliilor subconto). Cum să obțineți unul sau alt raport, spuneți metodiști ai companiei "1c".

Raportul "Declarație Salvaval Reverse pe cont" (Rapoarte Meniu "-" Reverse Sald Sue cont ") Afișează echilibrul inițial și final, precum și cifra de afaceri pentru perioada pentru contul selectat. Pentru conturi pentru care se efectuează contabilitatea analitică, puteți obține reziduuri și se va întoarce separat pe obiectele de contabilitate analitică (subconto).

Pentru formarea unei "declarații de salată revolving în contul", sub forma raportului, specificați organizația, perioada și selectarea contului de contabilitate. După aceea, faceți clic pe butonul "Formă" de pe panoul de comandă al formei de raport.

Pentru a obține date în orice reducere necesară a contului selectat, programul oferă un număr mare de opțiuni de configurare a raportului. Folosind butonul "Setări ...", panoul Comandă Shape Command dintr-o casetă de dialog special poate fi setat diverse condiții de detaliere și selecție. În plus, setarea selecției și detaliilor este posibilă nu numai de subconto, ci și de detaliile subconto.

Luați în considerare mai multe opțiuni pentru configurarea raportului "Declarația Reverse Salda". De exemplu, folosim contul 60.01 "Calcule cu furnizorii și contractori", Organizarea LLC "Acacia albă", perioada 04/01 / 2006-30.04.2006.

Datele privind contrapartida cu detalii privind documentele de calcul

Pentru a obține date numai pe contrapartea "MGTS" cu detaliile documentelor de calcul din fila "Selecție", setați caseta de selectare din linia cu elementul de contrapartidă, selectați tipul de comparație - este egal, valoarea MGTS (Alegeți din cartea de referință "contrapartide"). Pe fila "Detailing" de la 3 subconto, conform căreia contabilitatea analitică este în curs de desfășurare 60.01 - "contrapartide", "contracte" și "documente de calcule cu o contrapartidă" - vom lăsa doar "Kotragents" și "Documentele de calcul cu contrapartida "din listă. Subconto "contracte" Șterge din listă apăsând butonul din fereastra de setări. După executarea tuturor setărilor, faceți clic pe butonul OK din partea dreaptă a ferestrei de configurare. Ca urmare a unor astfel de setări, se formează o declarație de salarizare de lucru (a se vedea figura 1).

Calcule între contrapărți cu detalii în cadrul contractelor

Să presupunem că este necesar să se obțină date privind calculele cu contrapartidele "MGTS" și "Baza de bază de inventar" cu detalii în cadrul contractelor.

Pentru a face acest lucru în fila "Selecție", selectați caseta din rând cu elementul contrapartidă, selectați tipul de comparație - în listă, valoare - MGTS, Baza de inventar LLC (Când apăsați butonul de selectare, se va deschide o fereastră În care puteți specifica o listă de contrapartide selectându-le din directorul "contrapartide") (vezi figura 2).

În fila "Detailing", indicăm subconto "contrapartide" și "contracte". După executarea tuturor setărilor, faceți clic pe butonul OK din partea dreaptă a ferestrei de configurare. Ca rezultat, obținem o declarație de sald reversă în contextul contrapartidelor selectate de noi (a se vedea figura 3).

Calcule cu toți furnizorii cu detalii

Este necesar să se obțină date privind calculele cu toți furnizorii cu detalii numai în contrapartidă și tipul de contrapartidă (juridic sau individual).

Pentru a face acest lucru, vom elimina toate steagurile din fila "Selecție". În fila "Detailing" din prima linie a listei, specificăm subconto "contrapartide", în a doua linie vom alege tipul de contrapartidă (recuzită de "contrapartidele" subconto ") -" Jur / Fiz. LC "( Vezi figura 4). După executarea tuturor setărilor, faceți clic pe butonul OK din partea dreaptă a ferestrei de configurare. Ca rezultat, ajustarea este formată din instrucțiunea de reînnoire corespunzătoare (vezi figura 5).

Configurarea prin nume de nume de furnizor

Dacă este necesar să se obțină date privind calculele cu furnizorii, numele căruia începe, de exemplu, din expresia "MOS" cu detaliile de pe toate conturile subconto 60.01, apoi pe fila "Selecție" din linia de sus, selectați caseta de selectare, selectați câmpul - contrapartidele. Numele (solicitarea de contrapartide subconto "), tipul de comparație - conține, valoarea - Mos% (semnul"% "înseamnă că după expresia" MOS "poate avea un număr arbitrar de caractere). În fila "Detailing", indicăm în lista celor 3 conturi subconto 60.01 - "contrapartide", "contracte" și "documente contrapărți". După executarea tuturor setărilor, faceți clic pe buton. O.K În partea dreaptă a ferestrei de configurare, după care se formează declarația de operare și salată.

De la editori: despre posibilitățile de configurare a rapoartelor în "1c: contabilitate 7.7" citite.

2016-12-08T11: 55: 17 + 00: 00

Puțini contabili (în special începători) știu și se bucură de toate posibilitățile rapoartelor contabile din 1c.

Să învățăm

În acest articol, în exemplul final, vom analiza munca cu Viței În 1c: Contabilitate 8.3 (ediția 3.0).

Atenție, aceasta este o lecție - repetați toate acțiunile mele în baza dvs. de date. (Aveți doar organizația și perioada va fi diferită).

Deci să mergem!

Intrăm în secțiunea "Rapoarte" și alegem articolul "Declarația Reverse Salda" ():

În raportul se deschide, specificați perioadă (Voi avea totul 2013) și organizare (Voi avea un Candyprom), faceți clic pe butonul " Formă":

În cazul meu, raportul arată astfel:

Dezvăluie subaccount 60 de conturi

Să facem ca bifarea să dezvăluie cele 60 de conturi (furnizori) pe subaccounts. Pentru a face acest lucru, accesați setările de raport (butonul " Afișați setările"):

Accesați fila "Grouping" și faceți clic pe butonul Adăugați:

Adăugați un grup de 60 de conturi, puneți o casetă de selectare " Prin subaccosturi"Și curățați câmpul" De subconto.":

Setarea va arăta așa. După aceea, apăsați butonul " Formă":

Excelent! Numai 60 de conturi dezvăluit în rev. Subcounturile au apărut 60.01, 60.02 și 60.21:

Noi derivă 60 de conturi în contextul contrapărților

Și să o facem astfel încât aceste subaccounts să fie afișate direct în circulație. În contextul contrapartidelorFotografiile! Cum vă place ideea?

Pentru a face acest lucru, reveniți la setările de raport, mergeți la marcajul " Gruparea"Și apăsați butonul punctului din câmp" De subconto.":

Vedem opțiunile posibile pentru subconto pentru 60 de scoruri și punem o casetă de selectare " Contrapartide":

apasa butonul formă:

Dezvăluie toate conturile pe subaccounts

Și dacă dezvăluim toate conturile pe subaccounts? Da, foarte simplu.

Intrăm din nou în setări, pagina " Gruparea"Și puneți-l pe dariul general" Prin subaccosturi":

Facem selecția prin conturi fiscale

Și să facem acum selecția și să lăsăm numai conturile în circulația pentru care se face Contabilitate fiscală (pentru impozitul pe profit)?

Pentru a face acest lucru, accesați setările de raport, deja pe marcaj " Selecţie"Și apăsați butonul" Adăuga":

Alegeți un semn " Scor"->"Contul fiscal":

În câmp " Valoare"Indica" da"(Adică pentru a selecta toate conturile în care semnul" contul fiscal "este" da "):

Apăsați din nou butonul Formă":

Și aici sunt conturile noastre, în plus față de contabilitate, contabilitatea fiscală este menținută:

Luați indicatori de contabilitate fiscală

Conturile pe care le-am luat conturile fiscale, dar nu vedem încă indicatorii de contabilitate fiscală, să le oferim lângă datele contabile.

Pentru a face acest lucru, să mergem la setările de raport, marcaj " Indicatori"Și notăm caseta de selectare" Ei bine (date de contabilitate fiscală)":

Apasa butonul " Formă"Gata:

Implementarea echilibrului 60 de conturi

Repetați înapoi la formularul obișnuit de mână și întoarceți-vă atenția la 60 de conturi:

După cum știm, 60 de conturi este activ, deoarece include atât subconecții active (60,02 avansuri emise), cât și pasive (60,01 - calcule cu furnizorii).

Prin urmare, doar reziduul pe el în 374,18,04 nu spunem nimic. Într-adevăr, această cifră ia în considerare datoriile noastre către furnizori și a emis avansuri în același timp.

Indiferent dacă ar trebui să furnizăm această sumă, dacă suma datoriei noastre depășește progresele emise de 374 118.04.

Această dilemă poate fi ușor permisă prin configurarea producției de 60 de conturi de către subaccosturi, așa cum am făcut mai mult. Dar dacă vrem să implementăm acest echilibru (374 118,04) direct la 60 de conturi, fără a trece la subaccosturi?

Este pentru aceasta că există un marcaj " Soldul desfășurat"În setările de raport. Să mergem la el și apăsați butonul" Adăuga":

Adăugați 60 de scoruri și apăsați butonul " Formă":

Și voila! 374 118.04 transformat magic în două cifre: 145 873.20 (suma avansurilor emise) și 519 991.24 (datoria noastră față de furnizori):

Detim punctul de vedere al contului

Contabilii de începători, se întâmplă, confunda tipul de conturi și subconecții (activi, pasivi, activ pasivi). Și să aducem aceste informații ca pe un câmp suplimentar în circulație?

Pentru a face acest lucru, accesați setările de raport, marcajul " Domenii suplimentare"Și apăsați butonul" Adăuga":

Alegeți câmpul " Scor"->"Vedere":

Și faceți clic pe " Formă":

Făcând "frumos"

Pentru frumusete - raportul poate fi emis. Ca sufletul tău

De exemplu, să mergem pe marcaj " Înregistrare"Și schimbați" Opțiune Design." pe " Arctic":

Apasa butonul " Formă":

Voi merge pe marcaj " Înregistrare"Și apăsați butonul" Adăuga":

Schimbați fontul raportului:

Pe " Comic Sans MS."și puneți dimensiunea 12 :

Formăm un raport:

Salvați și restaurați setările de raportare

În cele din urmă, toate setările făcute de noi putem salva pentru a le întoarce întotdeauna la ele în viitor. Pentru a face acest lucru, găsiți butonul " Salvează setările ...":

Pentru a reveni la setările făcute, găsiți butonul " Selectați Setări ...":

Predăm circuitul în arhiva electronică

Acest lucru este util dacă există suspiciuni că cineva a cheltuit documentele din perioadele închise și a înghițit orificiul.

În general, îi sfătuiesc pe toți după închiderea perioadei pentru a-și menține bifarea în arhiva electronică.

Pentru a face acest lucru, pur și simplu formați bifarea dorită și faceți clic pe " Registrul contabilității"->"Salvați".

Programul 1C 8.3 Contabilitate 3.0 este format în principal de revoluțiile dintre debitul și creditul conturilor contabile.

Luați în considerare cele mai necesare, în opinia mea, rapoarte. De fapt, programul oferă o selecție bogată de rapoarte și o muncă flexibilă cu ei. De regulă, conducerea contabilității lor, oamenii utilizează 5-6 rapoarte. În imagine, le-am alocat:

declarația renovată (generală);
declarația de securitate a RF;
analiza contului;
carte de cont;
cifra de afaceri a contului;
analiza subcontoului.

Nevoia și importanța altor rapoarte depind de regimul fiscal și de preferințele individuale. Dacă nu sunteți suficient dintre aceste rapoarte, puteți încerca să obțineți informațiile necesare.

În acest articol, vreau să iau în considerare principiile generale pentru a lucra cu rapoarte și a aduce câteva exemple.

Sunt necesare rapoarte în primul rând pentru analizarea și identificarea bug-urilor în contabilitate.

Imaginea cea mai completă și generalizată oferă "declarația Reverse Salda".

Este, de obicei, cea mai ușoară modalitate de a începe cu formarea acestei declarații, va fi o informație sumară privind toate conturile contabile, inclusiv în afara balanțelor.

Obțineți 267 Tutoriale video pentru 1C gratuit:

După formarea "instrucțiunii din spate", putem obține decodificare pentru contul care vă interesează. Pentru a face acest lucru, trebuie să faceți clic pe suma de interes de interes pentru noi pentru o anumită perioadă de interes:

Acum avem mai multe rapoarte despre acest cont.

În plus, toate rapoartele au setări proprii. Puteți obține toleranță la setări făcând clic pe butonul "Afișare setări". În fereastra care se deschide, puteți configura modul în care arată raportul. Vor continua să se desfășoare subaccounts, este necesar să se elimine conturile în afara echilibrului și așa mai departe. Setările sunt de înțeles și necomplicate, nu voi descrie totul complet.

Lecția Numărul 94. Declarație renovată.

În programul "1C: Contabilitate 8" sunt formate două tipuri de deficiențe de utilizare: fundul comun (pentru toate conturile) și ondul pentru un anumit cont. În această lecție, învățăm cum să formăm fiecare dintre ele.

Declarația de operare privind toate conturile include un sold de conturi primite și de ieșire, precum și cifra de afaceri. Coloanele cu soldul primitor și de ieșire sunt, în esență, un echilibru contabil al întreprinderii, respectiv la începutul și sfârșitul perioadei de raportare.

Pentru a forma un anunț pe conturi, trebuie să executați comanda principală de meniu | Declarația de operare, apoi în fereastra care se deschide, specifică perioada de formare a raportului și faceți clic pe butonul separat. Un exemplu de raport finit:

Bilanțul bilanțului de afaceri

Dacă este necesar, puteți efectua o configurație mai subtilă a parametrilor de raport. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul Setări din panoul de bord și în fereastra care se deschide, specificați parametrii de formare a raportului necesar.

Sfaturi de ajutor
După ce ați format o declarație inversă, puteți obține rapid unul dintre următoarele rapoarte în orice cont: "A fost în contul", "Card de cont", "Analiza contului", "Cont cont" și "Contul de cont". Pentru a face acest lucru, în declarație, faceți dublu clic pe contul corespunzător, după care trebuie să selectați tipul de raport dorit în fereastra care se deschide.

Pentru a obține o declarație de circulație pe un anumit cont, executați comanda principală de raport de meniu | Declarația de tensiune în cont. Ca rezultat, fereastra se deschide pe ecran:

Fereastra de operare

În domeniile corespunzătoare ale acestei ferestre, trebuie să specificați datele inițiale și finale ale perioadei de raportare, contul pentru care se formează raportul, precum și organizația (în mod implicit, numele organizației este invitat la organizație, care este aleasă în directorul organizațiilor ca primar). Un exemplu de raport format:

Fundul în cont 62

Dacă doriți, puteți schimba tipul de raport și reprezentarea datelor. De exemplu, în figura soldului la sfârșitul lunii în toate contrapartidele și tratatele, este prezentată în debit (dacă este creditul, atunci înainte de suma costurilor minus, iar suma însăși este afișată în roșu). O astfel de reprezentare este neobișnuită și nu întotdeauna convenabilă. Pentru ao schimba, apăsați butonul Setări din panoul de bord, ca rezultat al fereastra prezentată în fig. 13.6.

Setarea prezentării datelor în raport

După cum se poate vedea din imagine, fereastra este formată din trei file. În fila General, sunt specificați parametrii de raport general (majoritatea fiind prezenți în fereastra de raport).

În fila Detalii, puteți configura gradul de detaliu al datelor în raport.

În fila Selecție, puteți seta filtrul la datele incluse în raport (de exemplu, în funcție de contrapartidă, conform contractului, în funcție de tipul de producție etc., în funcție de raportul specific).

Notă
În mod similar (pentru unele excepții), configurarea prezentării datelor și în alte rapoarte ale programului.

La balanța finală a contrapartidelor și contractelor din raport, datoria și coloanele de credit au fost separate pe coloane, trebuie să configurați fila General în fila General din fila General. După ce faceți clic pe această fereastră, butonul OK și în butonul butonului butonului pentru a formaliza o instrucțiune, după cum se arată, după cum se arată:

Lucrul 62 cu sold extins

Din acest raport, puteți merge rapid la raportul "Card de cont" cu selectarea datelor în orice poziție a declarației. Pentru a face acest lucru, faceți dublu clic pe mouse-ul în poziția corespunzătoare a instrucțiunii. De exemplu, dacă în raportul afișat În figura 13.7, faceți clic pe poziția contractului principal. Ecranele vor afișa cartea de cont în acest formular:

Cartelă de cont pentru poziția selectată

Din cardul de cont, puteți merge rapid la vizualizarea și editarea documentului, pe baza căreia se formează fiecare detașare a raportului. Pentru a face acest lucru, faceți dublu clic pe cablajul corespunzător.

Pentru a configura instrucțiunea de operare de la 1c 8.3, trebuie mai întâi să deschideți fila "Rapoarte" făcând clic pe poziția "Bag" Reverse SALD ". Apoi, selectați "Afișați setările" și în prima filă, bifați caseta din paragraful subaccount.

Dacă nu ați reușit să instalați, înseamnă că declarația poartă mai puține date. De exemplu, conturile nu vor fi împărțite la articole (TVA, cost, venituri etc.). Dacă reușești să instalați un semn de verificare, instrucțiunea va arăta diferită (va fi mai extinsă).

Cum de a evidenția conturile specifice, lăsând restul consolidat?

Pentru a configura Salda Vedomost în 1c în conformitate cu preferințele personale, efectuați o ajustare personală a fiecărui cont. Pentru a face acest lucru, adăugați contul la fila "Grup", clarificarea detaliilor de care aveți nevoie. În acest caz, vor fi afișate toate celelalte conturi. Dacă aveți nevoie să detaliați contul pe subconto, apoi specificați acest lucru în tabel. Dacă nu este necesar, lăsați câmpul gol.

Cum să vedeți un echilibru detaliat într-o declarație negociabilă în 1c 8.3?

Pentru a vedea echilibrul detaliat, accesați fila "Balanța extinsă". Specificați o listă de facturi pentru care aveți nevoie pentru a vedea informații detaliate. Dacă sunt necesare și conturi, faceți clic pe fila "Avansat" și verificați elementul "Numele contului afișat".

Care sunt tipurile de afirmații de operare Sild?

1c Declarația negociabilă este împărțită în astfel de tipuri:

conform conturilor sintetice (acceptă informații despre sold la începutul perioadei și informații despre revoluțiile contului, rezultatul este trei indicatori: echilibrul și cifra de afaceri privind împrumuturile și debitele, precum și prețul activelor și pasivelor la sfârșitul anului perioada);

conform conturilor analitice (informațiile se fac din numărul contului, numărul și categoriile, egalitatea revoluțiilor nu apare)

Șah (informații se efectuează pe baza jurnalului de operațiuni, rezultatul pozitiv este egalitatea coeficienților).